福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
600573
2014 年第一季度报告
600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ........................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 .......................................... 3
三、重要事项 ........................................................................... 5
四、附录 .................................................................................. 8
1
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王启林
主管会计工作负责人姓名 肖国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王碧辉
公司负责人王启林、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计
主管人员）王碧辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,156,071,542.67 1,151,281,402.41 0.42
归属于上市公司股东的净资产 1,049,331,717.22 1,064,439,384.49 -1.42
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－3 月） 期末（1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 21,759,015.25 12,689,145.80 71.48
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 152,850,352.86 163,389,982.31 -6.45
归属于上市公司股东的净利润 -15,107,667.27 -17,321,045.39 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -22,778,950.51 -18,709,331.80 不适用
加权平均净资产收益率（％） -1.43 -1.67 增加 0.24 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.07 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 （1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,037,122.00
委托他人投资或管理资产的损益 690,410.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,784.90
少数股东权益影响额（税后） -464.82
合计 7,671,283.24
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,224
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
北京燕京啤酒股份有限公司 国有法人 50.03 125,067,778 无
质押
中国武夷实业股份有限公司 国有法人 6.58 16,437,827
13,000,000
滕伟丽 境内自然人 2.00 5,000,000 未知
中国对外经济贸易信托有限公司
境内非国有
－外贸信托朱雀漂亮阿尔法集合 0.72 1,802,528 未知
法人
资金信托计划
中国银行股份有限公司－华夏策
境内非国有
略精选灵活配臵混合型证券投资 0.40 999,935 未知
法人
基金
陈瑞岗 境内自然人 0.38 954,446 未知
境内非国有
北京昭德投资有限公司 0.33 829,621 未知
法人
邓灏 境内自然人 0.32 803,100 未知
连永杨 境内自然人 0.32 790,300 未知
全国社保基金四零二组合 国有法人 0.22 538,168 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 人民币普通股
中国武夷实业股份有限公司 16,437,827 人民币普通股
滕伟丽 5,000,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托朱雀漂
1,802,528 人民币普通股
亮阿尔法集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配臵混
999,935 人民币普通股
合型证券投资基金
陈瑞岗 954,446 人民币普通股
北京昭德投资有限公司 829,621 人民币普通股
邓灏 803,100 人民币普通股
连永杨 790,300 人民币普通股
全国社保基金四零二组合 538,168 人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
4
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
主要是购买银行理财产
货币资金 138,822,958.91 301,265,016.10 -53.92%
品所致；
主要是因为销售货物未
应收账款 1,576,145.61 - 100.00%
收款增加所致；
主要是因为预付原料款
预付款项 8,539,562.73 4,225,877.94 102.08%
项增加所致；
主要是因为备用金增加
其他应收款 1,289,374.88 153,845.81 738.10%
所致；
主要是购买银行理财 产
其他流动资产 186,143,872.43 13,561,909.97 1272.55%
品增加所致；
主要是在建项目尚未完
在建工程 6,462,864.56 3,273,744.70 97.42%
工所致；
应付账款 52,381,381.13 32,809,943.41 59.65% 主要应付货款增加所致；
主要是因为未缴税金增
应交税费 6,885,985.09 4,645,657.71 48.22%
加所致；
变动比例
项目 本期数 上年同期数 原因说明
（%）
销售费用 26,872,526.83 20,415,731.27 31.63% 主要是工资增加所致；
主要是上期坏帐准备冲
资产减值损失 1,175.50 -22,145.09 -105.31%
回所致；
主要是银行理财收益增
投资收益 690,410.96 355,068.48 94.44%
加所致；
主要是政府补助增加所
营业外收入 7,039,790.00 1,212,250.62 480.72%
致；
营业外支出 58,452.90 6,000.00 874.22% 主要是缴纳滞纳金所致；
经营活动产生的 主要是购买商品支出减
21,759,015.25 12,689,145.80 71.48%
现金流量净额 少所致；
主要是因为购买银行理
投资活动产生的
-184,201,072.44 -3,088,065.81 5864.93% 财产品增加及技建投入
现金流量净额
增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
5
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是否 是否
承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 限 行期 严格
限 履行
公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司
（以下简称“燕京啤酒”）于 2003 年 8 月 11 日签署《不
竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠
泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，
保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠
泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面
与股 北京燕 做好工作：1、明确市场区域划分：燕京啤酒明确表 承诺公布时
解决
改相 京啤酒 示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福 间：2003-8-11
同业 是 是
关的 股份有 建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的 承诺期限为长
竞争
承诺 限公司 销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理；2、 期有效
明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再
销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，
并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络
