2017 年第一季度报告
公司代码：600576 公司简称：万家文化
浙江万好万家文化股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）施超保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 释义
名称 简称 备注
浙江万好万家文化股份有限公司 公司 上市公司母公司
厦门翔通动漫有限公司 翔通动漫 本公司之子公司
北京通联天地科技有限公司 通联天地 翔通动漫之子公司
北京宇通互动文化传播有限公司 宇通互动 通联天地之子公司
北京冰峰谷科技有限公司 冰峰谷 通联天地之子公司
上海可酷信息科技有限公司 上海可酷 通联天地之子公司
上海省开信息科技有限公司 上海省开 通联天地之子公司
深圳市浩天投资有限公司 浩天投资 翔通动漫之子公司
厦门橙号软件科技有限公司 橙号软件 浩天投资之子公司
深圳市趣讯科技有限公司 深圳趣讯 浩天投资之子公司
中国证券监督管理委员会 证监会
三、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,055,284,474.34 1,952,213,081.60 5.28%
归属于上市公司 1,853,859,173.92 1,826,755,460.69 1.48%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -16,504,940.44 -38,997,869.89 57.68%
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现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 151,713,236.99 117,439,874.55 29.18%
归属于上市公司 26,094,095.15 12,259,322.93 112.85%
股东的净利润
归属于上市公司 25,558,881.17 11,854,815.39 115.60%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.42 0.71 100.00%
收益率（%）
基本每股收益 0.041 0.019 115.79%
（元/股）
稀释每股收益 0.041 0.019 115.79%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (21,642.79) /
越权审批，或无正式批准文件，或 0 /
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 481,710.30 /
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 0 /
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 0 /
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 /
委托他人投资或管理资产的损益 0 /
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 0 /
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0 /
企业重组费用，如安置职工的支出、 0 /
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 0 /
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 0 /
期初至合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务无关的或有事 0 /
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 74,693.72 /
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 0 /
准备转回
对外委托贷款取得的损益 0 /
采用公允价值模式进行后续计量的 0 /
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 0 /
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0 /
除上述各项之外的其他营业外收入 0 /
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 452.75 /
项目
少数股东权益影响额（税后） 150,890.61 /
所得税影响额 248,552.27 /
合计 934,656.86 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 102,668
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
万好万家集团有限公司 193,822, 30.52 0 114,500,0 境内非国
质押
297 00 有法人
四川省联尔投资有限责 55,873,5 8.80 55,873,514 55,873,51 境内非国
冻结
任公司 14 4 有法人
北京天厚地德投资管理 53,217,1 8.38 53,217,148 53,217,14 境内非国
冻结
中心（有限合伙） 48 8 有法人
杭州旗吉投资管理合伙 38,614,0 6.08 38,614,043 38,614,04 境内非国
质押
企业（有限合伙） 43 3 有法人
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北京翔运通达投资管理 7,459,12 1.17 7,459,124 境内非国
无
中心（有限合伙） 4 有法人
孙鹏 1,965,22 0.31 0 境内自然
未知
0 人
中国证券金融股份有限 1,279,30 0.20 0 未知
未知
公司 0
无锡宏源新材料科技股 1,113,73 0.18 0 境内非国
未知
份有限公司 0 有法人
章伟 1,101,14 0.17 0 境内自然
未知
0 人
无锡创业投资集团有限 880,000 0.14 0 境内非国
未知
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
万好万家集团有限公司 193,822,297 人民币普通股 193,822,297
孙鹏 1,965,220 人民币普通股 1,965,220
中国证券金融股份有限公司 1,279,300 人民币普通股 1,279,300
无锡宏源新材料科技股份有限公司 1,113,730 人民币普通股 1,113,730
章伟 1,101,140 人民币普通股 1,101,140
无锡创业投资集团有限公司 880,000 人民币普通股 880,000
杭波 771,560 人民币普通股 771,560
天津金汇中科资产管理有限公司 700,000 人民币普通股 700,000
中信证券股份有限公司 635,070 人民币普通股 635,070
詹玉英 607,500 人民币普通股 607,500
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之
明 间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
四、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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本年一季度营业收入同比上年同期增长 29.18%归属于母公司净利润同比增长 112.85%，主要
系一季度翔通动漫业绩增长；母公司购买银行理财产品获利增加（其他流动资产同比增长 148.99%，
财务费用同比减少 2393.46%）；股票证券投资形成的公允价值变动损失同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司被证监会立案调查
2017 年 2 月 27 日，公司收到证监会《调查通知书》(编号：浙证调查字 2017044 号)，内容
为：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定
对你公司进行立案调查，请予以配合。”，调查期间，公司积极配合中国证监会的检查工作，并
严格按照相关要求履行信息披露义务，截至财务报告批准报出日，立案调查工作尚无结论。
(2) 2015 年 5 月 1 日，通联天地、马小磊以及上海省开签订投资协议，通联天地出资 1000 万元
收购马小磊持有的上海省开 51%股权。通联天地和马小磊约定若上海省开 2015 年度经审计后税后
