2019 年第一季度报告
公司代码：600565 公司简称：迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ........................................................... 12
四、 附录 ............................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳 及会计机构负责人（会计主管人员）
常菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 64,161,321,397.03 58,862,043,576.95 9.00
归属于上市公司股东的净资产 8,419,637,630.94 8,270,123,006.89 1.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,409,085,900.98 721,347,595.10 -295.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,279,897,151.37 1,270,030,876.34 0.78
归属于上市公司股东的净利润 140,995,506.24 114,812,200.96 22.81
归属于上市公司股东的扣除非 136,046,271.39 75,520,162.16 80.15
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.69 1.70 减少 0.01 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -85,258.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,769,577.21
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,956,678.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
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投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,170,611.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,099,410.54
少数股东权益影响额（税后） -223,496.32
所得税影响额 -2,539,467.02
合计 4,949,234.85
报告期项目情况
（1）土地储备情况
是/否
持有待开 持有待开发土 一级土地 规划计容建 合作开发项目 合作开发项目
序 涉及合
发土地的 地的面积(平 整理面积 筑面积(平方 涉及的面积(平 的权益占比
号 作开发
区域 方米) (平方米) 米) 方米) (%)
项目
1 成都 3,766 11,298 是 11,298 71.78%
2 成都 38,783 40,815 否
3 成都 38,627 77,254 是 77,254 50.00%
4 上海 5,477 25,698 否
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5 上海 60,787 93,613 否 -
6 武汉 12,687 45,579 是 45,579 99.28%
7 长沙 133,410 242,962 是 242,962 70.00%
8 重庆 26,542 66,355 是 66,355 50.00%
9 重庆 61,920 154,800 是 154,800 50.00%
10 重庆 90,877 158,407 是 158,407 49.00%
11 重庆 61,771 123,542 是 123,542 45.00%
12 重庆 76,566 99,532 否
13 重庆 139,277 232,855 否
14 重庆 25,913 48,705 否
15 重庆 38,085 115,113 是 45,840 31.64%
16 重庆 59,730 221,028 是 221,028 31.30%
17 郑州 190,052 是 25.50%
19 郑州 67,772 206,985 270,584 是 270,584 20.24%
20 郑州 59,652 107,373 是 107,373 70.00%
21 淮安 80,014 208,037 是 208,037 65.08%
22 绵阳 52,988 158,964 是 158,964 46.04%
23 杭州 11,644 23,288 是 23,288 48.38%
24 杭州 97,494 253,488 是 253,488 34.50%
25 苏州 18,657 37,313 是 37,313 38.64%
26 南京 87,301 218,215 是 218,213 47.77%
27 西安 73,849 234,404 是 234,404 47.22%
28 贵阳 197,955 489,158 否
合计 1,621,544 397,037 3,758,380 2,658,729
备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及
员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。
（2）项目开发情况
在建
项目/
项目规划
新开 项目用地 在建建筑 报告期实
序 地 经营 计容建筑 总建筑面积 已竣工面积 总投资额
项目 工项 面积(平 面积(平 际投资额
号 区 业态 面积(平 (平方米) (平方米) （亿元）
目/竣 方米) 方米) （亿元）
方米)
工项
目
上 住宅、 竣工
1 海 东原郦湾 商业 项目 47,141 76,303 111,863 111,863 11.60 0.06
上 住宅、 竣工
2 海 东原逸墅 商业 项目 66,072 118,597 168,185 168,185 27.80 0.02
上 在建
3 海 桐南美麓 住宅 项目 87,916 158,250 248,620 248,620 - 43.70 1.26
上 印柒雅 住宅、 在建
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4 海 商业 项目 19,182 28,682 43,865 43,865 - 7.82 0.55
上 住宅、 在建
5 海 东原碧桂园 商业 项目 23,450 46,898 75,468 75,468 - 20.75 0.37
上 在建
6 海 江山美宸 住宅 项目 34,628 41,554 71,640 71,640 - 7.95 0.23
苏 在建
7 州 东原千浔 住宅 项目 69,913 111,704 172,299 172,299 - 29.00 0.67
苏 在建
8 州 原著花园 住宅 项目 33,115 59,571 81,507 81,507 - 5.34 0.38
苏 住宅、 在建
9 州 熙岸花园 商业 项目 23,559 42,405 55,573 55,573 - 3.71 0.11
苏 住宅、 在建
10 州 珑悦天境 商业 项目 19,763 35,570 49,369 49,369 - 4.55 0.12
苏 在建
11 州 珑悦兰庭 住宅 项目 13,512 22,970 29,887 29,887 2.76 0.18
苏 住宅、 在建
12 州 东原阅境 商业 项目 44,108 88,216 127,796 73,741 - 17.53 0.22
杭 住宅、 在建
13 州 杭州璞阅 商业 项目 26,602 73,489 105,537 105,537 18.91 0.74
杭 住宅、 在建
14 州 未来科技城 商业 项目 46,045 101,299 149,879 149,879 31.89 1.79
杭 住宅、 在建
