2020 年第三季度报告
公司代码：600610、900906 公司简称：ST 毅达、ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马建国、主管会计工作负责人蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,272,542,553.83 1,250,493,926.88 1.76
归属于上市公司
52,797,133.07 44,376,346.48 18.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-17,449,841.64 -66.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 770,326,829.64
归属于上市公司
8,067,806.18 -20,774,062.64
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -469,622.71 -6,746,089.04
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
16.60% 不适用
收益率（%）
基本每股收益
0.0075 -0.0194
（元/股）
稀释每股收益
0.0075 -0.0194
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
440,428.75 3,154,302.42
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
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衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-607,226.21 5,795,667.85
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -15,243.31 -412,541.38
合计 -182,040.77 8,537,428.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,446
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
量 态
信达证券－兴
业银行－信达
260,000,000 24.27 260,000,000 无 其他
兴融 4 号集合
资产管理计划
西藏一乙资产 境内非国有
102,070,605 9.53 48,503,145 质押 102,000,000
管理有限公司 法人
倪赣 18,500,000 1.73 18,500,000 无 境内自然人
上海南上海
商业房地产 10,296,000 0.96 无 未知
有限公司
钱光海 8,613,800 0.80 无 境内自然人
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俞仲庆 7,101,650 0.66 无 境内自然人
Bank of
Singapore 6,150,000 0.57 无 境外法人
Limited
林泽豪 6,097,490 0.57 6,097,490 无 境内自然人
黄菊妹 5,239,242 0.49 无 境内自然人
俞雷 5,106,114 0.48 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
西藏一乙资产管理有限公司 53,567,460 人民币普通股 53,567,460
上海南上海商业房地产有限公司 10,296,000 人民币普通股 10,296,000
钱光海 8,613,800 境内上市外资股 8,613,800
俞仲庆 7,101,650 人民币普通股 7,101,650
Bank of Singapore Limited 6,150,000 境内上市外资股 6,150,000
黄菊妹 5,239,242 人民币普通股 5,239,242
俞雷 5,106,114 人民币普通股 5,106,114
张文军 4,700,000 境内上市外资股 4,700,000
徐小岳 XIUXIAOYUE 4,078,400 境内上市外资股 4,078,400
黄海荣 3,736,212 人民币普通股 3,736,212
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东兴融四号资管计划与其他上述股东不存在关联
说明 关系，不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否 存
在关联关系，也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例（%） 变动原因
主要系本期增加了原材料、
预付款项 66,388,210.43 6,740,581.00 884.90
设备采购等预付款所致
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主要系赤峰瑞阳增加技改支
在建工程 13,153,443.57 7,092,383.76 85.46
出所致
主要系本期赤峰瑞阳支付了
应付账款 86,147,280.21 124,620,972.59 -30.87
材料款、工程款所致
主要系本期赤峰瑞阳增加了
合同负债 43,177,460.75 21,460,926.65 101.19
预收款项所致
主要系上年末赤峰瑞阳有应
应交税费 4,450,663.08 20,414,130.23 -78.20 缴企业所得税款本期缴纳所
致
其他应付 主要系本期赤峰瑞阳增加的
56,311,732.22 24,582,351.40 129.07
款 应付款项所致
一年内到
主要系中毅达一年内到期的
期的非流 41,952,977.55 328,526,947.83 -87.23
非流动负债减少所致
动负债
长期应付 主要系新增融资租赁贷款及
788,523,873.67 489,194,780.00 61.19
款 长期应付款所致
主要系中毅达未决诉讼事项
预计负债 16,168,113.86 24,975,319.51 -35.26
变化所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）盛云投资处置资产的进展
公司于2019年12月通过公开挂牌方式，转让所持有的厦门中毅达100%股权、深圳中毅达100%
股权、贵州中毅达100%股权、新疆中毅达100%股权、上河建筑51%股权，最终由贵州盛云投资有限
公司（简称盛云投资）摘牌。根据与盛云投资的约定，在盛云投资对上述子公司进行处置的过程
中，公司有权派驻人员予以监督。
根据盛云投资后续资产处置工作的初步安排，将于2020年7月31日前启动5家子公司资产处置
事宜的法律顾问选聘工作，启动上河建筑2017年1-4月业绩承诺完成情况专项审计的审计机构选聘
工作，并尽快启动专项审计工作。
经公司了解，盛云投资已按照工作安排于2020年7月31日前启动上述工作，公司亦派相关人员
对上述工作进行了监督。截至本报告期末，盛云投资已完成法律顾问的选聘工作并签署相关协议，
正在有序推进后续工作；已完成上河建筑2017年1-4月业绩承诺完成情况专项审计机构的选聘工作
并签署相关协议，审计机构已进场开展相关审计工作。
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公司将继续积极跟进、监督盛云投资的资产处置进展，并监督盛云投资严格履行相关承诺，
依法依规处置资产，充分保护公司及中小股东权益。公司将在以后的定期报告中对盛云投资资产
处置进展予以披露。
（2）重大资产购买涉及业绩承诺实现进展情况
根据公司与交易对方江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（简称开磷瑞阳）签署的《重大资产收
购协议》，开磷瑞阳承诺赤峰瑞阳化工有限公司（简称赤峰瑞阳）2020年度净利润为8,800万元。
2020年1-9月，赤峰瑞阳实现未经审计扣除非经常性损益后的净利润4,168.08万元，截至三季度末
承诺净利润完成比例为47.36%。赤峰瑞阳生产与运营情况较为稳定，具备较强的竞争优势，但受
国内外新冠疫情的影响，2020年1-9月的业绩实现情况较业绩承诺有所差异，可能存在无法完成业
绩承诺的风险。公司将积极应对，开拓利润增长点，努力做好四季度经营工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海中毅达股份有限公司
法定代表人 马建国
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,757,470.07 70,063,008.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,513,935.18 24,118,923.32
应收款项融资 41,232,648.61 43,964,957.09
预付款项 66,388,210.43 6,740,581.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,020,349.66 3,178,369.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 131,853,695.04 128,629,051.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,043,815.24 10,054,628.93
