上海丰华（集团）股份有限公司二○○六年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人李杰，主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）李行军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海丰华（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：ST丰华
公司法定英文名称：SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD
公司法定英文名称缩写：SFH
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST丰华
公司A股代码：600615
3、公司注册地址：上海市浦东新区东方路3601号
公司办公地址：上海市浦东新区东方路3601号
邮政编码：200125
公司国际互联网网址：www.fenghwa.sh. cn
公司电子信箱：fenghuaqg@vip.sina.com
4、公司法定代表人：李杰
5、董事会秘书：曲刚
电话：58811688-333
传真：58702762
E-mail：fenghuaqg@vip.sina.com
联系地址：上海市浦东新区东方路3601号
公司证券事务代表：张国丰
电话：58811688-333
传真：58702762
E-mail：gfzhang615@163.com
联系地址：上海市浦东新区东方路3601号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会秘书处
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年6月6日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区东方路3601号
公司变更注册登记日期：2004年9月29日
公司变更注册登记地点：上海市浦东新区东方路3601号
公司法人营业执照注册号：3100001000745
公司税务登记号码：310043132209367
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 284,573,819.10 109,981,784.43
流动负债 298,534,501.13 332,382,747.05
总资产 776,083,260.28 688,439,826.37
股东权益（不含少数股东权益） 207,592,822.26 217,784,213.45
每股净资产(元) 1.38 1.45
调整后的每股净资产(元) 0.80 0.51
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 -3,025,689.65 69,614,817.85
扣除非经常性损益的净利润 -15,103,617.43 4,190,568.82
每股收益(元) -0.02 0.46
净资产收益率(%) -1.46 25.41
经营活动产生的现金流量净额 -108,179,413.19 186,142.72
本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 158.75
流动负债 -10.18
总资产 12.73
股东权益（不含少数股东权益） -4.68
每股净资产(元) -4.83
调整后的每股净资产(元) 56.86
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 -104.35
扣除非经常性损益的净利润 -460.42
每股收益(元) -104.35
净资产收益率(%) 减少26.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -58,216.38
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产、其他长期资产产生的
52,469.56
损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其他各项营业
6,802,758.91
外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,458,098.49
所得税影响数 23,760.72
少数股东损益 -1,259,159.90
合 计 12,077,927.78
上述非经常性损益合计数13,337,087.68元扣除少数股东损益1,259,159.90元后的净额为12,077,927.78元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，
本次变动前
－）
公
发
数量 比例 积
行 送 其 小
金
新 股 他 计
转
股
一、未上市流通股份 股
1、发起人股份 79,186,360.00 52.65
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 79,186,360.00 52.65
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,729,566.00 16.44
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 103,915,926.00 69.09
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,500,480.00 30.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,500,480.00 30.91
三、股份总数 150,416,406.00 100.00
本次变动后
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 79,186,360.00 52.65
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 79,186,360.00 52.65
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,729,566.00 16.44
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 103,915,926.00 69.09
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,500,480.00 30.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,500,480.00 30.91
三、股份总数 150,416,406.00 100.00
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数13,210
前十名股东持股情况
持股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
(%)
沿海地产投资（中国）有限公司 外资股东 21.13 31,775,602
上海久昌实业有限公司 其他 20.61 31,000,000
上海海港兴嘉物贸有限公司 其他 4.32 6,500,000
上海信融投资有限公司 国有股东 4.07 6,120,758
上海豫园（集团）有限公司 国有股东 2.52 3,790,000
上海第十七纺织总厂 其他 2.11 3,168,000
上海国际信托投资有限公司 其他 1.38 2,073,600
申银万国证券投资有限公司 其他 1.29 1,947,369
上海市泰康食品有限公司 其他 1.08 1,626,900
百联集团有限公司 其他 0.96 1,442,880
质押
报
持有非、 或冻
告 股份
股东名称 期 流通股 结的
类别
数量 股份
内
数量
增
减
沿海地产投资（中国）有限公司 未流通 31,755,602
上海久昌实业有限公司 未流通 31,000,000
上海海港兴嘉物贸有限公司 未流通 6,500,000
上海信融投资有限公司 未流通 6,120,758
上海豫园（集团）有限公司 未流通 3,790,000
上海第十七纺织总厂 未流通 3,168,000
上海国际信托投资有限公司 未流通 2,073,600
申银万国证券投资有限公司 未流通 1,947,369
部分流
通，
上海市泰康食品有限公司 1,626,900
部分未
流通
百联集团有限公司 未流通 1,442,880
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
上海市泰康食品有限公司 1,261,700 人民币普通股
虞忠伟 1,165,000 人民币普通股
林海四 600,000 人民币普通股
张新林 470,332 人民币普通股
江西省财政投资管理公司 428,500 人民币普通股
刘世丹 405,711 人民币普通股
诸潇汇 382,735 人民币普通股
罗文杰 352,747 人民币普通股
黄静 349,600 人民币普通股
李琳 330,059 人民币普通股
除流通股第一大股东上海市泰康食
品有限公司同时名列公司第九大
上述股东关联关系或
股东外，公司未知前10名流通股股
东与公司前10名股东之间是否
一致行动关系的说明
存在关联关系或一致行动的情况。
1）2006年6月12日，济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）通过强制执行方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司将公司原第一大股东淄博三河东方科技发展有限公司（以下简称“三河东方”）所持本公司的31775602股股权划转到沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称“沿海投资”）名下。关于该项划转，上海证券交易所法律部的审核意见为“本部已告之法院，本次转让应获得商务部和证监会批准”。中国证券登记结算有限公司上海分公司的审核意见为“本公司在办理中注意到并提醒贵院，按照《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》的第十七条，扣划应当提供财政主管部门对股权性质的界定等有关文件，但本次扣划未予提供”。根据沿海投资来函说明，目前对公司股权的收购行为仍未获得国家商务部和中国证监会的批准。
鉴于沿海投资的本次外资收购行为在审批方面尚存一定的不确定性，尽管相关股权完成了划转，但其在听取了有关监管部门意见的基础上尚未进行董事会改选，沿海投资没有完成对公司的实质控制程序，因此上海久昌实业有限公司目前仍为对公司有重要影响的关联法人。
2）根据公司向前十名股东发函询征，十家股东均回函对相互间是否存在关联关系进行了确认：十家股东均表示与前十名中的其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3）鉴于公司第一大股东为外商投资性公司，其所持公司股权性质应界定为外资股；第二、第三大股东均为自然人出资设立的有限责任公司，其所持公司股权性质应界定为法人股。因无国资管理部门为公司前任股东三河东方和汉骐集团有限公司（以下简称“汉骐集团”）出具股权性质界定文件，致使公司现任前三大股东所持股份的性质至今尚未完成由国有法人股变更为外资股和法人股的手续。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
范成国 董事 2,000 0
何国庆 监事 3,042 0
姓名 股份增减数 变动原因
范成国 2,000 减持
何国庆 3,042 减持
