关于浙江祥源文旅股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江文旅股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于浙江祥源文旅股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年
2022 年
占用方与上 上市公司 2022 年期初 度占用累 2022 年度偿 2022 年
非经营性资金占 资金占用方 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 占用资金余 计发生金 还累计发生 期末占用
用 名称 金的利息 原因 质
联关系 计科目 额 额(不含 金额 资金余额
(如有)
利息)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 北京万好万 公司前控股股 4,260.899726 公司注 非经营
属企业 家电子竞技 东 销，账款 性占用
4,260.899726
传媒有限公 核销
司
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
2022 年
往来方与上 上市公司 2022 年期初 度往来累 2022 年度偿 2022 年
其他关联资金往 资金往来方 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 往来资金余 计发生金 还累计发生 期末往来
来 名称 金的利息 原因 质
系 计科目 额 额（不含 金额 资金余额
（如有）
利息）
大股东及其附属 安徽省祁门 控股股东、实 应收账款 经营性
企业 县祁红茶业 际控制人的附 / 0.50 / 0.50 推广服务 往来
有限公司 属企业
安徽祥源花 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
海旅游开发 际控制人的附 0.93 1.73 1.73 0.93 往来
技术服务
有限公司 属企业
安徽益祥文 控股股东、实 应收账款 动漫衍生 经营性
旅产业有限 际控制人的附 / 3.69 3.16 0.52 品平台售 往来
公司 属企业 卖
北京迈途国 控股股东、实 应收账款 经营性
际旅行社有 际控制人的附 0.80 0.80 1.59 / 景交服务 往来
限公司 属企业
凤凰古城文 控股股东、实 应收账款 经营性
化旅游投资 际控制人的附 智慧文旅 往来
81.75 150.52 232.27 /
股份有限公 属企业 技术服务
司
阜阳文化旅 控股股东、实 应收账款 阜阳西湖 经营性
游发展股份 际控制人的附 5.83 821.67 774.77 52.73 沉浸式设 往来
有限公司 属企业 计
黄龙洞投资 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
股份有限公 际控制人的附 43.33 70.49 113.82 / 往来
技术服务
司 属企业
黄山市祥源 控股股东、实 应收账款 经营性
齐云山酒店 际控制人的附 智慧文旅 往来
13.52 20.67 20.67 13.52
管理有限公 属企业 技术服务
司
黄山市祥源 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
云谷酒店管 际控制人的附 7.95 22.08 22.08 7.95 往来
技术服务
理有限公司 属企业
黄山市自由 控股股东、实 应收账款 经营性
家营地景区 际控制人的附 智慧文旅 往来
0.66 11.53 12.19 /
管理有限公 属企业 技术服务
司
黄山源途远 控股股东、实 应收账款 经营性
旅行社有限 际控制人的附 / 0.03 0.03 / 景交服务 往来
公司 属企业
齐云山投资 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
集团有限公 际控制人的附 21.98 27.34 43.09 6.23 往来
技术服务
司 属企业
三亚洋海船 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
务实业有限 际控制人的附 0.66 17.49 17.49 0.66 往来
技术服务
公司 属企业
上海祥旅信 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
息科技有限 际控制人的附 / 106.11 106.11 / 往来
技术服务
公司 属企业
上海源途远 控股股东、实 应收账款 经营性
旅游文化有 际控制人的附 13.62 964.02 951.51 26.14 景交服务 往来
限公司 属企业
绍兴舜祥信 控股股东、实 应收账款 经营性
动漫衍生
息技术有限 际控制人的附 0.12 / 0.12 / 往来
品售卖
公司 属企业
太姥山祥源 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
旅游发展有 际控制人的附 / 4.24 4.24 / 往来
技术服务
限公司 属企业
湘西烟雨凤 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
凰旅游演艺 际控制人的附 39.09 63.07 102.16 / 往来
技术服务
有限公司 属企业
祥源花世界 控股股东、实 应收账款 经营性
生态文化旅 际控制人的附 智慧文旅 往来
47.40 200.69 200.89 47.20
游区开发有 属企业 技术服务
限公司
祥源酒店管 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
理有限公司 际控制人的附 12.72 19.48 19.48 12.72 往来
技术服务
属企业
祥源控股集 控股股东 应收账款 经营性
智慧文旅
