2014 年第三季度报告
重庆市迪马实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 公司主要财务数据和股东变化主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
调整后 调整前
总资产 21,895,405,306.59 19,478,896,737.03 11,808,539,037.79 12.41
归属于上市公司股东 5,412,255,689.27 3,352,642,390.47 1,278,147,465.36 61.43
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的现金 108,402,948.31 -545,186,982.72 -908,871,628.83 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 3,510,930,918.46 3,817,655,422.99 2,272,761,047.09 -8.03
归属于上市公司股东 156,958,788.25 205,894,812.08 31,063,454.84 -23.77
的净利润
归属于上市公司股东 115,915,742.95 24,234,628.47 24,234,628.47 378.31
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.03 5.64 2.44 减少
率（%） 1.61
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个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 0.043 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 0.043 -27.27
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -600,988.49 42,710,229.00
计入当期损益的政府补助，但与公 329,743.02 11,203,387.58
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司 16,256,831.35
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入 -3,027,176.59 -16,604,414.85
和支出
所得税影响额 501,865.55 -11,728,620.21
少数股东权益影响额（税后） 1,157,905.93 -794,367.57
合计 -1,638,650.58 41,043,045.30
报告期项目情况
1、项目情况介绍
计划总投 总建筑面积 当期销售面 累计销售 当期结算 累计结算
项目名称 位置 权益（%）
资(亿元） (㎡) 积(㎡) 面积(㎡) 面积(㎡) 面积(㎡)
重庆市江北
东原.D7 区 区红原路
100.00 67.39 1,225,481.16 93,514.81 748,732.02 94,641.23 449,428.29
127 号
重庆市北碚
东原.嘉阅湾
区 100.00 31.00 604,750.00 25,176.08 40,983.40
重庆市北部
东原.湖山樾
新区 51.00 36.92 512,921.00 25,616.80 25,616.80
重庆东原.锦 南坪东路 2
悦 号 51.00 10.63 181,504.52 3,947.17 156,485.38 4,036.86 156,485.38
重庆市南岸
翡翠明珠
区光电路 100.00 18.59 304,973.00 21,682.19 219,274.63 67,320.12 164,567.42
重庆市九龙
祥瑞新城
坡区 100.00 2.85 119,817.00 - 7,241.54 1,702.23 7,241.54
东原.长江畔 重庆市南岸
1891 区南滨路 100.00 22.37 359,743.00 2,685.27 46,319.04 2,307.65 45,760.43
重庆市九龙
领天下
坡区 100.00 17.96 264,180.63 34,712.59 34,712.59
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重庆市渝北
东原.香山
区 100.00 11.96 522,594.64 - 153,638.10 7,639.95 159,585.34
ARC 中央广 重庆市沙坪
场 坝区 100.00 12.68 178,027.00 22,320.07 128,110.88 29,701.38 120,457.48
巴南区炒油
东原.桐麓
场 100.00 10.57 181,573.66 36,014.00 36,014.00
重庆市北碚
东原.碧云天
区 100.00 4.80 55,358.00 7,391.21 21,005.62
重庆市南岸
东原.亲亲里
区 26.01 7.20 150,682.00 170.64 126,154.02 351.28 125,970.20
东原.黄山大 重庆市北部
道东 新区 100.00 6.35 142,700.00 2,065.90 126,345.46 2,743.78 126,239.52
重庆市巴南
东原.香郡
区 100.00 9.61 269,576.00 5,275.45 191,688.89 102,311.44 140,389.73
东原.西岸 成都温江区
86.67 21.90 532,370.00 31,034.18 63,903.29
东原.金马湖
成都温江区
壹号 86.67 7.30 136,092.84 1,491.22 22,986.77 3,140.57 19,017.67
开元观邸-长
绵阳游仙区
洲、南岛 100.00 16.79 556,255.00 46,309.28 222,506.36 14,360.41 127,583.49
成都市锦江
川航项目
区 79.00 11.20 109,294.00
逸城亲水生 武汉市江夏
态住宅 区 100.00 18.00 300,000.00 26,431.48 124,138.29 20,289.65 76,511.16
武汉市武昌
东原.锦悦
区 100.00 20.00 228,007.09 25,194.61 38,885.14
东原奉贤南 上海市奉贤
桥项目 区 100.00 14.00 121,368.95
武汉双建村 武汉市洪山
项目 区 60.00 17.00 265,912.00
2、项目出租情况
项目种 已出租建筑面积 出租 租金收 每平方米平均基本
项目名称 项目所在地区
类 （㎡） 率 入 租金（元月）
重庆市南岸区光
翡翠明珠 商业 1,905 100% 142,870 15
电路
一米阳光 商业 南岸双峰山路 1,278.02 100% 460,087 40
大城小爱 商业 沙坪坝联芳村 1,941.42 100% 50,000 26
东原.檀香山 商铺 重庆市南岸区 1,100 100% 33,534 5
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,762
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 件股份数量 股份状 数量
态
重庆东银控股集团有限公 873,659,413 1,147,372,105 48.91 873,659,413 1,091,650,000 境内非国有
质押
司 法人
江苏华西集团公司 223,907,462 223,907,462 9.54 223,907,462 境内非国有
未知
法人
汇添富基金－上海银行－ 119,682,539 119,682,539 5.10 119,682,539 境内非国有
首誉光控资产管理有限公 未知 法人
司
财通基金－上海银行－首 102,539,682 102,539,682 4.37 102,539,682 境内非国有
未知
誉光控资产管理有限公司 法人
江苏华西同诚投资控股集 88,872,951 88,872,951 3.79 88,872,951 88,872,951 境内非国有
质押
团有限公司 法人
建信基金－兴业银行－华 63,492,063 63,492,063 2.71 63,492,063 境内非国有
未知
鑫国际信托有限公司 法人
重庆骏旺投资咨询有限公 49,523,809 49,523,809 2.11 49,523,809 境内非国有
未知
司 法人
华夏人寿保险股份有限公 44,444,444 44,444,444 1.89 44,444,444 境内非国有
未知
司－万能保险产品 法人
江海证券有限公司 44,126,984 44,126,984 1.88 44,126,984 境内非国有
未知
法人
财通基金－工商银行－财 2,246,422 2,246,422 0.10 2,246,422 境内非国有
通基金－富春添友定增 2 未知 法人
号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
重庆东银控股集团有限公司 273,712,692 人民币普通股 273,712,692