流动资产合计 347,810,124.23 286,749,519.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 779,688.40
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 597,966,354.68 635,334,043.23
在建工程 13,153,443.57 7,092,383.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,555,761.21 94,331,253.97
开发支出
商誉 210,016,574.07 210,016,574.07
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长期待摊费用 97,688.84 80,705.13
递延所得税资产 702,918.83 789,086.97
其他非流动资产 11,460,000.00 16,100,360.29
非流动资产合计 924,732,429.60 963,744,407.42
资产总计 1,272,542,553.83 1,250,493,926.88
流动负债：
短期借款 149,600,000.00 134,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,147,280.21 124,620,972.59
预收款项 21,460,926.65
合同负债 43,177,460.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,778,878.91 21,484,313.06
应交税费 4,450,663.08 20,414,130.23
其他应付款 56,311,732.22 24,582,351.40
其中：应付利息 25,726,890.03 3,177,104.14
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,952,977.55 328,526,947.83
其他流动负债
流动负债合计 398,418,992.72 675,089,641.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 788,523,873.67 489,194,780.00
长期应付职工薪酬
预计负债 16,168,113.86 24,975,319.51
递延收益 8,365,801.19 8,056,987.44
递延所得税负债 7,943,726.24 8,800,851.69
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其他非流动负债 324,913.08
非流动负债合计 821,326,428.04 531,027,938.64
负债合计 1,219,745,420.76 1,206,117,580.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,549,887.15 882,549,887.15
减：库存股
其他综合收益 -130,698,837.85 -130,698,837.85
专项储备 886,551.25 533,570.84
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,771,215,072.48 -1,779,282,878.66
归属于母公司所有者权益（或股东权
52,797,133.07 44,376,346.48
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 52,797,133.07 44,376,346.48
负债和所有者权益（或股东权益）
1,272,542,553.83 1,250,493,926.88
总计
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,046,088.09 8,686,569.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 202,156.36 808,625.33
其他应收款 25,892,534.01 27,440,655.83
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,413,717.48 8,825,614.43
流动资产合计 44,554,495.94 45,761,465.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 760,406,400.00 760,406,400.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,663.06 26,439.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,764.28 80,705.13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 760,486,827.34 760,513,545.09
资产总计 805,041,323.28 806,275,010.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 211,810.74 274,308.63
应交税费 117,134.21
其他应付款 46,672,166.10 8,279,512.39
其中：应付利息 25,482,707.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 271,211,620.00
其他流动负债
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 47,001,111.05 279,765,441.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 760,406,400.00 489,194,780.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,561,678.75 19,389,172.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 770,968,078.75 508,583,952.07
负债合计 817,969,189.80 788,349,393.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,588,767.27 882,588,767.27
减：库存股
其他综合收益 -130,698,837.85 -130,698,837.85
专项储备
盈余公积
未分配利润 -1,836,092,400.94 -1,805,238,916.94
所有者权益（或股东权益）合计 -12,927,866.52 17,925,617.48
负债和所有者权益（或股东权益）
805,041,323.28 806,275,010.57
总计
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 281,184,915.84 770,326,829.64
其中：营业收入 281,184,915.84 770,326,829.64
利息收入
已赚保费
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2020 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 279,721,779.63 365,554.89 766,485,216.04 6,746,089.04
其中：营业成本 228,142,748.22 633,565,850.91
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,082,723.70 5,535,204.30
销售费用 11,589,606.42 34,174,047.77
管理费用 14,704,102.74 236,410.14 34,119,390.80 879,339.80
研发费用 10,450,304.02 24,500,597.70
财务费用 12,752,294.53 129,144.75 34,590,124.56 5,866,749.24
其中：利息费
11,648,387.63 375,000.00 32,395,886.70 6,124,999.98
用
利息收
33,370.70 2,238.67 124,980.41 3,372.77
入
加：其他收益 440,428.75 3,154,302.42
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 -414,607.67 -181,023.10
