重庆市迪马实业股份有限公司
2007年第一季度报告
2007年4月25日
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况简介 1
§3 重要事项 2
§4 附录 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈鸿增、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人谢灿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,501,874,827.11 1,535,653,976.93 -2.2
所有者权益（或股东权益）(元) 521,459,558.78 626,242,553.73 -16.73
每股净资产(元) 3.26 3.91 -16.62
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,839,037.77 66.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 83.58
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
净利润(元) 4,239,511.29 4,239,511.29 1.85
基本每股收益(元) 0.0304 0.0304 -41.54
稀释每股收益(元) 0.0304 0.0304 -41.54
净资产收益率(%) 0.81 0.81 减少0.2个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.81 0.81 减少0.2个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
其他非经常性损益项目 4,200.00
所得税影响 630.00
合计 3,570.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 15,990
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏江淮动力股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司 1,554,832 人民币普通股
李超越 460,000 人民币普通股
郑燕燕 312,000 人民币普通股
林玉素 307,600 人民币普通股
顾菁 261,700 人民币普通股
苏州工业园区盛银投资有限公司 259,967 人民币普通股
段培富 225,000 人民币普通股
周林康 184,028 人民币普通股
贾小平 159,300 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期，公司因收购控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称“东银集团”）所持有重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）20%的股权，从而控股东原地产50.36%的股权，并将东原地产纳入本报告期合并会计报表范围。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，已调整合并资产负债表的期初数。
①资产构成、财务状况分析
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 增减幅度（%）
预付账款 41,358,724.29 20,206,192.95 104.68
其他应收款 58,305,165.66 36,331,666.05 60.48
应付票据 139,346,360.33 332,720,387.32 -58.12
预收账款 113,992,702.91 79,893,796.65 42.68
应交税费 15,992,827.69 26,555,376.19 -39.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款增加104.68%，主要是因为公司购买原材料预付采购款所致。
其他应收款增加60.48%，主要是因为提前支付“檀香山、中央美地”房产开发项目建筑施工款所致。
应付票据减少58.12%，主要是因为上年度开具的应付票据于本期到期兑付减少所致。
预收账款增加42.68%，是因为收取“檀香山”及“中央美地”房地产项目预售房款所致。
应交税金减少39.78%，主要是因为上年末计提的税金已在本期缴纳减少所致。
② 经营成果、现金流量分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减幅度%
营业收入 109,713,249.09 69,959,041.66 56.82
营业成本 81,868,059.22 48,988,474.32 67.12
营业税金及附加 1,544,301.67 463,560.47 233.14
销售费用 10,313,174.64 6,164,193.78 67.31
经营活动产生的现金流量净额 -17,839,037.77 -53,579,308.06 66.71
投资活动产生的现金流量净额 -63,888,227.04 -3,306,925.09 -1831.95
筹资活动产生的现金流量净额 21,776,403.71 -3,290,744.13 761.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入比上年同期增加56.82%，主要是增加合并范围所致，公司于2007年3月1日完成对东原地产公司的控股收购，且合并报表日也为2007年3月1日，根据《企业会计准则》中合并财务报表的规定，同一控制下的企业合并应当编制期初至期末的合并利润表。
营业成本比上年同期增加67.12%，主要原因同上。
营业税金及附加比上年同期增加233.14%，主要原因同上。
销售费用比上年同期增加67.31%，主要原因同上。
经营活动产生的现金流量净额增加66.71%，主要是增加合并范围所致，公司于2007年3月1日完成对东原地产公司的控股收购，且合并报表日为2007年3月1日，根据《企业会计准则》中合并财务报表的规定，同一控制下的企业合并应当编制期初至期末的合并现金流量表。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6058万元，主要是公司支付收购东原地产股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2506万元，主要是因为公司增加流动资金向银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
