浙江万好万家实业股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示··············································· 2
二、公司基本情况··········································· 2
三、股本变动及股东情况···································· 3-5
四、董事、监事和高级管理人员································ 5
五、董事会报告··········································· 5-7
六、重要事项············································· 7-9
七、财务会计报告（未经审计）···························· 10-63
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人孔德永、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人（会计主管人员）陈云霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江万好万家实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：万好万家
公司英文名称：Zhejiang WHWH Industry Co.Ltd
公司英文名称缩写：WHWH
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：万好万家
公司A股代码：600576
3、 公司注册地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司办公地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
邮政编码：310005
公司国际互联网网址：www.cnwhwh.cn
公司电子信箱：whwj600576@126.com
4、 公司法定代表人：孔德永
5、 公司董事会秘书：詹纯伟
电话：0571－85866518
传真：0571-85866566
E-mail：whwj600576@126.com
联系地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司证券事务代表：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571-85866566
E-mail：whwj600576@126.com
联系地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,025,327,575.02 1,254,278,825.34 -18.25
所有者权益（或股东权益） 495,526,709.11 484,030,875.42 2.38
每股净资产(元) 2.27 2.22 2.25
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 22,012,735.49 6,953,173.28 216.59
利润总额 21,735,407.88 7,111,619.20 205.63
净利润 11,495,833.69 2,477,837.71 363.95
扣除非经常性损益后的净利润 10,207,926.14 2,677,229.00 281.29
基本每股收益(元) 0.053 0.011 381.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.047 0.012 291.67
元)
稀释每股收益(元) 0.053 0.011 381.82
净资产收益率(%) 2.32 0.55 增加1.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -36,665,042.62 47,505,779.50 -177.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.22 -177.27
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,811,035.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -523,127.68
合计 1,287,907.55
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以上数据已剔除所得税和少数股东收益影响。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送 公 其他 小计 数量 比例(%)
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 134,093,090 61.48 -19,621,897 -19,621,897 114,471,193 52.49
股
其中:境内非国 134,093,090 61.48 -19,621,897 -19,621,897 114,471,193 52.49
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 134,093,090 61.48 -19,621,897 -19,621,897 114,471,193 52.49
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 84,000,000 38.52 19,621,897 19,621,897 103,621,897 47.51
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 84,000,000 38.52 19,621,897 19,621,897 103,621,897 47.51
股份合计
三、股份总数 218,093,090.00 100.00 218,093,090.00 100.00
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股份变动的批准情况
2008 年1月25日公司股权分置改革后有限售条件流通股第一次上市流通，导致公司股本结构发生变化。具体详细情况请参见公司于2008 年1月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公司《有限售条件的流通股上市公告》。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 17,930户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
) 数量
万好万家集团有限 境内非国 52.49 114,471,193 114,471,193 质押101,820,000
公司 有法人
无锡市国联发展( 境内非国 1.82 3,964,989 -4,134,865
集团)有限公司 有法人
无锡市创业投资有 境内非国 0.92 2,000,000 -8,003,320
限责任公司 有法人
浙江中宇经贸投资 境内非国 0.71 1,546,600
发展有限公司 有法人
王旻 境内自然 0.61 1,329,900 -907,960
人
胡德贵 境内自然 0.52 1,139,514
人
曹鸿妹 境内自然 0.49 1,075,000 305,000
人
毛一佳 境内自然 0.44 968,600
人
浙江层林绿化工程 境内非国 0.43 935,800 102,000
有限公司 有法人
王丽慧 境内自然 0.41 893,912 248,900
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
无锡市国联发展(集团)有限公司 3,964,989 人民币普通股
无锡市创业投资有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
浙江中宇经贸投资发展有限公司 1,546,600 人民币普通股
王旻 1,329,900 人民币普通股
胡德贵 1,139,514 人民币普通股
曹鸿妹 1,075,000 人民币普通股
毛一佳 968,600 人民币普通股
浙江层林绿化工程有限公司 935,800 人民币普通股
王丽慧 893,912 人民币普通股
任晖 834,379 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 上述股东不存在关联关系或一致行动关系。
说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 万好万家集团有限公司 114,471,193 2010年1月25日
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年5月11日，公司原监事会主席刘丹先生因个人工作原因申请辞去所担任的监事及监事会职务。经5月11日召开的公司第三届监事会2008年第四次临时会议审议通过，接受了现任监事刘丹先生的辞职申请，并同意推荐林和国先生为监事候选人。2008年5月21日召开的2007年度股东大会审议通过了林和国先生为监事的议案。经公司第三届监事会2008年第五次临时会议选举了林和国先生为新一任监事会主席。 林和国，男， 1962年2月生，浙江瑞安人。浙江大学大专毕业。1985年至1993年担任红旗乡政府农科社社长，1993年至1998年任红旗办事处城建办主任，1998年至2005年任锦湖街道副主任。2005年至今任浙江万家房地产开发有限公司总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、上半年经营回顾
报告期内，对酒店行业而言，经济型连锁酒店行业竞争日益激烈，同时由于雪灾、地震等事件对我国各地旅游景气度都带来显著影响，造成上半年整个酒店旅游行业景气显著低于预期。对房地产行业而言，由于受国家对房地产行业宏观调控的影响，国内房地产行业整体步入调整阶段，因此公司也就面临着挑战与机遇并存的新形势。
公司在新的宏观调控政策及市场环境下，紧紧围绕“整合、发展、效益”的经营方针，按照董事会年初制定的经营目标，全力抓好经营，提高经营管理水平，经过全体员工的共同努力，2008年上半年公司呈现稳健经营态势。
（1）经营指标
报告期内，公司共实现营业收入20070.16万元，营业利润2201.27万元，归属于母公司股东的净利润1149.58万元，与去年同期相比分别增长117.78％、216.59％和363.95％。
（2）项目建设顺利
2008年5月，公司与瑞安市国土资源局顺利签订补充协议书，获得瑞安市阳光组团地块用于房地产开发和万好万家集团总部回迁办公楼。目前该项目工程负责小组已经成立，各项前期工作进展顺利。2008年6月26日，台州万家华庭项目已如期交付使用。
（3）治理情况
继2007年的整改工作之后，公司结合实际工作对内控制度进行了持续性的修订完善，相继制定了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》以及《重大投融资决策规则》，以提高公司经营决策的科学性，降低因决策失误可能带来的风险。根据中国证监会【2008】27号文件的相关要求，报告期内公司对2007年治理专项活动整改的落实情况和效果进行了审慎评估，并于2008年7月19日完成《关于公司治理整改情况说明的报告》。
为适应战略发展规划的需要，公司2008年2月对现有组织框架进行了改革，将现有商务酒店统一划归杭州万好万家商务酒店有限公司管理，从而使公司旗下酒店分类更明确，各管理团队能够更加专注，管理上也更灵活。自成立以来，该公司也已逐步建立起其内部一套完整的治理机制，上市公司也针对新的组织构架，对有关管理权限划分等问题进行了划分和重新规定。目前各项工作也已逐步走上规范化管理轨道。
2、主要变动原因
本报告期营业收入为20070.16万元，同比增长117.78％，营业利润为2201.27万元，比去年同期增长216.59％，其中房地产业务营业利润为3234.32万元，同比增长884.25％，酒店业务营业利润-920.58万元。本报告期实现净利润1149.58万元，比去年同期增长了363.95％，其中房地产业务净利润2061.66万元，主要是台州万家华庭项目于2008年6月底交付使用，部分预收房款结转增加了营业收入及净利润；酒店业务净利润-928.74万元，主要由于上半年受国家宏观调控以及雪灾、地震等因素影响，旅游、酒店行业整体滑坡，对公司的酒店业务影响较大。此外，上半年公司新开业3家酒店，开办费一次性计入损益，致使酒店业务亏损较大。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期
) 比上年同 比上年同 增减（%）
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
旅游饮食服务业 64,277,500.65 11,551,236.19 82.03 -5.90 68.88 减少7.96个百分点
房地产 136,424,124.46 92,715,907.87 32.04 607.18 511.33 增加10.66个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 200,701,625.11 117.78
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。继2007年的整改工作之后，公司持续性对内控制度结合实际工作进行了修订完善。在2007年年度报告工作中，依据上交所的要求，公司相继制定了《审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》。2008年5月，为提高公司经营决策的科学性，降低因决策失误可能带来的风险，针对原《公司章程》及《董事会议事规则》中针对股东大会、董事会及董事长对公司投融资事宜的范围及权限界定比较模糊的情况，公司对《章程》及《董事会议事规则》进行了修订，同时专门制定了《重大投融资决策规则》。 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号文件《关于公司治理专项活动的通知》的相关要求及浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的文件精神，报告期内，董事会责成公司相关部门对2007年公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的落实情况和整改效果重新进行了审慎评估，以促进公司规范运作、提高治理质量。目前该项工作已于2008年7月完成，并于7月19日在上海证券交易所网站公告了《关于公司治理整改情况说明的报告》，报告中针对尚存在的问题和需持续性改进的问题还制定了详细的改进计划，公司计划于11月30日前完成对公司治理整改报告中所列全部事项的整改工作。
