福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ..........................................................................................................3
二、 公司基本情况 ...................................................................................................3
三、 重要事项 ..........................................................................................................5
四、 附录 .................................................................................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高振安、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,246,844,160.67 1,211,747,374.03 2.90
归属于上市公司股东的净资产 1,131,709,613.64 1,114,613,738.82 1.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 73,440,537.17 55,114,917.97 33.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 495,774,165.61 496,260,545.17 -0.10
归属于上市公司股东的净利润 24,595,874.82 8,121,699.82 202.84
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
14,286,106.49 -24,345,672.43 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.18 0.74 增加 1.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.098 0.032 206.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -280,395.75 -280,395.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
- 1,355,250.00
委托他人投资或管理资产的损益 3,913,904.11 12,541,821.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,541.27 5,537.00
少数股东权益影响额（税后） 126.67 -48,411.87
所得税影响额 -910,331.84 -3,264,032.38
合计 2,731,844.46 10,309,768.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,521
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
北京燕京啤酒股份
125,194,578 50.08 无 国有法人
有限公司
龙口聚源投资合伙 境内非国有
3,300,001 1.32 未知
企业（有限合伙） 法人
王晓茜 3,000,000 1.20 未知 境内自然人
周放 1,807,232 0.72 未知 境内自然人
李正华 1,302,700 0.52 未知 境内自然人
宁宇 1,226,368 0.49 未知 境内自然人
李明辉 1,195,000 0.48 未知 境内自然人
何元兴 1,095,500 0.44 未知 境内自然人
施妙芬 1,053,000 0.42 未知 境内自然人
泉州吉祥投资有限 境内非国有
1,044,568 0.42 未知
责任公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,194,578 人民币普通股 125,194,578
龙口聚源投资合伙企业（有限合伙） 3,300,001 人民币普通股 3,300,001
王晓茜 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
周放 1,807,232 人民币普通股 1,807,232
李正华 1,302,700 人民币普通股 1,302,700
宁宇 1,226,368 人民币普通股 1,226,368
李明辉 1,195,000 人民币普通股 1,195,000
何元兴 1,095,500 人民币普通股 1,095,500
施妙芬 1,053,000 人民币普通股 1,053,000
泉州吉祥投资有限责任公司 1,044,568 人民币普通股 1,044,568
上述股东关联关系或 北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动
一致行动的说明 人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期末
本报告期末
项目 年初余额 比期初增 原因说明
余额
长（%）
货币资金 233,723,061.92 527,386,607.55 -55.68 主要是购买银行理财产品所致。
应收票据及应收账款 1,586,242.14 - 100.00 主要是应收货款增加所致。
预付账款 2,936,391.14 1,970,030.52 49.05 主要是预付材料款增加所致。
其他应收款 51,910.06 101,607.32 -48.91 主要是往来款已收回所致。
其他流动资产 430,000,000.00 73,381,666.46 485.98 主要是购买银行理财增加所致。
在建工程 4,932,401.36 - 100.00 主要是在建项目未完工所致。
主要是上期预付设备款已转固定资产
其他非流动资产 - 1,201,938.10 -100.00
所致。
应付账款 59,159,213.13 43,220,818.21 36.88 主要是未支付的货款增加所致。
预收款项 4,333,333.99 6,880,449.98 -37.02 主要是预收货款减少所致。
递延收益 347,500.00 521,250.00 -33.33 主要是在当年确认递延收益所致。
上年初至上
年初至报告 变动比例
项目 年报告期末 原因说明
期末（1-9 月） （%）
（1-9 月）
主要是职工薪酬及广告费用支出减少
销售费用 21,856,364.40 36,254,210.02 -39.71
所致。
资产减值损失 1,112.77 -277,609.19 -100.40 主要是计提的坏帐准备减少所致。
投资收益 12,541,821.33 7,229,119.19 73.49 主要是银行理财收益增加所致。
主要是上期处置机器设备产生的收益
资产处置收益 -280,395.75 32,046,537.64 -100.87
所致。
营业外支出 20,000.00 211,660.73 -90.55 主要是上期处置报废包装物所致。
上年初至上
年初至报告 变动比例
项目 年报告期末 原因说明
期末（1-9 月） （%）
（1-9 月）
经营活动产生的现金 主要是购买原材料支出和职工薪酬支
73,440,537.17 55,114,917.97 33.25
流量净额 出减少所致。
筹资活动产生的现金
-7,500,000.00 -2,125,000.00 252.94 主要是支付股票分红款增加所致。
流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
法定代表人 高振安
日期 2018 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,723,061.92 527,386,607.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,586,242.14
其中：应收票据
应收账款 1,586,242.14
预付款项 2,936,391.14 1,970,030.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 51,910.06 101,607.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 137,950,317.14 156,412,023.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,000,000.00 73,381,666.46
流动资产合计 806,247,922.40 759,251,935.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 365,032,402.66 378,831,584.52
在建工程 4,932,401.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,013,931.20 66,844,412.85
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 5,217,873.48 5,217,873.48
其他非流动资产 1,201,938.10
非流动资产合计 440,596,238.27 452,495,438.52
资产总计 1,246,844,160.67 1,211,747,374.03
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 59,159,213.13 43,220,818.21