列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失
（损失以“－”号填 224,734.64 2,535,491.78
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 -4,580.52 42,389.38
列）
三、营业利润（亏损
1,709,111.41 -365,554.89 9,392,774.08 -6,746,089.04
以“－”号填列）
加：营业外收入 707,695.19 7,503,192.25
减：营业外支出 1,314,921.40 1,949,057.92 1,707,524.40 14,027,973.60
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 1,101,885.20 -2,314,612.81 15,188,441.93 -20,774,062.64
列）
减：所得税费用 2,396,129.41 7,120,635.75
五、净利润（净亏损
-1,294,244.21 -2,314,612.81 8,067,806.18 -20,774,062.64
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 -1,294,244.21 -2,314,612.81 8,067,806.18 -20,774,062.64
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净 -1,294,244.21 -2,314,612.81 8,067,806.18 -20,774,062.64
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
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2020 年第三季度报告
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -1,294,244.21 -2,314,612.81 8,067,806.18 -20,774,062.64
（一）归属于母公
司所有者的综合收益 -1,294,244.21 -2,314,612.81 8,067,806.18 -20,774,062.64
总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0012 -0.0022 0.0075 -0.0194
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.0012 -0.0022 0.0075 -0.0194
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 124,982.10 124,982.10
销售费用
管理费用 6,653,036.43 236,410.14 14,284,749.45 879,339.80
研发费用
财务费用 8,346,321.77 129,144.75 22,821,284.23 5,866,749.24
其中：利息费
8,035,030.94 375,000.00 22,665,772.75 6,124,999.98
用
利息收
21,823.46 2,238.67 60,402.42 3,372.77
入
加：其他收益 5,000.00 13,000.00
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损
-15,119,340.30 -365,554.89 -37,218,015.78 -6,746,089.04
以“－”号填列）
加：营业外收入 695,418.19 7,418,998.29
减：营业外支出 908,591.24 1,949,057.92 1,054,466.51 14,027,973.60
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2020 年第三季度报告
三、利润总额（亏损
-15,332,513.35 -2,314,612.81 -30,853,484.00 -20,774,062.64
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
-15,332,513.35 -2,314,612.81 -30,853,484.00 -20,774,062.64
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” -15,332,513.35 -2,314,612.81 -30,853,484.00 -20,774,062.64
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -15,332,513.35 -2,314,612.81 -30,853,484.00 -20,774,062.64
七、每股收益：
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2020 年第三季度报告
（一）基本每股
-0.0143 -0.0022 -0.0288 -0.0194
收益(元/股)
（二）稀释每股
-0.0143 -0.0022 -0.0288 -0.0194
收益(元/股)
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,728,045.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 49,519.14
收到其他与经营活动有关的现金 69,251,217.10 647.11
经营活动现金流入小计 755,028,781.35 647.11
购买商品、接受劳务支付的现金 608,869,929.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56,937,471.11
支付的各项税费 33,337,627.90
支付其他与经营活动有关的现金 73,333,594.69 713.86
经营活动现金流出小计 772,478,622.99 713.86
经营活动产生的现金流量净额 -17,449,841.64 -66.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
38,587.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,587.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,372,882.74
产支付的现金
投资支付的现金 271,211,620.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 279,584,502.74
投资活动产生的现金流量净额 -279,545,914.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 265,496,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金 285,091,930.49
筹资活动现金流入小计 550,588,530.49
偿还债务支付的现金 241,585,332.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,128,773.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,253,296.61
筹资活动现金流出小计 256,967,402.21
筹资活动产生的现金流量净额 293,621,128.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -729,748.34
五、现金及现金等价物净增加额 -4,104,376.61 -66.75
加：期初现金及现金等价物余额 61,480,782.87 16,401.98
六、期末现金及现金等价物余额 57,376,406.26 16,335.23
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2020 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,286,719.28 647.11
经营活动现金流入小计 1,286,719.28 647.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,624,413.94
支付的各项税费 124,982.10
支付其他与经营活动有关的现金 6,603,657.27 713.86
经营活动现金流出小计 8,353,053.31 713.86
经营活动产生的现金流量净额 -7,066,334.03 -66.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 271,211,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 271,211,620.00
投资活动产生的现金流量净额 -271,211,620.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 285,091,930.49
