2018 年第三季度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王双宏、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,683,594,880.35 1,163,549,536.57 44.69
归属于上市公司 529,847,584.90 438,527,484.20 20.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 121,830,061.28 131,067,174.18 -7.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 299,665,790.23 295,313,702.21 1.47
归属于上市公司 91,320,100.70 89,533,936.27 1.99
股东的净利润
归属于上市公司 87,902,469.24 83,126,132.71 5.75
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 18.86 20.63 减少 1.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.8428 0.9732 -13.40
（元/股）
稀释每股收益 0.8428 0.9732 -13.40
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,474,387.81
计入当期损益的政府 206,214.03 458,642.09
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 422,706.44 1,651,675.69
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 3,009.30 -60,938.02
（税后）
所得税影响额 -155,433.37 -1,106,136.11
合计 476,496.40 3,417,631.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4808
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
大连星海湾金 30,945,600 24.03 0 30,945,600 国有法人
融商务区投资
质押
管理股份有限
公司
辽宁迈克集团 10,806,140 8.39 0 4,200,000 境内非国
质押
股份有限公司 有法人
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N.Z. 6,865,600 5.33 0 0 境外法人
UNDERWATER
WORLD
ENGINEERING 无
AND
DEVELOPMENT
CO LIMITED
高建渭 5,630,255 4.37 0 0 境内自然
无
人
杨渭平 5,249,278 4.08 0 0 境内自然
无
人
卢立女 5,199,376 4.04 0 0 境内自然
无
人
大连神洲游艺 3,438,400 2.67 0 0 境内非国
无
城 有法人
深圳前海欧米 2,239,296 1.74 0 0 境内非国
茄资产管理有 无 有法人
限公司
杨子平 2,127,269 1.65 0 0 境内自然
无
人
磐京股权投资 1,871,120 1.45 0 0 境内非国
基金管理（上 无 有法人
海）有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连星海湾金融商务区投 30,945,600 30,945,600
人民币普通股
资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限公 10,806,140 10,806,140
人民币普通股
司
N.Z. UNDERWATER WORLD 6,865,600 6,865,600
ENGINEERING AND 人民币普通股
DEVELOPMENT CO LIMITED
高建渭 5,630,255 人民币普通股 5,630,255
杨渭平 5,249,278 人民币普通股 5,249,278
卢立女 5,199,376 人民币普通股 5,199,376
大连神洲游艺城 3,438,400 人民币普通股 3,438,400
深圳前海欧米茄资产管理 2,239,296 2,239,296
人民币普通股
有限公司
杨子平 2,127,269 人民币普通股 2,127,269
磐京股权投资基金管理（上 1,871,120 1,871,120
人民币普通股
海）有限公司
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上述股东关联关系或一致 公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之
行动的说明 间是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率（%） 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系报告期垫付三亚鲸世界海
其他应收款 75,512,372.36 47,633,025.28 58.53%
洋馆有限公司项目建设款所致
主要系控股子公司镇江大白鲸海
洋世界有限公司建设期工程支出
其他流动资产 26,958,585.66 13,193,234.73 104.34%
的进项税留抵额及待抵扣进项税
增加所致
主要系极地世界部分房屋对外出
租在租赁期内按直线法确认为当
长期应收款 7,689,184.39 5,681,737.60 35.33%
期损益的金额与按合同实际收取
金额的差额增加所致
主要系报告期增加对淳安圣亚实
业有限公司的投资 2780 万元、增
加对鲸天下旅游景区管理（北京）
有限公司的投资 200 万元、增加对
海南华巍旅游咨询有限公司的投
资 100 万元；报告期西安圣亚大白
长期股权投资 59,438,373.17 38,759,662.25 53.35%
鲸旅游发展投资有限公司由控股
子公司变更为联营公司，致合并后
长期股权投资增加 400 万元；报告
期大白鲸世界（淳安）文化旅游发
展有限公司由联营公司变更为控
股子公司，致长期股权投资抵销后
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减少 1400 万元；以上原因共同导
致报告期长期股权投资增加。
主要系报告期异地项目持续建设
在建工程 358,559,152.22 229,750,883.77 56.06%
所致
主要系报告期大白鲸海岸城（营
口）旅游发展有限公司及大白鲸世
无形资产 588,767,142.09 202,430,225.09 190.85% 界（淳安）文化旅游发展有限公司
成为控股子公司并纳入合并范围
致土地使用权增加所致
主要系报告期公司新增流动资金
短期借款 204,800,000.00 126,500,000.00 61.90%
借款所致
主要系报告期内支付上期计提员
应付职工薪酬 7,092,582.19 17,194,945.49 -58.75%
工绩效考核奖金所致
主要系报告期计提企业所得税增
