2020 年第三季度报告
公司代码：600565 公司简称：迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项................................................................. 11
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）常菊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 87,709,297,923.93 72,511,746,580.95 20.96
归属于上市公司股东的净资产 9,391,731,563.46 9,135,640,168.29 2.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,665,154,759.46 -1,901,646,040.52 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,397,026,934.73 6,379,008,367.42 0.28
归属于上市公司股东的净利润 328,165,864.61 569,030,252.02 -42.33
归属于上市公司股东的扣除非 261,002,404.22 523,403,649.05 -50.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.53 6.83 减少 3.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.23 -39.13
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.23 -39.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金 说明
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（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 818,894.66 -212,198.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 13,069,654.28 28,832,805.75
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,693,193.04 25,067,053.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 79,282,430.68
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,811.24 4,741,377.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -26,949,505.54 -58,637,200.98
少数股东权益影响额（税后） -2,017,310.03 -3,610,888.81
所得税影响额 -476,935.46 -8,299,918.01
合计 -6,106,197.81 67,163,460.39
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注：本公司本期对重庆旭原创展房地产开发有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计
量，其股权原账面价值与公允价值差额主要为存货项目增值，于控制权变更日已一次性将该差额
计入当期投资收益并作为非经常性损益，后续按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结
转存货总可售面积比例，相应转销存货项目增值，本期归属于母公司股东的实际转销金额为
58,637,200.98 元。
报告期项目情况：
（1）土地储备情况
持有待开 持有待开发 一级土地 规划计容建 是/否涉及 合作开发项
合作开发项目的
序号 发土地的 土地的面积 整理面积 筑面积(平 合作开发项 目涉及的面
权益占比(%)
区域 (平方米) (平方米) 方米) 目 积(平方米)
1 绵阳 126,868 251,266 是 251,266 60.00%
2 绵阳 54,011 216,044 是 216,044 48.86%
3 绵阳 52,335 92,416 是 92,416 54.63%
4 成都 18,664 19,659 否 -
5 西安 42,351 64,220 是 64,220 90.00%
6 西安 45,832 124,131 是 124,131 90.00%
7 渭南 35,159 - 101,960 否 -
8 苏州 28,411 - 38,015 是 38,015 49.24%
9 长沙 89,169 - 178,337 是 178,337 94.68%
10 武汉 95,444 - 245,218 是 245,218 57.45%
11 武汉 68,773 - 170,324 是 170,324 90.00%
12 武汉 95,457 - 219,550 是 219,550 33.00%
13 武汉 98,130 - 225,700 是 225,700 33.00%
14 郑州 190,052 是 26.00%
15 郑州 121,651 是 20.24%
16 郑州 68,532 - 172,358 是 172,358 90.00%
17 石家庄 105,280 - 211,613 是 211,613 49.13%
18 重庆 25,913 - 48,705 否 -
19 重庆 38,085 - 115,113 是 115,113 31.64%
20 重庆 26,521 - 98,139 是 98,139 31.30%
21 重庆 22,480 - 44,959 是 44,959 49.90%
22 重庆 53,445 - 80,168 是 80,168 46.25%
23 昆明 43,682 - 136,057 是 136,057 96.98%
24 贵阳 142,557 - 320,623 是 320,623 94.36%
25 江门 47,480 - 118,630 是 118,630 96.85%
26 肇庆 39,950 - 119,850 是 119,850 96.95%
合计 1,464,529 3,413,055 3,242,731
备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及
员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。
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（2）项目开发情况
序 地 项目 经营业态 在建项 项目用 项目规划 总建筑面 在建建筑 累计已 总投资额 2020 年
号 区 目/竣工 地面积 计容建筑面 积(平方米) 面积(平方 竣工面积 （亿元） 本期投
项目 (平方米) 积(平方米) 米) (平方米) 资额
（亿
元）
1 上海 东原逸墅 住宅、商业 竣工项目 66,072 118,597 168,185 - 168,185 27.67 0.03
2 上海 桐南美麓 住宅、商业 竣工项目 87,916 158,250 246,258 - 246,258 39.86 1.03
3 上海 印柒雅 住宅、商业 竣工项目 19,182 28,682 43,815 - 43,815 7.97 1.58
4 上海 东原碧桂园 住宅、商业 竣工项目 23,450 46,898 75,634 - 75,634 21.80 0.91
5 上海 江山美宸 住宅、商业 竣工项目 34,628 41,554 71,485 - 71,485 8.30 0.82
6 上海 普陀项目 商业 在建项目 5,477 26,269 31,288 31,288 - 10.27 0.63
7 上海 东原璞阅 住宅、商业 在建项目 60,787 93,613 145,311 145,311 - 22.97 2.40
8 苏州 东原千浔 住宅、商业 在建项目 69,913 111,704 172,299 3,211 169,088 31.93 2.99
9 苏州 原著花园 住宅、商业 竣工项目 33,115 59,571 81,218 - 81,218 5.53 0.53
10 苏州 熙岸花园 住宅、商业 竣工项目 23,559 42,223 54,901 - 54,901 4.06 0.24
11 苏州 珑悦天境 住宅、商业 竣工项目 19,763 35,570 49,356 - 49,356 4.55 0.48
12 苏州 珑悦兰庭 住宅、商业 竣工项目 13,512 22,970 29,886 - 29,886 2.76 0.24
13 苏州 苏州阅境 住宅、商业 在建项目 44,108 87,861 128,246 128,246 - 17.62 1.60
14 苏州 苏州印江澜 住宅、商业 在建项目 25,689 51,377 70,541 70,541 - 11.27 7.86
15 苏州 月印万川 住宅、商业 在建项目 38,697 58,016 88,111 88,111 - 9.56 5.47
16 宁波 芳满庭 住宅、商业 在建项目 26,277 49,926 66,502 66,502 - 4.26 2.20
17 杭州 杭州璞阅 住宅、商业 在建项目 26,602 73,489 105,537 105,537 - 19.12 1.68