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第四届董事会第十五次会议及2005年年度股东大会审议通过了吴欣先生辞去公司董事和总经理职务的议案，以及提议聘任董事长李杰先生兼任公司总经理的议案。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入4888.03万元，比上年同期减少1132.88万元,减少比例18.82％，减少的主要原因是由于公司笔业停产和北京红狮污染搬迁影响当期的主营业务收入。实现主营业务利润1369.91万元，比上年同期减少314.71万元，减少比例18.68％。实现净利润-302.57万元，比上年同期减少7264.05万元，上年同期利润较高的主要原因是公司上年同期根据济南中院司法执行通知书（2004）济中法执字第295号，将公司对汉骐集团及冠生园（集团）有限公司（以下简称“冠生园”）的债权债务关系进行抵消，并冲回已计提的坏账准备5,497.21万元和多提的利息1,358.50万元（详见会计报表附注五、合并会计报表主要项目注释（三十三）管理费用和（三十四）财务费用）。
公司控股子公司北京红狮涂料有限公司（以下简称“北京红狮”）是公司涂料产业的核心企业，自启动污染扰民整体搬迁采取边生产边搬迁的方式，上半年已完成搬迁任务。报告期内北京红狮实现主营业务收入4369.68万元，净利润718.94万元。
公司上海地区，面临笔业严重萎缩及连续亏损的局面，公司董事会决定笔业正式停产，并通过加大物业经营力度，多方筹集资金，在全力妥善安置职工的基础上，努力保持公司的收益水平。
公司通过成功解决北京红狮与光大银行的借款纠纷，释放了北京红狮被查封的土地和房产，使北京红狮的污染搬迁和土地出让得以顺利实施。北京红狮在北厂区土地出让协议签定后，今年5月又与北京公共交通控股（集团）有限公司等签定了南厂区的用地补偿协议，获得补偿款16765万元。
报告期内公司管理层经过积极努力，对原控股股东汉骐集团有限公司的诉讼执行取得重大进展，通过法院拍卖预计可执行收回6982.32万元债权（详见“六、重要事项（四）重大诉讼仲裁事项2、公司诉汉骐集团及其关联企业借款纠纷案的执行进展”）。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
主营业
分行业或 主营业务成
主营业务收入 务利润
分产品 本
率(%)
分行业
工业 4,330.10 3,280.29 24.24
旅游饮食
557.92 237.83 57.37
服务业
分产品
涂料产品 4,315.30 3,252.55 24.63
制笔产品 14.81 27.73 -87.24
服务业 557.92 237.83 57.37
主营业务收入 主营业务成本比
分行业或 主营业务利润率比上年同
比上年同期增 上年同期增减
分产品 期增减（%）
减（％） （％）
分行业
工业 -17.33 -20.97 减少15.32个百分点
旅游饮食
-28.74 70.15 减少24.78个百分点
服务业
分产品
涂料产品 -11.21 -15.37 增加3.71个百分点
制笔产品 -96.08 -90.98 减少105.88个百分点
服务业 -28.74 70.15 减少24.78个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 518.35 -38.43
北京地区 4,369.68 -15.62
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益
北京红狮涂
718.94 575.15
料有限公司
公司名称 占上市公司净利润的比重(%)
北京红狮涂
料有限公司
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所等颁布的相关法律、法规及规章，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，强化信息披露，公司的法人治理已经达到《上市公司治理准则》要求的水平。
报告期内,公司根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等相关政策文件要求，对公司章程及相关议事规则进行了全面修订，并提交董事会审议通过，从制度上保证了公司的规范运作与中小股东权益的保障，使公司的法人治理结构得到进一步完善。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司未进行利润分配。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案公司暂未拟定中期利润分配预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
1、公司与冠生园借款担保纠纷案的进展情况
2001年12月-2002年1月，公司分别与上海四家银行签订借款协议，共计取得银行借款11,150万元，由冠生园公司提供了保证担保。2002年2月，冠生园与汉骐集团签订《反担保合同》，约定由汉骐集团为上述四笔银行借款提供反担保，并明确当公司到期不能清偿银行借款时，汉骐集团必须在30日内将冠生园为公司承担保证的金额汇入冠生园公司账户。
由于公司资金困难，不能按约定偿还到期的银行借款，银行要求冠生园承担担保的还款责任，冠生园在尚未履行担保义务、未向银行还款之前，根据反担保协议要求汉骐集团履行反担保责任，但汉骐集团拒绝履行，冠生园遂于2002年5月向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海市二中院”）起诉汉骐集团，上海市二中院以（2002）沪二中民三（商）初字第147号、148号、149号、150号四份民事调解书，判决汉骐集团应向冠生园支付保证金及诉讼费112,660,242元。
2003年4月，冠生园在替公司偿还第一笔到期的2,000万元银行借款后，起诉公司，要求偿还2,000万元。2003年6月18日，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海市一中院”）以（2003）沪一中民三（商）初字90号《民事判决书》，判定公司向冠生园偿付2,036万元，并冻结了公司东方路3601号全部房地产、一分公司的全部股权以及公司所持北京红狮10％的股权。
2004年3月，法院对汉骐集团持有的公司3,100万股国有法人股进行了司法拍卖，所得价款5,166.50万元偿付给冠生园，偿还后汉骐集团尚欠冠生园6,099.52万元。
冠生园曾于2004年6月30日致函公司说明：冠生园因履行担保责任而尚未收到的款项余额为63,980,002.68元，并重申其除继续享有向公司及汉骐集团就上述余额追索的权利外，同时还享有按法律规定追索上述款项冠生园向银行归还之日起所对应的按企业活期存款利率计算的利息收入的权利。截止期末公司已按上述利率计算预提应付冠生园利息1,869,360.56元。
2005年7月4日，济南中院出具济中法执字第295号通知书，对由于汉骐集团被判应向冠生园偿债后，起诉公司进行债务追偿，并申请执行11,388.21万元和公司因汉骐集团长期欠款申请执行12,200.49万元两案，执行结果为：上列当事人相互债务抵销后，对汉骐集团申请执行公司债务追偿一案作结案处理；对汉骐集团尚欠公司8,122,741.77元，由济南中院继续执行。
依据上述司法执行结果，并经征询律师意见，公司认为基于上述担保反担保所形成的诉讼债务，经法院执行了司法冲抵，公司已经实质履行了偿债责任，以债权抵偿了应承担的债务。对此，公司2005年中期报告中进行了会计处理，将对汉骐的债权和对冠生园的债务予以冲抵，并由此转回坏账准备和预提利息，增加2005年中期利润6,855.72万元。
公司于2005年7月针对冠生园对公司的2,036万元诉讼案向上海市一中院提出再审申请（2006年1月再审申请被驳回）。同时，公司向上海市二中院递交了《执行异议申请书》和《撤销执行担保的裁定》，请求上海市二中院终止执行并解除对公司财产的全部查封和冻结，要求撤回公司为汉骐集团对冠生园的欠款提供的执行担保，上海市二中院均未予采纳。2005年12月20日，上海市二中院以（2005）沪二中执字第1144号通知公司：上海市高级人民法院以（2004）沪高执指字第3号民事裁定将上述上海市一中院2,036万元诉讼案指定本院执行，本院现已立案受理。
鉴于上述济南中院与上海市二中院对本案的不同认定，经征询律师意见，公司认为，就冠生园对公司资产查封的现状并有可能实施强制执行的情形而言，公司负有现时偿债义务，但因未来的法院裁定结果和是否强制执行均存很大的不确定性，公司拟在2005年年报中按汉骐集团所欠冠生园余款6,099.52万元计提预计负债，但会计师事务所及有关人士坚持认为，鉴于本案尚未最终结案，应在充分披露案件信息基础上保持原债权债务关系，待案件结案后，再视情况作帐务处理，因此公司在编制2005年报时按会计师事务所意见对2005年中期关于本案的会计处理进行了冲回。
2006年6月20日,上海市二中院民事裁定书(2005)沪二中执字第1144号裁定：1、冻结、划拨被执行人本公司银行存款人民币20,572,075.61元并加倍支付迟延履行期间的债务利息和承担执行期间产生的实际支出费用；2、银行存款不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖被执行人本公司相应价值的财产。依据该民事裁定书，本公司名下位于上海市东方路2981号，建筑面积为11,950.69平方米的房产被查封。
2006年6月上海市二中院为执行冠生园未实现的担保债权，对公司位于上海市东方路3601号的厂房土地资产（已被冻结）启动了司法拍卖程序，现已委托评估机构进行司法鉴定评估。
2006年7月4日，上海市二中院以（2003）沪二中执字第183、286、287、288号协助执行通知书，（2005）沪二中执字第1144号协助执行通知书通知北京市工商行政管理局：解除对被执行人本公司名下在北京红狮全部股权的查封冻结。2、公司诉汉骐集团及其关联企业借款纠纷案的执行进展
济南中院在受托执行上海市一中院（2004）沪一中民三（商）字第472号民事判决公司与汉骐集团、济南润嘉投资有限公司（以下简称“济南润嘉”）借款合同纠纷一案中，由于被执行人济南润嘉未履行生效法律文书确定的义务，法院依法委托山东汇丰拍卖有限公司对被执行人济南润嘉持有的北京红狮10%的股份进行拍卖，经三次拍卖流拍，公司同意以第三次拍卖的保留价627.2万元接受该股份以此抵债。法院裁定，济南润嘉持有的北京红狮10%的股份归本公司所有，抵偿济南润嘉对本公司的债务627.2万元，对剩余债务济南润嘉应继续清偿。
北京红狮为公司的控股子公司，上述10%股份依法划归公司持有后，公司将持有北京红狮90%的股份。由于北京红狮的上述股权变更法律手续尚未办妥，本期对北京红狮股权投资收益仍按80%确认。
济南中院在受托执行上海市一中院（2004）沪一中民三（商）字第472号民事判决公司与汉骐集团、济南润嘉借款合同纠纷一案中，依法裁定对第三人淄博三河东方科技发展有限公司（以下简称“三河东方”）在8300万元范围内强制执行，由于被执行人和第三人均未在指定的期限内履行生效法律文书确定的义务，也无其他可供执行的财产，法院依法委托山东汇丰拍卖有限公司拍卖三河东方持有的本公司31,775,602股国有法人股。山东汇丰拍卖有限公司于2006年4月6日进行公开拍卖，沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称“沿海投资”）以63,551,204元最高价竞得。法院裁定，三河东方持有本公司的国有法人股31,775,602股归买受人沿海投资所有。
2006年6月12日，济南中院通过强制执行方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司将公司原第一大股东三河东方所持本公司的31775602股股权划转到沿海投资名下。关于该项划转，上海证券交易所法律部的审核意见为“本部已告之法院，本次转让应获得商务部和证监会批准”。中国证券登记结算有限公司上海分公司的审核意见为“本公司在办理中注意到并提醒贵院，按照《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》的第十七条，扣划应当提供财政主管部门对股权性质的界定等有关文件，但本次扣划未予提供”。2006年5月15日，公司已收到法院拍卖执行款3,000万元。
