上海轻工机械股份有限公司
600605
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 7
八、备查文件目录 40
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人郑树昌，主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海轻工机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：轻工机械 公司法定英文名称：SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：SLIMC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G轻机 公司A股代码：600605 3、 公司注册地址：上海康桥路1100号 公司办公地址：上海南京西路1576号 邮政编码：200040 公司国际互联网网址：http://www.china-slimc.com 公司电子信箱：qgjx@china-slimc.com 4、 公司法定代表人：郑树昌 5、 董事会秘书：汪元刚 电话：(021)62560000-147 传真：(021)62566022 E-mail：wangyg@china-slimc.com 联系地址：上海南京西路1576号 公司证券事务代表：邵宗超 电话：(021)62560000-108 传真：(021)62566022 E-mail：shaozongchao@163.net 联系地址：上海南京西路1576号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海南京西路1576号董秘办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1991年12月25日 公司首次注册登记地点：上海南京西路1576号 公司变更注册登记日期：2003年4月15日 公司变更注册登记地点：上海康桥路1100号 公司法人营业执照注册号：3100001000488 公司税务登记号码：310041132200944
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
流动资产 576,475,852.50 597,923,586.53 -3.59
流动负债 328,958,445.36 352,809,769.22 -6.76
总资产 670,171,151.96 692,499,466.09 -3.22
股东权益（不含少数股东权益） 340,712,706.60 339,189,696.87 0.45
每股净资产(元) 1.621 1.614 0.43
调整后的每股净资产(元) 1.572 1.565 0.44
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
净利润 1,523,009.73 3,516,168.43 -56.69
扣除非经常性损益的净利润 866,970.63 -13,759,127.10 106.30
每股收益(元) 0.007 0.017 -58.82
净资产收益率(%) 0.447 1.089 减少58.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -60,385,366.99 -36,964,964.67 63.36
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,036,298.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -258,295.88
所得税影响数 -121,963.92
合计 656,039.10
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
根据国务院、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部、中国证券监督管理委员会等相关规定，本公司定向回购并注销第一大股东上海工业投资（集团）有限公司持有的62,847,408股国有法人股，并在回购股份的同时启动股权分置改革工作。
截止2006年6月30日止，股份回购已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，经轻工机械2006年第五届董事会第二次会议以及轻工机械2006年第五届监事会第二次会议审议通过。并于2006年7月8日经轻工机械2006年第一次临时股东大会审议通过。本次股份回购尚需中国证券监督管理委员会核准，并豁免全面要约收购后方能实施。本次回购实施后，公司原第二、第三大股东上海弘昌晟集团有限公司和中泰信托投资有限责任公司将被动成为公司的第一、二大股东。
截止2006年6月30日止，上海轻工机械股份有限公司股权分置改革方案已经公布，方案要点为：公司非流通股股东上海弘昌晟集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司和上海国有资产经营有限公司以每10股流通股获得5.5股股份的比例，向流通股股东送股，流通股股东共计获送13,200,000股。该方案已于2006年7月24日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年8月3日实施，同日公司新增可流通股票上市。
以上内容的具体情况参见公司相关公告。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 10,229
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 股份类别 持有非流通股数 质押或冻结的股
减 量 份数量
上海工业投资(集团)有 国有股东 29.90 62,847,408 未流通 62,847,408
限公司
上海弘昌晟集团有限公 其他 29.58 62,174,794 未流通 62,174,794
司
中泰信托投资有限责任 其他 24.00 50,450,006 未流通 50,450,006
公司
上海国有资产经营有限 国有股东 5.10 10,719,792 未流通 10,719,792
公司
温纯青 未知 0.14 285,750 已流通 未知
浙江鑫泰资产管理有限 未知 0.10 205,100 已流通 未知
公司
阮金山 未知 0.08 171,200 已流通 未知
李作玉 未知 0.07 141,220 已流通 未知
李秀兰 未知 0.07 140,200 已流通 未知
陈黎平 未知 0.06 133,320 已流通 未知
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
温纯青 285,750 人民币普通股
浙江鑫泰资产管理有限公司 205,100 人民币普通股
阮金山 171,200 人民币普通股
李作玉 141,220 人民币普通股
李秀兰 140,200 人民币普通股
陈黎平 133,320 人民币普通股
黄复兴 122,889 人民币普通股
黄伟 118,838 人民币普通股
刘慧平 117,888 人民币普通股
贾桂云 112,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东
明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年4月27日公司召开第十五次股东大会（暨2005年年会）：选举郑树昌、杨小弟、张国荣、米展成、施蓓、杜煊君为第五届董事会董事；选举凌敏贤、沈黎君、于成刚为第五届董事会独立董事；选举刘峰、朱益民为第五届监事会监事。职工监事代表张焕勋由公司职工代表大会选举产生。
2、2006年4月27日公司召开第五届第一次董事会：选举郑树昌先生为公司第五届董事会董事长；聘任米展成先生为公司总经理；聘任汪元刚先生担任公司第五届董事会秘书；聘任邵宗超先生为公司第五届董事会证券事务代表；聘任龙维先生为公司财务总监；聘任施蓓女士、徐根祥先生、王炳坤先生、汪元刚先生为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司主要做了以下三方面的工作：
1、根据公司的发展战略和年初公司确立的“调整中求生存，管理中求发展”的工作方针，公司对存量资产进行清理、处置、变现，加速资产质量的改善，为公司卸下了历史包袱。盘活存量资产，抓好应收账款的回笼及存货、土地的变现。逐步优化企业的资源配置，改善企业经营状况，积极扶植有产品、有市场、有潜力的下属企业，实现公司持续稳定发展的目标。
2、按现代企业制度要求，制订科学规范的管理制度，夯实基础，使企业管理适应市场经济发展的需求。公司严格按照上市公司的规则，抓住股权分置改革的历史机遇，着手实施定向回购第一大股东上海工业投资（集团）有限公司所持有的62,847,408股国有法人股，并在定向回购的同时启动了股权分置改革。通过定向回购和股权分置改革的实施，强化了法人治理结构和集约化管理水平。通过结构的新建和调整，建立起符合公司发展战略的企业组织框架和运行机制，平稳地实现了体制上的转变，使生产经营进入了良性循环。
本次定向回购已于2006年7月8日获2006年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准，并豁免全面要约收购后方能实施。股权分置改革方案已获公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年8月3日实施。
3、根据公司现状，公司在2006年上半年充分利用公司现有的厂房、土地等闲置资源，做大物业经营；继续做大作强贸易产业；对机械制造产业挖潜改造，逐步扭亏。经过上半年度公司全体员工的共同努力，公司经营面有了卓有成效的改善，主营业务利润水平较上年同期有了大幅度的提高，扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长了106.3%。与此同时，公司积极增加新的利润增长点，未来将逐步形成新能源产业、贸易、机械制造、土地房产四大产业齐头并进的局面，全面提升公司经营业绩。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上年
利润率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 同期增减（%）
％） ％）
制造业 11,658,259.94 11,912,786.00 -2.18 -45.99 -47.12 增加49.93个百分点
房地产业 30,806.00 100.00 48.06 -100.00 增加42.25个百分点
贸易收入 330,234,711.30 318,165,426.56 3.65 2.41 -1.38 不适用
服务业 263,414.11 224,208.30 14.88 -11.12 71.96 减少73.43个百分点
合计 342,187,191.35 330,302,420.86 3.47 -0.63 -4.34
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
出口销售 -100.00
国内销售 342,187,191.35 -0.45
合计 342,187,191.35 -0.63
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的
比重(%)
上海天祥健台制药机械有限公司 制药机械 485,354.65 210,110.03 13.80
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定，以及中国证券监督管理委员会出台的各类监管制度，不断健全完善公司法人治理结构。
