附件
重庆市迪马实业股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：万元
2017年度占用累计
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2017年期初占用 2017年度占用资金 2017年度偿还累 2017年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 资金余额 的利息 计发生金额 资金余额
息）
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现大股东及其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
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前大股东及其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2017年期初占用 2017年度占用累计 2017年度占用资金 2017年度偿还累 2017年期末占用
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 往来性质
关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 的利息 计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业 重庆东锦商业管理有限公司 上市公司之母公司之子公司 应收账款 - 251.29 - 250.77 0.52 物业费 经营性占用
东原房地产开发集团有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 283,012.07 804,864.78 - 995,209.79 92,667.06 往来款 非经营性占用
武汉东原润丰房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 135,498.79 237,815.08 - 218,786.20 154,527.67 往来款 非经营性占用
上海贵行投资管理有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 91,925.10 189,904.77 - 121,090.00 160,739.87 往来款 非经营性占用
成都皓博房地产开发有限责任公司 上市公司之子公司 其他应收款 76,768.45 33,471.07 - 110,239.52 - 往来款 非经营性占用
成都东原房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 76,552.83 220,172.75 - 283,776.00 12,949.58 往来款 非经营性占用
西藏东和贸易有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 73,265.99 504,719.11 - 543,072.90 34,912.19 往来款 非经营性占用
重庆东原创博房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 72,831.63 15,487.93 - 88,319.57 - 往来款 非经营性占用
南京睿成房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 60,293.64 68,115.65 - 8,400.00 120,009.29 往来款 非经营性占用
上海赢致实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 57,369.78 24,418.09 - 81,787.87 - 往来款 非经营性占用
杭州睿成房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 38,662.48 237,101.86 - 203,478.23 72,286.11 往来款 非经营性占用
上海天同房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 33,528.48 111,860.10 - 145,388.58 - 往来款 非经营性占用
成都荣元圣和置业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 33,391.09 7,197.06 - 40,588.15 - 往来款 非经营性占用
武汉东原天合房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 31,681.67 8,530.77 - 3,262.61 36,949.83 往来款 非经营性占用
绵阳东原成方置业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 30,492.53 23,762.57 - 54,255.10 - 往来款 非经营性占用
重庆新东原物业管理有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 28,413.02 26,118.87 - 16,365.18 38,166.71 往来款 非经营性占用
武汉东原益丰房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 25,500.00 115,499.00 - 90,000.00 50,999.00 往来款 非经营性占用
重庆长川置业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 21,584.04 30,860.90 - 3,002.31 49,442.62 往来款 非经营性占用
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 上市公司之子公司 其他应收款 11,847.23 - - 10,034.09 1,813.14 往来款 非经营性占用
南京东原睿升信息科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 8,850.00 97,964.00 - 93,030.00 13,784.00 往来款 非经营性占用
武汉东原睿丰房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 8,294.70 - - 8,294.70 - 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其
南方东银置地有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 7,186.80 16,386.30 - 11,294.94 12,278.16 往来款 非经营性占用
附属企业
重庆东原睿合置业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 5,876.53 48,211.22 - 2,110.00 51,977.75 往来款 非经营性占用
武汉东原长天房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 往来款 非经营性占用
江苏东原房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 3,518.83 2,100.00 - 2,800.00 2,818.83 往来款 非经营性占用
西藏聚兴投资有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 3,244.48 - - - 3,244.48 往来款 非经营性占用
重庆东原澄方实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 2,956.74 10,500.00 - 9,200.00 4,256.74 往来款 非经营性占用
南京睿致商务信息咨询有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 2,000.00 9,200.00 - 11,200.00 - 往来款 非经营性占用
重庆兴安实业发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 1,712.21 948.40 - - 2,660.61 往来款 非经营性占用
上海威斯莱克酒店公寓有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 1,546.48 92,494.98 - 94,041.46 - 往来款 非经营性占用
北京迪马工业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 872.25 872.25 - 872.25 872.25 往来款 非经营性占用
重庆东原天澄实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 410.00 6,849.00 - 6,551.77 707.23 往来款 非经营性占用
重庆国展房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 220.00 10,340.00 - 10,560.00 - 往来款 非经营性占用
重庆东原天澄毅丰企业管理咨询有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 100.00 - - - 100.00 往来款 非经营性占用
西藏励致实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 93.00 19.93 - 112.93 - 往来款 非经营性占用
重庆河东房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 65.79 2,169.97 - 200.00 2,035.76 往来款 非经营性占用
重庆睿成励德实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 10.00 45,730.00 - 43,400.00 2,340.00 往来款 非经营性占用
情况汇总表 第1页
重庆迪马工业有限责任公司 上市公司之子公司 其他应收款 -5,322.04 106,814.85 - 101,492.81 - 往来款 非经营性占用
