中国纺织机械股份有限公司
600610
2011 年第三季度报告
2011 年 10 月 25 日
600610 中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高
级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议（其中：独立董事陆启耀先生、董事雷小华女士因重要公务未能亲
自出席，分别委托独立董事诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李培忠
主管会计工作负责人姓名 石李芬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡君妹
公司负责人李培忠、主管会计工作负责人石李芬及会计机构负责人（会计主管人员）胡君妹声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 371,174,856.91 364,389,533.93 1.86
所有者权益（或股东权益）(元) 184,151,476.21 207,295,283.60 -11.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.52 0.58 -10.34
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,491,149.36 -34.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -28.57
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,031,901.31 3,390,358.18 -30.76
基本每股收益（元/股） 0.003 0.01 -25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.03 -0.07 -50.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.01 -25.00
减少 0.18 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.55 1.73
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.93 个百分
-5.30 -12.47
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 984,887.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
103,814.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,376,556.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,341,294.73
合计 27,806,553.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,316
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
上海中纺机职工技术开
3,554,652 境内上市外资股 3,554,652
发经营服务公司
汪兴政 1,750,226 境内上市外资股 1,750,226
曹玉华 1,434,268 境内上市外资股 1,434,268
刘志峰 1,319,809 境内上市外资股 1,319,809
林育勇 984,236 境内上市外资股 984,236
DEAN FRANCIS LE BARON 858,000 境内上市外资股 858,000
刘英波 762,300 境内上市外资股 762,300
俞明智 686,316 人民币普通股 686,316
金先德 589,998 人民币普通股 589,998
WHEELOCK NATWEST
538,028 境内上市外资股 538,028
SECURITIES LIMITED
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司货币资金余额较年初增加 58.65%，主要原因系公司收到第一大股东太平洋机电（集
团）有限公司支付的债权转让款 174.18 万元、股权转让履约保证金 2930.62 万元所致（详见公司临
2011-014、015 号公告）；
2、报告期末，公司其他应收款余额较年初增加 195.55%，主要原因系报告期公司按有关协议支付的购
买织机专有技术预付款 2075.14 万元（详见公司临 2011-005、006、008、010 号公告）；
3、报告期末，公司短期借款较年初增加 1800 万元，主要原因系为满足公司经营所需，公司向交通银
行上海分行申请最高金额不超过人民币 4700 万元的流动资金贷款（详见公司临 2011-013 号公告），
报告期内公司已收到贷款 1800 万元。
4、报告期末，公司其他应付款余额较年初增加 95.07%，主要原因系公司收到第一大股东太平洋机电
（集团）有限公司支付的债权转让款 174.18 万元、股权转让履约保证金 2930.62 万元，上述款项依照
协议由双方共管，另外公司收到其搬迁代垫款 417.48 万元（详见公司临 2011-011 号公告）和暂借款
373 万元所形成。
5、报告期末，公司可供出售的金融资产较年初减少 40.78%，主要原因系公司减持和受市场影响市值
下降所致。
3
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6、报告期，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别减少 30.76%、
50%，主要原因系短期借款增加使财务费用增加所致。
7、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 34.95%，主要原因系预投一些生产周期较长
的零部件。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 3 月 30 日公司五届一〇三次董事会、2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过了
《公司购买织机专有技术的议案》（详见公司临 2011-005、006、008 号公告），公司与意达（瑞士）
有限公司签订了《G6500 系列剑杆织机技术（生产）转让许可合同》，公司以 500 万欧元向其购买织
机专有技术。经双方同意，公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司（下称：电气国际）代理
合同中约定的付款等工作，上述三方签署了《关于 G6500 系列织机技术（生产）转让许可合同的补充
合同》；同时公司与电气国际就此购买事项签署了《技术引进和设备进口代理委托协议书》（详见公
司 2011-010 号公告），报告期公司按有关协议支付购买织机专有技术预付款 2075.14 万元，上述合同
尚在进行中未全部完成。
2、报告期内，公司与公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司签订（上海东浩环保装备有限公司）
股权转让之补充协议和公司债权转让协议书（详见公司临 2011-014、015 号公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案（详见公司 2006
年 8 月 1 日公告），上述股改方案尚未实施。
2006 年 7 月，公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]582 号《关于中国纺
织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电（集团）有限公司（以
下简称"太平洋机电"）按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案，未包括收购完成后所增持股份的
对价]。
2007 年 3 月 22 日，上海证券交易所公告“关于 S 中纺机 A 股股票复牌的通知”。
2008 年 1 月，太平洋机电成为公司第一大股东（持有公司 116,923,535 股股份，占总股本 32.74%，详
见公司 2008 年 1 月 9 日、21 日公告），其承诺将按照公司相关股东会议通过的股改方案向流通股股
东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门
的要求履行股份锁定和分步流通等义务。
2008 年 6 月，太平洋机电通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司