预收款项 4,333,333.99 6,880,449.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,768,453.20 2,204,557.18
应交税费 9,868,585.19 10,877,310.25
其他应付款 29,911,692.08 23,350,905.61
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,041,277.59 86,534,041.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 852,815.11 1,188,458.73
预计负债
递延收益 347,500.00 521,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,315.11 1,709,708.73
负债合计 106,241,592.70 88,243,749.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,098,267.02 132,098,267.02
一般风险准备
未分配利润 243,545,714.81 226,449,839.99
归属于母公司所有者权益合计 1,131,709,613.64 1,114,613,738.82
少数股东权益 8,892,954.33 8,889,885.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,140,602,567.97 1,123,503,624.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,246,844,160.67 1,211,747,374.03
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,292,494.77 521,509,493.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,267,637.66 5,957,166.20
其中：应收票据
应收账款 1,267,637.66 5,957,166.20
预付款项 967,112.36 1,550,697.78
其他应收款 12,048,719.04 11,101,607.34
其中：应收利息
应收股利
存货 100,562,632.00 113,233,772.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,000,000.00 72,793,229.69
流动资产合计 758,138,595.83 726,145,967.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,369,897.76 229,369,897.76
投资性房地产
固定资产 229,342,197.01 236,138,507.50
在建工程 1,418,582.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,445,965.20 48,909,535.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,217,873.48 5,217,873.48
其他非流动资产 1,201,938.10
非流动资产合计 512,794,516.32 520,837,752.14
资产总计 1,270,933,112.15 1,246,983,719.75
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 35,901,890.63 22,981,216.51
预收款项 2,561,268.83 4,595,252.25
应付职工薪酬 1,542,406.38 2,204,557.18
应交税费 6,010,840.98 9,662,963.33
其他应付款 21,101,553.32 18,158,505.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,117,960.14 57,602,495.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 852,815.11 1,188,458.73
预计负债
递延收益 347,500.00 521,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,315.11 1,709,708.73
负债合计 68,318,275.25 59,312,203.81
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,098,267.02 132,098,267.02
未分配利润 314,450,938.07 299,507,617.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,202,614,836.90 1,187,671,515.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,270,933,112.15 1,246,983,719.75
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期末金额 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 200,223,635.16 202,729,663.35 495,774,165.61 496,260,545.17
其中：营业收入 200,223,635.16 202,729,663.35 495,774,165.61 496,260,545.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,789,112.27 207,429,702.70 477,023,547.05 520,859,404.75
其中：营业成本 137,468,049.51 158,446,819.83 360,232,438.23 387,510,350.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,790,907.63 25,257,574.70 56,236,740.37 60,404,196.03
销售费用 6,977,622.67 12,684,178.64 21,856,364.40 36,254,210.02
管理费用 10,865,470.91 12,335,367.32 39,318,361.32 37,618,739.54
研发费用
财务费用 -276,884.04 -274,052.49 -621,470.04 -650,482.37
其中：利息费用 57,223.35 46,632.75 291,487.34 158,764.77
利息收入 -334,107.39 -320,685.24 -912,957.38 -809,247.14
资产减值损失 -36,054.41 -1,020,185.30 1,112.77 -277,609.19
加：其他收益 417,000.00 1,355,250.00 1,232,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,913,904.11 5,520,763.02 12,541,821.33 7,229,119.19
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号 -280,395.75 8,968,045.46 -280,395.75 32,046,537.64
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,068,031.25 10,205,769.13 32,367,294.14 15,909,547.25
加：营业外收入 9,219.00 17,388.62 26,214.73 33,969.12
减：营业外支出 201,524.71 20,000.00 211,660.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 26,077,250.25 10,021,633.04 32,373,508.87 15,731,855.64
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列）
减：所得税费用 4,370,653.15 3,668,475.94 7,774,564.97 7,854,107.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,706,597.10 6,353,157.10 24,598,943.90 7,877,748.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
21,706,597.10 6,353,157.10 24,598,943.90 7,877,748.59
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 21,272,756.32 6,114,026.30 24,595,874.82 8,121,699.82
2.少数股东损益 433,840.78 239,130.80 3,069.08 -243,951.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 21,706,597.10 6,353,157.10 24,598,943.90 7,877,748.59
归属于母公司所有者的综合收益
