2017 年第三季度报告
公司代码：600576 公司简称：祥源文化
浙江祥源文化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人燕东来、主管会计工作负责人高朝晖 及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟
肖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,234,136,165.74 1,952,213,081.60 14.44
归属于上市公司 1,904,079,760.54 1,826,755,460.69 4.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -52,225,333.11 -11,331,274.18 -360.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 578,215,223.12 533,192,884.83 8.44
归属于上市公司 77,324,299.85 69,540,484.04 11.19
股东的净利润
归属于上市公司 72,333,915.36 61,213,761.13 18.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 4.15 3.97 增加 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.11 9.09
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.11 9.09
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 58,455.08
越权审批，或无正式批准文件， 0.00 0.00
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 0.00 1,694,200.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 0.00 0.00
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 0.00 0.00
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾 0.00 0.00
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支 0.00 0.00
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 0.00 0.00
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 0.00 0.00
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 0.00 0.00
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 0.00 0.00
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
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的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 0.00 0.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量 0.00 0.00
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 0.00 0.00
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收 3,267,999.90 3,237,729.41
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 0.00 0.00
益项目
少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00
所得税影响额 -490,199.98 -748,557.67
合计 2,777,799.92 4,241,826.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,580
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江祥源实业 193,822,297 29.72% 0 139,000,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
西藏联尔创业 55,873,514 8.57% 55,873,514 55,873,514 境内非国
投资有限责任 冻结 有法人
公司
北京天厚地德 53,217,148 8.16% 53,217,148 53,217,148 境内非国
投资管理中心 冻结 有法人
（有限合伙）
杭州旗吉投资 38,614,043 5.92% 38,614,043 38,614,043 境内非国
管理合伙企业 质押 有法人
（有限合伙）
北京翔运通达 7,459,124 1.14% 7,459,124 0 境内非国
投资管理中心 无 有法人
（有限合伙）
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陈继红 2,750,000 0.42% 0 0 境内自然
未知
人
林里佳 2,201,539 0.34% 0 0 境内自然
未知
人
中国国际金融 2,039,527 0.31% 0 0 未知
未知
股份有限公司
中国民生信托 2,030,000 0.31% 0 0 未知
有限公司-民
生信托.价值
未知
精选 14 期证
券投资资金信
托
国民信托有限 2,000,000 0.31% 0 0 未知
公司-国民信
托.祥瑞 1 号 未知
证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江祥源实业有限公司 193,822,297 人民币普通股 193,822,297
陈继红 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
林里佳 2,201,539 人民币普通股 2,201,539
中国国际金融股份有限公司 2,039,527 人民币普通股 2,039,527
中国民生信托有限公司-民 2,030,000 2,030,000
生信托.价值精选 14 期证券 人民币普通股
投资资金信托
国民信托有限公司-国民信 2,000,000 2,000,000
托.祥瑞 1 号证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
中国民生信托有限公司-民 1,700,000 1,700,000
生信托.价值精选 6 期证券投 人民币普通股
资资金信托
中国证券金融股份有限公司 1,279,300 人民币普通股 1,279,300
孙鹏 1,176,520 人民币普通股 1,176,520
无锡宏源新材料科技股份有 1,113,730 1,113,730
人民币普通股
限公司
上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存
动的说明 在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 578,215,223.12 533,192,884.83 8.44%
营业成本 393,532,222.45 341,016,719.87 15.40%
销售费用 11,886,172.93 22,880,372.83 -48.05%
管理费用 84,498,589.46 71,777,036.01 17.72%
财务费用 -8,618,759.37 -122,588.24 6930.66%
经营活动产生的现金 -52,225,333.11 -11,331,274.18 360.90%
流量净额
投资活动产生的现金 -240,161,132.17 -52,381,431.97 358.49%
流量净额
筹资活动产生的现金 95,439,900.00 239,308.92 39781.46%
流量净额
营业收入变动原因说明:经营规模增加所致。
营业成本变动原因说明:经营规模增加所致。
销售费用变动原因说明:本期推广费减少及销售费用管理费用重分类所致。
管理费用变动原因说明:中介服务费、折旧和摊销增加及销售费用、管理费用重分类所致。
财务费用变动原因说明:公司理财产品利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资理财业务增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:股权激励收到投资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 6 月 12 日公司召开的第三次临时股东大会，审议通过了《2017 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要等议案；2017 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数及授予数
量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2017 年 7 月 6 日，首次授予登记
的 1708.30 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，公司