3、公司与泰和泰（北京）律师事务所代理费纠纷案
关于泰和泰（北京）律师事务所诉公司律师代理费纠纷一案，北京市第二中级人民法院一审判决公司支付770万元律师代理费。公司不服，向北京市高级人民法院提出上诉。现经北京市高级人民法院主持调解并出具（2006）高民终字第357号民事调解书，双方当事人已自愿达成协议，由公司支付泰和泰（北京）律师事务所律师费90万元。上述协议，符合有关法律规定，北京市高级人民法院予以确认。
(五)资产交易事项
收购资产情况
2006年5月12日，北京红狮涂料有限公司（以下简称“北京红狮”）向沿海物业发展有限公司购买红狮涂料国际有限公司的25%股权，该资产的帐面价值为3,042.75元人民币，评估价值为4,566.64元人民币，实际购买金额为4,500.00元人民币，本次收购价格的确定依据是在资产评估基础协商议定，该事项已于2006年2月16日刊登在上海证券报上。红狮涂料国际有限公司（以下简称“红狮国际”）是公司控股子公司北京红狮涂料产业的核心企业，也是北京红狮参股的杜邦汽车涂料、杜尔卷材涂料等专业涂料公司的生产基地，它集中了北京红狮的核心人员和技术装备，在涂料行业具有不可忽视的竞争力和影响力。红狮国际在完成搬迁改造后，通过产品结构的调整、市场营销能力的积聚和提高，尤其大幅降低人员和运营成本后，其盈利能力将获进一步提高。本次收购将有助于进一步理顺红狮国际的法人治理、完善和强化其运营管理，形成有效的激励约束机制，进一步提升北京红狮的核心竞争力。因该部分股权尚未完成过户法律手续，会计师未确认该项收购对本期财务状况和经营成果的影响。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经
报告期清
营性占用上市公司资金的 清欠金额
欠总额 清欠方式 清欠时间(月份)
余额（万元） （万元）
（万元）
期初数 期末数
股权转让
6,355.12
收入清偿
15,939.37 约8957.05 约6982.32
股权转让
627.20
收入清偿
截至2005年12月31日止，公司无应收实际控制人及
附属企业的非经营资金占用，公司原控股股东汉
骐集团及其关联企业的非经营性占用资金为
15,939.38万元，其中：公司原控股股东汉骐集
团占用资金7,052.45万元，其关联企业济南润嘉
（原名北京汉骐投资有限公司）占用资金5,716.92
万元，汉骐房地产开发有限公司占用资金3170万元。
公司通过法律诉讼共胜诉确认了对汉骐集团及其关
联企业的20,293
大股东及其附属企业非经 万元债权，2005年通过司法抵消收回了11,275万元
债权，本报告期通
营性占用上市公司资金及 过股权拍卖和股权划转抵债分别抵债6355.
12万元（尚未扣除法院的执
清欠情况的具体说明 行费用）和627.20万元，尚余约8,957.05万
元债权处于司法执行中。
关于本报告期清欠的详细情况，见本节“重大
诉讼仲裁事项2、公司诉
汉骐集团及其关联企业借款纠纷案的执行进展”
2006年下半年，公司管理层对已查封的
汉骐集团及其关联企业的其
他资产，将积极协调有关司法部门，
加大执行力度，力争年底前取得清
欠的更大进展，但由于司法执
行的时间难于掌握，公司无法承诺年底前
彻底完成清欠工作。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
截止2006年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
被担保单位 担保余额（万元） 债务到期日 对本公司的财务影响
关联方：
北京京漆商贸有限公司 467.00 2004年6月 注1
红狮涂料国际有限公司 1,260.00 2001年10月 注2
被担保单位 担保余额（万元） 债务到期日 对本公司的财务影响
非关联方：
北京燕辉涂料厂 200.00 1995年8月 被担保方已以其资产
进行反担保
北京燕辉涂料厂 20.00 1998年7月
北京燕辉涂料厂 420.00 1999年5月
注1：子公司北京红狮涂料有限公司（以下简称北京红狮）为其子公司北京京漆商贸有限公司向农行丰台支行借款487万元进行了信用担保，该项借款已于2004年6月30日到期。因京漆商贸公司多年亏损，无力偿还农行到期贷款，且农行未同意贷款展期，并将此笔贷款转入资产管理部列入不良贷款。鉴于北京红狮作为担保单位对此笔借款负有连带偿债责任，此笔贷款至今已逾期1年半，预计将对北京红狮造成较大影响，故以前年度已按担保金额的90％计提了预计负债438.3万元。
注2：红狮涂料国际有限公司系纳入合并报表的子公司，其1,400万元银行借款由汉骐集团提供担保，并以北京红狮涂料有限公司部分房产作为抵押。2004年内已归还140万元。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
2005年12月26日，公司控股子公司北京红狮与北京市土地整理储备中心签署了《北京市国有土地使用权收购合同》，本次收购土地位于北京市丰台区东铁营宋庄路38号的北京红狮北厂区，土地面积为68,937.15平方米，由北京市土地整理储备中心向北京红狮支付收购补偿款22,287万元人民币。截止报告日北京红狮涂料有限公司已收到20,787万元，尚余1,500万元因相关土地为红狮国际贷款事项设置的他项权利尚未办妥解除手续而未到账。
2006年5月16日，北京红狮与北京公共交通控股(集团)有限公司和北京市长途汽车有限公司签订公司南厂区用地拆迁及安置补偿协议，土地面积为42,018.98平方米，收购补偿款16,765万元人民币。协议规定北京红狮应于2006年7月底前拆迁完毕并交付土地使用权。截止报告日北京红狮已收到8,000万元，尚余8,765万元未到账。
(十三)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司预计将于2006年3季度内启动股改程序或完成股改事宜。
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为郑帼琼施国樑。
(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十六)其它重大事项
1、子公司北京红狮曾向北京化学工业集团有限责任公司（以下简称“北化集团”）借入款项2,985万元，借款期限1年，每年续签，因2001年北京红狮与北化集团协商债转股事宜，故从2001年6月起，借款协议未再续签，原协议继续有效。北京红狮每季度依据北化集团信寄的利息计算单计提借款利息，截止2003年12月31日，北京红狮账面共计列示借款本金2,985万元，借款利息2,162.26万元，其他欠款10万元，合计债务5,157.26万元，上述债权债务经双方确认核对一致。
2004年12月30日，北京红狮与北化集团达成协议：北京红狮偿还北化集团2,000万元人民币，全部结清双方之间的债权债务，协议签订后三日内北京红狮即付北化集团20万元，并商定余款最迟在2006年2月前予以支付。如逾期偿还，北化集团有权按原债权金额追索。2006年2月20日北京红狮致函北化集团：由于厂区拆除工程的推迟，导致土地补偿金的取得相应延迟，请求同意最迟于2006年4月底前归还上述款项，并将支付逾期利息。北化集团2006年2月21日回函同意北京红狮将所欠2,000万元人民币的支付期限由2006年2月底延长到2006年4月底，并支付逾期利息的请求。
截至2006年6月30日北京红狮已偿还500万元，尚余2,475万元（含其他欠款10万元），并按年贷款利率5.58％，对剩余本金1,500万元计提2006年3－6月的利息27.90万元计入北京红狮当期损益。
2、2001年11月15日，北京红狮与北京嘉恒基业房地产开发有限公司签订转让协议书，协议书规定转让标的物总用地面积3.5452万平方米，其中转让面积约3.18万平方米，转让房屋面积1.0000万平方米，转让总金额为9,833万元（不含按政策返还给企业土地出让金）。北京市宣武区公证处于2002年4月3日出具（2002）京宣证字第2757号公证书确认上述协议书内容符合《中华人民共和国合同法》的规定。2002年内北京红狮已收到土地转让款2,680万元。
2003年4月23日北京红狮与北京嘉恒基业房地产开发有限公司签订补充协议：最终转让的土地面积为27,434平方米，转让费相应调整为8,483万元，此外尚需从转让费中扣除城市基础设施建设费、拆迁安置费等4,371万元，根据补充协议重新核定北京嘉恒基业房地产开发有限公司应支付北京红狮的总土地转让费调整为4,112万元。由于上述土地中尚有一部分至今未完全移交，故截止报告日尚余744.60万元（含水电费等）未收到。
(十七)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
第四届董事会第十三次会
《上海证券报》C10版 2006年1月18日
议决议公告
第四届董事会第十四次会
《上海证券报》C7版 2006年2月16日
议决议公告
2005年年度报告摘要 《上海证券报》C23版 2006年3月7日
第四届董事会第十五次会
《上海证券报》C23版 2006年3月7日
议决议公告
第四届监事会第九次会议
《上海证券报》C23版 2006年3月7日
决议公告
公司关于召开2005年年
《上海证券报》C18版 2006年3月8日
度股东大会的通知
诉讼公告 《上海证券报》C2版 2006年3月10日
股票交易异常波动公告 《上海证券报》C2版 2006年3月10日
董事会2006年第一次临
《上海证券报》C93版 2006年3月28日
时会议决议公告
诉讼进展公告 《上海证券报》C93版 2006年3月28日
诉讼进展公告 《上海证券报》C25版 2006年3月29日
关于召开2005年年度股
《上海证券报》C24版 2006年4月1日
东大会的再次通知
拍卖公告 《上海证券报》C38版 2006年4月7日
2005年年度股东大会决
《上海证券报》C37版 2006年4月8日
议公告
拍卖公告 《上海证券报》C23版 2006年4月12日
股票交易异常波动公告 《上海证券报》C31版 2006年4月17日
2006年第一季度报告 《上海证券报》B45版 2003年4月25日
关于重大诉讼执行的公告 《上海证券报》B29版 2006年5月16日
收购报告书（摘要） 《上海证券报》B29版 2006年5月16日
关于控股子公司土地收购
《上海证券报》B12版 2006年5月18日
进展情况的公告
董事会2006年第二次临
《上海证券报》B20版 2006年5月27日
时会议决议公告
关于沿海地产投资（中
国）有限公司收购事宜致 《上海证券报》B20版 2006年5月26日
全体股东的报告书
关于重大诉讼执行进展的
《上海证券报》B36版 2006年6月1日
公告
股票交易异常波动公告 《上海证券报》B20版 2006年6月5日
第四届董事会第十七次会
《上海证券报》B7版 2006年6月14日
议决议公告
第四届监事会第十次会议
《上海证券报》B7版 2006年6月14日
决议公告
关于公司第一大股东变更
《上海证券报》B7版 2006年6月14日
的提示公告
诉讼公告 《上海证券报》B7版 2006年6月14日
上海丰华（集团）股份有
《上海证券报》B7版 2006年7月8日
限公司公告
刊载的互联网网站
事项
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第四届董事会第十三次会
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上海丰华（集团）股份有
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限公司公告
七、财务会计报告
公司中期财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师郑帼琼、施国樑审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
信长会师报字(2006)第11319号
