证券代码：600565 证券简称：迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,486,833,960.89 2,559,794,412.53 -2.85
所有者权益（或股东权益）(元) 923,272,720.23 919,635,578.87 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.308 2.299 0.40
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -92,185,586.94 -416.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.23 -106.71
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,637,141.36 23,637,141.36 385.53
基本每股收益(元) 0.0591 0.0591 94.21
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0643 0.0643 94.62
稀释每股收益(元) 0.0591 0.0591 94.21
增加2.03个百
全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 2.56
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 增加2.21个百
2.78 2.78
益率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,438,492.77
所得税影响 364,754.78
合计 -2,073,737.99
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,954
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏江淮动力股份有限公司 12,100,000 人民币普通股
西藏金萨商贸有限公司 9,680,000 人民币普通股
重庆东银实业(集团)有限公司 5,920,000 人民币普通股
上海国民企业管理有限公司 1,990,622 人民币普通股
戴一余 1,000,000 人民币普通股
李新 858,100 人民币普通股
南通通燕时装有限公司 649,340 人民币普通股
郑燕燕 634,552 人民币普通股
林玉素 619,400 人民币普通股
李滨南 560,260 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期内，公司主营业务稳定增长，特别是专用汽车经过十年的发展，已形成公司稳定核心业务，近年来保持持续的增长势头。公司三大产品系列市场需求持续增长，系统集成车与工程车产品在北京奥运会、上海世博会以及应对自然灾害天气方面起到了积极作用。同时公司加快房地产项目开发进程并实现销售。
报告期内，公司实现业务收入23,892万元，比上年同期增长117.77%，净利润2,363.71万元，比上年同期增长385.47%。
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度％
预付账款 22,657,344.07 79,295,362.03 -56,638,017.96 -71.43
应付票据 62,570,481.58 123,350,777.95 -60,780,296.37 -49.27
应付账款 99,466,372.51 34,568,569.56 64,907,802.95 187.77
股本 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00
资本公积 365,941,845.25 565,941,845.25 200,000,000.00 35.34
2008年一季度 2007年一季度 增减额 增减幅度％
营业收入 238,920,071.47 109,713,249.09 129,206,822.38 117.77
营业成本 177,908,112.93 81,868,059.22 96,040,053.71 117.31
归属于母公司所有者的净利润 23,637,141.36 4,868,358.77 18,768,782.59 385.53
管理费用 10,110,777.05 7,404,909.23 2,705,867.82 36.54
财务费用 1,275,626.64 2,597,148.22 -1,321,521.58 -50.88
经营活动产生的现金流量净额 -92,185,586.94 -17,839,037.77 -74,346,549.17 -416.76
分析说明：
（1）预付款项减少是由于前期为采购材料支付的预付款货到冲账所致；
（2）应付票据减少是由于前期办理的银行承兑汇票到期付款所致；
（3）应付账款增加是由于本期因产量增加而扩大采购量增加的应付材料款；
（4）股本增加、资本公积减少是由于本期实施2007年度利润分配方案以资本公积转增股本所致；
（5）营业收入、营业成本及净利润增加是由于本期专用车及房地产收入均大幅增长所致；
（6）管理费用增加是由于本期职工薪酬及管理性税金增加所致；
（7）财务费用减少是由于本期利息净支出减少所致；
（8）经营活动产生的现金流量净额的变化原因是本期因产量增加而导致支付的材料款增加及增加房地产开发成本所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）首期股权激励计划：公司董事会于2008年1月3日召开第三届第十一次会议，审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，该股权激励计划草案已报备中国证监会，待取得无异议后公司董事会将提交股东大会审议批准。
（2）2008年非公开发行股票：公司董事会第三届第十二次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《关于向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》，同意公司本次非公开发行股票数量为2142万股。其中，控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（简称"东银集团"）以其拥有的重庆东原房地产开发有限公司（简称"东原地产"）16％的股权认购公司本次非公开发行股份1528万股，公司股东江苏江淮动力股份有限公司（简称"江淮动力"）以其拥有的东原地产6.44％的股权认购公司615万股。该事项还需获得中国证监会核准。
（3）分红送股：公司董事会第三届第十三次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《公司2007年利润分配方案》，同意以2007年末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.0元（含税）进行分配，共分配利润2,000万元，结余部分至下年度分配；并以2007年末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股转增10股进行资本公积转增股本。上述送配方案公司已于2008年3月24日实施完毕。
（4）相互担保：公司董事会第三届第十四次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》，同意本公司与江淮动力签署《互保协议》，双方相互提供担保，担保额度为6,000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为2年。截至本报告期末，公司为江淮动力提供担保5,000万元，接收担保6,000万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）股改承诺及履行情况：
东银集团：承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。
东银集团已履行相关承诺，无违反承诺事项的情况。
（2）2007年非公开发行股票所作承诺及履行情况：公司2007年非公开发行股票发行对象中两家持股达6%的股东承诺:本次发行的股份自发行结束之日2007年11月12日起，十二个月内不得转让。公司将认真履行相关承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司（扣除非经常性损益后）的净利润较上年同期增长200%左右，去年同期归属于母公司（扣除非经常性损益后）的净利润为1607.71万元，主要是由于公司主营业务增长所致。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人：罗韶颖
