重庆市迪马实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
...............1
§2 公司基本情况简
介.................................................................................................................1
§3 重要事
项..................................................................................................................
..............2
§4 附
录..................................................................................................................
......................5600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,083,326,150.58 2,559,794,412.53 20.45
所有者权益（或股东权益）(元) 961,951,559.90 919,635,578.87 4.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.40 4.60 -47.70
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -414,023,192.47 -450.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.04 -240.04
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 101,684.06 62,315,981.03 -34.00
基本每股收益(元) 0.0003 0.1558 -73.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1678 -20.10
稀释每股收益(元) - - -
全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 6.48
减少15.32 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.03 6.98
减少0.87 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -4,874,748.25
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
25,500
其他非经常性损益项目 49,984.8
合计 -4,799,263.45600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
注：公司于2008 年3 月24 日实施了2007 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，向全体股东按每
10 股派送现金红利1.0 元，并以2007 年末总股本20,000 万股为基数，向全体股东按每10 股转增10
股进行资本公积转增股本，股本增至40,000 万股；公司上年同期总股本为16,000 万股。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,642
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏江淮动力股份有限
公司
8,250,000 人民币普 通股
重庆东银实业(集团)有
限公司
2,020,000 人民币普 通股
张丽娜 997,680 人民币普 通股
北京中喜天地投资顾问
有限责任公司
985,000 人民币普 通股
薛平 942,450 人民币普 通股
林玉素 654,500 人民币普 通股
赵顺亮 636,186 人民币普 通股
郑燕燕 634,552 人民币普 通股
邱开荒 497,475 人民币普 通股
王幼潮 463,664 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度
预付款项 29,173,643.90 79,295,362.03 -50,121,718.13 -63.21%
存货 1,717,146,264.65 1,317,860,499.20 399,285,765.45 30.30%
应付票据 72,383,587.60 123,350,777.95 -50,967,190.35 -41.32%
应付账款 169,598,712.66 34,568,569.56 135,030,143.10 390.62%
预收款项 182,493,128.57 342,182,757.60 -159,689,629.03 -46.67%
其他应付款 192,375,122.50 390,035,372.44 -197,660,249.94 -50.68%
长期借款 533,000,000.00 176,000,000.00 357,000,000.00 202.84%
资本公积 365,941,845.25 565,941,845.25 -200,000,000.00 -35.34%
08 年1-9 月07 年1-9 月
营业收入 772,577,637.48 472,554,876.23 300,022,761.25 63.49%
营业成本 604,059,134.08 345,011,561.82 259,047,572.26 75.08%
营业税金及附加 21,542,576.06 15,913,477.68 5,629,098.38 35.37%
投资收益 7,959,898.53 119,928,613.83 -111,968,715.30 -93.36%600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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归属于母公司股东
的净利润
62,315,981.03 94,411,477.91 -32,095,496.88 -34.00%
经营活动产生的现
金流量净额
-414,023,192.47 118,259,519.53 -532,282,712.00 -450.10%
（1）预付账款减少主要系上年度末为本年度生产准备而预付的采购物资款，实物到厂冲账所致；
（2）存货增加主要系房地产项目开发成本增加所致；
（3）应付票据减少主要系由于上年度办理的银行承兑汇票到期承兑所致；
（4）应付账款增长主要系是由于本期因产量增加而扩大采购量增加应付材料款所致；
（5）预收账款减少主要系檀香山项目预收房款在本年度确认收入所致；
（6）其他应付款减少主要系清算支付暂借款所致；
（7）长期借款增加主要系控股子公司重庆东原房地产开发有限公司增加项目长期借款所致；
（8）资本公积减少主要系由于本期实施资本公积转增股本所致；
（9）营业收入、营业成本、营业税金及附加增加主要系本期房地产及专用车业务增加较大所致；
（10）投资收益减少主要系出售股权收益大幅减少所致；
（11）归属于母公司股东的净利润减少主要系本期投资收益大幅减少所致；
（12）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期房地产项目开发资金投入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2008 年7 月21 日取得中国农业银行2008 年度运钞车集中采购项目成交通知书，中国
农业银行将向我公司采购不同型号运钞车共计444 辆，价值总额为8,770 万元人民币，该事项已于2008
