大连圣亚旅游控股股份有限公司
600593
2012 年第三季度报告
600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘达
主管会计工作负责人姓名 肖峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙湘
公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 661,049,107.09 621,385,478.04 6.38
所有者权益（或股东权益）(元) 318,223,605.72 284,339,500.46 11.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.4590 3.0906 11.92
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,579,733.58 55.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.8433 55.28
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,700,956.98 41,451,241.89 30.07
基本每股收益（元/股） 0.4859 0.4506 30.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.4839 0.4418 42.51
股)
稀释每股收益（元/股） 0.4859 0.4506 30.07
增加 3.09 个百分
加权平均净资产收益率（%） 14.92 13.76
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 4.10 个百分
14.86 13.49
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -445,542.93 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 国家级文化产业示范基地
800,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 财政补助
外
2
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
1,281,614.50
并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,532.35
少数股东权益影响额（税后） -759,142.80
合计 803,396.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,599
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
大连星海湾金融商务区
22,104,000 人民币普通股
投资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限
7,900,000 人民币普通股
公司
N.Z. UNDERWATER WORLD
ENGINEERING AND
7,368,000 人民币普通股
DEVELOPMENT CO
LIMITED
周建平 3,534,619 人民币普通股
上海杉业实业有限公司 2,650,000 人民币普通股
顾云高 2,597,665 人民币普通股
中融国际信托有限公司
2,550,035 人民币普通股
－融裕 25 号
大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币普通股
中融人寿保险股份有限
2,422,195 人民币普通股
公司－传统保险产品
谢永康 2,200,243 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明
号
1 预付账款 1,386,308.33 544,331.42 154.68% 主要系预付存货采购款项所致
主要系报告期内出售参股公司
2 长期股权投资 15,000,000.00 50,000,000.00 -70.00%
股权所致
主要系报告期内新项目开发建
3 在建工程 30,008,567.47 20,638,018.74 45.40%
设增加所致
主要系报告期内固定资产未清
4 固定资产清理 4,543.38 0.00 不适用
理完毕所致
主要系报告期内部分新开项目
5 无形资产 92,897,637.76 46,000,253.27 101.95%
完工转入所致
系报告期内开具银行承兑汇票
6 应付票据 2,330,089.90 0.00 不适用
结算部分款项所致
主要系报告期内偿还银行贷款
7 短期借款 102,000,000.00 253,000,000.00 -59.68%
所致
主要系报告期内应交所得税费
8 应交税费 7,335,601.34 1,587,636.07 362.05%
增加所致
3
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主要系报告期内支付现金股利
9 应付股利 5,444,725.38 8,737,391.12 -37.68%
所致
主要系报告期内新增项目建设
10 其他应付款 79,560,558.23 44,090,599.38 80.45%
应付款项所致
一年内到期 主要系报告期内偿还银行贷款
11 1,000,000.00 2,000,000.00 -50.00%
的非流动负债 所致
序
报表项目 报告期指标 上年同期指标 变动比例 变动说明
号
主要系报告期盈利预缴企业所
12 所得税费用 6,306,062.17 36,295.00 17274.47%
得税所致
主要系上年同期以土地使用权
13 营业外收入 340,568.72 5,005,857.62 -93.20%
增资所致
主要系报告期处置固定资产损
14 营业外支出 158,292.85 2,101,719.44 -92.47%
失减少所致
主要系报告期内公司营业收入
15 营业利润 49,562,235.79 31,711,511.88 56.29%
增加，节约开支所致
少数股东损 主要系报告期内参股子公司亏
16 -1,262,507.49 213,119.95 -692.39%
益 损所致
支付的各 主要系报告期内收入增加导致
17 9,718,324.18 6,896,943.26 40.91%
项税费 税费增加所致
取得投资
主要系上年同期收到投资公司
18 收益所收到的 0.00 3,200,000.00 -100.00%
现金股利
现金
收回投资 主要系报告期内出售参股公司
19 40,000,000.00 30,000,357.00 33.33%
所收到的现金 股权所致
购建固定资
产、无形资产 主要系报告期内新增项目建设
20 78,857,385.92 22,445,715.47 251.32%
和其他长期资 支出所致
产支付的现金
投资支付 主要系报告期内投资额度减少
21 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00%
的现金 所致
分配股利、利
主要系报告期内支付现金股利
22 润或偿付利息 16,850,205.55 8,288,005.09 103.31%
所致
支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见公司于 2010 年 8 月 9 日，在《上海证券报》、《证券时报》上披露的《大连圣亚旅游控股股份有
限公司关于控股股东承诺事项的提示性公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自 2010 年 2 月 26 日至今，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备
实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划
实施。
公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
4
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司未进行现金分红。
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法定代表人:刘达
2012 年 10 月 28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,917,777.70 115,800,185.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,386,308.33 544,331.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,673,357.35 25,824,340.10
买入返售金融资产
存货 9,058,053.83 9,126,159.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,400,859.23 1,594,745.07
流动资产合计 125,436,356.44 152,889,761.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 312,152,387.77 272,462,933.51
在建工程 30,008,567.47 20,638,018.74
工程物资
固定资产清理 4,543.38
生产性生物资产 7,782,812.10 9,633,318.23
油气资产
无形资产 92,897,637.76 46,000,253.27
开发支出
5
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商誉
长期待摊费用 77,744,191.70 69,738,582.63
递延所得税资产 22,610.47 22,610.47
其他非流动资产
非流动资产合计 535,612,750.65 468,495,716.85
