2021 年第一季度报告
公司代码：600605 公司简称：汇通能源
上海汇通能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨张峰、主管会计工作负责人赵永及会计机构负责人（会计主管人员）赵永保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,537,887,986.31 858,815,674.67 79.07%
归属于上市公司股东的净资产 782,262,308.31 774,534,363.46 1.00%
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -577,082,138.84 -6,367,325.71 8,963.18%
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 30,483,893.89 19,664,471.89 55.02%
归属于上市公司股东的净利润 7,727,944.85 12,183,790.75 -36.57%
归属于上市公司股东的扣除非
6,212,926.55 9,765,525.13 -36.38%
经常性损益的净利润
减少 0.701 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.993 1.694
分点
基本每股收益（元/股） 0.052 0.083 -37.35%
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.083 -37.35%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
114,539.43
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的 南昌广州路项目收取合作方资
2,516,287.64
资金占用费 金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和
-544,136.00
支出
少数股东权益影响额（税后） 75,000.00
所得税影响额 -646,672.77
合计 1,515,018.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,803
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
西藏德锦企业管理有 境内非国
79,805,196 54.16 无
限责任公司 有法人
郑州通泰万合企业管 境内非国
10,854,699 7.37 无
理中心（有限合伙） 有法人
章安 2,846,788 1.93 无 未知
吴知情 1,650,728 1.12 无 未知
徐琪 1,185,000 0.80 无 未知
王坚宏 1,113,900 0.76 无 未知
卢冬芳 1,042,333 0.71 无 未知
王琳 909,473 0.62 无 未知
中央汇金资产管理有
666,000 0.45 无 国有法人
限责任公司
白效洪 661,000 0.45 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
西藏德锦企业管理有限责任公司 79,805,196 人民币普通股 79,805,196
郑州通泰万合企业管理中心（有限
10,854,699 人民币普通股 10,854,699
合伙）
章安 2,846,788 人民币普通股 2,846,788
吴知情 1,650,728 人民币普通股 1,650,728
徐琪 1,185,000 人民币普通股 1,185,000
王坚宏 1,113,900 人民币普通股 1,113,900
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卢冬芳 1,042,333 人民币普通股 1,042,333
王琳 909,473 人民币普通股 909,473
中央汇金资产管理有限责任公司 666,000 人民币普通股 666,000
白效洪 661,000 人民币普通股 661,000
（1）控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司和郑州
通泰万合企业管理中心（有限合伙）受同一实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说 控制，与上述其他八名流通股东之间不存在关联关系或
明 一致行动关系。
（2）公司未知其他前八名股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变化情况及原因
项目 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅度 主要原因
主要为真大路、
应收账
10,587,799.29 6,977,401.69 3,610,397.60 51.74% 北翟路出租，应
款
收账款增加
预付款 主要为预付工程
1,142,816.07 369,050.33 773,765.74 209.66%
项 款增加
其他应 主要为缴纳的施
6,860,983.91 1,657,268.65 5,203,715.26 313.99%
收款 工保证金等
存货 1,367,580,365.68 694,377,974.09 673,202,391.59 96.95% 土地出让金付清
主要为待抵扣增
其他流
2,721,638.86 867,121.87 1,854,516.99 213.87% 值税进项税额增
动资产
加
使用权 采用新租赁准则
1,414,808.75 1,414,808.75
资产 所致
递延所 主要为广州路项
得税资 2,278,705.66 627,627.16 1,651,078.50 263.07% 目待弥补亏损增
产 加
其他非
流动资 365,699.62 102,634.41 263,065.21 256.31% 软件系统开发
产
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项目 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅度 主要原因
应付职
2,598,806.83 4,944,909.44 -2,346,102.61 -47.44% 发放员工年终奖
工薪酬
应付绿都集团及
其他应
658,541,253.12 40,334,107.97 618,207,145.15 1,532.72% 广州路项目合作
付款
方款项
其他流 待缴纳增值税销
265,686.18 384,432.17 -118,745.99 -30.89%
动负债 项税额减少
长期借
50,000,000.00 50,000,000.00 银行借款增加
款
租赁负 采用新租赁准则
1,423,089.91 1,423,089.91
债 所致
3.1.2 利润表项目变化情况及原因
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度 主要原因
（1-3 月）
出租率提高，
营业收入 30,483,893.89 19,664,471.89 10,819,422.00 55.02% 本期无疫情减
免优惠
新增客户增加
营业成本 7,946,715.59 5,519,297.96 2,427,417.63 43.98%
运维成本
主要为新项目
销售费用 1,774,132.72 570,325.74 1,203,806.98 211.07%
推广费用增加
财务费用 4,466,668.01 -627,422.22 5,094,090.23 811.91% 借款利息增加
本期无结构性
投资收益 -86,627.19 4,563,163.70 -4,649,790.89 -101.90%
存款收益
本期无房屋征
营业外收入 59,621.00 3,235,965.25 -3,176,344.25 -98.16%
收奖励收益
广州路项目前