报告期内，根据新颁布实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》等相关文件的规定，公司结合实际情况对本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修改。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明：
报告期内，公司定向回购并注销第一大股东上海工业投资（集团）有限公司持有的62,847,408股国有法人股，并在回购股份的同时启动了股权分置改革工作。
截止2006年6月30日止，股份回购已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，获公司2006年第五届董事会第二次会议以及2006年第五届监事会第二次会议审议通过。并于2006年7月8日获2006年第一次临时股东大会审议通过。本次股份回购尚需中国证券监督管理委员会核准，并豁免全面要约收购后方能实施。
截止2006年6月30日止，上海轻工机械股份有限公司股权分置改革方案已经公布。该方案已于2006年7月24日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年8月3日实施。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检
索路径
第四届第十三次董事会决议及召开第十五次股东大会 证券时报A14、A15上海证 2006年3月25日 www.sse.com.cn
的公告 券报C23
第四届第十二次监事会决议公告 证券时报A15上海证券报C2 2006年3月25日 www.sse.com.cn
3
关于部分股权协议转让终止的公告 证券时报B8上海证券报C25 2006年4月14日 www.sse.com.cn
关于股权分置改革的提示性公告 证券时报A7上海证券报C30 2006年4月17日 www.sse.com.cn
第十五次股东大会（暨2005年年会）决议公告 证券时报C63上海证券报B1 2006年4月28日 www.sse.com.cn
06
第五届董事会第一次会议决议公告 证券时报C63上海证券报B1 2006年4月28日 www.sse.com.cn
06
第五届监事会第一次会议决议公告 证券时报C63上海证券报B1 2006年4月28日 www.sse.com.cn
06
第五届董事会第一次临时会议决议公告 证券时报C15上海证券报B1 2006年5月30日 www.sse.com.cn
8
第五届董事会第二次会议决议公告 上海证券报B20 2006年6月23日 www.sse.com.cn
第五届监事会第二次会议决议公告 上海证券报B20 2006年6月23日 www.sse.com.cn
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 上海证券报B20 2006年6月23日 www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 上海证券报B19中国证券报 2006年6月23日 www.sse.com.cn
B07
定向回购国有法人股报告书（草案） 上海证券报B21 2006年6月23日 www.sse.com.cn
定向回购国有法人股独立财务顾问报告 上海证券报B20 2006年6月23日 www.sse.com.cn
股改说明书（摘要） 上海证券报B19中国证券报 2006年6月23日 www.sse.com.cn
B07
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置 上海证券报B26 2006年7月3日 www.sse.com.cn
改革方案的公告
关于股权分置改革方案获得上海市国资委批准的公告 上海证券报B14 2006年7月6日 www.sse.com.cn
2006年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报B9 2006年7月11日 www.sse.com.cn
董事会关于股权分置改革相关股东会议现场会议召开 上海证券报B9 2006年7月11日 www.sse.com.cn
地点的变更公告
收购报告书（摘要） 上海证券报B12 2006年7月12日 www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性 上海证券报B12 2006年7月12日 www.sse.com.cn
公告
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性 上海证券报B18 2006年7月18日 www.sse.com.cn
公告
关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告 上海证券报B19 2006年7月26日 www.sse.com.cn
关于定向回购的第一次债权人公告 上海证券报B19 2006年7月26日 www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案实施公告 上海证券报B14 2006年7月31日 www.sse.com.cn
收购报告书（摘要） 上海证券报B26 2006年8月1日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海轻工机械股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 67,708,847.97 108,292,141.47 66,412,165.23 83,118,396.41
短期投资
应收票据 2 50,000.00 460,500.00 50,000.00 460,500.00
应收股利
应收利息
应收账款 3 1 264,113,549.23 304,808,974.52 244,530,097.49 282,538,762.27
其他应收款 4 2 17,299,192.88 13,603,173.55 72,320,270.12 73,519,564.55
预付账款 5 76,308,805.70 24,757,936.94 64,908,805.70 24,757,936.94
应收补贴款
存货 6 150,956,517.84 145,964,463.15 57,577,965.60 52,585,910.91
待摊费用 7 38,938.88 36,396.90 38,938.88 36,396.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 576,475,852.50 597,923,586.53 505,838,243.02 517,017,467.98
长期投资：
长期股权投资 8 3 37,616,041.66 37,414,066.41 114,965,673.88 115,577,883.19
长期债权投资
长期投资合计 37,616,041.66 37,414,066.41 114,965,673.88 115,577,883.19
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 9 4 105,658,955.86 106,655,169.10 94,956,034.95 95,933,285.40
减：累计折旧 9 4 50,875,912.65 50,270,014.88 41,968,475.66 41,509,703.62
固定资产净值 54,783,043.21 56,385,154.22 52,987,559.29 54,423,581.78
减：固定资产减值准备 9 4 3,633,645.23 3,633,645.23 3,496,058.52 3,496,058.52
固定资产净额 51,149,397.98 52,751,508.99 49,491,500.77 50,927,523.26
工程物资
在建工程 10 4,135,015.73 3,604,648.73 4,135,015.73 3,604,648.73
固定资产清理
固定资产合计 55,284,413.71 56,356,157.72 53,626,516.50 54,532,171.99
无形资产及其他资产：
无形资产 11 794,844.09 805,655.43 788,147.36 797,978.72
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 794,844.09 805,655.43 788,147.36 797,978.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 670,171,151.96 692,499,466.09 675,218,580.76 687,925,501.88
流动负债：
短期借款 12 154,640,000.00 134,840,000.00 139,640,000.00 119,840,000.00
应付票据 13 45,500,000.00 130,000,000.00 45,500,000.00 130,000,000.00
应付账款 14 65,682,501.74 29,895,644.15 64,554,632.06 28,767,774.47
预收账款 15 24,731,154.80 11,865,327.02 20,919,698.83 11,053,871.05
应付工资
应付福利费 16 1,430,057.67 1,776,434.79 1,258,862.26 1,644,314.09
应付股利 17 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
应交税金 18 15,342,502.77 24,279,408.25 15,988,504.47 24,981,115.79
其他应交款 19 6,360.60 613,961.53 6,131.99 613,386.33
其他应付款 20 21,617,067.78 18,207,693.53 47,616,656.65 31,498,311.19
预提费用 21 1,322,499.95 1,322,499.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 328,958,445.36 352,809,769.22 335,493,286.26 349,730,072.87
长期负债：
长期借款 22 5 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 329,458,445.36 353,309,769.22 335,993,286.26 350,230,072.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00 210,192,000.00
资本公积 46,665,643.85 46,665,643.85 46,665,643.85 46,665,643.85
盈余公积 58,430,511.99 58,430,511.99 58,271,372.94 58,271,372.94
其中：法定公益金 8,252,536.60 8,252,536.60 8,189,286.60 8,189,286.60
未分配利润 23 6 25,424,550.76 23,901,541.03 24,096,277.71 22,566,412.22
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 340,712,706.60 339,189,696.87 339,225,294.50 337,695,429.01
负债和所有者权益（或股东权益）总 670,171,151.96 692,499,466.09 675,218,580.76 687,925,501.88
计
