股票代码：600565 股票简称： 迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈鸿增，主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,718,634,651.50 1,530,138,049.97 12.32
股东权益(不含少数股东权益)(元) 446,638,623.51 419,886,785.33 6.37
每股净资产(元) 2.79 2.62 6.37
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 118,259,519.53 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 -
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年
（7-9月） 末（1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 16,878,275.03 94,411,477.91 369.35
基本每股收益(元) 0.11 0.59 369.35
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.21 -
增加16.9个百分
净资产收益率(%) 3.9 21.8
点
增加3.16个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.05 7.85
点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 61,440,173.88
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
315,350.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -941,148.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -404,634.65
合计 60,409,741.20
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
重庆东银实业(集团)有限公司 8,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 3,120,504 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
罗涓 450,000 人民币普通股
王相俊 430,571 人民币普通股
南通通燕时装有限公司 322,920 人民币普通股
郑燕燕 310,276 人民币普通股
林玉素 309,700 人民币普通股
北京中喜天地投资顾问有限责任公司 300,000 人民币普通股
董建江 300,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减额 增减幅度（％）
货币资金 358,534,265.41 199,367,330.60 159,166,934.81 79.84
预付款项 70,378,726.05 20,206,192.95 50,172,533.10 248.30
其他应收款 162,806,277.66 36,331.666.05 126,474,611.61 348.11
长期股权投资 22,086,256.03 151,722,890.97 -129.636,634.94 -85.43
应付票据 43,656,288.26 166,789,643.66 -123,133,355.40 -73.83
预收账款 364,510,178.22 79,893,796.65 284,616,381.57 356.24
2007年1-9月 2006年1-9月
归属于母公司所有者的净利润 94,411,447.91 20,115,496.43 74,295,951.48 369.35
经营活动产生的现金流量净额 118,259,519.53 -902,017.96 119,161,537.49 -
报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析；
(1)货币资金较期初增加的原因主要是房地产销售回款增加所致
(2)预付款项较期初增加的原因主要是因为公司预付底盘款及材料款所致；
(3)其他应收款较期初大幅增加的原因，主要是因为应收重庆市北碚区蔡家组团土地整治费；
(4)长期股权投资减少的原因是由于公司转让四川省广播电视网络有限责任公司（以下简称“四川广电”）37%股权所致；
(5)应付票据减少主要为本期票据支付增加所致；
(6)预收账款的增加主要系公司房地产项目“檀香山”从2006年11月开始对外预售取得预售收入所致；
(7)归属于母公司所有者的净利润增加是因为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”）转让本公司1,096万股股权、本公司转让四川广电37%股权所获取的投资收益，以及公司及控股子公司东原地产的经营利润增长所致；
(8)经营活动产生的现金流量净额的变化的主要原因是公司加强应收账款的管理，同时房地产销售回款力度加大所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司董事会第三届第二次会议、第五次会议审议，公司2007年第二次和第三次临时股东大会批准，同意公司2007年向特定对象非公开发行股票，发行数量不超过5,000万股，募集资金约4.1亿元，募集资金全部用于增资东原地产。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年9月20日有条件审核通过本公司2007年度非公开发行A股股票申请。公司于2007年10月19日获得中国证监会证监发行字〖2007〗365号《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股票的通知》。公司董事会将根据公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(1)根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。目前公司原非流通股股东正在履行相关承诺事项。
(2)控股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
a、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理)。2005年度、2006年度利润分配方案实施后，减持价格为不低于7.80元/股。
b、在2005至2007三个会计年度中，如果公司任一年度经审计的净利润(扣除非经常性损益)比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报告，重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称“东银集团”）将在该年度年度股东大会审议通过财务决算报告后的10个交易日内，向追送公告确定的股权登记日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东追送股份。按2005年度资本公积转增股本方案实施后，追加股份总数为120万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变(限追送1次)。
控股股东正在履行相关承诺事项。
(3)为进一步支持公司房地产业务发展，公司控股股东东银集团和实际控制人承诺，待公司2007年度非公开发行股票完成后，将选择合适时机将其持有的东原地产股权全部注入公司，并提议江苏江淮动力股份有限公司将其持有的东原地产股权在履行相关决策程序后注入公司，为公司未来房地产业务的发展奠定坚实的基础。
(4)重庆康华会计师事务所以2007年3月31日为评估基准日对本公司2007年度非公开发行股票募集资金增资涉及的东原地产的资产及负债进行了评估，并出具了重康评报字（2007）第65号《资产评估报告书》。资产评估中预计中央大街项目拆迁费用8,075.48万元。东银集团承诺，中央大街项目在实际拆迁过程中发生的拆迁费用高于预计费用，超过上述金额部分将由东银集团给予东原地产全额补偿。
(5)公司于2007年3月控股东原地产，东原地产为控股股东东银集团及其关联企业重庆硕润石化有限责任公司贷款提供的8,000万元抵押担保。为解决东原地产为关联股东的担保问题，保护上市公司中小投资者的合法权益，2007年7月11日东银集团承诺将在2007年9月30日前解除东原地产的上述担保责任。
东原地产已于9月初解除了为东银集团提供的担保责任（公告刊登在9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站上）。同时为重庆硕润石化有限责任公司贷款提供的抵押担保已于9月29日解除担保责任（公告刊登在10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站上）。控股股东已履行完毕其承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人：陈鸿增
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,534,265.41 199,367,330.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 858,900.00
应收账款 140,109,649.93 185,589,041.00
预付款项 70,378,726.05 20,206,192.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 162,806,277.66 36,331,666.05
买入返售金融资产
