2019 年第三季度报告
公司代码：600565 公司简称：迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 31
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项................................................................................................................................... 10
四、 附录........................................................................................................................................... 13
2 / 31
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳 及会计机构负责人（会计主管人员）
常菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 76,696,938,289.70 58,862,043,576.95 30.30
归属于上市公司股东的净
资产 8,173,079,218.65 8,270,123,006.89 -1.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
净额 -1,901,646,040.52 3,633,276,211.36 -152.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,379,008,367.42 4,647,441,903.32 37.26
归属于上市公司股东的净
利润 569,030,252.02 375,850,479.51 51.40
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 523,403,649.05 340,932,509.41 53.52
加权平均净资产收益率 增加 1.88 个百分
（%） 6.83 4.95 点
基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75
3 / 31
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 10,650,202.59 49,251,942.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 5,475,084.42 11,838,681.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,149,962.57 20,640,457.27
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,044,300.22 -3,492,084.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -19,443,561.77
4 / 31
2019 年第三季度报告
少数股东权益影响额（税后） -7,528,341.09 -18,010,585.32
所得税影响额 1,072,013.76 4,841,753.20
合计 28,863,222.47 45,626,602.97
报告期项目情况
1、 主要土地储备情况
持有待开发 持有待开发 合作开发项 合作开发项目
一级土地整理 规划计容建筑 是/否涉及合
土地的区域 土地的面积 目涉及的面 的权益占比
面积(平方米) 面积(平方米) 作开发项目
(平方米) 积(平方米) (%)
成都 3,766 11,298 是 11,298 71.78%
成都 18,664 19,659 否
成都 34,904 87,554 是 87,554 48.37%
绵阳 116,754 467,068 是 467,068 48.86%
绵阳 28,033 84,100 是 84,100 46.04%
崇州 49,180 88,524 是 88,524 45.90%
上海 8,562 26,133 是 26,133 50.00%
武汉 12,687 45,579 是 45,579 99.28%
长沙 133,410 242,962 是 242,962 63.00%
长沙 202,472 404,944 是 404,944 94.68%
重庆 58,709 - 86,075 是 86,075 49.29%
重庆 10,146 13,190 否
重庆 109,575 119,919 否
重庆 25,913 48,705 否
重庆 38,085 115,113 是 115,113 31.64%
重庆 26,521 98,139 是 98,139 31.30%
郑州 190,052 是 26.00%
郑州 206,985 是 20.24%
杭州 11,644 23,288 是 23,288 48.38%
杭州 20,840 - 54,184 是 54,184 50.00%
杭州 25,603 - 61,447 是 61,447 50.00%
西安 42,351 64,220 是 64,220 90.00%
西安 50,051 135,559 是 135,559 90.00%
南京 66,207 185,379 是 185,379 33.00%
昆明 183,637 569,275 是 569,275 96.98%
贵阳 68,384 168,981 是 168,981 79.36%
合计 1,346,098 397,037 3,221,295 3,019,822
备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及
员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。
2、报告期内房地产开发投资情况
5 / 31
2019 年第三季度报告
项目规划
项目用地
在建项目/ 计容建筑 总建筑面积 在建建筑面 累计已竣工面 总投资额 报告期投资额
序号 地区 项目 经营业态 面积(平
竣工项目 面积(平 (平方米) 积(平方米) 积(平方米) （亿元） （亿元）
方米)
方米)
1 上海 东原逸墅 住宅、商业 竣工项目 66,072 118,597 168,185 - 168,185 27.80 0.03
2 上海 桐南美麓 住宅 竣工项目 87,916 158,250 246,258 - 246,258 39.95 2.27
3 上海 印柒雅 住宅、商业 在建项目 19,182 28,682 43,865 43,865 - 7.82 1.29
4 上海 东原碧桂园 住宅、商业 在建项目 23,450 46,898 75,468 75,468 - 20.75 0.40
5 上海 江山美宸 住宅 在建项目 34,628 41,554 71,640 71,640 - 7.95 0.62
6 上海 普陀 商业 在建项目 5,477 26,269 31,288 31,288 - 31.50 0.84
7 上海 东原璞阅 住宅 在建项目 60,787 93,613 145,311 145,311 - 5.53 0.39
8 苏州 东原千浔 住宅 在建项目 69,913 111,704 172,299 55,847 116,452 4.06 0.12
9 苏州 原著花园 住宅 在建项目 33,115 59,571 81,507 34,146 47,361 4.55 0.12
10 苏州 熙岸花园 住宅、商业 竣工项目 23,559 42,405 54,901 - 54,901 2.76 0.29
11 苏州 珑悦天境 住宅、商业 在建项目 19,763 35,570 49,369 49,369 - 17.51 0.72
12 苏州 珑悦兰庭 住宅 在建项目 13,512 22,970 29,887 29,887 - 10.03 1.23
13 苏州 东原阅境 住宅、商业 在建项目 44,108 88,216 127,796 127,796 - 21.66 13.78
14 杭州 杭州璞阅 住宅、商业 在建项目 26,602 73,489 105,537 105,537 - 18.91 1.27
15 杭州 未来科技城 住宅 在建项目 46,045 101,299 149,879 149,879 - 31.89 3.10
16 杭州 国滨府 住宅、商业 在建项目 11,417 38,362 55,289 55,289 - 10.76 0.53
17 杭州 吴越府 住宅 在建项目 104,980 224,320 304,921 272,183 - 29.63 2.59
18 杭州 秋实宸悦居 住宅、商业 在建项目 28,344 56,688 82,488 82,488 - 8.48 0.56
19 杭州 玖章赋 住宅、商业 在建项目 97,494 253,488 377,488 377,488 - 58.31 19.55
20 武汉 逸城亲水生态 住宅、商业 竣工项目
住宅 399,987 257,144 377,481 - 377,481 26.22 0.57