年7 月24 日公告在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。公司于报告期内与其
各分行签定了书面合同。
2、根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效
果，公司延续2007 年公司治理专项活动的精神，继续进行整改，并于2008 年7 月24 日在上海证券交
易所网站上公告了《公司治理专项活动整改情况报告》。公司于报告期内接受重庆证监局关于大股东
占用上市公司资金的专项检查。
3、在报告期内，证券市场及经营环境发生较大变化；另一方面，2008 年3 月17 日，中国证监会
下发《股权激励备忘录1 号/2 号》中规定公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议
通过与上市公司增发股份、资产注入、发行可转债等重大事项的间隔时间要求与公司情况相冲突。公
司于2008 年7 月23 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过于《终止公司首期股票期权激励计划
（草案）的议案》及《关于暂停公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
(1) 控股股东重庆东银实业（集团）有限公司股改承诺：承诺其持有的非流通股股份自获得上市
流通权之日起，36 个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的24 个月内（即2011 年2 月10
日），通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16 元。若此间有派息、送股、转增
股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。历年分红派息方案实施后减持价不低于3.85
元。
(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：公司2007 年非公开发行股票发行对
象中江苏宝鼎投资担保有限公司和深圳市东融投资发展有限公司持股达6%的股东承诺:本次发行的股
份自发行结束之日2007 年11 月12 日起，12 个月内不得转让。认真履行相关承诺，无违反情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人:罗韶颖
2008 年10 月27 日
§4 附录600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 828,361,811.67 670,575,181.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 158,309,820.85 159,731,498.09
预付款项 29,173,643.90 79,295,362.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,265,415.16 163,920,566.01
买入返售金融资产
存货 1,717,146,264.65 1,317,860,499.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,915,256,956.23 2,391,383,106.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,778,031.72 25,132,895.55
投资性房地产 12,668,898.90 13,026,351.27
固定资产 114,443,599.70 116,483,199.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 950,416.61 1,087,925.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,469,818.37 2,171,395.37
递延所得税资产 6,758,429.05 10,509,538.73
其他非流动资产
非流动资产合计 168,069,194.35 168,411,306.00
资产总计 3,083,326,150.58 2,559,794,412.53600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 560,500,000.00 249,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 72,383,587.60 123,350,777.95
应付账款 169,598,712.66 34,568,569.56
预收款项 182,493,128.57 342,182,757.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,246,045.61 1,561,344.74
应交税费 39,035,870.11 63,697,134.23
应付利息
应付股利
其他应付款 192,375,122.50 390,035,372.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,367,632,467.05 1,204,495,956.52
非流动负债：
长期借款 533,000,000.00 176,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 533,000,000.00 176,000,000.00
负债合计 1,900,632,467.05 1,380,495,956.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 365,941,845.25 565,941,845.25
减：库存股
盈余公积 37,038,188.46 37,038,188.46
一般风险准备
未分配利润 158,971,526.19 116,655,545.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 961,951,559.90 919,635,578.87
少数股东权益 220,742,123.63 259,662,877.14
所有者权益合计 1,182,693,683.53 1,179,298,456.01
负债和所有者总计 3,083,326,150.58 2,559,794,412.53
公司法定代表人: 罗韶颖 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,266,311.67 175,095,124.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 158,309,820.85 159,729,498.24
预付款项 25,263,890.30 79,040,434.92
应收利息
应收股利
其他应收款 713,504,078.17 408,605,245.79
存货 190,377,676.71 239,286,638.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,173,721,777.70 1,061,756,942.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 690,952,349.80 647,913,118.77
投资性房地产 7,284,641.36 7,511,106.65
固定资产 111,924,004.19 113,587,601.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,764.43 272,694.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,469,818.37 2,171,395.37
