大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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大连圣亚旅游控股股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）朱平君声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大连圣亚
股票代码 600593
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办
公地址
中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 号 中国辽宁省大连市沙河口区中
山路608-6-8 号
邮政编码 116023
公司国际互联网网
址
www.sunasia.com
电子信箱 tzb@sunasia.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖峰 孙宇
联系地址
中国辽宁省大连市沙河口区中山路
608-6-8 号
大连市沙河口区中山路608-6-8 号
电话 0411-84685225 0411-84685225
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 xf@sunasia.com sunyu@sunasia.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 110,233,854.10 109,057,053.12 1.08 96,724,155.27
利润总额 2,850,212.10 -964,033.50 395.65 -43,751,919.21
归属于上市公司股东的净
利润
3,636,261.68 2,889,136.29 25.86 -41,788,295.95
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
-809,054.54 -12,464,167.51 93.51 -42,643,189.66
经营活动产生的现金流量
净额
36,677,960.79 42,672,004.24 -14.05 23,186,541.85大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末
总资产 600,945,343.10 606,229,834.43 -0.87 656,100,014.64
所有者权益（或股东权益） 265,700,353.23 262,064,091.55 1.39 259,174,955.26
3.2 主要财务指标
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.04 0.03 33.33 -0.45
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.03 33.33 -0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
-0.01 -0.14 92.86 -0.46
全面摊薄净资产收益率（%） 1.37 1.10 增加0.27 个百分点 -16.12
加权平均净资产收益率（%） 1.38 1.11 增加0.27 个百分点 -14.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
-0.30 -4.76 增加4.46 个百分点 -16.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-0.31 -4.79 增加4.48 个百分点 -15.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.40 0.46 -13.04 0.25
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.89 2.85 1.40 2.82
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 848,703.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
200,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
3,770,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,095.96
少数股东权益影响额 5,564.03
所得税影响额 -53,855.12
合计 4,445,316.22
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
1、国家持股 1,750.4000 19.03 -460.0000 -460.0000 1,290.4000 14.03
2、国有法人
持股
768.0000 8.35 -460.0000 -460.0000 308.0000 3.35
3、其他内资
持股
其中： 境内
非国有法人
持股
境内
自然人持股
４、外资持股 308.0000 3.35 -308.0000 -308.0000 0
其中： 境外
法人持股
308.0000 3.35 -308.0000 -308.0000 0
境外
自然人持股
有限售条件
股份合计
2,826.4000 30.73 -1,228.0000 -1,228.0000 1,598.4000 17.38
二、无限售条
件流通股份
1、人民币普
通股
6,373.6000 69.27 1,228.0000 1,228.0000 7,601.6000 82.62
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合
计
6,373.6000 69.27 1,228.0000 1,228.0000 7,601.6000 82.62
三、股份总数 9,200.0000 100 0 0 9,200.0000 100大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
中国石油
辽阳石油
化纤公司
17,504,000 4,600,000 12,904,000
2008 年8 月
15 日
辽宁迈克
集团股份
有限公司
7,680,000 4,600,000 3,080,000
2008 年8 月
15 日
新西兰海
底世界工
程开发有
限公司
2,768,000 2,768,000 0
2008 年8 月
15 日
香港世隆
国际有限
公司
312,000 312,000 0
2008 年8 月
15 日
合计 28,264,000 12,280,000 15,984,000 / /大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 12,941 户
前十名股东持股情况
股东名称
股
东
性
质
持股
比例
(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押
或冻
结的
股份
数量
中国石油辽阳石油化纤公司
国
有
法
人
24.03 22,104,000 12,904,000 无
辽宁迈克集团股份有限公
司
境
内
非
国
有
