浙江万好万家实业股份有限公司
600576
2012 年第一季度报告
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
1
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
薛涛 董事 因工作原因 詹纯伟
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孔德永
主管会计工作负责人姓名 孔德永
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建剑
公司负责人孔德永、主管会计工作负责人孔德永及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 795,277,834.94 958,576,031.89 -17.04
所有者权益（或股东权益）(元) 552,734,065.39 558,183,193.83 -0.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.53 2.56 -1.17
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -137,682,406.06 -225.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.63 -226.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,449,128.44 -5,449,128.44 -293.78
基本每股收益（元/股） -0.025 -0.025 -292.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.017 -0.017 -63.83
稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.025 -292.31
加权平均净资产收益率（%） -0.99 -0.99 减少 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.65 -0.65 增加 1.25 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
2
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,703,787.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -843.14
所得税影响额 -151,666.67
合计 -1,856,296.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,062
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
万好万家集团有限公司 96,878,558 人民币普通股 96,878,558
国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,105,800 人民币普通股 1,105,800
证券账户
刘国发 545,500 人民币普通股 545,500
莫海棠 534,900 人民币普通股 534,900
江苏宏源纺机股份有限
506,241 人民币普通股 506,241
公司
胡峰 472,931 人民币普通股 472,931
蒋正萍 452,360 人民币普通股 452,360
杨波 400,000 人民币普通股 400,000
无锡创业投资集团有限
400,000 人民币普通股 400,000
公司
陆良君 377,670 人民币普通股 377,670
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率(%) 变动原因
主要系出售了部
交易性金融资产 62,465,941.65 141,264,702.91 -55.78
分股票。
主要系收到项目
应收账款 4,078,555.63 91,166,364.63 -95.53
售房款。
主要系上海公司
预付款项 1,139,066.67 31,865,011.61 -96.43 办公楼办妥权证
相应结转预付购
3
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
房款。
主要系应收往来
其他应收款 104,616,883.98 57,461,033.13 82.07
款增加所致。
主要系上海公司
固定资产 49,247,977.12 19,364,988.29 154.31 办公楼办妥权证
转入固定资产。
主要系上海公司
在建工程 1,020,649.50 582,649.50 75.17 办公楼装修所
致。
主要系归还部分
其他应付款 71,951,932.97 157,603,202.80 -54.35
往来款所致。
主要系归还部分
一年内到期的非流
48,332,724.00 103,376,793.00 -53.25 信托融资款所
动负债
致。
营业收入 18,428,339.72 -100.00
主要系酒店转让
营业成本 914,056.38 -100.00
后，本期的收入、
营业税金及附加 24,815.64 1,115,918.17 -97.78
成本、税金及费
销售费用 19,781,996.52 -100.00
用均相应减少。
财务费用 -95,398.28 1,228,873.91 -107.76
主要系定向增发
公允价值变动收益 -4,379,139.51 12,709,769.40 -134.45
股票浮动亏损。
主要系本期出售
投资收益 2,675,352.45 224,745.87 1090.39 部分股票盈利所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司《章程》里规定的公司现金分红政策为： 在公司盈利、现金流满足公司正常
经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：（1）公司的利润分配应当重视
对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金或
股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3)公司最近三年以现金方累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； (4)对于当年盈利但未提出现金分配预
案的，应当在年度报告中披露原因，同时说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当
4
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
对此发表独立意见；(5)存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
2、报告期内公司未实施现金分红。
浙江万好万家实业股份有限公司
法定代表人:孔德永
2012 年 4 月 27 日
5
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,857,979.05 156,236,829.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 62,465,941.65 141,264,702.91
应收票据
应收账款 4,078,555.63 91,166,364.63
预付款项 1,139,066.67 31,865,011.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 104,616,883.98 57,461,033.13
买入返售金融资产
存货 310,873,281.47 295,464,829.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 636,031,708.45 773,458,771.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 23,000,000.00 81,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 23,500,000.00 23,500,000.00
投资性房地产
固定资产 49,247,977.12 19,364,988.29
在建工程 1,020,649.50 582,649.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,910.00
开发支出
商誉 36,356,509.50 36,356,509.50
6
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 26,085,080.37 24,313,113.58
其他非流动资产
非流动资产合计 159,246,126.49 185,117,260.87
资产总计 795,277,834.94 958,576,031.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,935,075.55 38,651,872.55
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,923.60 525,079.60
应交税费 84,335,507.21 94,752,283.89
应付利息 5,983,606.22 5,483,606.22
应付股利
其他应付款 71,951,932.97 157,603,202.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 48,332,724.00 103,376,793.00
其他流动负债
流动负债合计 242,543,769.55 400,392,838.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 242,543,769.55 400,392,838.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 305,131,059.35 305,131,059.35
减：库存股
7
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 27,673,674.61 27,673,674.61
一般风险准备
未分配利润 1,836,241.43 7,285,369.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 552,734,065.39 558,183,193.83
少数股东权益
所有者权益合计 552,734,065.39 558,183,193.83
负债和所有者权益总计 795,277,834.94 958,576,031.89
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,531,795.83 72,745,307.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 68,566.67 6,666.63