筹资活动现金流入小计 285,091,930.49
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,253,296.61
筹资活动现金流出小计 6,253,296.61
筹资活动产生的现金流量净额 278,838,633.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 560,679.85 -66.75
加：期初现金及现金等价物余额 104,344.43 16,401.98
六、期末现金及现金等价物余额 665,024.28 16,335.23
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2020 年第三季度报告
法定代表人：马建国主管会计工作负责人：蔡文洁会计机构负责人：蔡文洁
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 70,063,008.33 70,063,008.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,118,923.32 24,118,923.32
应收款项融资 43,964,957.09 43,964,957.09
预付款项 6,740,581.00 6,740,581.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,178,369.63 3,178,369.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 128,629,051.16 128,629,051.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,054,628.93 10,054,628.93
流动资产合计 286,749,519.46 286,749,519.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 635,334,043.23 635,334,043.23
在建工程 7,092,383.76 7,092,383.76
生产性生物资产
22 / 27
2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 94,331,253.97 94,331,253.97
开发支出
商誉 210,016,574.07 210,016,574.07
长期待摊费用 80,705.13 80,705.13
递延所得税资产 789,086.97 789,086.97
其他非流动资产 16,100,360.29 16,100,360.29
非流动资产合计 963,744,407.42 963,744,407.42
资产总计 1,250,493,926.88 1,250,493,926.88
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 134,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,620,972.59 124,620,972.59
预收款项 21,460,926.65 -21,460,926.65
合同负债 21,460,926.65 21,460,926.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,484,313.06 21,484,313.06
应交税费 20,414,130.23 20,414,130.23
其他应付款 24,582,351.40 24,582,351.40
其中：应付利息 3,177,104.14 3,177,104.14
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 328,526,947.83 328,526,947.83
其他流动负债
流动负债合计 675,089,641.76 675,089,641.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
23 / 27
2020 年第三季度报告
长期应付款 489,194,780.00 489,194,780.00
长期应付职工薪酬
预计负债 24,975,319.51 24,975,319.51
递延收益 8,056,987.44 8,056,987.44
递延所得税负债 8,800,851.69 8,800,851.69
其他非流动负债
非流动负债合计 531,027,938.64 531,027,938.64
负债合计 1,206,117,580.40 1,206,117,580.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,549,887.15 882,549,887.15
减：库存股
其他综合收益 -130,698,837.85 -130,698,837.85
专项储备 533,570.84 533,570.84
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,779,282,878.66 -1,779,282,878.66
归属于母公司所有者权益（或
44,376,346.48 44,376,346.48
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
44,376,346.48 44,376,346.48
合计
负债和所有者权益（或股
1,250,493,926.88 1,250,493,926.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
注：根据新收入准则将原列示在预收款项余额 21,460,926.65 元重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,686,569.89 8,686,569.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 808,625.33 808,625.33
24 / 27
2020 年第三季度报告
其他应收款 27,440,655.83 27,440,655.83
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,825,614.43 8,825,614.43
流动资产合计 45,761,465.48 45,761,465.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 760,406,400.00 760,406,400.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,439.96 26,439.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 80,705.13 80,705.13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 760,513,545.09 760,513,545.09
资产总计 806,275,010.57 806,275,010.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 274,308.63 274,308.63
应交税费
其他应付款 8,279,512.39 8,279,512.39
其中：应付利息
25 / 27
2020 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 271,211,620.00 271,211,620.00
其他流动负债
流动负债合计 279,765,441.02 279,765,441.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 489,194,780.00 489,194,780.00
长期应付职工薪酬
预计负债 19,389,172.07 19,389,172.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 508,583,952.07 508,583,952.07
负债合计 788,349,393.09 788,349,393.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,588,767.27 882,588,767.27
减：库存股
其他综合收益 -130,698,837.85 -130,698,837.85
专项储备
盈余公积
未分配利润 -1,805,238,916.94 -1,805,238,916.94
所有者权益（或股东权益）
17,925,617.48 17,925,617.48
合计
负债和所有者权益（或
806,275,010.57 806,275,010.57
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
26 / 27
2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27