上海丰华（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2006年6月30日的资产负债表和合并的资产负债表、2006年1-6月的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2006年1-6月现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：郑帼琼施国樑
上海市南京东路61号4楼
2006年7月24日
上海丰华（集团）股份有限公司2006年中期报告
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数
流动资产：
货币资金 110,468,820.06
短期投资
应收票据 557,700.00
应收股利
应收利息
应收账款 27,734,186.32
其他应收款 103,381,967.98
预付账款 13,367,043.32
应收补贴款
存货 29,028,101.42
待摊费用 36,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 284,573,819.10
长期投资：
长期股权投资 157,863,943.96
长期债权投资
长期投资合计 157,863,943.96
其中：合并价差 131,680,723.75
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 136,415,873.32
减：累计折旧 40,195,369.36
固定资产净值 96,220,503.96
减：固定资产减值准备 8,510,145.44
固定资产净额 87,710,358.52
工程物资
在建工程 108,908,496.65
固定资产清理
固定资产合计 196,618,855.17
无形资产及其他资产：
无形资产 27,610,391.83
长期待摊费用 109,416,250.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 137,026,642.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 776,083,260.28
流动负债：
短期借款 12,600,000.00
应付票据
应付账款 37,377,916.45
预收账款 3,805,570.69
应付工资 32,983.60
应付福利费 186,400.39
应付股利 5,539,723.85
应交税金 15,253,748.97
其他应交款 1,239,256.47
其他应付款 214,764,016.95
预提费用 3,351,883.76
预计负债 4,383,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 298,534,501.13
长期负债：
长期借款 1,900,000.00
应付债券
长期应付款 96,715,268.05
专项应付款 106,034,579.62
其他长期负债
长期负债合计 204,649,847.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 503,184,348.80
少数股东权益 65,306,089.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,416,406.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 150,416,406.00
资本公积 285,215,952.99
盈余公积 59,030,389.74
其中：法定公益金
未分配利润 -270,599,959.91
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 16,469,966.56
所有者权益（或股东权益）合计 207,592,822.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 776,083,260.28
合并 母公司
项目
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 6,163,081.73 120,339.28
短期投资
应收票据 800,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 29,994,511.87
其他应收款 35,072,670.95 50,827,772.17
预付账款 2,847,366.57
应收补贴款
存货 35,099,062.51
待摊费用 5,090.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 109,981,784.43 50,948,111.45
长期投资：
长期股权投资 208,192,501.39 276,642,437.61
长期债权投资
长期投资合计 208,192,501.39 276,642,437.61
其中：合并价差 181,691,856.97
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 137,043,130.51 96,261,945.15
减：累计折旧 43,752,373.56 23,369,047.45
固定资产净值 93,290,756.95 72,892,897.70
减：固定资产减值准备 10,134,178.29 4,960,608.25
固定资产净额 83,156,578.66 67,932,289.45
工程物资
在建工程 82,593,271.93
固定资产清理 35,710,381.70
固定资产合计 201,460,232.29 67,932,289.45
无形资产及其他资产：
无形资产 28,044,370.33
长期待摊费用 140,760,937.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 168,805,308.26 0
递延税项：
递延税款借项
资产总计 688,439,826.37 395,522,838.51
流动负债：
短期借款 12,600,000.00
应付票据
应付账款 38,330,562.73 13,315,339.47
预收账款 5,643,649.31 132,487.74
应付工资 780,658.12
应付福利费 259,561.57 130,952.75
应付股利 5,539,723.85 5,539,723.85
应交税金 14,149,526.46 13,406,111.20
其他应交款 1,236,689.73 1,243,242.93
其他应付款 238,878,431.53 127,219,445.27
预提费用 2,880,943.75 1,869,360.56
预计负债 12,083,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 332,382,747.05 162,856,663.77
长期负债：
长期借款 1,900,000.00
应付债券
长期应付款 96,715,268.05 10,417,268.05
专项应付款 -23,902,802.89
其他长期负债
长期负债合计 74,712,465.16 10,417,268.05
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 407,095,212.21 173,273,931.82
少数股东权益 63,560,400.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,416,406.00 150,416,406.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 150,416,406.00 150,416,406.00
资本公积 285,215,952.99 285,215,952.99
盈余公积 59,030,389.74 59,010,044.52
其中：法定公益金
未分配利润 -267,574,270.26 -272,393,496.82
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 9,304,265.02
所有者权益（或股东权益）合计 217,784,213.45 222,248,906.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 688,439,826.37 395,522,838.51
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 6,686.93
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 29,603,881.94
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 29,610,568.87
长期投资：
长期股权投资 271,798,540.62
长期债权投资
长期投资合计 271,798,540.62
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 97,415,022.66
减：累计折旧 23,542,230.52
固定资产净值 73,872,792.14
减：固定资产减值准备 5,233,005.44
固定资产净额 68,639,786.70
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 68,639,786.70
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0
递延税项：
递延税款借项
资产总计 370,048,896.19
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 13,351,839.47
预收账款 1,356,631.34
应付工资
应付福利费 87,548.89
应付股利 5,539,723.85
应交税金 13,369,717.52
其他应交款 1,239,381.31
其他应付款 90,818,722.08
预提费用 1,677,420.55
预计负债 7,700,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 135,140,985.01
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,417,268.05
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 10,417,268.05
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 145,558,253.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,416,406.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 150,416,406.00
资本公积 285,215,952.99
盈余公积 59,010,044.52
其中：法定公益金
未分配利润 -270,151,760.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 224,490,643.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 370,048,896.19
公司法定代表人:李杰 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:李行军