净利润 7,508,753.15 12,183,790.75 -4,675,037.60 -38.37% 期开发费用增
加
3.1.3 现金流量表项目变化情况及原因
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度 主要原因
（1-3 月）
销售商品、提 上年同期疫
供劳务收到 26,706,201.71 10,611,873.87 16,094,327.84 151.66% 情原因减免
的现金 部分租金
收到其他与
收到广州路
经营活动有 122,279,941.35 3,383,611.79 118,896,329.56 3,513.89%
项目合作方
关的现金
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年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度 主要原因
（1-3 月）
支付的土地
出让金款项
购买商品、接 主要为支付
受劳务支付 679,244,220.05 4,045,953.38 675,198,266.67 16,688.24% 广州路项目
的现金 土地出让金
因业务增
支付给职工
多，职工工
及为职工支 9,043,933.40 6,622,526.20 2,421,407.20 36.56%
资、社保等
付的现金
相应增加
主要为本期
支付的各项
4,533,095.69 7,014,887.33 -2,481,791.64 -35.38% 缴纳企业所
税费
得税减少
支付的项目
支付其他与
公司合作方
经营活动有 33,247,032.76 2,679,444.46 30,567,588.30 1,140.82%
往来款及保
关的现金
证金增加
上年同期赎
回结构性存
收回投资收
1,148,000,000.00 -1,148,000,000.00 -100.00% 款，本期无
到的现金
结构性存
款。
上年同期结
构性存款收
取得投资收
益产生现金
益收到的现 24,161,898.78 -24,161,898.78 -100.00%
流入，本期
金
无结构性存
款
处置固定资
产、无形资产
本期未发生
和其他长期 7,611,986.00 -7,611,986.00 -100.00%
资产处置
资产收回的
现金净额
处置子公司 本期未发生
及其他营业 处置子公司
1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00%
单位收到的 或其他营业
现金净额 单位
购建固定资
产、无形资产
本期未发生
和其他长期 3,016,200.00 -3,016,200.00 -100.00%
资产购买
资产支付的
现金
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年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度 主要原因
（1-3 月）
上年同期购
买结构性存
投资支付的 款导致现金
1,427,000,000.00 -1,427,000,000.00 -100.00%
现金 流出，本期
无结构性存
款
取得绿都集
取得借款收
560,100,000.00 560,100,000.00 团及银行借
到的现金
款
收到其他与 收到广州路
筹资活动有 103,441,163.01 103,441,163.01 项目合作方
关的现金 相关款项
偿还债务支 偿还绿都集
94,000,000.00 94,000,000.00
付的现金 团借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020 年 8 月 26 日，公司控股子公司上海绿泰房地产有限公司下属全资子公司上海绿恒房地
产有限公司（以下简称“上海绿恒”）通过竞拍方式，以总价约 12.76 亿元获取了江西省南昌市
“青云谱区 DADJ2020024”地块的国有建设用地使用权，详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公
告》。
2020 年 8 月 24 日及 10 月 21 日，公司分别支付了上述地块的竞买保证金及第一笔土地价款，
合计 638,110,340.00 元，2021 年 1 月 20 日，公司完成支付第二笔土地价款 638,110,340.00 元，
合计完成支付全部土地出让金 1,276,220,680.00 元，并取得国有建设用地使用权证。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海汇通能源股份有限公司
法定代表人 杨张峰
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,212,726.51 33,753,702.34
应收账款 10,587,799.29 6,977,401.69
应收款项融资
预付款项 1,142,816.07 369,050.33
其他应收款 6,860,983.91 1,657,268.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,367,580,365.68 694,377,974.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,721,638.86 867,121.87
流动资产合计 1,415,106,330.32 738,002,518.97
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 22,090,155.85 22,176,783.04
其他权益工具投资 1,236,253.79 1,236,253.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 92,377,468.95 93,530,109.06
固定资产 3,018,563.37 3,139,748.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,414,808.75
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,278,705.66 627,627.16
其他非流动资产 365,699.62 102,634.41
非流动资产合计 122,781,655.99 120,813,155.70
资产总计 1,537,887,986.31 858,815,674.67
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流动负债：
短期借款
应付账款 13,208,945.64 10,899,146.32
预收款项 7,002,581.99 6,308,588.53
合同负债 3,844,103.81 3,943,067.22
应付职工薪酬 2,598,806.83 4,944,909.44
应交税费 18,413,640.70 16,920,298.04
其他应付款 658,541,253.12 40,334,107.97
其中：应付利息 4,522,102.91
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 265,686.18 384,432.17
流动负债合计 703,875,018.27 83,734,549.69
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
租赁负债 1,423,089.91
长期应付款
递延所得税负债 546,761.52 546,761.52
其他非流动负债
非流动负债合计 51,969,851.43 546,761.52
负债合计 755,844,869.70 84,281,311.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
资本公积 287,356,835.54 287,356,835.54