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公司法定代表人:郑树昌主管会计工作负责人:米展成会计机构负责人:龙维
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海轻工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 24 7 342,187,191.35 344,372,055.77 267,977,450.21 238,255,825.73
减：主营业务成本 24 7 330,302,420.86 345,285,868.49 256,248,280.02 240,432,268.01
主营业务税金及附加 25 81,699.93 54,150.51 65,517.86 32,128.76
二、主营业务利润（亏损以“- 11,803,070.56 -967,963.23 11,663,652.33 -2,208,571.04
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“- 26 5,264,537.37 7,153,469.88 5,260,220.70 7,116,118.50
”号填列）
减:营业费用 375,815.60 252,193.36 375,815.60 223,691.76
管理费用 12,904,007.04 20,591,152.10 12,361,857.82 18,866,943.15
财务费用 27 8 3,841,229.78 2,904,921.48 3,390,824.68 2,914,706.84
三、营业利润（亏损以“-”号 -53,444.49 -17,562,760.29 795,374.93 -17,097,794.29
填列）
加：投资收益（损失以“-”号 28 9 1,001,975.25 1,410,884.62 187,790.69 1,134,147.55
填列）
补贴收入
营业外收入 29 1,251,263.90 30,629,452.73 1,222,022.42 30,629,452.73
减：营业外支出 30 473,260.88 10,398,853.91 473,260.88 9,958,373.16
四、利润总额（亏损总额以“- 1,726,533.78 4,078,723.15 1,731,927.16 4,707,432.83
”号填列）
减：所得税 31 203,524.05 562,554.72 202,061.67 535,992.79
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 1,523,009.73 3,516,168.43 1,529,865.49 4,171,440.04
列）
加：年初未分配利润 23,901,541.03 19,147,622.05 22,566,412.22 16,574,733.98
其他转入
六、可供分配的利润 25,424,550.76 22,663,790.48 24,096,277.71 20,746,174.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 25,424,550.76 22,663,790.48 24,096,277.71 20,746,174.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 25,424,550.76 22,663,790.48 24,096,277.71 20,746,174.02
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海轻工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合 母公司数
合并 母公 并
司 数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,447,553.7 367,093,887.97
0
收到的税费返还 49,933.97
收到的其他与经营活动有关的现金 12,314,820.71 73,939,808.94
现金流入小计 471,812,308.3 441,033,696.91
8
购买商品、接受劳务支付的现金 489,542,318.0 391,517,694.09
4
支付给职工以及为职工支付的现金 12,966,521.05 12,697,791.02
支付的各项税费 11,582,911.03 11,548,976.00
支付的其他与经营活动有关的现金 32 18,105,925.25 62,234,200.47
现金流出小计 532,197,675.3 477,998,661.58
7
经营活动产生的现金流量净额 -60,385,366.9 -36,964,964.67
9
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 800,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 3,626,875.00 3,626,875.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,426,875.00 4,426,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 496,767.00 496,767.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 496,767.00 496,767.00
投资活动产生的现金流量净额 3,930,108.00 3,930,108.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 133,360,000.0 118,360,000.00
0
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 133,360,000.0 118,360,000.00
0
偿还债务所支付的现金 113,560,000.0 98,560,000.00
0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,928,034.51 3,471,374.51
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
现金流出小计 117,488,034.5 102,031,374.51
1
筹资活动产生的现金流量净额 15,871,965.49 16,328,625.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,583,293.5 -16,706,231.18
0
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,523,009.73 1,529,865.49
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -196,913.85 -203,769.61
固定资产折旧 1,639,353.89 1,474,023.89
无形资产摊销 10,811.34 9,831.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,541.98 -2,541.98
预提费用增加（减：减少） -1,322,499.95 -1,322,499.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -1,036,298.90 -1,007,057.42
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,928,034.51 3,471,374.51
投资损失（减：收益） -1,001,975.25 -187,790.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,992,054.69 -4,992,054.69
经营性应收项目的减少(减：增加) 47,840,147.59 47,055,556.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -106,774,439. -82,789,902.18
43
其他
经营活动产生的现金流量净额 -60,385,366.9 -36,964,964.67
9
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 67,708,847.97 66,412,165.23
减：现金的期初余额 108,292,141.4 83,118,396.41
7
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40,583,293.5 -16,706,231.18
0
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公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海轻工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价值 其他原因 合计
回转回数 转出数
坏账准备合计 14,695,525.3 52,308.35 249,222.2 249,222.20 14,498,611.47
2 0
其中：应收账款 5,794,195.18 249,222.2 249,222.20 5,544,972.98
0
其他应收款 8,901,330.14 52,308.35 8,953,638.49
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 6,909,667.94 6,909,667.94
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合 850,000.00 850,000.00
计
其中：长期股权投资 850,000.00 850,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合 3,633,645.23 3,633,645.23
计
其中：房屋、建筑物 2,590,892.63 2,590,892.63
机器设备 296,908.06 296,908.06
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 26,088,838.4 52,308.35 249,222.2 249,222.20 25,891,924.64
9 0
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公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海轻工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价值 其他原因 合计
回升转回数 转出数
坏账准备合计 14,632,773.3 19,514.1 223,283.7 223,283.7 14,429,003.74
5 0 1 1
其中：应收账款 5,431,975.98 223,283.7 223,283.7 5,208,692.27
1 1
其他应收款 9,200,797.37 19,514.1 9,220,311.47
0
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 6,909,667.94 6,909,667.94