法
人
10.30 9,480,000 3,080,000 无
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO
LIMITED
境
外
法
人
8.01 7,368,000 0 无
世隆国际有限公
司
境
内
非
国
有
法
人
4.36 4,012,000 0 无
大连神洲游艺公
司
境
内
2.67 2,456,000 0 无大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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非
国
有
法
人
北京宝仕奥莎贸易有限公
司
境
内
非
国
有
法
人
2.51 2,311,400 0
未
知
李晓
晖
境
内
自
然
人
0.91 842,225 0
未
知
张少
衡
境
内
自
然
人
0.91 839,792 0
未
知
徐先
土
境
内
自
然
人
0.60 550,000 0
未
知
方修
满
境
内
自
然
人
0.52 479,200 0
未
知大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股
份的数量
股份种类
中国石油辽阳石油化纤公
司
9,200,000
人民币
普通股
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 7,368,000
境内上
市外资
股
辽宁迈克集团股份有限公
司
6,400,000
人民币
普通股
世隆国际有限公
司
4,012,000
人民币
普通股
大连神洲游艺公
司
2,456,000
人民币
普通股
北京宝仕奥莎贸易有限公
司
2,311,400
人民币
普通股
李晓
晖
842,225
人民币
普通股
张少
衡
839,792
人民币
普通股
徐先
土
550,000
人民币
普通股
方修
满
479,200
人民币
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前五名股东中中国石油辽阳石油化纤公
司持有世隆国际有限公司65%的股权，其
它股东间不存在关联关系。公司未知前十
名股东中其他股东是否存在关联关系。大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
中国石油辽阳石
油化纤公司
耿承辉 233,500
1998 年10 月16
日
主营范围为化纤，化
纤单体塑料原料，石
油化工原料，承包境
外石化工程及所需的
设备、材料出口和派
遣境外工程所需的劳
务人员，境内国际招
标工程。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
中国石油天然气
集团公司
蒋洁敏 11,490,000 1998 年7 月27 日
原油和天然气的勘
探、开发、生产和销
售；原油和石油产品
的炼制、运输、储存
和销售；基本石油化
工产品、衍生化工产
品及其他化工产品的
生产和销售；天然气、
原油和成品油的输送
及天然气的销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止
日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
持
有
本
公
司
的
股
票
期
权
被
授
予
的
限
制
性
股
票
数
量
张光臣
董事
长
男 54
2006
年8
月26
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 是0 0
王双宏
副董
事长
男 51
2006
年8
月26
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 是0 0
周昱今
副董
事
长、
总经
理
男 49
2006
年8
月26
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 32.91 否0 0
赵国耀 董事 男 55
2007
年5
月25
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 是0 0
李正 董事 男 51
2006
年8
月26
日～
2009
0 0 0 否0 0大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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年3
月12
日
刘德义 董事 男 50
2006
年8
月26
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 是0 0
袁琳
独立
董事
女 49
2006
年8
月26
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 5 否0 0
王盛军
独立
董事
男 39
2006
年8
月26
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 5 否0 0
邹牧
独立
董事
男 44
2006
年8
月26
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 5 否0 0
卢丽平
监事
会主
席
女 48
2007
年5
月25
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 否0 0
刘自刚 监事 男 37
2006
年8
月26
日～
2009
年3
月12
日
0 0 0 是0 0大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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Ricci
Gordon
Jakamarra
Simpson
Simo
监事 男
2007
年5
月25
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 是0 0
范力 监事 男 41
2006
年8
月26
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 是0 0
李绍君
职工
监事
男 39
2007
年5
月25
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 8.05 否0 0
赵成东
职工
监事
男 40
2007
年5
月25
日～
2009
年6
月30
日
0 0 0 8.15 否0 0
肖峰
董事
会秘
书、
副总
经理
男 40
2006
年8
月26
日
0 0 0 13.6 否0 0
陆红
副总
经理
女 38
2006
年8
月26
日
0 0 0 13.27 否0 0
朱平君
财务
总监
男 37
2006
年8
月26
日
0 0 0 13.54 否0 0
谭文成
副总
经理
男 38
2006
年8
月26
日
0 0 0 13.56 否0 0
合计 / / / / / 118.08 / / / /大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2008 年，是圣亚自成立以来处境较为复杂、面临变革较多的一年，2007 年总经理工作报告中提及