股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持中国
纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准：原则同意太平洋机电在
增持公司 135,694,783 股股份后（其中：包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的
72,000,000 股股份），按公司股改方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后，公司启动了向
商务部等有关部门的报批工作。（详见公司 2008 年 6 月 17 日公告）
2009 年 1 月，公司接到上海市商务委员会（原上海市外国投资工作委员会）转发的《商务部关于同意
中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》（商资批[2008]1495 号）：一、根据公司 A 股相关
股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案，同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流
通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更
后，公司注册资本和股本总额保持不变，其中太平洋机电持有 179,142,335 股，占股本总额 50.17%；
其他募集法人股持有 22,308,000 股，占股本总额的 6.25%；上市流通人民币普通股（A 股）持有
35,521,200 股，占股本总额的 9.95%；境内上市外资股（B 股）持有 12012 万股，占股本总额的 33.63%。
三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程，在股东大会后十日内报商务
部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外
资管理有关问题的通知》规定办理。（详见公司 2009 年 1 月 16 日公告）
2010 年 1 月，中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出（2008）民提字第
54 号《民事裁定书》[ 1、撤销江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市
中级人民法院（2007）宁民二初字第 00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本
裁定为终审裁定。]和（2009）民提字第 51 号《民事判决书》[变更上海市高级人民法院（2007）沪高
民二（商）终字第 150 号民事判决主文为：本案《股权转让协议》有效并继续履行，待中国证监会豁
4
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免要约收购后，江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机 10355.6546 万股社会法人股全部
过户到太平洋机电（集团）有限公司名下。本判决为终审判决。]（详见公司 2010 年 1 月 11 日公告）
2010 年 3 月，江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二
大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限
为 2010 年 5 月 20 日起至 2012 年 5 月 19 日止（详见公司 2010 年 3 月 16 日公告）。
2010 年 12 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江
苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。（详见公司 2010 年 12
月 1 日公告）
遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电再次启动了受让有关股权工作，公司方面
予以积极配合，目前有关股权转让尚需完成向中国证监会豁免要约收购程序，完成时间和结果尚不确
定，公司予以高度关注，有关进展情况将及时公告。
公司股改事宜将视上述股权转让进展情况，进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批，有关进
展情况公司将及时公告，关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
截至本报告期末，公司未分配利润仍为负数，故不分配。
中国纺织机械股份有限公司
法定代表人:李培忠
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,060,018.78 46,682,784.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,465,597.37 5,055,489.37
应收票据 1,790,171.00 2,200,000.00
应收账款 7,127,375.97 12,513,864.92
预付款项 747,365.35 1,540,008.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,924,964.61 12,832,147.36
买入返售金融资产
存货 31,135,635.76 23,622,621.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 156,251,128.84 104,446,915.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 55,294,420.73 93,377,441.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,670,556.24 15,670,556.24
投资性房地产 4,380,767.63 4,980,422.60
固定资产 137,595,049.48 144,087,687.44
在建工程 283,315.41 11,880.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,699,618.58 1,814,630.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 214,923,728.07 259,942,618.02
资产总计 371,174,856.91 364,389,533.93
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流动负债：
短期借款 49,000,000.00 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,034,785.65 4,592,500.00
应付账款 15,714,374.64 22,065,222.03
预收款项 14,447,156.21 25,832,618.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 720,306.62 7,133,488.47
应交税费 -600,303.33 2,972,178.89
应付利息
应付股利
其他应付款 96,385,238.08 49,411,311.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,124,297.45 1,124,297.45
其他流动负债
流动负债合计 178,825,855.32 144,131,616.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,123,554.80 11,806,054.63
其他非流动负债
非流动负债合计 7,123,554.80 11,806,054.63
负债合计 185,949,410.12 155,937,671.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 142,480,169.71 169,014,335.28
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -315,420,228.30 -318,810,586.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 184,151,476.21 207,295,283.60
