重庆市迪马实业股份有限公司
600565
2006年中期报告
2006年8月
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 12
七、财务报告 17
八、备查文件目录 39
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人陈鸿增、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人谢灿声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：重庆市迪马实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：迪马股份 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G迪马 公司A股代码：600565 3、 公司注册地址：重庆市南岸区白鹤路108号 公司办公地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼 邮政编码：400060 公司国际互联网网址：http://www.chinadima.com 公司电子信箱：600565@vip.163.com 4、 公司法定代表人：陈鸿增 5、 董事会秘书：黄力进 电话：023-89021876 传真：023-89021878 E-mail：600565@163.com 联系地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼 公司证券事务代表：童永秀 电话：023-89021877 传真：023-89021878 E-mail：600565@sohu.com 联系地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 489,465,001. 501,950,930 -2.49
19 .80
流动负债 417,905,217. 409,633,002 2.02
71 .62
总资产 830,459,892. 824,946,656 0.07
86 .80
股东权益(不含少数股 404,789,632. 409,895,158 -1.25
东权益) 89 .59
每股净资产(元) 2.53 5.12 -50.59
调整后的每股净资产( 2.51 5.08 -50.59
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 10,855,459.9 9,325,010.7 16.41
3 9
扣除非经常性损益的净 10,897,963.9 9,325,155.2 16.87
利润 8 9
每股收益(元) 0.07 0.12 -41.67
净资产收益率(%) 2.68 2.34 增加0.34个百分点
经营活动产生的现金流 5,117,720.47 14,291,177. -64.19
量净额 03
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注：2006年中期每股收益按照实施资本公积转增股本后摊薄计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -50,004.76
产、其他长期资产产生的损益
所得税影响数 7,500.71
合计 -42,504.05
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上述非经常性损益是公司处置废旧计算机所产生的损益共计50,004.76元,扣除所得税影响额7,500.71元，故非经常性损益项目金额合计为42,504.05元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积金 其 小计 数量 比
例( 行 转股 他 例
%) 新 (%
股 )
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持
股
3、其他 60,000 75 -5,200, 54,800 49,600, 109,60 68
内资持 ,000 000 ,000 000 0,000 .5
股
其中： 60,000 75 -5,200, 54,800 49,600, 109,60 68
境内法 ,000 000 ,000 000 0,000 .5
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 60,000 75 -5,200, 54,800 49,600, 109,60 68
条件股 ,000 000 ,000 000 0,000 .5
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 20,000 25 5,200,0 25,200
币普通 ,000 00 ,000
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 20,000 25 5,200,0 25,200 30,400, 50,400 31
条件流 ,000 00 ,000 000 ,000 .5
通股份
合计
三、股 80,000 100 0 80,000 80,000, 160,00 10
份总数 ,000 ,000 000 0,000 0
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股份变动的批准情况 1、上海证券交易所于2006年2月13日下发了《关于实施重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]143号），批准了公司由于股权分置改革导致的股份变动。 2、2006年4月17日，经公司2005年度股东大会批准以2005年末公司总股本8000万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股。本次转增于2006年6月13日完成，转增后股本总额为16,000万元。 股份变动的过户情况
1、根据有关规定，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权分置改革股份变动过户事宜。相关股份变动的过户手续已于2006年2月16日完成，公司股票也已于2006年2月20日复牌交易。 2、资本公积金转增股份所涉及的股份变动过户手续已于2006年6月13日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统全部完成。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次资本公积金转增股份方案实施以后，公司的总股本由原来的8000万元上升到16000万元。按实施后的总股本16000万元计算，公司2005年度和2006年中期的每股收益、每股净资产比实施前（总股本为8000万元）分别下降50%。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 15,156
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总 报告期内 持有有限 质押或冻
性质 例(%) 数 增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
重庆东银实业 其他 42.54 68,064, 20,064,0 68,064,00 质押66,8
(集团)有限公 000 00 0 64,000
司
江苏江动集团 其他 15.00 24,000, 12,000,0 24,000,00
有限公司 000 00 0
重庆东原房地 其他 6.85 10,960, 4,960,00 10,960,00 质押10,8
产开发有限公 000 0 0 00,000
司
重庆市凌羿汽 其他 3.425 5,480,0 2,480,00 5,480,000 质押5,48
车配件贸易有 00 0 0,000
限公司
广州和腾实业 其他 0.685 1,096,0 496,000 1,096,000
发展有限公司 00