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合 850,000.00 850,000.00
计
其中：长期股权投资 850,000.00 850,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合 3,496,058.52 3,496,058.52
计
其中：房屋、建筑物 2,590,892.63 2,590,892.63
机器设备 159,321.35 159,321.35
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 25,888,499.8 19,514.1 223,283.7 223,283.7 25,684,730.20
1 0 1 1
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公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.464 3.472 0.056 0.056
营业利润 -0.016 -0.016 -0.0003 -0.0003
净利润 0.447 0.448 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的净利润 0.254 0.255 0.004 0.004
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公司概况：
上海轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）系于1991年12月1日经上海市人民政府沪府(1991)155号文批准, 采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易，属机械制造行业。公司的经营范围为：生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件、配件及IC卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料、家电产品、建材、装潢、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按短期投资的成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：
A、因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年，确实不能收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按相应账龄计提坏账准备，无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 10 10
2－3年 25 25
3年以上 50 50
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9、存货核算方法：
存货包括： 原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。 期末按存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。
10、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
(1) 长期债权投资
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
(2) 长期股权投资
公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资企业所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额计入资本公积。
公司对由于市价下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资账面价值，期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35年 4% 2.74%
机器设备 10年 4% 9.60%
电子设备 5—10年 4% 9.60%—19.20%
运输设备 6年 4% 16.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产按购建时的实际成本计价。 融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
17、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按借款费用的原则处理。
18、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
19、收入确认原则：
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入； 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并范围的确定原则：公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%，符合沪财会(1996)5号文规定，则不予合并。
(2)合并报表所采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
(3)公司在报告期内出售子公司(包括减少投资比例以及将所持股份全部出售)，期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳 1%
企业所得税 公司2005年6月30日被认定为高新技术企业，有效期二年，故实际执行所得税税率为15%。 15%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册 法 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
地 定 直接 间接
代
表
人
上海轻工机 上海 蔡 200 轻工机械设备及配件，金属材料，非危 180 90 100 是
械供销有限 国 险化工原料，五金交电商品，汽车配件
责任公司 耀 ，仪器仪表，建筑材料，机电技术服务
，日用百货
上海赛佛仪 上海 史 1,740.7 生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提 887.76 51 51 否
器有限公司 仁 供服务，销售自产产品
良
上海轻机益 上海 徐 50 物业管理，室内装璜，水电安装维修， 45 90 100 是
厦物业管理 根 房屋代理经租
有限公司 祥
上海轻机房 上海 徐 500 房地产开发、经营、租赁、咨询服务， 450 90 100 是
地产开发有 根 物业管理，建筑、装璜材料，金属材料
限公司 祥 ，洁具，五金交电，非危险品化工原料
，木材
上海轻机置 上海 施 3,000 企业资产租赁，处置；资产受托管理、 2,700 90 100 是
业有限公司 蓓 经营、处置、咨询；房地产开发及经营
，物业管理；金属材料，化工原料（除
危险品），天然橡胶，家电产品，建材
，装璜材料，通信设备，汽配摩托车配
件，日用百货，办公用品，批发，零售
；经营各类商品及技术进出口（不另附
进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海轻机机 上海 米 5,000 轻工机械及原辅材料，配套容器，包装 4,500 90 100 是
械制造有限 展 物，生产，销售；金属材料，化工原料
公司 成 （除危险品），天然橡胶，家电，建材
，装璜材料，通信设备，汽配，摩托车
配件，日用百货，办公用品，批发，零
售；各类货物及技术的进出品业务。
上海轮胎机 上海 陈 82.5 橡胶机械，塑料机械，冷作板金加工， 45 54.55 54.55 否
械厂建新分 文 双模定型，硫化机修理
厂 虎
上海奥赛商 上海 顾 320 自动售货机，自动售货机及备品，配件 220 68.75 68.75 否
贸有限公司 承 租赁、销售、服务，维修，水处理设备
宇 ，饮料，冷饮，食品，机电产品，汽配
产品，电子电器，轻工机械产品
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对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
A、上海赛佛仪器有限公司，已停止经营。
B、上海轮胎机械厂建新分厂，因企业的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%，符合沪财会(1996)5号文规定，故不予合并。
C、上海奥赛商贸有限公司，公司本年处于歇业清理状态，未予合并。
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 51,999.02 161,021.30
人民币 51,999.02 161,021.30
银行存款： 40,215,206.78 81,809,468.39
人民币 40,215,206.78 81,809,468.39
其他货币资金： 27441642.17 26,321,651.78
人民币 27441642.17 26,321,651.78
合计 67,708,847.97 108,292,141.47
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 50,000.00 460,500.00
合计 50,000.00 460,500.00
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例 金额 比例
一年以内 252,089,735.35 93.48 1,260,448.68 291,835,129.24 93.96 1,459,175.65
一至二年 7,228,359.44 2.68 722,835.94 8,764,134.40 2.82 876,413.44
二至三年 6,434,101.41 2.39 1,608,525.35 6,173,387.77 1.99 1,543,346.94
三年以上 3,906,326.01 1.45 1,953,163.01 3,830,518.29 1.23 1,915,259.15
合计 269,658,522.21 100 5,544,972.98 310,603,169.70 100 5,794,195.18
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 5,794,195.18 249,222.20 249,222.20 5,544,972.98
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 198,867,386.07 73.75 234,957,218.40 75.65
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐
关系 因 比例
上海兰生国际贸易有限公司 客户 70,466,587.22 1年以内 货款 352,332.94 0.50
上海俞然贸易有限公司 客户 46,812,902.09 1年以内 货款 234,064.51 0.50
上海回海贸易有限公司 客户 37,618,194.46 1年以内 货款 188,090.98 0.50
上海新长征贸易有限公司 客户 22,009,836.00 1年以内 货款 110,049.18 0.50
常熟海欣化纤厂 客户 21,959,866.30 1年以内 货款 109,799.33 0.50
合计 / 198,867,386.07 / / 994,336.94 /
