中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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中国第一铅笔股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中国铅笔
股票代码 600612
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 中铅B 股
股票代码 900905
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址上海浦东金桥出口加工区川桥路1295 号
邮政编码 201206
公司国际互联网网址 http://www.chinafirstpencil.com
电子信箱 pencil@sh163.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 周富良
联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路1295 号
电话 (021)58549624
传真 (021)64720802
电子信箱 cfp612@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39 43.41 4,278,298,451.34
利润总额 176,191,520.78 222,412,028.69 -20.78 146,007,765.41
归属于上市公司股东的净利润 70,131,941.52 103,239,315.20 -32.07 69,545,319.58
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
70,397,720.54 88,355,038.65 -20.32 67,992,297.09
经营活动产生的现金流量净额 315,620,833.25 200,403,901.44 57.49 77,973,607.27
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减(%)
2006 年末
总资产 2,960,334,242.60 2,763,984,367.51 7.10 1,809,183,671.06
所有者权益（或股东权益） 754,918,235.56 1,030,791,792.00 -26.76 589,065,408.23
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.2532 0.3728 -32.08 0.2762
稀释每股收益（元／股） 0.2532 0.3728 -32.08 0.2762中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2542 0.3190 -20.32 0.2700
全面摊薄净资产收益率（%） 9.29 10.02 -0.73 11.81
加权平均净资产收益率（%） 7.85 12.71 -4.86 12.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.33 8.57 0.76 11.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.88 10.88 -3.00 12.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.1396 0.7236 57.49 0.3097
2008 年末2007 年末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.73 3.72 -26.61 2.34
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -114,955.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 773,907.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
7,137,506.26
债务重组损益 5,858,974.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-17,110,360.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,974,336.22
少数股东权益影响额 -5,232,734.55
所得税影响额 -552,453.47
合计 -265,779.02
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 41,391 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售
条件股份数量
质押或
冻结的
股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 29.08 80,539,801 77,708 80,462,093 无
中国银行－南方高增长股票型开放式证
券投资基金
未知 2.35 6,509,859 0 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 1.88 5,197,210
-1,246,75
5
未知
Golden China Master Fund 未知 1.79 4,952,721 -191,700 未知
上海工艺美术总公司 国家 0.80 2,221,436 0 未知
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 未知 0.56 1,550,407 0 未知
中国工商银行股份有限公司－南方优选
价值股票型证券投资基金
未知 0.53 1,475,049 0 未知
百联集团有限公司 未知 0.51 1,400,000 -964,645 未知
中信实业银行－建信恒久价值股票型证
券投资基金
未知 0.433 1,199,917 0 未知
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票
型证券投资基金
未知 0.431 1,193,615 0 未知中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条
件股份的数量
股份种类
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 6,509,859 人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,197,210 境内上市外资股
Golden China Master Fund 4,952,721 境内上市外资股
上海工艺美术总公司 2,221,436 人民币普通股
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 1,550,407 境内上市外资股
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金 1,475,049 人民币普通股
百联集团有限公司 1,400,000 人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1,199,917 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 1,193,615 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,111,216 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
①报告期内，持有本公司5%以上（含5%）股份的
股东仅为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
一家，该公司持有的国家股无质押、冻结情况。
②前10 名股东中,代表国家持有股份的单位是上
海市黄浦区国有资产监督管理委员会。
③本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动关系。
④除上海工艺美术总公司是上海市黄浦区国有资
产监督管理委员会的全资企业外，本公司未知前
十名无限售条件股东和前十名其他股东之间是否
存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