团有限责任 / 137.53 137.53 / 往来
技术服务
公司
祥源控股集 控股股东、实 应收账款 经营性
团有限责任 际控制人的附 智慧文旅 往来
21.63 46.38 21.95 46.06
公司上海分 属企业 技术服务
公司
祥源汽车文 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
化有限责任 际控制人的附 11.93 3.98 15.90 / 往来
技术服务
公司 属企业
祥源颍淮旅 控股股东、实 应收账款 经营性
智慧文旅
游开发股份 际控制人的附 1.99 119.25 90.63 30.61 往来
技术服务
有限公司 属企业
休宁齐云山 控股股东、实 应收账款 经营性
文化旅游发 际控制人的附 智慧文旅 往来
2.65 47.17 49.82 /
展股份有限 属企业 技术服务
公司
祥源梅溪湖 控股股东、实 应收账款 经营性
动漫衍生
文化旅游发 际控制人的附 / 1.11 / 1.11 往来
品售卖
展有限公司 属企业
合肥易茶客 控股股东、实 应收账款 经营性
移动积分
电子商务有 际控制人的附 / 1.16 1.16 / 往来
推广
限公司 属企业
控股股东、实 应收账款 经营性
祥源茶业股 文创品牌
际控制人的附 2.00 / 2.00 / 往来
份有限公司 设计
属企业
安徽益祥文 控股股东、实 其他应收 经营性
旅产业有限 际控制人的附 款 / 0.32 0.32 / 景交服务 往来
公司 属企业
凤凰古城文 控股股东、实 其他应收 经营性
化旅游投资 际控制人的附 款 联票代收 往来
25.44 110.50 135.94 /
股份有限公 属企业 代付
司
黄龙洞投资 控股股东、实 其他应收 经营性
联票代收
股份有限公 际控制人的附 款 / 408.52 408.51 0.01 往来
代付
司 属企业
黄山市祥源 控股股东、实 其他应收 经营性
齐云山酒店 际控制人的附 款 联票代收 往来
/ 15.58 15.58 /
管理有限公 属企业 代付
司
湘西烟雨凤 控股股东、实 其他应收 经营性
联票代收
凰旅游演艺 际控制人的附 款 / 4.51 4.51 / 往来
代付
有限公司 属企业
休宁齐云山 控股股东、实 其他应收 经营性
文化旅游发 际控制人的附 款 联票代收 往来
/ 234.85 234.85 /
展股份有限 属企业 代付
公司
凤凰古城旅 控股股东、实 其他应收 非经营
游开发有限 际控制人的附 款 / 20.00 20.00 / 代收代付 性往来
公司 属企业
祥源控股集 控股股东 其他应收 非经营
团有限责任 款 / 0.29 0.29 往来款 性往来
公司
上市公司的子公 北京博恒创 上市公司的附 其他应收 非经营
司及其附属企业 想科技有限 属企业 款 1,300.51 / / 1,300.51 往来款 性往来
公司
北京乐达悦 上市公司的附 其他应收 非经营
世科技有限 属企业 款 893.68 / / 893.68 往来款 性往来
公司
北京其卡通 上市公司的附 其他应收 非经营
弘文化传播 属企业 款 2,736.89 699.00 405.00 3,030.89 往来款 性往来
有限公司
杭州丰豫股 子公司及其控 其他应收 非经营
权投资有限 制的法人 款 7,192.04 18.05 6,409.68 800.41 往来款 性往来
公司
霍尔果斯讯 子公司及其控 其他应收 非经营
宇创世信息 制的法人 款 性往来
289.84 8.50 39.77 258.58 往来款
科技有限公
司
厦门表情王 子公司及其控 其他应收 / 121.42 11.03 110.40 往来款 非经营
国动漫有限 制的法人 款 性往来
公司
厦门翔通动 子公司及其控 其他应收 非经营
20,021.67 19,739.41 282.26 往来款
漫有限公司 制的法人 款 性往来
厦门翔通信 子公司及其控 其他应收 非经营
息科技有限 制的法人 款 / 17,534.02 9,294.27 8,239.74 往来款 性往来
公司
浙江丰豫汽 子公司及其控 其他应收 非经营
车服务有限 制的法人 款 1,536.30 8.10 10.04 1,534.36 往来款 性往来
公司
浙江澜源科 子公司及其控 其他应收 非经营
技创新有限 制的法人 款 136.96 18.00 154.96 / 往来款 性往来
公司
浙江其飞祥 上市公司的附 其他应收 非经营
文化传播有 属企业 款 3,732.06 / / 3,732.06 往来款 性往来
限公司
浙江融易联 子公司及其控 其他应收 非经营
融资租赁有 制的法人 款 257.40 5,079.45 332.87 5,003.98 往来款 性往来
限公司
浙江祥润云 上市公司的附 其他应收 非经营
信息科技有 属企业 款 820.16 2,270.00 1,910.00 1,180.16 往来款 性往来
限公司
浙江祥阅科 子公司及其控 其他应收 非经营
113.85 29.32 10.02 133.15 往来款
技有限公司 制的法人 款 性往来
浙江众联在 上市公司的附 其他应收 非经营
线网络科技 属企业 款 483.47 22.54 443.47 62.54 往来款 性往来
有限公司
北京游动天 子公司及其控 其他应收 非经营
子公司处
地科技有限 制的法人 款 1,634.89 1,634.89 / 性往来
置
公司
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 北京其艺视 其他应收 经营性
附属企业 界管理咨询 款 往来
其他 1.02 / 0.52 0.50 业务形成
中心（有限
合伙）
其他关联方及其 张家界联程 其他应收 非经营
附属企业 旅游管理服 其他 款 0.30 617.42 617.40 0.32 往来款 性往来
务有限公司
总计 / / / 21,485.35 50,104.77 / 44,779.43 26,810.68 / /