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,067,615.38 26.92 35,338.08 3,430,233.73 15.24 17,151.17
一至二年 83,494.16 0.32 8,349.42 44,328.30 0.20 4,432.83
二至三年 2,563,639.69 9.76 640,909.92 2,540,898.79 11.29 635,224.70
三年以上 16,538,082.14 63.00 8,269,041.07 16,489,042.87 73.27 8,244,521.44
合计 26,252,831.37 100.00 8,953,638.49 22,504,503.69 100.00 8,901,330.14
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 8,901,330.14 52,308.35 8,953,638.49
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 16,417,339.22 62.54 16,143,786.59 71.74
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比
关系 例
上海电气(集团)总公司 客户 11,000,000.00 3年以上 往来款 5,500,000.00 50.00
上海升龙食府 客户 3,406,223.83 3年以上 欠款 1,703,111.92 50.00
上海振颖房地产开发经营有限责 客户 1,169,933.00 3年以上 欠款 584,966.50 50.00
任公司
武进佳辉机械公司 客户 569,541.60 2-3年以内 欠款 142,385.40 25.00
吴县东河塑料机械厂 客户 271,640.79 2-3年以内 欠款 67,910.20 25.00
合计 / 16,417,339.22 / / 7,998,374.02 /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 56,364,592.79 73.87 7,687,522.23 31.05
一至二年 19,944,212.91 26.13 17,070,414.71 68.95
合计 76,308,805.70 100.00 24,757,936.94 100.00
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 56,115,584.44 73.54 20,406,386.55 82.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海昌讯投资管理有限公司 供应商 24,441,188.94 1年以内 货款
上海世贸国际贸易有限公司 供应商 14,390,625.00 1年以内 货款
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 供应商 8,400,000.00 1年以内 货款
诸暨信义投资担保有限公司 供应商 5,883,770.50 1年以内 货款
上海科泰铜业有限公司 供应商 3,000,000.00 1年以内 货款
合计 / 56,115,584.44 / /
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6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,571,790.91 7,571,790.91 8,256,764.49 8,256,764.49
库存商品 12,351,732.18 12,351,732.18 6,797,202.68 6,797,202.68
在产品 30,986,317.35 30,986,317.35 32,135,012.57 32,135,012.57
产成品 18,914,510.46 6,909,667.94 12,004,842.52 17,566,510.40 6,909,667.94 10,656,842.46
包装物 72,626.60 72,626.60
低值易耗品 26,171.23 26,171.23 30,350.70 30,350.70
开发商品 88,015,663.65 88,015,663.65 88,015,663.65 88,015,663.65
合计 157,866,185.78 6,909,667.94 150,956,517.84 152,874,131.09 6,909,667.94 145,964,463.15
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7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
1.保险费 4,539.90 11,493.17 8,819.19 7,213.88
2.养路费 31,857.00 41,100.00 41,232.00 31,725.00
合计 36,396.90 52,593.17 50,051.19 38,938.88
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,774,250.00 1,774,250.00
其他股权投资 36,489,816.41 201,975.25 36,691,791.66
合计 38,264,066.41 201,975.25 38466041.66
减：长期股权投资减值准备 850,000.00 850,000.00
长期股权投资净值合计 37,414,066.41 / / 37,616,041.66
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资公司注册 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额
类别 资本比例(%)
上海申能股份有 法人 50,000.00 311,750.00 311,750.00 311,750.00
限公司 股
上海申银万国证 法人 1,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 850,000.00 400,000.00
券有限公司 股
上海实嘉股份有 法人 3.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
限公司 股
上海宝鼎投资股 62,500.00 0.09 62,500.00 62,500.00 62,500.00
份有限公司
合计 / / 1,774,250.00 1,774,250.00 850,000.00 924,250.00
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(3) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 与母 占被投资公 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算
名称 公司 司注册资本 方法
关系 比例(%)
上海轮胎机 对子 54.55 450,000.00 432,415.11 432,415.11 权益
械厂建新分 公司 法
厂 投资
上海天祥健 对合 43.29 12,555,971.52 22,570,679.37 210,110.03 210,110.03 22,780,789.40 权益
台制药机械 营企 法
有限公司 业投
资
上海东申矿 对联 20.00 1,400,000.00 1,170,338.46 1,170,338.46 权益
泉水公司 营企 法
业投
资
上海赛佛仪 对子 51.00 8,877,626.10 权益
器有限公司 公司 法
投资
镇江新型装 对联 38.00 1,400,000.00 976,939.34 976,939.34 权益
饰材料公司 营企 法
业投
资
上海奥赛商 对子 68.75 2,200,000.00 1,858,405.13 -8,134.78 -8,134.78 1,850,270.35 权益
贸服务有限 公司 法
公司 投资
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2)其他股权投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额 核算方法
上海电气集团财务有限责任公司 9,223,200.00 9,223,200.00 9,223,200.00 成本法
其他投资 257,839.00 257,839.00 257,839.00 成本法
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 106,655,169.10 119,992.01 1,116,205.25 105,658,955.86
其中：房屋及建筑物 77,757,443.67 77,757,443.67
机器设备 10,432,475.94 62,000.00 18,962.79 10,475,513.15
电子设备 9,305,224.86 57,992.01 9,363,216.87
运输设备 9,160,024.63 1,097,242.46 8,062,782.17
二、累计折旧合计： 50,270,014.88 1,639,353.89 1,033,456.12 50,875,912.65
其中：房屋及建筑物 28,235,662.75 993,169.71 29,228,832.46
机器设备 7,795,081.34 163,876.38 18,204.27 7,940,753.45
电子设备 7,091,037.56 311,987.99 7,403,025.55
运输设备 7,148,233.23 170,319.81 1,015,251.85 6,303,301.19
三、固定资产净值合计 56,385,154.22 -1,519,361.88 82,749.13 54,783,043.21
其中：房屋及建筑物 49,521,780.92 -993,169.71 48,528,611.21
机器设备 2,637,394.60 -101,876.38 758.52 2,534,759.70
电子设备 2,214,187.30 -253,995.98 1,960,191.32
运输设备 2,011,791.40 -170,319.81 81,990.61 1,759,480.98
四、减值准备合计 3,633,645.23 3,633,645.23
其中：房屋及建筑物 2,590,892.63 2,590,892.63
机器设备 296,908.06 296,908.06
电子设备 733,016.77 733,016.77
运输设备 12,827.77 12,827.77
五、固定资产净额合计 52,751,508.99 -1,519,361.88 82,749.13 51,149,397.98
其中：房屋及建筑物 46,930,888.29 -993,169.71 45,937,718.58
机器设备 2,340,486.54 -101,876.38 758.52 2,237,851.64
电子设备 1,481,170.53 -253,995.98 1,227,174.55
运输设备 1,998,963.63 -170,319.81 81,990.61 1,746,653.21
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期末抵押、担保的固定资产情形如下：
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被抵押固定资产项目 被抵押固定资产期末 抵押目的