18 杭州 未来科技城 住宅、商业 竣工项目 46,045 101,299 146,388 - 146,388 31.89 1.12
19 杭州 国滨府 住宅、商业 竣工项目 11,417 38,362 55,288 - 55,288 10.76 0.03
20 杭州 吴越府 住宅、商业 在建项目 116,624 247,608 304,673 34,386 270,287 33.50 2.94
21 杭州 秋实宸悦居 住宅、商业 在建项目 28,344 56,688 82,488 82,488 - 8.48 0.89
22 杭州 九章赋 住宅、商业 在建项目 97,494 253,488 377,488 377,488 - 58.31 4.07
23 杭州 拥翠府 住宅、商业 在建项目 25,603 61,447 86,566 86,566 - 20.55 0.82
24 杭州 印奥湾 住宅、商业 在建项目 20,840 54,183 77,908 77,908 - 11.33 4.25
25 杭州 印江滨 住宅、商业 在建项目 34,767 83,441 122,541 122,541 - 25.60 15.85
26 丽水 印悦湾 住宅、商业 在建项目 47,300 80,369 114,705 114,705 - 7.62 2.88
27 武汉 逸城亲水生态 住宅、商业 竣工项目
399,987 257,144 377,481 - 377,481 26.20 1.81
住宅
28 武汉 东原启城 住宅、商业 在建项目 225,022 808,400 1,064,165 740,532 323,633 99.62 6.65
29 武汉 东原乐见城 住宅、商业 在建项目 139,756 437,342 588,335 29,167 559,168 44.30 1.52
30 武汉 武汉阅境 住宅、商业 在建项目 42,808 119,844 156,892 156,892 - 15.50 2.76
31 武汉 东原朗阅 住宅、商业 在建项目 98,284 294,851 373,632 373,632 - 22.38 1.88
32 武汉 武汉科技产业 商业 在建项目
96,207 238,266 261,990 74,707 - 21.48 3.51
园
33 武汉 武汉印未来 住宅、商业 在建项目 145,474 373,758 492,796 169,479 - 40.82 17.75
34 长沙 东原栖湘花园 住宅、商业 在建项目 132,148 243,788 313,256 313,256 - 29.94 3.54
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35 长沙 长沙启城 住宅、商业 在建项目 202,472 404,944 513,770 287,506 - 23.20 1.69
36 郑州 晴天苑 住宅、商业 竣工项目 14,060 42,180 54,356 - 54,356 3.68 0.13
37 郑州 郑州阅城 住宅、商业 在建项目 124,463 497,732 666,450 666,450 - 44.86 1.20
38 郑州 东原湖山阅 住宅、商业 在建项目 59,652 107,167 145,998 145,998 - 11.39 1.70
39 许昌 天悦府 住宅、商业 在建项目 22,290 62,576 79,481 79,481 - 4.53 0.60
40 重庆 东原 1891 住宅、商业 竣工项目 71,856 213,158 303,876 - 303,876 28.65 0.24
41 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 在建项目 374,648 487,029 670,127 103,728 566,399 38.48 2.78
42 重庆 东原香山 住宅、商业 在建项目 241,918 297,675 355,671 161,472 194,199 25.17 0.98
43 重庆 湖山樾 住宅、商业 在建项目 189,874 356,875 502,277 - 433,728 41.82 0.29
44 重庆 东原世界时 住宅、商业 竣工项目 8,156 28,546 39,967 - 39,967 4.13 -
45 重庆 江山樾 住宅、商业 在建项目 325,621 635,739 929,137 3,259 925,878 59.82 3.70
46 重庆 双碑晴天 住宅、商业 竣工项目 8,375 21,552 30,554 - 30,554 2.78 0.37
47 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 在建项目 146,824 443,781 610,886 190,644 261,783 40.44 3.29
48 重庆 长河原 住宅、商业 竣工项目 26,431 106,286 145,662 - 145,662 9.55 0.33
49 重庆 重庆印江州 住宅、商业 在建项目 127,982 473,594 634,941 236,068 231,157 81.22 5.73
50 重庆 千屿 住宅、商业 竣工项目 100,409 212,397 290,397 - 290,397 18.84 0.63
51 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 在建项目 87,748 221,154 323,104 323,104 - 23.92 3.28
52 重庆 阅璟山 住宅、商业 在建项目 61,771 123,542 178,306 178,306 - 12.33 1.46
53 重庆 西阅星辰 住宅、商业 在建项目 90,877 158,407 227,763 227,763 - 21.43 1.60
54 重庆 千山原 住宅、商业 在建项目 39,265 43,192 50,557 50,557 - 3.23 0.64
55 重庆 悦来项目 住宅、商业 在建项目 58,709 86,075 118,010 118,010 - 12.49 0.27
56 重庆 江山印月 住宅、商业 在建项目 48,595 72,893 98,548 98,548 - 6.86 0.47
57 昆明 昆明璞阅 住宅、商业 在建项目 42,499 157,672 215,382 215,382 - 17.10 1.66
58 昆明 昆明启城 住宅、商业 在建项目 183,637 569,284 772,795 587,347 - 55.49 15.68
59 贵阳 贵阳朗阅 住宅、商业 在建项目 222,195 499,737 648,393 232,395 - 19.53 2.17
60 绵阳 华宇东原朗阅 住宅、商业 在建项目 59,171 177,514 234,729 234,729 - 12.06 1.89
61 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 竣工项目 104,178 361,192 460,258 - 460,258 14.67 0.26
62 绵阳 领地东原阅城 住宅、商业 在建项目 116,754 467,018 621,727 334,114 - 29.16 1.98
63 绵阳 绵阳印江山 住宅、商业 在建项目 130,076 229,693 322,780 192,911 - 22.40 11.74
64 成都 成都印长江 1 住宅、商业 竣工项目
20,200 48,128 71,768 - 71,768 10.07 0.39
期
65 成都 金马湖壹号 住宅、商业 在建项目 220,639 232,404 358,691 131,542 196,806 19.35 2.46
66 成都 西岸 住宅、商业 竣工项目 116,107 413,565 557,965 - 557,965 19.52 0.81
67 成都 成都晴天见 住宅、商业 竣工项目 53,876 245,992 356,308 - 356,308 13.12 0.64
68 成都 成都印长江 2 住宅、商业 竣工项目
10,651 20,237 33,648 - 33,648 6.24 0.06
期
69 成都 时光绘 商业 竣工项目 26,324 118,457 158,533 - 158,533 11.13 0.87
70 成都 香门第名家 住宅、商业 在建项目 38,627 77,254 109,662 109,662 - 9.83 1.32
71 成都 翰林学府 住宅、商业 在建项目 68,685 172,288 252,651 252,651 - 21.82 1.11
72 成都 光明光电 商业 在建项目 3,766 11,298 14,283 14,283 - 1.38 0.19
73 成都 成都印江洲 住宅、商业 在建项目 49,180 88,524 126,319 126,319 - 9.38 1.86
74 成都 翰林首府 住宅、商业 在建项目 61,775 123,545 167,943 167,943 - 9.38 0.27
75 成都 成都印未来 住宅、商业 在建项目 23,466 46,932 67,459 67,459 - 7.94 4.97
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76 成都 香门第世家 住宅、商业 在建项目 20,475 40,951 59,245 59,245 - 5.58 2.42
77 成都 成都印江澜 住宅、商业 在建项目 30,434 83,085 117,505 117,505 - 8.46 3.92