林学平 2,023,599 人民币普通股 2,023,599
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,856,278 人民币普通股 1,856,278
中国建设银行股份有限公司－上投摩根核心优选股票型证券 1,840,000 1,840,000
人民币普通股
投资基金
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,792,501 人民币普通股 1,792,501
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 1,638,100 人民币普通股 1,638,100
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,613,627 人民币普通股 1,613,627
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国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,574,034 人民币普通股 1,574,034
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,355,059 人民币普通股 1,355,059
惠州市慧特实业有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆东银控股集团有限公司(以下简称：“东银控股”)为公司控股股东，
限售流通股东江苏华西同诚投资控股集团有限公司为江苏华西集团公
司控股子公司，首誉光控资产管理有限公司通过财通基金及汇添富基金
认购公司非公开发行股票，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知
是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司
不知其质押、冻结、托管或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度%
-79.04%
长期股权投资 50,503,692.18 240,966,582.40 -190,462,890.22
-83.03%
应付职工薪酬 4,007,728.21 23,619,043.71 -19,611,315.50
不适用
应交税费 -461,425,598.91 -215,838,326.04 -245,587,272.87
-37.42%
应付利息 108,258,854.73 172,991,466.56 -64,732,611.83
一年内到期的非流动
301.03%
负债 2,634,320,000.00 656,890,000.00 1,977,430,000.00
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增减幅度%
1250.69%
营业外支出 19,928,542.25 1,475,438.44 18,453,103.81
不适用
投资收益 37,855,229.80 -671,674.67 38,526,904.47
1、长期股权投资减少主要系转让联营企业江苏东宝置业有限公司 40%的股权所致；
2、应付职工薪酬减少主要系 2013 年底提取的工资于本年支付所致；
3、应交税费减少主要系本年度预售楼款预缴营业税、土地增值税所致；
4、应付利息减少主要系 2013 年底计提的利息本期支付所致；
5、一年内到期的非流动负债增加主要系于一年内到期的长期借款增加所致；
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6、营业外支出增加主要系本公司全资子公司北京迪马工业有限公司处置因业务转型部分不再适用
的材料和专用车所形成的非常损失。
7、投资收益增加主要系转让联营企业江苏东宝置业有限公司 40%的股权所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司第五届董事会第二十一次会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于公司收
购重庆东原房地产开发有限公司 22.44%股权暨关联交易的议案，以重庆华康资产评估土地房地产
估价有限责任公司对东原地产 22.44%股权的资产评估价值为依据，确定该部分股权收购价格为
50,083.88 万元。截止报告期末，公司已按股权转让协议相关条款支付完全部股权价款并完成该部
分股权转让工商变更登记手续。公司现持有东原地产 100%股权。
（2）公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金已于 2014 年 3 月 26 日获得中国证监
会上市公司并购重组审核委员会审核通过，中国证监会于 2014 年 4 月 18 日出具《关于核准重庆
市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2014]420 号)，其中核准公司非公开发行不超过 439,422,158 股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。报告期内，公司向重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份
有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、
江海证券有限公司六家机构非公开发行股份共计 439,422,158 股，每股面值 1 元，每股发行价格
3.15 元，募集资金总额 1,384,179,797.70 元，扣除各项发行费用人民币 42,918,942.33 元后，募集
资金净额为人民币 1,341,260,855.37 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 2 日
对上述募集资金出具了信会师报字【2014】第 310515 号《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发
行股票募集配套资金验资报告》，该次发行新增股份已于 2014 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记股份登记相关手续。经公司第五届董事会第二十二次会议及
2014 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》,同意将公
司注册资本由 1,906,439,826 元增加至 2,345,861,984 元，截止报告期末，公司完成相关注册资本工
商变更登记手续。
（3）为了共同促进重庆旅游产业快速发展，推进国有企业所有制改革，本公司股票自 2014
年 9 月 2 日起重大事项停牌 ，拟非公开发行股份等方式购买重庆旅游投资集团有限公司旗下部分
旅游资产。经充分协商和沟通后，短期内双方就本次重大事项无法形成可执行的具体方案，本公
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司认为继续推进该重大事项条件尚不成熟，终止筹划该重大事项，公司股票于 2014 年 9 月 24 日
开市起复牌并履行 3 个月内不再商议、讨论前述重大事项的承诺。
（4）公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司于报告期内按注册资本比例收购武汉嘉乐
业房地产开发有限公司 60%股权，收购价格为 600 万元。该公司旗下拥有位于武汉市洪山区双建
村项目，总建筑面积为 265,912 平方米。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
承 承诺时 有
承诺 诺 时 说明 行应
诺 承诺内容 间及期 履
背景 类 严 未完 说明
方 限 行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
若南方东银在 2013 年内实现的归属于母公司净
收购
利润数值未能达到盈利预测审核报告中 2013 年
报告 盈
度归属于母公司净利润预测数 15,478.46 万元，东
书或 利
东 银控股将在公司 2013 年审计报告出具日期后的
权益 预
银 一个月内以货币方式补足实际金额与盈利预测金 2013 年
变动 测 是 是 — —
控 额的差额。若南方东银 2014 年实际实现的归属于 -2014 年
报告 及
股 母公司的净利润低于 16,938.65 万元，东银控股将
书中 补
承诺以现金补足该年利润差额，并在公司年度审
所作 偿
计报告出具日后一个月内一次性支付予迪马股
承诺
份。
根据重大资产重组《资产评估报告书》中各标的
公司的预测净利润计算，标的资产于 2014 年、
盈 2015 年、2016 年预测实现的扣除非经常性损益后
与重 利 归属于标的资产股东的净利润分别为人民币
东
大资 预 62,810.64 万元、人民币 91,078.61 万元、人民币
银 2014 年
产重 测 94,552.55 万元，合计为人民币 248,441.80 万元。 是 是 — —
控 -2016 年
组相 及 如出现标的资产的实际盈利数低于《资产评估报
股
关 补 告》中利润预测数，东银控股承诺履行补偿义务，