21 武汉 东原启城 住宅、商业 在建项目 225,022 808,400 1,064,165 808,914 195,251 99.62 11.24
22 武汉 东原乐见城 住宅、商业 在建项目 139,756 437,342 588,335 390,006 198,329 58.80 5.38
23 武汉 武汉阅境 住宅 在建项目 42,808 119,844 156,892 156,892 - 15.55 1.50
24 武汉 东原朗阅 住宅 在建项目 98,284 294,851 373,632 373,632 - 22.92 9.59
25 郑州 晴天苑 住宅 竣工项目 14,060 42,180 54,356 - 54,356 3.68 0.19
26 郑州 阅城 住宅 在建项目 124,464 496,855 666,450 666,450 - 52.82 11.62
27 许昌 天悦府 住宅 在建项目 22,290 62,576 79,481 79,481 - 4.53 0.21
28 荥阳 东原湖山阅 住宅 在建项目 106,977 106,977 145,998 145,998 - 9.09 1.29
29 重庆 东原 1891 住宅、商业 竣工项目 71,856 213,158 303,876 - 303,876 28.65 0.45
30 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 在建项目 374,648 487,029 630,631 121,439 492,112 34.21 3.72
31 重庆 东原香山 住宅、商业 在建项目 241,918 264,755 354,988 - 194,199 25.17 0.74
32 重庆 湖山樾 住宅、商业 在建项目 189,874 356,875 502,277 - 433,728 41.82 0.38
33 重庆 东原世界时 住宅、商业 在建项目 8,156 28,546 39,967 9,990 29,977 4.01 0.62
34 重庆 江山樾 住宅、商业 在建项目 325,621 635,739 932,065 271,446 660,619 59.82 5.36
35 重庆 晴天 住宅、商业 在建项目 8,375 20,906 30,549 30,549 - 2.78 0.51
36 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 在建项目 146,824 443,781 610,886 332,577 119,850 40.44 3.44
37 重庆 长河原 住宅、商业 竣工项目 26,431 105,597 145,662 - 145,662 9.55 1.25
6 / 31
2019 年第三季度报告
38 重庆 印江州 住宅、商业 在建项目 127,982 473,594 634,941 387,807 115,561 81.22 4.62
39 重庆 千屿 住宅、商业 在建项目 100,409 212,397 290,397 144,218 146,179 24.00 2.40
40 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 在建项目 87,748 221,154 323,104 323,104 - 23.34 12.98
41 重庆 阅璟山 住宅、商业 在建项目 61,771 123,542 178,306 178,306 - 12.18 1.51
42 重庆 西阅星辰 住宅、商业 在建项目 90,877 158,407 227,763 227,763 - 20.06 10.60
43 绵阳 开元观邸 住宅、商业 竣工项目 164,292 463,596 555,120 - 555,120 15.87 0.03
44 成都 印长江 1 期 住宅 在建项目 20,200 48,074 71,578 71,578 - 10.34 0.80
45 成都 金马湖壹号 住宅 在建项目 220,639 232,404 358,691 265,604 62,745 19.35 1.47
46 成都 西岸 住宅、商业 在建项目 116,107 413,565 548,522 165,120 382,845 19.52 2.05
47 成都 东原晴天见 住宅、商业 竣工项目 53,876 245,992 356,308 - 356,308 13.10 1.13
48 成都 印长江 2 期 住宅、商业 在建项目 10,651 20,237 33,249 33,249 - 6.22 0.34
49 成都 时光绘 商业 在建项目 26,324 118,457 158,533 158,533 - 12.15 1.22
50 成都 翰林首府 住宅 在建项目 61,775 123,545 169,354 169,354 - 9.65 1.07
51 成都 香门第名家 住宅、商业 在建项目 38,627 77,254 109,662 109,662 - 9.31 5.08
52 绵阳 华宇东原朗阅 住宅、商业 在建项目 59,171 177,514 239,232 125,892 - 11.79 0.96
53 成都 翰林学府 住宅 在建项目 68,685 172,288 252,651 124,258 - 20.96 11.03
54 镇江 东原亲山 住宅、商业 在建项目 67,120 73,832 94,881 11,724 83,158 6.87 1.12
55 南京 印长江 住宅 在建项目 10,009 50,043 67,012 67,012 - 19.02 1.68
56 马鞍山 长江熙岸孔雀 住宅 在建项目
城 97,339 194,671 256,608 256,608 - 10.36 1.43
57 淮安 盱中兆科学府 住宅 在建项目 80,014 206,501 256,389 256,389 - 11.93 1.10
58 南京 中骏东原璟阅 住宅 在建项目 87,301 217,621 302,060 302,060 - 29.72 1.67
59 镇江 华府四期 住宅 在建项目 52,384 135,206 153,705 153,705 - 14.97 -
60 西安 西安阅境 住宅、商业 在建项目 73,849 234,404 327,404 327,404 - 34.87 3.67
61 西安 玖城阅 住宅、商业 在建项目 138,154 374,179 469,930 299,682 - 23.97 5.09
62 昆明 昆明璞阅 住宅 在建项目 42,499 157,672 215,382 215,382 - 17.10 7.73
63 贵阳 贵阳朗阅 住宅、商业 在建项目 135,077 333,783 470,685 232,396 - 18.60 1.14
12,064,43
合计
5,476,595 2 16,552,534 9,701,665 5,540,513 1,396.00 189.68
3．报告期内房地产销售情况
序号 地区 项目 经营业态 剩余可供出售面积(平方米) 累计签约面积
1 上海 东原郦湾 住宅、商业 13,455 88,042
2 上海 东原逸墅 住宅、商业 10,267 139,796
3 上海 桐南美麓 住宅 224 152,759
4 上海 江山美宸 住宅 6,035 33,230
5 上海 印柒雅 住宅、商业 - 24,324
6 上海 东原碧桂园 住宅 39,358 1,602
7 苏州 熙岸花园 住宅、商业 6,529 35,159
8 苏州 原著花园 住宅 20,473 39,949
9 苏州 东原千浔 住宅 23,181 98,001
10 苏州 珑悦天境 住宅、商业 8,724 34,071
7 / 31
2019 年第三季度报告
11 苏州 珑悦兰庭 住宅 15,787 10,251
12 苏州 东原阅境 住宅、商业 28,637 44,083
13 杭州 未来科技城 住宅 11,043 127,698
14 杭州 吴越府 住宅 54,640 117,701
15 杭州 璞阅 住宅、商业 15,329 84,120
16 杭州 国滨府 住宅、商业 11,191 41,875
17 杭州 秋实宸悦 住宅、商业 47,005 30,179
18 武汉 东原晴天见 住宅、商业 21,731 141,213
19 武汉 湖光里 住宅、商业 3,211 250,895
20 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 193 258,609
21 武汉 东原启城 住宅、商业 24,229 663,657
22 武汉 东原乐见城 住宅、商业 1,592 411,774
23 武汉 东原朗阅 住宅 44,424 5,873
24 武汉 武汉阅境 住宅 29,217 14,945
25 郑州 晴天苑 住宅 4,491 43,105
26 郑州 阅城 高层 67,914 149,811
27 许昌 天悦府 住宅 18,522 42,365
28 荥阳 东原湖山阅 住宅 17,342 6,782
29 重庆 东原 1891 住宅、商业 134,000 162,761
30 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 45,688 329,370
31 重庆 九城时光 住宅、商业 17,345 235,543
32 重庆 翡翠明珠 住宅、商业 8,592 319,092
33 重庆 东原桐麓 住宅、商业 48,529 127,289