应交税费 31,015,420.62 19,268,289.68 60.97%
加所致
主要系报告期借款规模增加及平
应付利息 1,168,988.52 645,925.95 80.98%
均资金成本增加所致
主要系报告期大白鲸海岸城（营
口）旅游发展有限公司成为控股子
其他应付款 355,664,187.78 212,055,146.29 67.72%
公司并纳入合并范围，应付部分股
权转让款所致
一年内到期的非流 主要系报告期偿还一年内到期贷
53,636,800.30 77,156,784.51 -30.48%
动负债 款所致
长期借款 111,718,431.94 27,759,806.94 302.45% 主要系报告期新增长期借款所致
主要系三山岛项目租赁协议终止
长期应付款 0.00 12,946,252.00 -100.00%
所致
主要系公司收购大白鲸海岸城（营
口）旅游发展有限公司，报告期其
成为控股子公司并纳入合并范围，
递延所得税负债 82,823,407.74 1,613,506.56 5033.13% 按照企业会计准则，其土地使用权
公允价值与计税依据所产生的暂
时性差异确认递延所得税负债所
致
系报告期按照 2017 年股东大会决
股本 128,800,000.00 92,000,000.00 40.00%
议资本公积转增资本所致
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系报告期内平均贷款规模增加所
财务费用 16,543,409.94 9,639,824.05 71.62%
致
主要系报告期计提的减值金额较
资产减值损失 279,544.39 453,720.26 -38.39%
上期减少所致
资产处置收益 2,474,387.81 8,638,966.63 -71.36% 主要系上期出售生物资产所致
营业外支出 365,653.63 2,984,247.05 -87.75% 主要系上期报废大型资产所致
主要系上期收到个税手续费返还
收到的税费返还 2,488.18 82,238.94 -96.97%
所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系上期收到大额生物资产保
306,590.00 969,500.00 -68.38%
资产收回的现金净 险赔付所致
额
主要系报告期增加对淳安圣亚实
业有限公司的投资 2780 万元、增
加对鲸天下旅游景区管理（北京）
投资支付的现金 43,800,000.00 300,000.00 14500.00% 有限公司的投资 200 万元、增加对
海南华巍旅游咨询有限公司的投
资 100 万元、支付昆明项目股权收
购意向款 1300 万元所致
取得子公司及其他
主要系报告期为取得子公司支付
营业单位支付的现 19,666,082.53 31,353,432.58 -37.28%
的现金减少所致
金净额
主要系上期控股子公司西安圣亚
吸收投资收到的现
0.00 3,000,000.00 -100.00% 大白鲸旅游发展投资有限公司取
金
得其他股东注资款所致
取得借款收到的现
424,682,500.00 253,000,000.00 67.86% 主要系报告期新增借款所致
金
支付其他与筹资活 主要系上期新增 17800 万质押存
27,200,000.00 178,000,000.00 -84.72%
动有关的现金 单所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
大连圣亚旅游控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王双宏
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,757,814.43 199,787,223.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,854,482.68 2,449,806.55
其中：应收票据
应收账款 1,854,482.68 2,449,806.55
预付款项 44,937,359.09 62,238,600.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,512,372.36 47,633,025.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,252,621.77 2,788,138.56
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,958,585.66 13,193,234.73
流动资产合计 321,273,235.99 328,090,029.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 18,600,000.00 18,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 7,689,184.39 5,681,737.60
长期股权投资 59,438,373.17 38,759,662.25
投资性房地产 47,333,897.76 49,960,110.22
固定资产 194,137,806.93 200,554,320.85
在建工程 358,559,152.22 229,750,883.77
生产性生物资产 18,641,451.50 19,920,228.59
油气资产
无形资产 588,767,142.09 202,430,225.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,898,903.96 56,546,606.60
递延所得税资产 13,255,732.34 13,255,732.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,362,321,644.36 835,459,507.31
资产总计 1,683,594,880.35 1,163,549,536.57
流动负债：
短期借款 204,800,000.00 126,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 22,542,687.21 2,694,104.04
预收款项 13,948,712.36 16,652,153.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,092,582.19 17,194,945.49
应交税费 31,015,420.62 19,268,289.68
其他应付款 360,970,096.93 216,837,992.87
其中：应付利息 1,168,988.52 645,925.95
应付股利 4,136,920.63 4,136,920.63
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,636,800.30 77,156,784.51
其他流动负债 789,577.03 904,326.81
流动负债合计 694,795,876.64 477,208,596.51
非流动负债：
