2016 年第一季度报告
公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项..................................................................... ６
四、附录......................................................................... ９
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 12,238,023,812.21 11,560,117,981.89 5.86
归属于上市公司股东的 4,758,851,212.39 4,542,400,445.68 4.77
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流 -2,243,844,677.42 -332,893,227.39 -574.04
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 11,354,813,840.44 12,042,245,768.95 -5.71
归属于上市公司股东的 241,350,064.41 290,605,093.84 -16.95
净利润
归属于上市公司股东的 254,093,483.90 268,087,571.03 -5.22
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.19 7.11 减少 1.92 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.4614 0.5555 -16.94
稀释每股收益（元/股） 0.4614 0.5555 -16.94
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -215,663.39
越权审批，或无正式批准文件，或 537,517.50
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 9,556,256.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -26,118,290.58
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 624,946.68
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,031,994.16
所得税影响额 3,903,808.46
合计 -12,743,419.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,269
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
股数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海市黄浦区国有 220,171,793 42.09 0 0 国家
资产监督管理委员 无
会
Golden China 15,593,813 2.98 0 未知
未知
Master Fund
GUOTAI JUNAN 11,168,175 2.13 0 未知
SECURITIES(HONGK 未知
ONG) LIMITED
GREENWOODS CHINA 10,621,529 2.03 0 未知
未知
ALPHA MASTER FUND
招商证券香港有限 9,139,319 1.75 0 未知
未知
公司
SHENWAN HONGYUAN 8,857,416 1.69 0 未知
NOMINEES (H.K.) 未知
LIMITED
中国平安人寿保险 7,604,986 1.45 0 未知
股份有限公司－东
证资管－平安人寿 未知
委托投资 1 号定向
资产管理计划
交通银行－华夏蓝 6,334,525 1.21 0 未知
筹核心混合型证券 未知
投资基金(LOF)
东方证券股份有限 5,959,168 1.14 0 未知
未知
公司
全国社保基金一零 5,494,120 1.05 0 未知
未知
八组合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委 220,171,793 220,171,793
人民币普通股
员会
Golden China Master Fund 15,593,813 境内上市外资股 15,593,813
GUOTAI JUNAN 11,168,175 11,168,175
境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER 10,621,529 10,621,529
境内上市外资股
FUND
招商证券香港有限公司 9,139,319 境内上市外资股 9,139,319
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 8,857,416 8,857,416
境内上市外资股
LIMITED
中国平安人寿保险股份有限公司－ 7,604,986 7,604,986
东证资管－平安人寿委托投资 1 号 人民币普通股
定向资产管理计划
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 6,334,525 6,334,525
人民币普通股
券投资基金(LOF)
东方证券股份有限公司 5,959,168 人民币普通股 5,959,168
全国社保基金一零八组合 5,494,120 人民币普通股 5,494,120
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
明 与其他 9 家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除 Golden China
Master Fund 与 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 为一
致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减百分比%
应收账款 668,844,051.46 456,271,721.95 46.59
预付款项 80,212,559.60 58,487,486.22 37.14
存货 6,832,776,099.52 4,914,241,649.73 39.04
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其他流动资产 649,706.94 5,046,479.65 -87.13
长期股权投资 316,468.24 -100.00
在建工程 5,287,721.09 2,761,669.42 91.47
固定资产清理 59,626.62 -
短期借款 3,716,444,797.54 2,833,305,129.76 31.17
预收账款 203,184,675.26 778,285,112.74 -73.89
应交税费 132,639,042.00 319,611,159.53 -58.50
应付利息 8,803,531.07 21,390,677.03 -58.84
专项应付款 132,075.47 361,972.98 -63.51
说明：
1. 应收账款 2016 年 3 月末比期初增加 46.59%,主要原因为: 下属三级子公司上海老凤祥银楼
有限公司应收账款增加，期末货款尚未回笼所致。
2. 预付款项 2016 年 3 月末比期初增加 37.14%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司预
付采购货款增加所致。
3. 存货 2016 年 3 月末比期初增加 39.04%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司及其子
公司期末存货储备增加所致。
4. 其他流动资产 2016 年 3 月末数比年初数减少 87.13％，主要原因为：本公司下属子公司上
海工艺美术有限公司及中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税减少所致。
5. 长期股权投资 2016 年 3 月末数比年初数减少 100.00％，主要原因为：上海月浦制笔零件
有限公司纳入合并报表范围所致。
6. 在建工程 2016 年 3 月末比期初增加 91.47%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司装
修支出增加所致。
7. 固定资产清理 2016 年 3 月末比期初增加 59,626.62 元,主要原因为:下属子公司上海老凤祥
有限公司固定资产尚未处置完毕所致。
8. 短期借款 2016 年 3 月末比期初增加 31.17%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司本
期借款增加所致。
9. 预收账款 2016 年 3 月末比期初减少 73.89%,主要原因为: 下属三级子公司上海老凤祥银楼
有限公司期末预收款项确认销售所致。