朱妙南 其他 0.128 204,200 179,000
鞠文铭 其他 0.100 159,696 81,198
叶小良 其他 0.099 157,778 78,889
董志顺 其他 0.096 154,000 154,000
刘宝良 其他 0.094 150,000 150,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
朱妙南 204,200 人民币普通股
鞠文铭 159,696 人民币普通股
叶小良 157,778 人民币普通股
董志顺 154,000 人民币普通股
刘宝良 150,000 人民币普通股
林玉素 131,800 人民币普通股
张如明 128,520 人民币普通股
陈如花 116,450 人民币普通股
赵向阳 114,000 人民币普通股
程远庭 112,300 人民币普通股
上述股东关联 (1)江苏江动集团有限公司为重庆东银实业（集团）有限公
关系或一致行 司（“东银集团”）控股子公司，重庆东原房地产开发有限
动关系的说明 公司（“东原地产”）、重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司
、广州和腾实业发展有限公司的部分自然人股东与东银集团
实际控制人存在亲属关系，上述股东属关联股东。 (2)流通
股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况
。
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注：江苏江动集团有限公司所持有公司2400万股限售条件流通股已于2006年7月25日过户至江苏江淮动力股份有限公司名下。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 有限售 易情况
条件股 可上市交易时 新增可上
份数量 间 市交易股
份数量
1 重庆东银实业(集团)有 68,064 G+36个月后（ （注2）
限公司 ,000 注1）
2 江苏江淮动力股份有限 24,000 2007年2月20 8,000,00
公司 ,000 日 0
2008年2月20 8,000,00
日 0
2009年2月20 8,000,00
日 0
3 重庆东原房地产开发有 10,960 2007年2月20 8,000,00
限公司 ,000 日 0
2008年2月20 2,960,00
日 0
4 重庆市凌羿汽车配件贸 5,480, 2007年2月20 5,480,00
易有限公司 000 日 0
5 广州和腾实业发展有限 1,096, 2007年2月20 1,096,00
公司 000 日 0
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注1：以东银集团持有的非流通股获得上市流通权之日为G日。如果因在2005至2007三个会计年度中，迪马股份任一年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报告而触发追送条款，则追送实施完毕日为G日；如果在2005至2007三个会计年度中未触发追送条款，则迪马股份2007年年度股东大会审议通过财务决算报告日为G日；
注2：① 控股股东东银集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让；② 在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元（若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理），2005年度分红派息方案实施后减持价不低于7.90元。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司独立董事侯琦先生由于本人工作原因，已于2006年6月23日向公司董事会提出辞去公司独立董事职务的申请。经公司董事会第二届二十五次会议审议同意侯琦的辞职申请、提名陈武林先生为公司独立董事侯选人。2006年7月13日，经公司2006年第二次临时股东大会批准，聘任陈武林先生为公司独立董事，任期同本届董事会。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本报告期内，公司以生产经营专用汽车、有线电视网络产品为主业，积极拓展房地产开发业务。公司主营的专用汽车产品主要为防弹车、系统集成车（卫星通信车、电视转播车等）、工程车等系列产品。专用汽车业务保持稳定增长。
控股成都东银信息技术有限公司，其主营业务为数字机顶盒、专业解码器的生产销售、卫星电视覆盖服务等。有线电视网络行业主要是参股四川省广播电视网络有限责任公司，该公司正在加快四川省内有线电视业务的整合力度和数字电视业务推广工作，以提高其经营效益。
报告期内增加公司房地产开发的经营范围，并独立开发“檀香山项目”。公司投资4000万元参股东原地产，累计投资8500万元，占该公司30.36%股权。公司将积极拓展房地产开发业务，拟通过非公开发行股票扩大房地产业务规模，形成新的利润增长点。
报告期内公司实现主营业务收入174,678,402.16元，净利润10,855,459.93元，分别比去年同期上升11.88%和16.41%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 主营业务 主营业务 主营 主营 主营业 主营业务
品 收入 成本 业务 业务 务成本 利润率比
利润 收入 比上年 上年同期
率(%) 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行业
专用车 149,588,2 112,773, 24.61 11.35 9.68 增加1.15
83.58 261.99 个百分点
广电产品及卫 25,090,11 16,660,5 33.60 15.13 12.21 增加1.73
视服务 8.58 66.34 个百分点
分产品
专用车 149,588,2 112,773, 24.61 11.35 9.68 增加1.15
83.58 261.99 个百分点
广电产品及卫 25,090,11 16,660,5 33.60 15.13 12.21 增加1.73
视服务 8.58 66.34 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,141,790元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
东北大区 51,124,038.22 7.72
西北大区 10,234,335.56 51.17
华东大区 23,321,875.75 11.63
西南大区 33,585,471.34 -6.61
华南大区 31,322,562.71 34.67
合 计 149,588,283.58 11.35
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金302,809,000元人民币，其中57.2%（17,320万元）按照《招股说明书》的承诺使用，42.8%（13,007万元）变更了用途。截至2006年6月30日，公司2002年度首次发行股票所募集的资金已全部使用。
2、募集资金承诺项目情况
（单位：人民币万元）
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承诺投资项目 承诺投 投向变 变更金 实际投资项目 实际投
资 更 额 资
年产3750辆高技 12,605 部分变 10,240 高科技警用车技术 2,365
术专用车辆及30 更 改造项目
0套车载专用装 收购四川省广播电 10,240
置技术改造项目 视网络有限责任公
司25%股权
专用车高新技术 2,980 部分变 1,076 专用车高新技术研 1,904
研究开发中心建 更 究开发中心建设项
设项目 目
弥补流动资金 1,076
产品实验中心建 2,988 部分变 10,44. 产品实验中心建设 1,943.
设项目 更 2 项目 8
弥补流动资金 1,044.
2
营销网络现代化 2,955 投资结 营销网络现代化项 2,955
项目 构地点 目
变更
年改装生产150 4,789 部分变 491.4 年改装生产150辆冬 4,297.