减：库存股
其他综合收益 733,811.09 733,811.09
专项储备
盈余公积 89,435,493.48 89,435,493.48
一般风险准备
未分配利润 257,391,576.20 249,663,631.35
归属于母公司所有者权益（或
782,262,308.31 774,534,363.46
股东权益）合计
少数股东权益 -219,191.70
所有者权益（或股东权益）
782,043,116.61 774,534,363.46
合计
负债和所有者权益（或股
1,537,887,986.31 858,815,674.67
东权益）总计
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,652,936.48 5,737,628.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,490,237.52 5,613,204.29
应收款项融资
预付款项 524,823.64 194,342.33
其他应收款 1,149,321,357.39 726,786,454.54
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,231.12 2,697.28
流动资产合计 1,168,006,586.15 738,334,326.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 115,091,010.72 115,177,637.91
其他权益工具投资 1,236,253.79 1,236,253.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,714,986.86 35,315,268.62
固定资产 256,102.20 277,177.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,414,808.75
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,443,593.90 911,617.48
其他非流动资产
非流动资产合计 154,156,756.22 152,917,955.16
资产总计 1,322,163,342.37 891,252,281.70
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,287,071.39 3,155,745.25
预收款项 2,092,804.17 1,915,865.89
合同负债 1,979,736.37 1,979,736.37
应付职工薪酬 1,589,044.00 2,896,114.50
应交税费 15,624,838.74 14,600,636.57
其他应付款 508,070,228.45 83,431,088.75
其中：应付利息 95,712.08
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 257,365.73 257,365.73
流动负债合计 532,901,088.85 108,236,553.06
非流动负债：
长期借款
租赁负债 1,423,089.91
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 244,603.70 244,603.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,667,693.61 244,603.70
负债合计 534,568,782.46 108,481,156.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
资本公积 287,356,835.54 287,356,835.54
减：库存股
其他综合收益 733,811.09 733,811.09
盈余公积 89,570,125.45 89,570,125.45
未分配利润 262,589,195.83 257,765,760.86
所有者权益（或股东权益）
787,594,559.91 782,771,124.94
合计
负债和所有者权益（或股
1,322,163,342.37 891,252,281.70
东权益）总计
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 30,483,893.89 19,664,471.89
其中：营业收入 30,483,893.89 19,664,471.89
二、营业总成本 19,834,590.21 11,744,272.31
其中：营业成本 7,946,715.59 5,519,297.96
税金及附加 734,266.89 596,669.16
销售费用 1,774,132.72 570,325.74
管理费用 4,912,807.00 5,685,401.67
财务费用 4,466,668.01 -627,422.22
其中：利息费用 4,522,102.91 22,875.81
利息收入 96,537.89 650,298.03
加：其他收益 116,447.21 66,787.00
投资收益（损失以“－”号填列） -86,627.19 4,563,163.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -86,627.19 -306,552.13
信用减值损失（损失以“-”号填列） -55,673.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -85,934.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,623,449.99 12,464,216.25
加：营业外收入 59,621.00 3,235,965.25
减：营业外支出 569,723.70 11,391.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,113,347.29 15,688,790.48
减：所得税费用 2,604,594.14 3,504,999.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,508,753.15 12,183,790.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,508,753.15 12,183,790.75
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
7,727,944.85 12,183,790.75
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -219,191.70
六、综合收益总额 7,508,753.15 12,183,790.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,727,944.85 12,183,790.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -219,191.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.052 0.083
（二）稀释每股收益(元/股) 0.052 0.083
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 13,635,218.85 8,324,532.43
减：营业成本 2,008,471.02 824,379.46
税金及附加 305,238.60 296,324.62
销售费用 351,029.28
管理费用 2,247,240.71 3,825,083.11
财务费用 76,265.21 -627,690.36
其中：利息费用 95,712.08 10,291.90
