浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
浙江万好万家实业股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人孔德永及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 万好万家
股票代码 600576
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 詹纯伟 万彩芸
联系地址 杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
电话 0571-85866518 0571-85866518
传真 0571-85866566 0571-85866566
电子信箱 whwj600576@126.com whwj600576@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 788,879,951.31 958,576,031.89 -17.70
所有者权益（或股东权益） 538,090,214.57 558,183,193.83 -3.60
归属于上市公司股东的每
2.47 2.56 -3.52
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -22,898,913.03 -14,482,453.39 -58.11
利润总额 -21,400,656.17 -14,829,256.19 -44.31
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归属于上市公司股东的净
-20,092,979.26 -15,021,542.09 -33.76
利润
归属于上市公司股东的扣
-4,941,778.59 -12,635,612.24 60.89
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.092 -0.0690 -33.33
扣除非经常性损益后的基
-0.023 -0.0580 60.34
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) -0.092 -0.0690 -33.33
加权平均净资产收益率
-3.73 -2.87 减少 0.80 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-27,169,791.85 167,969,814.39 -116.18
净额
每股经营活动产生的现金
-0.12 0.77 -115.58
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,500,000.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,870,887.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-18,094,974.69
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,367,772.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,743.14
所得税影响额 -1,793,142.21
合计 -15,151,200.67
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,941 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
万好万家集团有限 境内非国
44.42 96,878,558 质押 90,740,000
公司 有法人
国泰君安证券股份
境内非国
有限公司客户信用 0.44 968,301 无
有法人
交易担保证券账户
境内自然
刘国发 0.25 547,500 无
人
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境内自然
孙峰 0.24 526,209 无
人
江苏宏源纺机股份 境内非国
0.23 506,241 无
有限公司 有法人
境内非国
蒋正萍 0.21 462,360 无
有法人
无锡创业投资集团 境内自然
0.18 400,000 无
有限公司 人
境内自然
杨波 0.17 363,800 无
人
境内自然
戴思平 0.16 353,900 无
人
境内自然
曾美红 0.15 316,450 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
万好万家集团有限公司 96,878,558 人民币普通股 96,878,558
国泰君安证券股份有限公司客
968,301 人民币普通股 968,301
户信用交易担保证券账户
刘国发 547,500 人民币普通股 547,500
孙峰 526,209 人民币普通股 526,209
江苏宏源纺机股份有限公司 506,241 人民币普通股 506,241
蒋正萍 462,360 人民币普通股 462,360
无锡创业投资集团有限公司 400,000 人民币普通股 400,000
杨波 363,800 人民币普通股 363,800
戴思平 353,900 人民币普通股 353,900
曾美红 316,450 人民币普通股 316,450
1、前 10 名股东中，万好万家集团有限公司为公司控股股东；
上述股东关联关系或一致行动
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
的说明
东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
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5.4 募集资金使用情况
5.4.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.4.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.5 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日期(协 担保类 担保是否 是否为关
担保金额 担保期
称 议签署日) 型 履行完毕 联方担保
万好万家集 2011 年 6 月 连带责 2011 年 6 月 20 日～
65,230,000 否 是
团有限公司 20 日 任担保 2013 年 6 月 20 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 65,230,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 65,230,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
65,230,000
的金额
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上述三项担保金额合计 65,230,000
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
万好万家集团有限
23,848.53 0 20,290 5,100
公司
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 23,848.53 元，余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
证 证 占期末
序 券 证券代 券 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 证券投
报告期损益（元）
号 品 码 简 （元） （股） （元） 资比例
种 称 （％）
海
股
1 002206 利 62,835,450.69 7,979,900 53,305,732.00 50.88 -7,168,146.54
票
得
创
股 元
2 000551 16,784,801.51 2,545,350 13,515,808.50 12.90 -510,436.14
票 科
技
江
股 中
3 600750 6,126,536.36 261,400 7,295,674.00 6.96 -2,044,363.44
票 药
业
三
股 友
4 600409 7,634,980.92 1,065,044 6,954,737.32 6.64 -664,908.99
票 化
工
哈
股 药
5 600664 5,610,073.69 700,900 4,618,931.00 4.41 -968,799.69
票 股
份
新
股
6 600628 世 3,535,302.60 453,000 3,103,050.00 2.96 -432,252.60
票
界
恒
股 宝
7 002104 2,353,851.73 260,991 2,440,265.85 2.33 2,139.81
票 股
份
明
股
8 002574 牌 3,204,362.80 126,800 2,227,876.00 2.13 -944,786.80
票
珠
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宝
金
股 风
9 002202 2,198,600.00 250,000 1,602,500.00 1.53 -1,014,363.88
票 科
技
永
股 大
10 002622 1,542,475.82 96,983 1,418,861.29 1.35 -1,286,320.58
票 集
团
期末持有的其他证券
10,139,139.77 / 8,281,033.91 7.90 -3,226,878.88
投资
合计 121,965,575.89 / 104,764,469.87 100 -18,259,117.73
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,067,838.71 156,236,829.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 113,200,058.39 141,264,702.91
应收票据
应收账款 4,950,000.00 91,166,364.63
预付款项 1,834,666.66 31,865,011.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,275,346.93 57,461,033.13
买入返售金融资产
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存货 326,994,059.40 295,464,829.30
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 632,321,970.09 773,458,771.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 81,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 23,500,000.00 23,500,000.00
投资性房地产
固定资产 50,857,017.25 19,364,988.29
在建工程 23,687.00 582,649.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,020.00