78 成都 新津 96 亩 住宅、商业 在建项目 63,913 177,678 250,395 250,395 - 18.56 3.95
79 西安 西安阅境 住宅、商业 在建项目 73,849 234,404 327,404 327,404 - 34.87 1.45
80 渭南 玖城阅 住宅、商业 在建项目 138,154 374,179 469,930 314,034 - 23.97 1.86
81 镇江 东原亲山 住宅、商业 在建项目 67,120 73,421 94,881 11,723 83,158 9.58 1.25
82 镇江 翡翠华府四期 住宅、商业 在建项目 52,384 135,206 153,705 153,705 - 14.97 1.57
83 南京 南京印长江 住宅、商业 在建项目 10,009 50,043 67,012 67,012 - 19.67 1.68
84 南京 中骏东原璟阅 住宅、商业 在建项目 87,301 217,621 300,280 300,280 - 29.64 2.21
85 南京 锦绣樾江府 住宅、商业 在建项目 66,207 185,381 241,975 241,975 - 36.59 15.07
86 马鞍 长江熙岸孔雀 住宅、商业 竣工项目
97,339 194,671 256,608 - 256,608 10.68 0.66
山 城
87 淮安 盱中兆科学府 住宅、商业 在建项目 80,014 206,501 256,389 256,389 - 11.93 3.66
88 广州 广州印江澜 住宅、商业 在建项目 39,277 109,184 168,260 168,260 - 18.55 6.93
89 佛山 佛山印阅府 住宅、商业 在建项目 13,377 31,813 46,002 46,002 - 3.69 2.28
合计 7,150,52 8,375,07
16,128,214 21,955,888 11,244,054 1,832.91 233.58
2 9
（3）项目销售情况
剩余可供出售面积
序号 地区 项目 经营业态 累计签约面积
(平方米)
1 上海 东原逸墅 住宅、商业 7,077 142,986
2 上海 桐南美麓 住宅、商业 29,135 180,206
3 上海 江山美宸 住宅、商业 12,919 45,661
4 上海 印柒雅 住宅、商业 5,631 28,057
5 上海 东原碧桂园 住宅、商业 9,489 31,470
6 上海 上海璞阅 住宅、商业 21,438 21,505
7 苏州 熙岸花园 住宅、商业 8,271 39,703
8 苏州 原著花园 住宅、商业 13,792 57,904
9 苏州 东原千浔 住宅、商业 1,775 130,369
10 苏州 珑悦天境 住宅、商业 5,912 36,862
11 苏州 珑悦兰庭 住宅、商业 10,519 15,519
12 苏州 苏州阅境 住宅、商业 9,790 78,539
13 苏州 苏州印江澜 住宅、商业 31,012 5,639
14 杭州 未来科技城 住宅、商业 6,966 133,366
15 杭州 吴越府 住宅、商业 52,316 193,290
16 杭州 杭州璞阅 住宅、商业 13,445 86,349
17 杭州 国滨府 住宅、商业 9,320 45,037
18 杭州 秋实宸悦居 住宅、商业 13,666 62,044
19 杭州 九章赋 住宅、商业 - 213,363
20 杭州 拥翠府 住宅、商业 16,425 65,659
21 杭州 印奥湾 住宅、商业 46,322 29,389
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2020 年第三季度报告
逸城亲水生态住
22 武汉 住宅、商业 - 258,803
宅
23 武汉 东原启城 住宅、商业 15,054 724,565
24 武汉 东原乐见城 住宅、商业 123,719 437,920
25 武汉 东原朗阅 住宅、商业 70,270 69,657
26 武汉 武汉阅境 住宅、商业 86,560 57,067
27 武汉 武汉印未来 住宅、商业 42,331 1,944
28 长沙 东原栖湘花园 住宅、商业 58,015 68,721
29 长沙 长沙启城 住宅、商业 38,635 73,901
30 郑州 晴天苑 住宅、商业 4,234 43,362
31 郑州 郑州阅城 住宅、商业 56,594 257,029
32 郑州 东原湖山阅 住宅、商业 25,164 28,911
33 许昌 天悦府 住宅、商业 5,770 55,117
34 重庆 东原 1891 住宅、商业 133,096 163,665
35 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 45,631 402,088
36 重庆 湖山樾 住宅、商业 37,216 347,875
37 重庆 江山樾 住宅、商业 116,193 704,276
38 重庆 东原世界时 住宅、商业 8,111 29,882
39 重庆 长河原 住宅、商业 31,285 109,782
40 重庆 重庆印江州 住宅、商业 42,206 245,125
41 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 78,687 345,893
42 重庆 千屿 住宅、商业 63,310 220,660
43 重庆 阅璟山 住宅、商业 39,404 111,335
44 重庆 双碑晴天 住宅、商业 87 20,651
45 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 74,216 104,121
46 重庆 西阅星辰 住宅、商业 6,919 68,202
47 重庆 东原香山 住宅、商业 42,218 203,098
48 重庆 江山印月 住宅、商业 1,507 4,181
49 重庆 千山原 住宅、商业 10,800 3,783
50 昆明 昆明璞阅 住宅、商业 32,240 160,832
51 昆明 昆明启城 住宅、商业 78,658 79,865
52 贵阳 贵阳朗阅 住宅、商业 68,856 42,916
53 镇江 东原亲山 住宅、商业 4,660 61,697
54 镇江 翡翠华府四期 住宅、商业 35,279 94,773
55 马鞍山 长江熙岸孔雀城 住宅、商业 1,131 190,350
56 南京 南京印长江 住宅、商业 6,897 47,027
57 南京 中骏东原璟阅 住宅、商业 56,064 56,263
58 南京 锦绣樾江府 住宅、商业 28,177 60,040
59 淮安 盱中兆科学府 住宅、商业 38,069 167,864
60 绵阳 绵阳印江山 住宅、商业 20,569 42,513
61 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 25,163 388,547
62 绵阳 华宇东原朗阅 住宅、商业 40,827 167,105
63 绵阳 领地东原阅城 住宅、商业 54,514 168,583
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2020 年第三季度报告
64 成都 金马湖壹号 住宅、商业 3,226 200,651
65 成都 西岸 住宅、商业 85,989 427,780
66 成都 成都晴天见 住宅、商业 62,560 263,885
67 成都 时光绘 商业 28,836 77,860
68 成都 翰林首府 住宅、商业 7,235 145,949
69 成都 印长江 1 期 住宅、商业 13,159 52,116
70 成都 印长江 2 期 住宅、商业 5,402 24,367
71 成都 香门第名家 住宅、商业 16,963 79,655
72 成都 翰林学府 住宅、商业 23,291 77,433
73 成都 成都印江洲 住宅、商业 26,221 24,224
74 成都 成都印未来 住宅、商业 16,658 15,310
75 西安 西安阅境 住宅、商业 96,214 168,561
76 渭南 玖城阅 住宅、商业 70,903 112,996
77 广州 广州印江澜 住宅、商业 21,806 455
合计 2,552,019 10,204,148
注：可供出售面积指截至报告期末已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 77,896
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 34.54 冻结 885,737,591 境内非国有法人
赵洁红 113,712,692 4.43 冻结 113,712,692 境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 2.92 冻结 75,000,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 2.10 无 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 41,222,341 1.61 无 境内非国有法人
弘业期货－东莞信托迪马 35,811,998 1.40 境内非国有法人
成长 2 期单一资金信托计划
无
－弘业迪马股份共同成长计
划 2 期单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－上 34,814,629 1.36 其他
证红利交易型开放式指数证 无
券投资基金