资产总计 661,049,107.09 621,385,478.04
流动负债：
短期借款 102,000,000.00 253,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,330,089.90
应付账款 3,001,971.85 2,910,588.85
预收款项 4,521,230.52 4,587,085.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 579,075.42 542,325.79
应交税费 7,335,601.34 1,587,636.07
应付利息 452,740.28 476,829.72
应付股利 5,444,725.38 8,737,391.12
其他应付款 79,560,558.23 44,090,599.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 520,931.00
流动负债合计 206,225,992.92 318,453,387.45
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,000,000.00 7,000,000.00
负债合计 324,225,992.92 325,453,387.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 201,799,027.44 209,366,164.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,331,377.31 13,331,377.31
一般风险准备
未分配利润 11,093,200.97 -30,358,040.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 318,223,605.72 284,339,500.46
6
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少数股东权益 18,599,508.45 11,592,590.13
所有者权益合计 336,823,114.17 295,932,090.59
负债和所有者权益总计 661,049,107.09 621,385,478.04
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,636,029.81 80,870,464.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,135,593.13 451,329.81
应收利息
应收股利
其他应收款 36,725,377.52 58,562,837.84
存货 344,051.29 239,632.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,400,859.23 1,594,745.07
流动资产合计 88,241,910.98 141,719,009.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,708,508.81 135,570,000.00
投资性房地产
固定资产 207,160,909.74 162,759,371.53
在建工程 16,635,772.53 13,545,718.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,392,607.85 9,388,292.14
油气资产
无形资产 74,377,299.11 26,758,274.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,678,944.97 68,337,754.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 493,954,043.01 416,359,411.72
资产总计 582,195,953.99 558,078,421.66
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 227,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,330,089.90
应付账款 639,473.37 1,061,165.54
预收款项 250,000.00
7
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应付职工薪酬 385,078.61 385,078.61
应交税费 6,485,458.00 -216,248.85
应付利息 452,740.28 476,829.72
应付股利 5,444,725.38 8,737,391.12
其他应付款 72,828,299.11 33,969,465.49
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 520,931.00
流动负债合计 167,565,864.65 274,184,612.63
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,000,000.00 7,000,000.00
负债合计 285,565,864.65 281,184,612.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 201,234,937.73 203,296,428.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,617,418.11 13,617,418.11
一般风险准备
未分配利润 -10,222,266.50 -32,020,038.00
所有者权益（或股东权益）合计 296,630,089.34 276,893,809.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 582,195,953.99 558,078,421.66
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
4.2
合并利润表
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 105,861,072.00 86,785,303.00 180,746,728.00 137,770,868.00
其中：营业收入 105,861,072.00 86,785,303.00 180,746,728.00 137,770,868.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 56,298,836.21 52,593,002.45 133,664,594.47 113,461,830.48
其中：营业成本 26,025,292.06 26,055,797.48 67,005,220.66 56,899,421.39
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
8
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赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,577,491.46 3,002,746.23 6,240,606.67 4,785,675.80
加
销售费用 5,818,034.76 5,773,260.89 15,270,685.15 11,604,211.23
管理费用 16,325,614.86 13,388,911.16 33,311,705.31 28,558,811.47
财务费用 4,552,403.07 4,372,286.69 12,036,526.68 11,951,585.79
资产减值损失 -200,150.00 -337,875.20
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-2,480,788.67 719,211.33
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
49,562,235.79 31,711,511.88 47,082,133.53 25,028,248.85
号填列）
加：营业外收入 340,568.72 5,005,857.62 1,525,375.47 5,410,869.89
减：营业外支出 158,292.85 2,101,719.44 1,244,450.75 2,475,485.32
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
49,744,511.66 34,615,650.06 47,363,058.25 27,963,633.42
“－”号填列）
减：所得税费用 6,306,062.17 36,295.00 6,472,034.67 79,463.63
五、净利润（净亏损以“－”
43,438,449.49 34,579,355.06 40,891,023.58 27,884,169.79
号填列）
归属于母公司所有者
44,700,956.98 34,366,235.11 41,451,241.89 27,337,159.53
的净利润
少数股东损益 -1,262,507.49 213,119.95 -560,218.31 547,010.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4859 0.3735 0.4506 0.2971
（二）稀释每股收益 0.4859 0.3735 0.4506 0.2971
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,438,449.49 34,579,355.06 40,891,023.58 27,884,169.79
归属于母公司所有者
