股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2021-027 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)、 哈尔滨圣亚极地公园有限公司、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司、大连圣亚酒 店管理有限公司、大连圣亚营销服务有限公司、大连圣亚商业管理有限公司、大 连圣亚生物科技发展有限公司、大连圣亚品牌文化传播公司、大白鲸海岸城(营 口)旅游发展有限公司、镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界(淳安)文 化旅游发展有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2021 年公司计划对外担保 总额合计不超过 9.50 亿元人民币,其中包括公司为控股子公司担保、控股子公 司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保。 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 8.335 亿元人民币、 上市公司对控股子公司提供的担保总额 7.195 亿元人民币。上述金额分别占上市 公司最近一期经审计净资产的 151.23%及 130.55%,。 本次担保是否有反担保:无反担保。 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、上交所上市规则及《公司章程》 等有关规定,结合公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足 公司资金需求,提议公司拟就 2021 年度对外担保作如下计划安排: 2021 年公司计划对外担保总额合计不超过 9.50 亿元人民币,其中包括公司 为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保。担 保资金主要用于场馆日常运营,维修改造,动物资产购置及异地项目等,担保方 式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。 二、担保及被担保人的具体情况: 1.大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司成立于 1994 年 1 月,统一社会信用代码:91210200604862592R,注册 资本为 12,880.00 万元人民币,法定代表人为杨子平,其住所地为辽宁省大连市 沙河口区中山路 608-6-8 号,经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、 游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生 动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、 科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截 至 2019 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计总 资 产 115,527.25 万 元 , 负债 总 额 60,048.20万元,资产负债率为51.98%,净资产55,479.05万元;营业总收入 22,696.73万元,净利润7,067.20万元。 截至2020年9月30日,公司未经审计总资产111,956.03万元,负债总额 61,234.60万元,资产负债率为54.70%,净资产50,721.43万元;营业总收入 2,561.68万元 ,净利润-4,757.62万元。 2.哈尔滨圣亚极地公园有限公司 哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称“圣亚极地”)成立于2004年4月, 统一社会信用代码为91230109756334350M,注册资本为10,000.00万元人民币, 法定代表人为田力,其住所为哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围为极地馆、 水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国 家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁 育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、 船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务;广 告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。销售:旅游纪念品、 工艺美术品(象牙及其制品除外):服装服饰零售:动物饲料销售;摄影摄像服 务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务。组织文化艺 术交流活动:营业性演出;文艺创作。 截至2019年12月31日,圣亚极地经审计总资产16,721.93万元,负债总额 403.80万元,资产负债率为2.41%,净资产16,318.13万元;营业总收入6,880.80 万元,净利润827.58万元。 截至2020年9月30日,圣亚极地未经审计总资产16,787.89万元,负债总额 1,844.79万元,资产负债率为10.99%,净资产14,943.10万元;营业总收入 1,553.46万元,净利润-1,307.60万元。 本公司持有圣亚极地100%股权,圣亚极地系公司全资子公司(一级)。 3.哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称“圣亚旅游”)成立于 2012 年 6 月,统一社会信用代码为 91230109591949815B,注册资本为 9,450.00 万元人 民币,法定代表人为田力,其住所为哈尔滨市松北区太阳大道 3 号,经营范围: 旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;极地馆、水族馆、动物园的经 营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国家重点保护水生、陆 生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生 动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技 术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布 (非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售:旅游纪念品、工艺美术品(象 牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理; 住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织 文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。 