弘业期货－东莞信托迪马 26,130,979 1.02 境内非国有法人
成长 1 期单一资金信托计划
无
－弘业迪马股份共同成长计
划 1 期单一资产管理计划
罗韶颖 24,000,000 0.94 14,000,000 无 其他
杨永席 22,700,000 0.89 17,750,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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2020 年第三季度报告
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591.00 人民币普通股 885,737,591.00
赵洁红 113,712,692.00 人民币普通股 113,712,692.00
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000.00 人民币普通股 75,000,000.00
中国证券金融股份有限公司 53,894,530.00 人民币普通股 53,894,530.00
香港中央结算有限公司 41,222,341.00 人民币普通股 41,222,341.00
弘业期货－东莞信托迪马成长 2 期单 35,811,998.00 35,811,998.00
一资金信托计划－弘业迪马股份共同 人民币普通股
成长计划 2 期单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－上证红利交 34,814,629.00 34,814,629.00
人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
弘业期货－东莞信托迪马成长 1 期单 26,130,979.00 26,130,979.00
一资金信托计划－弘业迪马股份共同 人民币普通股
成长计划 1 期单一资产管理计划
黄永耀 11,780,282.00 人民币普通股 11,780,282.00
罗韶颖 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东
银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否
存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知
其质押、冻结、托管或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数/期末数 变动比例（%）
存货 54,024,138,305.47 42,850,406,919.64 26.08
短期借款 4,469,460,000.00 2,008,300,000.00 122.55
预收款项 237,592,847.20 26,499,599,134.91 -99.10
合同负债 32,388,395,840.31 不适用
其他应付款 10,389,049,326.98 6,732,429,233.80 54.31
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2020 年第三季度报告
财务费用 133,281,696.16 90,640,423.54 47.04
营业外收入 101,693,857.93 16,292,136.84 524.19
少数股东损益 88,374,667.28 30,532,132.88 189.45
归属于母公司净利润 328,165,864.61 569,030,252.02 -42.33
支付其他与经营活动
1,956,073,009.37 920,713,930.70 112.45
有关的现金
收到其他与投资活动
4,171,729,125.40 1,717,105,179.87 142.95
有关的现金
吸收投资收到的现金 470,956,540.58 2,086,643,284.60 -77.43
取得借款收到的现金 12,534,354,667.00 8,975,110,000.00 39.66
收到其他与筹资活动
4,004,483,293.99 1,047,611,333.18 282.25
有关的现金
偿还债务支付的现金 9,563,179,750.72 6,684,480,000.00 43.07
1、 存货变动原因说明:主要系本期新获取项目所致；
2、 短期借款原因说明:主要系本期取得的借款增加所致；
3、 预收账款变动原因说明:主要系执行新收入准则，大部分金额转入合同负债所致；
4、 合同负债变动原因说明:主要系执行新收入准则，新增列报科目所致；
5、 其他应付款变动原因说明:主要系本期并表合作项目，少数股东投入的往来款增加所致；
6、 财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用化金额增加所致；
7、 营业外收入变动原因说明:主要系本期非同一控制下企业合并确认营业外收入 79,282,430.68
元所致。
8、 少数股东损益变动原因说明:主要系本期并表合作项目交付结转利润增加，少数股东按持股比
例确认的利润增加所致；
9、 归属于母公司净利润变动原因说明:主要系去年同期交付结转项目毛利率偏高，利润贡献更多
所致；
10、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的土地保证金等增加所致；
11、收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期非并表合作项目分回金额增加所
致；
12、吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系收到并表合作项目少数股东投资款减少所致；
13、取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明：主要系公司规模扩大，项目增加，融资规模
增加所致；
14、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目收到少数股东借款增
加所致；
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2020 年第三季度报告
15、偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期归还到期的借款金额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司共同成长计划第二期满足提取标准
的议案》，根据共同成长计划及实施管理办法的提取原则即比例，2019年公司经审计的归属于母
公司净利润提取金额共计114,566,456.77元用于实施第二期共同成长计划，截止到报告期末，公
司完成《东莞信托.迪马成长2期单一资金信托计划》、《弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产
管理计划》的全部签署、设立、备案及账户开设等系列手续，并通过二级市场累计买入迪马股份
股票共计35,811,998股。
2、公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及系列议案，成功推出新一期股权激励方案，向123
名激励对象授予13,436万股限制性股票。具体内容请详见《迪马股份2020年限制性股票激励计划
（草案）》。截至报告期末，公司成功完成2020年限制性股票授予价格调整，并于2020年9月10
日完成117名激励对象12,876万股限制性股票的授予登记。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆市迪马实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 罗韶颖
日期 2020 年 10 月 28 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,917,657,518.98 6,299,866,603.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 480,000.00 2,432,000.00
应收账款 725,664,843.26 661,109,342.08
应收款项融资
预付款项 810,596,505.16 757,971,578.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,236,085,419.00 12,084,156,175.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 54,024,138,305.47 42,850,406,919.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,239,805,787.20 1,694,270,618.70
流动资产合计 77,954,428,379.07 64,350,213,238.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 335,719,870.09 289,741,161.75
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,514,564,970.28 2,642,584,120.19
其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 3,559,616,550.00 3,458,169,638.32