辆冬季除雪车建 更 季除雪车建设项目 6
设项目 弥补流动资金 491.4
年改装生产160 4,010 部分变 155.4 年改装生产160辆大 3,854.
辆大型运钞车建 更 型运钞车建设项目 6
设项目 弥补流动资金 155.4
合计 30,327 13,007 30,327
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募集资金投资项目的经济效益情况
1）收购四川省广播电视网络有限责任公司25%股权项目 （单位：人民币万元）
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2003年7-12月 2004年度 2005年度 2006年1-6月
54.24 -90.31 -116.57 -21.09
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注：① 公司持有四川省广播电视网络有限责任公司37%股权，本次计算按比例仅计算募集资金投资部分的效益；
② 截止2006年6月30日公司累计收到四川省广播电视网络有限责任公司现金红利1668.99万元，其中按比例募投资金收到的现金红利为1127.69万元。
2）高科技警用车技术改造项目、年改装生产150辆冬季除雪车建设项目、年改装生产160辆大型运钞车建设项目
以上三项目均为公司的技术改造项目，上述项目的实施对于公司稳定、扩大产量，发挥了积极的作用，但无法测算以上三项目完工后产生的经济效益。
3）专用车高新技术研究开发中心建设项目、产品实验中心建设项目
以上二项目的实施，对于促进公司的新产品研发、技术创新发挥了积极的作用，但无法测算其完工后产生的经济效益。
4）营销网络现代化项目
本项目是为公司的整个销售工作服务的，项目本身生不产生直接经济效益，但是该项目的建成，能有效提升公司营销体系的综合运作效率，促进公司产品的销售和售后服务，进而提高公司在市场的竞争能力。
5）补充流动资金
补充流动资金缓解了公司流动资金不足的压力，节约了公司财务费用。
3、募集资金变更项目情况
（单位：万元）
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项目名称 第1次变更后 第2次变更后 第3次变更后
金额 金额 金额
收购四川省广播电视网络有限 10,240.00 10,240.00 10,240.00
责任公司25%股权
短期内弥补公司流动资金 - 6,000.00 -
营销网络现代化项目 2,955.00 2,955.00 2,955.00
产品实验中心建设项目 2,988.00 2,988.00 1,943.80
专用车高新技术研究开发中心 2,980.00 2,980.00 1,904.00
建设项目
年改装生产150辆冬季除雪车建 4,789.00 4,789.00 4,297.60
设项目
年改装生产160辆大型运钞车建 4,010.00 4,010.00 3,854.60
设项目
弥补流动资金 - - 2,767.00
合计 27,962.00 27,962.00 27,962.00
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(1) 第一次变更：公司根据市场的变化及公司产业结构的调整，为谨慎使用募集资金，公司计划暂不实施年产3750辆高技术专用车辆及300套车载专用装置技术改造项目中年产3000辆防弹运钞车、200辆流动银行车、300套多载波扩频无线移动图像装置项目，上述投资金额10,240万元；200辆交通事故勘察车、200辆通讯指挥车、150辆通讯指挥消防车等高科技警车按投资计划实施，投资金额2,365.00万元。将暂不实施项目的资金10,240.00万元用于收购四川省广播电视网络有限责任公司25%的股权。该募集资金变更的议案，已经公司2003年第一次临时股东大会决议通过，并刊登在2003年6月18日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
(2) 第二次变更：根据公司第一届十七次董事会及2003年第二次临时股东大会决议，将部分募集资金6,000.00万元用于短期内弥补公司流动资金，使用期限为6个月。该募集资金调整情况，公司已经在2003年9月30日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露上。
(1) 第三次变更：根据公司第二届十九次董事会及2005年第二次临时股东大会决议，①同意改变“营销网络现代化项目”中的投资结构及投资地点，其中投资1760万元用于“营销网络现代化项目”中在重庆建立培训中心、在北京销售中心购置房产；②同意将“专用车高新技术开发中心建设项目”、“产品试验中心建设项目”、“年改装生产150辆冬季除雪车项目”和“年改装生产160辆大型运钞车项目”4个项目节余的资金共计2,767万元,用于补充公司流动资金。此次募集资金调整情况公司已经在2005年12月28日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露上。
4、非募集资金项目情况
本公司于2006年2月24日召开二届二十次董事会，通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的议案，由公司以自有资金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方面增资，共计2011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2000万元。 本公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会，审议通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的议案。由公司以自有资金人民币现金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2000万元。
上述增资完成后，东原地产注册资本将由现在的24,000万元增加至28,000万元，其中公司共计出资8,500万元，持股由25%变更为30.36%。东原地产增资事宜工商变更登记手续已于2006年6月28日办理完毕。 上述投资，公司已经在2006年2月28日、2006年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》上分别进行了披露。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构建设、规范信息披露工作。公司已按照《上市公司治理准则》要求，建立了一系列规章制度，以规范公司运作，建立现代企业制度。
报告期内，根据2006年3月16日中国证监会（证监发[2006]38号文）关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）的通知》、上海证券交易所3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关规定，重新修订《公司章程》及附件（附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）。
公司进一步完善内部控制制度，制定了《公司对外投资管理制度》及《内部审计制度》，从而充分保护上市公司及广大投资者的利益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年4月17日公司召开的2005年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案，同意以2005年末总股本8,000万股为基数，向全体股东按每股派送现金0.20元（含税），共分配利润1600万元；同时向全体股东按每10股转增10股进行资本公积转增股本。转增实施后，公司股本增至16,000万股。
上述利润分配及转增股本方案已于2006年6月13日执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1） 购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 关联 关联 占同类交 关联 市 关联交