来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒成为惠泉
啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销
售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。
燕京啤酒在东南区域市场将以本公司为主进行
与股 北京燕 承诺公布时
解决 运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委
改相 京啤酒 间：2006-6-21
同业 托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在 是 是
关的 股份有 承诺期限为长
竞争 此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以
承诺 限公司 期有效
本公司为主进行运作。
（1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所
持股份自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二
个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过
证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000
股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000
股。在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂
与股 北京燕 承诺公布时
牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股
改相 股份 京啤酒 间 ： 2006-7-3
票的价格不得低于公司股权分臵改革相关股东会议 是 是
关的 限售 股份有 承诺期限为长
承诺 限公司 股权登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转 期有效
增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、
权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价
格作相应调整)。（2）公司将协助和督促公司董事会
在国家相关法律法规允许的前提下，参考本次股权
分臵改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层
以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权
激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
北京燕 现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈 承诺公布时
解决
其他 京啤酒 利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒，福建市场继 间：2012-10-8
同业 是 是
承诺 股份有 续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市 承诺期限为长
竞争
限公司 场销售本公司给以适当协助。 期有效
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 138,822,958.91 301,265,016.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,576,145.61
预付款项 8,539,562.73 4,225,877.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,289,374.88 153,845.81
买入返售金融资产
存货 170,608,412.54 175,633,911.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,143,872.43 13,561,909.97
流动资产合计 506,980,327.10 494,840,561.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 551,167,050.39 560,954,580.29
在建工程 6,462,864.56 3,273,744.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,183,106.42 85,934,322.20
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 5,878,564.63 5,878,564.63
其他非流动资产
非流动资产合计 649,091,215.57 656,440,841.39
资产总计 1,156,071,542.67 1,151,281,402.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,381,381.13 32,809,943.41
预收款项 5,900,819.29 7,236,964.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 945,444.49 1,003,607.69
应交税费 6,885,985.09 4,645,657.71
应付利息
应付股利
其他应付款 30,712,221.25 30,717,933.14
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,825,851.25 76,414,106.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 96,825,851.25 76,414,106.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,732,597.03 123,732,597.03
一般风险准备
未分配利润 169,533,488.38 184,641,155.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,049,331,717.22 1,064,439,384.49
少数股东权益 9,913,974.20 10,427,911.77
所有者权益合计 1,059,245,691.42 1,074,867,296.26
负债和所有者权益总计 1,156,071,542.67 1,151,281,402.41
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,683,286.31 284,907,329.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款 483,321.26
预付款项 5,522,564.64 2,812,682.10
应收利息
应收股利
其他应收款 13,317,001.41 9,139,139.11
存货 128,007,768.68 132,885,771.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,143,872.43 10,735,956.36
流动资产合计 448,157,814.73 440,480,878.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,369,897.76 229,369,897.76
投资性房地产
固定资产 372,724,744.21 378,085,216.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,001,171.06 65,602,582.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,870,381.90 5,870,381.90
其他非流动资产
非流动资产合计 672,966,194.93 678,928,078.82
资产总计 1,121,124,009.66 1,119,408,957.00
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,024,456.78 24,095,269.03
预收款项 5,696,993.03 5,438,752.28
应付职工薪酬 112,082.74 159,648.46
应交税费 2,551,140.13 3,176,156.03
应付利息
应付股利
其他应付款 20,900,960.76 23,568,226.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,285,633.44 56,438,052.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 65,285,633.44 56,438,052.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,732,597.03 123,732,597.03
一般风险准备