深圳市鑫润投资有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -25,200.00 53.00 - -25,147.00 - 往来款 非经营性占用
重庆同原房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -384,698.52 1,130,106.73 - 745,408.20 - 往来款 非经营性占用
南方东银重庆品筑物业发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -2,220.00 2,818.13 - - 598.13 往来款 非经营性占用
2017年度占用累计
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2017年期初占用 2017年度占用资金 2017年度偿还累 2017年期末占用
其他关联资金往来 资金占用方名称 发生金额（不含利 往来形成原因 非经营性占用
关系 的会计科目 资金余额 的利息 计发生金额 资金余额
息）
武汉瑞华置业发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -97,693.60 215,651.00 - 117,957.40 - 往来款 非经营性占用
四川荣府置地发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -31,706.52 68,420.00 - 36,713.48 - 往来款 非经营性占用
成都东原海纳置业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -3,721.48 90,776.29 - 87,054.81 - 往来款 非经营性占用
上海之方实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -51,089.50 - - -51,089.50 - 往来款 非经营性占用
重庆成方益丰实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -42,465.17 304,627.55 - 254,502.86 7,659.52 往来款 非经营性占用
重庆天同睿成实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -15.00 - - -15.00 - 往来款 非经营性占用
南京东原房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 -3,800.00 24,515.00 - 14,750.00 5,965.00 往来款 非经营性占用
重庆蓝森房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 665.65 - - 665.65 往来款 非经营性占用
重庆晶磊房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 1,342.00 - - 1,342.00 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其
上海名冀实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 142,627.00 - 139,627.00 3,000.00 往来款 非经营性占用
附属企业
上海妙威建筑科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 1,600.46 - 2.59 1,597.87 往来款 非经营性占用
西藏东原天成房地产经纪有限公司上海分公司市公司之子公司 其他应收款 - 100.00 - - 100.00 往来款 非经营性占用
江苏钟山度假开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 33,118.01 - 30,000.00 3,118.01 往来款 非经营性占用
苏州古早实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 152,000.00 - 109,050.00 42,950.00 往来款 非经营性占用
武汉东原睿成投资有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 8,500.00 - - 8,500.00 往来款 非经营性占用
武汉东原毅安房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 60,000.00 - - 60,000.00 往来款 非经营性占用
杭州东原天合房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 49,400.00 - 15,900.00 33,500.00 往来款 非经营性占用
河南荣田房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 86,112.23 - 15,863.00 70,249.23 往来款 非经营性占用
郑州安和嘉盈房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 8,876.64 - - 8,876.64 往来款 非经营性占用
杭州天同房地产开发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 29,586.44 - - 29,586.44 往来款 非经营性占用
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关联自然人
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成都致方置业有限公司 联营公司 其他应收款 4.02 0.30 - 4.32 - 往来款 非经营性占用
重庆盛资房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 286,814.54 880.54 227,257.85 60,437.24 往来款 非经营性占用
上海翃眩实业有限公司 联营公司 其他应收款 26,309.00 40,772.00 - 11,906.00 55,175.00 往来款 非经营性占用
上海行栋实业有限公司 联营公司 其他应收款 5,881.00 118,902.00 - 74,620.00 50,163.00 往来款 非经营性占用
上海东碧房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 74,357.72 92,076.90 4,435.76 126,434.63 44,435.76 往来款 非经营性占用
重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 72,555.99 - 39,627.42 32,928.57 往来款 非经营性占用
苏州睿升房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 28,604.17 206,379.93 283.84 204,670.05 30,597.88 往来款 非经营性占用
杭州临盛置业有限公司 联营公司 其他应收款 - 117,080.86 - 95,828.65 21,252.21 往来款 非经营性占用
苏州睿致房地产有限公司 联营公司 其他应收款 - 16,200.62 - - 16,200.62 往来款 非经营性占用
重庆盛尊房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 42,032.48 709.92 29,306.42 13,435.98 往来款 非经营性占用
成都益丰天成置业有限公司 联营公司 其他应收款 - 26,296.21 - 14,355.42 11,940.79 往来款 非经营性占用
其他关联方及其附属企业 上海励治房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 26,250.00 13,140.00 - 31,200.00 8,190.00 往来款 非经营性占用
苏州致方房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 8,091.24 - - 8,091.24 往来款 非经营性占用
上海苹齐实业有限公司 联营公司 其他应收款 - 80,881.00 - 75,737.00 5,144.00 往来款 非经营性占用
和县孔雀城房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 4,405.04 - 70.85 4,334.19 往来款 非经营性占用
杭州宸盛置业有限公司 联营公司 其他应收款 - 368.94 - - 368.94 往来款 非经营性占用
上海万企爱佳房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 - 3,086.81 - 3,000.00 86.81 往来款 非经营性占用
重庆旭原创展房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 15,460.67 1,067.26 73.88 16,525.73 76.08 往来款 非经营性占用
重庆至元成方房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 7,386.57 450.36 - 7,830.73 6.21 往来款 非经营性占用
重庆睿丰致元实业有限公司 联营公司 其他应收款 -620.50 665.99 - 44.40 1.09 往来款 非经营性占用
上海健疆实业有限公司 联营公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 往来款 非经营性占用
重庆旭原天澄物业管理有限公司 联营公司 其他应收款 -147.00 147.30 - 0.30 0.01 往来款 非经营性占用
总计 - - - 770,130.45 6,658,065.45 6,383.95 5,871,465.34 1,563,114.50 - -
法定代表人：____________ 主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________
情况汇总表 第2页