递延所得税资产 1,036,720.21 4,764,297.94
其他非流动资产
非流动资产合计 812,938,298.36 776,220,214.39
资产总计 1,986,660,076.06 1,837,977,156.60
流动负债：
短期借款 560,500,000.00 249,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 62,152,491.62 123,350,777.95
应付账款 142,108,728.45 46,084,142.09
预收款项 81,013,639.00 333,259,831.63
应付职工薪酬 1,165,395.13 1,478,193.26
应交税费 -2,818,920.67 11,870,830.37600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利
其他应付款 62,443,015.00 32,149,173.26
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,056,564,348.53 797,292,948.56
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00
负债合计 1,056,564,348.53 947,292,948.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 393,418,697.25 593,418,697.25
减：库存股
盈余公积 37,038,188.46 37,038,188.46
未分配利润 99,638,841.82 60,227,322.33
所有者权益（或股东权益）合计 930,095,727.53 890,684,208.04
负债和所有者（或股东权益）合计 1,986,660,076.06 1,837,977,156.60
法定代表人: 罗韶颖 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 113,612,232.78 193,432,235.28 772,577,637.48 472,554,876.23
其中：营业收入 113,612,232.78 193,432,235.28 772,577,637.48 472,554,876.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 113,151,786.89 167,545,714.90 698,905,498.86 421,238,350.13
其中：营业成本 83,784,062.68 142,497,739.12 604,059,134.08 345,011,561.82
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -13,115.81 6,641,442.04 21,542,576.06 15,913,477.68
销售费用 14,452,830.59 10,373,582.27 34,368,720.21 32,603,820.16
管理费用 9,660,999.53 6,413,014.56 30,444,205.72 21,477,253.14
财务费用 5,309,685.70 1,620,951.91 8,601,956.99 6,013,963.82
资产减值损失 -42,675.80 -1,015.00 -111,094.20 218,273.51
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
644,087.07 2,880,602.84 7,959,898.53 119,928,613.83
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
644,087.07 1,193,855.91 6,645,136.17 2,263,138.99
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,104,532.96 28,767,123.22 81,632,037.15 171,245,139.93
加：营业外收入 961,149.15 377,628.20 1,034,538.15 406,978.20
减：营业外支出 254,548.55 1,053,739.30 5,878,267.30 1,055,987.23
其中：非流动资产
处置净损失
254,548.55 -2,247.93 5,581,290.98 -2,247.93
四、利润总额（亏1,811,133.56 28,091,012.12 76,788,308.00 170,596,130.90600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三
季度报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 3,476,398.91 6,937,130.88 13,500,551.53 44,658,639.29
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-1,665,265.35 21,153,881.24 63,287,756.47 125,937,491.61
归属于母公司所
有者的净利润
101,684.06 16,878,275.03 62,315,981.03 94,411,477.91
少数股东损益 -1,766,949.41 4,275,606.21 971,775.44 31,526,013.70
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0003 0.1055 0.1558 0.5901
（二）稀释每股收
益
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12
母公司利润表
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 109,356,701.39 106,162,974.28 693,306,912.85 267,113,824.66
减：营业成本 78,266,503.54 82,428,864.23 546,350,693.13 203,970,574.26
营业税金及附加 260,867.89 246,259.30 15,987,056.67 780,840.16
销售费用 8,475,923.45 6,439,858.61 22,371,346.93 18,196,834.25
管理费用 7,377,539.62 4,766,523.86 23,958,407.15 16,259,457.22
财务费用 6,277,899.55 1,720,131.70 10,694,133.15 6,019,835.46
资产减值损失 -193,687.18 -40,764.24
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,662,782.63 -580,768.97 39,161,518.91
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-960,768.97 -776,189.44
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
8,697,967.34 13,224,119.21 73,558,194.03 61,088,566.46
加：营业外收入 941,500.00 372,500.20 998,189.00 386,750.20
减：营业外支出 254,548.55 53,739.30 4,660,477.75 55,987.23