未分配利润 176,040,147.38 183,172,675.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,055,838,376.22 1,062,970,904.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,121,124,009.66 1,119,408,957.00
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,850,352.86 163,389,982.31
其中：营业收入 152,850,352.86 163,389,982.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,143,705.76 182,539,424.38
其中：营业成本 113,861,576.90 126,734,048.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,093,269.42 17,386,581.78
销售费用 26,872,526.83 20,415,731.27
管理费用 20,682,977.39 18,387,356.19
财务费用 -367,820.28 -362,148.04
资产减值损失 1,175.50 -22,145.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 690,410.96 355,068.48
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,602,941.94 -18,794,373.59
加：营业外收入 7,039,790.00 1,212,250.62
减：营业外支出 58,452.90 6,000.00
其中：非流动资产处臵损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,621,604.84 -17,588,122.97
减：所得税费用 3,846.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,621,604.84 -17,591,969.62
归属于母公司所有者的净利润 -15,107,667.27 -17,321,045.39
少数股东损益 -513,937.57 -270,924.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.07
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,621,604.84 -17,591,969.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,107,667.27 -17,321,045.39
归属于少数股东的综合收益总额 -513,937.57 -270,924.23
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 116,567,598.40 125,976,264.71
减：营业成本 87,279,829.60 100,447,906.10
营业税金及附加 8,941,781.68 11,383,342.24
销售费用 19,375,402.82 15,235,274.29
管理费用 15,777,269.79 13,033,213.69
财务费用 -312,286.04 -358,233.97
资产减值损失 7,003.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 690,410.96 355,068.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,803,988.49 -13,417,172.23
加：营业外收入 6,671,460.00 6,676.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处臵损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,132,528.49 -13,410,496.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,132,528.49 -13,410,496.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.05
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,132,528.49 -13,410,496.23
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,167,375.47 176,037,965.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,080,001.82 2,950,624.67
经营活动现金流入小计 185,247,377.29 178,988,590.12
购买商品、接受劳务支付的现金 79,085,118.75 91,770,191.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,966,899.38 38,297,687.62
支付的各项税费 21,514,053.66 25,083,704.89
支付其他与经营活动有关的现金 15,922,290.25 11,147,860.59
经营活动现金流出小计 163,488,362.04 166,299,444.32
经营活动产生的现金流量净额 21,759,015.25 12,689,145.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 690,410.96 355,068.48
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 690,410.96 355,068.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,891,483.40 3,443,134.29
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 184,891,483.40 3,443,134.29
投资活动产生的现金流量净额 -184,201,072.44 -3,088,065.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,442,057.19 9,601,079.99
加：期初现金及现金等价物余额 301,265,016.10 259,961,395.61
六、期末现金及现金等价物余额 138,822,958.91 269,562,475.60
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,159,010.71 141,812,244.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,017,224.47 396,922.74
经营活动现金流入小计 143,176,235.18 142,209,167.70
购买商品、接受劳务支付的现金 68,199,431.44 77,428,048.46
支付给职工以及为职工支付的现金 33,324,380.23 26,640,788.64
支付的各项税费 15,687,997.31 17,657,584.75
支付其他与经营活动有关的现金 15,705,889.38 14,644,806.33
经营活动现金流出小计 132,917,698.36 136,371,228.18
经营活动产生的现金流量净额 10,258,536.82 5,837,939.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 690,410.96 355,068.48
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 690,410.96 355,068.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 1,172,991.05 2,852,688.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
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投资活动现金流出小计 181,172,991.05 2,852,688.84
投资活动产生的现金流量净额 -180,482,580.09 -2,497,620.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,224,043.27 3,340,319.16
加：期初现金及现金等价物余额 284,907,329.58 257,023,029.66
六、期末现金及现金等价物余额 114,683,286.31 260,363,348.82
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉
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