的公司面临的困难和危机依然存在，即公司所面临的市场竞争依然激烈，主营业务几无拓展空间，公
司不具备再融资条件，资金困境无法摆脱，同时汶川地震、南方雪灾等大型自然灾害给公司经营带来
了持续不利影响，国家对假期的调整给公司的经营带来了更多不可测的因素，年度内公司原第一大股
东中国石油辽阳石油化纤公司以公开征集方式转让其直接持有全部公司股份，虽未对公司正常经营产
生大的影响，却使公司成为资本市场关注的焦点。而世界性金融危机所带来的系统风险，也给公司经
营带来了巨大的压力。
在如此多的困难和挑战面前，公司坚持按照年初制定的“积极寻求较低风险、较高收益且资金回
笼较快的主营业务上下游相关业务开展机会”的年度经营计划进行经营，实现了年度盈利的经营目标。
二、对公司未来发展的展望
（一）旅游行业及公司所处人造景观行业的发展趋势分析
经济发展水平及其由其所决定的居民收入水平是决定旅游消费（即旅游收入）的最主要因素，而实证
检验表明旅游消费确实与宏观经济成较强的正相关关系。因此，经济减速对旅游行业产生较大的负面
影响，导致其增速出现较明显放缓，甚至负增长。尤其是对入境游市场、出境游市场、人造景观行业
等的负面影响更为明显。从子市场来看，我们预计未来国内旅游市场仍将保持较快增长，出境游市场
仍有望保持低速增长，而未来入境游市场将基本保持稳定；从子行业来看，人造景观行业难言乐观。
（二）公司目前面临的风险及对策
公司面临的风险：
第一大问题依然是公司主营业务单一，抵抗不可控力、市场变化、市场竞争等风险的能力弱。2008
年是一个比较特殊的年份，四川地震、北京奥运等重大事件的发生，使全国旅游整体环境受到了影响，
游客的出游形式、时间及地点都发生了一定的变化，在客流不稳定、市场变量因素增加的情况下，公
司的经营工作更加困难。
第二大问题是主营业务市场饱和、市场竞争愈演愈烈、成本费用成刚性无法调节，公司的同城竞
争对手带给公司经营的压力依然存在。
第三大问题是资金紧缺的问题依然存在。
第四大问题是世界性金融危机使游客的消费心理和消费习惯发生变化，给公司经营带来更多不可
预测的因素。
解决对策：
1.在公司大股东的支持下进行资产和业务重组，充分发挥公司拥有的在专业理念和专业技术上已
经达到国际一流水准的专业化团队优势，开发能够满足消费者多层次需要又具备较完整产业链的复合
旅游项目，提高公司盈利能力、抗风险能力。
2.充分利用上市公司资源平台，获取有利于公司发展的与公司主营业务相关的优质资产、引进战
略投资者，通过并购、重组等资本运作方式，拓展公司生存和发展空间。
3.控制公司成本费用支出，2009 年公司已采取相应的预算缩减的方法从各个环节加强了成本费用
的控制。
（三）公司二〇〇九年的经营计划和主要目标
1.实现现有主营业务收入的稳定，拓展与主营业务相关的上下游业务，开发能够满足消费者多层
次需要又具备较完整产业链的复合旅游项目，提高产品的市场竞争力，维护现有市场份额。
2.年内采用资产置换、并购等方式，对公司资产和业务进行重组，提高公司盈利能力和抗风险能
力。
3.进一步建立和健全现代企业制度，加强内控制度体系的建立和完善。
（四）资金需求及筹措
为应对当前复杂的经济形势，保障公司健康、平稳的运营，综合考虑公司运营及发展的需要，公
司在2009 年3 月12 日的二○○九年第二次董事会会议同时提交二〇〇九年第一次临时股东大会审议
通过了 《关于公司2009 年信贷额度的议案》，支持公司补充流动资金。
2009 年公司将积极利用资本市场的平台通过引入战略投资者等多种形式拓展再融资渠道。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定，合理预计并确定公允价值。大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
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与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值
变动损益
（3）
计入权益的累
计公允价值变
动
（4）
本期计提的减
值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以
公允价值计量
且其变动计入
当期损益的金
融资产
其中：衍
生金融资产
2.可供出
售金融资产
50.17 0
金融资产小计 50.17 0
合计 50.17 0
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
旅游业收
入
105,510,784.10 57,716,817.81 45.30 5.70 -10.03
增加9.57 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
大连地区 72,153,264.60 -8.85
其他地区 33,357,519.50 19.56
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2008 年度实现净利润3,636,261.68 元，加上以前年度结
转未分配利润-46,617,023.64 元，公司本年度未分配利润-42,980,761.96 元，公司本年度不分配利
润、不进行公积金转赠。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
弥补以前年度亏损。 日常经营。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,700
报告期末对子公司担保余额合计 3,700
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,700
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
为了保护上市公司的合法利益，保证
上市公司的独立运作，维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，公
司新的第一大股东大连市星海湾金
融商务区投资管理股份有限公司及
其大股东大连星海实业发展总公司
已向上市公司出具了《关于“五分开”
的承诺函》，承诺将保证与上市公司
在人员、资产、财务、机构、业务等
方面相互独立。具体承诺如下：（一）
保证大连圣亚的人员独立
1、保证大连圣亚的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员在大连圣亚专职工作，不在
本公司、本公司之控股子公司或其他
为本公司控制的企业之间双重任职。
2、保证大连圣亚拥有完整独立的劳
动、人事及薪酬管理体系，该等体系
和本公司之间完全独立。
（二)保证大连圣亚的资产独立完整
1、保证大连圣亚具有独立完整的资
产，大连圣亚的资产全部能处于大连
圣亚的控制之下，并为大连圣亚独立
拥有和运营。
2、保证本公司及本公司之控股子公
司或其他为本公司控制的企业不以
任何方式违法违规占有大连圣亚的
资金、资产。
3、保证不以大连圣亚的资产为本公
司及本公司之控股子公司或其他为
本公司控制的企业的债务提供担保。
（三）保证大连圣亚的财务独立
1、保证大连圣亚建立独立的财务部
门和独立的财务核算体系。
2、保证大连圣亚具有规范、独立的
财务会计制度和对分公司、子公司的
财务管理制度。
3、保证大连圣亚独立在银行开户，
不与本公司共用一个银行帐户。
4、保证大连圣亚能够作出独立的财
务决策，本公司不通过违法违规的方
式干预大连圣亚的资金使用调度。
5、保证大连圣亚的财务人员独立，
不在本公司兼职和领取报酬。
6、保证大连圣亚依法独立纳税。