名称 交易 易定价 交易 交易 易金额的 交易 场 易对公
内容 原则 价格 金额 比例(%) 结算 价 司利润
方式 格 的影响
重庆嘉 接收 按同类 420,0 100 现金
合美物 物业 服务市 00 支付
业管理 管理 场价格
公司 服务
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本公司向受同一母公司控股的重庆嘉合美物业管理公司接收物业管理服务。
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联 关联 关 关联交易 占同类 关联 市 关联交
称 交易 交易 联 金额 交易金 交易 场 易对公
内容 定价 交 额的比 结算 价 司利润
原则 易 例(%) 方式 格 的影响
价
格
四川省广 销售 按同 18,141,79 72.31 现金
播电视网 机顶 类产 0.00 支付
络有限责 盒 品市
任公司 场价
格
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本公司控股子公司成都东银信息有限责任公司向本公司联营公司四川省广播电视网络有限责任公司销售机顶盒。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司报告期内两次对公司参股股东重庆东原房地产开发有限公司增加注册资本 。
1、本公司于2006年2月24日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的议案，由公司以自有资金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2000万元。该事项已分别于2006年2月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、本公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会，审议通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的议案。由公司以自有资金人民币现金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2000万元。。该事项已分别于2006年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
增资完成后，东原地产注册资本将由现在的24,000万元增加至28,000万元，其中公司共计出资8,500万元，持股由18.75%变更为30.36%
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司将办公房屋出租租赁给东银集团，该资产涉及的金额为3,070,000元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金为360,570元人民币。
本公司将办公房屋出租租赁给东原地产，该资产涉及的金额为3,070,000元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金为360,570元人民币。
本公司将办公房屋出租租赁给重庆硕润贸易有限责任公司，该资产涉及的金额为1,244,000元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金为146,100元人民币。
上述租金的确定依据是按同区域市场定价。 (九)担保情况
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（ 担保金额 担保 担 是否履 是否为关联方
对象 协议签署日 类型 保 行完毕 担保（是或否
名称 ） 期 ）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例(%) 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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1、2006年2月24日，经公司董事会第二届第二十次会议审议通过、2006年3月31日公司2005年度股东大会审议批准，同意为控股子公司成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供3000万元连带责任担保，有限期限一年；为重庆东原迪马置业有限公司项目贷款提供3000万元连带责任担保，有效期限同项目融资期限。
2、2006年4月27日，经公司董事会第二届第二十三次会议审议通过、2006年5月9日公司2006年第一次临时股东大会审议批准，同意公司与江苏江淮动力股份有限公司以连带责任保证方式互相为对方的银行借款和银行承兑汇票提供担保。担保额度为6000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为2年。
截至报告期末，公司还未与银行签署上述担保事项的保证合同。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
公司于2006年3月28日与重庆市国土资源和房屋管理局签署《重庆市国有土地使用权出让合同》，取得公司原有厂房地块（地位于重庆经济技术开发区四公里二塘地区J2-2-2号地块）的土地使用权。该宗地现有用途为住宅用地，其土地面积为7,454.2平方米，建筑总规模103,772平方米。该宗土地出让综合价金共计6,994万元，已支付完毕。
(十二)承诺事项履行情况
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。目前公司原非流通股股东正在履行相关承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股 特殊承诺 承诺
东 履行
名 情况
称
重 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个 正在
庆 月内不上市交易或者转让。在上述期满之日起的二十四个月内 履行
东 ，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16 相关
银 元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项， 承诺
实 应对该价格进行除权处理)。2005年度资本公积转增股本方案实 事项
业 施后，减持价格为不低于7.90元。 2、在2005至2007三个会计
（ 年度中，如果公司任一年度经审计的净利润(扣除非经常性损益
集 )比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报
团 告，东银集团将在该年度年度股东大会审议通过财务决算报告
） 后的10个交易日内，向追送公告确定的股权登记日收盘后登记
股 在册的公司无限售条件的流通股股东追送股份。按2005年度资
份 本公积转增股本方案实施后，追加股份总数为120万股。在公司
有 实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同
限 比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行
公 对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转
司 换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原
非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执
行对价安排的股份总数不变(限追送1次)。
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