15 州 国滨府 商业 项目 11,417 38,362 55,289 55,289 10.76 0.24
杭 在建
16 州 吴越府 住宅 项目 104,980 224,320 304,921 272,183 25.73 1.32
杭 在建
17 州 秋实宸悦居 住宅 项目 28,344 56,688 82,488 82,488 8.48 0.12
武 住宅、 竣工
18 汉 东原晴天见 商业 项目 31,117 132,750 175,449 175,449 10.40 0.08
武 住宅、 竣工
19 汉 东原湖光里 商业 项目 85,358 229,241 270,146 270,146 14.12 0.02
武 逸城亲水生 住宅、 竣工
20 汉 态住宅 商业 项目 399,987 257,144 377,481 377,481 26.22 0.20
武 住宅、 在建
21 汉 东原启城 商业 项目 225,022 808,400 1,064,165 868,380 135,785 99.62 2.51
武 住宅、 在建
22 汉 东原乐见城 商业 项目 139,756 437,342 588,335 457,978 130,357 58.80 1.18
武 在建
23 汉 武汉阅境 住宅 项目 42,808 119,844 156,892 156,892 15.55 0.24
郑 住宅、 在建
24 州 晴天苑 商业 项目 14,060 42,180 54,356 54,356 - 3.94 0.06
郑 在建
25 州 阅城 住宅 项目 56,690 226,167 303,338 303,338 - 104.51 0.60
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许 在建
26 昌 天悦府 住宅 项目 22,290 62,576 79,481 79,481 4.53 0.10
重 住宅、 竣工
27 庆 东原 1891 商业 项目 71,856 213,158 303,876 303,876 28.65 0.24
重 住宅、 在建
28 庆 嘉阅湾 商业 项目 374,648 487,029 630,631 113,241 388,510 34.21 1.22
重 住宅、 竣工
29 庆 九城时光 商业 项目 55,289 204,569 264,028 264,028 16.73 0.01
重 住宅、 竣工
30 庆 东原桐麓 商业 项目 63,745 130,302 181,870 181,870 11.36 0.02
重 住宅、 在建
31 庆 东原香山 商业 项目 241,918 404,459 457,714 - 194,199 22.32 0.46
重 住宅、 竣工 1,000,73
32 庆 东原 D7 商业 项目 205,632 7 1,292,135 1,292,135 64.86
重 住宅、 在建
33 庆 湖山樾 商业 项目 189,874 356,875 502,277 433,728 41.82 0.02
重 住宅、 在建
34 庆 东原世界时 商业 项目 8,156 28,546 37,809 37,809 - 4.01 0.13
重 住宅、 在建
35 庆 江山樾 商业 项目 325,621 635,739 932,065 485,375 446,690 59.82 2.20
重 住宅、 在建
36 庆 双碑晴天 商业 项目 8,375 20,906 30,549 30,549 - 2.78 0.13
重 住宅、 在建
37 庆 铂悦澜庭 商业 项目 146,824 443,781 610,886 362,631 89,796 40.44 2.11
重 住宅、 在建
38 庆 长河原 商业 项目 26,431 105,597 145,662 145,662 9.55 0.33
重 住宅、 在建
39 庆 印江州 商业 项目 127,982 473,594 634,941 338,612 - 81.22 1.09
重 住宅、 在建
40 庆 千屿 商业 项目 100,409 212,397 290,397 144,218 146,179 24.00 0.77
绵 住宅、 竣工
41 阳 绵阳东原城 商业 项目 104,178 361,192 460,258 460,258 15.15 1.60
绵 住宅、 竣工
42 阳 开元观邸 商业 项目 164,292 463,596 555,120 555,120 15.87 0.02
成 在建
43 都 印长江 1 期 住宅 项目 20,200 48,074 71,578 71,578 - 9.98 0.54
成 住宅、 竣工
44 都 东原时光道 商业 项目 54,925 197,728 301,676 301,676 27.66 0.05
成 竣工
45 都 东原亲亲里 住宅 项目 39,728 119,183 188,492 188,492 15.80 0.06
成 在建
46 都 金马湖壹号 住宅 项目 220,639 232,197 358,515 227,927 67,569 17.54 0.45
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成 住宅、 在建
47 都 西岸 商业 项目 116,107 413,565 548,579 165,495 383,084 20.54 0.90
成 住宅、 在建
48 都 东原晴天见 商业 项目 53,876 245,923 355,772 140,062 215,710 13.57 0.88
成 住宅、 在建
49 都 印长江 2 期 商业 项目 10,651 20,237 33,249 33,249 6.20 0.24
成 在建
50 都 时光绘 商业 项目 26,324 118,457 158,533 158,533 - 12.90 0.60
成 在建
51 都 翰林首府 住宅 项目 61,775 123,545 169,354 169,354 - 9.65 0.45
绵 华宇东原朗 住宅、 在建
52 阳 阅 商业 项目 59,171 177,514 239,232 25,000 - 11.79 0.15
镇 在建
53 江 东原亲山 住宅 项目 67,120 73,421 94,881 94,881 - 8.42 1.96
南 在建
54 京 印长江 住宅 项目 10,009 50,043 67,019 67,019 18.94 0.74
马
鞍 长江熙岸孔 在建
55 山 雀城 住宅 项目 97,339 194,671 256,608 256,608 - 10.36 0.10
镇 在建
56 江 华府四期 住宅 项目 52,384 135,206 153,705 153,705 - 14.97 0.27
西 住宅、 在建
57 安 君合天玺 商业 项目 45,123 132,300 180,179 180,179 13.91 0.36
昆 在建
58 明 昆明璞阅 住宅 项目 42,499 157,672 215,382 215,382 - 18.70 5.81
4,909,93 11,622,7 15,726,80 7,104,83
合计 5 35 1 9 7,282,186 1,319.69 37.28
（3）项目销售情况
序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米)
上海 东原郦湾 住宅、商业
1 14,353 87,144
上海 东原逸墅 住宅、商业
2 11,824 138,239
上海 桐南美麓 住宅
3 416 152,819
上海 江山美宸 住宅
4 15,846 23,419
上海 印柒雅 住宅、商业
5 - 24,324
苏州 熙岸花园 住宅、商业
6 14,366 27,329
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2019 年第一季度报告
苏州 原著花园 住宅
7 2,828 17,271
苏州 东原千浔 住宅
8 26,266 36,346
苏州 珑悦天境 住宅、商业
9 17,652 25,142
苏州 珑悦兰庭 住宅
10 16,612 5,691
杭州 未来科技城 住宅
11 282 124,862