股份总数由原来的 634,968,627 股增加至 652,051,627 股，其中限售流通股变更前为 155,163,829
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股，此次增加 17,083,000 股，变更后为 172,246,829 股，无限售流通股保持不变仍为 479,804,798
股，合计总股本 652,051,627 股。
2017 年 8 月 2 日，万好万家集团有限公司（以下简称“万家集团”）股东孔德永先生和刘玉
湘女士与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）签署了《股份转让协议》，孔德
永先生和刘玉湘女士将其持有的公司控股股东万家集团 100%的股权转让给祥源控股（详见公司临
2017-078 号公告《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告》）。鉴于公司实际控制人发
生变更，2017 年 9 月 12 日浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》,同意将公司名
称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”， 中文证券简称
由“万家文化”变更为“祥源文化”，证券代码保持不变。2017 年 9 月 19 日，公司完成工商变
更登记，公司名称变更为“浙江祥源文化股份有限公司”（详见 2017-088 号公告《关于完成工商
变更登记手续的公告》）。2017 年 9 月 26 日，经上海证券交易所核准，公司证券简称变更为“祥
源文化”，证券代码保持不变（详见 2017-089《关于变更公司证券简称的实施公告》）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江祥源文化股份有限公司
法定代表人 燕东来
日 期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江祥源文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,062,043.12 367,834,049.68
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,655,070.00 5,966,335.00
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 442,359,590.50 228,151,812.72
预付款项 80,263,524.46 66,152,719.06
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 74,764.21 74,764.21
应收股利 14,790,000.00 0.00
其他应收款 5,748,443.01 12,279,173.38
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 158,884.48 139,908.61
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 430,766,034.58 156,915,906.53
流动资产合计 1,149,878,354.36 837,514,669.19
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 16,250,000.00 16,250,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,039,581.79 2,233,265.84
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 12,744,487.64 13,756,955.77
在建工程 0.00 0.00
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工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 31,513,926.81 51,397,060.25
开发支出 856,555.19 0.00
商誉 996,974,342.48 996,974,342.48
长期待摊费用 7,143,591.49 5,794,515.99
递延所得税资产 2,415,849.13 2,105,717.85
其他非流动资产 14,319,476.85 26,186,554.23
非流动资产合计 1,084,257,811.38 1,114,698,412.41
资产总计 2,234,136,165.74 1,952,213,081.60
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 175,083,740.75 39,022,923.54
预收款项 10,155,918.42 14,375,881.77
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 6,634,812.70 7,656,708.14
应交税费 18,417,508.04 26,288,597.08
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 37,852,984.70 12,502,443.29
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 36,215,960.00 8,078,371.59
流动负债合计 284,360,924.61 107,924,925.41
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
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永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 1,662,518.38 1,662,518.38
其他非流动负债 54,323,940.00 0.00
非流动负债合计 55,986,458.38 1,662,518.38
负债合计 340,347,382.99 109,587,443.79
所有者权益
股本 652,051,627.00 634,968,627.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,167,714,186.62 1,094,257,286.62
减：库存股 90,539,900.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 128,943,414.63 51,619,114.78
归属于母公司所有者权益合计 1,904,079,760.54 1,826,755,460.69
少数股东权益 -10,290,977.79 15,870,177.12
所有者权益合计 1,893,788,782.75 1,842,625,637.81
负债和所有者权益总计 2,234,136,165.74 1,952,213,081.6
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江祥源文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,828,097.41 232,476,924.98
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收利息 1,708,997.26 1,708,997.26
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应收股利 0.00 0.00
其他应收款 151,362,333.30 78,722,809.15
存货 0.00 0.00
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 338,212,145.94 113,212,145.94
流动资产合计 508,111,573.91 426,120,877.33
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,291,631,923.36 1,283,831,923.36
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 10,931,227.46 11,650,890.93
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 125,059.31 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,302,688,210.13 1,295,482,814.29
资产总计 1,810,799,784.04 1,721,603,691.62
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 397,272.28 338,629.02
应交税费 -247,926.19 32,774.70
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 58,825,946.43 60,008,227.10
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
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其他流动负债 36,215,960.00 0.00