34 重庆 东原 D7 住宅、商业 56,912 1,173,585
35 重庆 湖山樾 住宅、商业 47,053 342,964
36 重庆 ARC 住宅、商业 7,438 163,759
37 重庆 江山樾 住宅、商业 68,704 667,991
38 重庆 晴天 住宅、商业 3,898 11,915
39 重庆 东原世界时 住宅、商业 9,072 28,920
40 重庆 长河原 住宅、商业 34,014 106,817
41 重庆 印江州 住宅、商业 78,047 163,488
42 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 11,953 320,207
43 重庆 千屿 住宅、商业 41,819 208,236
44 重庆 阅璟山 住宅、商业 21,850 49,877
45 重庆 晴天 住宅、商业 4,567 20,401
46 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 62,266 20,848
47 句容 东原亲山 住宅 5,104 55,877
48 马鞍山 长江熙岸孔雀城 住宅 4,127 187,353
49 镇江 华府四期 住宅 26,968 51,466
50 南京 印长江雅苑 住宅 7,641 46,282
51 盱眙 盱中兆科学府 住宅 30,796 40,510
52 南京 中骏东原璟阅 住宅 39,501 14,841
53 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 36,069 377,641
8 / 31
2019 年第三季度报告
54 绵阳 开元观邸 住宅、商业 31,596 490,508
55 成都 东原时光道 住宅、商业 89,120 189,827
56 成都 东原亲亲里 住宅、商业 56,443 109,067
57 成都 金马湖壹号 住宅 19,376 130,135
58 成都 西岸 住宅、商业 98,309 415,418
59 成都 晴天见 住宅、商业 61,002 259,341
60 成都 时光绘 商业 64,868 40,685
61 成都 翰林首府 住宅 16,915 136,268
62 成都 印长江 1 期 住宅 13,559 51,708
63 成都 印长江 2 期 住宅 10,278 19,491
64 成都 华宇东原朗阅 住宅、商业 59,317 56,261
65 成都 香门第名家 住宅、商业 14,984 16,528
66 西安 君合天玺 住宅、商业 - 64,902
67 西安 阅境 住宅、商业 73,057 44,447
68 昆明 昆明璞阅 住宅、商业 74,246 118,826
69 贵阳 贵阳朗阅 住宅 50,452 12,586
合计 2,130,219 10,474,900
注：剩余可供出售面积指报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,966
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 36.33 - 冻结 885,737,591 境内非国有法人
赵洁红 113,712,692 4.66 - 冻结 113,712,692 境内自然人
香港中央结算有限公司 81,010,777 3.32 - 无 - 境内非国有法人
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 3.08 - 冻结 75,000,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 2.21 - 无 - 境内非国有法人
弘业期货－东莞信托迪马成 其他
长 1 期单一资金信托计划－弘
业迪马股份共同成长计划 1 期
单一资产管理计划 26,100,979 1.07 - 无 -
罗韶颖 20,000,000 0.82 20,000,000 无 - 其他
杭州泓农开源投资管理合伙企 境内非国有法人
业（有限合伙） 17,825,400 0.73 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－ 其他
景顺长城量化精选股票型证券
投资基金 17,689,113 0.73 - 无 -
9 / 31
2019 年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－ 其他
中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金 15,557,200 0.64 - 无 -
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 人民币普通股 885,737,591
赵洁红 113,712,692 人民币普通股 113,712,692
香港中央结算有限公司 81,010,777 人民币普通股 81,010,777
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 人民币普通股 53,894,530
弘业期货－东莞信托迪马成长 1 期单一资金信托计划－ 26,100,979 26,100,979
人民币普通股
弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划
杭州泓农开源投资管理合伙企业（有限合伙） 17,825,400 人民币普通股 17,825,400
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型 17,689,113 17,689,113
人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 15,557,200 15,557,200
人民币普通股
数证券投资基金
北京阳光顺弛投资管理有限公司 12,241,655 人民币普通股 12,241,655
上述股东关联关系或一致行动的说明 东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限
责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间
未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股
东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、
托管或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数/期末数 变动比例（%）
货币资金 5,290,509,613.33 7,982,965,646.24 -33.73
存货 49,305,949,934.12 35,153,503,179.89 40.26
其他应收款 11,414,672,892.22 7,443,193,945.00 53.36
10 / 31
2019 年第三季度报告
预收账款 33,594,203,768.54 23,253,688,531.19 44.47
应付账款 5,898,898,843.70 3,471,576,917.91 69.92
少数股东权益 5,480,005,333.53 3,242,200,270.35 69.02
营业收入 6,379,008,367.42 4,647,441,903.32 37.26
营业成本 4,429,314,078.73 2,850,125,183.19 55.41
销售费用 593,698,258.00 379,133,762.28 56.59
管理费用 487,613,374.08 259,271,795.31 88.07
投资收益 316,959,661.30 13,772,541.08 2,201.39
购买商品、接受劳务支付的现金 14,918,874,370.15 8,360,619,632.19 78.44
支付给职工以及为职工支付的现金 1,232,585,903.63 725,068,361.14 70.00
支付的各项税费 2,320,829,091.06 1,714,209,877.37 35.39
支付其他与经营活动有关的现金 920,713,930.70 1,540,079,113.04 -40.22
吸收投资收到的现金 2,086,643,284.60 12,901,580.00 16,073.55
投资支付的现金 1,084,893,808.44 245,587,021.86 341.76
取得借款收到的现金 8,975,110,000.00 5,150,200,000.00 74.27
收到其他与筹资活动有关的现金 1,047,611,333.18 2,021,890,577.80 -48.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,552,936,683.86 1,146,228,696.67 35.48
支付其他与筹资活动有关的现金 3,556,410,807.42 99,267,016.00 3,482.67
（1）货币资金变动原因说明:主要系地产项目增加，土地款及工程款支付规模增加所致；
（2）存货变动原因说明:主要系地产项目规模增加所致；