截至 2019 年 12 月 31 日,圣亚旅游经审计总资产 23,295.07 万元,负债总 额 14,066.52 万元,资产负债率为 60.38%,净资产 9,228.55 万元;营业总收入 69.82 万元,净利润-115.36 万元。 截至2020年9月30日,圣亚旅游未经审计总资产28,515.44万元,负债总额 19,300.38万元,资产负债率为67.68%,净资产9,215.06万元;营业总收入137.79 万元,净利润-13.48万元。 本公司间接持有圣亚旅游 55%股权,圣亚旅游系本公司控股子公司(二级)。 股权穿透图 4.大连圣亚酒店管理有限公司 大连圣亚酒店管理有限公司成立于2021年2月,统一社会信用代码为912102 04MA10W6BU5G,注册资本:100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁 省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为许可项目:住宿服务,餐饮服务, 洗浴服务,理发服务,医疗美容服务,酒吧服务(不含演艺娱乐活动),国家重 点保护水生野生动物及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,营业 性演出,高危险性体育运动(潜水),食品经营(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:酒 店管理,餐饮管理,健身休闲活动,养生保健服务(非医疗),会议及展览服务, 商务代理代办服务,婚庆礼仪服务,摄像及视频制作服务,票务代理服务,销售 代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),非居住房地产租赁,日用百货销 售,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司 无相应财务数据。 本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。 5.大连圣亚营销服务有限公司 大连圣亚营销服务有限公司成立于2021年2月,统一社会信用代码为912102 04MA10W6BW15,注册资本:100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁 省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为一般项目:市场营销策划,票务 代理服务,游览景区管理,园区管理服务,咨询服务,财务咨询,会议及展览服 务,互联网销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司 无相应财务数据。 本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。 6.大连圣亚商业管理有限公司 大连圣亚商业管理有限公司成立于2021年2月,统一社会信用代码为912102 04MA10W67M4G,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁 省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为许可项目:烟草制品零售,酒类 经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准)。一般项目:商业综合体管理服务,咨询策划服务,餐饮管 理,物业管理,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)。 该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司 无相应财务数据。 本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。 7.大连圣亚生物科技发展有限公司 大连圣亚生物科技发展有限公司成立于2021年2月,统一社会信用代码为91 210231MA10W90M8X,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为张胜久,其住所 为辽宁省大连高新技术产业园区希贤街29号弘泰大厦A座十层部分区域(房间号: 1001-15),经营范围为许可项目:国家重点保护陆生野生动物人工繁育,国家 重点保护水生野生动物及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,药 品生产,药品零售,兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:海洋生物活性物质提 取、纯化、合成技术研发,生物饲料研发,海水养殖和海洋生物资源利用装备销 售,饲料添加剂销售,销售代理,软件开发,软件销售,技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。 该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司 无相应财务数据。 本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。 8.大连圣亚品牌文化传播有限公司 大连圣亚品牌文化传播有限公司成立于2021年2月,统一社会信用代码为91 21024MA10W9DB0J,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为中 国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路9号北方国家版权交易 中心二层VA104。经营范围为许可项目:互联网直播服务(不含新闻信息服务、 网络表演、网络视听节目),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,网络文 化经营,电子出版物制作,出版物零售,出版物批发,营业性演出(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:文艺创作,会议及展览服务,水族馆管理服务,专业设计服务,数字 内容制作服务(不含出版发行),动漫游戏开发,知识产权服务,电影摄制服务, 组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司 无相应财务数据。 本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。 9.大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司 大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司(以下简称“大白鲸海岸城”)成 立于2017年1月,统一社会信用代码为91210804MA0TTCYF3H,注册资本为4,200. 28万元人民币,法定代表人为王建科,其住所为辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站 前街(辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6单元4楼东户),经营范围为 室内外水族馆建设及管理服务,海洋探险人造景观,室内外游乐园建设及管理服 务,海洋生物标本陈列、船舶模型陈列,餐饮,营业性演出,水生野生动物驯养 繁育(展览展示),水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁育展演、科普教 育)、野生动物的驯养繁殖(观赏),货物进出口、技术进出口。