固定资产 224,076,371.72 150,832,838.31
在建工程 2,947,655.62 2,435,771.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,439,947.10 70,584,617.92
开发支出
商誉 41,493,887.40 8,353,447.90
长期待摊费用 58,418,592.71 30,106,900.80
递延所得税资产 1,743,182,979.62 1,419,357,451.38
其他非流动资产 150,408,720.32 39,367,394.16
非流动资产合计 9,754,869,544.86 8,161,533,342.69
资产总计 87,709,297,923.93 72,511,746,580.95
流动负债：
短期借款 4,469,460,000.00 2,008,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 923,339,074.45 958,068,304.21
应付账款 6,940,096,709.06 5,897,115,022.15
预收款项 237,592,847.20 26,499,599,134.91
合同负债 32,388,395,840.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 120,657,175.95 356,843,327.43
应交税费 893,140,810.50 1,261,554,258.82
其他应付款 10,389,049,326.98 6,732,429,233.80
其中：应付利息 62,036,405.39 69,457,190.30
应付股利 5,267,403.81 1,090,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,562,397,163.57 4,373,810,000.00
其他流动负债 2,161,101,224.62 1,909,365,418.75
流动负债合计 62,085,230,172.64 49,997,084,700.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,964,437,467.00 6,622,599,000.00
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2020 年第三季度报告
应付债券 558,665,438.19 558,665,438.19
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,160,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,304,897.79 43,116,844.72
递延所得税负债 232,997,873.42 240,433,895.25
其他非流动负债
非流动负债合计 9,975,405,676.40 7,464,815,178.16
负债合计 72,060,635,849.04 57,461,899,878.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,564,736,284.00 2,435,976,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,486,758,037.31 2,390,967,263.23
减：库存股 231,892,800.00 86,688,000.00
其他综合收益 490,475,018.30 490,475,018.30
专项储备 1,060,013.25 1,054,475.92
盈余公积 326,876,420.51 326,876,420.51
一般风险准备
未分配利润 3,753,718,590.09 3,576,978,706.33
归属于母公司所有者权益（或股东权 9,391,731,563.46 9,135,640,168.29
益）合计
少数股东权益 6,256,930,511.43 5,914,206,534.43
所有者权益（或股东权益）合计 15,648,662,074.89 15,049,846,702.72
负债和所有者权益（或股东权益） 87,709,297,923.93 72,511,746,580.95
总计
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 330,176,863.47 867,974,883.31
交易性金融资产
衍生金融资产
16 / 31
2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 46,969,203.15 180,000.00
应收款项融资
预付款项 114,450,667.26 156,533,385.52
其他应收款 21,062,255,889.99 13,411,273,973.23
其中：应收利息
应收股利 350,000,000.00 100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,140,346.83 283,247.07
流动资产合计 21,568,992,970.70 14,436,245,489.13
非流动资产：
债权投资 10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,202,413,634.24 7,172,402,034.30
其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,107,161.23 2,215,953.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 785,794.75 1,354,497.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,909,880.50 51,909,880.50
其他非流动资产
非流动资产合计 7,317,216,470.72 7,277,882,366.22
资产总计 28,886,209,441.42 21,714,127,855.35
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,050,000.00 100,050,000.00
应付账款 31,014,181.87 45,874,493.16
预收款项 780,554.30 816,525.11
合同负债
17 / 31
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 50,541,147.56 50,541,147.55
应交税费 1,882,385.06 5,077,137.53
其他应付款 20,740,816,054.27 13,717,141,524.53
其中：应付利息 25,604,383.58 38,201,046.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,975,084,323.06 14,059,500,827.88
非流动负债：
长期借款
应付债券 558,665,438.19 558,665,438.19
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 558,665,438.19 558,665,438.19
负债合计 21,533,749,761.25 14,618,166,266.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,564,736,284.00 2,435,976,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,608,496,098.90 3,487,436,019.62
减：库存股 231,892,800.00 86,688,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 297,105,390.17 297,105,390.17
未分配利润 1,114,014,707.10 962,131,895.49
所有者权益（或股东权益）合计 7,352,459,680.17 7,095,961,589.28
负债和所有者权益（或股东权益） 28,886,209,441.42 21,714,127,855.35
总计
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
合并利润表
2020 年 1—9 月
18 / 31
2020 年第三季度报告
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
2,115,162,697.63 2,828,269,849.65 6,397,026,934.73 6,379,008,367.42
一、营业总收入
2,115,162,697.63 2,828,269,849.65 6,397,026,934.73 6,379,008,367.42
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
2,318,286,808.05 2,609,123,550.27 6,483,660,900.39 6,008,240,806.42
