福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
600573
2013 年第三季度报告
600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................. 3
三、 重要事项................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李秉骥
主管会计工作负责人姓名 肖国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王碧辉
公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）
王碧辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减(%)
总资产 1,234,085,216.94 1,133,325,334.67 8.89
归属于上市公司股东的净资产 1,065,266,344.85 1,044,065,378.66 2.03
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 157,605,349.82 55,880,836.75 182.04
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
营业收入 667,819,974.66 603,724,281.62 10.62
归属于上市公司股东的净利润 21,200,966.19 -33,080,233.07 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 17,195,925.80 -37,343,680.70 不适用
加权平均净资产收益率（％） 2.01 -2.98 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.13 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 （7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 710,683.00 1,914,407.62
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,041,342.46 2,501,424.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,822.68 10,563.08
所得税影响额 -175,395.75 -248,165.93
少数股东权益影响额（税后） -789.26 -173,189.02
合计 1,568,017.77 4,005,040.39
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,820
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 例(%) 持股总数 件股份数量 的股份数量
北京燕京啤酒股份有限
国有法人 50.03 125,067,778 无
公司
中国武夷实业股份有限 质押
公司 国有法人 6.58 16,437,827 13,000,000
滕伟丽 境内自然人 1.39 3,486,109 未知
中融国际信托有限公司
境内非国有法人 0.56 1,390,000 未知
－中融增强 14 号
章蕊璇 境内自然人 0.40 1,000,745 未知
张文玲 境内自然人 0.39 978,985 未知
陈瑞岗 境内自然人 0.38 954,446 未知
北京昭德投资有限公司 境内非国有法人 0.33 829,621 未知
缪兰娟 境内自然人 0.32 794,000 未知
付化义 境外自然人 0.29 712,865 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 流通股的数量 股份种类及数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 人民币普通股
中国武夷实业股份有限公司 16,437,827 人民币普通股
滕伟丽 3,486,109 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 14 号 1,390,000 人民币普通股
章蕊璇 1,000,745 人民币普通股
张文玲 978,985 人民币普通股
陈瑞岗 954,446 人民币普通股
北京昭德投资有限公司 829,621 人民币普通股
缪兰娟 794,000 人民币普通股
付化义 712,865 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
报告期末比期
项目 2013 年 9 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 初增长（%）
应收票据 14,450,000.00 - 100.00%
应收账款 2,605,977.38 883,856.07 194.84%
预付账款 14,647,824.04 3,910,621.81 274.57%
其他应收款 482,608.75 328,716.18 46.82%
其他流动资产 150,000,000.00 6,524,833.25 2198.91%
在建工程 26,684,998.46 4,120,533.82 547.61%
应付帐款 72,543,706.83 29,685,436.39 144.37%
预收款项 25,607,522.50 19,054,043.69 34.39%
应交税金 18,327,101.86 1,950,456.01 839.63%
其他应付款 40,494,782.78 26,731,623.99 51.49%
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）
营业外收入 2,009,476.62 1,345,319.78 49.37%
营业外支出 84,505.92 240,989.72 -64.93%
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 157,605,349.82 55,880,836.75 182.04%
投资活动产生的现金流量净额 -178,665,595.07 -95,296,072.00 87.48%
筹资活动产生的现金流量净额 - -14,544,170.00 -100.00%
（1）应收票据期末余额 1,445.00 万元，较期初增加 100.00%，主要是因为销售回
款中收到的银行承兑汇票增加所致。
（2）应收账款期末余额 260.60 万元，较期初增加 194.84%，主要是因为赊销所致。
（3）预付账款期末余额 1,464.78 万元，较期初增加 274.57%，主要是因为预付原
料款项增加所致。
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（4）其他应收款期末余额 48.26 万元，较期初增加 46.82%，主要是因为备用金增
加所致。
（5）其他流动资产期末余额 15,000.00 万元，较期初增加 2,198.91%，主要是因
为购买银行理财产品所致。
（6）在建工程期末余额 2,668.50 万元，较期初增加 547.61%，主要是本期在建工
程期末未完工所致。
（7）应付账款期末余额 7,254.37 万元，较期初增加 144.37%，主要是应付货款增
加所致。
（8）预收款项期末余额 2,560.75 万元，较期初增加 34.39%，主要是预收客户货
款增加所致。
（9）应交税费期末余额 1,832.71 万元，较期初增加 839.63%，主要是期末未交税
金增加所致。
（10）其他应付款期末余额 4,049.48 万元，较期初增加 51.49%，主要是收到定金、
押金增加所致。
（11）营业外收入本期发生额 200.95 万元，较上期增加 49.37%，主要是房产税的
返还所致。
（12）营业外支出本期发生额 8.45 万元，较上期减少 64.93%，主要是上期本公司
之子公司兴龙公司处臵固定资产损失所致。
（13）经营活动产生的现金流量净额本期数 15,760.53 万元，较上期增加 182.04%，
主要是收到销售货款增加所致。
（14）投资活动产生的现金流量净额本期数-17,866.56 万元，较上期减少 87.48%，
主要是因为本公司技改项目增加及购买银行理财产品支出增加所致。
（15）筹资活动产生的现金流量净额本期数为零万元，较上期增加 100.00%，主要
是因为上期归还借款及股票分红款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
如未能
能及
及时履
是否 是否 时履
行应说
承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时 行应
承诺方 承诺内容 明未完
背景 类型 限 行期 严格 说明
成履行
限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）于 2003 年
8 月 11 日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒
产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、
销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：1、
与股 北京燕 承诺公布时间：
解决 明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京
改相 京啤酒 2003-8-11 承诺
同业 啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉 是 是
关的 股份有 期限为长期有
竞争 啤酒现有的销售网络统一管理；2、明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建
承诺 限公司 效
省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤
酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒成为惠
泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实
其营销管理力量。
与股 北京燕 承诺公布时间：
解决 燕京啤酒在东南区域市场将以本公司为主进行运作，在东南区域以内的控股子
改相 京啤酒 2006-6-21 承诺
同业 公司将陆续通过委托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在此区域内 是 是
关的 股份有 期限为长期有
竞争 如有新收购或新建生产基地的事项，将以本公司为主进行运作。
承诺 限公司 效
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（1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008 年度股东大会决