（四）保证大连圣亚的机构独立
1、保证大连圣亚建立健全股份公司
法人治理结构，拥有独立、完整的组
织机构。
按承诺履行。大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
2、保证大连圣亚的股东大会、董事
会、独立董事、监事会、总经理等依
照法律、法规和公司章程独立行使职
权。
（五） 保证大连圣亚的业务独立
1、保证大连圣亚拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能
力。
2、保证本公司除通过行使股东权利
之外，不对大连圣亚的业务活动进行
干预。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
1,100 尚未结案
2002 年8 月，公司与珠海晶艺玻璃工程有限公司（以下简称“晶艺公司”）签定了装饰工程合同，
2003 年4 月上述工程基本完工。双方在工程决算过程中对部分工程量及工程单价未能够达成共识，2005
年6 月20 日晶艺公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付其工程款14,152,112.47 元及损
失257,584.32 元。公司认为依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算，其工程款已足额支付，同
时由于工程存在严重质量问题，公司就此案件向法院提出反诉，就工程款结算事项与质量问题产生的
损失1,100 万元请求对方偿付。此案已经法院多次开庭审理，法院已就工程价款、工程质量问题及因
质量问题产生的损失等事项委托相关部门进行司法鉴定。目前尚未结案。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
初始投资金
额
持有数量
占该公
司股权
比例
期末账面值
报告期
损益
报告期
所有者
权益变
动
会计核
算科目
股份来
源
大连
银行
股份
有限
公司
19,000,000 10,000,000 0.25 19,000,000 0 0
长期股
权投资
购入大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中准审字【2009】6037 号
大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008
年12 月31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2008 年度的合并利润表和母公司利润表、合
并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附
注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中准会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王秀玉、刘璐
北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七.1 21,565,440.27 35,231,262.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 501,722.58
应收票据
应收账款
预付款项 七.5 30,733,254.94 15,660,820.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七.4 41,907,215.48 40,287,227.84
买入返售金融资产
存货 七.6 3,052,454.12 1,634,972.17
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 234,482.14 192,598.00
流动资产合计 97,492,846.95 93,508,603.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.8 78,852,679.16 59,906,280.30
投资性房地产
固定资产 七.9 278,078,303.25 295,428,721.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 七.10 7,911,618.20 11,634,214.29
油气资产
无形资产 七.11 57,258,820.39 59,256,004.81
开发支出
商誉大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
长期待摊费用 七.12 81,043,453.30 86,105,836.14
递延所得税资产 七.13 307,621.85 390,173.38
其他非流动资产
非流动资产合计 503,452,496.15 512,721,230.49
资产总计 600,945,343.10 606,229,834.43
流动负债：
短期借款 七.15 172,000,000.00 112,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七.16 1,164,145.77 1,424,869.38
预收款项 20,195.00 11,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七.17 335,369.61 297,491.87
应交税费 七.18 1,415,078.88 3,060,518.90
应付利息
应付股利 七.19 36,937,299.01 36,937,299.01
其他应付款 七.20 44,228,529.46 77,779,292.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
七.21 10,000,000.00 20,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 266,100,617.73 251,880,472.10
非流动负债：
长期借款 七.22 43,000,000.00 78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 101,278.45
其他非流动负债
非流动负债合计 43,000,000.00 78,101,278.45
负债合计 309,100,617.73 329,981,750.55
股东权益：
股本 七.23 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 七.24 203,349,737.88 203,349,737.88大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
减：库存股
盈余公积 七.25 13,331,377.31 13,331,377.31
一般风险准备
未分配利润 七.26 -42,980,761.96 -46,617,023.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
265,700,353.23 262,064,091.55
少数股东权益 26,144,372.14 14,183,992.33
股东权益合计 291,844,725.37 276,248,083.88
负债和股东权益合