① 控股股东东银集团增持本公司股份。为解决关联公司交叉持股问题，东原地产于2007年1月30日与东银集团签订股份转让协议，决定将持有迪马股份1096万股，占股本总额6.85%的股份转让给东银集团，转让后东银集团将持有迪马股份比例由42.54%增加到49.36%。该部分股份于2007年4月12日取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免重庆东银实业（集团）有限公司要约收购重庆市迪马实业股份有限公司股份义务的批复》（证监公司字〖2007〗55号），同意豁免东银集团因协议受让而增持本公司1096万股股份（占总股本的6.85%），合计持有本公司49.39%的股份而应履行的要约收购义务。相关股权转让过户手续已于2004年4月20日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ② 公司控股东原地产。公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会审议通过关于收购东原地产20%股权的议案、出售四川省广播电视网络有限责任公司37%股权的议案、修改公司注册地址等议案。会议决议刊登在2007年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》上。东原地产相关工商变更备案登记手续已于2007年3 日16日办理完成并获取新营业执照。公告刊登在4月5日《中国证券报》、《上海证券报》上。 ③ 公司限售条件流通股流通情况。公司股权分置改革于2006年2月20日实施后，除控股股东东银集团、东原地产之外其他原非流通股股东持有的有限售条件部分流通股于2007年2月20日起已符合上市流通条件。2007年3月12日有限售条件的流通股14,576,000股上市流通。公告刊登在3月6日《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于2006年2月20日完成股权分置改革，公司控股股东东银集团承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元。（若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理）在2005至2007三个会计年度中，如果迪马股份任一年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报告，东银集团将在该年度年度股东大会审议通过财务决算报告后的10个交易日内，按照股改前流通股股份每10股送0.3股的比例计算， 向追送公告确定的股权登记日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东追送股份。 根据公司的股改说明书，除控股股东东银集团之外其他原非流通股股东持有的有限售条件的部分流通股于2007年2月20日起已符合上市流通条件，由于当时东原地产持有本公司的股份转让给东银集团正在办理过程中，因此东原地产持有公司的股权未安排上市。本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月12日,有限售条件的流通股上市数量为14,576,000股,其中，江苏江淮动力股份有限公司8,000,000股，重庆凌羿汽车配件贸易有限公司5,480,000股，广州和腾实业发展有限公司1,096,000股。 公司于3月20日接到股东通知：江苏江淮动力股份有限公司、重庆凌羿汽车配件贸易有限公司、广州和腾实业发展有限公司通过上海证券交易所挂牌交易，分别出售其持有本公司无限售条件流通股600万股、392.5168万股、109.6万股。三家公司合并减持本公司股份1102.1168万股，占公司总股本6.889％。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长200%以上，主要是由于公司控股子公司东原地产房地产业务的增长和转让迪马股份股权所取得的投资收益所致。
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人：陈鸿增
2007年4月24日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,416,469.50 199,367,330.60 116,648,971.68 179,418,315.02
交易性金融资产
应收票据 858,900.00
应收账款 156,584,905.15 185,589,041.00 134,026,584.02 164,621,719.87
预付账款 41,358,724.29 20,206,192.95 37,833,100.74 18,004,191.18
应收利息
应收股利
其他应收款 58,305,165.66 36,331,666.05 125,902,362.50 13,270,639.48
存货 821,755,807.34 802,195,871.82 200,145,765.38 190,405,971.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,217,421,071.94 1,244,549,002.42 614,556,784.32 565,720,837.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,099,390.91 162,126,999.20 302,787,553.16 252,637,438.45
投资性房地产 7,737,571.94 7,813,060.37 7,737,571.94 7,813,060.37
固定资产 117,056,119.73 118,828,528.75 112,487,414.65 114,043,276.18
在建工程 88,028.00 85,598.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,472,644.59 2,336,386.19 265,456.92 273,000.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 284,453,755.17 291,104,974.51 423,363,594.67 374,766,775.12
资产总计 1,501,874,827.11 1,535,653,976.93 1,037,920,378.99 940,487,612.26
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 246,000,000.00 245,000,000.00 201,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 139,346,360.33 332,720,387.32 136,484,181.73 165,930,743.66
应付账款 62,316,521.84 86,664,116.72 40,335,334.07 59,652,145.19
预收账款 113,992,702.91 79,893,796.65 87,859,991.32 50,791,513.53
应付职工薪酬 2,934,173.65 3,294,742.85 1,713,114.47 2,140,652.88
应交税费 15,992,827.69 26,555,376.19 -81,573.65 10,063,524.50
应付利息
应付股利
其他应付款 295,832,681.91 248,713,747.13 88,441,800.46 26,999,740.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 915,415,268.33 857,911,423.20 599,752,848.40 516,578,320.70
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 51,500,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,000,000.00 51,500,000.00 65,000,000.00
负债合计 980,415,268.33 909,411,423.20 664,752,848.40 516,578,320.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 147,459,238.58 201,367,975.84 147,459,238.58 201,367,975.84
减：库存股
盈余公积 32,042,986.93 32,042,986.93 32,042,986.93 32,042,986.93
未分配利润 35,366,687.56 30,498,328.79 33,665,305.08 30,498,328.79