净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均收购 PE 倍数(如 12 倍)*49%收购
马小磊持有上海省开其余 49%股权，同时马小磊承诺收购后未来三年上海省开每年净利润增长 20%。
经 2015 年年度审计后，上海省开全年净利润为盈利，通联天地在 2016 年一直与上海省开积极沟
通收购事宜，截止 2016 年 12 月 31 日双方对竞争禁止、付款期限、公司未来发展规划无法达成共
识，决定放弃收购。双方目前正在就此决定涉及到的后续问题沟通商洽中。
(3) 2014 年 12 月 23 日，通联天地、程和军以及冰峰谷签订投资协议，通联天地和程和军约定若
冰峰谷 2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均
PE 倍数*49%收购程和军持有冰峰谷其余 49%股权，同时程和军承诺收购后未来三年冰峰谷每年净
利润增长 20%(2015 年报披露内容)。
经 2015 年年度审计后，冰峰谷全年净利润为盈利，通联天地在 2016 年一直与冰峰谷积极沟
通收购事宜，由于通联天地与程和军及冰峰谷对竞争禁止、付款期限、公司未来发展规划无法达
成共识，截止 2016 年 12 月 31 日，通联天地决定放弃收购，双方就此决定涉及到的后续问题及细
节问题正在进行沟通商洽中，预计将于 2017 年 5 月明确最终方案。
(4) 2015 年 5 月 4 日，通联天地、黄兴鹏以及上海可酷签订投资协议，通联天地和黄兴鹏约定如
果上海可酷 2016 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2016 年净利润*当时市场平
均收购 PE 倍数*49%收购黄兴鹏持有上海可酷其余 49%股权，同时黄兴鹏承诺收购后未来三年上海
可酷每年净利润增长 20%。
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截止 2016 年 12 月 21 日当期，上海可酷净利润为亏损 420,908.75 元，经过通联天地对上海
可酷的评估，对上海可酷的业务状况有较好的市场预期。为促进公司发展，使各方实现利益共赢，
经各方协商，决定将投资协议的期限延长至 2018 年 8 月 31 日。
(5) 2015 年 1 月 26 日，浩天投资、刘锐以及深圳趣讯签订投资协议，浩天投资和刘锐约定若深
圳趣讯 2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则浩天投资以价款 2015 年净利润*当时市场平均收
购 PE 倍数*49%收购刘税持有深圳趣讯其余 49%股权，同时刘税承诺收购后未来三年深圳趣讯每年
净利润增长 20%。
经 2015 年审计后，深圳趣讯净利润为亏损 264,388.54 元，截止 2016 年 12 月 31 日，经过对
2015 年和 2016 年两年的经营情况评估后，浩天投资对深圳趣讯的业务发展较有信心，认为具有
长期投资价值，为促进公司发展，使各方实现利益共赢，经各方协商，决定将投资协议的期限延
长至 2018 年 8 月 31 日。
(6) 2015 年 3 月 9 日，通联天地、王萍以及宇通互动投资协议，通联天地和王萍约定若宇通互动
2015 年度经审计后税后净利润为盈利，则通联天地以价款 2015 年净利润*当时市场平均收购 PE
位数*49%收购王萍持有宇通互动其余 49%股权，同时王萍承诺收购后未来三年宇通互动每年净利
润增长 20%。
经 2015 年审计后，宇通互动净利润为亏损 1,955,671.95 元，宇通互动团队未能在约定时限
内实现扭亏，通联天地已要求王萍履行协议，实施回购。截止 2016 年 12 月 31 日，双方仍在对王
萍回购我方所持股份事项作具体沟通。
(7) 2013 年 12 月 9 日，浩天投资与厦门橙号软件签署了《收购框架协议》,协议约定浩天投资以
4000 万元收购橙号软件 100%股权，分三期支付收购款”等事项，截止 2016 年 12 月 31 日，经双
方协商一致，同意删除《收购框架协议》第一条其他约定之业绩条款之(6)的内容“各方同意，若
连续三年都完成净利润承诺，浩天投资作为激励，无偿返还 40%橙号软件股权，也可以按照市场
最新估值等价兑换翔通动漫股权”，有关三年公司成长及发展规划相关细节三年后另行协商。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江万好万家文化股份有限公司
孔德永
法定代表人
日期 2017-4-28
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五、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,897,451.62 367,834,049.68
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当 5,658,315.00 5,966,335.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 271,075,135.65 228,151,812.72
预付款项 97,107,514.76 66,152,719.06
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 74,764.21 74,764.21
应收股利 0 0
其他应收款 54,196,644.78 12,279,173.38
买入返售金融资产 0 0
存货 139,908.61 139,908.61
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 390,698,431.95 156,915,906.53
流动资产合计 950,848,166.58 837,514,669.19
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 0
可供出售金融资产 16,250,000.00 16,250,000.00
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 2,233,265.84 2,233,265.84
投资性房地产 0 0
固定资产 13,345,999.61 13,756,955.77
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
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生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 47,038,138.77 51,397,060.25
开发支出 2,661,841.10 0
商誉 996,974,342.48 996,974,342.48
长期待摊费用 6,712,080.76 5,794,515.99
递延所得税资产 2,275,412.72 2,105,717.85
其他非流动资产 16,945,226.48 26,186,554.23
非流动资产合计 1,104,436,307.76 1,114,698,412.41
资产总计 2,055,284,474.34 1,952,213,081.60
流动负债：
短期借款 0 0
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当 0 0
期损益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 72,342,349.48 39,022,923.54
预收款项 19,222,002.90 14,375,881.77
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 5,247,538.64 7,656,708.14
应交税费 17,149,619.59 26,288,597.08
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 67,284,124.28 12,502,443.29
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 8,078,371.59 8,078,371.59
流动负债合计 189,324,006.48 107,924,925.41
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
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长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 0 0
递延所得税负债 1,649,408.06 1,662,518.38
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 1,649,408.06 1,662,518.38