计
600,945,343.10 606,229,834.43
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八.2 19,571,555.02 33,748,486.88
交易性金融资产 501,722.58
应收票据
应收账款
预付款项 8,917,500.74 9,183,320.84
应收利息
应收股利
其他应收款 58,477,990.84 31,302,391.10
存货 1,255,286.44 488,991.12
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 88,222,333.04 75,224,912.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八.3 172,786,770.16 162,840,371.31
投资性房地产
固定资产 156,819,796.56 168,991,677.19
在建工程
工程物资
固定资产清理大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
生产性生物资产 7,234,338.67 10,788,619.85
油气资产
无形资产 35,130,280.94 36,165,278.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,043,453.30 86,105,836.14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 453,014,639.63 464,891,782.97
资产总计 541,236,972.67 540,116,695.49
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 471,229.64 853,050.18
预收款项
应付职工薪酬 185,078.61 123,729.24
应交税费 -201,876.50 1,650,971.79
应付利息
应付股利 36,937,299.01 36,937,299.01
其他应付款 47,504,814.76 64,428,516.17
一年内到期的非流动
负债
20,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 239,896,545.52 224,363,566.39
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 430.64
其他非流动负债
非流动负债合计 33,000,000.00 48,000,430.64
负债合计 272,896,545.52 272,363,997.03
股东权益：
股本 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积 203,296,428.92 203,296,428.92
减：库存股
盈余公积 13,617,418.11 13,617,418.11
未分配利润 -40,573,419.88 -41,161,148.57
外币报表折算差额大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
股东权益合计 268,340,427.15 267,752,698.46
负债和股东权益合
计
541,236,972.67 540,116,695.49
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 七.27 110,233,854.10 109,057,053.12
其中：营业收入 110,233,854.10 109,057,053.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,935,057.85 128,070,437.79
其中：营业成本 七.27 57,716,817.81 69,837,093.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七.28 3,548,727.26 3,452,494.90
销售费用 7,950,655.49 9,011,675.15
管理费用 24,985,610.22 25,734,006.18
财务费用 19,246,808.37 15,226,586.73
资产减值损失 七.31 2,486,438.70 4,808,581.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
七.29 -337,365.18
投资收益（损失以“－”号填
列）
七.30 4,057,808.54 14,204,534.07
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-53,601.15 -322,460.11
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,643,395.21 -5,146,215.78
加：营业外收入 七.32 4,825,350.42 4,308,282.28
减：营业外支出 七.33 331,743.11 126,100.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
2,850,212.1 -964,033.50
减：所得税费用 七.34 450,052.91 405,751.49大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,400,159.19 -1,369,784.99
归属于母公司所有者的净利润 3,636,261.68 2,889,136.29
少数股东损益 -1,236,102.49 -4,258,921.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七.35 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 七.35 0.04 0.03
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 78,608,761.20 73,208,676.82
减：营业成本 43,676,784.71 50,319,455.73
营业税金及附加 2,403,474.03 2,240,188.66
销售费用 4,337,310.05 5,807,729.96
管理费用 16,829,988.04 13,260,194.15
财务费用 14,854,895.38 11,612,249.59
资产减值损失 453,028.86 1,451,379.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-337,365.18
投资收益（损失以“－”号
填列）
3,997,742.16 14,298,977.25
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-53,601.15 -322,460.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,022.29 2,479,091.29