（3）其他应收款变动原因说明:主要系公司对非并表合作项目的借款及往来款增加所致；
（4）预收账款变动原因说明:主要系公司地产项目本期预售金额增加所致；
（5）应付账款变动原因说明:主要系公司地产项目规模增加，应付工程款等规模随之增加所致；
（6）少数股东权益变动原因说明:主要系公司的并表合作项目增加，收到少数股东投资款增加所
致；
（7）营业收入变动原因说明:主要系本期竣工交付的规模增加，收入结转增加所致；
（8）营业成本变动原因说明:主要系本期竣工交付的规模增加，成本结转增加所致；
（9）销售费用变动原因说明:主要系本期项目规模增加，相应营销费用增加所致；
（10）管理费用变动原因说明:主要系本期区域扩张及开发项目增加，管理成本增加所致；
（11）投资收益变动原因说明：主要系本期非并表合作项目交付结转，利润增加，公司按比例实
现收益增加所致；
（12）购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期支付土地款项增加所致；
（13）支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：主要系地产项目规模增加，支付人员成
本增加所致；
11 / 31
2019 年第三季度报告
（14）支付的各项税费变动原因说明：主要系项目规模增加，预交及清算汇缴各项税金增加所致；
（15）支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的土地保证金减少所致；
（16）吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系本期并表合作项目增加，收到少数股东投资款
增加所致；
（17）投资支付的现金变动原因说明：主要系本期支付投资款及股权转让款增加所致；
（18）取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明：主要系地产项目规模增加，本期取得的借
款增加所致；
（19）收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目收到少数股东借款
减少所致；
（20）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期支付的分红款增加所致；
（21）支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目，支付少数股东的
往来款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
有关条款要求及股东大会授权情况，公司于 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会第五次会议审议
通过了《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的
议案》。鉴于《激励计划》的部分激励对象已办理离职，已不符合激励条件，公司将其持有的已
获授但尚未解锁的合计 200 万股限制性股票进行回购注销，将其持有已获授但尚未获准行权的合
计 230 万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 230
万份股票期权注销事宜已于 2019 年 9 月 10 日办理完毕。限制性股票回购注销事宜正在办理中。
（2）公司第六届董事会第三十四次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司
实施共同成长计划的议案》及相关议案，根据共同成长计划及实施管理办法规定，公司以 2018
年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例于 2019 年 5 月 30 日提取金额共计 101,664,533.65
元用于设立《东莞信托.迪马成长 1 期单一资金信托计划》，其通过资产管理人弘业期货股份有限
公司设立《弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划》（以下简称：“资管计划”），从
而实施第一期共同成长计划。截止到 2019 年 9 月 30 日，资管计划通过二级市场累计买入迪马股
份股票共计 26,100,979 股，占公司总股本的 1.07%。
12 / 31
2019 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人 罗韶颖
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1
4.2 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
13 / 31
2019 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,290,509,613.33 7,982,965,646.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00 2,716,500.00
应收账款 563,198,153.57 425,098,828.34
应收款项融资
预付款项 753,768,971.52 670,502,076.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,414,672,892.22 7,443,193,945.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 49,305,949,934.12 35,153,503,179.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,354,186,391.09 1,263,528,797.28
流动资产合计 69,684,085,955.85 52,941,508,973.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 23,327,000.00
可供出售金融资产 63,449,250.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,441,275,938.25 1,511,987,419.50
其他权益工具投资 50,000,000.00
其他非流动金融资产 265,170,673.00
投资性房地产 2,708,773,387.32 2,708,773,387.32
固定资产 149,994,773.20 153,577,850.71
在建工程 2,435,771.96 840,959.64
生产性生物资产
油气资产
14 / 31
2019 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 54,007,484.36 53,271,055.25
开发支出 9,423,973.61 7,113,294.02
商誉 26,932,171.14 408,205.66
长期待摊费用 15,658,429.58 9,646,104.16
递延所得税资产 1,230,852,731.43 1,143,728,496.58
其他非流动资产 35,000,000.00 267,738,580.97
非流动资产合计 7,012,852,333.85 5,920,534,603.81
资产总计 76,696,938,289.70 58,862,043,576.95
流动负债：
短期借款 2,831,500,000.00 485,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 456,936,409.33 762,704,065.52
应付账款 5,898,898,843.70 3,471,576,917.91
预收款项 33,594,203,768.54 23,253,688,531.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,754,660.53 298,575,319.06
应交税费 596,518,465.32 1,389,878,236.67
其他应付款 6,693,288,267.72 5,922,010,478.79
其中：应付利息 82,107,648.29 61,965,846.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,403,200,000.00 4,323,674,948.07
其他流动负债 1,285,410,568.10 697,235,633.65
流动负债合计 54,827,710,983.24 40,604,344,130.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,334,580,200.00 6,293,140,200.00
应付债券 558,320,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
15 / 31
2019 年第三季度报告
长期应付款 153,715,358.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 50,672,675.86 27,236,259.03