长期借款 111,718,431.94 27,759,806.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,946,252.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,673,994.81 2,673,994.81
递延所得税负债 82,823,407.74 1,613,506.56
其他非流动负债
非流动负债合计 197,215,834.49 44,993,560.31
负债合计 892,011,711.13 522,202,156.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 128,800,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 160,955,453.18 197,755,453.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,378,639.27 29,378,639.27
一般风险准备
未分配利润 210,713,492.45 119,393,391.75
归属于母公司所有者权益合计 529,847,584.90 438,527,484.20
少数股东权益 261,735,584.32 202,819,895.55
所有者权益（或股东权益）合计 791,583,169.22 641,347,379.75
负债和所有者权益（或股东权益） 1,683,594,880.35 1,163,549,536.57
总计
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,299,716.21 156,701,286.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 37,075,071.97 44,404,702.28
其他应收款 145,992,525.12 36,839,724.65
其中：应收利息
应收股利
存货 625,717.58 1,417,801.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,218,216.99 3,399,727.78
流动资产合计 264,211,247.87 242,763,242.35
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,458,404.23 4,450,957.44
长期股权投资 471,832,734.20 270,032,734.20
投资性房地产 42,128,519.40 44,489,499.52
固定资产 110,148,191.18 114,539,009.32
在建工程 1,816,243.70 1,698,537.74
生产性生物资产 16,709,202.58 18,128,977.89
油气资产
无形资产 13,518,718.68 14,354,955.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,036,139.05 53,958,537.51
递延所得税资产 7,732,543.23 7,732,543.23
其他非流动资产
非流动资产合计 739,380,696.25 544,385,752.84
资产总计 1,003,591,944.12 787,148,995.19
流动负债：
短期借款 204,800,000.00 126,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 122,287.91 194,969.59
预收款项 9,834,511.18 15,191,196.52
应付职工薪酬 6,077,064.89 15,124,085.46
应交税费 29,492,231.39 17,417,916.62
其他应付款 76,711,081.69 74,362,910.26
其中：应付利息 1,168,988.52 645,925.95
应付股利 4,136,920.63 4,136,920.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,620,715.56 77,092,445.55
其他流动负债 488,561.13 563,153.61
流动负债合计 381,146,453.75 326,446,677.61
非流动负债：
长期借款 111,718,431.94 27,759,806.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,946,252.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,252,254.10 2,252,254.10
递延所得税负债 1,613,506.56 1,613,506.56
其他非流动负债
非流动负债合计 115,584,192.60 44,571,819.60
负债合计 496,730,646.35 371,018,497.21
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 128,800,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,840,460.29 200,640,460.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,664,680.07 29,664,680.07
未分配利润 184,556,157.41 93,825,357.62
所有者权益（或股东权益）合计 506,861,297.77 416,130,497.98
负债和所有者权益（或股东权益） 1,003,591,944.12 787,148,995.19
总计
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 159,452,081.99 165,318,363.07 299,665,790.23 295,313,702.21
其中：营业收入 159,452,081.99 165,318,363.07 299,665,790.23 295,313,702.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 50,930,846.41 61,206,490.81 182,914,261.25 184,124,092.26
其中：营业成本 13,678,877.63 31,056,932.90 82,157,966.65 96,890,749.59
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,878,838.34 1,499,694.43 4,298,315.78 3,853,481.85
销售费用 5,600,063.48 5,536,947.57 17,314,259.33 17,644,239.62
管理费用 23,402,926.36 20,289,915.47 62,320,765.16 55,642,076.89
研发费用
财务费用 6,424,918.34 2,347,373.28 16,543,409.94 9,639,824.05
其中：利息费用 5,793,224.86 2,687,870.18 15,296,609.18 10,742,059.62