归属于母公司所有者权益合计 374,868,913.07 423,909,291.56
少数股东权益 146,590,645.71 202,333,262.16
所有者权益（或股东权益）合计 521,459,558.78 626,242,553.73 373,167,530.59 423,909,291.56
负债和所有者（或股东权益）合计 1,501,874,827.11 1,535,653,976.93 1,037,920,378.99 940,487,612.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：陈鸿增 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人： 谢灿
利润表 2007年3月31日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,713,249.09 69,959,041.66 78,802,760.52 65,352,090.40
减：营业成本 81,868,059.22 48,988,474.32 61,088,033.13 47,290,410.83
营业税金及附加 1,544,301.67 463,560.47 100,798.99 318,241.88
销售费用 10,313,174.64 6,164,193.78 5,231,362.09 5,133,335.62
管理费用 7,404,909.23 6,375,493.37 5,040,062.96 4,893,638.30
财务费用 2,597,148.22 3,051,203.31 2,512,615.91 2,946,468.23
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列
）
投资净收益（损失以“－”号填列） -1,005,102.05 107,985.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,005,102.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,980,554.06 4,916,116.41 4,829,887.44 4,877,980.55
加：营业外收入 4,200.00 3,200.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,984,754.06 4,916,116.41 4,833,087.44 4,877,980.55
减：所得税费用 745,242.77 728,624.21 724,963.12 715,499.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,239,511.29 4,187,492.20 4,108,124.32 4,162,481.22
归属于母公司所有者的净利润 4,868,358.77
少数股东权益 -628,847.48
被合并方合并日前所产生的净利润 -3,099,960.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0304 0.0523 0.0200 0.0520
（二）稀释每股收益 0.0304 0.0523 0.0200 0.0520
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人: 向志鹏 会计机构负责人: 谢灿
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,830,523.86 70,250,435.34 151,044,390.69 62,398,469.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,047,403.81 2,388,366.65 1,647,354.82 1,243,631.06
经营活动现金流入小计 184,877,927.67 72,638,801.99 152,691,745.51 63,642,100.15
购买商品、接受劳务支付的现金 151,094,652.52 89,324,008.69 123,508,761.06 85,530,641.10
支付给职工以及为职工支付的现金 5,937,604.16 4,941,410.52 4,196,337.99 4,369,429.30
支付的各项税费 13,807,242.33 4,500,574.27 11,371,730.12 3,133,373.40
支付的其他与经营活动有关的现金 31,877,466.43 27,452,116.57 22,493,482.83 10,330,924.86
经营活动现金流出小计 202,716,965.44 126,218,110.05 161,570,312.00 103,364,368.66
经营活动产生的现金流量净额 -17,839,037.77 -53,579,308.06 -8,878,566.49 -39,722,268.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 888,227.04 3,306,925.09 517,773.04 3,094,210.09
金
投资所支付的现金 63,000,000.00 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,816,226.56
投资活动现金流出小计 63,888,227.04 3,306,925.09 159,333,999.60 3,094,210.09
投资活动产生的现金流量净额 -63,888,227.04 -3,306,925.09 -159,333,999.60 -3,094,210.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 30,000,000.00 160,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 7,119.79
筹资活动现金流入小计 161,500,000.00 30,007,119.79 160,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,500,000.00 30,000,000.00 51,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,025,741.14 3,295,456.54 3,556,777.25 3,183,856.54
支付其他与筹资活动有关的现金 27,197,855.15 2,407.38
筹资活动现金流出小计 139,723,596.29 33,297,863.92 54,556,777.25 33,183,856.54
筹资活动产生的现金流量净额 21,776,403.71 -3,290,744.13 105,443,222.75 -3,183,856.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,950,861.10 -60,176,977.28 -62,769,343.34 -46,000,335.14
加：期初现金及现金等价物余额 199,367,330.60 187,944,619.27 179,418,315.02 168,873,104.19
六、期末现金及现金等价物余额 139,416,469.50 127,767,641.99 116,648,971.68 122,872,769.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人: 向志鹏 会计机构负责人: 谢灿