重庆市迪马实业股份有限公司
600565
2011 年第三季度报告
600565 重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 贾 浚
主管会计工作负责人姓名 易 琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴 平
公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 5,522,901,455.67 5,448,286,331.11 1.37
所有者权益（或股东权益）(元) 1,092,100,437.15 1,082,248,340.69 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.52 1.50 1.33
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 47,378,025.87 -84.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -84.22
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年同期
末
（7－9 月） 增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,494,682.89 17,052,096.46 455.25
基本每股收益（元/股） 0.013 0.024 550.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.013 0.012 1,200.00
稀释每股收益（元/股） 0.013 0.024 550.00
加权平均净资产收益率（%） 0.87 1.57 增加 0.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.85 0.77 增加 0.77 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 9,834,123.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
420,725.03
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 944,138.57
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,433.51
所得税影响额 -2,856,855.15
少数股东权益影响额（税后） 35,363.91
合计 8,605,929.37
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,478
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
重庆东银实业(集团)有限公司 259,312,738 人民币普通股
南京品达建材贸易有限公司 5,337,500 人民币普通股
江阴市辰华物资有限公司 5,149,760 人民币普通股
成都金海融投资咨询有限公司 4,273,900 人民币普通股
董维正 2,241,913 人民币普通股
南京品佳投资管理有限公司 2,094,700 人民币普通股
张明华 2,080,500 人民币普通股
江阴市协润贸易有限公司 2,075,256 人民币普通股
黄义芳 2,048,100 人民币普通股
林学平 2,023,599 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度％
货币资金 465,716,957.48 936,051,672.45 -470,334,714.97 -50.25
应收票据 614,735.30 275,156,432.28 -274,541,696.98 -99.78
应收账款 449,673,949.47 240,013,639.52 209,660,309.95 87.35
预付账款 53,500,513.64 32,465,783.51 21,034,730.13 64.79
递延所得税资产 36,572,871.59 25,683,756.95 10,889,114.64 42.40
短期借款 1,017,500,000.00 779,000,000.00 238,500,000.00 30.62
预收款项 1,183,745,255.20 687,734,364.92 496,010,890.28 72.12
应交税费 -86,875,955.65 31,016,887.00 -117,892,842.65 -380.09
应付职工薪酬 3,903,116.17 6,930,975.31 -3,027,859.14 -43.69
应付利息 9,343,723.00 27,242,257.56 -17,898,534.56 -65.70
其他应付款 261,473,389.99 142,418,740.97 119,054,649.02 83.59
一年内到期的非流
554,000,000.00 1,027,800,000.00 -473,800,000.00 -46.10
动负债
长期借款 417,000,000.00 653,225,640.00 -236,225,640.00 -.36.16
递延所得税负债 3,935,200.00 -3,935,200.00 -100.00
2011 年（1-9 月） 2010 年（1-9 月） 增减额
营业收入 1,169,819,453.38 632,720,973.77 537,098,479.61 84.89
营业成本 972,204,838.64 495,777,161.37 476,427,677.27 96.10
财务费用 49,639,897.51 17,123,562.32 32,516,335.19 189.89
投资收益 14,903,309.72 4,569,090.85 10,334,218.87 226.18
所得税费用 -4,271,692.08 -313,442.63 -3,958,249.45 1262.83
(1) 货币资金减少主要系归还长期借款及一年内到期的非流动负债所致；
(2) 应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于 2010 年 12 月整体出售东原锦悦项目的商业物
业，部分款项以银行承兑汇票结算，在 3 月份贴现所致；
（3）应收账款增加主要系专用车销售业务结构变化，回收期较长的业务增加；
（4）预付款项增加主要系二季度合并范围增加及购买商品预付增加共同影响所致；
（5）递延所得税资产增加主要系本公司及本公司控股的各房地产公司可弥补亏损增加所致；
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（6）短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；
（7）预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致；
（8）应交税费减少主要是 2010 年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及土地增值
税的影响；
（9）应付职工薪酬减少主要是 2010 年底提取的绩效工资于本年支付所致；
（10）应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致；
（11）其他应付款增加，主要系经营活动的需要增加其他应付所致；
（12）一年内到期非流动负债减少主要系本期归还所致；
（13）长期借款减少主要系本期还款所致；
（14）递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致；
（15）营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致；
（16）营业成本增加系受收入规模增加影响所致；
（17）财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致；
（18）投资收益增加主要系本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：
"南方迪马"），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的差额，本公司原持有南方迪马
34%股权产生的投资收益；
（19）所得税费用减少主要是本公司及本公司控股的各房地产公司本年可弥补亏损增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
股权分置改革方案中大股东所涉及的相关承诺详见公司 2011 半年度报告承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定："最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%"。最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累
计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%的要求。
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法定代表人:贾浚
2011 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 465,716,957.48 936,051,672.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 614,735.30 275,156,432.28
应收账款 449,673,949.47 240,013,639.52
预付款项 53,500,513.64 32,465,783.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 134,616,199.66 105,973,927.29
买入返售金融资产
存货 3,866,921,056.95 3,343,884,484.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,246,775.86
流动资产合计 4,972,290,188.36 4,933,545,939.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,031,335.92 259,827,468.71
投资性房地产 9,000,066.10 11,596,541.79
固定资产 77,256,611.32 77,301,476.39
在建工程 38,611,571.55 33,381,480.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,125,731.72 102,242,243.69