利息收入 43,431.00 637,982.26
加：其他收益 3,888.53
投资收益（损失以“－”号填
-86,627.19 4,519,043.78
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-86,627.19 -306,552.13
投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,127,905.69
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-83,625.06
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,432,441.15 8,445,742.85
加：营业外收入 34,033.30 3,219,556.50
减：营业外支出 3,591.70 11,391.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,462,882.75 11,653,908.33
列）
减：所得税费用 1,639,447.78 3,012,540.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,823,434.97 8,641,367.47
（一）持续经营净利润（净亏损以
4,823,434.97 8,641,367.47
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、综合收益总额 4,823,434.97 8,641,367.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.033 0.059
（二）稀释每股收益(元/股) 0.033 0.059
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,706,201.71 10,611,873.87
收到其他与经营活动有关的现金 122,279,941.35 3,383,611.79
经营活动现金流入小计 148,986,143.06 13,995,485.66
购买商品、接受劳务支付的现金 679,244,220.05 4,045,953.38
支付给职工及为职工支付的现金 9,043,933.40 6,622,526.20
支付的各项税费 4,533,095.69 7,014,887.33
支付其他与经营活动有关的现金 33,247,032.76 2,679,444.46
经营活动现金流出小计 726,068,281.90 20,362,811.37
经营活动产生的现金流量净额 -577,082,138.84 -6,367,325.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,148,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,161,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,611,986.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
1,000,000.00
额
投资活动现金流入小计 1,180,773,884.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,016,200.00
支付的现金
投资支付的现金 1,427,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,430,016,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -249,242,315.22
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 560,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 103,441,163.01
筹资活动现金流入小计 663,541,163.01
偿还债务支付的现金 94,000,000.00
筹资活动现金流出小计 94,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 569,541,163.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,540,975.83 -255,609,640.93
加：期初现金及现金等价物余额 33,753,702.34 275,088,719.70
六、期末现金及现金等价物余额 26,212,726.51 19,479,078.77
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,628,990.58 4,676,299.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 219,980,134.18 2,376,408.34
经营活动现金流入小计 228,609,124.76 7,052,707.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,647,460.90 331,863.00
支付给职工及为职工支付的现金 3,700,283.40 2,595,577.41
支付的各项税费 1,899,173.06 5,560,487.40
支付其他与经营活动有关的现金 636,546,899.02 1,678,635.22
经营活动现金流出小计 643,793,816.38 10,166,563.03
经营活动产生的现金流量净额 -415,184,691.62 -3,113,855.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,144,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,115,131.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
7,611,986.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,176,727,117.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,600,000.00
的现金
投资支付的现金 1,427,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,428,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -251,872,882.34
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 510,100,000.00
筹资活动现金流入小计 510,100,000.00
偿还债务支付的现金 94,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 416,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 915,308.38 -254,986,737.39
加：期初现金及现金等价物余额 5,737,628.10 263,925,989.76
六、期末现金及现金等价物余额 6,652,936.48 8,939,252.37
公司负责人：杨张峰 主管会计工作负责人：赵永 会计机构负责人：赵永
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 33,753,702.34 33,753,702.34
应收账款 6,977,401.69 6,977,401.69