股份
增减
数
变
动
原
因
是否
在公
司领
取报
酬和
津贴
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报酬
和津
贴
胡书刚
董事
长
男 54 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日6,995 6,995 是 58.78 否
石力华
副董
事长
兼总
经理
男 52 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日6,912 6,912 是 58.78 否
王琮华
董事
兼常
务副
总经
理
女 55 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日6,912 6,912 是 37 否
黄 骅
董事
兼副
总经
理、财
务总
监
男 39 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 23.19 否
汤意平 董事 男 52 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 否 是
邱 平
独立
董事
男 46 2008 年5 月27 日～2009 年5 月26 日0 0 是 3 否
张其秀
独立
董事
女 54 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 3 否
游隆基
独立
董事
男 56 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 3 否
黄明旭
监事
长
男 58 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 28.02 否
顾叶苗 监事 男 55 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 9.79 否
李继国 监事 男 46 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日4,802 4,802 是 9.08 否
王永忠
副总
经理
男 37 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 5.25 否
周富良
董事
会秘
书兼
总经
理办
公室
主任
男 49 2008 年5 月27 日～2011 年5 月26 日0 0 是 22.11 否
李善芬
董事
兼副
总经
理、财
务总
监
女 57 2005 年5 月27 日～2008 年5 月26 日6,282 8,382 2100
退
休
离
职
是 25.73 否
杨志芳
监事
长
女 56 2005 年5 月27 日～2008 年5 月26 日7,534 7,000 -534
退
休
是 24.06 否中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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离
职
郑卫茂
独立
董事
男 45 2005 年5 月27 日～2008 年5 月26 日0 0 否 否
颜鸣初
独立
董事
男 52 2005 年5 月27 日～2008 年5 月26 日0 0 否 否
合计 310.79
说明：
1、除王永忠外，其余都为全年的税前收入。
2、李善芬女士和杨志芳女士于2008 年5 月26 日退休离职，该报酬为本人2008 年在任期间从
公司领取的税前收入。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年是极其不寻常的一年。在国际金融危机向实体经济迅速蔓延的特殊背景下，公司经营也不
可避免地受到严重冲击。全年营业收入累计完成92.13 亿元，比2007 年实际完成值增长43.41%。利
润总额累计完成1.76 亿元，比2007 年实际完成值下降20.78%。
2008 年公司经济运行的主要特点表现在以下五个方面：一是品牌和销售网络建设持续推进；二是
产品结构调整和出口拉动成效显著；三是中华神七太空笔不负众望成功升天；四是精细化管理迈出积
极步伐；五是节能减排工作初见成效。
2008 年公司还通过黄金交易所平台，开展黄金现货延期交易，通过银行开展黄金租赁业务，以此
最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业
利润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（%）
营业成
本比上
年增减
（%）
营业利
润率比
上年增
减（%）
行业
笔类文具制造业 282,374,968.48 202,991,929.28 28.11 -7.39 -5.55 -1.40
金银珠宝制造业 7,875,770,724.30 7,346,039,603.87 6.73 37.11 40.02 -1.94
合计 8,158,145,692.78 7,549,031,533.15 7.47 34.86 38.22 -2.25
产品
笔类 282,374,968.48 202,991,929.28 28.11 -7.39 -5.55 -1.40
珠宝首饰 6,238,729,879.30 5,536,995,875.49 11.25 50.78 51.30 -0.31
黄金交易 1,637,040,845.00 1,809,043,728.38 -10.51 1.89 13.99 -11.73
合计 8,158,145,692.78 7,549,031,533.15 7.47 34.86 38.22 -2.25
说明：黄金交易所毛利率比去年同期减少11.73％，主要原因：由于年底黄金现货延期交易价格
波动较大，带来阶段性浮亏，致使黄金交易成本高于交易额。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 8,047,083,396.58 36.09
境外 111,062,296.20 -18.47
合计 8,158,145,692.78 34.86
(3)主要供应商和客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 7,274,901,129.00 占采购总额比重 93.40
前五名销售客户销售金额合计 2,452,634,436.99 占销售总额比重 26.62中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2、报告期内资产构成同比发生重大变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期未数
占总资产比重
(％)
期初数
占总资产比重
(％)
同比增减
(％)
货币资金 655,324,827.54 22.14 420,033,663.50 15.20 56.02
交易性金融资产 10,969,449.77 0.37 28,192,572.02 1.02 -61.09
预付款项 64,126,214.31 2.17 43,026,085.87 1.56 49.04
其他应收款 6,210,653.38 0.21 16,121,048.87 0.58 -61.47
应收帐款 213,593,139.91 7.22 111,085,725.37 4.02 92.28
可供出售金融资产 136,565,661.20 4.61 459,445,395.66 16.62 -70.28
应交税费 -3,795,787.99 -0.13 7,365,715.30 0.27 -151.53
应付账款 506,140,193.62 17.10 310,248,491.37 11.22 63.14
预收款项 310,595,108.12 10.49 132,338,837.04 4.79 134.70
递延所得税负债 23,449,003.42 0.79 69,042,314.11 2.50 -66.04
资本公积 201,123,107.34 6.79 477,844,849.32 17.29 -57.91
变动主要原因说明：
货币资金期末数比年初数增加56.02％，增加原因为：本公司银行存款和其他货币资金增加所致。
交易性金融资产年末数比年初数减少61.09％，减少原因主要为：持有的金融资产期末市价低于
期初市价，公允价值变动减少所致。
应收账款期末数比年初数增加92.28%，增加原因主要为：下属子公司上海老凤祥有限公司年末订
货会应收外部单位销售款增加所致。
其他应收款期末数比年初数减少61.47%，减少原因为：上海工艺美术总公司应收款收回所致.