开发支出
商誉 36,356,509.50 36,356,509.50
长期待摊费用 182,545.00
递延所得税资产 25,604,202.47 24,313,113.58
其他非流动资产
非流动资产合计 156,557,981.22 185,117,260.87
资产总计 788,879,951.31 958,576,031.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,435,075.55 38,651,872.55
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,923.60 525,079.60
应交税费 40,243,714.46 94,752,283.89
应付利息 5,483,606.22
应付股利
其他应付款 161,622,611.15 157,603,202.80
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
103,376,793.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 233,306,324.76 400,392,838.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 233,306,324.76 400,392,838.06
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 305,131,059.35 305,131,059.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,673,674.61 27,673,674.61
一般风险准备
未分配利润 -12,807,609.39 7,285,369.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
538,090,214.57 558,183,193.83
权益合计
少数股东权益 17,483,411.98
所有者权益合计 555,573,626.55 558,183,193.83
负债和所有者权益
788,879,951.31 958,576,031.89
总计
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,153,655.03 72,745,307.43
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交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 46,666.66 6,666.63
应收利息
应收股利
其他应收款 259,831,786.49 204,869,243.06
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 296,032,108.18 277,621,217.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 406,844,141.14 374,344,141.14
投资性房地产
固定资产 16,150,961.73 16,675,947.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,020.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 443,029,122.87 411,020,088.52
资产总计 739,061,231.05 688,641,305.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 46,324.00
应交税费 798,162.17 797,481.22
应付利息
应付股利
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其他应付款 100,614,678.31 102,048,840.81
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 101,412,840.48 102,892,646.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 101,412,840.48 102,892,646.03
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 306,143,509.76 306,143,509.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,673,674.61 27,673,674.61
一般风险准备
未分配利润 85,738,116.20 33,838,385.24
所有者权益（或股东权益）
637,648,390.57 585,748,659.61
合计
负债和所有者权益
739,061,231.05 688,641,305.64
（或股东权益）总计
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 44,386,781.22
其中：营业收入 44,386,781.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,394,262.21 56,829,051.87
其中：营业成本 2,368,572.93
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,815.64 2,664,711.58
销售费用 39,367,546.04
管理费用 5,966,799.48 11,464,700.31
财务费用 1,770,419.46 963,521.01
资产减值损失 -1,367,772.37
加：公允价值变动收益（损失以
-17,058,727.77 -2,407,888.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
554,076.95 367,705.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,898,913.03 -14,482,453.39
加：营业外收入 1,500,000.00 267,335.30
减：营业外支出 1,743.14 614,138.10
其中：非流动资产处置损失 772.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,400,656.17 -14,829,256.19
填列）
减：所得税费用 -1,291,088.89 215,825.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,109,567.28 -15,045,081.46
归属于母公司所有者的净利润 -20,092,979.26 -15,021,542.09
少数股东损益 -16,588.02 -23,539.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.092 -0.0690
（二）稀释每股收益 -0.092 -0.0690
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -20,109,567.28 -15,045,081.46
归属于母公司所有者的综合收益
-20,092,979.26 -15,021,542.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,588.02 -23,539.37
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
第 11 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,589,746.97 1,099,789.60
财务费用 -2,269,477.93 -54,824.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
51,220,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,899,730.96 -1,044,964.68
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
51,899,730.96 -1,044,964.68
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,899,730.96 -1,044,964.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 51,899,730.96 -1,044,964.68
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
87,087,237.00 42,238,286.60
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
第 12 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
235,141,897.65 683,226,811.60
有关的现金
经营活动现金流入
322,229,134.65 725,465,098.20
小计
购买商品、接受劳务
31,042,108.00 17,306,820.95
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
2,410,591.00 9,487,948.65
工支付的现金
支付的各项税费 55,078,974.85 9,835,511.02
支付其他与经营活动
260,867,252.65 520,865,003.19
有关的现金
经营活动现金流出
349,398,926.50 557,495,283.81
小计
经营活动产生的
-27,169,791.85 167,969,814.39
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 131,400,000.00 140,750,000.00
取得投资收益收到的
5,017,904.40 367,705.66
现金
处置固定资产、无形
18,310.25
资产和其他长期资产收回
第 13 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
136,417,904.40 141,136,015.91
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 2,577,043.28 3,158,364.72
的现金
投资支付的现金 32,600,000.00 226,025,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
35,177,043.28 229,183,364.72
小计
投资活动产生的
101,240,861.12 -88,047,348.81
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 17,500,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