10. 应交税费 2016 年 3 月末比期初减少 58.50%，主要原因为: 主要是下属子公司上海老凤祥
有限公司及三级子公司上海老凤祥银楼有限公司期末应交增值税、个人所得税减少所致。
11. 应付利息 2016 年 3 月末比期初减少 58.84%，主要原因为: 主要是下属子公司上海老凤祥
有限公司期末应付利息减少所致。
12. 专项应付款 2016 年 3 月末比期初减少 63.51%，主要原因为: 主要是下属子公司上海工艺
美术有限公司本期减少专项应付款所致。
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比%
销售费用 223,887,985.17 154,336,805.67 45.06
公允价值变动收益 -19,788,577.01 16,906,344.09 -217.05
投资收益 -6,329,713.57 5,079,478.04 -224.61
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营业外收入 10,783,885.86 17,345,936.45 -37.83
营业外支出 280,829.07 1,147,906.81 -75.54
说明：
1. 销售费用 2016 年 1-3 月比去年同期增加 45.06%，主要原因为：本公司下属子公司上海老
凤祥有限公司广告费以及下属三级子公司老凤祥珠宝（香港）有限公司租金上升所致。
2. 公允价值变动收益 2016 年 1-3 月比去年同期减少 217.05％，主要原因为：本公司及下属
子公司持有的交易性金融资产本期市值减少所致。
3. 投资收益 2016 年 1-3 月比去年同期减少 224.61％，主要原因为：本公司及下属子公司本
期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
4. 营业外收入 2016 年 1-3 月比去年同期减少 37.83％，主要原因为：下属子公司去年同期发
生处置固定资产收益，而今年无此收益所致。
5. 营业外支出 2016 年 1-3 月比去年同期减少 75.54%，主要原因为：本公司捐赠支出减少所
致。
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比%
经营活动产生的现金
-2,243,844,677.42 -332,893,227.39 -574.04
流量净额
投资活动产生的现金
-7,251,293.90 21,413,607.49 -133.86
流量净额
筹资活动产生的现金
835,541,931.40 573,990,343.50 45.57
流量净额
收回投资所收到的现 809,969,311.78 10,154,208.13 7,876.69
金
投资所支付的现金 811,407,830.17 9,723,932.19 8,244.44
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额 2016 年 1-3 月比去年同期减少 574.04 ％，主要原因为：购
买商品接受劳务所支付的现金以及支付的各项税费比去年同期增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额 2016 年 1-3 月比去年同期减少 133.86%，主要原因为：取得
投资收益、处置固定资产收回的现金比去年同期减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额 2016年1-3月比去年同期增加45.57％，主要原因为：偿还债
务支付的现金比去年同期减少所致。
4. 收回投资所收到的现金2016年1-3月比去年同期增加7876.69％以及投资所支付的现金 2016
年1-3月比去年同期增加8244.44％，主要原因为根据公司2015年第一次临时股东大会批准的
议案，同意老凤祥有限分别与中国工商银行上海市华山路支行和工银瑞信基金管理有限公司
签订《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》和《工银瑞信基金管理有限公司高端客户
服务内容备忘录》，老凤祥有限使用了8亿元的资金购买了工银瑞信货币市场基金，投资收益
为659854.47元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黄浦区国资委对本公司 2010 年重大资产重组（以下简称"本次交易"）交易标的资产所涉的权
属瑕疵、特殊类型的房地产作出相关承诺，包括对 1 处权属存在瑕疵的房地产（北京西路 311 号）
及三类特殊类型的房地产（划拨用地江川东路 783 号，空转用地漕溪路 260 号、广东路 434 号底
层前间、广东路 438 号底层前间、福佑路 239 号 102、105、402 及 4 楼屋顶、上南路 3300 号、侯
家路 26 号、漕溪路 258 弄 26 号，承租公有非居住用房南京东路 432-438 号底前部房屋、金陵东
路 327 号底层房屋、南京东路 353 号底层、第三层、第八层部分房屋、番禺路 801 弄 13 号 102-104
底层房屋、豫园老路 14 号底层、二层阁楼房屋、南京东路 432-438 号房屋、江西中路 105 号房屋、
河南中路 279 号底部房屋）未设置承诺期限，无限期地保证该等房地产在未能保持现状而给本公
司带来损失时履行现金补偿义务。同时，黄浦区国资委作了未设置期限的兜底承诺，无限期地保
证因本次交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型房地产而给本公司带来的一切损失履行现金补
偿义务。
截至本报告期，上述承诺仍在有效期内，且黄浦区国资委未发生违背承诺的情形。
同时经自查，公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号--上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的
承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 老凤祥股份有限公司
法定代表人 石力华
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,313,760,656.55 4,728,123,356.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 86,233,667.33 111,593,522.27
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 668,844,051.46 456,271,721.95
预付款项 80,212,559.60 58,487,486.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,062,415.23 54,932,478.74
买入返售金融资产
存货 6,832,776,099.52 4,914,241,649.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,706.94 5,046,479.65
流动资产合计 11,046,539,156.63 10,328,696,695.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 245,766,211.32 278,967,767.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 316,468.24
投资性房地产 285,248,325.65 289,011,906.80
固定资产 411,180,378.94 408,648,429.80
在建工程 5,287,721.09 2,761,669.42
工程物资
固定资产清理 59,626.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,142,528.85 107,719,665.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,999,309.19 94,388,882.89
递延所得税资产 47,800,553.92 49,606,496.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,191,484,655.58 1,231,421,286.58
资产总计 12,238,023,812.21 11,560,117,981.89
流动负债：
短期借款 3,716,444,797.54 2,833,305,129.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,109,730,112.48 1,830,085,131.15
预收款项 203,184,675.26 778,285,112.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,201,358.78 2,901,044.81
应交税费 132,639,042.00 319,611,159.53
应付利息 8,803,531.07 21,390,677.03
