浙江万好万家实业股份有限公司


专项审计说明


2012 年度
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                                                        浙江万好万家实业股份公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司                                                                                                                                                             单位：万元


                                                                                   上市公司核                  2012年度占用累 2012年度占用
                                                               占用方与上市公司                 2012年期初占用                             2012年度偿还累 2012年期末占用
       非经营性资金占用                资金占用方名称                                算的会计                  计发生金额（不 资金的利息                                          占用形成原因      占用性质
                                                                   的关联关系                      资金余额                                  计发生金额      资金余额
                                                                                       科目                       含利息）      （如有）


    现大股东及其附属企业           万好万家集团有限公司             母公司                                                       569.73               569.73                         往来款      非经营性占用(注)


    前大股东及其附属企业


               总计                                                                                                              569.73               569.73

                                                                                                            2012年度往来累 2012年度往来
                                                               往来方与上市公司 上市公司核算 2012年期初往来                             2012年度偿还累 2012年期末往来
       其他关联资金往来                资金往来方名称                                                       计发生金额（不 资金的利息                                             往来形成原因      往来性质
                                                                   的关系         的会计科目    资金余额                                  计发生金额      资金余额
                                                                                                               含利息）      （如有）

       大股东及其附属企业


                              杭州万好万家股权投资有限公司          子公司         其他应收款            11,979.17            36,275.10            29,860.00          18,394.27      往来款        非经营性往来


上市公司的子公司及其附属企业 浙江万家房地产开发有限公司             子公司         其他应收款             8,499.83            23,870.00   800.75   24,220.00           8,950.58      往来款        非经营性往来


                              浙江万好万家矿业投资有限公司          子公司         其他应收款                                  6,414.40             5,804.40            610.00      往来款        非经营性往来


          关联自然人


   其他关联人及其附属企业


               总计                                                                                      20,479.00            66,559.50   800.75   59,884.40         27,954.85



注：2012年度上市公司累计占用万好万家集团有限公司资金30,378.79万元，平均占用天数为52天；2012年度万好万家集团有限公司累计占用上市公司资金569.73万元，平均占用天数为15天。


法定代表人：                  孔德永                                              主管会计工作负责人：               高朝晖                                    会计机构负责人：王建剑