议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交
易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。
与股 北京燕 承诺公布时间：
在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤
改相 股份 京啤酒 2006-7-3 承诺
酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分臵改革相关股东会议股权登记 是 是
关的 限售 股份有 期限为长期有
日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、
承诺 限公司 效
可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。
（2）公司将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考本
次股权分臵改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方
式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
北京燕 承诺公布时间：
解决 现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉
其他 京啤酒 2012-10-8 承诺
同业 啤酒，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市场销售本 是 是
承诺 股份有 期限为长期有
竞争 公司给以适当协助。
限公司 效
公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金
方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上公司每年度进
行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期 承诺公布时间：
现金分配。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足 2012-6-29 承诺
其他 额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不低于 履行期限：2012
分红 公司 是 是
承诺 当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）。且连续三年以现金方式 年 6 月 29 日至
累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足 2014 年 12 月 31
额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分 日
配。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东
大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李秉骥
2013 年 10 月 15 日
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四、 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,901,150.36 259,961,395.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,450,000.00
应收账款 2,605,977.38 883,856.07
预付款项 14,647,824.04 3,910,621.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 482,608.75 328,716.18
买入返售金融资产
存货 155,133,949.07 187,220,009.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 6,524,833.25
流动资产合计 576,221,509.60 458,829,432.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 537,776,472.49 576,186,870.41
在建工程 26,684,998.46 4,120,533.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,121,466.59 87,903,881.75
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 5,881,140.23 5,884,986.88
其他非流动资产
非流动资产合计 657,863,707.34 674,495,902.43
资产总计 1,234,085,216.94 1,133,325,334.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,543,706.83 29,685,436.39
预收款项 25,607,522.50 19,054,043.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,014,827.56 786,140.03
应交税费 18,327,101.86 1,950,456.01
应付利息
应付股利
其他应付款 40,494,782.78 26,731,623.99
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,987,941.53 78,207,700.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 157,987,941.53 78,207,700.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,759,118.67 121,759,118.67
一般风险准备
未分配利润 187,441,594.37 166,240,628.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,065,266,344.85 1,044,065,378.66
少数股东权益 10,830,930.56 11,052,255.90
所有者权益合计 1,076,097,275.41 1,055,117,634.56
负债和所有者权益总计 1,234,085,216.94 1,133,325,334.67
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,784,372.91 257,023,029.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,865,848.78 755,569.57
预付款项 11,954,113.48 2,690,546.04
应收利息
应收股利
其他应收款 6,735,357.56 6,034,141.67
存货 116,285,851.03 142,864,040.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 3,640,544.95
流动资产合计 475,625,543.76 413,007,872.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,369,897.76 229,369,897.76
投资性房地产
固定资产 350,326,376.28 376,693,732.65
在建工程 26,651,561.71 2,877,516.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,639,923.51 67,522,927.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,871,707.50 5,871,707.50
其他非流动资产
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非流动资产合计 678,859,466.76 682,335,781.39
资产总计 1,154,485,010.52 1,095,343,653.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,541,695.14 21,162,756.56
预收款项 12,154,850.67 10,941,661.16
应付职工薪酬 204,520.54 195,288.12
应交税费 8,593,071.71 610,290.89
应付利息
应付股利
其他应付款 24,558,967.41 19,197,535.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,053,105.47 52,107,532.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 94,053,105.47 52,107,532.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,759,118.67 121,759,118.67
一般风险准备
未分配利润 182,607,154.57 165,411,370.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,060,431,905.05 1,043,236,121.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,154,485,010.52 1,095,343,653.51
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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4.2 合并利润表
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 288,020,752.79 215,004,448.46 667,819,974.66 603,724,281.62
其中：营业收入 288,020,752.79 215,004,448.46 667,819,974.66 603,724,281.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,370,328.48 225,063,262.95 647,005,120.32 641,084,184.96