负债合计 190,973,414.54 109,587,443.79
所有者权益
股本 634,968,627.00 634,968,627.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 1,093,897,093.34 1,094,257,286.62
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备 0 0
未分配利润 79,083,021.29 51,619,114.78
归属于母公司所有者权益合计 1,853,859,173.92 1,826,755,460.69
少数股东权益 10,451,885.88 15,870,177.12
所有者权益合计 1,864,311,059.80 1,842,625,637.81
负债和所有者权益总计 2,055,284,474.34 1,952,213,081.60
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万好万家文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,124,587.39 232,476,924.98
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 0 0
预付款项 800.00 0
应收利息 1,708,997.26 1,708,997.26
应收股利 0 0
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2017 年第一季度报告
其他应收款 55,122,809.15 78,722,809.15
存货 0 0
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 359,212,145.94 113,212,145.94
流动资产合计 418,169,339.74 426,120,877.33
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 1,291,631,923.36 1,283,831,923.36
投资性房地产 0 0
固定资产 11,383,892.79 11,650,890.93
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,303,015,816.15 1,295,482,814.29
资产总计 1,721,185,155.89 1,721,603,691.62
流动负债：
短期借款 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 0 0
预收款项 0 0
应付职工薪酬 225,293.01 338,629.02
应交税费 -35,630.29 32,774.70
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 58,744,701.92 60,008,227.10
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
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流动负债合计 58,934,364.64 60,379,630.82
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 0
负债合计 58,934,364.64 60,379,630.82
所有者权益：
股本 634,968,627.00 634,968,627.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 1,094,963,891.64 1,094,963,891.64
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
未分配利润 -113,592,159.68 -114,618,890.13
所有者权益合计 1,662,250,791.25 1,661,224,060.80
负债和所有者权益总计 1,721,185,155.89 1,721,603,691.62
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,713,236.99 117,439,874.55
其中：营业收入 151,713,236.99 117,439,874.55
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 123,737,671.45 95,294,723.47
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2017 年第一季度报告
其中：营业成本 94,397,125.41 71,899,040.92
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 232,491.62 238,271.58
销售费用 421,786.86 4,695,561.54
管理费用 25,022,536.48 18,535,308.38
财务费用 -1,831,670.24 -73,458.95
资产减值损失 5,495,401.32 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -323,340.00 -7,855,533.37
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 610,221.38 591,896.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0 0
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,262,446.92 14,881,514.44
加：营业外收入 865,355.15 617,745.55
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出 30,289.92 3,426.64
其中：非流动资产处置损失 26,721.96 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,097,512.15 15,495,833.35
减：所得税费用 4,512,090.17 4,178,754.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,585,421.98 11,317,078.79
归属于母公司所有者的净利润 26,094,095.15 12,259,322.93
少数股东损益 -1,508,673.17 -942,244.14
六、其他综合收益的税后净额 0 0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 0 0
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 0 0
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 0 0
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 0 0
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 0 0
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0 0
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 0 0
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 24,585,421.98 11,317,078.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,094,095.15 12,259,322.93
归属于少数股东的综合收益总额 -1,508,673.17 -942,244.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.041 0.019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.041 0.019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的
净利润为： / 元。
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0 0