二、营业总成本
1,594,103,480.96 2,062,003,189.04 4,876,310,674.77 4,429,314,078.73
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 111,776,087.65 127,439,570.15 303,566,545.50 373,392,763.12
销售费用 270,037,648.04 236,379,319.27 572,502,588.32 593,698,258.00
管理费用 307,713,668.05 149,969,099.85 573,260,824.36 487,613,374.08
研发费用 10,357,794.85 14,225,525.22 24,738,571.28 33,581,908.95
财务费用 24,298,128.50 19,106,846.74 133,281,696.16 90,640,423.54
其中：利息费用 23,730,171.27 26,609,651.05 157,858,104.38 114,995,292.16
利息收入 15,510,174.73 11,623,681.46 44,132,442.04 35,433,478.29
加：其他收益 13,069,654.28 5,475,084.42 28,832,805.75 11,838,681.80
投资收益（损失以“－” 147,012,382.78 -11,829,022.69 259,930,824.76 316,959,661.30
号填列）
其中：对联营企业和合 123,621,272.00 -22,382,992.17 170,190,502.90 267,782,932.95
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 15,387,146.76 5,757,044.07 22,309,660.88 10,838,463.04
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -3,772,700.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -43,181.35 96,233.11 -212,198.26 75,213.71
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -27,698,107.95 218,645,638.29 220,454,427.47 710,479,580.85
号填列）
加：营业外收入 7,854,736.29 8,787,921.49 101,693,857.93 16,292,136.84
减：营业外支出 7,098,925.05 5,999,447.80 17,670,050.23 20,040,047.64
四、利润总额（亏损总额以 -26,942,296.71 221,434,111.98 304,478,235.17 706,731,670.05
“－”号填列）
减：所得税费用 -169,846,115.14 59,718,691.83 -112,062,296.72 107,169,285.15
五、净利润（净亏损以“－” 142,903,818.43 161,715,420.15 416,540,531.89 599,562,384.90
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 142,903,818.43 161,715,420.15 416,540,531.89 599,562,384.90
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 124,752,757.37 175,559,870.94 328,165,864.61 569,030,252.02
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净亏 18,151,061.06 -13,844,450.79 88,374,667.28 30,532,132.88
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
20 / 31
2020 年第三季度报告
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 142,903,818.43 161,715,420.15 416,540,531.89 599,562,384.90
（一）归属于母公司所有者 124,752,757.37 175,559,870.94 328,165,864.61 569,030,252.02
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 18,151,061.06 -13,844,450.79 88,374,667.28 30,532,132.88
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.05 0.07 0.14 0.23
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.06 0.07 0.14 0.23
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 76,454,342.36 140,326,008.92 319,954,720.19 462,138,353.75
减：营业成本 52,685,413.35 106,283,082.15 209,213,662.21 347,370,177.17
税金及附加 235,947.78 1,679,252.87 1,220,967.17 6,200,195.28
销售费用
管理费用 149,944,266.96 14,112,961.36 182,746,824.47 167,494,342.87
研发费用
财务费用 5,194,077.68 7,783,550.81 13,550,290.56 24,056,089.09
其中：利息费用 5,867,726.00 7,844,317.90 17,559,236.27 25,180,370.23
利息收入 721,115.48 221,557.35 4,126,878.79 1,330,399.67
21 / 31
2020 年第三季度报告
加：其他收益 6,847.00 161,859.62
投资收益（损失以“－” 199,399,706.23 16,569,009.40 388,136,448.90 314,632,052.13
号填列）
其中：对联营企业和合 -611,396.41 -726,457.95 -1,874,653.74 -2,663,415.22
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 93,836.59 -740,672.83 -136,865.63 -742,896.35
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 35,972.25
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 67,888,179.41 26,295,498.30 301,229,406.05 231,104,536.99
号填列）
加：营业外收入 - 9,213.01 856,690.60 9,213.01
减：营业外支出 4,000,000.00 300,000.00 4,044,708.00 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以 63,888,179.41 26,004,711.31 298,041,388.65 230,613,750.00
“－”号填列）
减：所得税费用 283,247.07
四、净利润（净亏损以“－” 63,888,179.41 26,004,711.31 298,041,388.65 230,330,502.93
号填列）
（一）持续经营净利润（净 63,888,179.41 26,004,711.31 298,041,388.65 230,330,502.93
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
22 / 31
2020 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 63,888,179.41 26,004,711.31 298,041,388.65 230,330,502.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,214,071,561.97 16,891,590,139.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 155,238,420.96 40,977,962.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,100,591,622.07 558,789,152.60
经营活动现金流入小计 18,469,901,605.00 17,491,357,255.02
购买商品、接受劳务支付的现金 14,879,257,545.61 14,918,874,370.15