递延所得税负债 174,069,878.42 173,284,350.95
其他非流动负债 98,500,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 8,216,142,754.28 6,745,376,168.85
负债合计 63,043,853,737.52 47,349,720,299.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,437,976,284.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,352,613,073.06 2,404,075,480.07
减：库存股 89,268,000.00 123,490,145.00
其他综合收益 424,274,673.77 424,274,673.77
专项储备 928,925.07 485,843.80
盈余公积 233,241,464.85 233,241,464.85
一般风险准备
未分配利润 2,813,312,797.90 2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益（或股东权 8,173,079,218.65 8,270,123,006.89
益）合计
少数股东权益 5,480,005,333.53 3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益）合计 13,653,084,552.18 11,512,323,277.24
负债和所有者权益（或股东权益） 76,696,938,289.70 58,862,043,576.95
总计
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,350,744.68 314,720,393.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
16 / 31
2019 年第三季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 194,000.00 40,963,483.15
应收款项融资
预付款项 55,676,659.77 61,561,467.77
其他应收款 15,005,253,849.73 10,472,479,077.65
其中：应收利息
应收股利 660,000,000.00
存货 216,841.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 92,000,000.00
其他流动资产 33,967.98
流动资产合计 15,138,475,254.18 10,981,975,232.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,147,163,120.89 7,138,731,633.68
其他权益工具投资 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,827,190.66 2,916,385.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,484,569.53 2,010,202.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 174,000,000.00
非流动资产合计 7,201,474,881.08 7,367,658,221.05
资产总计 22,339,950,135.26 18,349,633,453.52
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
17 / 31
2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 50,000.00 50,000.00
应付账款 60,546,422.61 35,646,086.13
预收款项 783,254.30 846,254.30
应付职工薪酬 36,288,723.14
应交税费 3,272,660.09 2,465,003.96
其他应付款 15,221,576,125.16 10,401,786,926.86
其中：应付利息 27,384,905.86 27,071,316.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 817,164,948.07
其他流动负债
流动负债合计 15,426,228,462.16 11,434,247,942.46
非流动负债：
长期借款
应付债券 558,320,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,102,598.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 558,320,000.00 172,102,598.87
负债合计 15,984,548,462.16 11,606,350,541.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,437,976,284.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,453,475,157.12 3,456,632,184.62
减：库存股 89,268,000.00 123,490,145.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 203,470,434.51 203,470,434.51
未分配利润 349,747,797.47 802,050,654.06
所有者权益（或股东权益）合计 6,355,401,673.10 6,743,282,912.19
负债和所有者权益（或股东权益） 22,339,950,135.26 18,349,633,453.52
总计
18 / 31
2019 年第三季度报告
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 2,828,269,849.65 2,019,072,407.75 6,379,008,367.42 4,647,441,903.32
其中：营业收入 2,828,269,849.65 2,019,072,407.75 6,379,008,367.42 4,647,441,903.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,609,123,550.27 1,748,790,987.01 6,008,240,806.42 4,109,578,237.30
其中：营业成本 2,062,003,189.04 1,205,700,385.45 4,429,314,078.73 2,850,125,183.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 127,439,570.15 250,407,698.14 373,392,763.12 508,130,641.93
销售费用 236,379,319.27 157,350,469.37 593,698,258.00 379,133,762.28
管理费用 149,969,099.85 99,083,316.89 487,613,374.08 259,271,795.31
研发费用 14,225,525.22 17,433,678.05 33,581,908.95 30,598,183.48
财务费用 19,106,846.74 18,815,439.11 90,640,423.54 82,318,671.11
其中：利息费用 26,609,651.05 20,433,238.73 114,995,292.16 106,457,852.08
利息收入 11,623,681.46 5,835,102.08 35,433,478.29 30,928,012.36
加：其他收益 5,475,084.42 674,754.40 11,838,681.80 5,672,450.17
投资收益（损失以“－”号填 -11,829,022.69 -9,200,799.44 316,959,661.30 13,772,541.08
列）
其中：对联营企业和合营企 -22,382,992.17 -9,200,799.44 267,782,932.95 -33,748,089.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19 / 31
2019 年第三季度报告
信用减值损失（损失以“－” 5,757,044.07 10,838,463.04
号填列）
资产减值损失（损失以“－” 8,299,963.16 3,249,154.80
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 96,233.11 -105,976.27 75,213.71 -185,292.04