预付账款年末数比年初数增加49.04％，增加原因为：揭阳市老洪祥珠宝玉器有限公司预付采购
货款的增加所致。
可供出售金融资产年末数比年初数减少70.28%，减少原因主要为：本公司持有的金融资产期末市
价低于期初市价，公允价值变动减少所致。
应交税费年末数比年初数减少151.53％，减少原因为：期末应交消费税及企业所得税减少所致。
应付账款年末数比年初数增加63.14%，增加原因为本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借
金还金应付银行金额上升所致。
预收账款年末数比年初数增加134.70%，增加原因为本公司预收货款上升所致。
递延所得税负债年末数比年初数减少66.04％，减少原因为：持有的金融资产期末市价低于期初
市价使得递延所得税负债减少。
资本公积年末数比年初数减少57.91％，减少原因为：持有的金融资产期末市价低于期初市价所
致。
3、报告期内财务数据同比发生主要变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 2008 年 2007 年 同比增减 (％)
营业收入 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39 43.41
营业成本 8,560,698,363.07 5,818,301,244.19 47.13
营业税金及附加 87,911,302.70 64,580,890.51 36.13
财务费用 78,690,274.21 60,014,255.41 31.12
资产减值损失 4,959,107.42 -1,459,487.01 439.78
公允价值变动损益 -17,540,593.51 10,756,288.10 -263.07
投资收益 4,288,111.62 11,595,653.26 -63.02
营业外收入 27,444,490.11 13,424,012.01 104.44
营业外支出 4,814,720.61 12,245,588.15 -60.68
归属于母公司的净利润 70,131,941.52 103,239,315.20 -32.07
变动主要原因说明
营业收入本年数比上年数增加43.41％，其主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司的本年
营业收入比上年数增加45.99％所致。
营业成本本年数比上年数增加47.13％，其主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司的本年
营业成本比上年数增加49.19％所致。
营业税金及附加本年数比上年数增加36.13％，其主要原因为：城建税、消费税、教育费附加比
去年增加所致。中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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财务费用本年数比上年数增加31.12％，其主要原因为：借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失本年数比上年数增加439.78％，其主要原因为：坏账损失增加所致。
公允价值变动损益本年数比上年数减少263.07％，其主要原因为：持有的金融资产期末市价低于
期初市价，公允价值变动减少所致。
投资收益本年数比上年数减少63.02％，其主要原因为：交易性金融资产收益及长期股权投资转
让收益比去年减少所致。
营业外收入本年数比上年数增加104.44％，其主要原因为：财政补贴、税收返回增加所致。
营业外支出本年数比上年数减少60.68％，其主要原因为：本公司下属子公司2007 年支付的补偿
款，而2008 年无此项支出。
归属于母公司的净利润本年数比上年数减少32.07％，其主要原因为：金银珠宝制造业及笔类制
造业利润减少所致。
4、报告期内现金流量构成同比发生重大变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 2008 年 2007 年 同比增减 (％)
经营活动产生的现金流量净额 315,620,833.25 200,403,901.44 57.49
投资活动产生的现金流量净额 -33,098,103.15 -61,095,233.59 45.83
筹资活动产生的现金流量净额 -46,453,875.24 4,298,752.93 -1180.64
变动主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加57.49％，其主要原因是：销售商品、提供劳
务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加45.83％，其主要原因是：购买固定资产、无
形资产支付的现金比上年同期减少48.81％。
筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少1180.64％，其主要原因是：分配股利及支付
利息比上年增加59.27％所致。
5、报告期内主要控股公司经营业绩情况
(1)公司控股的一级子公司经营业绩情况
单位:万元 币种:人民币
一级子公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
上海老凤祥有限公司
生产经营工艺美术品、金银制品、珠宝、钻石等
相关产品、设备等
20491.50 223791.82 11209.93
上海福斯特笔业有限公司 生产销售各类笔及其配套产品 4274 7045.22 1387.29
中国第一铅笔方正有限公司文化用品制造、木材木制品加工 1000 3337.33 150.31
上海中铅贸易有限公司 笔类、文化用品销售 50 1592.70 0.50
上海长城笔业有限公司 生产销售各类铅笔及铅笔配件 1488 5071.29 -87.48
上海益凯物业有限公司 物业管理、房产咨询、中介、商业服务 250 278.74 1.23
上海古雷马化轻有限公司 生产销售铅笔用涂料、胶粘漆、油墨、油漆 1000 1890.71 107.58
上海铅笔机械制造有限公司
生产笔类机械及机械配件、铅笔零配件、销售自
产产品
173.86 649.95 40.80
上海申嘉文教用品公司 铅笔板贸易 355 2487.28 16.74
上海中铅制笔零件有限公司生产销售笔及零配件、 医食用瓶盖、仓储管理等200 558.33 -16.75
上海依贝德实业公司
生产笔及零件、主营化工原料、铝氧化加工
等
341 31.49 -21.19
上海畅灵进出口有限公司 办公设备及文教用品等进出口业务 500 577.11 23.01
中国第一铅笔桦甸有限公司生产销售各类铅笔、铅笔配件及文教办公用品 2000 3046.16 112.32
上海中铅文具有限公司
经营文教用品、办公用品、笔类制品原辅料及零
部件
100 20.11 24.66
(2)公司控股的二级子公司经营业绩情况
单位:万元 币种:人民币
二级子公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
上海老凤祥钻石加工中心有限公司 生产经营金银饰品 3400 23293.00 1206.24
上海老凤祥首饰研究所有限公司 生产经营金银饰品 1615 22395.97 2463.91
余姚上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 150 803.99 96.89
上海老凤祥银楼无锡有限公司 销售饰品 300 1095.05 363.88
上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 3000 29695.50 3506.64中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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上海老凤祥珠宝首饰有限公司 销售饰品 1500 39062.67 2151.57
上海老凤祥国际贸易有限公司 自营和代理进出口业务 300 1141.61 6.02
上海老凤祥典当有限公司 动产权利质押典当业务 1500 2687.45 227.71
上海老凤祥虹口银楼有限公司 销售饰品 100 740.91 127.80
昆山上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 200 519.37 43.95
上海老凤祥银楼(武汉)有限公司 销售饰品 200 341.78 -62.91
大连老凤祥银楼有限公司 销售饰品 200 98.57 -25.35
6、公司主要的优势和存在的困难
(1) 主要优势
（a）品牌优势：公司主要产品“老凤祥”首饰、“中华”铅笔均为中国名牌产品；“老凤祥”商
标又是“中国驰名商标”，专业机构评估后的品牌价值超过38亿元。
（b）管理优势：公司及下属子公司上海老凤祥有限公司都先后建立全覆盖的质量管理体系，在行