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 48,880,266.88 60,209,028.06
减：主营业务成本 34,457,908.51 42,905,585.83
主营业务税金及附加 723,231.51 457,228.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,699,126.86 16,846,213.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -200,770.30 -805,384.37
减:营业费用 3,047,275.31 2,764,619.59
管理费用 21,664,126.02 -36,793,080.51
财务费用 619,218.77 -13,516,232.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,832,263.54 63,585,522.29
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,837,053.68 -2,472,899.29
补贴收入
营业外收入 195,695.35 6,718,116.92
减：营业外支出 -6,569,231.56 466,703.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,904,390.31 67,364,036.20
减：所得税 1,541,312.38 -7,025.61
减：少数股东损益 1,745,688.50 -629,479.46
加：未确认投资损失(合并报表填列) 7,165,701.54 1,614,276.58
五、净利润（亏损以“-”号填列） -3,025,689.65 69,614,817.85
加：年初未分配利润 -267,574,270.26 -277,975,339.58
其他转入
六、可供分配的利润 -270,599,959.91 -208,360,521.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -270,599,959.91 -208,360,521.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-270,599,959.91 -267,574,270.26
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资
被投资单位名称 单位注册 年初余额
资本比例
上海华珠实业公司 48% 227,964.93
北京红狮天宇制漆有限公司（注） 42.50% ---
北京京漆商贸有限公司（注） 49% ---
美加涂红狮水性漆（北京）有限公 49% 1,568,595.48
司
合计 --- 1,796,560.41
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计 其中
确认收益 股权处置
上海华珠实业公司 -91,751.75 -91,751.75 ---
北京红狮天宇制漆有限公司（注） --- --- ---
北京京漆商贸有限公司（注） --- --- ---
美加涂红狮水性漆（北京）有限公 -225,672.46 -225,672.46
司 ---
合计 -317,424.22 -317,424.22 ---
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减 合 计
上海华珠实业公司 240,000.00 -103,786.82 136,213.18
北京红狮天宇制漆有限公司（注） 3,400,000.00 -3,400,000.00 ---
北京京漆商贸有限公司（注） 2,832,390.72 -2,832,390.72 ---
美加涂红狮水性漆（北京）有限公 2,433,408.60 -1,090,485.58 1,342,923.02
司
合计 8,905,799.32 -7,426,663.12 1,479,136.20
注：北京红狮天宇制漆有限公司和北京京漆商贸有限公司期末净资产已均为负数，公司账面投资净值亦均已减记至零。
2、长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少
深圳凯旋化工有限公司 1,005,078.34 --- ---
申银万国证券股份有限公司 400,000.00 --- ---
合计 1,405,078.34 --- ---
被投资单位名称 期末数 计提原因
深圳凯旋化工有限公司 1,005,078.34 已停止经营多年，预计无法收回
申银万国证券股份有限公司 400,000.00 ---
合计 1,405,078.34
3、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京红狮涂料有限公司 148,923,686.94 收购股权 49年
上海丰华圆珠笔有限公司 -9,878,742.52 投 资 10年
合 计 139,044,944.42 ---
被投资单位名称 本期摊销额 期末余额
北京红狮涂料有限公司 1,519,629.46 132,207,762.94
上海丰华圆珠笔有限公司 --- -527,039.19
合 计 1,519,629.46 131,680,723.75
注：子公司上海丰华圆珠笔有限公司已严重资不抵债，因此本期不再对公司账面股权投资差额贷方余额进行摊销。
（九）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
类 别 年初原价 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 107,160,793.24 958,300.00 700,641.94
通用设备 25,002,805.46 682,055.00 7,143,148.17
专用设备 198,739.87 4,430,202.99 158,089.87
运输工具 2,388,155.33 1,017,699.30 515,608.83
其他 2,292,636.61 808,874.33 6,900.00
合计 137,043,130.51 7,897,131.62 8,524,388.81
类 别 期末原价
房屋及建筑物 107,418,451.30
通用设备 18,541,712.29
专用设备 4,470,852.99
运输工具 2,890,245.80
其他 3,094,610.94
合计 136,415,873.32
其中：
注1：公司被法院封存的房屋账面原值43,580,183.37元，累计折旧9,850,109.61元,期末净值33,730,073.76元。
注2：未取得房地产权证的房屋账面原值42,810,980.36元，累计折旧8,006,731.30元,期末净值34,804,249.06元。
注3：未变更房地产权证的房屋账面原值4,859,521.99元，累计折旧224,035.44元，期末净值4,635,486.55元。
注4：本期增加固定资产7,897,131.62元，其中主要为：
1）在建工程转入，金额4,963,406.32元；
2）子公司红狮涂料国际有限公司通过非货币性交易换入资产2,236,885.30元。
注5：本期减少固定资产8,524,388.81元，系报废、出售转出，明细如下：
项目 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑
物 700,641.94 295,589.64 17,238.30 387,814.00
通用设备 7,143,148.17 4,692,127.08 1,604,013.55 847,007.54
专用设备 158,089.87 124,005.75 － 34,084.12
运输设备 515,608.83 419,694.34 2,781.00 93,133.49
其他 6,900.00 6,555.00 － 345.00
合计 8,524,388.81 5,537,971.81 1,624,032.85 1,362,384.15
2、累计折旧
类 别 年初金额 本期提取 本期减少 期末金额
房屋及建筑物 26,452,345.09 1,317,446.74 295,589.64 27,474,202.19
通用设备 14,762,041.51 261,031.25 4,692,127.08 10,330,945.68
专用设备 110,262.33 197,782.20 124,005.75 184,038.78
运输工具 1,963,187.92 132,965.98 419,694.34 1,676,459.56
其他 464,536.71 71,741.44 6,555.00 529,723.15
合 计 43,752,373.56 1,980,967.61 5,537,971.81 40,195,369.36
3、固定资产减值准备
类 别 年 初 数 本期增加 本期减少（注） 期 末 数
房屋及建筑物 614,578.96 --- 17,238.30 597,340.66
通用设备 7,880,690.66 --- 1,604,013.55 6,276,677.11
运输工具 2,781.00 --- 2,781.00 ---
其他 1,636,127.67 --- --- 1,636,127.67
合计 10,134,178.29 --- 1,624,032.85 8,510,145.44
注：本期固定资产减值准备减少1,624,032.85元系由于报废、出售固定资产转出。
4、期末余额中，经营租出固定资产：
类别 账面原价 累计折旧 账面净值
房屋及建筑物 81,664,014.71 17,154,326.87 64,509,687.84
5、暂时闲置的固定资产：
类别 账面原价 累计折旧 固定资产减值准备 账面净值
通用设备 16,958,110.09 9,831,518.82 6,269,938.54 856,652.73
6、准备处置的固定资产：
类别 账面原价 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 43,580,183.37 9,919,237.89 33,660,945.48
（十）在建工程
工程项目名称 预算数 年初数 本期增加 本期转入固定资产
丰华宾馆 － 3,964,576.94 － －
116二期项目 － 16,143,881.85 － －
制桶厂改建 9,670万元 82,593,271.93 31,473,152.17 4,963,406.32
合 计 102,701,730.72 31,473,152.17 4,963,406.32
工程项目名称 其他转出 期末数 资金来源
丰华宾馆 － 3,964,576.94 －
116二期项目 － 16,143,881.85 －
制桶厂改建 194,521.13 108,908,496.65 自筹
合 计 194,521.13 129,016,955.44
注：未取得土地使用权证的土地账面价值为35,674,495.76元。
在建工程减值准备：
项目名称 年初数 本期增加 本期减少
丰华宾馆 3,964,576.94 --- ---
116二期项目 16,143,881.85 --- ---
合计 20,108,458.79 --- ---
项目名称 期末数 计提原因
丰华宾馆 3,964,576.94 注
116二期项目 16,143,881.85 注
合计 20,108,458.79
注：上列两项余额均系历年挂账的费用性支出，相关项目已转入固定资产，故已全额计提减值准备。
（十一）无形资产
项目 取得方式 原 值 年初数
专用技术特许使用权 购入 4,138,550.00 3,586,743.33
南戴河土地使用权 购入 26,000,000.00 24,457,627.00