1、2006年7月13日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司与中国南方工业汽车股份有限公司、重庆大江工业(集团)有限责任公司共同投资组建“重庆南方迪马专用汽车股份有限公司”。其经营范围为特种专用车（含相关零部件）的生产、销售（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）。公司注册资本3000万元，其中，南方汽车以货币出资1500万元人民币，占注册资本的50％；本公司以货币出资1020万元人民币，占注册资本的34％；大江集团以货币出资480万元人民币, 占注册资本的16％。相关工商登记手续正在办理过程中。
公司经营规模：2008年达到公司稳定经营，总销售收入２.3亿元。
2、报告期内，公司加大了对房地产行业的投资，使公司主营业务从单一的专用车生产转向房地产、专用车并举的格局。上半年，公司投资4000万元增资东原地产，使公司持有东原地产股权比例由18.75%增加致30.36%，公司从原按成本法核算变更为按权益法核算。 同时公司在原有经营范围的基础上增加了房地产开发业务，将对已经取得的位于重庆市南岸区白鹤路108号的住宅用地进行商业开发，目前该项目已进入前期开发成程序。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联
及版面 网网站及检
索路径
关于股权分置改革方案股东 上海证券报、中 2006年1月1 www.sse.com
沟通协商情况暨调整股权分 国证券报C10 0日 .cn
置改革方案的公告
召开股权分置改革相关股东 上海证券报、中 2006年1月1 www.sse.com
会议第一次提示公告 国证券报B23 6日 .cn
关于股东解除部分股权质押 上海证券报、中 2006年1月2 www.sse.com
的公告 国证券报C03 3日 .cn
关于召开股权分置改革相关 上海证券报、中 2006年1月2 www.sse.com
股东会议第二次提示公告 国证券报C03 3日 .cn
股权分置改革相关股东会议 上海证券报、中 2006年2月1 www.sse.com
表决结果公告 国证券报B32 3日 .cn
股权分置改革方案实施公告 上海证券报、中 2006年2月1 www.sse.com
国证券报C04 4日 .cn
第二届董事会二十一次会议 上海证券报、中 2006年2月2 www.sse.com
决议公告 国证券报C29 8日 .cn
第二届监事会第七次会议决 上海证券报、中 2006年2月2 www.sse.com
议公告 国证券报C29 8日 .cn
2005年年度股东大会通知 上海证券报、中 2006年2月2 www.sse.com
国证券报C29 8日 .cn
对外投资及关联交易公告 上海证券报、中 2006年2月2 www.sse.com
国证券报C29 8日 .cn
2005年度报告摘要 上海证券报、中 2006年2月2 www.sse.com
国证券报C29 8日 .cn
关于延期召开2005年度股东 上海证券报、中 2006年3月2 www.sse.com
大会通知 国证券报C35 5日 .cn
关于增加2005年度股东大会 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
临时提案公告 国证券报C22 日 .cn
国有法人股份性质变更的公 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
告 国证券报C06 4日 .cn
股东增持持股变动报告书 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
国证券报C06 4日 .cn
股东减持持股变动报告书 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
国证券报C06 4日 .cn
2005年度股东大会决议公告 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
国证券报C03 8日 .cn
第二届董事会二十二次会议 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
决议公告 国证券报C03 8日 .cn
公司对外投资公告 上海证券报、中 2006年4月1 www.sse.com
国证券报C03 8日 .cn
2006年第一季度报告 上海证券报、中 2006年4月2 www.sse.com
国证券报C18 4日 .cn
第二届董事会二十三次董事 上海证券报、中 2006年4月2 www.sse.com
会决议公告 国证券报C004 9日 .cn
对外投资及关联交易公告 上海证券报、中 2006年4月2 www.sse.com
国证券报C004 9日 .cn
对外担保的公告 上海证券报、中 2006年4月2 www.sse.com
国证券报C004 9日 .cn
增加2006年第一次临时股东 上海证券报、中 2006年4月2 www.sse.com
大会临时提案 国证券报C004 9日 .cn
2006年第一次临时股东大会 上海证券报、中 2006年5月1 www.sse.com
决议公告 国证券报C11 0日 .cn
分配及转赠股本实施公告 上海证券报、中 2006年6月7 www.sse.com
国证券报C003 日 .cn
第二届董事会二十四次会议 上海证券报、中 2006年6月1 www.sse.com
决议公告 国证券报C009 6日 .cn
第二届董事会二十五次会议 上海证券报、中 2006年6月2 www.sse.com
决议公告暨召开2006年第二 国证券报C002 8日 .cn
次临时股东大会通知
2006年第二次临时股东大会 上海证券报、中 2006年7月1 www.sse.com
决议公告 国证券报C006 4日 .cn
第二届董事会二十六次会议 上海证券报、中 2006年7月1 www.sse.com
决议公告 国证券报C004 7日 .cn
对外投资公告 上海证券报、中 2006年7月1 www.sse.com
国证券报C004 7日 .cn
股票临时停牌的公告 上海证券报、中 2006年7月1 www.sse.com
国证券报C032 9日 .cn
第二届董事会二十七次会议 上海证券报、中 2006年7月2 www.sse.com
决议公告 国证券报B24 1日 .cn
召开2006年第三次临时股东 上海证券报、中 2006年7月2 www.sse.com
大会的通知 国证券报B24 1日 .cn
前次募集资金使用情况的说 上海证券报、中 2006年7月2 www.sse.com
明 国证券报B24 1日 .cn
对外投资及关联交易公告 上海证券报、中 2006年7月2 www.sse.com
国证券报C001 2日 .cn
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七、财务报告（未经审计）
会计报表附注
附注一、公司基本情况
本公司原为“重庆中奇特种汽车制造有限公司”，系根据《公司法》的规定设立的有限责任公司，于1997年10月9日注册成立。于2000年7月31日，经重庆市人民政府以渝府[2000]149号文批准，依法整体变更为股份有限公司并更名为"重庆市迪马实业股份有限公司”，注册资本为人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68号文核准，本公司于2002年7月10日以每股15.80元的价格向社会公众发行人民币普通股2,000万股，并于2002年7月23日在上海证券交易所挂牌交易。本公司于2006年2月顺利完成股改，公司非流通股股东以每10股送2.6股的对价向流通股股东支付总计520万股股票，此次股改后，公司限制条件流通股（原非流通股）5,480万股，占注册资本总额的68.5％，非限制条件流通股（原流通股）2,520万股，占注册资本总额的31.5％。2006年公司股东大会决议用资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后股本总额为16,000万元。本公司现领有注册号为渝直5000001805143号的企业法人营业执照，注册资本为人民币16,000万元，证券代码600565。