加：营业外收入 836,275.76 2,022,234.87
减：营业外支出 300,000 100,000
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
587,298.05 4,401,326.16
减：所得税费用 -430.64 -124,668.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 587,728.69 4,525,995.07
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
第 25 页 共 37 页
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
109,620,349.10 113,687,452.10
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
七.36
（1）
9,075,504.40 4,636,397.44
经营活动现金流入
小计
118,695,853.50 118,323,849.54
购买商品、接受劳务
支付的现金
27,252,506.71 40,075,348.88
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
14,411,629.92 15,978,046.59
支付的各项税费 8,347,473.88 5,035,596.17
支付其他与经营活动
有关的现金
七.36
（2）
32,006,282.20 14,562,853.66
经营活动现金流出
小计
82,017,892.71 75,651,845.30
经营活动产生的
现金流量净额
36,677,960.79 42,672,004.24
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,353,065.89 13,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
4,200,000.00 3,822,545.99
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
636,275.76 3,500,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
-9,005,459.66 2,466,276.03
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
5,183,881.99 22,788,822.02
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
42,591,518.49 10,976,326.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
-7,000,000.00
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
35,591,518.49 10,976,326.17
投资活动产生的
现金流量净额
-30,407,636.50 11,812,495.85
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,000,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
197,000,000.00 142,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,370,000.00 183,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
19,545,299.57 15,632,224.21
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
216,915,299.57 198,632,224.21
筹资活动产生的
现金流量净额
-19,915,299.57 -56,632,224.21
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-20,846.96 -23,615.63
五、现金及现金等价物净
增加额
-13,665,822.24 -2,171,339.75
加：期初现金及现金
等价物余额
35,231,262.51 37,402,602.26
六、期末现金及现金等价
物余额
21,565,440.27 35,231,262.51
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
76,126,581.20 72,902,676.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
26,621,058.65 5,708,083.10
经营活动现金流入
小计
102,747,639.85 78,610,759.92
购买商品、接受劳务
支付的现金
18,398,943.63 24,721,716.81
支付给职工以及为职
工支付的现金
11,012,109.45 11,893,792.13
支付的各项税费 5,934,973.81 3,269,904.44
支付其他与经营活动 63,587,347.38 11,657,038.39大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
有关的现金
经营活动现金流出
小计
98,933,374.27 51,542,451.77
经营活动产生的
现金流量净额
3,814,265.58 27,068,308.15
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,353,065.89 13,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
4,200,000.00 3,822,545.99
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
636,275.76
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
6,500,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
14,189,341.65 23,322,545.99
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
10,841,645.58 8,791,585.67
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
20,841,645.58 8,791,585.67
投资活动产生的
现金流量净额
-6,652,303.93 14,530,960.32
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
180,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,370,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