业中率先通过ISO9000 质量体系认证的基础上，“中华”铅笔又分别获得国家质量监督检验检疫总局
颁发的 “国家免检产品”和“国家免验出口商品”证书。
（c）竞争优势：“老凤祥”首饰和“中华”铅笔在销售、市场、生产、科研、管理等方面所拥有
的得天独厚的资源整合与优化配置的能力，奠定了在各自行业中稳固的龙头地位。特别是老凤祥公司
采用的科、工、贸一体化成熟的经营模式，以及从科研设计到生产销售等环节形成的完整产业链，已
确立其强有力的竞争优势和抗风险能力。
(2) 存在困难
（a）黄金原材料价格大幅波动仍在持续，全球金价上下振荡激烈。公司今年计划采购黄金25 吨，
资金风险很大，这也是经营上的一大难题。
（b）在通缩的市场环境下，黄金饰品尤其是高档产品销售继续面临收缩的尴尬局面，消费又偏向
低档趋势，这对企业的盈利预期是非常不利的。
（c）为了扩大销售而采取的让利促销和提高批发业务比重，一定程度上弱化了企业的“赚钱”效
应。
（d）黄金金条销售受商业银行低价销售挤压出现滞销现象，百货业联合降价促销也拖累了金条与
高档首饰的销售。
（e）输美铅笔仍面临反倾销诉讼的不确定因素。
(二) 公司未来发展展望
1、行业发展趋势及公司未来的发展机遇
(1)长期看，作为新兴市场，我国金银珠宝消费仍处在周期性增长阶段，全球金融危机不会改变这
一基本态势。尤其值得关注的是，我国人均黄金饰品拥有量全球最低的客观现实，黄金本身固有的保
值避险功能，西部大开发和新农村建设，都将为这一行业未来发展提供充沛的市场活力。
(2)从整体说，我国还是世界铅笔制造大国。今后在市场多元化的竞争格局中，依靠自己的“比较
优势”和“外向型优势”，依靠不断增强的自主创新能力，一定会在迈向世界铅笔制造强国的过程中
有新的作为和新的突破。
(3)应该看到，目前全球金融危机正在向实体经济进一步转移，对国内经济的影响亦逐步体现。随
着失业、减薪等对收入的负面影响逐渐显现，金银珠宝消费近阶段会继续受到抑制。
(4)公司金银珠宝首饰和笔类文具的产业竞争力领先于其他企业，公司发展的基本面是好的，长期
发展的趋势始终没有改变。有充分理由相信，随着国内外经济见底回暖，国家一系列经济刺激政策措
施的出台实施，特别是社会消费需求的逐步回升，公司未来一定能够迎来新一轮发展良机。
2、公司2009 年经营计划
2009 年公司将坚持以科学发展观统领全局，整合各种资源，做优品牌，做强主业，做大产业，重
点推动产业布局、品牌建设、内控管理、市场拓展和产品结构调整，实现又好又快的可持续发展目标。
2009 年公司营业收入增长3.12％，利润总额与上年持平，主营产品黄金销量30 吨以上、铅笔销
量14 亿支。
2009 年公司将重点做好以下五个方面工作：瞄准市场，加快结构性调整，灵活应对和降低金融
危机产生的负面影响；持续探索，创新体制机制，推进增长方式转变；把握市场脉搏，创新营销方式，
不断创造消费热点；管控结合，扎实推进，改善和提高企业综合管理水平；加大改革力度，整合资源，
做强做大核心产业。中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允
价值变动损益
（3）
计入权益的累
计公允价值变动
（4）
本期
计
提的
减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：
1.以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
2,819.26 -1,754.06 1,096.94
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 45,944.54 -27,422.85 13,656.57
金融资产小计 48,763.80 -1,754.06 -27,422.85 14,753.51
投资性房地产 20,780.31 20,173.61
合计 69,544.11 -1,754.06 -27,422.85 34,927.12
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用√不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见6.1-1-(1)
6.3 主营业务分地区情况表
详见6.1-1-(2)
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内公司投资额为100 万元人民币，比上年增加100 万元人民币，增加比例为0.53%。
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
上海中铅文具有限公司 文具销售100
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2008 年度母公司净利润为19,735,798.78 元。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1,973,579.88 元，本年度母公司可
供股东分配的利润为17,762,218.9 元，加上上一年度留存的未分配利润108,750,779.41 元，减去2008
年支付2007 年红利69,283,755.98 万元，2008 年末母公司可供股东分配利润为57,229,242.33 元。
根据公司董事会六届第五次会议决议，拟以2008 年12 月31 日总股本276,957,336 股为基数，向
全体股东每10 股派发红利1.00 元(含税)，总金额为27,695,733.6 元 (B 股红利按2008 年度股东大
会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余
额为29,533,508.73 元，结转下一年度。
2008 年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案经2008 年度股东大会批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保
金额
担保
发生
日期
(协议
签署
日)
担保
起始
日
担保
到期
日
担保
类型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关联
关系
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 56,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 56,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 56,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 74.97
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
56,600.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 18,892.00
上述三项担保金额合计 56,600.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
关联
交易
方
关联关系
关联交
易类型
关联交
易内容
关联交易
定价原则
关联交
易价格
关联交
易金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
关联交
易结算
方式
是否
市场
价格
交易价
格与市
场参考
价格差
异较大
的原因
上海
中华
铅笔
联销
公司
其他
关联人
购买
商品
日常关
联交易
根据双方签
订的合同依
照市场供求
状况分品种
定价
市场价13,529 44.41
支票或
商业承
兑汇票
是 不适用
合计 / / 13,529 44.41 / / /
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海中华铅
笔联销公司
其他关联人 13,529.00 4,634.60 567.00 0.00
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
黄浦区国资委承诺：所持有的非流通股股份自获得在
A 股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上
市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海
证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内黄浦区国资委认真履行了在股权分置
改革过程中做出的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券品种
证券代
码
证券
简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1. 股票 600616
金枫
酒业