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2020 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,285,881,840.56 1,232,585,903.63
支付的各项税费 2,013,843,968.92 2,320,829,091.06
支付其他与经营活动有关的现金 1,956,073,009.37 920,713,930.70
经营活动现金流出小计 20,135,056,364.46 19,393,003,295.54
经营活动产生的现金流量净额 -1,665,154,759.46 -1,901,646,040.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,722,306.63 90,643,682.53
取得投资收益收到的现金 2,049,959.27 2,628,257.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 842,960.68 479,297.02
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42,379,291.13
收到其他与投资活动有关的现金 4,171,729,125.40 1,717,105,179.87
投资活动现金流入小计 4,288,723,643.11 1,810,856,416.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 23,498,604.79 25,064,023.50
付的现金
投资支付的现金 735,458,226.55 1,084,893,808.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 379,321,035.66 104,955,942.32
支付其他与投资活动有关的现金 1,892,462,234.74 2,029,774,742.13
投资活动现金流出小计 3,030,740,101.74 3,244,688,516.39
投资活动产生的现金流量净额 1,257,983,541.37 -1,433,832,099.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 470,956,540.58 2,086,643,284.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 280,391,740.58 1,977,999,284.60
取得借款收到的现金 12,534,354,667.00 8,975,110,000.00
发行债券所收到的现金 558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,004,483,293.99 1,047,611,333.18
筹资活动现金流入小计 17,009,794,501.57 12,667,684,617.78
偿还债务支付的现金 9,563,179,750.72 6,684,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,299,023,424.18 1,552,936,683.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,171,644,563.88 3,556,410,807.42
筹资活动现金流出小计 15,033,847,738.78 11,793,827,491.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,975,946,762.79 873,857,126.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,568,775,544.70 -2,461,621,013.86
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2020 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 4,044,371,826.00 5,731,202,693.83
六、期末现金及现金等价物余额 5,613,147,370.70 3,269,581,679.97
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,891,760.37 530,621,591.53
收到的税费返还 832,079.26
收到其他与经营活动有关的现金 43,814,836.45 3,852,122.28
经营活动现金流入小计 448,538,676.08 534,473,713.81
购买商品、接受劳务支付的现金 272,108,603.35 236,535,852.94
支付给职工及为职工支付的现金 138,669,889.09 184,423,270.74
支付的各项税费 19,855,680.25 8,617,163.64
支付其他与经营活动有关的现金 133,421,401.24 11,679,435.04
经营活动现金流出小计 564,055,573.93 441,255,722.36
经营活动产生的现金流量净额 -115,516,897.85 93,217,991.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,682,707.35
取得投资收益收到的现金 140,000,000.00 960,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 252,748,388.25 8,877,073.66
投资活动现金流入小计 392,748,388.25 1,004,559,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 20,150.00 100,150.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,663,087.15 99,745,286.85
投资活动现金流出小计 105,683,237.15 99,845,436.85
投资活动产生的现金流量净额 287,065,151.10 904,714,344.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 190,564,800.00 108,644,000.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00
发行债券收到的现金 558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,976,566,419.04 10,407,270,641.00
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 16,167,131,219.04 11,214,234,641.00
偿还债务支付的现金 1,190,885,177.33 868,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,793,464.43 725,735,576.51
支付其他与筹资活动有关的现金 15,680,588,850.37 10,855,801,049.39
筹资活动现金流出小计 17,076,267,492.13 12,449,536,625.90
筹资活动产生的现金流量净额 -909,136,273.09 -1,235,301,984.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -737,588,019.84 -237,369,649.29
加：期初现金及现金等价物余额 767,749,883.31 314,495,393.97
六、期末现金及现金等价物余额 30,161,863.47 77,125,744.68
法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,299,866,603.59 6,299,866,603.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,432,000.00 2,432,000.00
应收账款 661,109,342.08 661,109,342.08
应收款项融资
预付款项 757,971,578.92 757,971,578.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,084,156,175.33 12,084,156,175.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,850,406,919.64 42,850,406,919.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,694,270,618.70 1,694,270,618.70
流动资产合计 64,350,213,238.26 64,350,213,238.26
非流动资产：
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2020 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资 289,741,161.75 289,741,161.75