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 196,427,189.41 190,987,046.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,369,452,186.70 5,976,586,781.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 132,075.47 361,972.98
预计负债
递延收益 45,283,477.36 45,921,272.80
递延所得税负债 103,018,826.93 110,602,711.96
其他非流动负债
非流动负债合计 148,434,379.76 156,885,957.74
负债合计 6,517,886,566.46 6,133,472,739.32
所有者权益
股本 523,117,764.00 523,117,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,375,784.76 510,375,784.75
减：库存股
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其他综合收益 155,117,350.52 180,016,648.22
专项储备
盈余公积 335,262,880.82 335,262,880.82
一般风险准备
未分配利润 3,234,977,432.29 2,993,627,367.89
归属于母公司所有者权益合计 4,758,851,212.39 4,542,400,445.68
少数股东权益 961,286,033.36 884,244,796.89
所有者权益合计 5,720,137,245.75 5,426,645,242.57
负债和所有者权益总计 12,238,023,812.21 11,560,117,981.89
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 578,348,545.04 587,689,656.24
以公允价值计量且其变动计入当期损 22,856,673.60 20,751,577.60
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,672,280.00 7,191,500.00
预付款项 86,285.06 68,453.42
应收利息
应收股利
其他应收款 273,361,257.94 272,368,771.76
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 884,325,041.64 888,069,959.02
非流动资产：
可供出售金融资产 247,787,378.62 278,791,376.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,066,921,556.60 1,066,921,556.60
投资性房地产 139,154,116.84 140,481,471.10
固定资产 15,774,646.31 15,941,030.42
在建工程
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2016 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 214,078.62 214,078.62
递延所得税资产 5,927,297.34 5,927,297.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,475,779,074.33 1,508,276,810.62
资产总计 2,360,104,115.97 2,396,346,769.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,191,116.31 1,191,116.31
预收款项 1,002,976.48 964,851.71
应付职工薪酬
应交税费 5,918,003.18 5,899,622.19
应付利息
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 10,643,218.39 10,589,872.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,776,794.52 18,666,942.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 50,424,144.78 58,175,144.26
其他非流动负债
非流动负债合计 50,424,144.78 58,175,144.26
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2016 年第一季度报告
负债合计 69,200,939.30 76,842,086.86
所有者权益：
股本 523,117,764.00 523,117,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,457,847.28 778,457,847.28
减：库存股
其他综合收益 149,213,890.82 172,466,889.26
专项储备
盈余公积 286,293,574.92 286,293,574.92
未分配利润 553,820,099.65 559,168,607.32
所有者权益合计 2,290,903,176.67 2,319,504,682.78
负债和所有者权益总计 2,360,104,115.97 2,396,346,769.64
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,354,813,840.44 12,042,245,768.95
其中：营业收入 11,354,813,840.44 12,042,245,768.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,888,375,278.71 11,582,390,995.71
其中：营业成本 10,478,946,421.03 11,251,755,570.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,539,388.01 55,596,071.75
销售费用 223,887,985.17 154,336,805.67
管理费用 87,109,126.83 73,167,202.40
财务费用 34,923,041.25 47,535,064.62
资产减值损失 -30,683.58 281.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -19,788,577.01 16,906,344.09
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2016 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,329,713.57 5,079,478.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 440,320,271.15 481,840,595.37
加：营业外收入 10,783,885.86 17,345,936.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 280,829.07 1,147,906.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 450,823,327.94 498,038,625.01
减：所得税费用 124,225,309.63 122,531,463.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,598,018.31 375,507,161.61
归属于母公司所有者的净利润 241,350,064.41 290,605,093.84
少数股东损益 85,247,953.90 84,902,067.77
六、其他综合收益的税后净额 -25,734,263.41 -7,150,451.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -24,899,297.70 -7,681,729.17
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -24,899,297.70 -7,681,729.17
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24,517,667.32 -7,770,863.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -381,630.38 89,134.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -834,965.71 531,278.01