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 截至2019年12月31日,大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司经审计总资 产30,034.84万元,负债总额26,235.38万元,资产负债率为87.35%,净资产 3,799.46万元;营业总收入0万元,净利润-175.02万元。 截至2020年9月30日,大白鲸海岸城未经审计总资产39,443.80万元,负债总 额35,736.06万元,资产负债率为90.60%,净资产3,707.74万元;营业总收入0万 元,净利润-91.71万元。 本司持有大白鲸海岸城 80%股份,大白鲸海岸城系本公司控股子公司(一级)。 股权穿透图 10.镇江大白鲸海洋世界有限公司 镇江大白鲸海洋世界有限公司(以下简称“镇江大白鲸”)成立于2015年09 月,统一社会信用代码为91321100355036387E,注册资本为61,000.00万元人民 币,法定代表人为肖峰,其住所为镇江市润州区京江路1号,经营范围为文化旅 游及相关产业投资、开发、建设;建设、经营水族馆、海洋人造景观、游乐园、 海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营 利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁 殖(观赏);餐饮及文化娱乐营业性演出;游艇及水上客运投资开发、培训教育 (不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);旅游景点基础设施、公用 工程投资;景点配套设施开发;物业管理;信息咨询服务;旅游产品研发。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截 至 2019 年 12 月 31 日 , 镇 江 大 白 鲸 海 洋 世 界 有 限 公 司 经 审 计 总 资 产 66,999.24万元,负债总额7,977.94万元,资产负债率为11.91%,净资产59,021.30 万元;营业总收入0万元,净利润-730.25万元。 截至2020年9月30日,镇江大白鲸未经审计总资产66,115.82万元,负债总额 6,926.03万元,资产负债率为10.48%,净资产59,189.79万元;营业总收入0万元, 净利润168.48万元。 本公司直接持有镇江大白鲸29.02%股份,经工商穿透后间接股权比例为 3.3825%,最终受益镇江大白鲸的股份为32.4025%。(股权穿透情况具体详见下 图) 股权穿透情况图 11.大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司 大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司(以下简称“大白鲸世界”)成 立于2016年9月,统一社会信用代码为91330127MA27YNJC45,注册资本为3,500.00 万元人民币,法定代表人为孙彤,其住所为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大 道186号333室,经营范围为许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:文化旅游项目开发建设,景区游览服务(凭资质证经营)旅游管理, 会议会展,物业管理,旅游产品开发及销售,旅游投资,旅游景区配套设施建设 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至2019年12月31日,大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司经审计总 资产6,705.61万元,负债总额3,446.08万元,资产负债率为51.39%,净资产 3,259.53万元;营业总收入3.68万元,净利润-113.43万元。 截至2020年9月30日,大白鲸世界未经审计总资产10,969.64万元,负债总额 7,734.23万元,资产负债率为70.51%,净资产3,235.41万元;营业总收入2.51万 元,净利润-24.12万元。 本公司持有大白鲸世界70%股权,大白鲸世界系本公司控股子公司(一级)。 股权穿透图 三、担保的主要内容 1.上述担保额度自公司股东大会审议通过之日生效,有效期至2021年年度 股东大会通过新的担保计划和授权之日止。 2.上述对外担保额度经股东大会审议通过后,由公司董事会授权管理层在 该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如 有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人,并将另行履行相应董事会、 股东大会审批程序,确保运作规范和风险可控,并授权公司管理层代表签署有关 法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东大会审议。 3.公司将在不超过已审批总额度的情况下,依据实际融资情况对担保对象 和担保额度进行审核,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 8.335 亿元人民币、上 市公司对控股子公司提供的担保总额 7.195 亿元人民币。上述金额分别占上市公 司最近一期经审计净资产的 151.23%及 130.55%,逾期担保累计数量为 0 元。 五、根据公司实际情况,在公司、现有控股子公司和该年度内新增控股子公 司符合担保相关法律、法规的前提下,预计 2021 年公司及控股子公司的对外担 保额度合计 9.50 亿元人民币(具体额度详见下表),上述额度为公司 2021 年度 对外担保预计额度,公司在 2021 年预计的担保总额度范围内可根据公司及控股 子公司经营情况进行内部调剂使用。 预计担保金额 序号 被担保企业名称 (单位:亿元) 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 3.00 2 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 0.70 3 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司 0.30 4 大连圣亚酒店管理有限公司 0.70 5 大连圣亚营销服务有限公司 0.30 6 大连圣亚商业管理有限公司 0.10 7 大连圣亚生物科技发展有限公司 0.10 8 大连圣亚品牌文化传播有限公司 0.10 9 大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司 0.20 10 镇江大白鲸海洋世界有限公司 2.00 大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公 11 2.00 司 合 计 9.50 大连圣亚旅游控股股份有限公司 二〇二一年三月十七日