合计 30,138,550.00 28,044,370.33
项目 本期增加 本期摊销 累计摊销
专用技术特许使用权 --- 103,470.00 655,276.67
南戴河土地使用权 --- 330,508.50 1,872,881.50
合计 --- 433,978.50 2,528,158.17
项目 期末数 剩余摊销期限
专用技术特许使用权 3,483,273.33 191个月
南戴河土地使用权 24,127,118.50 36年7个月
合计 27,610,391.83
（十二）长期待摊费用
项 目 原始发生额 年初数 本期摊销
土地开发成本 35,149,446.00 30,228,523.56 351,494.46
（公司厂区外土地）
土地开发成本 131,309,479.00 110,532,414.37 ---
合 计 166,458,925.00 140,760,937.93 351,494.46
项 目 本期减少 累计摊销 期末数
土地开发成本 399,165.10 5,671,582.00 29,477,864.00
（公司厂区外土地）
土地开发成本 30,594,028.15 51,371,092.78 79,938,386.22
合 计 30,993,193.25 57,042,674.78 109,416,250.22
项 目 剩余摊销期限
土地开发成本 42年6个月
（公司厂区外土地）
土地开发成本 42年6个月
（公司－宋家庄南、北厂
区）
1、公司于2005年12月26日与北京市土地整理储备中心签订国有土地使用权收购合同，转让公司宋家庄北厂区国有土地使用权，合同规定公司应于2006年3月底前交付土地，故本期将北厂区土地摊余成本30,594,028.15元，全额转入专项应付款－土地补偿款。
2、公司于2006年5月16日与北京公共交通控股（集团）有限公司和北京市长途汽车有限公司签订公司南厂区用地拆迁及安置补偿协议，协议规定公司应于2006年7月底前拆迁完毕并交付土地，故本期南厂区土地面积42,018.98平方米的摊余成本暂挂于长期待摊费用。
3、公司西晓市职工宿舍坐落在崇文区西晓市街70号，占地面积161.71m 2，截至2006年6月30日土地开发成本399,165.10元。该地区房地产因市政府规划属危房改造已拆迁，拆迁补偿款由区建委直接支付给居住职工，公司未得到政府任何补偿。故本期将挂账的土地开发成本399,165.10元予以核销处理。
（十三）短期借款
借款类别 期末数 年初数
抵押借款（注） 12,600,000.00 12,600,000.00
注：北京红狮以房产和土地抵押形式为红狮涂料国际有限公司的1,400万元银行借款提供担保。抵押担保期自2000年12月11日至2001年10月10日，该担保到期后既未重新办理担保也未解除原抵押。中行北京分行2004年将此笔贷款列入不良贷款，转给信达资产管理公司。2004年3月，红狮涂料国际有限公司已分二次归还了140万元,期末余额1,260万元。
（十四）应付账款
期末数 年初数
37,377,916.45 38,330,562.73
1、期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
2、账龄超过三年的应付账款金额合计24,161,611.01元，共计132户，均系以前年度供应商
结算余款，尚未支付原因是供应商未与本公司联络结算事宜。
（十五）预收账款
期末数 年初数
3,805,570.69 5,643,649.31
1、期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
2、账龄超过一年的预收账款余额3,104,372.64元,未结算原因是客户未与本公司联络结算事宜。
3、预收账款期末数比年初数减少1,838,078.62元，减少比例为32.57%，主要原因为：年初预收账款部分已结转至主营业务收入。
（十六）应付股利
投 资 人 期 末 数 年 初 数 欠付原因
发起人股东 3,959,318.00 3,959,318.00 资金困难
募集法人股股东 1,580,405.85 1,580,405.85 资金困难
合 计 5,539,723.85 5,539,723.85 ---
（十七）应付利息
债权人 期末数 年初数
北京化工集团公司 21,622,643.87 21,622,643.87
注：详见附注十一（一）。
（十八）应交税金
税 种 期 末 数 年 初 数 报告期执行的法定税率
增值税 2,854,586.09 2,978,053.53 17%
营业税 400,734.34 334,859.12 5%
城建税 600,894.85 596,915.05 当期应纳流转税额的7%
企业所得税 11,365,414.30 10,188,867.97 15%、33%
个人所得税 32,119.39 50,830.79
合 计 15,253,748.97 14,149,526.46
超过法定纳税期限的欠交税款：
税种 金额
所得税 10,188,683.98
增值税 920,000.00
（十九）其他应交款
项 目 期末数 年初数
教育费附加 1,030,913.25 1,029,153.24
河道管理费 -5,951.44 -7,553.07
义务兵优待金 26,790.11 26,790.11
堤防费 188,206.05 188,206.05
其他 -701.50 93.40
合 计 1,239,256.47 1,236,689.73
项 目 计缴标准
教育费附加 当期应纳流转税额的3%
河道管理费 当期应纳流转税额的0.25%
义务兵优待金 当期应纳流转税额的0.3%
堤防费 当期应纳流转税额的0.1%
其他 ---
合 计
（二十）其他应付款
期末数 年初数
193,141,373.08 217,255,787.66
1、期末其他应付款余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
2、账龄超过三年的大额其他应付款金额合计52,898,552.09元，共计74户，尚未支付原因系未及结算。
3、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金 额 未偿还原因
冠生园（集团）有限公司 63,980,002.68 诉讼未决（详见附注十二（一））
北京化学工业集团有限公司 43,081,893.87 尚待清算（详见附注十一（五））
法院拍卖三河东方股权款 30,000,000.00 尚待清算（详见附注十二（三））
维新制漆（深圳）有限公司 10,000,000.00 未及结算
（二十一）预提费用
类 别 期末数 年初数
利息 3,130,551.56 2,659,611.55
深井水费 221,332.20 221,332.20
合计 3,351,883.76 2,880,943.75
（二十二）预计负债
项 目 期末数 年初数
未决诉讼事项预计负债 － 7,700,000.00
因担保责任预计负债 4,383,000.00 4,383,000.00
合计 4,383,000.00 12,083,000.00
预计负债期末数比年初数减少7,700,000.00元，减少比例为63.73%，减少原因为：2006年5月30日，根据北京市高级人民法院（2006）高民终字第357号民事调解书，公司与原告泰和泰律师事务所达成和解协议，以公司支付泰和泰所律师费900,000.00元结案。公司已支付了90万元，故将上年度根据法院判决书计提的预计负债予以转回。
（二十三）长期借款
借款条件 期 末 数 年 初 数
信用借款 1,900,000.00 1,900,000.00
长期借款系子公司北京红狮向化工部、财政局取得的项目贷款，已挂账多年。
（二十四）长期应付款
期末数 年初数
96,715,268.05 96,715,268.05
其中：根据1998年11月17日汉骐集团有限公司与中国工商银行北京市九龙山支行签订《企业兼并归还银行债务协议书》，北京红狮被汉骐集团有限公司兼并后，原银行借款转由汉骐集团有限公司负责归还，公司账面原借款余额8,629.8万元暂挂长期应付款－汉骐集团有限公司。
（二十五）专项应付款
拨款用途 年 初 数 本期增加
土地使用权转让补偿款 -23,902,802.89 287,870,000.00
拨款用途 本期减少 期 末 数
土地使用权转让补偿款 157,932,617.49 106,034,579.62
本期增加的主要原因为本期已收到北京土地整理储备中心付来的土地补偿款20,787万元和北京长途汽车有限公司付来的土地补偿款8,000万元。
（二十六）股本
期 末 数
金 额 比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 79,186,360.00 52.65%
其中：国家持有股份 --- ---
其中：国有股 --- ---
国有法人股 --- ---
境内法人持有股份 79,186,360.00 52.65%
（2）募集法人股份 24,729,566.00 16.44%
未上市流通股份合计 103,915,926.00 69.09%
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 46,500,480.00 30.91%
（2）境内上市的外资股 --- ---
已上市流通股份合计 46,500,480.00 30.91%
3、股份总数 150,416,406.00 100.00%
年 初 数
金 额 比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 79,186,360.00 52.65%
其中：国家持有股份 --- ---
其中：国有股 --- ---
国有法人股 --- ---
境内法人持有股份 79,186,360.00 52.65%
（2）募集法人股份 24,729,566.00 16.44%
未上市流通股份合计 103,915,926.00 69.09%
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 46,500,480.00 30.91%
（2）境内上市的外资股 --- ---
已上市流通股份合计 46,500,480.00 30.91%
3、股份总数 150,416,406.00 100.00%
接上海证券交易所通知，山东省济南市中级人民法院依据济中法执字第376-4号民事裁定书进行了强制执行，2006年6月12日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司原第一大股东淄博三河东方科技发展有限公司持有的公司31,775,602股国有法人股办理了划转手续，上述股权已经划至沿海地产投资（中国）有限公司名下（截止报告日，本次转让尚未获得商务部、证监会批准）。
（二十七）资本公积
项目 年初数 本期增加
股本溢价 273,492,444.22 ---
股权投资准备 10,078,581.42 ---
其他资本公积 1,644,927.35 ---
合计 285,215,952.99 ---
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 273,492,444.22
股权投资准备 --- 10,078,581.42
其他资本公积 --- 1,644,927.35
合计 --- 285,215,952.99
（二十八）盈余公积
项目 期末数 年初数
法定盈余公积 27,925,586.29 27,925,586.29
任意盈余公积 31,104,803.45 31,104,803.45
合计 59,030,389.74 59,030,389.74
注：根据财政部财企（2006）67号文规定，已将上年末帐面公益金余额19,756,215.88元转入任意盈余公积，并对年初数进行了追溯调整。
（二十九）未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 -267,574,270.26
加：本期净利润 -3,025,689.65