其中：非流动资产
处置净损失
254,548.55 -2,247.93 4,379,290.98 -2,247.93
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
9,384,918.79 13,542,880.11 69,895,905.28 61,419,329.43
减：所得税费用 2,340,420.49 2,001,442.73 10,484,385.79 9,212,899.42
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
7,044,498.30 11,541,437.38 59,411,519.49 52,206,430.01
公司法定代表人: 罗韶颖 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 651,304,318.26 823,254,427.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 941,500.00 767,830.62
收到其他与经营活动有关的现金 42,552,068.99 32,453,982.12
经营活动现金流入小计 694,797,887.25 856,476,240.10
购买商品、接受劳务支付的现金 955,680,681.19 589,606,817.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,600,563.53 19,785,345.51
支付的各项税费 70,950,717.53 44,198,586.89
支付其他与经营活动有关的现金 52,589,117.47 84,625,970.89
经营活动现金流出小计 1,108,821,079.72 738,216,720.57
经营活动产生的现金流量净额 -414,023,192.47 118,259,519.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,758,537.36
取得投资收益收到的现金 2,662,782.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -52,566.69
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -52,566.69 171,421,319.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,100,439.20 1,810,376.00
投资支付的现金 65,563,679.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 171,922,521.69 193,105,339.28
投资活动现金流出小计 176,022,960.89 260,479,394.28
投资活动产生的现金流量净额 -176,075,527.58 -89,058,074.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,302,000,000.00 475,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,302,000,000.00 476,600,000.00
偿还债务支付的现金 483,600,000.00 314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,004,854.08 32,175,743.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 509,795.40 458,766.60
筹资活动现金流出小计 554,114,649.48 346,634,510.43
筹资活动产生的现金流量净额 747,885,350.52 129,965,489.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,786,630.47 159,166,934.81
加：期初现金及现金等价物余额 670,575,181.20 199,367,330.60
六、期末现金及现金等价物余额 828,361,811.67 358,534,265.41
公司法定代表人: 罗韶颖 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,038,758.79 608,488,038.77
收到的税费返还 941,500.00 371,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,542,704.24 14,505,583.24
经营活动现金流入小计 511,522,963.03 623,364,622.01
购买商品、接受劳务支付的现金 438,312,885.37 480,595,719.19
支付给职工以及为职工支付的现金 21,784,311.46 14,062,631.20
支付的各项税费 48,546,853.65 31,220,540.16
支付其他与经营活动有关的现金 20,251,536.87 42,423,988.55
经营活动现金流出小计 528,895,587.35 568,302,879.10
经营活动产生的现金流量净额 -17,372,624.32 55,061,742.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,758,537.36
取得投资收益收到的现金 2,662,782.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600565 重庆市迪马实业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,421,319.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,880,211.00 1,014,426.00
投资支付的现金 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 281,968,513.11 246,357,139.21
投资活动现金流出小计 335,848,724.11 310,371,565.21
投资活动产生的现金流量净额 -335,848,724.11 -138,950,245.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 579,000,000.00 449,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 579,000,000.00 449,100,000.00
偿还债务支付的现金 267,600,000.00 221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,497,668.80 28,610,928.69
支付其他与筹资活动有关的现金 509,795.40 458,766.60
筹资活动现金流出小计 314,607,464.20 250,069,695.29
筹资活动产生的现金流量净额 264,392,535.80 199,030,304.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,828,812.63 115,141,802.40
加：期初现金及现金等价物余额 175,095,124.30 179,418,315.02
六、期末现金及现金等价物余额 86,266,311.67 294,560,117.42
公司法定代表人: 罗韶颖 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:杨琴