本公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零配件(按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售)，上述汽车售后服务；销售汽车（不含小轿车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。
附注二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关规定。
2. 会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3. 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。
期末编制会计报表时：短期投资余额按成本与市价孰低原则计算确定，存货余额按成本与可变现净值孰低原则计算确定，长期投资、固定资产和无形资产分别按成本与可收回金额孰低原则计算确定；应收账款、其他应收款分别以账款余额减其坏账准备列报。
5. 外币折算
本公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率进行折算，汇兑损益直接计入当期损益。
6. 现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7. 坏账核算方法
① 坏账确认标准
a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。
② 坏账核算方法
坏账核算采用备抵法，对应收账款、其他应收款等应收款项的期末余额，采用下述方法计提坏账准备：
对预计无法收回或收回可能性很小的款项，按预计发生坏账损失的金额计提坏账准备。
其他的账款(含相关的应收关联方款项)采用账龄分析法，按如下比例计提坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏账准备比例
1年以内 5‰
1-2年 3%
2-3年 10%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经适当的程序批准后作为资产损失，冲销已计提的坏账准备。
8. 短期投资核算方法
短期投资指购入的可随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
短期投资在取得时按投资成本计价，在期末按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
9. 存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存法，存货购入与发出均按实际成本计价。
购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，及运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为实际成本；其发出按移动加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次性摊销。
期末,在对存货进行全面清查的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10. 长期投资核算方法
① 长期股权投资
计价
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按投出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。
b.收益确认方法
若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
c.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对股权投资差额按以下期限摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按10年的期限平均摊销。
② 长期投资减值准备
对长期投资按单项项目提取长期投资减值准备。期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则对可收回金额低于其账面价值的部分计提长期投资减值准备。对有确凿证据表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投资减值准备。
11. 固定资产计价及其折旧方法
① 固定资产标准
固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，亦作为固定资产。
② 固定资产计价
固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
③ 折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
通用设备 8年 11.875%
运输工具 6年 15.83%
其他设备 5年 19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④ 固定资产减值准备
年末，对固定资产逐项进行检查，如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于期末账面价值的，则对可收回金额低于其账面价值的部分按单项项目计提固定资产减值准备。
12. 在建工程
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
年末，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。
13. 无形资产
无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。
① 无形资产计价
无形资产在取得时，按实际成本计价。
自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。
土地使用权按照实际支付的价款，在尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算，按可使用年限平均摊销；该项土地开发或建造自用项目时，将其账面价值转入相关房屋、建筑物的工程成本。2001年1月1日执行《企业会计制度》前，土地使用权价值作为无形资产核算的，不再调整转入已完工的房屋、建筑物成本，仍作为无形资产核算，按可使用年限50年平均摊销。
② 无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。无形资产的摊销年限按以下原则确定:
a. 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限摊销;
b. 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销;
c. 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者摊销;
d. 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过10年摊销。
③ 无形资产减值准备
期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14. 收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
15. 所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
16. 合并会计报表的编制方法
①合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
②编制方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
③子公司的会计政策与母公司的会计政策一致。
17．会计政策的变更