期末未分配利润 -270,599,959.91
（三十）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
项 目 上年同期发生数
本期发生数
（未经审计）
业
工业 43,301,045.70 52,409,904.61
务
旅游饮食服务业 5,579,221.18 7,828,921.44
分
公司内部各业务
部 --- 29,797.99
分部相互抵销
合计 48,880,266.88 60,209,028.06
上海地区 5,183,491.07 8,448,351.28
地 北京地区 43,696,775.81 51,790,474.77
区 公司内部各业务
--- 29,797.99
分 分部相互抵销
部 合计 48,880,266.88 60,209,028.06
主营业务成本
项 目 上年同期发生数
本期发生数
（未经审计）
业
工业 32,802,858.77 41,537,608.39
务
旅游饮食服务业 1,655,049.74 1,397,775.43
分
公司内部各业务
部 --- 29,797.99
分部相互抵销
合计 34,457,908.51 42,905,585.83
上海地区 1,922,770.68 4,498,346.71
地 北京地区 32,535,137.83 38,437,037.11
区 公司内部各业务
--- 29,797.99
分 分部相互抵销
部 合计 34,457,908.51 42,905,585.83
本期向前五名客户销售总额为20,153,320.16元，占公司本期全部主营业务收入的41.23%。
（三十一）主营业务税金及附加
项 目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
（未经审计）
营业税 5％ 260,332.27 373,117.89
城建税 7％ 18,223.26 53,196.88
教育费附加 3％ 7,809.98 24,738.65
其他 --- 436,866.00 6,175.13
合 计 723,231.51 457,228.55
（三十二）其他业务利润
类别 本期发生数
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
租赁收入 16,200.00 899.10 15,300.90
材料销售收入 5,840,586.02 6,072,336.65 -231,750.63
物业管理收入 --- --- ---
其他 703,478.67 687,799.24 15,679.43
合计 6,560,264.69 6,761,034.99 -200,770.30
类别 上年同期发生数
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
（未经审计） （未经审计） （未经审计）
租赁收入 706,166.56 118,465.63 587,700.93
材料销售收入 3,186,826.89 5,321,694.60 -2,134,867.71
物业管理收入 2,629,443.13 2,054,764.24 574,678.89
其他 922,695.98 755,592.46 167,103.52
合计 7,445,132.56 8,250,516.93 -805,384.37
其他业务利润本期发生额比上年同期发生额增加604,614.07元，增加的原因主要为：子公司材料销售业务的亏损减少。
（三十三）管理费用
本期发生数 上年同期发生数（未经审计）
21,664,126.02 -36,793,080.51
管理费用本期发生额比上年同期发生额增加58,457,206.53元，增加的原因主要为：公司上年同期根据山东省济南市中级人民法院通知书（2004）济中法执字第295号，将公司对汉骐集团有限公司及冠生园（集团）有限公司的债权债务进行交叉抵销，并冲回已计提的坏账准备54,972,138.87元（详见附注十二（一））。
（三十四）财务费用
类 别 上年同期发生数
本期发生数
（未经审计）
利息支出 687,958.91 -13,487,540.30
减：利息收入 98,025.75 50,295.62
汇兑损失 5,049.22 245.50
其 他 24,236.39 21,358.36
合 计 619,218.77 -13,516,232.06
财务费用本期发生额比上年同期发生额增加14,135,450.83元，增加原因主要为：公司上年同期根据山东省济南市中级人民法院通知书（2004）济中法执字第295号，将公司对汉骐集团有限公司及冠生园（集团）有限公司的债权债务进行交叉抵消，并冲回多提的利息13,585,025.02元（详见附注
十二（一））。
（三十五）投资收益
1、本期发生数：
成本法下 权益法下
类 别 股票投资收益 确认的股权 确认的股权
投资收益 投资收益
长期股权投资 - - -317,424.22
股权投资 股权转让
类 别 合 计
差额摊销 处置损失
长期股权投资 -1,519,629.46 - -1,837,053.68
2、上年同期发生数（未经审计）：
成本法下确认的 权益法下确认的
类 别 股票投资收益
股权投资收益 股权投资收益
长期股权投资 - - -404,696.34
股权投资 股权转让
类 别 合 计
差额摊销 处置损失
长期股权投资 -2,068,202.95 -2,472,899.29
（三十六）营业外收入
类 别 本期发生数 上年同期发生数
（未经审计）
固定资产清理净收益 168,995.35 2,610,046.62
建筑物一次性拆除补偿净收益 － 4,108,070.30
其他 26,700.00 －
合 计 195,695.35 6,718,116.92
营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少6,522,421.57元，减少比例为97.09%，主要原因为：上年度同期发生大额建筑物拆除补偿收益。
（三十七）营业外支出
类 别 本期发生数 上年同期发生数
（未经审计）
固定资产清理损失 206,827.35 359,591.43
罚款、滞纳金支出 6,344.09 －
转回预计负债 -6,800,000.00 －
其 他 17,597.00 107,112.29
合 计 -6,569,231.56 466,703.72
1、占本期利润总额10%（含10%）以上的营业外支出：
项目及内容 金 额
转回预计负债 -6,800,000.00
该项预计负债的转回原因详见附注五（二十二）。
2、本期营业外支出发生数比上年同期发生数减少7,035,935.28元，主要原因为本期转回上述预
计负债。
（三十八）收到的其他与经营活动有关的现金10,140,925.75元
项 目 金 额
收回往来款、代垫款 10,000,000.00
租赁收入 16,200.00
利息收入 98,025.75
营业外收入 26,700.00
合 计 10,140,925.75
（三十九）支付的其他与经营活动有关的现金115,067,484.07元
项 目 金 额
企业间往来 110,214,318.33
管理费用 2,579,069.43
营业费用 2,228,980.80
财务费用 24,236.39
其他 20,879.12
合计 115,067,484.07
（四十）收到的其他与筹资活动有关的现金287,870,000.00元
项 目 金 额
公司土地转让款 287,870,000.00
本期收到北京市土地整理储备中心土地补偿款20,787万元，北京市长途汽车有限公司土地补偿款8,000万元。
（四十一）支付的其他与筹资活动有关的现金50,031,484.45元
项 目 金 额
红狮公司整体搬迁费用 50,031,484.45
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）其他应收款
1、账龄分析
期 末 数
账龄 坏账准备
账面余额 占总额比例 坏账准备
计提比例
1年以内 36,576,244.11 19.18% 1% 12,747,569.25
1－2年 643,688.24 0.34% 5% 24,328.24
2—3年 2,013.63 - 10% 201.36
3年以上 153,447,136.23 80.48% 20-100% 127,069,211.19
合计 190,669,082.21 100.00% --- 139,841,310.04
年 初 数
账龄 坏账准备
账面余额 占总额比例 坏账准备
计提比例
1年以内 4,566,527.47 2.88% 1% 1,910,346.83
1－2年 646,688.24 0.41% 5% 54,724.25
2—3年 2,013.63 - 10% 201.36
3年以上 153,417,136.23 96.71% 20-100% 127,063,211.19
合计 158,632,365.57 100.00% --- 129,028,483.63
2、期末其他应收款欠款金额前五名的合计总欠款金额为166,729,156.22元，占其他应收款总金额的比例为87.44%。
3、期末已全额计提坏账准备或计提比例在40%以上的说明：
欠款单位名称 本期末欠款金额 计提比例 理由
汉骐集团有限公司 70,524,474.59 85.00% 原实质控股股东欠款
济南润嘉投资有限公司 52,169,200.00 61.00% 欠款人无偿债能力
汉骐房地产开发有限公司 30,000,000.00 100.00% 欠款人已被吊销营业执照
上海丰华圆珠笔有限公司 13,035,481.63 90.00% 欠款单位无偿债能力
北京市江川律师事务所 1,000,000.00 100.00% 挂账费用（发票未到）
王结根 120,000.00 100.00% 欠款人已离职
黄海荣 13,568.25 100.00% 欠款人已离职
4、期末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
汉骐集团有限公司 70,524,474.59 原实质控股股东欠款
济南润嘉投资有限公司 52,169,200.00 北京红狮10%股权转让款
汉骐房地产开发有限公司 30,000,000.00 应收回合作开发房产款及暂借款
上海丰华圆珠笔有限公司 13,035,481.63 为子公司代垫费用
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）长期投资
项 目 期 末 数
账面余额 减值准备
长期股权投资 277,042,437.61 400,000.00
项 目 年 初 数
账面余额 减值准备
长期股权投资 272,198,540.62 400,000.00
1、长期股票投资：
股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
（股） 注册资本比例
申银万国 非上市公司法人股 506,070 ＜5％
宝鼎投资 非上市公司法人股 28,754 ＜5％
小 计
被投资公司名称 初始投资成本 期初账面余额 期末账面余额
申银万国 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
宝鼎投资 28,754.00 28,754.00 28,754.00
小 计 1,028,754.00 1,028,754.00 1,028,754.00
2、其他股权投资：
（1）权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称 占被投资 年初余额
单位注册 本期合计
资本比例
北京红狮涂料有限公司 80% 260,996,523.46 5,546,081.60
上海丰华圆珠笔有限公司 100% -527,039.19 -
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 100% 650,877.96 -245,567.89
上海丰华圆珠笔有限公司礼品 100% - -
上海丰华商厦 100% 6,743,472.29 -364,864.97