偿 同意由公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购东
银控股持有的应补偿的股份并予以注销。补偿数
量的上限为本次重大资产重组中乙方本次认购的
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股份总量，即 873,659,413 股，若出现东银控股本
次所认购的股份数量低于应补偿股份数量的情
形，不足部分由东银控股以现金方式进行补偿。
1. 重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控
股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商
品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托
东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公
司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购
系统。2. 标的公司将纳入上市公司所属的地产运
营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属
公司提供咨询及技术服务。3. 上市公司及其附属
公司与重庆新东原物业管理有限公司在物业服务
方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股
将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市
场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司
的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银
东
解 控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东
银
决 银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有
控 2014 年 4
关 的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指
股 月 17 日 否 是 — —
联 使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理
与 之后
交 人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者
公
易 接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任
司
何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，
东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。
在进行必要的关联交易时，东银控股及东银控股
的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际
控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易
公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据
法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有
关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权
利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司
股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及
时予以披露。
罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司
或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥
解
有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、
决
罗 指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管 2014 年 4
关
韶 理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或 月 17 日 否 是 — —
联
宇 者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事 之后
交
任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇
易
控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实
际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均
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将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交
易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根
据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应
的审议程序并及时予以披露。
只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制
权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子
公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不
会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务
发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银
解
控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有
决 东
实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来 2014 年 4
同 银
与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益 月 17 日 否 是 — —
业 控
冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资 之后
竞 股
子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权
争
的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业
务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或
东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公
允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或
转让给其他无关联关系第三方。
只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制
权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子
公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会
从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发
生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控
制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际
控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上
市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲
解
突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之全资子
决
罗 公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其 2014 年 4
同
韶 他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或 月 17 日 否 是 — —
业
宇 将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶 之后