490,300.91 700,000 7,476,000.00 68.15 -11,641,000.00
2. 股票 162501
德顺
稳健
1,000,000.00 1,407,404.71 1,871,848.27 17.06 -1,531,011.75
3. 股票 600597
光明
乳业
0 0 0 0 223,550.80
4. 股票 601898
中煤
能源
38,820.00 6,000 38,820.00 0.35 -62,160.00
5. 股票
立立
电子
10,905.00 500 10,905.00 0.10
6. 股票 000428
华天
酒店
0 300,550 1,571,876.50 14.33 -4,529,972.56
报告期已出售证券投资损益 / / / / 430,606.57
合计 1,540,025.91 / 10,969,449.77 100% -17,109,986.94
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券简称 初始投资金额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值
报告
期损
益
报告期所有者
权益变动
会计核
算科目
股
份
来
源
600837 海通证券 10,000,000.00 <5 74,576,380.88 0.00 -154,473,581.63
可供出
售金融
资产
法
人
股
601328 交通银行 15,000,000.00 <5 60,242,698.20 0.00 -119,754,943.55
可供出
售金融
资产
法
人
股
600830 香溢融通 419,991.00 <5 1,396,395.00 0.00
可供出
售金融
资产
法
人
股
600637 广电信息 270,400.00 <5 350,187.12 0.00
可供出
售金融
资产
法
人
股
合计 25,690,391.00 / 136,565,661.20 0.00 -274,228,525.18 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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所持对
象名称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
占该公司
股权比例
（%）
期末账面值
（元）
报告期损
益（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会计核算
科目
股份来源
申银万
国证券
股份有
限公司
2,000,000.00 1,619,426 <5 2,000,000.00 0.00 0.00
长期股权
投资
法人股
合计 2,000,000.00 1,619,426 - 2,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
股份名称 期初股份数量（股）
报告期买入/卖
出股份数量（股）
期末股份数
量（股）
使用的资金
数量（元）
产生的投资
收益（元）
买入 海亮股份 500 5,585.00
卖出 海亮股份 500 9,294.73
买入 国统股份 500 3,845.00
卖出 国统股份 500 11,134.26
买入 合肥城建 500 7,800.00
卖出 合肥城建 500 6,432.79
买入 南洋股份 500 7,560.00
卖出 南洋股份 500 5,981.05
买入 三全食品 500 10,795.00
卖出 三全食品 500 16,336.88
买入 莲花味精 7,000 63,560.00
卖出 莲花味精 7,000 16,206.29
买入 东方热电 2,000 33,140.00
卖出 东方热电 2,000 10,867.42
买入 紫金矿业 6,000 42,780.00
卖出 紫金矿业 6,000 16,518.46
买入 江南化工 500 6,300.00
卖出 江南化工 500 7,372.97
买入 奥维通信 500 4,230.00
卖出 奥维通信 500 3,309.59
买入 民和股份 500 5,305.00
卖出 民和股份 500 10,955.98
买入 天威视讯 500 3,490.00
卖出 天威视讯 500 4,637.99
买入 九阳股份 500 11,270.00
卖出 九阳股份 500 11,293.91
买入 澳洋顺昌 500 8,190.00
卖出 澳洋顺昌 500 1,159.68
买入 华东数控 500 4,900.00
卖出 华东数控 500 2,880.94
买入 步步高 500 13,040.00
卖出 步步高 500 8,077.82
买入 烟台氨纶 500 9,295.00
卖出 烟台氨纶 500 4,417.87
买入 升达林业 1,000 4,560.00
卖出 升达林业 1,000 4,405.73
买入 大东南 1,500 7,920.00
卖出 大东南 1,500 5,340.11
买入 美邦服饰 1,000 19,760.00
卖出 美邦服饰 1,000 10,159.00
买入 西仪股份 1,500 4,320.00
卖出 西仪股份 1,500 5,089.52
买入 陕天然气 1,000 10,590.00
卖出 陕天然气 1,000 4,768.42
买入 中国南车 16,000 34,880.00中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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卖出 中国南车 16,000 28,612.06
买入 法因数控 500 4,350.00
卖出 法因数控 500 1,683.66
买入 水晶光电 500 7,645.00
卖出 水晶光电 500 5,818.55
买入 华昌化工 1,000 10,010.00
卖出 华昌化工 1,000 10,584.23
买入 安泰集团 180,300 4,443,160.74
卖出 安泰集团 180,300 214,458.83
买入 东方通信 82,500 681,507.72
卖出 东方通信 82,500 2,270.29
买入 维维股份 108,700 1,263,082.17
卖出 维维股份 108,700 -198,659.33
买入 张江高科 79,200 1,561,418.02
卖出 张江高科 79,200 17,058.61
买入 漳州发展 207,984 1,361,287.55
卖出 漳州发展 207,984 63,214.34
卖出 光明乳业 441,800 108,923.92
合计 9,655,576.20 430,606.57
说明：报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额223,338.00 元。
公司遵循谨慎性原则，按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用适
当方法合理确定公允价值。在采用估值技术确定公允价值时，充分关注估值模型以及计算参数的合理
性。目前公司内控控制制度正在修订之中，将补充建立和完善公允价值计量相关的内部控制制度相关
内容。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
沪众会字(2009)第1741 号
中国第一铅笔股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国第一铅笔股份有限公司(以下简称中铅公司)财务报表，包括2008 年12 月31 日的公司及合并
资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附
注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是中铅公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务
报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中铅公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中铅公司2008 年
12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
上海众华沪银会计师事务所
中国注册会计师：
中国，上海
二○○九年四月二十日
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表
（见附表1、2、3、4）中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。
与上年相比本年新增合并单位1 家，原因为：本期新投资设立了1 家子公司,即上海中铅文具有限
公司。
董事长：胡书刚
中国第一铅笔股份有限公司
2009 年4 月20 日表1-1
