证券代码：600576         证券简称：祥源文化        公告编号：临 2018-025



                 浙江祥源文化股份有限公司
         关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、授权金额：根据公司《重大投融资决策规则》，授权董事长行使不超过公

司最近经审计净资产 30%的委托理财的决策权，单项投资不超过公司最近经审计

净资产的 10%。在该额度内资金可以滚动使用。

    2、委托理财投资类型：选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托

理财业务。

    3、委托理财投资期限：每笔委托理财的期限均不得超过 12 个月。



    一、概述

    （一）基本情况

     为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金

使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲

置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

    1、原则：公司将以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则。

    2、品种：选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务。

    3、资金：阶段性闲置自有资金。

    4、授权额度、期限：根据公司《重大投融资决策规则》，公司董事会授权董

事长行使不超过公司最近经审计净资产 30%的委托理财的决策权，单项投资不超

过公司最近经审计净资产 10%。在该额度内资金可以滚动使用。每笔委托理财的

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期限不得超过 12 个月。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 3 年内有效。

具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

    5、实施方式：授权董事长决定在上述额度内的委托理财投资相关事宜，包

括但不限于：选择合格专业理财机构、选择具体的委托理财产品品种、明确委托

理财金额及期限、签署相关合同及协议等。

    （二）公司内部需履行的审批程序

    2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意7票、反对0

票、弃权0票。本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

       二、主要内容

    （一）委托资金来源：阶段性闲置自有资金。

    （二）对公司的影响

    1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和

资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正

常开展。

    2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，

能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    （三）风险控制分析

    尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展，但不排除受到市场波动

的影响。针对投资风险，公司将采取以下措施：

    1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事长行使该等投资

决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操

作。

    2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采

取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。
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    3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督，定期对委托理财的

进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各

项委托理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

    4、公司证券部根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露

义务。

    三、独立董事意见

    公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金选

择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务，不影响公司日常资金

周转，不影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资

业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情

形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投

资风险，保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自

有资金进行低风险的短期理财产品投资。独立董事一致同意本次董事会授权事项。

    四、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第六次会议决议；

    2、公司第六届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于公司2017年度相关事项的独立意见及公司2017年对外担保

情况的专项说明。



    特此公告。



                                          浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                   2018 年 3 月 30 日




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