竞
宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市
争
场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给
其他无关联关系第三方。罗韶宇系东原地产控股
有限公司（HK.00668，香港上市公司）及重庆东
锦商业管理有限公司的实际控制人，东原地产控
股有限公司与重庆东锦商业管理有限公司的业务
定位为商业物业持有和管理运营，不涉及房地产
开发业务，与重大资产重组后的迪马股份在房地
产开发方面不存在同业竞争。
股 东 认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自 2014 年 5
份 银 该等股份登记在东银控股名下之日起 36 个月之 月9日 是 是 — —
限 控 内不转让。 -2017 年
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2014 年第三季度报告
售 股 5月9日
华
西
集
股 2014 年 5
团 认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自
份 月9日
及 该等股份登记在华西集团及华西同诚名下之日起 是 是 — —
限 -2015 年
华 12 个月之内不转让
售 5月9日
西
同
诚
财
通
基
股 金 2014 年 9
作为认购迪马股份本次非公开发行股票（配套募
份 及 月9日
集资金部分）的发行对象，自发行新增股份上市 是 是 — —
限 汇 -2015 年
之日起 12 个月内，不转让其所认购的新增股份
售 添 9月9日
富
基
金
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2014 年第三季度报告
（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪
酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及
承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的
职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理
与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及
承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人
向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人
员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董
事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市
公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完
整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被
承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承
诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公
司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的
财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务
会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不
东 与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及
独 2014 年 4
银 承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上
立 月 17 日 否 是 — —
控 市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、
性 之后
股 控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保
证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够
独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资
金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证
上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥
有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股
东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等
依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）
保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独
立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承
诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的
业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企
业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从
事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽
量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司
以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交
易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并
按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易
程序及信息披露义务。
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2014 年第三季度报告
（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪
酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司
以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以
外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资
管理与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以
及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺
人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经
理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不
干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人
事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整
1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相
关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资
金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股
公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、
保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证
上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立
的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、
独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银
行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股
独 罗 2014 年 4
公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。
