上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会文件




上海丰华（集团）股份有限公司

 2012 年第一次临时股东大会

                     会议资料




           2012 年 3 月 14 日




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               2012 年第一次临时股东大会议程

一、会议日期：2012 年 3 月 14 日上午 9:30 时


二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）


议   程：


 1、关于向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
 3、股东提问
 4、公司领导回答股东提问
 5、大会表决
 6、宣读大会表决结果及通过本次大会决议
 7、见证律师宣读本次大会法律意见书




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2012 年第一次临时股东大会议案


  《关于向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案》

各位股东：
    公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过了关于向沈阳陶瓷大世
界集团有限公司委托贷款展期一年的议案，现提交本次临时股东大会审议！
    一、委托贷款概述
    1、公司委托中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳建行”）
给沈阳陶瓷大世界集团有限公司贷款 1.8 亿元，期限 6 个月，深圳建行 2011 年
9 月 9 日放款 1.4 亿元，11 月 3 日放款 0.4 亿元。贷款年利率 12%。 委托贷款的
年化收益率 12%，利息按季给付。上述委托贷款将到期，委托贷款的所有事项均
未发生异常情况。鉴于双方的实际需要，本委托贷款拟展期一年，续贷期限自
2012 年 3 月 8 日起。
    2、公司董事会认为收回该笔贷款风险较小,风险可控。
    3、本项议案经公司第六届董事会 2012 年第一次会议审议通过后，将提交公
司临时股东大会审议通过。
    二、借款人情况介绍：
    1、名称：沈阳陶瓷大世界集团有限公司
    2、注册地址：辽宁省沈阳市大东区东望街 23 号
    3、企业类型：有限责任公司
    4、法定代表人：王刚
    5、注册资本：5000 万元人民币
    6、主营业务：市场管理、市场开发、市场服务、市场摊位租赁、市场设施
租赁、房屋租赁、物业管理、仓储服务。

    7、沈阳陶瓷大世界集团有限公司最近三年总资产、净资产、营业收入、净

利润指标（未经审计）                                                   单位：万元
    时间            总资产             净资产            营业收入           净利润



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    2009           23191               8275                2642             162

    2010           25190               8154                8517              -33

    2011           47236               9306                4174             1152


    三、委托贷款基本情况
    本公司委托中国建设银行深圳分行向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷
款 1.8 亿元展期一年，资金主要用于支付前期卖场装修 0.5 亿元；支付商场重新
装修及相关配套工程更新改造费用 0.9 亿元；灯饰广场的灯具购置 0.3 亿元；其
他流动资金 0.1 亿元。
    沈阳陶瓷大世界占地 52411 平方米，其中现在正在经营的卖场为一期项目，
主体建筑面积约 7.8 万平方米，共 5 层，混凝土基础，钢结构形体支架，主体外
形在设计上采用乌沙黑玻璃垂直流体。二期项目规划总建筑面积 9.8 万平方米，
其中地上 7.3 万平方米，地下 2.5 万平方米。截止目前为止，除此笔委托贷款外，
该公司没有一笔银行贷款和其他单位借款，卖场亦没有闲置摊位，达到 100%的
出租率和 100%的租金收缴率。
    四、董事会意见：
    1、委托贷款的目的：
    委托贷款的目的是提高资金使用效率，为本公司获得较高的利息收入。
    2、存在的风险：
    借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，所以我们认为展期委托贷
款一年风险较小,风险可控。
    3、对公司的影响：
    本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款
给沈阳陶瓷大世界集团有限公司可提高资金使用效率，并获得较高的利息收入。
    五、除本项贷款外，截至目前公司向外累计委托贷款的金额为 0 元。
    上述议案现提请本次股东大会审议表决！


                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2012 年 3 月 14 日


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