21,272,756.32 6,114,026.30 24,595,874.82 8,121,699.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 433,840.78 239,130.80 3,069.08 -243,951.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.085 0.024 0.098 0.032
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 128,651,774.73 138,683,342.54 328,141,899.51 339,680,163.18
减：营业成本 91,148,053.17 107,318,531.36 238,409,353.96 260,065,033.45
税金及附加 13,234,193.00 15,710,664.94 34,205,085.60 36,645,531.91
销售费用 4,257,354.16 8,797,613.55 13,285,627.62 26,924,811.54
管理费用 6,915,925.60 8,036,188.87 26,036,383.50 25,300,664.67
研发费用
财务费用 -238,627.06 -283,159.88 -580,397.67 -973,578.69
其中：利息费用 32,986.04 27,826.38 223,954.83 108,514.75
利息收入 -271,613.10 -310,986.26 -804,352.50 -1,082,093.44
资产减值损失 -742,576.11 1,112.77
加：其他收益 783,250.00 408,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,913,904.11 5,520,763.02 12,541,821.33 7,229,119.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,968,045.46 32,046,537.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,248,779.97 14,334,888.29 30,109,805.06 31,402,107.13
加：营业外收入 7,819.00 16,191.00 11,453.92 29,640.50
减：营业外支出 5,183.40 15,319.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,256,598.97 14,345,895.89 30,121,258.98 31,416,428.21
减：所得税费用 4,314,149.75 3,668,475.94 7,677,938.02 7,854,107.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,942,449.22 10,677,419.95 22,443,320.96 23,562,321.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
12,942,449.22 10,677,419.95 22,443,320.96 23,562,321.16
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 12,942,449.22 10,677,419.95 22,443,320.96 23,562,321.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.052 0.043 0.090 0.094
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,962,324.91 586,472,419.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,061,609.79 12,294,620.41
经营活动现金流入小计 582,023,934.70 598,767,040.28
购买商品、接受劳务支付的现金 310,621,390.21 330,874,560.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,104,991.37 98,132,859.01
支付的各项税费 96,027,610.30 97,982,060.12
支付其他与经营活动有关的现金 20,829,405.65 16,662,642.42
经营活动现金流出小计 508,583,397.53 543,652,122.31
经营活动产生的现金流量净额 73,440,537.17 55,114,917.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,541,821.33 7,229,119.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 91,063,565.00
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,899.23
投资活动现金流入小计 12,541,821.33 98,509,583.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,145,904.13 1,335,590.63
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 389,449,103.02
投资活动现金流出小计 372,145,904.13 390,784,693.65
投资活动产生的现金流量净额 -359,604,082.80 -292,275,110.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,500,000.00 2,125,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,500,000.00 2,125,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,500,000.00 -2,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,663,545.63 -239,285,192.26
加：期初现金及现金等价物余额 527,386,607.55 437,926,725.34
六、期末现金及现金等价物余额 233,723,061.92 198,641,533.08
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,291,811.00 385,334,332.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,425,306.42 16,020,483.94
经营活动现金流入小计 385,717,117.42 401,354,816.00
购买商品、接受劳务支付的现金 198,995,869.92 215,589,884.64
支付给职工以及为职工支付的现金 53,328,346.19 68,105,384.57
支付的各项税费 65,712,628.23 65,444,455.44
支付其他与经营活动有关的现金 12,895,746.41 12,668,383.97
经营活动现金流出小计 330,932,590.75 361,808,108.62
经营活动产生的现金流量净额 54,784,526.67 39,546,707.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,541,821.33 7,229,119.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
91,063,565.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,899.23
投资活动现金流入小计 12,541,821.33 98,509,583.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,043,346.97 1,321,748.55
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 389,449,103.02
投资活动现金流出小计 368,043,346.97 390,770,851.57
投资活动产生的现金流量净额 -355,501,525.64 -292,261,268.15
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,500,000.00 2,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,500,000.00 2,125,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,500,000.00 -2,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -308,216,998.97 -254,839,560.77
加：期初现金及现金等价物余额 521,509,493.74 432,683,234.42
六、期末现金及现金等价物余额 213,292,494.77 177,843,673.65
法定代表人：高振安 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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