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,645,638.29 269,949,362.59 710,479,580.85 560,372,520.03
加：营业外收入 8,787,921.49 2,574,836.23 16,292,136.84 6,865,449.96
减：营业外支出 5,999,447.80 5,741,729.12 20,040,047.64 11,972,592.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号 221,434,111.98 266,782,469.70 706,731,670.05 555,265,377.05
填列）
减：所得税费用 59,718,691.83 95,730,762.70 107,169,285.15 221,563,508.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,715,420.15 171,051,707.00 599,562,384.90 333,701,868.74
（一）按经营持续性分类 161,715,420.15 171,051,707.00 599,562,384.90 333,701,868.74
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 175,559,870.94 192,869,595.18 569,030,252.02 375,850,479.51
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -13,844,450.79 -21,817,888.18 30,532,132.88 -42,148,610.77
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 183.76
归属母公司所有者的其他综合收 183.76
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他 183.76
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
20 / 31
2019 年第三季度报告
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 183.76
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 161,715,420.15 171,051,707.00 599,562,384.90 333,702,052.50
归属于母公司所有者的综合收益 175,559,870.94 192,869,595.18 569,030,252.02 375,850,663.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,844,450.79 -21,817,888.18 30,532,132.88 -42,148,610.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 0.23 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 0.23 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 140,326,008.92 133,424,909.63 462,138,353.75 461,188,992.12
减：营业成本 106,283,082.15 114,999,941.67 347,370,177.17 388,032,034.84
税金及附加 1,679,252.87 606,282.60 6,200,195.28 1,299,869.27
销售费用 - 97,995.24 97,995.24
管理费用 14,112,961.36 7,493,629.28 167,494,342.87 23,953,156.62
研发费用
财务费用 7,783,550.81 -413,776.67 24,056,089.09 15,345,612.70
其中：利息费用 7,844,317.90 2,903,271.20 25,180,370.23 14,117,110.96
21 / 31
2019 年第三季度报告
利息收入 221,557.35 1,494,654.86 1,330,399.67 6,588,867.15
加：其他收益 - 161,859.62
投资收益（损失以“－”号填列） 16,569,009.40 -473,912.77 314,632,052.13 147,572,813.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 -726,457.95 -473,912.76 -2,663,415.22 -2,427,186.69
收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -740,672.83 -742,896.35
资产减值损失（损失以“－”号填列） - -71,739.02 -296,413.50
资产处置收益（损失以“－”号填列） - 35,972.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,295,498.30 10,095,185.72 231,104,536.99 179,736,723.26
加：营业外收入 9,213.01 9,213.01
减：营业外支出 300,000.00 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,004,711.31 10,095,185.72 230,613,750.00 179,736,723.26
减：所得税费用 - 283,247.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,004,711.31 10,095,185.72 230,330,502.93 179,736,723.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 26,004,711.31 10,095,185.72 230,330,502.93 179,736,723.26
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
22 / 31
2019 年第三季度报告
六、综合收益总额 26,004,711.31 10,095,185.72 230,330,502.93 179,736,723.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,891,590,139.66 15,524,422,596.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,977,962.76 7,009,028.68
收到其他与经营活动有关的现金 558,789,152.60 441,821,570.03
经营活动现金流入小计 17,491,357,255.02 15,973,253,195.10
购买商品、接受劳务支付的现金 14,918,874,370.15 8,360,619,632.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,232,585,903.63 725,068,361.14
支付的各项税费 2,320,829,091.06 1,714,209,877.37
支付其他与经营活动有关的现金 920,713,930.70 1,540,079,113.04
经营活动现金流出小计 19,393,003,295.54 12,339,976,983.74
经营活动产生的现金流量净额 -1,901,646,040.52 3,633,276,211.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,643,682.53 10,439,400.00
23 / 31
2019 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 2,628,257.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 479,297.02 265,652.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 5,850,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,717,105,179.87 2,335,222,462.31
投资活动现金流入小计 1,810,856,416.55 2,351,777,515.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,064,023.50 11,412,600.16
产支付的现金
投资支付的现金 1,084,893,808.44 245,587,021.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 104,955,942.32