2008年4月24日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 500,532,944.03 670,575,181.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 200,258,307.60 159,731,498.09
预付款项 22,657,344.07 79,295,362.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 161,922,860.38 163,920,566.01
买入返售金融资产
存货 1,435,176,340.40 1,317,860,499.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,320,547,796.48 2,391,383,106.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,132,895.55 25,132,895.55
投资性房地产 13,756,211.36 13,026,351.27
固定资产 111,821,026.63 116,483,199.22
在建工程 124,000.00
工程物资
固定资产清理 1,951,196.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,053,758.86 1,087,925.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,937,536.37 2,171,395.37
递延所得税资产 10,509,538.74 10,509,538.73
其他非流动资产
非流动资产合计 166,286,164.41 168,411,306.00
资产总计 2,486,833,960.89 2,559,794,412.53
流动负债：
短期借款 291,500,000.00 249,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,570,481.58 123,350,777.95
应付账款 99,466,372.51 34,568,569.56
预收款项 309,900,548.02 342,182,757.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,065,566.70 1,561,344.74
应交税费 62,685,529.14 63,697,134.23
应付利息
应付股利 8,642,400.00
其他应付款 290,128,894.54 390,035,372.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,125,959,792.49 1,204,495,956.52
非流动负债：
长期借款 176,000,000.00 176,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 176,000,000.00 176,000,000.00
负债合计 1,301,959,792.49 1,380,495,956.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 365,941,845.25 565,941,845.25
减：库存股
盈余公积 37,038,188.46 37,038,188.46
一般风险准备
未分配利润 120,292,686.52 116,655,545.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 923,272,720.23 919,635,578.87
少数股东权益 261,601,448.17 259,662,877.14
所有者权益合计 1,184,874,168.40 1,179,298,456.01
负债和所有者总计 2,486,833,960.89 2,559,794,412.53
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,552,217.40 175,095,124.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 200,258,307.60 159,729,498.24
预付款项 20,495,181.80 79,040,434.92
应收利息
应收股利
其他应收款 383,431,759.72 408,605,245.79
存货 301,473,577.32 239,286,638.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 971,211,043.84 1,061,756,942.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,913,118.77 647,913,118.77
投资性房地产 7,435,618.22 7,511,106.65
固定资产 111,821,026.63 113,587,601.66
在建工程 124,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,050.81 272,694.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,937,536.37 2,171,395.37
递延所得税资产 4,764,297.94 4,764,297.94
其他非流动资产
非流动资产合计 776,287,648.74 776,220,214.39
资产总计 1,747,498,692.58 1,837,977,156.60
流动负债：
短期借款 201,500,000.00 249,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 62,570,481.58 123,350,777.95
应付账款 87,738,909.24 46,084,142.09
预收款项 308,588,342.46 333,259,831.63
应付职工薪酬 1,065,566.70 1,478,193.26
应交税费 5,100,504.84 11,870,830.37
应付利息
应付股利 8,642,400.00
其他应付款 34,809,959.35 32,149,173.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 710,016,164.17 797,292,948.56
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00
负债合计 860,016,164.17 947,292,948.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 393,418,697.25 593,418,697.25
减：库存股
盈余公积 37,038,188.46 37,038,188.46
未分配利润 57,025,642.70 60,227,322.33
所有者权益（或股东权益）合计 887,482,528.41 890,684,208.04
负债和所有者（或股东权益）合计 1,747,498,692.58 1,837,977,156.60
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 238,920,071.47 109,713,249.09
其中：营业收入 238,920,071.47 109,713,249.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,324,515.58 103,727,592.98
其中：营业成本 177,908,112.93 81,868,059.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,776,336.57 1,544,301.67
销售费用 9,253,662.39 10,313,174.64
管理费用 10,110,777.05 7,404,909.23