存货 839,278,815.97 804,582,656.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,571,207,735.02 1,246,935,787.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,086,256.03 151,722,890.97
投资性房地产 7,586,595.08 7,813,060.37
固定资产 116,265,848.04 118,828,528.75
在建工程 176,548.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,153,523.86 2,336,386.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 158,145.26 101,396.12
其他非流动资产
非流动资产合计 147,426,916.48 283,202,262.40
资产总计 1,718,634,651.50 1,530,138,049.97
流动负债：
短期借款 279,100,000.00 246,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,656,288.26 166,789,643.66
应付账款 58,239,736.05 86,664,116.72
预收款项 364,510,178.22 79,893,796.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,401,981.22 3,467,163.77
应交税费 51,186,976.86 26,555,376.19
应付利息
应付股利
其他应付款 141,671,363.64 251,053,731.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 940,766,524.25 911,923,828.62
非流动负债：
长期借款 176,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 176,000,000.00
负债合计 1,116,766,524.25 911,923,828.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 145,685,829.88 197,345,469.61
减：库存股
盈余公积 32,042,986.93 32,042,986.93
一般风险准备
未分配利润 108,909,806.70 30,498,328.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 446,638,623.51 419,886,785.33
少数股东权益 155,229,503.74 198,327,436.02
所有者权益合计 601,868,127.25 618,214,221.35
负债和所有者权益总计 1,718,634,651.50 1,530,138,049.97
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,560,117.42 179,418,315.02
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 139,160,127.40 164,621,719.87
预付款项 60,535,145.78 18,004,191.18
应收利息
应收股利
其他应收款 244,111,087.37 13,270,639.48
存货 254,604,621.64 190,405,971.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 993,071,099.61 565,720,837.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,527,752.08 252,637,438.45
投资性房地产 7,586,595.08 7,813,060.37
固定资产 113,396,610.15 114,043,276.18
在建工程 176,548.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,837.19 273,000.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 291,969,342.71 374,766,775.12
资产总计 1,285,040,442.32 940,487,612.26
流动负债：
短期借款 279,100,000.00 201,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 41,103,106.62 165,930,743.66
应付账款 49,301,198.88 59,652,145.19
预收款项 325,841,172.61 50,791,513.53
应付职工薪酬 1,550,378.02 2,140,652.88
应交税费 -5,092,943.82 10,063,524.5
应付利息
应付股利
其他应付款 37,971,693.73 26,999,740.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 729,774,606.04 516,578,320.7
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00
负债合计 879,774,606.04 516,578,320.7
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 146,518,090.55 201,367,975.84
减：库存股
盈余公积 32,042,986.93 32,042,986.93
未分配利润 66,704,758.80 30,498,328.79
所有者权益（或股东权益）合计 405,265,836.28 423,909,291.56
负债和所有者权益（或股东权
1,285,040,442.32 940,487,612.26
益）总计
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额（7-9 上期金额（7-9
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
月） 月）
月） （1-9月）
一、营业总收入 193,432,235.28 145,756,320.67 472,554,876.23 382,844,375.33
其中：营业收入 193,432,235.28 145,756,320.67 472,554,876.23 382,844,375.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,545,714.90 136,657,198.24 421,238,350.13 355,500,673.14
其中：营业成本 142,497,739.12 112,185,338.77 345,011,561.82 288,687,469.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,641,442.04 458,521.03 15,913,477.68 4,685,918.46
销售费用 10,373,582.27 12,633,790.02 32,603,820.16 30,251,976.49
管理费用 6,413,014.56 8,558,548.10 21,477,253.14 24,214,943.39
财务费用 1,620,951.91 2,253,247.94 6,013,963.82 8,839,754.77
资产减值损失 -1,015.00 567,752.38 218,273.51 -1,179,389.85
加：公允价值变动收益（损失
以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填
2,880,602.84 25,951.15 119,928,613.83 832,703.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,193,855.91 -2,220,385.71 2,263,138.99 -941,125.71
的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号
28,767,123.22 9,125,073.58 171,245,139.93 28,176,405.33
填列）
加：营业外收入 377,628.20 1,161,151.80 406,978.20 1,167,163.90
减：营业外支出 1,053,739.30 44,864.26 1,055,987.23 96,424.74
其中：非流动资产处置净损失 -2,247.93 -50,004.76
四、利润总额（亏损总额以
28,091,012.12 10,241,361.12 170,596,130.90 29,247,144.49
"－"号填列）
减：所得税费用 6,937,130.88 872,235.54 44,658,639.29 2,909,089.05
五、净利润（净亏损以"－"号
21,153,881.24 9,369,125.58 125,937,491.61 26,338,055.44
填列）
归属于母公司所有者的净利
16,878,275.03 6,491,168.84 94,411,477.91 20,115,496.43
润
少数股东损益 4,275,606.21 2,877,956.74 31,526,013.70 6,222,559.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1055 0.0406 0.59 0.13