其中：营业成本 180,584,338.08 152,406,480.66 447,297,570.99 445,924,744.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,450,359.35 26,220,757.22 69,788,212.14 69,975,479.88
销售费用 36,097,158.97 32,403,770.17 84,810,665.55 80,528,938.90
管理费用 14,914,639.74 15,072,804.39 46,635,269.32 46,429,292.49
财务费用 -667,007.21 -1,040,549.49 -1,494,400.16 -1,774,270.84
资产减值损失 -9,160.45 -32,197.52
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失以
“－”号填列） 1,041,342.46 1,846,575.34 2,501,424.64 3,441,808.23
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 28,691,766.77 -8,212,239.15 23,316,278.98 -33,918,095.11
加：营业外收入 776,418.00 635,368.78 2,009,476.62 1,345,319.78
减：营业外支出 73,557.68 -1,175.50 84,505.92 240,989.72
其中：非流动资产处
臵损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 29,394,627.09 -7,575,694.87 25,241,249.68 -32,813,765.05
减：所得税费用 2,281,866.06 1,135,973.53 4,261,608.83 3,323,568.94
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 27,112,761.03 -8,711,668.40 20,979,640.85 -36,137,333.99
归属于母公司所有者
的净利润 26,702,211.49 -7,410,052.60 21,200,966.19 -33,080,233.07
少数股东损益 410,549.54 -1,301,615.80 -221,325.34 -3,057,100.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.03 0.08 -0.13
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,112,761.03 -8,711,668.40 20,979,640.85 -36,137,333.99
归属于母公司所有者
的综合收益总额 26,702,211.49 -7,410,052.60 21,200,966.19 -33,080,233.07
归属于少数股东的综
合收益总额 410,549.54 -1,301,615.80 -221,325.34 -3,057,100.92
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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母公司利润表
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 208,830,518.57 139,712,484.43 480,728,548.49 408,499,846.05
减：营业成本 141,471,797.88 99,373,496.67 346,083,192.16 308,154,374.02
营业税金及附加 16,110,595.24 14,681,422.66 39,510,496.16 42,530,526.30
销售费用 24,688,160.39 23,765,258.21 57,535,423.93 63,752,920.38
管理费用 10,127,768.78 10,003,896.27 32,533,907.95 31,781,301.33
财务费用 -547,134.65 -851,362.80 -1,672,047.05 -1,576,643.89
资产减值损失 7,003.07
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
8,978,388.46 1,846,575.34 10,438,470.64 3,441,808.23
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
25,957,719.39 -5,413,651.24 17,169,042.91 -32,700,823.86
号填列）
加：营业外收入 64,835.00 2,426.00 90,221.00 19,541.00
减：营业外支出 63,480.00 63,480.00 24,667.59
其中：非流动资产处
臵损失
三、利润总额（亏损总额
25,959,074.39 -5,411,225.24 17,195,783.91 -32,705,950.45
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
25,959,074.39 -5,411,225.24 17,195,783.91 -32,705,950.45
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 -0.02 0.07 -0.13
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,959,074.39 -5,411,225.24 17,195,783.91 -32,705,950.45
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 740,297,147.73 665,187,359.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,407,734.67 10,169,151.64
经营活动现金流入小计 755,704,882.40 675,356,510.91
购买商品、接受劳务支付的现金 323,638,629.80 345,566,848.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,304,909.81 101,425,284.57
支付的各项税费 120,363,479.01 109,675,689.73
支付其他与经营活动有关的现金 51,792,513.96 62,807,851.09
经营活动现金流出小计 598,099,532.58 619,475,674.16
经营活动产生的现金流量净额 157,605,349.82 55,880,836.75
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,501,424.64 3,441,808.23
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 750.00
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,501,424.64 3,442,558.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 31,167,019.71 8,738,630.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 181,167,019.71 98,738,630.23
投资活动产生的现金流量净额 -178,665,595.07 -95,296,072.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,544,170.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,544,170.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,544,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,060,245.25 -53,959,405.25
加：期初现金及现金等价物余额 259,961,395.61 291,929,102.80
六、期末现金及现金等价物余额 238,901,150.36 237,969,697.55
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 561,532,694.66 463,232,353.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,898,989.80 1,724,615.31
经营活动现金流入小计 563,431,684.46 464,956,968.61
购买商品、接受劳务支付的现金 291,109,929.95 253,508,803.70
支付给职工以及为职工支付的现金 69,122,924.78 75,213,927.17
支付的各项税费 75,161,597.90 70,031,636.52
支付其他与经营活动有关的现金 27,637,701.89 50,019,316.06
经营活动现金流出小计 463,032,154.52 448,773,683.45
经营活动产生的现金流量净额 100,399,529.94 16,183,285.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,438,470.64 3,441,808.23
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,438,470.64 3,441,808.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 29,076,657.33 4,155,858.72
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 179,076,657.33 94,155,858.72
投资活动产生的现金流量净额 -168,638,186.69 -90,714,050.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,238,656.75 -87,030,765.33
加：期初现金及现金等价物余额 257,023,029.66 278,120,036.06
六、期末现金及现金等价物余额 188,784,372.91 191,089,270.73
法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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