根据中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85 号）和《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，董事会审计委员会对公司存在的资金占用问题进行了审核，公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，并出具了核查报告并报送浙江监管局。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
万好万家集团有限 母公司 1,410.05 1,410.05
公司
合计 1,410.05 1,410.05
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(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
经公司5月21日召开的2007年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的境内审计机构。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
2008年5月13日，公司股东无锡市国联发展(集团)有限公司因违规减持解除限售存量股份遭到上海证券交易所给予了证券账户限制交易的处罚。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
万好万家有限售条件的流通 上海证券报第D56版 2008年1月22日 http://www.sse.com.cn
股上市公告
万好万家董事会决议暨召开 上海证券报第32版 2008年3月8日 http://www.sse.com.cn
临时股东大会通知的公告
万好万家监事会决议 上海证券报第32版 2008年3月8日 http://www.sse.com.cn
万好万家股东大会决议 上海证券报第D73版 2008年3月25日 http://www.sse.com.cn
万好万家股权解除质押及股 上海证券报第49版 2008年4月12日 http://www.sse.com.cn
权质押公告
万好万家监事会决议公告 上海证券报第D8版 2008年4月17日 http://www.sse.com.cn
万好万家董事会决议公告 上海证券报第D8版 2008年4月17日 http://www.sse.com.cn
万好万家关于2007年年报有 上海证券报第128版 2008年4月19日 http://www.sse.com.cn
关数据的更正公告
万好万家股权质押公告 上海证券报第128版 2008年4月19日 http://www.sse.com.cn
万好万家季报 上海证券报第D104版 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
三届监事会2008年第四次会 上海证券报第D32版 2008年5月14日 http://www.sse.com.cn
议决议公告
变更股东大会提案内容的公 上海证券报第D32版 2008年5月14日 http://www.sse.com.cn
告
万好万家有关获得地块的公 上海证券报第D36版 2008年5月16日 http://www.sse.com.cn
告
万好万家2007年年度股东大 上海证券报第D16版 2008年5月22日 http://www.sse.com.cn
会决议公告
万好万家监事会决议公告 上海证券报第D16版 2008年5月22日 http://www.sse.com.cn
万好万家董事会决议公告 上海证券报第D16版 2008年5月22日 http://www.sse.com.cn
万好万家股权质押公告 上海证券报第17版 2008年5月24日 http://www.sse.com.cn
万好万家向地震灾区捐款公 上海证券报第D17版 2008年5月27日 http://www.sse.com.cn
告
万好万家公告 上海证券报第D14版 2008年5月28日 http://www.sse.com.cn
万好万家董事会决议暨召开 上海证券报第D22版 2008年5月30日 http://www.sse.com.cn
临时股东大会的公告
万好万家2008年度第二次临 上海证券报第D20版 2008年6月17日 http://www.sse.com.cn
时股东大会决议公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,647,604.57 69,322,295.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,730,657.26 11,382,639.53
预付款项 7,886,390.13 3,268,435.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,167,576.70 95,339,940.34
买入返售金融资产
存货 635,393,038.67 677,672,733.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 802,825,267.33 856,986,043.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 4,500,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 44,348,597.49 128,933,328.49
在建工程 337,686.30 32,697.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,814.92 5,459,166.36
开发支出
商誉 85,728,264.74 187,892,685.28
长期待摊费用 79,075,478.79 53,016,167.11
递延所得税资产 12,777,465.45 17,458,737.44
其他非流动资产
非流动资产合计 222,502,307.69 397,292,782.02
资产总计 1,025,327,575.02 1,254,278,825.34
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,323,699.58 45,857,608.30
预收款项 271,809,247.97 408,139,387.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 390,655.33 3,092,501.62
应交税费 2,420,880.17 -10,645,640.34
应付利息 930,235.82 236,271.07
应付股利
其他应付款 71,357,488.93 75,988,399.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,232,207.80 622,668,527.17
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 96,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 96,100,000.00
负债合计 528,232,207.80 718,768,527.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 273,863,373.54 273,863,373.54
减：库存股
盈余公积 23,913,854.02 23,913,854.02
一般风险准备
未分配利润 -20,343,608.45 -31,839,442.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 495,526,709.11 484,030,875.42
少数股东权益 1,568,658.11 51,479,422.75
所有者权益合计 497,095,367.22 535,510,298.17
负债和所有者总计 1,025,327,575.02 1,254,278,825.34
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
母公司资产负债表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,794,241.23 20,676,633.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 48,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 137,873,180.10 44,227,236.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 173,715,421.33 64,903,870.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,938,578.81 406,088,235.33
投资性房地产
固定资产 20,287,717.34 20,791,848.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 370,226,296.15 426,880,083.57
资产总计 543,941,717.48 491,783,953.60
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 -979.85 1,065.00
应交税费 19,387.80 48,627.30
应付利息
应付股利
其他应付款 17,624,969.58 265,645.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,643,377.53 70,315,337.30
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 117,643,377.53 70,315,337.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 272,771,109.76 272,771,109.76
减：库存股
盈余公积 23,913,854.02 23,913,854.02
未分配利润 -88,479,713.83 -93,309,437.48
所有者权益（或股东权益）合计 426,298,339.95 421,468,616.30
负债和所有者（或股东权益）合计 543,941,717.48 491,783,953.60
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
合并利润表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 200,701,625.11 92,156,551.96
其中：营业收入 200,701,625.11 92,156,551.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,545,845.63 85,283,734.37
其中：营业成本 104,267,144.06 22,058,317.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,635,475.84 4,935,374.65
销售费用 40,316,811.23 41,530,557.29
管理费用 18,495,895.77 14,208,765.90
财务费用 1,479,603.78 2,411,876.85
资产减值损失 -649,085.05 138,842.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -143,043.99 80,355.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,012,735.49 6,953,173.28
加：营业外收入 4,861,455.04 324,673.31
减：营业外支出 5,138,782.65 166,227.39
其中：非流动资产处置净损失 251,166.03 15,708.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,735,407.88 7,111,619.20
减：所得税费用 10,074,918.30 1,926,618.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,660,489.58 5,185,000.69
归属于母公司所有者的净利润 11,495,833.69 2,477,837.71
少数股东损益 164,655.89 2,707,162.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.053 0.011
（二）稀释每股收益（元/股） 0.053 0.011
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
母公司利润表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 596,580.00
减：营业成本
营业税金及附加 33,408.48
销售费用
管理费用 1,984,271.61 1,030,288.59
财务费用 -96,794.98 30.00
资产减值损失 90.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,154,716.21 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,830,320.23 -1,030,318.59