杭州 吴越府 住宅
12 24,550 84,772
杭州 璞阅 住宅、商业
13 740 13,456
杭州 国滨府 住宅、商业
14 8,942 8,955
武汉 东原晴天见 住宅、商业
15 23,166 139,778
武汉 湖光里 住宅、商业
16 7,448 246,659
逸城亲水生态
武汉 住宅、商业
17 住宅 193 258,609
武汉 东原启城 住宅、商业
18 18,463 490,584
武汉 东原乐见城 住宅、商业
19 7,916 403,745
郑州 晴天苑 住宅、商业
20 - 37,976
郑州 欢河项目 住宅
21 88,778 46,047
许昌 天悦府 住宅
22 28,898 16,440
重庆 东原 1891 住宅、商业
23 134,656 162,105
重庆 嘉阅湾 住宅、商业
24 48,611 326,447
重庆 九城时光 住宅、商业
25 19,116 233,772
重庆 翡翠明珠 住宅、商业
26 9,744 317,940
重庆 东原桐麓 住宅、商业
27 52,914 122,904
重庆 东原 D7 住宅、商业
28
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2019 年第一季度报告
61,684 1,168,813
重庆 湖山樾 住宅、商业
29 54,428 335,589
重庆 ARC 住宅、商业
30 7,438 163,759
重庆 江山樾 住宅、商业
31 74,932 608,884
重庆 黄泥磅晴天 住宅、商业
32 3,898 11,915
重庆 东原世界时 住宅、商业
33 2,476 25,584
重庆 长河原 住宅、商业
34 3,211 101,056
重庆 印江州 住宅、商业
35 79,753 137,969
重庆 铂悦澜庭 住宅、商业
36 110 284,977
重庆 千屿 住宅、商业
37 19,871 188,555
句容 东原亲山 住宅
38 19,043 42,654
长江熙岸孔雀
马鞍山 住宅
39 城 4,127 187,353
镇江 华府四期 住宅
40 6,138 31,666
南京 南京印长江 住宅
41 1,802 43,691
绵阳 绵阳东原城 住宅、商业
42 39,646 374,058
绵阳 开元观邸 住宅、商业
43 32,988 489,062
成都 东原时光道 住宅、商业
44 89,120 189,827
成都 东原亲亲里 住宅、商业
45 56,331 109,115
成都 金马湖壹号 住宅
46 41,349 96,271
成都 西岸 住宅、商业
47 100,138 413,841
成都 晴天见 住宅、商业
48 63,631 255,027
成都 时光绘 商业
49 31,630 16,551
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2019 年第一季度报告
成都 翰林首府 住宅
50 39,151 59,173
成都 印长江 1 期 住宅
51 14,416 50,851
成都 印长江 2 期 住宅、商业
52 29,769 -
西安 君合天玺 住宅、商业
53 2,657 62,385
昆明 昆明璞阅
54 住宅、商业 67,483 -
合计
1,541,800 9,021,401
注：可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,853
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 37.39 冻结 885,737,591 境内非国有法人
赵洁红 113,712,692 4.80 冻结 113,712,692 境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 3.17 冻结 75,000,000 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 64,768,391 2.73 无 0 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 2.28 无 0 境内非国有法人
杭州泓农开源投资管理合伙企 17,472,900 0.74 0 境内非国有法人
无
业（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－ 14,787,900 0.62 0 其他
中证 500 交易型开放式指数证 无
券投资基金
中信证券股份有限公司 9,914,806 0.42 无 0 其他
北京阳光顺弛投资管理有限公 8,700,027 0.37 0 境内非国有法人
无
司
中信银行股份有限公司－建信 7,464,600 0.32 0 其他
中证 500 指数增强型证券投资 无
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 人民币普通股 885,737,591
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2019 年第一季度报告
赵洁红 113,712,692 人民币普通股 113,712,692
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
香港中央结算有限公司 64,768,391 人民币普通股 64,768,391
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 人民币普通股 53,894,530
杭州泓农开源投资管理合伙企业（有限合伙） 17,472,900 人民币普通股 17,472,900
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 14,787,900 14,787,900
人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
中信证券股份有限公司 9,914,806 人民币普通股 9,914,806
北京阳光顺弛投资管理有限公司 8,700,027 人民币普通股 8,700,027
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数 7,464,600 7,464,600
人民币普通股
增强型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控
股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致
行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、
托管或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数/期末数 变动比例（%）
预收账款 27,312,522,404.95 23,253,688,531.19 17.45
营业税金及附加 117,505,985.93 97,411,303.21 20.63
销售费用 118,663,057.15 96,882,298.48 22.48
管理费用 91,963,453.27 74,591,493.52 23.29
投资收益 19,981,487.55 30,044,437.60 -33.49
扣除非经常性损益后的基
0.06 0.03 50.00
本每股收益
归属于上市公司股东的扣
136,046,271.39 75,520,162.16 80.15
除非经常性损益的净利润
购买商品、接受劳务支付的
5,473,088,709.24 3,249,798,380.40 68.41
现金
经营活动产生的现金流量
-1,409,085,900.98 721,347,595.10 -295.34
净额
取得借款收到的现金 2,096,200,000.00 1,058,600,000.00 98.02
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2019 年第一季度报告