财务费用 1,275,626.64 2,597,148.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ -1,005,102.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－敽盘盍校◇
三、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 34,595,555.89 4,980,554.06
加：营业外收入 24,150.00 4,200.00
减：营业外支出 2,461,004.65
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 32,158,701.24 4,984,754.06
减：所得税费用 6,582,988.85 745,242.77
五、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 25,575,712.39 4,239,511.29
归属于母公司所有者的净利润 23,637,141.36 4,868,358.77
少数股东损益 1,938,571.03 -628,847.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0591 0.0304
（二）稀释每股收益 0.0591 0.0304
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 164,157,939.44 78,802,760.52
减：营业成本 125,667,098.88 61,088,033.13
营业税金及附加 66,433.05 100,798.99
销售费用 6,479,869.44 5,231,362.09
管理费用 8,017,115.78 5,040,062.96
财务费用 1,720,537.79 2,512,615.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 22,206,884.50 4,829,887.44
加：营业外收入 14,850.00 3,200.00
减：营业外支出 2,459,004.65
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 19,762,729.85 4,833,087.44
减：所得税费用 2,964,409.48 724,963.12
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 16,798,320.37 4,108,124.32
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,333,539.27 175,830,523.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,069,011.74 9,047,403.81
经营活动现金流入小计 191,402,551.01 184,877,927.67
购买商品、接受劳务支付的现金 238,885,103.94 151,094,652.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,675,220.13 5,937,604.16
支付的各项税费 15,786,766.42 13,807,242.33
支付其他与经营活动有关的现金 19,241,047.46 31,877,466.43
经营活动现金流出小计 283,588,137.95 202,716,965.44
经营活动产生的现金流量净额 -92,185,586.94 -17,839,037.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,250.00 888,227.04
投资支付的现金 63,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 192,250.00 63,888,227.04
投资活动产生的现金流量净额 -192,250.00 -63,888,227.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,500,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 201,500,000.00 161,500,000.00
偿还债务支付的现金 159,100,000.00 107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,935,583.21 5,025,741.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,128,817.02 27,197,855.15
筹资活动现金流出小计 279,164,400.23 139,723,596.29
筹资活动产生的现金流量净额 -77,664,400.23 21,776,403.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,042,237.17 -59,950,861.10
加：期初现金及现金等价物余额 670,575,181.20 199,367,330.60
六、期末现金及现金等价物余额 500,532,944.03 139,416,469.50
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,434,394.99 151,044,390.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,545,808.99 1,647,354.82
经营活动现金流入小计 123,980,203.98 152,691,745.51
购买商品、接受劳务支付的现金 151,470,010.20 123,508,761.06
支付给职工以及为职工支付的现金 7,192,013.64 4,196,337.99
支付的各项税费 11,376,242.43 11,371,730.12
支付其他与经营活动有关的现金 21,944,648.29 22,493,482.83
经营活动现金流出小计 191,982,914.56 161,570,312.00
经营活动产生的现金流量净额 -68,002,710.58 -8,878,566.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,219,476.72
投资活动现金流入小计 26,219,476.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,550.00 517,773.04
投资支付的现金 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 95,816,226.56
投资活动现金流出小计 2,161,550.00 159,333,999.60
投资活动产生的现金流量净额 24,057,926.72 -159,333,999.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 111,500,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 111,500,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 159,100,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,524,301.04 3,556,777.25
支付其他与筹资活动有关的现金 473,822.00
筹资活动现金流出小计 177,098,123.04 54,556,777.25
筹资活动产生的现金流量净额 -65,598,123.04 105,443,222.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,542,906.90 -62,769,343.34
加：期初现金及现金等价物余额 175,095,124.30 179,418,315.02
六、期末现金及现金等价物余额 65,552,217.40 116,648,971.68
公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