加：营业外收入
减：营业外支出 596.58
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,829,723.65 -1,030,318.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,829,723.65 -1,030,318.59
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
合并现金流量表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,667,828.20 290,404,203.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,546.00
收到其他与经营活动有关的现金 34,690,170.04 4,689,623.69
经营活动现金流入小计 192,362,544.24 295,093,827.52
购买商品、接受劳务支付的现金 62,542,200.20 79,994,062.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,491,276.29 12,491,314.01
支付的各项税费 31,351,955.75 39,084,762.93
支付其他与经营活动有关的现金 120,642,154.62 116,017,909.08
经营活动现金流出小计 229,027,586.86 247,588,048.02
经营活动产生的现金流量净额 -36,665,042.62 47,505,779.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,720.00 334,361.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,407,141.07 12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,448,861.07 12,334,361.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,504,055.80 21,176,157.02
投资支付的现金 3,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,184,055.80 21,176,157.02
投资活动产生的现金流量净额 49,264,805.27 -8,841,795.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 37,000,000.00
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 37,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 60,127,968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,379,747.75 8,531,109.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,379,747.75 68,659,077.76
筹资活动产生的现金流量净额 21,620,252.25 -31,659,077.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,220,014.90 7,004,906.25
加：期初现金及现金等价物余额 61,427,589.67
六、期末现金及现金等价物余额 95,647,604.57
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
母公司现金流量表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,580.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,254,014.56
经营活动现金流入小计 17,850,594.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 656,395.39
支付的各项税费 74,218.26
支付其他与经营活动有关的现金 91,369,714.01
经营活动现金流出小计 92,100,327.66
经营活动产生的现金流量净额 -74,249,733.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,407,141.07
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,407,141.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,800.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,800.00
投资活动产生的现金流量净额 59,367,341.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,117,607.97
加：期初现金及现金等价物余额 20,676,633.26
六、期末现金及现金等价物余额 35,794,241.23
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法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 218,093 273,86 23,913 -31,839 51,479, 535,510,298.17
上年 ,090.00 3,373. ,854.0 ,442.14 422.75
年末 54 2
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 218,093 273,86 23,913 -31,839 51,479, 535,510,298.17
本年 ,090.00 3,373. ,854.0 ,442.14 422.75
年初 54 2
余额
三、 11,495, -49,910 -38,414,930.95
本期 833.69 ,764.64
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 11,495, 164,655 11,660,489.58
）净 833.69 .89
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 11,495, 164,655 11,660,489.58
（一 833.69 .89
）和
（二
）小
计
（三 -50,075 -50,075,420.53
）所 ,420.53
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． -50,075 -50,075,420.53
其他 ,420.53
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 218,093 273,86 23,913 -20,343 1,568,6 497,095,367.22
本期 ,090.00 3,373. ,854.0 ,608.45 58.11
期末 54 2
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公积 一 未分配 其
本(或股 积 ： 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 194,093 296,771 23,913,8 -68,574 47,458,073.7 493,661,962.51
上年 ,090 ,109.76 54.02 ,165.04 7
年末
余额
加： 540,916 264,802.99 805,719.44
会计 .45
政策
变更
前期
差错
更正
二、 194,093 296,771 23,913,8 -68,033 47,722,876.7 494,467,681.95
本年 ,090.00 ,109.76 54.02 ,248.59 6
年初
余额
三、 24,000, -24,000 2,477,8 2,302,765.45 4,780,603.16
本期 000.00 ,000.00 37.71
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 2,477,8 2,707,162.98 5,185,000.69
）净 37.71
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 2,477,8 2,707,162.98 5,185,000.69
（一 37.71
）和
（二
）小
计
（三 -66,429.53 -66,429.53
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其 -66,429.53 -66,429.53
他
（四 -337,968.00 -337,968.00
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 -337,968.00 -337,968.00
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五 24,000, -24,000
）所 000.00 ,000.00
有者
权益
内部
结转
1．资 24,000, -24,000
本公 000.00 ,000.00
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 218,093 272,771 23,913,8 -65,555 50,025,642.2 499,248,285.11
本期 ,090.00 ,109.76 54.02 ,410.88 1
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 218,093,090.00 272,771,109.76 23,913,854.02 -93,309,437.48 421,468,616.30
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 218,093,090.00 272,771,109.76 23,913,854.02 -93,309,437.48 421,468,616.30
年初余额
三、本期 4,829,723.65 4,829,723.65
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 4,829,723.65 4,829,723.65
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 4,829,723.65 4,829,723.65
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 218,093,090.00 272,771,109.76 23,913,854.02 -88,479,713.83 426,298,339.95
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 194,093,090.00 296,771,109.76 23,913,854.02 -68,174,182.70 446,603,871.08
年末余额
加：会计 745,467.57 745,467.57
政策变更
前期差错
更正
二、本年 194,093,090.00 296,771,109.76 23,913,854.02 -67,428,715.13 447,349,338.65
年初余额
三、本期 24,000,000.00 -24,000,000.00 -1,030,318.59 -1,030,318.59
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -1,030,318.59 -1,030,318.59
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -1,030,318.59 -1,030,318.59
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 24,000,000.00 -24,000,000.00
有者权益
内部结转
1．资本 24,000,000.00 -24,000,000.00
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 218,093,090.00 272,771,109.76 23,913,854.02 -68,459,033.72 446,319,020.06
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈云霞
公司概况
浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系无锡庆丰股份有限公司，系经江苏省人民政府苏政复[2000]第 52 号文批复，由无锡庆丰发展有限公司整体变更设立。公司股票于2003 年 1 月在上海证券交易所上市交易，股票代码600576。本公司主要从事针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售，主要产品有：高支针织、色织用纱，弹力包芯纱、竹节纱；高密、特阔、提花防羽布及装 饰用布、多种纤维及细薄两极的服装面料用布。 2006年8月16日，公司与万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）签署了《资产置换协议》，公司以全部资产（短期投资除外）和负债，与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司（原浙江新宇之星宾馆有限公司，以下简称“万好万家酒店”）100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第12层进行资产置换。上述资产置换已于2006年12月25日完成，本公司主营业务由棉纺织生产加工转变为房地产开发、连锁酒店经营投资等业务。 公司以2006年6月30日股份总额为基数，以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份定向转增4股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。上述方案已于2006年12月14日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会以苏国资复[2006]178号文正式批准，于2006年12月21日经召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2007年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施股权登记。业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第23093号验资报告验证。 2007年7月，公司名称变更为浙江万好万家实业股份有限公司。 公司注册资本为218,093,090.00元，经营范围为：房地产投资、酒店投资管理。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 （1）现值与公允价值的计量属性 ①现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量.负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 ②公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。 本年公司报表项目中无采用公允价值计量的项目。 （2）本年报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融资产和金融负债的确认和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 (4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 (5)金融工具的汇率风险 本公司无已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具。 (6)金融资产的减值准备 ①可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ②持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
应收款项余额前五名或占应收账款余额10％以上的款项之和。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础
。
对公司投出的承包经营款项，由于已确认其承包经营损益，故不计提坏账准备。对公司投出的拟筹建公司的款项，由于此部分款项实际系投资款，故不计提坏账准备。纳入合并报表范围内的公司之间的往来款不计提坏账准备。
10、存货核算方法：
1)存货的分类 存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。 2)取得和发出的计价方法 存货取得时按实际成本计价。 （1）开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。 （2）公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 （3）开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品，并在决算后按实际发生数与预计成本的差额调整开发产品。 （4）开发产品按实际成本入账，发出开发产品成本按实际销售面积占可销售面积比例结转相应的开发产品成本。 3)存货的盘存制度 采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。 4)存货跌价准备的计提方法 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 3-40 5 31.67-2.38
机器设备 5-15 5 19-6.33
电子设备 4-10 5 23.75-9.5
运输设备 5 5 19
固定资产装修 5 5 19
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(2) 其他说明
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
12、在建工程核算方法：
⑴在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 ⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
13、无形资产核算方法：
⑴无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 ⑵无形资产使用寿命及摊销 ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数确定；两者均规定年限的按孰低者确定；两者均未规定年限的按不超过十年的期限。 土地使用权根据其土地出让合同规定剩余年限确定。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ②无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。 ③研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准： 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
⑴长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 ⑵固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
16、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：
资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。
17、长期股权投资的核算方法：
⑴初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 ⑵被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 ⑶后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
18、借款费用资本化的核算方法：
⑴借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 ⑵借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 ⑶借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
20、合作开发项目分配政策
房地产合作开发是指具有房地产开发资质的一方与提供建设用地使用权或提供资金、技术、劳务等一方或多方在共担风险、共享收益条件下合作开发房地产项目。公司与其他公司合作开发房地产项目，按各自出资额比例对税后利润进行分配。
本期公司与瑞立集团有限公司合作开发的瑞安中心广场4#（天天家园项目）、5#（万好万家大厦项目）和台州万家华庭项目，按各自出资比例（即6：4）对项目取得的税后利润进行分配。
21、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
22、合并报表合并范围发生变更的理由：
(1)本期增加合并单位情况 1) 本期公司全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司出资100万元设立义乌市万好万家商务酒店有限公司，占其注册资本100%。该公司2008年正式开始营业，因此纳入合并范围。 2) 本期公司全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司出资300万元设立广州万好万家商务酒店有限公司，占其注册资本100%。该公司2008年正式开始营业，因此纳入合并范围。 3) 本期公司出资设立分公司-浙江万好万家连锁酒店有限公司嘉兴快捷酒店，该分公司已于2008年1月3日办妥工商登记手续，因此本期纳入合并范围。 (2)本期减少合并单位情况 1) 2008年3月，公司将持有的瑞安国际大酒店有限公司53.06%的股权分别转让给新潮集团股份有限公司、自然人黄锦明、蒋福潮和林玉霜，转让价格为15,918万元。以上转让完成后，公司不再持有瑞安国际大酒店有限公司的股权。因此瑞安国际大酒店有限公司不再纳入合并范围。 2) 2008年4月1日，公司下属子公司杭州新宇国际青年旅馆有限公司业经杭州市工商行政管理局批准注销。因此杭州新宇国际青年旅馆有限公司不再纳入合并范围。 3) 2008年5月27日，公司下属子公司浙江新宇商务服务有限公司业经浙江省工商行政管理局批准注销。因此浙江新宇商务服务有限公司不再纳入合并范围。
23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 浙江新宇城市酒店有限公司（以下简称“万 4%
好万家-杭州城市店”）、宁波市科技园区
新宇商务酒店有限公司（以下简称“万好万
家-宁波高新区店”）、万好万家酒店承包
经营酒店杭州健风大厦系增值税小规模纳税
人
营业税 棋牌收入按3%的税率计缴；其他按营业收入 5%
5％的税率计缴。
城建税 除杭州桐庐店按应缴流转税税额的5%计缴之 7%
外，其余公司均按应缴流转税税额的7％计
缴；
企业所得税 按应纳税所得额的25％计缴。 25%
教育费附加 教育费附加按应缴流转税税额的3%计缴。 3%
土地增值税 按房地产开发项目形成的土地增值额，按超 30-60%
率累进税率30-60%缴纳，在房地产开发项目
土地增值税清算前，转让普通标准住宅按预
收房款的1%、转让经营用房按预收房款的2%
预缴。
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
浙江万好万家连锁酒店 全资子公司 杭州 酒店 1,600 住宿，中式餐供应等
有限公司
浙江万家房地产开发有 全资子公司 温州瑞安 房地产 2,000 房地产开发经营、建筑材
限公司 料销售等
浙江诚意装饰工程有限 控股子公司 杭州 装饰建筑 500 室内外装饰工程设计、施
公司 工等
杭州万好万家商务酒店 全资子公司 杭州 酒店 300 住宿、棋牌、酒店管理等
有限公司
浙江新宇之星杭大路宾 全资子公司 杭州 酒店 50 住宿,餐饮,理发,健身房
馆有限公司 经营
浙江万好万家转塘酒店 全资子公司 杭州 酒店 30 住宿,理发,日用品百货零
有限公司 售
杭州万好万家北站商务 控股子公司 杭州 酒店 200 住宿、棋牌、中式餐供应
酒店有限公司 等
南京万好万家快捷酒店 全资子公司 南京 酒店 200 住宿,百货销售，餐饮管
连锁有限公司(江宁店) 理
无锡市万好万家快捷酒 控股子公司 无锡 酒店 30 住宿,餐饮
店有限公司
浙江新宇城市酒店有限 全资子公司 杭州 酒店 200 住宿等
公司
富阳新宇假日酒店有限 控股子公司 富阳 酒店 100 住宿、餐饮等
公司
宁波市科技园区万好万 控股子公司 宁波 酒店 50 提供住宿服务，餐饮等
家商务酒店有限公司
义乌市万好万家商务酒 全资子公司 义乌 酒店 100 住宿，日用百货批，零售
店有限公司 等
广州万好万家商务酒店 全资子公司 广州 酒店 300 西餐饮食服务,提供住宿
有限公司 等
台州市椒江万好万家商 全资子公司 台州 酒店 100 供应中式餐、住宿、棋牌
务酒店有限公司 服务等
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例 是否合并报表
司的净投资的余额 （%）
（资不抵债子公司
适用）
浙江万好万家连锁酒 49,159,500.00 100 100 是
店有限公司
浙江万家房地产开发 294,344,141.14 100 100 是
有限公司
浙江诚意装饰工程有 4,000,000.00 80 80 是
限公司
杭州万好万家商务酒 2,434,931.76 100 100 是
店有限公司
浙江新宇之星杭大路 500,000.00 100 100 是
宾馆有限公司
浙江万好万家转塘酒 300,000.00 100 100 是
店有限公司
杭州万好万家北站商 2,000,000.00 65 65 是
务酒店有限公司
南京万好万家快捷酒 2,000,000.00 100 100 是
店连锁有限公司(江宁
店)
无锡市万好万家快捷 300,000.00 51 51 是
酒店有限公司
浙江新宇城市酒店有 2,000,000.00 100 100 是
限公司
富阳新宇假日酒店有 1,000,000.00 51 51 是
限公司
宁波市科技园区万好 500,000.00 70 70 是
万家商务酒店有限公
司
义乌市万好万家商务 1,000,000.00 100 100 是
酒店有限公司
广州万好万家商务酒 3,000,000.00 100 100 是
店有限公司
台州市椒江万好万家 1,000,000.00 100 100 是
商务酒店有限公司
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企业合并及合并财务报表的说明：
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