17,500,000.00 38,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 55,336,793.45
分配股利、利润或偿
9,403,266.55 945,500.00
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
64,740,060.00 945,500.00
小计
筹资活动产生的
-47,240,060.00 37,054,500.00
现金流量净额
第 14 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
26,831,009.27 116,976,965.58
增加额
加：期初现金及现金
156,236,829.44 95,952,148.31
等价物余额
六、期末现金及现金等价
183,067,838.71 212,929,113.89
物余额
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
704,424,036.23 171,965,707.68
有关的现金
经营活动现金流入
704,424,036.23 171,965,707.68
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
525,821.00 276,574.74
工支付的现金
支付的各项税费 188,179.65
支付其他与经营活动
758,961,087.98 196,833,033.14
有关的现金
经营活动现金流出
759,675,088.63 197,109,607.88
小计
经营活动产生的
-55,251,052.40 -25,143,900.20
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
51,220,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
第 15 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
51,220,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 60,600.00
的现金
投资支付的现金 32,500,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
32,560,600.00
小计
投资活动产生的
18,659,400.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-36,591,652.40 -25,143,900.20
增加额
加：期初现金及现金
72,745,307.43 30,550,590.19
等价物余额
六、期末现金及现金等价
36,153,655.03 5,406,689.99
物余额
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
第 16 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上
年年末 218,093,090.00 305,131,059.35 27,673,674.61 7,285,369.87 558,183,193.83
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 218,093,090.00 305,131,059.35 27,673,674.61 7,285,369.87 558,183,193.83
余额
三、本
期增减
变动金 -20,092,979.26 17,483,411.98 -2,609,567.28
额（减
少以
第 17 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
“－”
号填
列）
（一）
-20,092,979.26 -16,588.02 -20,109,567.28
净利润
（二）
其他综
合收益
上述
（一）
-20,092,979.26 -16,588.02 -20,109,567.28
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 17,500,000.00 17,500,000.00
减少资
本
1．所有
者投入 17,500,000.00 17,500,000.00
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
第 18 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
第 19 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）
其他
四、本
期期末 218,093,090.00 305,131,059.35 27,673,674.61 -12,807,609.39 17,483,411.98 555,573,626.55
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或股 专项 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
本） 储备
股 准备
一、上
年年末 218,093,090.00 305,131,059.35 26,218,422.06 -10,704,385.70 764,716.93 539,502,902.64
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 218,093,090.00 305,131,059.35 26,218,422.06 -10,704,385.70 764,716.93 539,502,902.64
余额
三、本
期增减
-15,021,542.09 -23,539.36 -15,045,081.45
变动金
额（减
第 20 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
少以
“－”
号填
列）
（一）
-15,021,542.09 -23,539.36 -15,045,081.45
净利润
（二）
其他综
合收益
上述
（一）
-15,021,542.09 -23,539.36 -15,045,081.45
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
第 21 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
第 22 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
使用
（七）
其他
四、本
期期末 218,093,090.00 305,131,059.35 26,218,422.06 -25,725,927.79 741,177.57 524,457,821.19
余额
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股 准备
备
一、上
年年末 218,093,090.00 306,143,509.76 27,673,674.61 33,838,385.24 585,748,659.61
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 218,093,090.00 306,143,509.76 27,673,674.61 33,838,385.24 585,748,659.61
余额
第 23 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、本
期增减
变动金
额（减
51,899,730.96 51,899,730.96
少以
“－”
号填
列）
（一）
51,899,730.96 51,899,730.96
净利润
（二）
其他综
合收益
上述
（一）
51,899,730.96 51,899,730.96
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
第 24 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
配
1．提取
盈余公
积
2.提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
第 25 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 218,093,090.00 306,143,509.76 27,673,674.61 85,738,116.20 637,648,390.57
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股 准备
备
一、上
年年末 218,093,090.00 306,143,509.76 26,218,422.06 20,741,112.34 571,196,134.16
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本 218,093,090.00 306,143,509.76 26,218,422.06 20,741,112.34 571,196,134.16
第 26 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
年年初
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
-1,044,964.68 -1,044,964.68
少以
“－”
号填
列）
（一）
-1,044,964.68 -1,044,964.68
净利润
（二）
其他综
合收益
上述
（一）
-1,044,964.68 -1,044,964.68
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
第 27 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2.提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
第 28 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 218,093,090.00 306,143,509.76 26,218,422.06 19,696,147.66 570,151,169.48
余额
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：孔德永 会计机构负责人：王建剑
第 29 页 共 30 页
浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、本期新增合并单位 1 家，原因为：
2012 年 6 月，公司与金禾丰投资有限公司共同投资设立"浙江万好万家矿业投资有限公司"。公司出资
人民币 6500 万元，占注册资本的 65%，其中首次出资 3250 万元，其余出资额在两年内缴足。浙江万
好万家矿业投资有限公司已于 2012 年 6 月 21 日领取了《企业法人营业执照》。公司从 6 月开始将浙
江万好万家矿业投资有限公司纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
浙江万好万家矿业投资有限公司 49,952,605.67 -47,394.33
第 30 页 共 30 页