1、预收账款变动原因说明:主要系公司销售回款金额增加所致；
2、营业税金及附加变动原因说明:主要系本期竣工交付的项目毛利率较高，结转税金相应增加所
致；
3、销售费用变动原因说明:主要系公司房地产项目增加，营销费用增加所致；
4、管理费用变动原因说明:主要系本期开发项目增加，管理成本增加所致；
5、投资收益变动原因说明：主要系本期非并表合作项目实现的收益减少所致；
6、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系本期取得的经常性损益增加所致；
7、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系本期取得的经常性损
益增加所致；
8、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期支付土地款项增加所致；
9、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付土地款项增加，经营活动现金流
出增加所致；
10、取得借款收到的现金变动原因说明：主要系本期取得的借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，控股股东重庆东银控股债集团有限公司债权人委员会第七次会议参会的债权人
代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则
所要求的债务重组方案通过比例。
2、公司第六届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施
限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》，同意终止2016年限制性
股票激励计划并对99名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票共计3,479.35万股进行回购注
销。上述限制性股票已于2019年3月11日完成回购注销。
3、公司第六届董事会第三十四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过《关于公司实施
共同成长计划的议案》及相关议案，根据共同成长计划及实施管理办法规定，公司拟以2018年公
司经审计的归属于母公司净利润为基数，以2018年净利润环比增长率作为提取指标，按规定比例
提取金额作为参与计划员工应付薪酬的组成部分，实施第一期成长计划。鉴于2018年审计报告利
润情况，第一期共同成长计划拟提取金额101,664,533.65元，将在经审计的2018年度财务报告披露
之后的60个工作日完成提取工作。
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2019 年第一季度报告
4、报告期内，经公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币23,000万元与关联人江苏农华
智慧农业科技股份有限公司（以下简称：“智慧农业”）共同增资重庆迪马睿升实业有限公司注
册资本共计43,000万元，增资实施前提条件须经公司及关联方智慧农业双方股东大会同意后方可
生效。
5、报告期内，经公司第六届董事会第三十八次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过公
司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第六届董事会第四十次会
议审议通过以2019年3月29日为授予日，向152名激励对象授予3,880万份股票期权及6,920万股限制
性股票。上述股份已于2019年4月23日登记完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆市迪马实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 罗韶颖
日期 2019 年 4 月 29 日
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2019 年第一季度报告
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,328,183,352.28 7,982,965,646.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 479,114,168.14 427,815,328.34
其中：应收票据 2,270,000.00 2,716,500.00
应收账款 476,844,168.14 425,098,828.34
预付款项 963,742,479.93 670,502,076.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,947,182,758.95 7,443,193,945.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,787,537,048.58 35,153,503,179.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,856,661,576.85 1,263,528,797.28
流动资产合计 58,362,421,384.73 52,941,508,973.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 15,598,000.00
可供出售金融资产 63,449,250.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,554,246,384.05 1,511,987,419.50
其他权益工具投资 50,000,000.00
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2019 年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,708,773,387.32 2,708,773,387.32
固定资产 151,606,314.33 153,577,850.71
在建工程 1,731,868.73 840,959.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,818,057.65 53,271,055.25
开发支出 7,113,294.02 7,113,294.02
商誉 15,605,105.66 408,205.66
长期待摊费用 9,824,476.26 9,646,104.16
递延所得税资产 1,195,583,124.28 1,143,728,496.58
其他非流动资产 35,000,000.00 267,738,580.97
非流动资产合计 5,798,900,012.30 5,920,534,603.81
资产总计 64,161,321,397.03 58,862,043,576.95
流动负债：
短期借款 1,336,200,000.00 485,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,361,037,308.35 4,234,280,983.43
预收款项 27,312,522,404.95 23,253,688,531.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,904,563.56 298,575,319.06
应交税费 1,469,302,454.06 1,389,878,236.67
其他应付款 6,506,103,783.21 5,922,010,478.79
其中：应付利息 46,724,680.75 61,965,846.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,743,464,948.07 4,323,674,948.07