(1)本期增加合并单位情况 1) 本期公司全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司出资100万元设立义乌市万好万家商务酒店有限公司，占其注册资本100%。该公司2008年正式开始营业，因此纳入合并范围。 2) 本期公司全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司出资300万元设立广州万好万家商务酒店有限公司，占其注册资本100%。该公司2008年正式开始营业，因此纳入合并范围。 3) 本期公司出资设立分公司-浙江万好万家连锁酒店有限公司嘉兴快捷酒店，该分公司已于2008年1月3日办妥工商登记手续，因此本期纳入合并范围。 (2)本期减少合并单位情况 1) 2008年3月，公司将持有的瑞安国际大酒店有限公司53.06%的股权分别转让给新潮集团股份有限公司、自然人黄锦明、蒋福潮和林玉霜，转让价格为15,918万元。以上转让完成后，公司不再持有瑞安国际大酒店有限公司的股权。因此瑞安国际大酒店有限公司不再纳入合并范围。 2) 2008年4月1日，公司下属子公司杭州新宇国际青年旅馆有限公司业经杭州市工商行政管理局批准注销。因此杭州新宇国际青年旅馆有限公司不再纳入合并范围。 3) 2008年5月27日，公司下属子公司浙江新宇商务服务有限公司业经浙江省工商行政管理局批准注销。因此浙江新宇商务服务有限公司不再纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 306,693.62 482,090.45
人民币 306,693.62 482,090.45
银行存款： 95,041,555.50 68,840,204.87
人民币 95,041,555.50 68,840,204.87
其他货币资金： 299,355.45
人民币 299,355.45
合计 95,647,604.57 69,322,295.32
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2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例(%
) %) )
单项金额不 9,844,598.68 100.00 113,941.42 8.51 11,566,809.80 100 184,170.27 1.59
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
合计 9,844,598.68 － 113,941.42 － 11,566,809.80 － 184,170.27 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,261,816.89 94.08 84,965.16 9,144,556.79 79.06 91,816.18
一至二年 562,279.69 5.71 27,336.09 1,826,193.01 15.79 91,275.56
二至三年 20,502.10 0.21 1,640.17 596,060.00 5.15 1,078.53
个别计提
合计 9,844,598.68 100.00 113,941.42 11,566,809.80 100.00 184,170.27
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
谢民强 非关联方 1,700,000.00 1年以内 17.27
客户售房尾款 非关联方 1,602,667.00 1年以内 16.28
蒋欣 非关联方 520,000.00 1年以内 5.28
郭强 非关联方 500,000.00 1年以内 5.08
中国南方航空股份有限公 非关联方 132,830.78 1年以内 1.35
司
合计 / 4,455,497.78 / 45.26
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3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(%
%) )
单
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 55,411,964.80 100.00 1,244,388.10 91.49 97,712,488.71 100 2,372,548.37 2.43
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 55,411,964.80 － 1,244,388.10 － 97,712,488.71 － 2,372,548.37 －
计
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 50,956,524.67 91.95 644,674.01 60,843,889.65 62.27 192,627.67
一至二年 745,703.93 1.35 37,285.20 28,100,507.11 28.76 730,741.86
二至三年 2,502,236.20 4.52 200,178.89 3,891,182.53 3.98 147,369.18
三年以上 1,207,500.00 2.18 362,250.00 4,876,909.42 4.99 1,301,809.66
合计 55,411,964.80 100.00 1,244,388.10 97,712,488.71 100.00 2,372,548.37
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额
的比例
台州市规划局 非关联方 2,025,640.60 1年以内 3.66
常州快捷酒店 未开业的分公司 8,064,435.72 1年以内 14.55
苏州快捷酒店 未开业的分公司 5,649,496.71 1年以内 10.20
无锡梁溪路店 未开业的分公司 5,810,449.09 1年以内 10.49
杭州万好万家紫玉商务酒店有限 未开业的子公司 2,743,364.00 1年以内 4.95
公司
合计 24,293,386.12 43.84
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4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,444,001.87 43.67 3,257,129.83 99.65
一至二年 4,442,388.26 56.33 11,305.17 0.35
合计 7,886,390.13 100.00 3,268,435.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,390,062.76 68.35
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京车灯厂 非关联方 1,077,049.86 1年以内 预付租金
浙江省第二建筑有限公司 非关联方 1,200,000.00 1年以内 预付工程款
瑞安市仙降建筑公司第二 非关联方 1,113,012.90 1年以内 预付工程款
分公司
合计 / 3,390,062.76 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 116,098.16 116,098.16 845,274.49 0 845,274.49
库存商品 543,605.50 543,605.50 1,708,959.66 0 1,708,959.66
周转材料 1,085,591.19 1,085,591.19 178,829.80 0 178,829.80
开发成本 399,850,195.62 0 399,850,195.62
开发产品 626,274,851.82 626,274,851.82 270,809,555.10 0 270,809,555.10
工程施工 7,372,892.00 7,372,892.00 4,279,918.46 0 4,279,918.46
合计 635,393,038.67 635,393,038.67 677,672,733.13 0 677,672,733.13
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其中，公司下属房产公司的存货分开发项目增减变动明细如下：
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天天家园 73,120,937.93 1,964,262.12 33,773,293.06 41,311,906.99
万好大厦 29,519,981.83 3,092,059.23 13,060,124.85 19,551,916.21
玉海大厦 1,485,322.91 112,483.12 56,241.56 1,541,564.47
万家花园 16,653,332.72 984,919.28 15,668,413.44
东方商务 136,037,513.41 15,642,339.30 13,206,092.00 138,473,760.71
新江南人家 12,620,754.38 158,370.17 42,078.00 12,737,046.55
塘下大厦 1,371,711.92 2,140,506.87 3,512,218.79
阳光组团 36,720,858.37 36,720,858.37
台州万家华庭 399,850,195.62 39,775,529.73 79,356,340.27 360,269,385.08
小计 670,659,750.72 99,606,408.91 143,991,307.81 626,274,851.82
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6、持有至到期投资
单位:元 币种:人民币
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项目 期末账面余额 年初账面余额
银行结构性理财产品 4,500,000.00
合计 4,500,000.00
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7、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 231,176,465.30 8,980,906.95 172,371,780.83 67,785,591.42
其中：房屋及建筑物 120,364,626.39 1,252,665.37 89,853,513.03 31,763,778.73
机器设备 30,447,754.40 7,677,768.08 26,727,803.80 11,397,718.68
运输工具 8,363,949.52 50,473.50 666,424.00 7,747,999.02
电子设备 36,010,395.34 19,134,300.35 16,876,094.99
固定资产装修 35,989,739.65 35,989,739.65
二、累计折旧合计： 102,243,136.81 5,108,013.37 83,914,156.25 23,436,993.93
其中：房屋及建筑物 28,184,237.95 1,899,050.22 26,187,712.49 3,895,575.68
机器设备 18,242,970.69 2,816,590.33 16,538,742.51 4,520,818.51
运输工具 6,210,788.34 392,372.82 829,741.19 5,773,419.97
电子设备 21,938,267.49 12,691,087.72 9,247,179.77
固定资产装修 27,666,872.34 27,666,872.34
三、固定资产净值合计 128,933,328.49 44,348,597.49
其中：房屋及建筑物 92,180,388.44 27,868,203.05
机器设备 12,204,783.71 6,876,900.17
运输工具 2,153,161.18 1,974,579.05
电子设备 14,072,127.85 7,628,915.22
固定资产装修 8,322,867.31
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
固定资产装修
五、固定资产净额合计 128,933,328.49 44,348,597.49
其中：房屋及建筑物 92,180,388.44 27,868,203.05
机器设备 12,204,783.71 6,876,900.17
运输工具 2,153,161.18 1,974,579.05
电子设备 14,072,127.85 7,628,915.22
固定资产装修 8,322,867.31
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注：本期减少中包括转让瑞安国际大酒店有限公司股权，相应转出期初含有的瑞安国际大酒店有限公司的固定资产原价165,208,858.10元，累计折旧80,899,205.50元。
8、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 337,686.30 337,686.30 32,697.34 32,697.34
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
装饰工程 167,330.00 自有资金 167,330.00
空调工程 96,000.00 自有资金 96,000.00
装修工程 32,697.34 508,557.35 466,898.39 自有资金 74,356.30
合计 32,697.34 771,887.35 466,898.39 / 337,686.30
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(2) 在建工程的说明：
1)本期无借款费用资本化金额。 2)期末在建工程未存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。
9、无形资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
办公软件 319,413.79 8,880.00 93,478.87 234,814.92
土地使用权 5,139,752.57 5,139,752.57
合计 5,459,166.36 8,880.00 5,233,231.44 234,814.92
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注：本期土地使用权减少系转让瑞安国际大酒店有限公司股权相应转出土地使用权。
10、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
商誉 85,728,264.74 187,892,685.28