减：营业成本 0 0
营业税金及附加 3,900.00 0
销售费用 0 0
管理费用 1,070,609.98 864,659.30
财务费用 -2,101,240.43 -42,421.83
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0 0
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0 0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,026,730.45 -822,237.47
加：营业外收入 0 0.01
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出 0 0
其中：非流动资产处置损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,026,730.45 -822,237.46
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,026,730.45 -822,237.46
五、其他综合收益的税后净额 0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 0 0
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 0 0
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 0 0
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 0 0
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
六、综合收益总额 1,026,730.45 -822,237.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,606,923.29 135,509,191.75
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置以公允价值计量且其变动计入当 0 0
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
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2017 年第一季度报告
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 3,258,565.61 0
收到其他与经营活动有关的现金 1,422,530,865.17 386,848,873.78
经营活动现金流入小计 1,660,396,354.07 522,358,065.53
购买商品、接受劳务支付的现金 188,731,463.58 124,645,964.18
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23,313,039.48 11,154,057.15
支付的各项税费 21,068,759.25 30,744,183.5
支付其他与经营活动有关的现金 1,443,788,032.20 394,811,730.59
经营活动现金流出小计 1,676,901,294.51 561,355,935.42
经营活动产生的现金流量净额 -16,504,940.44 -38,997,869.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 887,657,280.00 29,672,350.00
取得投资收益收到的现金 2,136,703.35 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,100.00 7,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 1,032.37
投资活动现金流入小计 889,821,083.35 29,680,582.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,973.38 1,112,583.90
产支付的现金
投资支付的现金 1,116,917,090.00 12,000,000.00
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 1,700,000.00
投资活动现金流出小计 1,117,040,063.38 14,812,583.90
投资活动产生的现金流量净额 -227,218,980.03 14,867,998.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0 0
现金
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00 0
偿还债务支付的现金 0 0
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2017 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 19,221.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0 0
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 0 19,221.12
筹资活动产生的现金流量净额 4,900,000.00 -19,221.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -238,823,920.47 -24,149,092.54
加：期初现金及现金等价物余额 370,721,372.09 118,994,589.83
六、期末现金及现金等价物余额 131,897,451.62 94,845,497.29
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 384,581,758.49 16,451,348.93
经营活动现金流入小计 384,581,758.49 16,451,348.93
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 630,070.84 448,443.78
支付的各项税费 29,119.61 2,560,724.03
支付其他与经营活动有关的现金 363,470,467.26 52,334,577.15
经营活动现金流出小计 364,129,657.71 55,343,744.96
经营活动产生的现金流量净额 20,452,100.78 -38,892,396.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,050,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,948,461.63 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 0
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 770,998,461.63 25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,900.00 209,100.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,021,800,000.00 0
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 1,021,802,900.00 209,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -250,804,438.37 24,790,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -230,352,337.59 -14,101,496.03
加：期初现金及现金等价物余额 232,476,924.98 14,679,615.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,124,587.39 578,119.51
法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：施超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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