除法律、会计准则等行政法规、规章要求变更或变更会计政策后，能够使所提供的财务状况、经营成果和现金流量更为相关外，不得任意变更会计政策。确需变更会计政策时，应以书面形式提出申请并经董事会批准。
会计政策变更的会计处理
依据法律或会计准则等行政法规、规章要求变更会计政策，应分情况处理：国家发布有关相关的会计处理办法，则按国家发布的相关会计处理规定处理；国家没发布相关的会计处理办法，则采用追溯调整法进行会计处理。
由于经济环境、客观情况发生改变而变更会计政策，以便提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息，采用追溯调整法进行会计处理。
如果会计政策变更的累计影响数不能合理确定，无论属于法规、规章要求变更会计政策，还是经济环境、客观情况要求改变而变更会计政策、均采用未来适用法进行会计处理。
附注四、控股子公司及联营企业
附注五、会计报表重要项目注释
1、货币资金
注：1）货币资金中其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金。
2）货币资金期末数较期初数减少了36.26%，主要原因是对外投资及支付重庆市南岸区白鹤路108号原迪马厂工业用地转综合用地的土地出让金所致。
2、应收账款
注：1）应收账款期末余额中，含本公司持有37%股份的四川广播电视网络有限责任公司产品销售欠款10,648,491.80元。
2）应收账款中前五名欠款单位欠款合计30,282,062.50元，占应收账款总额的19.75％。
3、其他应收款
注：1）其他应收款期末余额中,含本公司持有37％股份的四川广播电视网络有限责任公司代理进口费用垫支101,200.00元。
2）其他应收款中前五名欠款单位欠款合计11,510,843.70元，占其他应收款总额的57.36％。
3）其他应收款期末数较期初数增加了66.20%，主要原因是出借投标保证金影响所致。
４、预付账款
注：1）预付账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2）预付账款中前五名单位预付款合计11,509,220.52元，占预付账款总额的71.61％。
3）预付账款期末数较期初数增加了128.63%，主要是材料采购预付款。
5、存货
注：1）可变现净值按在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
2）本公司存货周转速度较快，不存在遭受损毁、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，故本期无需计提存货跌价准备。
3）存货期末数较期初数增加34.63%，主要原因是迪马置业项目在产品增加所致。
4）“在产品”项目中，含重庆市南岸区白鹤路108号（原迪马厂）建筑物和土地使用权转入开发成本55,790,247.78元。
6、长期投资
*A.其他股权投资
*B.股权投资差额
7、固定资产及累计折旧
注：1）上述固定资产中部分房屋建筑物已作抵押，以办理银行短期借款，详见附注八说明 。
2）本公司期末固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。
8、无形资产
注：1）期末无形资产不存在预计可收回金额低于成本的情况，故无需计提无形资产减值准备。
9、长期待摊费用
10、短期借款
注：上述担保借款为由重庆东银实业（集团）有限公司、重庆东原房地产开发有限公司及江苏江动集团有限公司提供担保，担保情况详见附注七说明。
11、应付票据
注：1）应付票据期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
2）应付票据期末数较期初数增加28.02％，主要原因是购买原材料所致。
3）应付票据期末数中，无逾期未支付的款项。
12、应付账款
13、预收账款
注：1）预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14、应交税金
注：有关税项的减免情况等参见附注三说明。
15、其他应交款
16、其他应付款
注：1）其他应付款期末余额中，含欠本公司关联方的款项，详见附注七说明。
17.预提费用
18、股本
注：1）2006年2月公司股改成功，公司非流通股股东以每10股送2.6股向流通股股东支付对价，公司股权结构变更为限制条件流通股占注册资本的68.5％，非限制条件流通股占31.5％。
2）2006年公司股东大会决议用资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后股本总额为16,000万元。
19、资本公积
注：1）资本公积余额为2002年度溢价发行2000万股社会公众股所致。
2）2006年公司股东大会决议用资本公积转增股本，每10股转增10股，由此资本公积减少8000万元
20、盈余公积
21、未分配利润
22、主营业务收入及成本
（1）分产品资料
（2）主营业务收入、成本及毛利
23、主营业务税金及附加
24、其他业务利润
25、财务费用
注：本公司2005年1-6月财务费用较去年同期增加46.05％,主要是由于短期借款增加所致。
26、投资收益
27、所得税
28、其他与经营活动有关的现金流量
附注六、母公司会计报表重要项目注释
应收账款
注：1）应收账款期末余额中，无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2）应收账款中前五名欠款单位欠款合计30,282,062.50元，占应收账款总额的19.75％。
2、其他应收款
注：1）其他应收款期末余额中，无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2）其他应收款中前五名欠款单位欠款合计11,510,843.70元，占应收账款总额的54.46％。
3、长期股权投资
*A、其他股权投资
*B、股权投资差额
附注七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
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关联方名 经济 法定 注册 与本公 主营业务
称 性质 代表 地址 司关系
或类 人
型
重庆东银 有限 罗韶 重庆 控股股 销售摩托
实业(集团 公司 宇 市 东 车配件、
)有限公司 机电产品
、建筑材
料、装饰
材料、家
用电器、
日用百货
成都东银 有限 罗韶 成都 控股子 设计、开
信息技术 公司 宇 市 公司 发、销售
有限公司 消费类数
字信息软
、硬件产
品；生产
、销售数
字信息系
统集成、
计算机通
讯产品；
专用集成
电路设计
重庆东原 有限 陈鸿 重庆 控股子 房地产开
迪马置业 公司 增 公司 发、计算
有限公司 机软件三
角件、电
子产品、
通讯器材
的开发等
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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关联方名称 年初数 本年变动 期末数
数
重庆东银实业(集 160,000,0 — 160,000,000.00
团)有限公司 00.00
成都东银信息技 15,000,00 — 15,000,000.00
术有限公司 0.00
重庆东原迪马置 8,000,000 2,000,00 10,000,000.00
业有限公司 .00 0.00
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（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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年初余额 期末余额
企业名称 金额 比 本年增加 本年减少 金额 比例
例 数 数
重庆东银实 38,400,000 48% 34,032,0 4,368,00 68,064,000 42.5
业(集团)有 .00 00.00 0.00 .00 4%
限公司
成都东银信 12,000,000 80% — — 12,000,000 80%