应收利息
应收股利
其他应收款 270,180,346.49 204,869,243.06
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,780,708.99 277,621,217.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 374,344,141.14 374,344,141.14
投资性房地产
固定资产 16,402,018.64 16,675,947.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,910.00
8
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 410,782,069.78 411,020,088.52
资产总计 753,562,778.77 688,641,305.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 46,324.00
应交税费 798,724.06 797,481.22
应付利息
应付股利
其他应付款 117,005,047.49 102,048,840.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,803,771.55 102,892,646.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 117,803,771.55 102,892,646.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 306,143,509.76 306,143,509.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,673,674.61 27,673,674.61
一般风险准备
未分配利润 83,848,732.85 33,838,385.24
所有者权益（或股东权益）合计 635,759,007.22 585,748,659.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 753,562,778.77 688,641,305.64
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
9
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,428,339.72
其中：营业收入 18,428,339.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,516,465.03 28,587,385.45
其中：营业成本 914,056.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,815.64 1,115,918.17
销售费用 19,781,996.52
管理费用 5,587,047.67 5,546,540.47
财务费用 -95,398.28 1,228,873.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-4,379,139.51 12,709,769.40
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,675,352.45 224,745.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,220,252.09 2,775,469.54
加：营业外收入 100,985.70
减：营业外支出 843.14 69,810.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,221,095.23 2,806,644.57
减：所得税费用 -1,771,966.79 20,613.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,449,128.44 2,786,030.72
归属于母公司所有者的净利润 -5,449,128.44 2,812,028.62
少数股东损益 -25,997.90
六、每股收益：
10
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
（一）基本每股收益 -0.025 0.013
（二）稀释每股收益 -0.025 0.013
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,449,128.44 2,786,030.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,449,128.44 2,812,028.62
归属于少数股东的综合收益总额 -25,997.90
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 932,672.76 513,455.83
财务费用 -336,353.70 -25,290.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,606,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,010,347.61 -488,165.78
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,010,347.61 -488,165.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,010,347.61 -488,165.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,010,347.61 -488,165.78
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
11
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,087,237.00 17,891,565.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 140,808,139.06 221,448,206.13
经营活动现金流入小计 227,895,376.06 239,339,771.54
购买商品、接受劳务支付的现金 15,119,237.00 9,594,336.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,541,543.00 4,911,072.76
支付的各项税费 10,475,075.78 4,386,111.80
支付其他与经营活动有关的现金 338,441,926.34 110,556,564.49
经营活动现金流出小计 365,577,782.12 129,448,085.29
经营活动产生的现金流量净额 -137,682,406.06 109,891,686.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 133,000,000.00 30,750,000.00
取得投资收益收到的现金 1,779,355.67 224,745.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
18,310.25
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 134,779,355.67 30,993,056.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
475,800.00 1,032,853.00
付的现金
12
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 115,425,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 475,800.00 116,457,853.00
投资活动产生的现金流量净额 134,303,555.67 -85,464,796.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 945,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 945,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -945,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,378,850.39 23,481,389.37
加：期初现金及现金等价物余额 156,236,829.44 95,952,148.31
六、期末现金及现金等价物余额 152,857,979.05 119,433,537.68
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 323,445,470.00 163,924,564.05
经营活动现金流入小计 323,445,470.00 163,924,564.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 325,082.00 131,053.52
支付的各项税费 187,531.00 4,383.40
支付其他与经营活动有关的现金 373,715,235.27 150,368,734.98
经营活动现金流出小计 374,227,848.27 150,504,171.90
经营活动产生的现金流量净额 -50,782,378.27 13,420,392.15
二、投资活动产生的现金流量：
13
600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,606,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,606,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
37,800.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,800.00
投资活动产生的现金流量净额 50,568,866.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,511.60 13,420,392.15
加：期初现金及现金等价物余额 72,745,307.43 30,550,590.19
六、期末现金及现金等价物余额 72,531,795.83 43,970,982.34
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:孔德永 会计机构负责人:王建剑
14