流动负债合计 95,191,252.52 60,379,630.82
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 54,323,940.00 0.00
非流动负债合计 54,323,940.00 0.00
负债合计 149,515,192.52 60,379,630.82
所有者权益：
股本 652,051,627.00 634,968,627.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,168,420,791.64 1,094,963,891.64
减：库存股 90,539,900.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
未分配利润 -114,558,359.41 -114,618,890.13
所有者权益合计 1,661,284,591.52 1,661,224,060.80
负债和所有者权益总计 1,810,799,784.04 1,721,603,691.62
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 262,390,636.94 255,539,221.96 578,215,223.12 533,192,884.83
其中：营业收入 262,390,636.94 255,539,221.96 578,215,223.12 533,192,884.83
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
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2017 年第三季度报告
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
收入
二、营业总成本 223,901,675.17 217,847,131.44 497,640,630.47 456,028,704.12
其中：营业成本 176,337,030.33 175,130,370.60 393,532,222.45 341,016,719.87
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
支出
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同 0.00 0.00 0.00 0.00
准备金净额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
税金及附加 289,586.75 230,072.62 814,391.25 1,136,682.16
销售费用 1,559,217.48 11,428,371.22 11,886,172.93 22,880,372.83
管理费用 36,326,914.12 26,753,741.36 84,498,589.46 71,777,036.01
财务费用 -2,913,582.16 50,148.10 -8,618,759.37 -122,588.24
资产减值损失 12,302,508.65 4,254,427.54 15,528,013.75 19,340,481.49
加：公允价值变动收 -541,280.00 -5,190,172.30 -1,326,585.00 -4,537,707.55
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,508,969.10 6,024,675.91 2,154,928.25 6,148,597.30
以“－”号填列）
其中：对联营企 0.00 0.00 0.00 0.00
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列）
其他收益 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以 39,456,650.87 38,526,594.13 81,402,935.90 78,775,070.46
“－”号填列）
加：营业外收入 3,286,640.57 4,737,564.53 5,055,308.67 6,916,129.16
其中：非流动资 0.00 0.00 58,455.08 0.00
产处置利得
减：营业外支出 18,640.67 48,807.64 64,924.18 53,223.23
其中：非流动资 0.00 8,849.90 0.00 8,849.90
产处置损失
四、利润总额（亏损总 42,724,650.77 43,215,351.02 86,393,320.39 85,637,976.39
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,328,494.42 11,067,167.10 13,447,309.64 19,675,829.69
五、净利润（净亏损以 35,396,156.35 32,148,183.92 72,946,010.75 65,962,146.70
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有 38,568,887.65 32,947,065.14 77,324,299.85 69,540,484.04
者的净利润
少数股东损益 -3,172,731.30 -798,881.22 -4,378,289.10 -3,578,337.34
六、其他综合收益的税 0.00 0.00 0.00 0.00
后净额
归属母公司所有者 0.00 0.00 0.00 0.00
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重 0.00 0.00 0.00 0.00
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设 0.00 0.00 0.00 0.00
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在 0.00 0.00 0.00 0.00
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 0.00 0.00 0.00 0.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在 0.00 0.00 0.00 0.00
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期 0.00 0.00 0.00 0.00
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套 0.00 0.00 0.00 0.00
期损益的有效部分
5.外币财务报 0.00 0.00 0.00 0.00
表折算差额
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于少数股东的 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 35,396,156.35 32,148,183.92 72,946,010.75 65,962,146.70
归属于母公司所有 38,568,887.65 32,209,887.55 77,324,299.85 69,540,484.04
者的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的 -3,172,731.30 -61,703.63 -4,378,289.10 -3,578,337.34
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 - - 0.12 0.11
(元/股)
（二）稀释每股收益 - - 0.12 0.11
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
税金及附加 45,270.00 0.00 144,174.50 0.00
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 2,928,379.67 1,571,039.68 8,028,892.08 3,512,279.92
财务费用 -2,700,720.29 -24,878.15 -8,232,842.12 -101,415.57
资产减值损失 0.00 1,465,000.00 0.00 16,534,723.94
加：公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列）
其中：对联营企业 0.00 0.00 0.00 0.00
和合营企业的投资收益
其他收益 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－” -272,929.38 -3,011,161.53 59,775.54 -19,945,588.29
号填列）
加：营业外收入 891.98 4,739,397.71 891.98 4,739,397.72
其中：非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
处置利得
减：营业外支出 0.00 0.00 136.80 0.00
其中：非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -272,037.40 1,728,236.18 60,530.72 -15,206,190.57
以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