其他流动负债 948,955,484.78 697,235,633.65
流动负债合计 44,714,490,946.98 40,604,344,130.86
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款 6,185,400,200.00 6,293,140,200.00
应付债券 308,320,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 132,290,798.87 153,715,358.87
预计负债
递延收益 25,451,544.68 27,236,259.03
递延所得税负债 173,657,588.46 173,284,350.95
其他非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 6,923,120,132.01 6,745,376,168.85
负债合计 51,637,611,078.99 47,349,720,299.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,368,776,284.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,324,771,281.26 2,404,075,480.07
减：库存股 123,490,145.00
其他综合收益 424,274,673.77 424,274,673.77
专项储备 662,515.42 485,843.80
盈余公积 233,241,464.85 233,241,464.85
一般风险准备
未分配利润 3,067,911,411.64 2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益（或股东 8,419,637,630.94 8,270,123,006.89
权益）合计
少数股东权益 4,104,072,687.10 3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益）合计 12,523,710,318.04 11,512,323,277.24
负债和所有者权益（或股东权 64,161,321,397.03 58,862,043,576.95
益）总计
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,369,778.18 314,720,393.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第一季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 14,532,004.00 40,963,483.15
其中：应收票据
应收账款 14,532,004.00 40,963,483.15
预付款项 63,004,459.77 61,561,467.77
其他应收款 8,177,461,802.67 10,472,479,077.65
其中：应收利息
应收股利 710,000,000.00 660,000,000.00
存货 216,841.95 216,841.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 93,000,000.00 92,000,000.00
其他流动资产 129,371.06 33,967.98
流动资产合计 8,385,714,257.63 10,981,975,232.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,135,197,090.44 7,138,731,633.68
其他权益工具投资 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,883,720.02 2,916,385.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,846,699.93 2,010,202.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 150,000,000.00 174,000,000.00
非流动资产合计 7,339,927,510.39 7,367,658,221.05
资产总计 15,725,641,768.02 18,349,633,453.52
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 45,739,866.95 35,696,086.13
预收款项 1,548,089.50 846,254.30
合同负债
应付职工薪酬 36,288,723.14
应交税费 1,206,807.96 2,465,003.96
其他应付款 7,671,771,453.43 10,401,786,926.86
其中：应付利息 16,503,717.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 404,164,948.07 817,164,948.07
其他流动负债
流动负债合计 8,214,431,165.91 11,434,247,942.46
非流动负债：
长期借款
应付债券 558,320,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 148,102,598.87 172,102,598.87
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 706,422,598.87 172,102,598.87
负债合计 8,920,853,764.78 11,606,350,541.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,368,776,284.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,380,184,729.62 3,456,632,184.62
减：库存股 123,490,145.00
其他综合收益
盈余公积 203,470,434.51 203,470,434.51
未分配利润 852,356,555.11 802,050,654.06
所有者权益（或股东权益）合计 6,804,788,003.24 6,743,282,912.19
负债和所有者权益（或股东权益） 15,725,641,768.02 18,349,633,453.52
总计
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,279,897,151.37 1,270,030,876.34
其中：营业收入 1,279,897,151.37 1,270,030,876.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,142,696,762.55 1,138,646,535.87
其中：营业成本 788,440,005.47 847,992,822.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,505,985.93 97,411,303.21
销售费用 118,663,057.15 96,882,298.48
管理费用 91,963,453.27 74,591,493.52
研发费用
财务费用 25,193,488.93 26,298,789.12
其中：利息费用 38,264,588.47 31,657,150.25
利息收入 16,817,902.08 10,733,072.26
资产减值损失 -4,530,170.55
信用减值损失 930,771.80
加：其他收益 2,769,577.21 2,860,549.61