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,029,774,742.13 2,042,275,290.37
投资活动现金流出小计 3,244,688,516.39 2,299,274,912.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,433,832,099.84 52,502,602.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,086,643,284.60 12,901,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,977,999,284.60 12,901,580.00
现金
取得借款收到的现金 8,975,110,000.00 5,150,200,000.00
发行债券所收到的现金 558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,047,611,333.18 2,021,890,577.80
筹资活动现金流入小计 12,667,684,617.78 7,184,992,157.80
偿还债务支付的现金 6,684,480,000.00 8,260,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,552,936,683.86 1,146,228,696.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 962,859.46
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,556,410,807.42 99,267,016.00
筹资活动现金流出小计 11,793,827,491.28 9,506,040,712.67
筹资活动产生的现金流量净额 873,857,126.50 -2,321,048,554.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,461,621,013.86 1,364,730,259.28
加：期初现金及现金等价物余额 5,731,202,693.83 3,534,955,819.42
六、期末现金及现金等价物余额 3,269,581,679.97 4,899,686,078.70
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
24 / 31
2019 年第三季度报告
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,621,591.53 478,140,761.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,852,122.28 17,146,759.32
经营活动现金流入小计 534,473,713.81 495,287,521.21
购买商品、接受劳务支付的现金 236,535,852.94 296,324,339.32
支付给职工及为职工支付的现金 184,423,270.74 22,600,065.06
支付的各项税费 8,617,163.64 6,990,809.18
支付其他与经营活动有关的现金 11,679,435.04 4,947,804.29
经营活动现金流出小计 441,255,722.36 330,863,017.85
经营活动产生的现金流量净额 93,217,991.45 164,424,503.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,682,707.35 9,910,400.00
取得投资收益收到的现金 960,000,000.00 150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,877,073.66 472,249,409.58
投资活动现金流入小计 1,004,559,781.01 632,159,809.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 100,150.00 160,000.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,745,286.85 119,649,500.84
投资活动现金流出小计 99,845,436.85 119,809,500.84
投资活动产生的现金流量净额 904,714,344.16 512,350,308.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 108,644,000.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金 558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,407,270,641.00 10,942,497,987.49
筹资活动现金流入小计 11,214,234,641.00 11,082,497,987.49
偿还债务支付的现金 868,000,000.00 4,896,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 725,735,576.51 557,860,817.23
支付其他与筹资活动有关的现金 10,855,801,049.39 6,247,853,246.18
筹资活动现金流出小计 12,449,536,625.90 11,702,114,063.41
筹资活动产生的现金流量净额 -1,235,301,984.90 -619,616,075.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
25 / 31
2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -237,369,649.29 57,158,736.18
加：期初现金及现金等价物余额 314,495,393.97 431,709,501.69
六、期末现金及现金等价物余额 77,125,744.68 488,868,237.87
法定代表人： 罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
4.3 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,982,965,646.24 7,982,965,646.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,716,500.00 2,716,500.00
应收账款 425,098,828.34 425,098,828.34
应收款项融资
预付款项 670,502,076.39 670,502,076.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,443,193,945.00 7,443,193,945.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,153,503,179.89 35,153,503,179.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,263,528,797.28 1,263,528,797.28
流动资产合计 52,941,508,973.14 52,941,508,973.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用 13,449,250.00 13,449,250.00
可供出售金融资产 63,449,250.00 不适用 -63,449,250.00
其他债权投资 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
26 / 31
2019 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 1,511,987,419.50 1,511,987,419.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,708,773,387.32 2,708,773,387.32
固定资产 153,577,850.71 153,577,850.71
在建工程 840,959.64 840,959.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,271,055.25 53,271,055.25
开发支出 7,113,294.02 7,113,294.02
商誉 408,205.66 408,205.66
长期待摊费用 9,646,104.16 9,646,104.16
递延所得税资产 1,143,728,496.58 1,143,728,496.58
其他非流动资产 267,738,580.97 267,738,580.97