合计 85,728,264.74 187,892,685.28
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11、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
租入固定资产装修费等 79,075,478.79 53,016,167.11
合计 79,075,478.79 53,016,167.11
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12、递延所得税资产的说明：
本期末递延所得税资产比期初数减少4,681,271.99元，主要系公司本期确认商品房销售收入使预收房款形成的递延所得税资产减少所致。
13、短期借款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 5,000,000.00
抵押借款 23,000,000.00 78,000,000.00
担保借款 17,000,000.00
合计 23,000,000.00 100,000,000.00
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14、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 预收帐款项目中，公司下属房产公司的预收账款分开发项目增减变动明细如下：
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天天家园 41,812,672.93 21,923,187.00 63,735,859.93
万好大厦 23,622,152.00 13,913,449.00 32,110,514.00 5,425,087.00
玉海大厦
万家花园
东方商务 294,000.00 294,000.00
新江南人家 50,000.00 50,000.00
塘下大厦 188,303.00 188,303.00
台州万家华庭 339,292,613.00 54,184,774.00 127,262,808.00 266,214,579.00
小计 404,727,437.93 90,553,713.00 223,591,484.93 271,689,666.00
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16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,638,350.91 10,160,787.22 12,498,512.62 300,625.51
二、职工福利费
三、社会保险费 90,868.49 1,325,765.65 1,354,794.44 61,839.70
四、住房公积金 8,922.60 74,340.40 86,113.00 -2,850.00
五、其他 354,359.62 323,319.50 31,040.12
11,560,893.27 14,262,739.56
合计 3,092,501.62 11,560,893.27 14,262,739.56 390,655.33
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -91,594.15 4,981.77 浙江新宇城市酒店有限公司（以下
简称“万好万家-杭州城市店”）
、宁波市科技园区新宇商务酒店有
限公司（以下简称“万好万家-宁
波高新区店”）、万好万家酒店承
包经营酒店杭州健风大厦系增值税
小规模纳税人
营业税 -11,962,777.09 -16,147,333.40 棋牌收入按3%的税率计缴；其他按
营业收入5％的税率计缴。
所得税 18,971,262.81 10,675,354.88 按应纳税所得额的25％计缴。
个人所得税 -213,426.64 -175,068.30 按法定税率计缴。
城建税 -851,435.67 -1,134,606.69 除杭州桐庐店按应缴流转税税额的
5%计缴之外，其余公司均按应缴流
转税税额的7％计缴；
土地增值税 -2,623,058.80 -4,335,050.93 按房地产开发项目形成的土地增值
额，按超率累进税率30-60%缴纳，
在房地产开发项目土地增值税清算
前，转让普通标准住宅按预收房款
的1%、转让经营用房按预收房款的
2%预缴。
房产税 138,000.00 按法定税率征收。
水利建设基金 -262,684.01 按法定税率征收。
其他 -102,728.58 1,155,414.28 按法定税率征收。
教育费附加 -580,677.70 -689,331.95 教育费附加按应缴流转税税额的3%
计缴。
合计 2,420,880.17 -10,645,640.34 /
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18、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
万好万家集团有限公司 14,100,500.00 16,671,600.00
合计 14,100,500.00 16,671,600.00
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19、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 96,100,000.00
担保借款 100,000,000.00
合计 100,000,000.00 96,100,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
浙江万好万家实业股 2008年5月27日 2010年4月20日 人民币 100,000,000.00 人民币
份有限公司
瑞安国际大酒店有限 2006年9月25日 2016年10月18 人民币 人民币 96,100,000.00
公司 日
合计 / / / 100,000,000.00 / 96,100,000.00
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20、少数股东权益：
本期末少数股东权益余额为1,568,658.11元,比期初51,479,422.75元减少49,910,764.64元。主要系本期瑞安国际大酒店有限公司转让相应的少数股东权益转出所致。
21、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总数 218,093,090.00 100.00 218,093,090.00 100.00
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22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 270,200,000.67 270,200,000.67
其他资本公积 3,663,372.87 3,663,372.87
合计 273,863,373.54 273,863,373.54
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23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,913,854.02 23,913,854.02
合计 23,913,854.02 23,913,854.02
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24、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -31,839,442.14 －
调整后年初未分配利润 -31,839,442.14 －
加：本期净利润 11,495,833.69 －
其他转出
期末未分配利润 -20,343,608.45 －
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25、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 200,701,625.11 92,156,551.96
其他业务收入
合计 200,701,625.11 92,156,551.96
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 4,555,745.49 52,225.10
房地产业 136,424,124.46 92,715,907.87 19,291,363.07 15,166,371.20
旅游饮食服务业 64,277,500.65 11,551,236.19 68,309,443.40 6,839,721.03
合计 200,701,625.11 104,267,144.06 92,156,551.96 22,058,317.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
其他 200,701,625.11 104,267,144.06 92,156,551.96 22,058,317.33
合计 200,701,625.11 104,267,144.06 92,156,551.96 22,058,317.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 200,701,625.11 104,267,144.06 92,156,551.96 22,058,317.33
合计 200,701,625.11 104,267,144.06 92,156,551.96 22,058,317.33
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公司向前五位客户销售的收入合计6,825,740.00元，占收入总额的3.40%。
26、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 10,088,507.96 4,175,785.89 棋牌收入按3%的税率计缴；其
他按营业收入5％的税率计缴。
城建税 696,546.20 308,532.30 除杭州桐庐店按应缴流转税税
额的5%计缴之外，其余公司均
按应缴流转税税额的7％计缴；
教育费附加 360,786.49 198,259.22
水利建设基金 78,249.07
土地增值税 2,126,242.64 243,597.58
其他 1,285,143.48 9,199.66
合计 14,635,475.84 4,935,374.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 2,347,133.84
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 1,470,656.66 80,355.69
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 -3,960,834.49
合计 -143,043.99 80,355.69
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28、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -649,085.05 138,842.35
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -649,085.05 138,842.35
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29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 4,560,776.05 650.00
其中：固定资产处置利得 10,776.05 650.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得 16,667.00
赔款收入 19,170.80 15,100.70
其他 281,508.19 57,722.61
政府补助 234,533.00
合计 4,861,455.04 324,673.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 4,811,476.86 15,708.75
其中：固定资产处置损失 715,314.95 15,708.75
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
无形资产处置损失 465.22
罚款及赔款支出 20,189.44 2,859.10
捐赠支出 1,265.32
水利基金 -8,881.59 103,588.60
其他 314,267.40 44,070.94
合计 5,138,782.65 166,227.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 5,393,646.31 12,638,977.60
递延所得税 4,681,271.99 -10,712,359.09
合计 10,074,918.30 1,926,618.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
新评四星级饭店奖励 100,000.00
2005年度认证绿色饭店奖励 50,000.00
就业补助奖金 20,333.00
旅游局机顶盒补助款 34,200.00
三星级酒店奖励金 30,000.00
合计 234,533.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益： 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益： 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
34、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 693,626.98
营业外收入 300,678.99
收到其他往来 33,695,864.07
合计 34,690,170.04