投资收益（损失以“－”号填列） 19,981,487.55 30,044,437.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 19,981,487.55 -17,476,193.45
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -85,258.27 -14,122.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,866,195.31 164,275,205.20
加：营业外收入 2,134,302.58 1,542,738.96
减：营业外支出 963,691.32 2,371,644.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,036,806.57 163,446,299.25
减：所得税费用 44,435,537.86 56,701,220.97
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,601,268.71 106,745,078.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 116,601,268.71 106,745,078.28
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 140,995,506.24 114,812,200.96
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -24,394,237.53 -8,067,122.68
六、其他综合收益的税后净额 -1,112.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,112.07
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,112.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,112.07
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 116,601,268.71 106,743,966.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 140,995,506.24 114,811,088.89
归属于少数股东的综合收益总额 -24,394,237.53 -8,067,122.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 96,342,663.29 152,372,027.87
减：营业成本 84,496,092.35 143,720,984.35
税金及附加 285,254.55 445,956.74
销售费用
管理费用 6,271,847.01 5,199,747.01
研发费用
财务费用 3,539,843.60 3,105,192.76
其中：利息费用 4,249,220.98 5,770,693.78
利息收入 733,583.26 2,682,572.11
资产减值损失 226,750.08
信用减值损失 1,374.42
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 49,040,896.76 48,833,356.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -959,103.24 -1,166,643.01
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,789,148.12 48,506,753.92
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,789,148.12 48,506,753.92
减：所得税费用 283,247.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,505,901.05 48,506,753.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 50,505,901.05 48,506,753.92
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 50,505,901.05 48,506,753.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,356,051,727.06 4,712,490,318.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,239,918.56 2,491,856.41
收到其他与经营活动有关的现金 300,907,639.65 397,654,704.78
经营活动现金流入小计 5,659,199,285.27 5,112,636,879.62
购买商品、接受劳务支付的现金 5,473,088,709.24 3,249,798,380.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
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2019 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 509,773,829.29 321,310,284.30
支付的各项税费 691,517,212.03 523,449,719.96
支付其他与经营活动有关的现金 393,905,435.69 296,730,899.86
经营活动现金流出小计 7,068,285,186.25 4,391,289,284.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,409,085,900.98 721,347,595.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,494,663.00 12,325,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 72,468.06 52,673.29
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 480,101,550.00 625,733,354.36
投资活动现金流入小计 483,668,681.06 638,111,547.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 277,782,813.07 2,132,123.37
产支付的现金
投资支付的现金 43,940,647.95 88,438,022.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 402,677,004.85 602,528,645.98
投资活动现金流出小计 724,400,465.87 693,098,791.35
投资活动产生的现金流量净额 -240,731,784.81 -54,987,243.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 486,260,677.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 486,260,677.20
现金
取得借款收到的现金 2,096,200,000.00 1,058,600,000.00
发行债券收到的现金 308,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 248,666,287.95 1,191,238,990.61