非流动资产合计 5,920,534,603.81 5,920,534,603.81
资产总计 58,862,043,576.95 58,862,043,576.95
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 485,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 762,704,065.52 762,704,065.52
应付账款 3,471,576,917.91 3,471,576,917.91
预收款项 23,253,688,531.19 23,253,688,531.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 298,575,319.06 298,575,319.06
应交税费 1,389,878,236.67 1,389,878,236.67
其他应付款 5,922,010,478.79 5,922,010,478.79
其中：应付利息 61,965,846.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,323,674,948.07 4,323,674,948.07
其他流动负债 697,235,633.65 697,235,633.65
27 / 31
2019 年第三季度报告
流动负债合计 40,604,344,130.86 40,604,344,130.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,293,140,200.00 6,293,140,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 153,715,358.87 153,715,358.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,236,259.03 27,236,259.03
递延所得税负债 173,284,350.95 173,284,350.95
其他非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 6,745,376,168.85 6,745,376,168.85
负债合计 47,349,720,299.71 47,349,720,299.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,404,619,784.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,404,075,480.07 2,404,075,480.07
减：库存股 123,490,145.00 123,490,145.00
其他综合收益 424,274,673.77 424,274,673.77
专项储备 485,843.80 485,843.80
盈余公积 233,241,464.85 233,241,464.85
一般风险准备
未分配利润 2,926,915,905.40 2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益（或 8,270,123,006.89 8,270,123,006.89
股东权益）合计
少数股东权益 3,242,200,270.35 3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益） 11,512,323,277.24 11,512,323,277.24
合计
负债和所有者权益（或股 58,862,043,576.95 58,862,043,576.95
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计
28 / 31
2019 年第三季度报告
准则第 37 号——金融工具列报》，本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对金
融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“债权工具”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 314,720,393.97 314,720,393.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,963,483.15 40,963,483.15
应收款项融资
预付款项 61,561,467.77 61,561,467.77
其他应收款 10,472,479,077.65 10,472,479,077.65
其中：应收利息
应收股利 660,000,000.00 660,000,000.00
存货 216,841.95 216,841.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 92,000,000.00 92,000,000.00
其他流动资产 33,967.98 33,967.98
流动资产合计 10,981,975,232.47 10,981,975,232.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00 不适用 -50,000,000.00
其他债权投资 不适用 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,138,731,633.68 7,138,731,633.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,916,385.10 2,916,385.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,010,202.27 2,010,202.27
开发支出
商誉
29 / 31
2019 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 174,000,000.00 174,000,000.00
非流动资产合计 7,367,658,221.05 7,367,658,221.05
资产总计 18,349,633,453.52 18,349,633,453.52
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000.00 50,000.00
应付账款 35,646,086.13 35,646,086.13
预收款项 846,254.30 846,254.30
应付职工薪酬 36,288,723.14 36,288,723.14
应交税费 2,465,003.96 2,465,003.96
其他应付款 10,401,786,926.86 10,401,786,926.86
其中：应付利息 27,071,316.47 27,071,316.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 817,164,948.07 817,164,948.07
其他流动负债
流动负债合计 11,434,247,942.46 11,434,247,942.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,102,598.87 172,102,598.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,102,598.87 172,102,598.87
负债合计 11,606,350,541.33 11,606,350,541.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,404,619,784.00 2,404,619,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,456,632,184.62 3,456,632,184.62
30 / 31
2019 年第三季度报告
减：库存股 123,490,145.00 123,490,145.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 203,470,434.51 203,470,434.51
未分配利润 802,050,654.06 802,050,654.06
所有者权益（或股东权益） 6,743,282,912.19 6,743,282,912.19
合计
负债和所有者权益（或股 18,349,633,453.52 18,349,633,453.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》，本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对金
融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
4.4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.5 审计报告
□适用 √不适用
31 / 31