15,948,046.55 11,992,635.71
支付其他与筹资活动大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
191,318,046.55 171,992,635.71
筹资活动产生的
现金流量净额
-11,318,046.55 -41,992,635.71
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-20,846.96 -23,615.63
五、现金及现金等价物净
增加额
-14,176,931.86 -416,982.87
加：期初现金及现金
等价物余额
33,748,486.88 34,165,469.75
六、期末现金及现金等价
物余额
19,571,555.02 33,748,486.88
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
第 30 页 共 37 页
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -46,617,023.64 14,183,992.33 276,248,083.88
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -46,617,023.64 14,183,992.33 276,248,083.88
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
3,636,261.68 11,960,379.81 15,596,641.49
（一）净利润 3,636,261.68 -1,236,102.49 2,400,159.19
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
3,636,261.68 -1,236,102.49 2,400,159.19
（三）所有者
投入和减少
资本
13,196,482.30 13,196,482.30
1．所有者投
入资本
13,196,482.30 13,196,482.30
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -42,980,761.96 26,144,372.14 291,844,725.37
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -49,506,159.93 21,292,913.61 280,467,868.87
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -49,506,159.93 21,292,913.61 280,467,868.87
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
2,889,136.29 -7,108,921.28 -4,219,784.99
（一）净利润 2,889,136.29 -4,258,921.28 -1,369,784.99
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
2,889,136.29 -4,258,921.28 -1,369,784.99
（三）所有者 -2,850,000.00 -2,850,000.00大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
-2,850,000.00 -2,850,000.00
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
92,000,000.00 203,349,737.88 13,331,377.31 -46,617,023.64 14,183,992.33 276,248,083.88
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
第 35 页 共 37 页
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -41,161,148.57 267,752,698.46
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -41,161,148.57 267,752,698.46
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
587,728.69 587,728.69
（一）净利润 587,728.69 587,728.69
（二）直接计入
所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
587,728.69 587,728.69
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -40,573,419.88 268,340,427.15
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -45,687,143.64 263,226,703.39
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -45,687,143.64 263,226,703.39
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
4,525,995.07 4,525,995.07
（一）净利润 4,525,995.07 4,525,995.07
（二）直接计入
所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
4,525,995.07 4,525,995.07
（三）所有者投大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余
额
92,000,000.00 203,296,428.92 13,617,418.11 -41,161,148.57 267,752,698.46
公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
由于本期公司的控股子公司大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司将其持有的大连星海世博旅行社
有限公司的85%股权以27 万元的价格转让给个人，该股权转让完成日为2008 年2 月29 日，因此，本
期期末该公司的资产负债表不再纳入本公司的合并报表范围，仅将该公司2008 年1-2 月的利润表和现
金流量表纳入公司的合并报表范围。截止2008 年2 月29 日，该转让公司的资产总额为356,497.29
元；净资产为223,451.33 元；1-2 月的净利润为-8,154.95 元。
2007 年12 月，公司与北京双桥信达科技开发有限公司签订《股权转让协议》，以1000 万元的价格受
让该公司持有的大连昊丰房地产开发有限公司51%股权，大连昊丰房地产开发有限公司已经于2008 年
1 月4 日对该股权转让事项办理了工商登记变更手续，该笔转让价款已于2008 年1 月23 日支付完毕。
形成了非同一控制下的企业合并。公司将2008 年1 月23 日确定为股权购买日。