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
资 产附注
2008年12月31日
合并
2007年12月31日
合并
2008年12月31日
母公司
2007年12月31日
母公司
流动资产
货币资金6.1 655,324,827.54 420,033,663.50 75,104,650.93 84,923,430.36
交易性金融资产6.2 10,969,449.77 28,192,572.02 7,476,000.00 19,117,000.00
应收票据 6.3 15,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00
应收账款6.5 213,593,139.91 111,085,725.37 47,157,881.26 65,188,316.36
预付款项6.7 64,126,214.31 43,026,085.87 6,757,438.05 6,003,239.93
应收利息
应收股利6.4 4,810.60
其他应收款6.6 6,210,653.38 16,121,048.87 47,601,668.35 41,610,227.00
存货6.8 1,321,364,928.42 1,139,970,971.35 39,729,190.89 36,005,084.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6.9 157,614.39 961,719.57 157,614.39 961,719.57
流动资产合计2,286,751,638.32 1,779,391,786.55 238,984,443.87 273,809,017.67
非流动资产
可供出售金融资产6.10 136,565,661.20 459,445,395.66 134,819,079.08 451,032,692.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6.11 14,143,159.03 14,628,723.33 190,619,271.77 189,619,271.77
投资性房地产6.12 201,736,089.66 207,803,137.54 124,974,303.68 128,600,727.92
固定资产6.13 238,863,474.00 216,702,163.63 50,961,006.03 52,687,150.33
在建工程 6.14 38,996,988.21 39,688,309.70 28,641,961.33 17,129,791.33
工程物资
固定资产清理7,081.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6.15 14,810,201.72 15,667,328.36 197,606.87
开发支出
商誉
长期待摊费用6.16 13,531,517.70 18,766,810.49
递延所得税资产6.17 14,935,512.76 11,883,630.78 4,121,984.58 3,093,858.06
其他非流动资产
非流动资产合计673,582,604.28 984,592,580.96 534,137,606.47 842,361,098.56
资产总计2,960,334,242.60 2,763,984,367.51 773,122,050.34 1,116,170,116.23
合并及母公司资产负债表
2008年12月31日
金额单位人民币：元表1-2
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
负 债 及 股 东 权 益附注
2008年12月31日
合并
2007年12月31日
合并
2008年12月31日
母公司
2007年12月31日
母公司
流动负债
短期借款6.19 996,950,000.00 877,400,000.00 78,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据6.20 25,472,589.01 25,080,486.42 751,827.85 120,808.42
应付账款6.21 506,140,193.62 310,248,491.37 7,681,365.85 6,908,797.88
预收款项6.22 310,595,108.12 132,338,837.04 3,177,640.57 1,448,298.30
应付职工薪酬6.23 3,756,848.71 4,362,424.64 281,875.33 67,642.03
应交税费6.25 -3,795,787.99 7,365,715.30 1,382,763.24 1,765,692.41
应付利息6.26 3,519,069.89 5,595,309.91
应付股利6.24 1,913,854.20 2,553,886.83 21,480.16 21,480.16
其他应付款6.27 60,308,969.16 60,147,931.54 49,729,273.89 51,583,138.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,904,860,844.72 1,425,093,083.05 141,026,226.89 116,915,857.34
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债6.28 23,449,003.42 69,042,314.11 23,184,955.64 66,566,908.70
其他非流动负债
非流动负债合计23,449,003.42 69,042,314.11 23,184,955.64 66,566,908.70
负债合计1,928,309,848.14 1,494,135,397.16 164,211,182.53 183,482,766.04
股东权益
股本6.29 276,957,336.00 276,957,336.00 276,957,336.00 276,957,336.00
资本公积 6.30 201,123,107.34 477,844,849.32 195,450,451.88 469,678,977.06
减：库存股
盈余公积 6.31 127,113,480.84 125,139,900.96 79,273,837.60 77,300,257.72
未分配利润6.32 149,724,311.38 150,849,705.72 57,229,242.33 108,750,779.41
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计754,918,235.56 1,030,791,792.00 608,910,867.81 932,687,350.19
少数股东权益6.33 277,106,158.90 239,057,178.35
股东权益合计1,032,024,394.46 1,269,848,970.35 608,910,867.81 932,687,350.19
负债及股东权益总计2,960,334,242.60 2,763,984,367.51 773,122,050.34 1,116,170,116.23
合并及母公司资产负债表(续)
2008年12月31日
金额单位人民币：元表2
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
合并合并 母公司母公司
6.34 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39 274,514,559.99 286,739,057.50
减： 营业成本6.34 8,560,698,363.07 5,818,301,244.19 219,627,265.11 217,555,748.65
营业税金及附加6.35 87,911,302.70 64,580,890.51 2,242,495.70 2,183,816.96
销售费用6.36 183,965,952.61 147,217,495.65 10,677,357.70 6,540,457.30
管理费用6.37 130,782,771.83 137,114,201.17 27,508,560.48 27,952,886.88
财务费用6.38 78,690,274.21 60,014,255.41 6,369,656.40 6,324,338.22
资产减值损失6.39 4,959,107.42 -1,459,487.01 -552,101.57 -2,074,836.62
加： 公允价值变动收益6.40 -17,540,593.51 10,756,288.10 -11,641,000.00 9,387,000.00
投资收益6.41 4,288,111.62 11,595,653.26 17,919,155.53 40,634,740.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