立 韶 月 17 日 否 是 — —
3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全
性 宇 之后
资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企
业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保
证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干
预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机
构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法
人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保
证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监
事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立
行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保
证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的
能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市
公司股东权利之外，不对上市公司的业务活动进
行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控
股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上
市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少
承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺
人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进
行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市
场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法
律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信
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2014 年第三季度报告
息披露义务。
2014 年 9
自终止筹划重大事项暨复牌公告之日起 3 个月内
月 24 日
其 公 不再商议、讨论非公开发行股份等方式购买重庆
其他 -2014 年 是 是 — —
他 司 旅游投资集团有限公司旗下部分旅游资产的重大
12 月 24
事项。
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项在报告期内已全部完成，预计公司年初至
下一报告期期末的累计净利润变动幅度较上年同期将增加50%以上。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年新会计政策变更及会计科目核算调整对公司 2013 年度报告、2014 年半年度报告及
2014 年三季度报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。
公司名称： 重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人： 向志鹏
日期： 2014.10.27
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,732,282,294.70 3,155,049,136.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,410,334.79 7,076,950.00
应收账款 396,394,183.65 337,385,069.28
预付款项 72,890,050.59 79,527,045.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 438,798,991.03 371,947,968.59
买入返售金融资产
存货 16,823,239,957.29 14,924,675,259.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 586,910.39 3,600,111.10
流动资产合计 21,468,602,722.44 18,879,261,540.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,503,692.18 240,966,582.40
投资性房地产 5,472,919.04 5,699,384.33
固定资产 130,644,648.28 133,711,450.83
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2014 年第三季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,425,291.90 101,411,849.25
开发支出
商誉 408,205.66 408,205.66
长期待摊费用 2,566,430.61 870,891.55
递延所得税资产 141,781,396.48 116,566,832.66
其他非流动资产
非流动资产合计 426,802,584.15 599,635,196.68
资产总计 21,895,405,306.59 19,478,896,737.03
流动负债：
短期借款 1,403,266,933.92 1,525,710,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 786,662,468.56 974,284,617.85
应付账款 1,466,305,611.79 1,807,945,312.03
预收款项 6,489,514,952.60 5,242,265,394.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,007,728.21 23,619,043.71
应交税费 -461,425,598.91 -215,838,326.04
应付利息 108,258,854.73 172,991,466.56
应付股利
其他应付款 364,773,806.03 431,446,132.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,634,320,000.00 656,890,000.00
其他流动负债
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 12,795,684,756.93 10,619,313,641.29
非流动负债：
长期借款 3,149,150,000.00 3,888,280,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 848,600.60 883,723.60
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 265,000,000.00 245,000,000.00
非流动负债合计 3,414,998,600.60 4,134,163,723.60
负债合计 16,210,683,357.53 14,753,477,364.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,345,861,984.00 720,000,000.00
资本公积 2,333,949,273.85 2,042,756,747.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,022,060.65 115,022,060.65
一般风险准备
未分配利润 617,422,370.77 474,863,582.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,412,255,689.27 3,352,642,390.47
少数股东权益 272,466,259.79 1,372,776,981.67
所有者权益合计 5,684,721,949.06 4,725,419,372.14
负债和所有者权益总计 21,895,405,306.59 19,478,896,737.03
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 410,887,650.36 11,256,059.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款 143,176,943.76 67,912,456.59