少数股东权益 1,073,970.58 1,156,579.21
所有者权益合计 185,225,446.79 208,451,862.81
负债和所有者权益总计 371,174,856.91 364,389,533.93
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,965,998.51 46,536,467.24
交易性金融资产 3,465,597.37 5,055,489.37
应收票据 1,790,171.00 2,200,000.00
应收账款 5,874,892.28 10,993,748.91
预付款项 747,365.35 1,540,008.43
应收利息
应收股利
其他应收款 37,558,981.69 12,789,069.36
存货 24,804,949.87 17,291,935.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 148,207,956.07 96,406,718.58
非流动资产：
可供出售金融资产 55,294,420.73 93,377,441.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,976,632.40 23,976,632.40
投资性房地产
固定资产 137,218,959.12 143,658,234.10
在建工程 283,315.41 11,880.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 216,773,327.66 261,024,187.94
资产总计 364,981,283.73 357,430,906.52
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 31,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,034,785.65 4,592,500.00
应付账款 13,868,258.63 20,131,342.02
预收款项 6,018,488.20 16,987,777.39
应付职工薪酬 716,322.88 7,129,148.33
应交税费 1,390,043.30 4,879,154.98
应付利息
应付股利
其他应付款 99,100,245.55 52,485,348.12
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一年内到期的非流动负债 1,124,297.45 1,124,297.45
其他流动负债
流动负债合计 173,252,441.66 138,329,568.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,123,554.80 11,806,054.63
其他非流动负债
非流动负债合计 7,123,554.80 11,806,054.63
负债合计 180,375,996.46 150,135,622.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 142,480,169.71 169,014,335.28
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -314,966,417.24 -318,810,586.48
所有者权益（或股东权益）合计 184,605,287.27 207,295,283.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 364,981,283.73 357,430,906.52
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 18,089,403.23 32,765,058.00 72,470,955.14 78,521,217.06
其中：营业收入 18,089,403.23 32,765,058.00 72,470,955.14 78,521,217.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,058,052.98 39,633,357.53 96,969,759.21 90,994,706.77
其中：营业成本 18,945,356.95 31,169,740.43 71,788,954.81 70,298,531.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 580,283.73 481,111.12 1,569,334.85 1,290,514.06
销售费用 1,385,840.33 1,142,593.45 4,191,441.32 3,886,673.23
管理费用 6,567,833.38 6,616,702.36 18,090,134.71 14,854,547.75
财务费用 578,738.59 223,210.17 1,329,893.52 664,440.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-605,375.23 1,000,563.83 -1,589,892.00 -589,844.61
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,812,796.30 7,280,351.88 23,983,225.75 19,118,055.01
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,771.32 1,412,616.18 -2,105,470.32 6,054,720.69
加：营业外收入 958,192.16 358,464.02 5,620,099.90 2,361,343.00
减：营业外支出 196,657.40 295,176.57 206,880.03 307,200.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,000,306.08 1,475,903.63 3,307,749.55 8,108,863.38
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,000,306.08 1,475,903.63 3,307,749.55 8,108,863.38
归属于母公司所有者的净利润 1,031,901.31 1,490,276.96 3,390,358.18 8,204,500.58
少数股东损益 -31,595.23 -14,373.33 -82,608.63 -95,637.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.004 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.003 0.004 0.01 0.02
七、其他综合收益 -8,042,843.44 13,612,843.62 -26,534,165.57 -14,826,313.78
八、综合收益总额 -7,042,537.36 15,088,747.25 -23,226,416.02 -6,717,450.40
归属于母公司所有者的综合收益
-7,010,942.13 15,103,120.58 -23,143,807.39 -6,621,813.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -31,595.23 -14,373.33 -82,608.63 -95,637.20
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
10
600610 中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 32,283,750.36
17,640,217.20 71,166,196.15 77,427,223.94
减：营业成本 31,169,740.43
18,945,356.95 71,788,954.81 70,298,531.38
营业税金及附加 564,383.73 460,311.12 1,522,562.35 1,243,852.98
销售费用 1,385,840.331,142,593.45 4,191,441.32 3,886,673.23
管理费用 5,929,816.376,063,080.07 16,296,835.67 13,194,880.82