153,561,751.28 221,233,604.83 14,919,481.70 78,278,387.08
加： 营业外收入6.42 27,444,490.11 13,424,012.01 5,676,348.50 142,182.01
减： 营业外支出6.43 4,814,720.61 12,245,588.15 927,414.17 616,281.11
其中：非流动资产处置损失
176,191,520.78 222,412,028.69 19,668,416.03 77,804,287.98
减： 所得税费用6.44 39,762,391.17 43,543,140.58 -67,382.75 6,546,005.36
136,429,129.61 178,868,888.11 19,735,798.78 71,258,282.62
归属于母公司股东的净利润70,131,941.52 103,239,315.20 19,735,798.78 71,258,282.62
少数股东损益66,297,188.09 75,629,572.91
基本每股收益6.46 0.25 0.37 0.07 0.26
稀释每股收益6.46 0.25 0.37 0.07 0.26
合并及母公司利润表
2008年度
金额单位人民币:元
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
项 目附注
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入表3
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,686,764,937.31 7,393,785,756.64 280,632,531.53 280,933,334.97
收到的税费返还18,979,939.05 17,479,308.11 4,582,687.60 6,596,618.64
收到其他与经营活动有关的现金89,659,603.94 42,055,963.13 18,768,094.95 35,015,273.60
经营活动现金流入小计10,795,404,480.30 7,453,321,027.88 303,983,314.08 322,545,227.21
购买商品、接受劳务支付的现金9,822,223,445.00 6,781,044,296.24 203,445,197.34 176,263,235.62
支付给职工以及为职工支付的现金174,518,786.31 149,026,716.40 32,269,185.57 32,287,316.74
支付的各项税费281,297,747.68 166,905,559.81 8,130,917.97 3,403,912.19
支付其他与经营活动有关的现金6.48.6 201,743,668.06 155,940,553.99 26,063,148.69 15,690,753.28
经营活动现金流出小计10,479,783,647.05 7,252,917,126.44 269,908,449.57 227,645,217.83
经营活动产生的现金流量净额6.48.1 315,620,833.25 200,403,901.44 34,074,864.51 94,900,009.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金829,180.18
取得投资收益所收到的现金5,658,613.89 10,033,693.87 17,919,155.53 40,634,740.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额262,374.60 2,999,212.75 14,300.00 20,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-461,250.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,459,738.27 13,862,086.80 17,933,455.53 40,654,940.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,445,956.42 75,106,856.40 13,237,640.13 29,908,061.97
投资支付的现金111,885.00 182,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-331,536.01 1,000,000.00 24,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38,557,841.42 74,957,320.39 14,237,640.13 54,458,061.97
投资活动产生的现金流量净额-33,098,103.15 -61,095,233.59 3,695,815.40 -13,803,121.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,250,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,250,000.00 500,000.00
取得借款收到的现金1,258,950,000.00 975,530,000.00 88,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,262,200,000.00 976,030,000.00 88,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金1,134,400,000.00 862,320,000.00 60,000,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174,253,875.24 109,411,247.07 74,855,612.23 29,569,056.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润86,496,473.98 34,896,035.28 69,283,755.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,308,653,875.24 971,731,247.07 134,855,612.23 100,569,056.26
筹资活动产生的现金流量净额-46,453,875.24 4,298,752.93 -46,855,612.23 -65,569,056.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-777,690.82 -837,898.41 -733,847.11 -837,898.41
五、现金及现金等价物净增加额235,291,164.04 142,769,522.37 -9,818,779.43 14,689,933.71
加：年初现金及现金等价物余额6.48.4 420,033,663.50 277,264,141.13 84,923,430.36 70,233,496.65
六、年末现金及现金等价物余额6.48.4 655,324,827.54 420,033,663.50 75,104,650.93 84,923,430.36
项 目
附注
合并及母公司现金流量表
2008年度
金额单位人民币：元表4-1
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
外币报表
折算差额
2007年12月31日年末余额276,957,336.00 477,844,849.32 125,139,900.96 150,849,705.72 239,057,178.35
1,269,848,970.35
会计政策变更
前期差错更正
2008年1月1日年初余额276,957,336.00 477,844,849.32 125,139,900.96 150,849,705.72 239,057,178.35
1,269,848,970.35
2008年度增减变动额
(一)净利润70,131,941.52 66,297,188.09 136,429,129.61
(二）直接计入股东权益的利得-276,721,741.98 -2,506,374.14 -279,228,116.12
1、可供出售金融资产公允价值变动净额-316,213,613.20 -316,213,613.20
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-2,493,216.80 -2,506,374.14 -4,999,590.94