18 / 27
2014 年第三季度报告
预付款项 110,000,063.50 71,564,298.82
应收利息
应收股利 20,000,000.00 40,000,000.00
其他应收款 2,105,933,270.45 911,823,013.74
存货 32,319,583.60 9,403,150.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,140,344.59
流动资产合计 2,822,317,511.67 1,114,099,323.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,422,032,354.25 2,476,505,368.85
投资性房地产 5,472,919.04 5,699,384.33
固定资产 4,885,790.66 5,606,679.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,704,884.45 8,665,229.28
其他非流动资产
非流动资产合计 5,451,095,948.40 2,496,476,662.27
资产总计 8,273,413,460.07 3,610,575,985.76
流动负债：
短期借款 644,700,000.00 611,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000.00 100,000.00
应付账款 93,007,764.02 60,203,892.47
预收款项 54,860,388.23 10,363,951.22
应付职工薪酬
19 / 27
2014 年第三季度报告
应交税费 595,849.72 6,825,061.18
应付利息 2,199,545.00 2,670,555.56
应付股利
其他应付款 1,682,167,052.93 1,120,659,740.43
一年内到期的非流动负债 218,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,695,630,599.90 1,848,323,200.86
非流动负债：
长期借款 688,000,000.00 643,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 688,000,000.00 643,000,000.00
负债合计 3,383,630,599.90 2,491,323,200.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,345,861,984.00 720,000,000.00
资本公积 2,212,605,754.02 73,418,697.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,015,046.16 67,015,046.16
一般风险准备
未分配利润 264,300,075.99 258,819,041.49
所有者权益（或股东权益）合计 4,889,782,860.17 1,119,252,784.90
负债和所有者权益（或股东权 8,273,413,460.07 3,610,575,985.76
益）总计
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
合并利润表
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 755,440,818.63 858,455,716.08 3,510,930,918.46 3,817,655,422.99
其中：营业收入 755,440,818.63 858,455,716.08 3,510,930,918.46 3,817,655,422.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 713,844,956.98 787,570,424.17 3,281,025,602.59 3,434,797,860.40
其中：营业成本 560,271,661.97 603,730,276.78 2,693,547,056.82 2,878,363,701.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,013,299.42 58,768,289.84 211,950,233.96 227,253,826.06
销售费用 56,919,265.42 70,593,677.80 200,414,001.08 155,937,401.92
管理费用 39,412,637.54 31,760,795.76 109,058,152.84 97,384,348.13
财务费用 17,228,092.63 22,783,189.62 64,290,958.99 74,028,298.52
资产减值损失 -65,805.63 1,765,198.90 1,830,284.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -2,307,430.36 -467,988.65 37,855,229.80 -671,674.67
列）
其中：对联营企业和合营企 -2,307,430.36 -467,988.65 -5,523,827.79 -671,674.67
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,288,431.29 70,417,303.26 267,760,545.67 382,185,887.92
加：营业外收入 1,597,381.91 7,513,175.64 13,858,686.39 10,383,316.75
减：营业外支出 4,895,803.97 615,301.05 19,928,542.25 1,475,438.44
其中：非流动资产处置损失 600,988.49 77,730.33 668,828.59 316,854.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 35,990,009.23 77,315,177.85 261,690,689.81 391,093,766.23
列）
21 / 27
2014 年第三季度报告
减：所得税费用 17,496,410.44 26,937,089.19 94,101,447.36 130,963,440.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,493,598.79 50,378,088.66 167,589,242.45 260,130,325.28
归属于母公司所有者的净利润 12,593,421.00 31,104,353.22 156,958,788.25 205,894,812.08
少数股东损益 5,900,177.79 19,273,735.44 10,630,454.20 54,235,513.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,493,598.79 50,378,088.65 167,589,242.45 260,130,325.27
归属于母公司所有者的综合收 12,593,421.00 31,104,353.22 156,958,788.25 205,894,812.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总 5,900,177.79 19,273,735.43 10,630,454.20 54,235,513.19
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,256,831.35 元。
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
母公司利润表
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 156,338,674.47 141,965,768.22 452,069,239.68 435,682,147.10
减：营业成本 153,367,091.30 140,723,700.82 430,627,299.54 416,847,934.98
营业税金及附加 565,578.83 474,457.99 3,037,292.98 2,060,391.25
14,804.70 15,542.70 164,606.54
销售费用
-
管理费用 5,645,263.06 1,385,001.84 10,709,451.76 5,088,771.41
财务费用 13,408,989.12 11,992,309.46 47,823,740.28 17,668,988.08
资产减值损失 -90.61 14,533.09 422,670.74
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 20,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 3,336,947.46 27,390,388.72 9,841,379.33 43,428,784.10