应收款项融资
预付款项 369,050.33 369,050.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,657,268.65 1,657,268.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 694,377,974.09 694,377,974.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 867,121.87 867,121.87
流动资产合计 738,002,518.97 738,002,518.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,176,783.04 22,176,783.04
其他权益工具投资 1,236,253.79 1,236,253.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 93,530,109.06 93,530,109.06
固定资产 3,139,748.24 3,139,748.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,630,577.38 1,630,577.38
长期待摊费用
递延所得税资产 627,627.16 627,627.16
其他非流动资产 102,634.41 102,634.41
非流动资产合计 120,813,155.70 122,443,733.08 1,630,577.38
资产总计 858,815,674.67 860,446,252.05 1,630,577.38
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2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
应付账款 10,899,146.32 10,899,146.32
预收款项 6,308,588.53 6,308,588.53
合同负债 3,943,067.22 3,943,067.22
应付职工薪酬 4,944,909.44 4,944,909.44
应交税费 16,920,298.04 16,920,298.04
其他应付款 40,334,107.97 40,334,107.97
其他流动负债 384,432.17 384,432.17
流动负债合计 83,734,549.69 83,734,549.69
非流动负债：
租赁负债 1,630,577.38 1,630,577.38
递延所得税负债 546,761.52 546,761.52
其他非流动负债
非流动负债合计 546,761.52 2,177,338.90 1,630,577.38
负债合计 84,281,311.21 85,911,888.59 1,630,577.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 287,356,835.54 287,356,835.54
减：库存股
其他综合收益 733,811.09 733,811.09
专项储备
盈余公积 89,435,493.48 89,435,493.48
一般风险准备
未分配利润 249,663,631.35 249,663,631.35
归属于母公司所有者权益
774,534,363.46 774,534,363.46
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
774,534,363.46 774,534,363.46
益）合计
负债和所有者权益（或
858,815,674.67 860,446,252.05 1,630,577.38
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
国家财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,737,628.10 5,737,628.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,613,204.29 5,613,204.29
应收款项融资
预付款项 194,342.33 194,342.33
其他应收款 726,786,454.54 726,786,454.54
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,697.28 2,697.28
流动资产合计 738,334,326.54 738,334,326.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 115,177,637.91 115,177,637.91
其他权益工具投资 1,236,253.79 1,236,253.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 35,315,268.62 35,315,268.62
固定资产 277,177.36 277,177.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,630,577.38 1,630,577.38
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 911,617.48 911,617.48
其他非流动资产
非流动资产合计 152,917,955.16 154,548,532.54 1,630,577.38
资产总计 891,252,281.70 892,882,859.08 1,630,577.38
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2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
应付账款 3,155,745.25 3,155,745.25
预收款项 1,915,865.89 1,915,865.89
合同负债 1,979,736.37 1,979,736.37
应付职工薪酬 2,896,114.50 2,896,114.50
应交税费 14,600,636.57 14,600,636.57
其他应付款 83,431,088.75 83,431,088.75
其他流动负债 257,365.73 257,365.73
流动负债合计 108,236,553.06 108,236,553.06
非流动负债：
长期借款
租赁负债 1,630,577.38 1,630,577.38
递延所得税负债 244,603.70 244,603.70
其他非流动负债
非流动负债合计 244,603.70 1,875,181.08 1,630,577.38
负债合计 108,481,156.76 110,111,734.14 1,630,577.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,344,592.00 147,344,592.00
资本公积 287,356,835.54 287,356,835.54
其他综合收益 733,811.09 733,811.09
专项储备
盈余公积 89,570,125.45 89,570,125.45
未分配利润 257,765,760.86 257,765,760.86
所有者权益（或股东权
782,771,124.94 782,771,124.94
益）合计
负债和所有者权益（或
891,252,281.70 892,882,859.08 1,630,577.38
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
国家财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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