利息收 1,167,997.11 2,050,315.27 1,064,145.75 1,861,007.79
入
资产减值损失 -54,777.74 475,627.16 279,544.39 453,720.26
加：其他收益 206,214.03 154,386.04 458,642.09 463,158.12
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
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2018 年第三季度报告
资产处置收益 5,812,170.78 2,474,387.81 8,638,966.63
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 108,727,449.61 110,078,429.08 119,684,558.88 120,291,734.70
“－”号填列）
加：营业外收入 469,059.14 1,389,021.17 2,017,329.32 2,391,991.45
减：营业外支出 46,352.70 1,489,823.62 365,653.63 2,984,247.05
四、利润总额（亏损总 109,150,156.05 109,977,626.63 121,336,234.57 119,699,479.10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 25,864,714.95 26,650,357.20 31,185,847.18 32,860,896.51
五、净利润（净亏损以 83,285,441.10 83,327,269.43 90,150,387.39 86,838,582.59
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 83,285,441.10 83,327,269.43 90,150,387.39 86,838,582.59
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 83,058,454.45 83,424,612.68 91,320,100.70 89,533,936.27
所有者的净利润
2.少数股东损益 226,986.65 -97,343.25 -1,169,713.31 -2,695,353.68
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
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2018 年第三季度报告
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 83,285,441.10 83,327,269.43 90,150,387.39 86,838,582.59
归属于母公司所有 83,058,454.45 83,424,612.68 91,320,100.70 89,533,936.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的 226,986.65 -97,343.25 -1,169,713.31 -2,695,353.68
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6449 0.9068 0.8428 0.9732
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.6449 0.9068 0.8428 0.9732
(元/股)
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 123,011,269.20 131,155,413.71 227,486,221.17 221,111,918.73
减：营业成本 36,690.88 19,432,302.81 47,900,344.72 65,114,669.89
税金及附加 827,847.90 831,973.77 2,019,806.21 2,027,046.96
销售费用 2,653,515.76 2,700,559.61 10,510,471.21 10,871,625.13
管理费用 14,066,271.54 8,876,615.72 35,656,981.50 23,347,008.89
研发费用
财务费用 6,422,314.64 2,441,747.33 16,577,864.43 8,462,472.30
其中：利息费用 5,793,224.86 2,687,870.18 15,296,609.18 9,211,101.30
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2018 年第三季度报告
利息收 204,314.98 492,118.80 946,425.40 1,452,532.85
入
资产减值损失
加：其他收益 190,129.29 147,629.29 410,387.87 442,887.87
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 5,812,170.78 2,269,743.38 8,639,787.38
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 99,194,757.77 102,832,014.54 117,500,884.35 120,371,770.81
“－”号填列）
加：营业外收入 404,890.68 1,201,394.90 1,758,413.86 1,983,843.20
减：营业外支出 27,925.47 1,003,051.48 258,003.84 2,329,715.43
三、利润总额（亏损总 99,571,722.98 103,030,357.96 119,001,294.37 120,025,898.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 24,892,930.75 25,711,814.49 28,270,494.58 30,006,474.65
四、净利润（净亏损以 74,678,792.23 77,318,543.47 90,730,799.79 90,019,423.93
“－”号填列）
（一）持续经营净利 74,678,792.23 77,318,543.47 90,730,799.79 90,019,423.93
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
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2018 年第三季度报告
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 74,678,792.23 77,318,543.47 90,730,799.79 90,019,423.93