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35、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
房租费 13,947,987.41
维修及能耗费 9,478,667.69
客房消耗费 1,948,308.55
营业外支出 335,722.16
财务费用－手续费 312,248.60
支付瑞安阳光组团的土地款 35,286,251.33
归还万好万家集团往来款 11,600,000.00
代付物业维修金和煤气开户费 4,979,300.00
支付的其他往来 42,753,668.88
合计 120,642,154.62
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36、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,660,489.58 5,185,000.69
加：资产减值准备 -649,085.05 138,842.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,202,447.02 10,405,995.57
无形资产摊销 21,577.25 87,993.91
长期待摊费用摊销 8,269,086.01 5,971,148.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 43,595.40 15,058.75
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,093.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,072,288.68 1,652,741.76
投资损失（收益以“－”号填列） 143,043.99 -80,355.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,681,271.99 -10,346,397.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 22,699,841.11 -39,289,324.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 14,376,193.73 157,103,766.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -102,189,885.83 -83,338,691.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,665,042.62 47,505,779.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 95,647,604.57 58,807,478.52
减：现金的期初余额 61,427,589.67 51,802,572.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,220,014.90 7,004,906.25
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 3,986.17 12,636.7
人民币 3,986.17 12,636.7
银行存款： 35,790,255.06 20,663,996.56
人民币 35,790,255.06 20,663,996.56
合计 35,794,241.23 20,676,633.26
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2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额不重大但 0 0 0 0
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的应收账款
合计 0 － 0 － 0 － 0 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大
的其他应收款
项
单项金额不重 137,873,270.97 100 90.87 100 44,227,236.77 100
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其
他应收款项
合计 137,873,270.97 － 90.87 － 44,227,236.77 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 137,873,270.97 100 90.87 44,227,236.77 100
合计 137,873,270.97 100 90.87 44,227,236.77 100
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
浙江万好万家连锁酒店有限公司 全资子公司 105,641,555.64 1年以内 76.62
杭州万好万家商务酒店有限公司 全资子公司 21,120,000.00 1年以内 15.32
浙江万家房地产开发有限公司 全资子公司 10,804,628.05 1年以内 7.84
浙江新宇城市酒店有限公司 全资子公司的全资 193,000.00 1年以内 0.14
子公司
南京万好万家快捷酒店连锁有限 全资子公司的全资 55,000.00 1年以内 0.04
公司 子公司
合计 / 137,814,183.69 / 99.96
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(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
浙江万好万家连锁酒店有限公司 全资子公司 105,641,555.64 76.62
杭州万好万家商务酒店有限公司 全资子公司 21,120,000.00 15.32
浙江万家房地产开发有限公司 全资子公司 10,804,628.05 7.84
浙江新宇城市酒店有限公司 全资子公司的全资 193,000.00 0.14
子公司
南京万好万家快捷酒店连锁有限公司 全资子公司的全资 55,000.00 0.04
子公司
浙江诚意装饰工程有限公司 控股子公司 50,000.00 0.03
合计 / 137,864,183.69 99.99
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4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 48,000.00 100.00
合计 48,000.00 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 48,000 100
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、长期股权投资
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
浙江万好万家连 49,159,505.91 49,159,505.91 49,159,505.91
锁酒店有限公司
浙江万好万家房 352,928,729.42 352,928,729.42 -58,584,588.28 294,344,141.14
地产开发有限公
司
浙江诚意装饰工 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
程有限公司
杭州万好万家商 3,000,000.00 2,434,931.76 2,434,931.76
务酒店有限公司
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注：本期减少主要系转让瑞安国际大酒店有限公司相应转出原评估增值部分。
6、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 21,876,796.23 39,800.00 21,916,596.23
其中：房屋及建筑物 21,846,296.23 21,846,296.23
机器设备 30,500.00 39,800.00 70,300.00
运输工具
二、累计折旧合计： 1,084,947.99 543,930.90 1,628,878.89
其中：房屋及建筑物 1,082,066.91 543,623.21 1,625,690.12
机器设备 2,881.08 307.69 3,188.77
运输工具
三、固定资产净值合计 20,791,848.24 20,287,717.34
其中：房屋及建筑物 20,764,229.32 20,220,606.11
机器设备 27,618.92 67,111.23
运输工具
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 20,791,848.24 20,287,717.34
其中：房屋及建筑物 20,764,229.32 20,220,606.11
机器设备 27,618.92 67,111.23
运输工具
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7、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 70,000,000.00
合计 70,000,000.00
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8、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 406,055.00 406,055.00
二、职工福利费 87,052.51 99,426.80 -12,374.29
三、社会保险费 865.00 123,305.03 108,974.59 15,195.44
四、住房公积金 200.00 20,138.00 24,139.00 -3,801.00
五、其他 17,800.00 17,800.00
合计 1,065.00 654,350.54 656,395.39 -979.85
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11、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 1,500.00 29,000.00 按营业收入5%税率计缴
个人所得税 16,020.80 15,567.30 按法定税率计缴
城建税 105.00 2,030.00 按应缴流转税税额的7％计缴
教育费附加 75.00 1,450.00 按应缴流转税税额的3%计缴；地方
教育费附加按应缴流转税税额的2%
计缴
水利基金 30.00 580.00 按法定税率计缴
城镇土地使用税 1,657.00 按法定税率计缴
合计 19,387.80 48,627.30 /
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12、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
万好万家集团有限公司 14,100,500.00
合计 14,100,500.00
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13、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 100,000,000.00
合计 100,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种
浙江万好万家实业股份有 2008年5月27日 2010年4月20日 人民币 100,000,000.00 人民币
限公司
合计 / / / 100,000,000.00 /
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14、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 218,093,090 100 218,093,090 100
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15、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 272,771,109.76 272,771,109.76
合计 272,771,109.76 272,771,109.76
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16、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,913,854.02 23,913,854.02
合计 23,913,854.02 23,913,854.02
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17、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -93,309,437.48 －
调整后年初未分配利润 -93,309,437.48 －
加：本期净利润 4,829,723.65 －
期末未分配利润 -88,479,713.83 －
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18、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 596,580.00
其他业务收入
合计 596,580.00
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
其他 596,580.00
合计 596,580.00
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
其他 596,580.00
合计 596,580.00
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 596,580.00
合计 596,580.00