44,700,956.98 34,366,235.11 41,451,241.89 27,337,159.53
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,262,507.49 213,119.95 -560,218.31 547,010.26
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,830,250.33 元。
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
母公司利润表
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
9
600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
（7－9 月） （7－9 月） 期末金额（1-9 告期期末金额
月） （1-9 月）
一、营业收入 77,548,640.00 61,354,703.00 123,965,776.00 91,106,718.00
减：营业成本 21,926,120.88 20,257,937.74 49,617,004.75 40,365,671.10
营业税金及附加 2,607,349.02 2,125,049.28 4,160,242.50 3,149,692.17
销售费用 4,495,968.86 3,583,078.02 11,465,898.98 8,446,411.51
管理费用 10,882,632.74 10,565,953.47 21,439,454.90 19,593,532.72
财务费用 4,044,387.59 3,882,315.34 10,445,182.77 10,564,909.27
资产减值损失 -337,875.20
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-1,903,490.34 1,296,509.66
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
33,592,180.91 19,036,878.81 26,837,992.10 10,620,886.09
号填列）
加：营业外收入 340,568.72 4,994,857.62 1,501,619.53 5,335,244.89
减：营业外支出 120,976.95 2,080,181.54 256,810.01 2,405,947.42
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
33,811,772.68 21,951,554.89 28,082,801.62 13,550,183.56
“－”号填列）
减：所得税费用 6,285,030.12 6,285,030.12
四、净利润（净亏损以“－”
27,526,742.56 21,951,554.89 21,797,771.50 13,550,183.56
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2992 0.2386 0.2369 0.1473
（二）稀释每股收益 0.2992 0.2386 0.2369 0.1473
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,526,742.56 21,951,554.89 21,797,771.50 13,550,183.56
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,545,762.13 137,458,455.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10
600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,245.42
收到其他与经营活动有关的现金 13,405,616.66 16,977,173.64
经营活动现金流入小计 190,974,624.21 154,435,628.74
购买商品、接受劳务支付的现金 30,389,434.70 26,154,601.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,221,796.17 19,371,867.63
支付的各项税费 9,718,324.18 6,896,943.26
支付其他与经营活动有关的现金 49,065,335.58 52,050,496.44
经营活动现金流出小计 113,394,890.63 104,473,909.26
经营活动产生的现金流量净额 77,579,733.58 49,961,719.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 30,000,357.00
取得投资收益收到的现金 3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流入小计 40,400,000.00 33,200,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
78,857,385.92 22,445,715.47
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,857,385.92 32,445,715.47
投资活动产生的现金流量净额 -43,457,385.92 754,641.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,000,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,000,000.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 257,000,000.00 221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,850,205.55 8,288,005.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 154,550.00 130,550.00
筹资活动现金流出小计 274,004,755.55 229,418,555.09
筹资活动产生的现金流量净额 -58,004,755.55 10,581,444.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,882,407.89 61,297,805.92
加：期初现金及现金等价物余额 115,800,185.59 70,391,285.99
六、期末现金及现金等价物余额 91,917,777.70 131,689,091.91
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600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,284,747.60 91,009,874.00
收到的税费返还 23,245.42
收到其他与经营活动有关的现金 69,371,283.09 19,480,932.42
经营活动现金流入小计 192,679,276.11 110,490,806.42
购买商品、接受劳务支付的现金 21,176,303.17 15,848,564.69
支付给职工以及为职工支付的现金 17,587,620.06 14,707,855.30
支付的各项税费 5,426,840.41 4,170,883.94
支付其他与经营活动有关的现金 83,202,633.46 45,381,314.99
经营活动现金流出小计 127,393,397.10 80,108,618.92
经营活动产生的现金流量净额 65,285,879.01 30,382,187.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 30,000,357.00
取得投资收益收到的现金 3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 33,200,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
71,020,584.12 21,634,830.97
付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,020,584.12 31,634,830.97
投资活动产生的现金流量净额 -43,020,584.12 1,565,526.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 181,000,000.00 208,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 181,000,000.00 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,345,179.50 6,927,560.14
支付其他与筹资活动有关的现金 154,550.00 130,550.00
筹资活动现金流出小计 235,499,729.50 193,058,110.14
筹资活动产生的现金流量净额 -54,499,729.50 14,941,889.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,234,434.61 46,889,603.39
加：期初现金及现金等价物余额 80,870,464.42 46,710,386.56
六、期末现金及现金等价物余额 48,636,029.81 93,599,989.95
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
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