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2017 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－” -272,037.40 1,728,236.18 60,530.72 -15,206,190.57
号填列）
五、其他综合收益的税后净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
（一）以后不能重分类 0.00 0.00 0.00 0.00
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 0.00 0.00 0.00 0.00
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资 0.00 0.00 0.00 0.00
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 0.00 0.00 0.00 0.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 0.00 0.00 0.00 0.00
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 0.00 0.00 0.00 0.00
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益 0.00 0.00 0.00 0.00
的有效部分
5.外币财务报表折算 0.00 0.00 0.00 0.00
差额
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
六、综合收益总额 -272,037.40 1,728,236.18 60,530.72 -15,206,190.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - - - -
(元/股)
（二）稀释每股收益 - - - -
(元/股)
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2017 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,399,498.04 453,115,804.15
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当 0.00 0.00
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 697,111.35 418,466.22
收到其他与经营活动有关的现金 6,171,712,521.14 3,065,335,246.52
经营活动现金流入小计 6,536,809,130.53 3,518,869,516.89
购买商品、接受劳务支付的现金 296,668,957.39 359,577,981.37
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 50,558,860.39 44,797,019.39
支付的各项税费 30,506,674.10 52,295,470.97
支付其他与经营活动有关的现金 6,211,299,971.76 3,073,530,319.34
经营活动现金流出小计 6,589,034,463.64 3,530,200,791.07
经营活动产生的现金流量净额 -52,225,333.11 -11,331,274.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,832,109.47 207,743,497.99
取得投资收益收到的现金 7,794,521.08 265.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,607,666.07 12,530.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 18,514.44 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,059,037,000.00 15,051,031.64
投资活动现金流入小计 2,078,289,811.06 222,807,325.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,517,853.23 5,751,843.14
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 266,637,913.94
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
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2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,312,933,090.00 2,799,000.00
投资活动现金流出小计 2,318,450,943.23 275,188,757.08
投资活动产生的现金流量净额 -240,161,132.17 -52,381,431.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,439,900.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 95,439,900.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 -263,394.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 24,085.09
筹资活动现金流出小计 0.00 -239,308.92
筹资活动产生的现金流量净额 95,439,900.00 239,308.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 61.70
五、现金及现金等价物净增加额 -196,946,565.28 -63,473,335.53
加：期初现金及现金等价物余额 368,008,608.40 118,994,589.83
六、期末现金及现金等价物余额 171,062,043.12 55,521,254.30
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 139,819,087.46 279,577,785.58
经营活动现金流入小计 139,819,087.46 279,577,785.58
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,358,488.34 1,030,376.28
支付的各项税费 321,990.11 2,765,356.32
支付其他与经营活动有关的现金 218,304,178.35 254,204,196.64
经营活动现金流出小计 220,984,656.80 257,999,929.24
经营活动产生的现金流量净额 -81,165,569.34 21,577,856.34
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,021,095.87 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,999,000,000.00 14,840,000.00
投资活动现金流入小计 2,007,021,095.87 159,840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 244,254.10 211,621.37
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 194,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,231,800,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,232,044,254.10 194,211,621.37
投资活动产生的现金流量净额 -225,023,158.23 -34,371,621.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,539,900.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 90,539,900.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,591.50
筹资活动现金流出小计 0.00 4,591.50
筹资活动产生的现金流量净额 90,539,900.00 -4,591.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -215,648,827.57 -12,798,356.53
加：期初现金及现金等价物余额 232,476,924.98 14,679,615.54
六、期末现金及现金等价物余额 16,828,097.41 1,881,259.01
法定代表人：燕东来 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：郭伟肖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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