七、综合收益总额 300,863,754.90 368,356,710.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 216,450,766.71 282,923,364.67
归属于少数股东的综合收益总额 84,412,988.19 85,433,345.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4614 0.5555
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4614 0.5555
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,803,976.50 2,980,747.60
减：营业成本 1,704,848.76 1,668,295.36
营业税金及附加 325,022.69 166,921.87
销售费用
管理费用 3,401,284.76 2,596,791.44
财务费用 -1,436,193.48 -1,324,652.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -6,700,939.45 39,097.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,833,302.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,891,925.68 7,745,790.97
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,771.40 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,897,697.08 6,745,790.97
减：所得税费用 450,810.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,348,507.67 6,745,790.97
五、其他综合收益的税后净额 -23,252,998.44 -9,426,668.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -23,252,998.44 -9,426,668.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -23,252,998.44 -9,426,668.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2016 年第一季度报告
六、综合收益总额 -28,601,506.11 -2,680,877.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,129,906,540.38 12,565,594,376.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,100,277.98 14,832,425.20
收到其他与经营活动有关的现金 20,490,670.62 41,080,806.71
经营活动现金流入小计 12,167,497,488.98 12,621,507,608.67
购买商品、接受劳务支付的现金 13,711,947,272.64 12,473,087,737.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,035,872.33 130,064,076.85
支付的各项税费 439,406,413.36 210,878,761.48
支付其他与经营活动有关的现金 138,952,608.07 140,370,260.60
经营活动现金流出小计 14,411,342,166.40 12,954,400,836.06
经营活动产生的现金流量净额 -2,243,844,677.42 -332,893,227.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 809,969,311.78 10,154,208.13
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 660,826.68 5,079,478.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,100.00 30,465,463.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 810,654,238.46 45,699,149.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,497,702.19 14,561,609.49
产支付的现金
投资支付的现金 811,407,830.17 9,723,932.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 817,905,532.36 24,285,541.68
投资活动产生的现金流量净额 -7,251,293.90 21,413,607.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,725,298,427.78 1,878,627,494.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,725,298,427.78 1,878,627,494.94
偿还债务支付的现金 842,158,760.00 1,156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,597,736.38 148,637,151.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、 97,503,823.27
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 889,756,496.38 1,304,637,151.44
筹资活动产生的现金流量净额 835,541,931.40 573,990,343.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,191,339.72 339,202.60
五、现金及现金等价物净增加额 -1,414,362,700.20 262,849,926.20
加：期初现金及现金等价物余额 4,728,123,356.75 4,632,247,308.97
六、期末现金及现金等价物余额 3,313,760,656.55 4,895,097,235.17
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,264,129.74 14,445,064.06
经营活动现金流入小计 5,264,129.74 14,445,064.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,655,223.30 8,524,979.17
支付的各项税费 1,303,281.54 1,436,722.54
支付其他与经营活动有关的现金 2,856,800.65 5,485,774.63
经营活动现金流出小计 5,815,305.49 15,447,476.34
经营活动产生的现金流量净额 -551,175.75 -1,002,412.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,415,818.13
取得投资收益收到的现金 7,833,302.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,100.00 14,249,120.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 8,806,035.45 7,372,021.13
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,806,035.45 7,372,021.13
投资活动产生的现金流量净额 -8,789,935.45 6,877,099.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,341,111.20 5,874,686.86
加：期初现金及现金等价物余额 587,689,656.24 498,335,517.88
19 / 20
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 578,348,545.04 504,210,204.74
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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