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19、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 29,829.00 按营业收入5%税率计缴
城建税 2,088.03 按应缴流转税税额的7％计缴
教育费附加 1,491.45 按应缴流转税税额的3%计缴；
地方教育费附加按应缴流转税
税额的2%计缴
合计 33,408.48 /
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20、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
瑞安国际大酒店有限公司 6,154,716.21 处置该公司投资获得的处置收益
合计 0 6,154,716.21 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 6,154,716.21
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 6,154,716.21 0
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21、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 90.87
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 90.87
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22、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
水利建设基金 596.58
合计 596.58
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23、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收关联方往来款 10,000,000.00
收回土地投标保证金 7,150,000.00
利息收入 104,014.56
合计 17,254,014.56
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24、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付关联方往来款 83,773,523.71
支付土地投标保证金 7,150,000.00
支付差旅费、招待费和审计费等 446,190.30
合计 91,369,714.01
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25、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,829,723.65 -1,030,318.59
加：资产减值准备 90.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 543,930.90 541,017.09
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -6,154,716.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -93,646,034.20 2,564,434.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 20,177,271.89 -2,075,132.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -74,249,733.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 35,794,241.23
减：现金的期初余额 20,676,633.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,117,607.97
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 业的表决权比 控制方
(%) 例(%)
万好万家集团 浙江杭州 房地产投资 100,000,000.00 52.49 52.49 孔德永 75594891-6
有限公司 、物业管理
等
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
浙江万好万家 杭州 酒店 1,600 100 100 74901255-6
连锁酒店有限
公司
浙江万家房地 温州瑞安 房地产 2,000 100 100 14560808-4
产开发有限公
司
浙江诚意装饰 杭州 装饰建筑 500 80 80 60944113-X
工程有限公司
杭州万好万家 杭州 酒店 300 100 100 79668669-2
商务酒店有限
公司
浙江新宇之星 杭州 酒店 50 100 100 72527520-4
杭大路宾馆有
限公司
浙江万好万家 杭州 酒店 30 100 100 76799646-4
转塘酒店有限
公司
杭州万好万家 杭州 酒店 200 65 65 77663679-4
北站商务酒店
有限公司
南京万好万家 南京 酒店 200 100 100 78713440-7
快捷酒店连锁
有限公司(江宁
店)
无锡市万好万 无锡 酒店 30 51 51 66762034-7
家快捷酒店有
限公司
浙江新宇城市 杭州 酒店 200 100 100 70466279-0
酒店有限公司
富阳新宇假日 富阳 酒店 100 51 51 75442569-7
酒店有限公司
宁波市科技园 宁波 酒店 50 70 70 78430874-X
区万好万家商
务酒店有限公
司
义乌市万好万 义乌 酒店 100 100 100 67028502-5
家商务酒店有
限公司
广州万好万家 广州 酒店 300 100 100 66997932-9
商务酒店有限
公司
台州市椒江万 台州 酒店 100 100 100 66170926-0
好万家商务酒
店有限公司
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3、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
万好万家集团有限公司 浙江万好万家实业股份有限 100,000,000 2008年5月27日至2010年4月2 否
公司 0日
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4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 万好万家集团有限公司 14,100,500.00 16,671,600.00
其他应付款 浙江万家装饰工程有限公司 6,000,000.00
其他应付款 张学民 322,000.00
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(八)股份支付
无。
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
公司子公司浙江万家房地产开发有限公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止2008年6月30日累计担保金额为25,567.37万元。
(十)承诺事项：
1. 截至2008年6月30日，公司子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司固定资产中有原值794.9万元、净值为714.61万元的房屋建筑物，为其向杭州市商业银行延安支行人民币借800万元提供抵押担保，借款期限为2007年11月13日至2008年11月7日。 2. 公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司向杭州市商业银行延安支行借款人民币1,500万元。借款期限为2008年1月14日至2009年1月9日。此笔借款由本公司以白马大厦12楼的房屋产权提供担保。该项固定资产原值为2,184.63万元,净值为2,021.74万元。
(十一)资产负债表日后事项：
1.公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司出资200万元设立杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司。该公司注册资本为200万元，杭州万好万家商务酒店有限公司占其注册资本的100%。2008年7月该公司开始营业。 2.公司本期出资设立浙江万好万家连锁酒店有限公司苏州快捷酒店、常州新区快捷酒店、常州鹤园路快捷酒店和无锡分公司等4家分公司。期后，上述4家分公司的工商登记手续尚在办理中。 3.根据公司子公司浙江万家房地产开发有限公司董事会决议，浙江万家房地产开发有限公司台州分公司变更为浙江台州万家房地产开发有限公司。浙江台州万家房地产开发有限公司注册资本为500万元。此次出资业经台州安信会计师事务所审验，并出具台安会验[2008]第195号《验资报告》。该公司已于2008年7月7日办妥工商登记手续。
(十二)其他重要事项：
1.非货币性资产交换 无。 2.其他需要披露的重要事项 (1) 股权转让 1) 根据公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司与浙江万好万家连锁酒店有限公司、自然人王坚、徐霞、孙丽明、郦燕、颜军、丁剑平和范建林签订的《股权转让协议》，公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司受让浙江万好万家连锁酒店有限公司、自然人王坚、徐霞、孙丽明、郦燕、颜军、丁剑平和范建林持有的浙江新宇城市酒店有限公司共计80%的股权。股权转让款为244万元。 根据公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司与浙江浙大新宇集团有限公司签订的《股权转让协议》及补充协议，公司子公司杭州万好万家商务酒店有限公司受让浙江浙大新宇集团有限公司持有的浙江新宇城市酒店有限公司20%的股权。股权转让款为120万元。 上述股权转让完成后，浙江新宇城市酒店有限公司成为杭州万好万家商务酒店有限公司的全资子公司。截至2008年6月30日，上述股权转让的工商变更手续已办妥。 2) 根据公司子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司与自然人盖平签订的《股权转让协议》，浙江万好万家连锁酒店有限公司受让自然人盖平持有的浙江新宇之星转塘宾馆有限公司20%的股权。股权转让款为18万元。此次股权转让完成后，浙江新宇之星转塘宾馆有限公司成为浙江万好万家连锁酒店有限公司的全资子公司。2008年1月2日，上述股权转让的工商变更手续已办妥。 3) 根据公司子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司与浙江浙大新宇集团有限公司签订的《股权转让协议》及补充协议，浙江万好万家连锁酒店有限公司受让浙江浙大新宇集团有限公司持有的浙江新宇之星杭大路宾馆有限公司20%的股权。股权转让款为30万元。此次股权转让完成后，浙江新宇之星杭大路宾馆有限公司成为浙江万好万家连锁酒店有限公司的全资子公司。2008年1月3日，上述股权转让的工商变更手续已办妥。 4）2008年2月18日，公司子公司浙江万家房地产开发有限公司将持有的瑞安国际大酒店有限公司53.06%股权转让给公司，转让价格为94,440,695.51元。上述股权转让已于2008年2月19日办完工商变更登记手续。 根据公司与新潮集团股份有限公司、黄锦明、蒋福潮和林玉霜签订的股权转让协议，公司将持有的瑞安国际大酒店有限公司53.06%股权分别转让给新潮集团股份有限公司、黄锦明、蒋福潮和林玉霜，转让价格为15,918万元。此次股权转让，已于2008年4月11日办妥工商变更登记手续。 (2) 股权质押 1) 2008年5月23日，公司接第一大股东万好万家集团有限公司(持有公司114,471,193股股份，占公司总股本的52.49%)通知，万好万家集团有限公司将其持有的公司45,000,000股(占公司总股本比例的20.63%)的股权质押给浙商银行股份有限公司。质押期为2008年5月27日至2010年4月20日，并于2008年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。 2) 2008年4月18日，公司接第一大股东万好万家集团有限公司通知，万好万家集团有限公司将其持有的公司25,570,000股的股权（占公司总股本的11.72％）质押给中国农业银行杭州市城西支行。质押期为2008年4月17日至2009年4月17日，并于2008年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。 3) 2008年4月10日，公司接第一大股东万好万家集团有限公司通知，万好万家集团有限公司质押给中国农业银行杭州市城西支行的公司限售流通股中的37,000,000股(占公司总股本的16.97%)于2008年4月10日已解除质押。其余部分股权共计31,250,000股(占公司总股本的14.33%)继续质押给中国农业银行杭州市城西支行，质押期为2008年4月7日至2009年4月7日。 上述解除质押及质押登记手续均于2008年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 (3) 根据2008年5月15日公司子公司浙江万家房地产开发有限公司与瑞安市国土资源局签订的《瑞安市国有土地使用权出让补充协议书》。浙江万家房地产开发有限公司受让瑞安市阳光组团地块4932平方米的土地，用于房地产开发和万好万家集团有限公司回迁办公基地建设。合同总价款为35,286,251.33元。截至2008年6月30日，上述土地使用权证尚在办理中。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.32 2.35 0.053 0.053
净利润
扣除非经常性损益后归属 2.06 2.08 0.047 0.047
于公司普通股股东的净利
润
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董事长：孔德永
浙江万好万家实业股份有限公司