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响41,985,088.02 41,985,088.02
4、其他
上述（一）和（二）小计-276,721,741.98 70,131,941.52 63,790,813.95 -142,798,986.51
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本3,795,437.57 3,795,437.57
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积1,973,579.88 -1,973,579.88
2、对股东的分配-69,283,755.98 -29,537,270.97 -98,821,026.95
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
2008年12月31日年末余额276,957,336.00 201,123,107.34 127,113,480.84 149,724,311.38 277,106,158.90
1,032,024,394.46
表4-2
合并股东权益变动表
2008年度
项目附注股东权益合计
归属于母公司股东权益
少数股东权益
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位人民币：元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润折算差额
2006年12月31日年末余额251,779,396.00 134,107,364.75 122,132,683.03 61,332,590.06 191,210,442.67
760,562,476.51
会计政策变更5,250,416.40 -4,118,610.33 18,581,568.32 2,877,143.86 22,590,518.25
前期差错更正
2007年1月1日年初余额251,779,396.00 139,357,781.15 118,014,072.70 79,914,158.38 194,087,586.53 783,152,994.76
2007年度增减变动额
(一)净利润103,239,315.20 75,629,572.91 178,868,888.11
(二）直接计入股东权益的利得363,665,008.17 2,269,645.09 365,934,653.26
1、可供出售金融资产公允价值变动净额425,152,692.28 425,152,692.28
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响2,285,219.73 2,269,645.09 4,554,864.82
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响-63,772,903.84 -63,772,903.84
4、其他
上述（一）和（二）小计363,665,008.17 103,239,315.20 77,899,218.00 544,803,541.37
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本1,379,967.36 1,379,967.36
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积7,125,828.26 -7,125,828.26
2、对股东的分配-25,177,939.60 -34,309,593.54 -59,487,533.14
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本） 25,177,940.00 -25,177,940.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
2007年12月31日年末余额276,957,336.00 477,844,849.32 125,139,900.96 150,849,705.72 239,057,178.35
1,269,848,970.35
合并股东权益变动表(续）
少数股东权益
2008年度
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位人民币：元
项目附注股东权益合计
归属于母公司股东权益表4-3
附注股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
2007年12月31日年末余额276,957,336.00 469,678,977.06 77,300,257.72 108,750,779.41 932,687,350.19
会计政策变更
前期差错更正
2008年1月1日年初余额276,957,336.00 469,678,977.06 77,300,257.72 108,750,779.41 932,687,350.19
2008年度增减变动额-274,228,525.18 1,973,579.88 -51,521,537.08 -323,776,482.38
(一)净利润19,735,798.78 19,735,798.78
(二）直接计入股东权益的利得-274,228,525.18 -274,228,525.18
1、可供出售金融资产公允价值变动净额-316,213,613.20 -316,213,613.20
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响41,985,088.02 41,985,088.02
4、其他
上述（一）和（二）小计-274,228,525.18 19,735,798.78 -254,492,726.40
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积1,973,579.88 -1,973,579.88
2、对股东的分配-69,283,755.98 -69,283,755.98
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
2008年12月31日年末余额276,957,336.00 195,450,451.88 79,273,837.60 57,229,242.33 608,910,867.81
项目
母公司股东权益变动表
2008年度
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位人民币：元表4-4
附注股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
2006年12月31日年末余额251,779,396.00 134,107,364.75 74,293,039.79 106,863,757.61 567,043,558.15
会计政策变更-630,236.13 -4,118,610.33 -37,067,492.96 -41,816,339.42
前期差错更正
2007年1月1日年初余额251,779,396.00 133,477,128.62 70,174,429.46 69,796,264.65 525,227,218.73
2007年度增减变动额25,177,940.00 336,201,848.44 7,125,828.26 38,954,514.76 407,460,131.46
(一)净利润71,258,282.62 71,258,282.62
(二）直接计入股东权益的利得361,379,788.44 361,379,788.44
1、可供出售金融资产公允价值变动净额425,152,692.28 425,152,692.28
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响-63,772,903.84 -63,772,903.84
4、其他
上述（一）和（二）小计361,379,788.44 71,258,282.62 432,638,071.06
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积7,125,828.26 -7,125,828.26
2、对股东的分配-25,177,939.60 -25,177,939.60
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本） 25,177,940.00 -25,177,940.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
2007年12月31日年末余额276,957,336.00 469,678,977.06 77,300,257.72 108,750,779.41 932,687,350.19
金额单位人民币：元
项目
母公司股东权益变动表
2008年度
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司