净值(万元)
康定路950弄19号；武夷路491弄18-22号（双号）；平凉路624号；新丰路339号； 916.87 银行贷款
南京西路1574、1576、1578号；轻机大厦1、2、3楼
轻机大厦4、5、18楼、802室、1702室 411.86 开具银行承兑汇票
合计 1328.73 /
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10、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 4,135,015.73 4,135,015.73 3,604,648.73 3,604,648.73
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
一塑厂浦东开发项目 3,186,790.00 自筹 3,186,790.00
设备改造 86,765.40 自筹 86,765.40
其他工程 196,291.33 530,367.00 自筹 726,658.33
环保工程 134,802.00 自筹 134,802.00
合计 3,604,648.73 530,367.00 / 4,135,015.73
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本期在建工程中无利息资本化的情况
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 794,844.09 794,844.09 805,655.43 805,655.43
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方式 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
金蝶软件 现金支付 9,800.00 7,676.71 979.98 163.33 6,696.73
文教厂土地使用费 现金购入 983,136.00 797,978.72 9,831.36 194,988.64 788,147.36
合计 / 992,936.00 805,655.43 10,811.34 195,151.97 794,844.09
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 99,690,000.00 54,000,000.00
担保借款 54,780,000.00 80,840,000.00
信用借款 170,000.00
合计 154,640,000.00 134,840,000.00
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13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 59,000,000.00
银行承兑汇票 45,500,000.00 71,000,000.00
合计 45,500,000.00 130,000,000.00
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无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项 14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 58,341,510.44 88.82 22,889,713.21 76.57
一至二年 2,233,128.01 3.40 2,727,721.69 9.12
二至三年 1,535,891.97 2.34 1,733,756.80 5.80
三年以上 3,571,971.32 5.44 2,544,452.45 8.51
合计 65,682,501.74 100.00 29,895,644.15 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海东牧经济发展有限公司 供应商 26,746,918.73 1年以内 货款
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 供应商 6,599,210.33 1年以内 货款
常州市第一橡塑设备厂 供应商 2,174,472.00 1年以内 货款
上海输配电设备公司 供应商 1,533,842.00 1年以内 货款
椒江饮料机械厂 供应商 1,016,745.98 1年以内 货款
合计 / 38,071,189.04 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,560,977.65 66.96 4,940,418.21 41.64
一至二年 2,578,330.30 10.43 2,414,330.02 20.35
二至三年 1,900,036.13 7.68 1,892,298.76 15.95
三年以上 3,691,810.72 14.93 2,618,280.03 22.06
合计 24,731,154.80 100.00 11,865,327.02 100.00
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期末，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 (2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海海亮控股集团有限公司 客户 6,269,931.97 1年以内 货款
上海普锐奇国际贸易有限公司 客户 4,946,002.33 1年以内 货款
广州千金行贸易有限公司 客户 1,992,937.11 1年以内 货款
上海申湖(集团)有限公司 客户 704,226.36 1年以内 货款
合计 / 13,913,097.77 / /
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16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 1,430,057.67 1,776,434.79
合计 1,430,057.67 1,776,434.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付国家股股利 8,800.00 8,800.00
合计 8,800.00 8,800.00
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18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 7,894,563.24 16,604,719.41
营业税 135,655.35 445,327.67
所得税 7,169,664.91 6,916,339.09 公司2005年6月30日被认定为高新技术企业，有效期二年，故实际执
行所得税税率为15%。
个人所得税 6,319.22 7,364.62
城建税 4,701.25 174,058.66 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
房产税 97,129.14 127,498.88
车船使用税 34,469.66 4,099.92
合计 15,342,502.77 24,279,408.25 /
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19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 4,171.34 460,111.30 按应缴纳增值税及营业税额3%缴纳
河道费 2,129.26 153,790.23 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
平抑粮食基金 60.00 60.00
合计 6,360.60 613,961.53 /
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20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 10,998,253.40 50.88 9,138,842.75 50.19
一至二年 3,699,269.12 17.11 2,354,464.33 12.93
二至三年 2,326,525.72 10.76 2,072,089.62 11.38
三年以上 4,593,019.54 21.25 4,642,296.83 25.50
合计 21,617,067.78 100 18,207,693.53 100
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21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
房租 1,322,499.95
合计 1,322,499.95 /
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22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
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上述借款系三废迁建项目的市财政补贴拨款，后改为拨改贷。
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 1,523,009.73
加：年初未分配利润 23,901,541.03
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 25,424,550.76
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24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
制造业 11,658,259.94 11,912,786.00 21,586,969.88 22,528,304.14
房地产业 30,806.00 20,806.00 6,179.31
贸易收入 330,234,711.30 318,165,426.56 322,467,903.79 322,621,003.04
服务业 263,414.11 224,208.30 296,376.10 130,382.00
其中:关联交易 206,562.06 196,137.60
合计 342,187,191.35 330,302,420.86 344,372,055.77 345,285,868.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
出口销售 641,684.50 502,274.01
国内销售 342,187,191.35 330,302,420.86 343,730,371.27 344,783,594.48
合计 342,187,191.35 330,302,420.86 344,372,055.77 345,285,868.49
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25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 15,016.39 15,859.11
城建税 17,408.95 26,092.78 按应缴纳增值税及营业税额1
%缴纳
教育费附加 49,274.59 12,198.62 3%