筹资活动现金流入小计 3,139,446,965.15 2,249,838,990.61
偿还债务支付的现金 1,956,950,000.00 1,404,743,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253,302,716.07 158,574,278.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,779,135.50 332,249,752.06
筹资活动现金流出小计 2,347,031,851.57 1,895,567,631.02
筹资活动产生的现金流量净额 792,415,113.58 354,271,359.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2019 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -857,402,572.21 1,020,631,710.99
加：期初现金及现金等价物余额 5,731,202,693.83 3,534,955,819.42
六、期末现金及现金等价物余额 4,873,800,121.62 4,555,587,530.41
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,533,531.74 41,720,163.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,260,251.10 19,080,253.42
经营活动现金流入小计 130,793,782.84 60,800,417.31
购买商品、接受劳务支付的现金 52,884,958.24 85,183,974.27
支付给职工以及为职工支付的现金 41,843,233.16 11,370,870.77
支付的各项税费 1,586,377.16 2,560,654.13
支付其他与经营活动有关的现金 15,958,393.77 8,965,631.24
经营活动现金流出小计 112,272,962.33 108,081,130.41
经营活动产生的现金流量净额 18,520,820.51 -47,280,713.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,575,440.00 6,450,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 406,077,731.50
投资活动现金流入小计 2,575,440.00 412,528,251.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,035,286.85 87,606,595.28
投资活动现金流出小计 1,035,286.85 87,606,595.28
投资活动产生的现金流量净额 1,540,153.15 324,921,656.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
25 / 31
2019 年第一季度报告
发行债权收到的现金 558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,728,292,463.30 4,912,500,288.08
筹资活动现金流入小计 4,286,612,463.30 4,962,500,288.08
偿还债务支付的现金 487,000,000.00 335,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,012,949.31 37,930,303.92
支付其他与筹资活动有关的现金 4,071,786,103.44 4,934,251,212.38
筹资活动现金流出小计 4,583,799,052.75 5,307,531,516.30
筹资活动产生的现金流量净额 -297,186,589.45 -345,031,228.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,125,615.79 -67,390,285.10
加：期初现金及现金等价物余额 314,495,393.97 431,709,501.69
六、期末现金及现金等价物余额 37,369,778.18 364,319,216.59
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,982,965,646.24 7,982,965,646.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 427,815,328.34 427,815,328.34
其中：应收票据 2,716,500.00 2,716,500.00
应收账款 425,098,828.34 425,098,828.34
预付款项 670,502,076.39 670,502,076.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,443,193,945.00 7,443,193,945.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,153,503,179.89 35,153,503,179.89
合同资产
持有待售资产
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,263,528,797.28 1,263,528,797.28
流动资产合计 52,941,508,973.14 52,941,508,973.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用 13,449,250.00 13,449,250.00
可供出售金融资产 63,449,250.00 不适用 -63,449,250.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,511,987,419.50 1,511,987,419.50
其他权益工具投资 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,708,773,387.32 2,708,773,387.32
固定资产 153,577,850.71 153,577,850.71
在建工程 840,959.64 840,959.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,271,055.25 53,271,055.25
开发支出 7,113,294.02 7,113,294.02
商誉 408,205.66 408,205.66
长期待摊费用 9,646,104.16 9,646,104.16
递延所得税资产 1,143,728,496.58 1,143,728,496.58
其他非流动资产 267,738,580.97 267,738,580.97
非流动资产合计 5,920,534,603.81 5,920,534,603.81
资产总计 58,862,043,576.95 58,862,043,576.95
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 485,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,234,280,983.43 4,234,280,983.43
预收款项 23,253,688,531.19 23,253,688,531.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 298,575,319.06 298,575,319.06
应交税费 1,389,878,236.67 1,389,878,236.67
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2019 年第一季度报告