开发支出
商誉 4,707,424.50 4,707,424.50
长期待摊费用 305,654.61
递延所得税资产 36,572,871.59 25,683,756.95
其他非流动资产
非流动资产合计 550,611,267.31 514,740,392.03
资产总计 5,522,901,455.67 5,448,286,331.11
流动负债：
短期借款 1,017,500,000.00 779,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 301,154,197.88 260,648,422.55
应付账款 264,201,360.53 304,144,448.18
预收款项 1,183,745,255.20 687,734,364.92
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,903,116.17 6,930,975.31
应交税费 -86,875,955.65 31,016,887.00
应付利息 9,343,723.00 27,242,257.56
应付股利 6,732,000.00 6,732,000.00
其他应付款 261,473,389.99 142,418,740.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 554,000,000.00 1,027,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,515,177,087.12 3,273,668,096.49
非流动负债：
长期借款 417,000,000.00 653,225,640.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,935,200.00
其他非流动负债
非流动负债合计 417,000,000.00 657,160,840.00
负债合计 3,932,177,087.12 3,930,828,936.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,000,000.00 720,000,000.00
资本公积 44,111,374.92 44,111,374.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,784,207.42 56,784,207.42
一般风险准备
未分配利润 271,204,854.81 261,352,758.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,092,100,437.15 1,082,248,340.69
少数股东权益 498,623,931.40 435,209,053.93
所有者权益合计 1,590,724,368.55 1,517,457,394.62
负债和所有者权益总计 5,522,901,455.67 5,448,286,331.11
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,016,614.58 42,800,821.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 51,212,441.81 71,665,511.44
预付款项 4,165,166.40 1,622,924.71
应收利息
应收股利 23,268,000.00 23,268,000.00
其他应收款 654,674,409.46 653,396,661.50
存货 22,253,152.49 35,228,612.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 801,589,784.74 827,982,531.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,513,918,418.85 1,520,642,247.38
投资性房地产 6,378,780.20 6,605,245.49
固定资产 6,200,534.20 7,208,470.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,593,468.86 1,022,744.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,537,091,202.11 1,535,478,708.35
资产总计 2,338,680,986.85 2,363,461,240.19
流动负债：
短期借款 617,500,000.00 679,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 37,009,233.00 38,957,969.99
应付账款 55,097,500.44 5,367,147.34
预收款项 3,299,260.87 9,791,209.65
应付职工薪酬
应交税费 2,494,011.73 -1,169,535.79
应付利息
应付股利
其他应付款 276,308,806.90 195,570,051.44
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,191,708,812.94 927,516,842.63
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 383,000,000.00
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,000,000.00 383,000,000.00
负债合计 1,321,708,812.94 1,310,516,842.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,000,000.00 720,000,000.00
资本公积 73,418,697.25 73,418,697.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,784,207.42 56,784,207.42
一般风险准备
未分配利润 166,769,269.24 202,741,492.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,016,972,173.91 1,052,944,397.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,338,680,986.85 2,363,461,240.19
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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4.2
合并利润表
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 368,905,076.53 112,331,640.10 1,169,819,453.38 632,720,973.77
其中：营业收入 368,905,076.53 112,331,640.10 1,169,819,453.38 632,720,973.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,347,841.18 111,262,032.26 1,173,789,762.11 633,567,256.82
其中：营业成本 303,828,465.11 71,380,387.81 972,204,838.64 495,777,161.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,670,884.79 5,730,956.85 19,090,285.49 15,692,888.45
销售费用 19,798,150.18 16,890,794.71 67,408,604.51 52,058,697.28
管理费用 24,499,739.86 18,350,580.55 63,590,853.53 52,074,449.28
财务费用 12,418,884.12 -1,064,483.83 49,639,897.51 17,123,562.32
资产减值损失 131,717.12 -26,203.83 1,855,282.43 840,498.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,148,618.06 670,226.33 14,903,309.72 4,569,090.85
其中：对联营企业和合营企业的
2,145,856.42 670,226.33 4,927,695.74 4,569,090.85
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,705,853.41 1,739,834.17 10,933,000.99 3,722,807.80
加：营业外收入 328,073.72 1,083,408.28 1,599,480.97 1,577,131.12
减：营业外支出 19,694.74 28,726.04 41,502.87 1,252,789.75
其中：非流动资产处置损失 19,606.35 35,319.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,014,232.39 2,794,516.41 12,490,979.09 4,047,149.17
列）
减：所得税费用 -39,990.31 1,661,055.45 -4,271,692.08 -313,442.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,054,222.70 1,133,460.96 16,762,671.17 4,360,591.80
归属于母公司所有者的净利润 9,494,682.89 1,709,981.88 17,052,096.46 6,052,393.93
少数股东损益 -2,440,460.19 -576,520.92 -289,425.29 -1,691,802.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.013 0.002 0.024 0.008
（二）稀释每股收益 0.013 0.002 0.024 0.008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,054,222.70 1,133,460.96 16,762,671.17 4,360,591.80
归属于母公司所有者的综合收益总