填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 75,305.00
减：营业外支出 94,446.45
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,336,947.46 27,390,388.72 9,841,379.33 43,409,642.65
号填列）
减：所得税费用 -4,165,763.14 -10,039,655.17 -105,690.34
四、净利润（净亏损以“－”号 7,502,710.60 27,390,388.72 19,881,034.50 43,515,332.99
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,502,710.60 27,390,388.72 19,881,034.50 43,515,332.99
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,206,963,248.88 4,101,773,324.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2014 年第三季度报告
收到的税费返还 7,792,466.74 1,530,939.08
收到其他与经营活动有关的现金 226,907,372.26 235,617,097.69
经营活动现金流入小计 5,441,663,087.88 4,338,921,361.65
购买商品、接受劳务支付的现金 4,026,588,190.15 3,821,152,216.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 194,272,245.58 165,513,697.58
金
支付的各项税费 637,469,760.26 628,302,315.55
支付其他与经营活动有关的现金 474,929,943.58 269,140,114.36
经营活动现金流出小计 5,333,260,139.57 4,884,108,344.37
经营活动产生的现金流量净 108,402,948.31 -545,186,982.72
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182,658,120.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 194,900.00 607,535.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 5,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182,853,020.00 5,607,535.00
购建固定资产、无形资产和其他 8,105,563.30 14,557,857.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 525,458,800.00 12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 184,520,235.35
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 533,564,363.30 211,578,092.85
投资活动产生的现金流量净 -350,711,343.30 -205,970,557.85
额
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2014 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,374,179,797.70 255,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 255,780,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,130,176,233.92 4,782,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 443,210,170.38
筹资活动现金流入小计 5,664,356,031.62 5,481,960,170.38
偿还债务支付的现金 2,891,462,556.27 3,172,544,350.09
分配股利、利润或偿付利息支付 592,052,613.61 307,245,249.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,112,453,267.10 261,707,676.14
筹资活动现金流出小计 4,595,968,436.98 3,741,497,275.34
筹资活动产生的现金流量净 1,068,387,594.64 1,740,462,895.04
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 826,079,199.65 989,305,354.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,203,802,738.20 1,455,240,466.43
六、期末现金及现金等价物余额 3,029,881,937.85 2,444,545,820.90
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,244,589.76 471,273,075.89
收到的税费返还 78,192.14
收到其他与经营活动有关的现金 16,684,368.49 7,469,663.17
经营活动现金流入小计 443,928,958.25 478,820,931.20
购买商品、接受劳务支付的现金 378,181,064.89 398,541,926.80
支付给职工以及为职工支付的现 3,201,257.34 3,009,156.41
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2014 年第三季度报告
金
支付的各项税费 11,695,589.70 6,945,778.91
支付其他与经营活动有关的现金 26,202,486.64 37,832,594.32
经营活动现金流出小计 419,280,398.57 446,329,456.44
经营活动产生的现金流量净 24,648,559.68 32,491,474.76
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,000,000.00 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 521,738,800.00
取得子公司及其他营业单位支付 168,190,850.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 521,738,800.00 168,190,850.00
投资活动产生的现金流量净 -451,738,800.00 -158,190,850.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,374,179,797.70
取得借款收到的现金 894,700,000.00 1,181,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 127,871,700.00
筹资活动现金流入小计 2,396,751,497.70 1,181,500,000.00
偿还债务支付的现金 634,500,000.00 902,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 81,117,977.23 65,518,364.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 852,078,793.67 262,395,057.76
筹资活动现金流出小计 1,567,696,770.90 1,230,413,422.70
筹资活动产生的现金流量净 829,054,726.80 -48,913,422.70
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2014 年第三季度报告
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 401,964,486.48 -174,612,797.94
加：期初现金及现金等价物余额 3,274,208.78 252,443,663.94
六、期末现金及现金等价物余额 405,238,695.26 77,830,866.00
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：张成钢
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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