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,642,584,120.19 2,642,584,120.19
其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,458,169,638.32 3,458,169,638.32
固定资产 150,832,838.31 150,832,838.31
在建工程 2,435,771.96 2,435,771.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,584,617.92 70,584,617.92
开发支出
商誉 8,353,447.90 8,353,447.90
长期待摊费用 30,106,900.80 30,106,900.80
递延所得税资产 1,419,357,451.38 1,419,357,451.38
其他非流动资产 39,367,394.16 39,367,394.16
非流动资产合计 8,161,533,342.69 8,161,533,342.69
资产总计 72,511,746,580.95 72,511,746,580.95
流动负债：
短期借款 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 958,068,304.21 958,068,304.21
应付账款 5,897,115,022.15 5,897,115,022.15
预收款项 26,499,599,134.91 171,155,527.56 -26,328,443,607.35
合同负债 26,328,443,607.35 26,328,443,607.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 356,843,327.43 356,843,327.43
应交税费 1,261,554,258.82 1,261,554,258.82
其他应付款 6,732,429,233.80 6,732,429,233.80
其中：应付利息 69,457,190.30 69,457,190.30
应付股利 1,090,000.00 1,090,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
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2020 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,373,810,000.00 4,373,810,000.00
其他流动负债 1,909,365,418.75 1,909,365,418.75
流动负债合计 49,997,084,700.07 49,997,084,700.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,622,599,000.00 6,622,599,000.00
应付债券 558,665,438.19 558,665,438.19
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 43,116,844.72 43,116,844.72
递延所得税负债 240,433,895.25 240,433,895.25
其他非流动负债
非流动负债合计 7,464,815,178.16 7,464,815,178.16
负债合计 57,461,899,878.23 57,461,899,878.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,976,284.00 2,435,976,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,390,967,263.23 2,390,967,263.23
减：库存股 86,688,000.00 86,688,000.00
其他综合收益 490,475,018.30 490,475,018.30
专项储备 1,054,475.92 1,054,475.92
盈余公积 326,876,420.51 326,876,420.51
一般风险准备
未分配利润 3,576,978,706.33 3,576,978,706.33
归属于母公司所有者权益 9,135,640,168.29 9,135,640,168.29
（或股东权益）合计
少数股东权益 5,914,206,534.43 5,914,206,534.43
所有者权益（或股东权 15,049,846,702.72 15,049,846,702.72
益）合计
负债和所有者权益（或 72,511,746,580.95 72,511,746,580.95
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 867,974,883.31 867,974,883.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 180,000.00 180,000.00
应收款项融资
预付款项 156,533,385.52 156,533,385.52
其他应收款 13,411,273,973.23 13,411,273,973.23
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 283,247.07 283,247.07
流动资产合计 14,436,245,489.13 14,436,245,489.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,172,402,034.30 7,172,402,034.30
其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,215,953.59 2,215,953.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,354,497.83 1,354,497.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,909,880.50 51,909,880.50
其他非流动资产
非流动资产合计 7,277,882,366.22 7,277,882,366.22
资产总计 21,714,127,855.35 21,714,127,855.35
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 100,050,000.00 100,050,000.00
应付账款 45,874,493.16 45,874,493.16
预收款项 816,525.11 816,525.11
合同负债
应付职工薪酬 50,541,147.55 50,541,147.55
应交税费 5,077,137.53 5,077,137.53
其他应付款 13,717,141,524.53 13,717,141,524.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,059,500,827.88 14,059,500,827.88
非流动负债：
长期借款
应付债券 558,665,438.19 558,665,438.19
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 558,665,438.19 558,665,438.19
负债合计 14,618,166,266.07 14,618,166,266.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,976,284.00 2,435,976,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,487,436,019.62 3,487,436,019.62
减：库存股 86,688,000.00 86,688,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 297,105,390.17 297,105,390.17
未分配利润 962,131,895.49 962,131,895.49
所有者权益（或股东权益）合 7,095,961,589.28 7,095,961,589.28
计
负债和所有者权益（或股东 21,714,127,855.35 21,714,127,855.35
权益）总计
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2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会
[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司对相关会计政策进行变更调整。执行新收入准
则预计不会对公司经营成果产生重大影响，且不会对财务报表产生重大影响。本次执行新收入准
则后公司 2020 年年初未分配利润调整金额为 0 元，少数股东权益调整金额为 0 元。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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