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 106,162,974.28 93,102,452.99 267,113,824.66 254,003,135.97
减：营业成本 82,428,864.23 74,733,090.47 203,970,574.26 198,741,632.71
营业税金及附加 246,259.30 231,026.41 780,840.16 1,156,577.58
销售费用 6,439,858.61 6,276,882.82 18,196,834.25 16,447,763.54
管理费用 4,766,523.86 4,919,775.62 16,259,457.22 13,956,486.66
财务费用 1,720,131.70 2,738,803.26 6,019,835.46 8,767,557.03
资产减值损失 - - -40,764.24 -567,752.38
加：公允价值变动收益（损失以
"－"号填列） - - - -
投资收益（损失以"－"号填列） 2,662,782.63 819,554.87 39,161,518.91 4,200,233.88
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 776,189.44 312,183.14 - -
二、营业利润（亏损以"－"号填
列） 13,224,119.21 5,022,429.28 61,088,566.46 19,701,104.71
加：营业外收入 372,500.20 1,150,151.80 386,750.20 1,150,151.80
减：营业外支出 53,739.30 32,864.26 55,987.23 82,869.02
其中：非流动资产处置损失 -2,247.93 -50,004.76 - -
三、利润总额（亏损总额以"－"
号填列） 13,542,880.11 6,139,716.82 61,419,329.43 20,768,387.49
减：所得税费用 2,001,442.73 798,024.29 9,212,899.42 2,485,223.04
四、净利润（净亏损以"－"号填
11,541,437.38 5,341,692.53 52,206,430.01 18,283,164.45
列）
公司法定代表人：陈鸿增 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
年初至报告期期末金额
项目 期末金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,254,427.36 461,661,249.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 767,830.62 1,050,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 32,453,982.12 61,707,805.37
经营活动现金流入小计 856,476,240.10 524,419,055.33
购买商品、接受劳务支付的现金 589,606,817.28 367,668,292.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,785,345.51 18,690,122.14
支付的各项税费 44,198,586.89 30,121,657.00
支付其他与经营活动有关的现金 84,625,970.89 108,841,001.35
经营活动现金流出小计 738,216,720.57 525,321,073.29
经营活动产生的现金流量净额 118,259,519.53 -902,017.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,758,537.36 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,662,782.63 3,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 92,729.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,421,319.99 5,208,729.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 1,810,376.00 7,754,671.73
投资支付的现金 65,563,679.00 52,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 205,105,339.28
投资活动现金流出小计 272,479,394.28 60,174,671.73
投资活动产生的现金流量净额 -101,058,074.29 -54,965,942.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 475,100,000.00 212,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 30,037,682.42
筹资活动现金流入小计 476,600,000.00 284,257,682.42
偿还债务支付的现金 314,000,000.00 286,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,175,743.83 31,515,516.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 458,766.60 7,118.22
筹资活动现金流出小计 346,634,510.43 318,122,634.88
筹资活动产生的现金流量净额 129,965,489.57 -33,864,952.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,166,934.81 -89,732,912.78
加：期初现金及现金等价物余额 199,367,330.60 219,918,172.09
六、期末现金及现金等价物余额 346,534,265.41 130,185,259.31
公司法定代表人：陈鸿增 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 608,488,038.77 311,651,231.22
收到的税费返还 371,000.00 1,050,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,505,583.24 19,830,441.40
经营活动现金流入小计 623,364,622.01 332,531,672.62
购买商品、接受劳务支付的现金 480,595,719.19 245,395,529.99
支付给职工以及为职工支付的现金 14,062,631.20 12,133,477.33
支付的各项税费 31,220,540.16 18,225,053.54
支付其他与经营活动有关的现金 42,423,988.55 21,812,430.58
经营活动现金流出小计 568,302,879.10 297,566,491.44
经营活动产生的现金流量净额 55,061,742.91 34,965,181.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,758,537.36
取得投资收益收到的现金 2,662,782.63 2,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
92,729.37
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,421,319.99 2,112,729.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,014,426.00 7,053,603.67
的现金
投资支付的现金 63,000,000.00 50,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 246,357,139.21
投资活动现金流出小计 310,371,565.21 57,473,603.67
投资活动产生的现金流量净额 -138,950,245.22 -55,360,874.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 449,100,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 449,100,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 221,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,610,928.69 25,404,570.94
支付其他与筹资活动有关的现金 458,766.60
筹资活动现金流出小计 250,069,695.29 245,404,570.94
筹资活动产生的现金流量净额 199,030,304.71 -45,404,570.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,141,802.40 -65,800,264.06
加：期初现金及现金等价物余额 179,418,315.02 168,873,104.19
六、期末现金及现金等价物余额 294,560,117.42 103,072,840.13
公司法定代表人：陈鸿增 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