合计 81,699.93 54,150.51 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 86,535.22 32,112.67 54,422.55 2,113,265.44 2,027,216.85 86,048.59
租赁收入 4,740,183.90 320,126.10 4,420,057.80 7,702,095.76 837,284.60 6,864,811.16
其他业务 900,187.68 110,130.66 790,057.02 232,670.41 30,060.28 202,610.13
合计 5,726,906.80 462,369.43 5,264,537.37 10,048,031.61 2,894,561.73 7,153,469.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,928,034.51 3,216,394.12
减：利息收入 142,358.07 404,700.55
汇兑损失 1,993.58
减：汇兑收益
其他 55,553.34 91,234.33
合计 3,841,229.78 2,904,921.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -20,386.95
债权投资收益 -20,386.95
长期投资收益 1,001,975.25 1,431,271.57
其中：按权益法确认收益 201,975.25 631,271.57
按成本法核算的被投资单位分派利润 800,000.00 800,000.00
合计 1,001,975.25 1,410,884.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1.处理固定资产净收益 1,036,298.90 23,207.00
2.固定资产盘盈 750.00
3.教育费附加返回
4.罚款收入 5,005.73
5.其他收入 214,965.00 490.00
6.动迁补偿净收益 30,600,000.00
合计 1,251,263.90 30,629,452.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 76,584.03
赔偿金、违约金、罚款支出 6,418.60
职工解除劳动合同费用 9,501,455.64
其他支出 473,260.88 814,395.64
合计 473,260.88 10,398,853.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 203,524.05 562,554.72
合计 203,524.05 562,554.72
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32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
费用性支出 9,049,635.61
往来款 5,000,000.00
暂收暂付 4,056,289.64
支付的其他与经营活动有关的现金合计 18,105,925.25
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 232,648,148.43 93.16 1,163,240.74 269,705,843.32 93.66 1,348,529.22
一至二年 7,228,359.44 2.89 722,835.94 8,764,134.40 3.04 876,413.44
二至三年 6,434,101.41 2.58 1,608,525.35 6,173,387.77 2.14 1,543,346.94
三年以上 3,428,180.48 1.37 1,714,090.24 3,327,372.76 1.16 1,663,686.38
合计 249,738,789.76 100 5,208,692.27 287,970,738.25 100 5,431,975.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 5,431,975.98 223,283.71 223,283.71 5,208,692.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 179,431,273.45 71.85 212,831,106.05 73.91
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐
关系 因 比例
上海兰生国际贸易有限公司 客户 70,466,587.22 1年以内 货款 352,332.94 0.50
上海俞然贸易有限公司 客户 36,357,582.88 1年以内 货款 181,787.91 0.50
上海回海贸易有限公司 客户 28,637,401.05 1年以内 货款 143,187.01 0.50
上海新长征贸易有限公司 客户 22,009,836.00 1年以内 货款 110,049.18 0.50
常熟海欣化纤厂 客户 21,959,866.30 1年以内 货款 109,799.33 0.50
合计 / 179,431,273.45 / / 897,156.37 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 62,439,818.68 76.58 312,199.09 63,663,061.06 76.96 318,315.31
一至二年 10,659.20 0.01 1,065.92 27,359.20 0.04 2,735.92
二至三年 2,552,021.57 3.13 638,005.39 2,540,898.79 3.07 635,224.70
三年以上 16,538,082.14 20.28 8,269,041.07 16,489,042.87 19.93 8,244,521.44
合计 81,540,581.59 100.00 9,220,311.47 82,720,361.92 100.00 9,200,797.37
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 9,200,797.37 19,514.10 9,220,311.47
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 72,065,441.04 88.38 76,480,456.09 92.46
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐
关系 比例
上海轻机置业有限公司 子公司 55,919,742.61 1年以内 往来款 279,598.71 0.50
上海电气(集团)总公司 客户 11,000,000.00 3年以上 欠款 5,500,000.00 50.00
上海升龙食府 客户 3,406,223.83 3年以上 欠款 1,703,111.92 50.00
上海振颖房地产开发经营有限责 客户 1,169,933.00 3年以上 往来款 584,966.50 50.00
任公司
武进佳辉机械公司 客户 569,541.60 2-3年以内 欠款 142,385.40 25.00
合计 / 72,065,441.04 / / 8,210,062.53 /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,462,500.00 1,462,500.00
其他股权投资 114,965,383.19 612,209.31 114,353,173.88
合计 116,427,883.19 612,209.31 115,815,673.88
减：长期股权投资减值准备 850,000.00 850,000.00
长期股权投资净值合计 115,577,883.19 / / 114,965,673.88
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额
注册资本比例
(%)
上海申银万国证券 法人股 1,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 850,000.00 400,000.00
有限公司
上海实嘉股份有限 法人股 3.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
公司
上海宝鼎投资股份 62,500.00 0.09 62,500.00 62,500.00 62,500.00
有限公司
合计 / / 1,462,500.00 1,462,500.00 850,000.00 612,500.00
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(3) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资 与母 占被投资 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算
单位名 公司 公司注册 方法
称 关系 资本比例(
%)
上海轮 对子 54.55 450,000.00 432,415.11 -17,584.89 432,415.11 权益
胎机械 公司 法
厂建新 投资
分厂
上海天 对子 42.00 12,555,971.52 22,570,679.37 210,110.03 10,224,817.88 22,780,789.40 权益
祥健台 公司 法
制药机 投资
械有限
公司
上海东 对联 20.00 1,400,000.00 1,170,338.46 -229,661.54 1,170,338.46 权益
申矿泉 营企 法
水公司 业投
资
上海赛 对子 51.00 8,877,626.10 -8,877,626.10 权益
佛仪器 公司 法
有限公 投资
司
上海轻 对子 90.00 1,800,000.00 1,921,342.37 -14,470.61 106,871.76 1,906,871.76 权益
工机械 公司 法
供销有 投资
限责任
公司
上海轻 对子 90.00 4,500,000.00 3,970,334.50 -252,446.07 -782,111.57 3,717,888.43 权益
机房产 公司 法
有限公 投资
司
上海益 对子 90.00 450,000.00 478,003.25 -154,580.37 -126,577.12 323,422.88 权益
厦物业 公司 法
有限公 投资
司
上海轻 对子 90.00 27,000,000.00 27,053,132.44 -46,912.24 6,220.20 27,006,220.20 权益
机置业 公司 法
有限公 投资
司
上海轻 对子 90.00 45,000,000.00 45,052,754.22 -345,775.27 -293,021.05 44,706,978.95 权益
机机械 公司 法
制造有 投资
限公司
镇江新 对联 38.00 1,400,000.00 976,939.34 -423,060.66 976,939.34 权益
型装饰 营企 法
材料公 业投
司 资
上海奥 对子 68.75 2,200,000.00 1,858,405.13 -8,134.78 -349,729.65 1,850,270.35 权益
赛商贸 公司 法
服务有 投资
限公司
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2)其他股权投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额 核算方法
上海电气集团财务有限责任公司 9,223,200.00 9,223,200.00 9,223,200.00 成本法
其他投资 257,839.00 257,839.00 257,839.00 成本法