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,338,275.34 319,174,483.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,488.18 82,238.94
收到其他与经营活动有关的现金 8,432,368.68 7,495,125.89
经营活动现金流入小计 317,773,132.20 326,751,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金 47,713,250.08 53,645,539.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2018 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,003,950.75 72,897,221.67
支付的各项税费 35,808,502.66 36,073,058.66
支付其他与经营活动有关的现金 39,417,367.43 33,068,854.32
经营活动现金流出小计 195,943,070.92 195,684,674.33
经营活动产生的现金流量净额 121,830,061.28 131,067,174.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 306,590.00 969,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -6,157,312.84
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -5,850,722.84 969,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 202,022,970.75 172,276,595.10
产支付的现金
投资支付的现金 43,800,000.00 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 19,666,082.53 31,353,432.58
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,489,053.28 203,930,027.68
投资活动产生的现金流量净额 -271,339,776.12 -202,960,527.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 424,682,500.00 253,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,000,000.00 89,000,000.00
筹资活动现金流入小计 513,682,500.00 345,000,000.00
偿还债务支付的现金 281,682,717.12 300,598,531.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,319,477.22 21,499,354.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,200,000.00 178,000,000.00
筹资活动现金流出小计 325,202,194.34 500,097,885.83
筹资活动产生的现金流量净额 188,480,305.66 -155,097,885.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 38,970,590.82 -226,991,239.33
加：期初现金及现金等价物余额 109,287,223.61 396,739,569.08
六、期末现金及现金等价物余额 148,257,814.43 169,748,329.75
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,588,027.88 242,722,604.25
收到的税费返还 82,238.94
收到其他与经营活动有关的现金 12,574,721.97 93,881,433.89
经营活动现金流入小计 244,162,749.85 336,686,277.08
购买商品、接受劳务支付的现金 25,416,843.89 29,807,452.93
支付给职工以及为职工支付的现金 45,374,001.47 42,706,436.05
支付的各项税费 27,130,459.58 21,047,325.75
支付其他与经营活动有关的现金 40,408,154.24 110,728,362.81
经营活动现金流出小计 138,329,459.18 204,289,577.54
经营活动产生的现金流量净额 105,833,290.67 132,396,699.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 146,590.00 958,060.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,590.00 958,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 126,511,755.35 11,663,517.49
产支付的现金
投资支付的现金 174,800,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,311,755.35 71,663,517.49
投资活动产生的现金流量净额 -301,165,165.35 -70,705,457.49
三、筹资活动产生的现金流量：
20 / 21
2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,800,000.00 253,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,000,000.00 89,000,000.00
筹资活动现金流入小计 439,800,000.00 342,000,000.00
偿还债务支付的现金 211,682,717.12 300,598,531.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,986,978.20 21,499,354.67
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 178,000,000.00
筹资活动现金流出小计 233,869,695.32 500,097,885.83
筹资活动产生的现金流量净额 205,930,304.68 -158,097,885.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,598,430.00 -96,406,643.78
加：期初现金及现金等价物余额 66,201,286.21 183,294,979.82
六、期末现金及现金等价物余额 76,799,716.21 86,888,336.04
法定代表人：王双宏 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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