证券代码：600576          证券简称：万好万家        公告编号：临 2013-031



                     浙江万好万家实业股份有限公司
     关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提
升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、
确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额
度不超过人民币 5000 万元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，并授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该
投资具体情况如下：


    一、 投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元进行低风险银行短期理财产品投资
（占 2012 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 10.14%）。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用自有资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以
上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券
及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的
其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行
理财产品。
    4、投资行为授权期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限
不超过一年。
    5、资金来源
    公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司目前的闲置资金。在保
证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、
流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，
提高资金使用效率。


    二、 风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安
全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方
案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
    2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司财务部相关人员负责
对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的财务核算工作。
    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低
风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。


    三、 对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理
财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，
进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。


    四、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独
立判断的立场，公司独立董事对 2013 年 6 月 21 日召开的公司第五届董事会第
十次会议的议案《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》，
发表如下独立意见：
    1、公司《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》已
经第五届董事会第十次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
    2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置的自有资金投资于
国家银监会批准的低风险银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收
益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形；
    3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
    4、同意使用额度不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买低风险银行短
期理财产品，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十次会议决议。
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                          浙江万好万家实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2013 年 6 月 22 日