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4、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 95,933,285.40 119,992.01 1,097,242.46 94,956,034.95
其中：房屋及建筑物 77,757,443.67 77,757,443.67
机器设备 3,458,589.97 62,000.00 3,520,589.97
电子设备 7,850,059.04 57,992.01 7,908,051.05
运输设备 6,867,192.72 1,097,242.46 5,769,950.26
二、累计折旧合计： 41,509,703.62 1,474,023.89 1,015,251.85 41,968,475.66
其中：房屋及建筑物 28,235,662.75 993,169.71 29,228,832.46
机器设备 2,301,462.54 20,655.12 2,322,117.66
电子设备 5,817,757.07 304,730.57 6,122,487.64
运输设备 5,154,821.26 155,468.49 1,015,251.85 4,295,037.90
三、固定资产净值合计 54,423,581.78 -1,354,031.88 81,990.61 52,987,559.29
其中：房屋及建筑物 49,521,780.92 -993,169.71 48,528,611.21
机器设备 1,157,127.43 41,344.88 1,198,472.31
电子设备 2,032,301.97 -246,738.56 1,785,563.41
运输设备 1,712,371.46 -155,468.49 81,990.61 1,474,912.36
四、减值准备合计 3,496,058.52 3,496,058.52
其中：房屋及建筑物 2,590,892.63 2,590,892.63
机器设备 159,321.35 159,321.35
电子设备 733,016.77 733,016.77
运输设备 12,827.77 12,827.77
五、固定资产净额合计 50,927,523.26 -1,354,031.88 81,990.61 49,491,500.77
其中：房屋及建筑物 46,930,888.29 -993,169.71 45,937,718.58
机器设备 997,806.08 41,344.88 1,039,150.96
电子设备 1,299,285.20 -246,738.56 1,052,546.64
运输设备 1,699,543.69 -155,468.49 81,990.61 1,462,084.59
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5、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
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上述借款系三废迁建项目的市财政补贴拨款，后改为拨改贷。
6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 1,529,865.49
加：年初未分配利润 22,566,412.22
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 24,096,277.71
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7、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
制造业 11,658,259.94 11,912,786.00 19,757,387.87 21,516,288.32
贸易收入 256,319,190.27 244,335,494.02 218,498,437.86 218,915,979.69
合计 267,977,450.21 256,248,280.02 238,255,825.73 240,432,268.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
出口销售 641,684.50 502,274.01
国内销售 267,977,450.21 256,248,280.02 237,614,141.23 239,929,994.00
合计 267,977,450.21 256,248,280.02 238,255,825.73 240,432,268.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,471,374.51 3,216,394.12
减：利息收入 133,551.03 392,647.91
汇兑损失 1,993.58
减：汇兑收益
其他 53,001.20 88,967.05
合计 3,390,824.68 2,914,706.84
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9、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -20,386.95
债权投资收益 -20,386.95
长期投资收益 187,790.69 1,154,534.50
其中：按权益法确认收益 -612,209.31 354,534.50
按成本法核算的被投资单位分派利润 800,000.00 800,000.00
合计 187,790.69 1,134,147.55
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册 主营业务 与本公司 经济性质 法人
地址 关系 代表
上海轻工机械供 上海 轻工机械设备及配件，金属材料，非危险化工原料，五金交电商品，汽车配 控股子公 有限责任 蔡国
销有限责任公司 件，仪器仪表，建筑材料，机电技术服务，日用百货 司 公司 耀
上海赛佛仪器有 上海 生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供服务，销售自产产品 控股子公 有限责任 史仁
限公司 司 公司 良
上海轻机益厦物 上海 物业管理，室内装璜，水电安装维修，房屋代理经租 控股子公 有限责任 王根
业管理有限公司 司 公司 德
上海轻机房地产 上海 房地产开发、经营、租赁、咨询服务，物业管理，建筑、装璜材料，金属材 控股子公 有限责任 徐根
开发有限公司 料，洁具，五金交电，非危险品化工原料，木材 司 公司 祥
上海轻机置业有 上海 企业资产租赁，处置；资产受托管理、经营、处置、咨询；房地产开发及经 控股子公 有限责任 施蓓
限公司 营，物业管理；金属材料，化工原料（除危险品），天然橡胶，家电产品， 司 公司
建材，装璜材料，通信设备，汽配摩托车配件，日用百货，办公用品，批发
，零售；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海轻机机械制 上海 轻工机械及原辅材料，配套容器，包装物，生产，销售；金属材料，化工原 控股子公 有限责任 米展
造有限公司 料（除危险品），天然橡胶，家电，建材，装璜材料，通信设备，汽配，摩 司 公司 成
托车配件，日用百货，办公用品，批发，零售；各类货物及技术的进出品业
务。
上海轮胎机械厂 上海 橡胶机械，塑料机械，冷作板金加工，双模定型，硫化机修理 控股子公 集体所有 陈文
建新分厂 司 制 虎
上海奥赛商贸服 上海 自动售货机，自动售货机及备品，配件租赁、销售、服务，维修，水处理设 控股子公 有限责任 顾承
务有限公司 备，饮料，冷饮，食品，机电产品，汽配产品，电子电器，轻工机械产品 司 公司 宇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
上海轻工机械供销有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
上海赛佛仪器有限公司 17,407,110.00 17,407,110.00
上海轻机益厦物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00
上海轻机房地产开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海轻机置业有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
上海轻机机械制造有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂 825,000.00 825,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司 3,200,000.00 3,200,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方所持股份期初 关联方所持股份 关联方所持股份增 关联方所持股份 关联方所持股份期末 关联方所持股份
数 比例期初数（％ 减 增减比例（％） 数 比例期末数（％
） ）
上海轻工机 1,921,342.37 90.00 -14,470.61 1,906,871.76 90.00
械供销有限
责任公司
上海赛佛仪 51.00 51.00
器有限公司
上海轻机益 478,003.25 90.00 -154,580.37 323,422.88 90.00
厦物业管理
有限公司
上海轻机房 3,970,334.50 90.00 -252,446.07 3,717,888.43 90.00
地产开发有
限公司
上海轻机置 27,053,132.44 90.00 -46,912.24 27,006,220.20 90.00
业有限公司
上海轻机机 45,052,754.22 90.00 -345,775.27 44,706,978.95 90.00
械制造有限
公司
上海轮胎机 432,415.11 54.55 432,415.11 54.55
械厂建新分
厂
上海奥赛商 1,858,405.13 68.75 -8,134.78 1,850,270.35 68.75
贸服务有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
上海工业投资(集团)有限公司 控股股东
上海弘昌晟集团有限公司 参股股东
上海弘昌晟贸易有限公司 股东的子公司
上海弘昌晟置业有限公司 股东的子公司
上海天祥健台制药机械有限公司 联营公司
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5、关联交易情况 (1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
上海天祥健台制药机 206,562.06
械有限公司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
预付货款 上海轮胎机械厂建新分厂 214,844.56 214,844.56
应收账款 上海天祥健台制药机械有限公司 3,173.57
其他应付款 上海天祥健台制药机械有限公司 41,445.36 41,445.36
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(八)或有事项：
无
(九)承诺事项：
无
(十)资产负债表日后事项：
无
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人郑树昌、主管会计工作负责人米展成、会计机构负责人龙维签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长： 郑树昌
上海轻工机械股份有限公司
2006年8月24日