息技术有限 .00 .00
公司
重庆东原迪 6,000,000. 75% 6,000,000. 60%
马置业有限 00 00
公司
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（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本企业的关系
重庆东原房地产开发有限公 本公司股东、同一实质控制
司 人
重庆东银科技产业有限公司 同一母公司
重庆凌羿汽车配件贸易有限 本公司股东
公司
重庆硕润贸易有限责任公司 同一实质控制人
江苏江动集团有限公司 同一实质控制人
江苏江淮动力股份有限公司 同一实质控制人
重庆嘉合美物业管理公司 同一实质控制人
重庆兴安实业发展有限公司 同一实质控制人
四川省广播电视网络有限责 联营企业
任公司
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2、关联方交易
1）销售商品
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
四川省广播电视网络有 18,141,790.00 4,720,324.52
限责任公司
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定价政策：按同类产品市场价格
2）接受关联方劳务
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月 备注
重庆嘉合美物业管理 420,000 接受劳务
公司
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定价政策：按同类服务市场价格
3）向关联方收取房屋租赁费
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
重庆东银实业（集团）有 180,285.00 180,285.00
限公司
重庆东原房地产开发有限 180,285.00 219,285.00
公司
重庆硕润贸易有限责任公 73,050.00 73,050.00
司
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定价政策：按同一区域的可比市场价格
4）投资
本公司于2006年2月24日召开第二届二十次董事会，审议通过了关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2,000万元的议案，由公司以自有资金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2,011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2,000万元。
本公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会，审议通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2,000万元的议案。由公司以自有资金人民币现金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2,011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2,000万元。
上述增资完成后，东原地产注册资本将由现在的24,000万元增加至28,000万元，其中公司共计出资8,500万元，持股由18.75%变更为30.36%。
5）接受担保
重庆兴安实业发展有限公司为本公司之银行贷款提供抵押担保。截止2006年6月30日为本公司银行借款担保余额为人民币4,500万元。
重庆东原房地产开发有限公司为本公司之银行贷款提供抵押担保。截止2006年6月30日为本公司银行借款担保余额为人民币4,000万元。
重庆东原房地产开发有限公司、罗韶宇为本公司之银行贷款提供共同抵押担保。截止2006年6月30日为本公司银行借款担保余额为人民币2,000万元。
本公司控股股东东银集团、关联方江苏江动集团有限公司为本公司之银行借款提供共同担保,截止2006年6月30日为本公司银行借款担保余额为人民币2,000万元。
本公司关联方江苏江动集团有限公司为本公司之银行借款提供担保,截止2006年6月30日为本公司银行借款担保余额为人民币2,000万元。
6）关联方内部往来余额
附注八、资产抵押
1、本公司与兴业银行重庆分行签订抵押合同，本公司以位于南岸区长电路108号的房屋建筑物及土地使用权为本公司向兴业银行重庆分行取得10,000万元的综合授信额度提供抵押，上述房屋建筑物及土地账面价值为7507.99万元，评估总值为17158.85万元。截止2006年6月30日，该部分贷款余额人民币5,000万元。
2、本公司以重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21-23楼层产权作抵押向中国银行股份有限公司重庆南岸支行取得5,160万元的综合授信。截止2006年6月30日，该部分贷款余额人民币2,000万元。
附注九、期后事项
1、公司第二届董事会二十六次会议审议通过投资1,020万元与中国南方工业汽车股份有限公司、重庆大江工业（集团）有限责任公司共同设立重庆南方迪马专用汽车股份有限公司。该公司注册资本3000万元，本公司持股34%。
2、公司经营范围增加房地产开发业务，现工商登记已变更完毕，已领取营业执照。
附注十、承诺事项
在2006年2月公司股改中，本公司大股东重庆东银集团股份有限公司（以下简称“东银集团”）为获得其股票上市流通权，作出以下承诺：
1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理)。
2、在2005至2007三个会计年度中，如果公司任一年度经审计的净利润(扣除非经常性损益)比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报告，东银集团将在该年度年度股东大会审议通过财务决算报告后的10个交易日内，向追送公告确定的股权登记日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东追送股份。按照现有流通股股份每10股送0.3股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计60万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送0.3股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务(限追送1次)。
附注十一、或有事项
截止2006年6月30日，本公司无需要披露的其他重大事项。
附注十二、其他重要事项
截止2006年6月30日，本公司无需要披露的其他重大事项。
上述2006年上半年度的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部2000.12.29颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有公司董事、高管签名的对公司2006年中期报告的书面确认意见。
董事长：陈鸿增
重庆市迪马实业股份有限公司
2006年8月7日
重庆市迪马实业股份有限公司
董事和高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》、新修订的《股票上市规则》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的有关要求，我们作为公司董事、高级管理人员，在了解和审核公司2006年中期报告后认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证2006年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明人签名：
陈鸿增 崔卓敏 贾浚 姚焕然 陈武林
李矛 赵晓东 黄力进 向志鹏
二○○六年八月七日