财务费用 578,305.75 222,991.46 1,328,786.38 663,539.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益
-605,375.23 1,000,563.83 -1,589,892.00 -589,844.61
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
10,812,796.30 7,280,351.88 23,983,225.75 19,118,055.01
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
443,935.14 1,505,949.54 -1,569,050.63 6,667,956.49
号填列）
加：营业外收入 958,192.16 358,464.02 5,620,099.90 2,359,138.00
减：营业外支出 196,657.40 295,176.57 206,880.03 297,210.31
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
1,205,469.90 1,569,236.99 3,844,169.24 8,729,884.18
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
1,205,469.90 1,569,236.99 3,844,169.24 8,729,884.18
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.004 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.003 0.004 0.01 0.02
六、其他综合收益 -8,042,843.44 13,612,843.62 -26,534,165.57 -14,826,313.78
七、综合收益总额 -6,837,373.54 15,182,080.61 -22,689,996.33 -6,096,429.60
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
4.3
11
600610 中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,715,984.70 57,191,306.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 335,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,566,639.27 12,685,725.03
经营活动现金流入小计 61,282,623.97 70,212,031.81
购买商品、接受劳务支付的现金 48,176,890.07 44,342,686.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,352,926.58 27,675,742.51
支付的各项税费 4,140,623.62 3,085,108.65
支付其他与经营活动有关的现金 12,103,333.06 19,925,952.66
经营活动现金流出小计 94,773,773.33 95,029,490.15
经营活动产生的现金流量净额 -33,491,149.36 -24,817,458.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,633,325.68 22,938,459.36
取得投资收益收到的现金 1,216,255.04 1,146,908.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,920,000.00 1,829,509.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,769,580.72 25,914,876.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,638,772.16 3,010,336.33
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,638,772.16 3,010,336.33
投资活动产生的现金流量净额 13,130,808.56 22,904,540.14
12
600610 中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,306,468.41 889,178.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,306,468.41 28,889,178.89
筹资活动产生的现金流量净额 16,693,531.59 -889,178.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,904.95 -349.78
五、现金及现金等价物净增加额 -3,669,714.16 -2,802,446.87
加：期初现金及现金等价物余额 30,682,784.67 28,870,572.93
六、期末现金及现金等价物余额 27,013,070.51 26,068,126.06
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
13
600610 中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,825,942.60 56,465,402.03
收到的税费返还 335,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,236,639.27 12,153,956.82
经营活动现金流入小计 60,062,581.87 68,954,358.85
购买商品、接受劳务支付的现金 48,157,390.07 44,263,537.33
支付给职工以及为职工支付的现金 30,272,233.98 27,323,430.24
支付的各项税费 3,970,890.21 3,035,900.09
支付其他与经营活动有关的现金 11,100,919.81 19,133,868.90
经营活动现金流出小计 93,501,434.07 93,756,736.56
经营活动产生的现金流量净额 -33,438,852.20 -24,802,377.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,633,325.68 22,938,459.36
取得投资收益收到的现金 1,216,255.04 1,146,908.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,920,000.00 1,829,509.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,769,580.72 25,914,876.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,638,772.16 3,010,336.33
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,638,772.16 3,010,336.33
投资活动产生的现金流量净额 13,130,808.56 22,904,540.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,306,468.41 889,178.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,306,468.41 28,889,178.89
筹资活动产生的现金流量净额 16,693,531.59 -889,178.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,904.95 -349.78
五、现金及现金等价物净增加额 -3,617,417.00 -2,787,366.24
加：期初现金及现金等价物余额 30,536,467.24 28,680,173.98
六、期末现金及现金等价物余额 26,919,050.24 25,892,807.74
公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹
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