贵州中毅达股份有限公司
                     2023 年度财务预算报告


    根据公司 2022 年度实际经营情况、财务状况和经营成果，通过对国内外宏
观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司目前各项现实基础、经
营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则，不考虑公司重组等不确定因
素，编制了 2023 年度的财务预算报告。


    一、财务预算编制的条件假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
    4.公司现行的生产组织结构无重大变化。
    5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
    6.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
    7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。


     二、主要财务预算指标
     2023 年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，
努力提高公司盈利能力及综合实力，根据公司 2022 年末的资产负债情况，预计
2023 年实现营业收入 14.07 亿元。


     三、落实财务预算的措施
    1.稳生产、挖潜创新。在确保安全生产的基础上，加快推进已确定工艺、设
备优化及节能改造项目落地实现效益，并不断进行挖潜创新持续进步；继续加大
对各生产装置重点工序的管控，延续良好的生产态势并争取更好的生产结果。
    2.广开源、善节流。持续改进营销策略，发挥企业营销优势，确保主要产品
国内市场占有率及高端产品的国际市场份额。继续提升采购效率，探索和创新采
购模式，降低采购成本。
    3.节能降耗、完善公共设施。公司计划从节能降耗和公共设施完善两个方面
开展项目建设工作，通过对生产装置的技术改造达到节能、节水的目标，通过新
建及改造部分公用工程达到完善公共设施的目标。
    4.引资源、推合作。继续推动与高校及科研院所的产学研合作，探索建立新
型创新载体，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力，实现营业收入稳步增
长。
    5.注重人才引进实效。制定人才培养计划，加大人才引进力度，创新培养机
制，通过绩效考核选拔人才，打造年轻化专业化的团队，为公司可持续发展提供
人才保障。
    6.加强内控管理。公司将继续以内部控制规范为导向，确保经营管理合法合
规合理，努力提高经营效益，促进实现公司发展战略。




   特别提示：本财务预算为公司 2023 年度内部管理控制指标和业绩考核的参考指标,不代表

公司管理层对 2023 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、市场状况变

化等诸多因素,具有不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。




                                                       贵州中毅达股份有限公司
                                                       二〇二三年四月二十四日