9,494,682.89 1,709,981.88 17,052,096.46 6,052,393.93
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,440,460.19 -576,520.92 -289,425.29 -1,691,802.13
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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母公司利润表
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 123,816,317.23 49,482,075.51 387,549,268.93 403,120,532.34
减：营业成本 118,138,837.18 46,100,371.42 376,873,811.72 361,756,169.04
营业税金及附加 2,150,686.94 180,036.94 2,309,340.29 1,661,311.94
销售费用 29,029.86 127,906.04 98,598.98 2,440,234.55
管理费用 2,679,162.96 4,536,665.69 9,331,205.33 10,091,591.35
财务费用 5,254,739.59 1,990,921.29 36,657,479.18 20,126,533.10
资产减值损失 -12,664.47 869,268.33 427,274.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -720,395.61 106,171.47 -172,232.60
其中：对联营企业和合营企业的
-720,395.61 -172,232.60
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,436,139.30 -4,161,557.01 -38,484,263.43 6,445,184.95
加：营业外收入 1,003,308.28 134,191.03 1,281,719.11
减：营业外支出 9,841.31 224,606.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,436,139.30 -3,168,090.04 -38,350,072.40 7,502,297.09
列）
减：所得税费用 -1,093,104.03 81,083.15 -9,577,848.75 1,699,865.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,343,035.27 -3,249,173.19 -28,772,223.65 5,802,431.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,343,035.27 -3,249,173.19 -28,772,223.65 5,802,431.88
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,611,408,596.13 1,117,014,115.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,677.03 246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金 131,262,821.10 196,887,316.58
经营活动现金流入小计 1,742,775,094.26 1,314,147,531.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,295,306,156.39 728,305,225.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,806,914.44 49,704,006.25
支付的各项税费 169,994,041.79 97,001,438.49
支付其他与经营活动有关的现金 147,289,955.77 138,922,919.76
经营活动现金流出小计 1,695,397,068.39 1,013,933,589.93
经营活动产生的现金流量净额 47,378,025.87 300,213,941.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
120,300.00 18,095.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,637,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,757,300.00 18,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,604,034.68 80,139,387.05
投资支付的现金 298,658,057.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,338,994.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,943,029.58 378,797,444.53
投资活动产生的现金流量净额 15,814,270.42 -378,779,349.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,099,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,099,400.00
取得借款收到的现金 1,314,500,000.00 1,434,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 134,117,397.78 281,032,189.39
筹资活动现金流入小计 1,498,716,797.78 1,715,032,189.39
偿还债务支付的现金 1,856,273,440.00 706,193,968.36
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,070,369.04 90,250,164.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,600,000.00 281,316,666.89
筹资活动现金流出小计 2,029,943,809.04 1,077,760,799.71
筹资活动产生的现金流量净额 -531,227,011.26 637,271,389.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -468,034,714.97 558,705,982.08
加：期初现金及现金等价物余额 933,751,672.45 529,597,105.25
六、期末现金及现金等价物余额 465,716,957.48 1,088,303,087.33
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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600565 重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,956,716.11 325,429,624.68
收到的税费返还 103,677.03 246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,074,456.65 191,761,231.85
经营活动现金流入小计 79,134,849.79 517,436,956.53
购买商品、接受劳务支付的现金 99,563,442.78 267,968,170.84
支付给职工以及为职工支付的现金 4,105,401.54 3,649,093.32
支付的各项税费 3,134,217.83 25,954,469.76
支付其他与经营活动有关的现金 3,224,748.88 269,363,856.57
经营活动现金流出小计 110,027,811.03 566,935,590.49
经营活动产生的现金流量净额 -30,892,961.24 -49,498,633.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,830,000.00
取得投资收益收到的现金 62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,830,000.00 62,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,951.10
投资支付的现金 125,201,783.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,350.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,262,085.08
投资活动产生的现金流量净额 6,830,000.00 -63,214,085.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 747,500,000.00 939,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 196,516,742.31 12,035,000.00
筹资活动现金流入小计 944,016,742.31 951,035,000.00
偿还债务支付的现金 862,247,800.00 623,393,968.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,490,188.00 41,326,347.74
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000.00
筹资活动现金流出小计 916,737,988.00 664,810,316.10
筹资活动产生的现金流量净额 27,278,754.31 286,224,683.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,215,793.07 173,511,964.86
加：期初现金及现金等价物余额 42,800,821.51 97,536,307.17
六、期末现金及现金等价物余额 46,016,614.58 271,048,272.03
公司法定代表人: 贾浚 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:吴平
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