其他应付款 5,922,010,478.79 5,922,010,478.79
其中：应付利息 61,965,846.90 61,965,846.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,323,674,948.07 4,323,674,948.07
其他流动负债 697,235,633.65 697,235,633.65
流动负债合计 40,604,344,130.86 40,604,344,130.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,293,140,200.00 6,293,140,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 153,715,358.87 153,715,358.87
预计负债
递延收益 27,236,259.03 27,236,259.03
递延所得税负债 173,284,350.95 173,284,350.95
其他非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 6,745,376,168.85 6,745,376,168.85
负债合计 47,349,720,299.71 47,349,720,299.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,404,619,784.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,404,075,480.07 2,404,075,480.07
减：库存股 123,490,145.00 123,490,145.00
其他综合收益 424,274,673.77 424,274,673.77
专项储备 485,843.80 485,843.80
盈余公积 233,241,464.85 233,241,464.85
一般风险准备
未分配利润 2,926,915,905.40 2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益合 8,270,123,006.89 8,270,123,006.89
计
少数股东权益 3,242,200,270.35 3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益） 11,512,323,277.24 11,512,323,277.24
合计
负债和所有者权益（或股 58,862,043,576.95 58,862,043,576.95
东权益）总计
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2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》，本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对金
融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“债权工具”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 314,720,393.97 314,720,393.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 40,963,483.15 40,963,483.15
其中：应收票据
应收账款
预付款项 61,561,467.77 61,561,467.77
其他应收款 10,472,479,077.65 10,472,479,077.65
其中：应收利息
应收股利 660,000,000.00 660,000,000.00
存货 216,841.95 216,841.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 92,000,000.00 92,000,000.00
其他流动资产 33,967.98 33,967.98
流动资产合计 10,981,975,232.47 10,981,975,232.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00 不适用 -50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,138,731,633.68 7,138,731,633.68
其他权益工具投资 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,916,385.10 2,916,385.10
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2019 年第一季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,010,202.27 2,010,202.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 174,000,000.00 174,000,000.00
非流动资产合计 7,367,658,221.05 7,367,658,221.05
资产总计 18,349,633,453.52 18,349,633,453.52
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 35,696,086.13 35,696,086.13
预收款项 846,254.30 846,254.30
合同负债
应付职工薪酬 36,288,723.14 36,288,723.14
应交税费 2,465,003.96 2,465,003.96
其他应付款 10,401,786,926.86 10,401,786,926.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 817,164,948.07 817,164,948.07
其他流动负债
流动负债合计 11,434,247,942.46 11,434,247,942.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,102,598.87 172,102,598.87
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,102,598.87 172,102,598.87
负债合计 11,606,350,541.33 11,606,350,541.33
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,404,619,784.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,456,632,184.62 3,456,632,184.62
减：库存股 123,490,145.00 123,490,145.00
其他综合收益
盈余公积 203,470,434.51 203,470,434.51
未分配利润 802,050,654.06 802,050,654.06
所有者权益（或股东权益） 6,743,282,912.19 6,743,282,912.19
合计
负债和所有者权益（或股 18,349,633,453.52 18,349,633,453.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》，本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，
对金融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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