上海华强房地产有限公司 90% 3,077,987.17 -
上海华开物业公司 100% - -
合 计 270,941,821.69 4,935,648.74
被投资单位名称 本期权益增减额
其中：
确认收益 投资准备 股权投资处置
北京红狮涂料有限公司 7,065,711.06 - -
上海丰华圆珠笔有限公司 - - -
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 -245,567.89 - -
上海丰华圆珠笔有限公司礼品 - - -
上海丰华商厦 -364,864.97 - -
上海华强房地产有限公司 - － -
上海华开物业公司 - - -
合 计 6,455,278.20 - -
被投资单位名称 期末余额
差额摊销 初始投资
北京红狮涂料有限公司 -1,519,629.46 268,495,588.63
上海丰华圆珠笔有限公司 － 22,600,000.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 - 2,000,000.00
上海丰华圆珠笔有限公司礼品 - 5,000,000.00
上海丰华商厦 - 8,000,000.00
上海华强房地产有限公司 - 4,500,000.00
上海华开物业公司 - 1,000,000.00
合 计 -1,519,629.46 311,595,588.63
被投资单位名称 期末余额
累计增减 合 计
北京红狮涂料有限公司 -1,952,983.57 266,542,605.06
上海丰华圆珠笔有限公司 -23,127,039.19 -527,039.19
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 -1,594,689.93 405,310.07
上海丰华圆珠笔有限公司礼品 -5,000,000.00 -
上海丰华商厦 -1,621,392.68 6,378,607.32
上海华强房地产有限公司 -1,422,012.83 3,077,987.17
上海华开物业公司 -1,000,000.00 -
合 计 -35,718,118.20 275,877,470.43
（2）权益法核算的对联营企业股权投资：
本期权益增减额
占被投资单
被投资单位名称 年初余额 本期合计 其中：
位注册资本比例
确认收益
上海华珠实业公司 48% 227,964.93 -91,751.75 -91,751.75
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减 合 计
上海华珠实业公司 240,000.00 -103,786.82 136,213.18
3、长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少
申银万国证券股份有限公司 400,000.00 --- ---
被投资单位名称 期末数 计提原因
申银万国证券股份有限公司 400,000.00 ---
4、其中股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京红狮涂料有限公司 148,923,686.94 收购股权 49年
上海丰华圆珠笔有限公司 -9,878,742.52 投 资 10年
合 计 139,044,944.42
被投资单位名称 年初余额 本期摊销额 期末余额
北京红狮涂料有限公司 133,727,392.40 1,519,629.46 132,207,762.94
上海丰华圆珠笔有限公司 -527,039.19 － -527,039.19
合 计 133,200,353.21 1,519,629.46 131,680,723.75
注：子公司上海丰华圆珠笔有限公司已严重资不抵债，因此本期不再对公司账面股权投资差额贷方余额进行摊销。
（三）主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入
业务 项 目
本期发生数 上年同期发生额（未经审计）
分部
旅游饮食服务业 5,035,411.70 3,391,576.10
地区
国内销售收入 5,035,411.70 3,391,576.10
分部
主营业务成本
业务 项 目 上年同期发生额（未经审
本期发生数
分部 计）
旅游饮食服务业 1,645,446.61 529,275.82
地区
国内销售收入 1,645,446.61 529,275.82
分部
（四）投资收益
1、本期发生数：
类 别 股权处置收益 股权收益 权益法下确认的
股权投资收益
长期股权投资 － － 6,363,526.45
类 别 股权投资 合 计
差额摊销
长期股权投资 -1,519,629.46 4,843,896.99
2、上年同期发生数（未经审计）：
类别 股票收益 成本法 权益法下确认的
分得利润 股权投资收益
长期股权投资 － － 959,353.75
类别 股权投资 合 计
差额摊销
长期股权投资 -1,474,429.46 -515,075.71
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：
子公司与母公司采用的会计政策无重大差异。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业
关系
上海久昌实 上海市南汇区康桥 实业投资， 第二大
业有限公司 镇康士路17号139室 投资咨询等 股东
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海久昌实 有限责任公司 张炜
业有限公司
注：2006年6月12日，济南市中级人民法院通过强制执行方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司将公司原第一大股东三河东方科技发展有限公司（以下简称“三河东方”）所持本公司的31775602股股权划转到沿海地产投资（中国）有限公司名下（以下简称“沿海投资”）。关于该项划转，上海证券交易所法律部的审核意见为“本部已告之法院，本次转让应获得商务部和证监会批准”。中国证券登记结算有限公司上海分公司的审核意见为“本公司在办理中注意到并提醒贵院，按照《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》的第十七条，扣划应当提供财政主管部门对股权性质的界定等有关文件，但本次扣划未予提供”。
根据沿海投资来函说明：目前对公司股权的收购行为仍未获得商务部和证监会的批准。
鉴于沿海投资的本次外资收购行为在审批方面尚存一定的不确定性，尽管相关股权完成了划转，但公司在听取了有关监管部门意见的基础上尚未进行董事会改选，沿海投资没有完成对公司的实质控制程序，因此上海久昌实业有限公司目前仍为对公司有决定性影响的关联法人。
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
企 业 名 称 年初数 本期增加
上海久昌实业有限公司 12,700.00 ---
上海丰华圆珠笔有限公司 2,260.00 ---
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 200.00 ---
上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司 500.00 ---
上海丰华商厦 800.00 ---
上海华开物业公司 100.00 ---
上海华强房地产有限公司 500.00 ---
北京红狮涂料有限公司 40,618.00 ---
红狮涂料国际有限公司 1,500万美元 ---
唐山杜尔卷材涂料有限公司 100万美元 ---
企 业 名 称 本期减少 期末数
上海久昌实业有限公司 --- 12,700.00
上海丰华圆珠笔有限公司 --- 2,260.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司 --- 200.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司 --- 500.00
上海丰华商厦 --- 800.00
上海华开物业公司 --- 100.00
上海华强房地产有限公司 --- 500.00
北京红狮涂料有限公司 --- 40,618.00
红狮涂料国际有限公司 --- 1,500万美元
唐山杜尔卷材涂料有限公司 --- 100万美元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
企业名称 年初数 本期增加数
金额 ％ 金额 ％
上海久昌实业有限公司 3,100.00 20.61 - -
上海丰华圆珠笔有限公司 2,260.00 100 - -
上海丰华圆珠笔股份公司一分公司 200.00 100 - -
上海丰华圆珠笔股份公司礼品分公司 500.00 100 - -
上海丰华商厦 800.00 100 - -
北京红狮涂料有限公司 26,843.56 80 - -
红狮涂料国际有限公司 9,337.50 75 - -
唐山杜尔卷材涂料有限公司 620.78 75 - -
上海华开物业公司 100.00 100 - -
上海华强房地产有限公司 450.00 90 - -
企业名称 本期减少 期 末 数
金额 ％ 金额 ％
上海久昌实业有限公司 - - 3,100.00 20.61
上海丰华圆珠笔有限公司 - - 2,260.00 100
上海丰华圆珠笔股份公司一分公司 - - 200.00 100
上海丰华圆珠笔股份公司礼品分公司 - - 500.00 100
上海丰华商厦 - - 800.00 100
北京红狮涂料有限公司 - - 26,843.56 80
红狮涂料国际有限公司 - - 9,337.50 75
唐山杜尔卷材涂料有限公司 - 620.78 75
上海华开物业公司 - - 100.00 100
上海华强房地产有限公司 - - 450.00 90
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企 业 名 称 与本公司的关系
上海华珠实业公司 联营公司
美加涂红狮水性漆（北京）有限公司 子公司联营公司
北京京漆商贸有限公司 子公司联营公司
北京红狮天宇制漆有限公司 子公司联营公司
杜邦红狮（北京）涂料有限公司 子公司参股公司
深圳凯旋化工有限公司 子公司参股公司
华凌涂料有限公司 子公司参股公司
沿海物业发展有限公司 和大股东同属同一控股股东控制
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：（金额单位：万元）
（1）交易规模：
企业名称 本期发生额 上年同期发生额
上海华珠实业公司 － 87.34
（2）采购价格的确定依据：市场价。
3、向关联方销售货物：（金额单位：万元）
（1）交易规模：
企业名称 本期发生额
上海华珠实业公司 28.81
美加涂红狮水性漆（北京）有限公司 31.53
企业名称 上年同期发生额
上海华珠实业公司 12.94
美加涂红狮水性漆（北京）有限公司 －
（2）关联方交易价格的确定依据：市场价。
4、与关联方有关的其他收入、支出（单位：万元）
向关联方收取加工费：
企业名称 金额
杜邦红狮汽车涂料有限公司 506.95
5、关联方往来款项余额：
项 目 金额（万元）
本期末 上年末
应收账款：
美加涂红狮水性漆（北京）有限公司 42.61 38.47
北京红狮天宇制漆有限公司 459.70 459.70
其他应收款：
上海华开物业公司 45.65 45.65
上海华珠实业公司 100.76 25.60
美加涂红狮水性漆（北京）有限公司 520.06 517.67
北京京漆商贸有限公司 732.25 597.04
北京红狮天宇制漆有限公司 1,009.40 1,009.20
沿海物业发展有限公司 4,500.00 －
应付账款：
上海丰华圆珠笔有限公司礼品公司 249.90 249.90
上海华珠实业公司 19.48 10.02
北京京漆商贸有限公司 0.70 0.70
北京红狮天宇制漆有限公司 1.00 1.00
其他应付款：
上海华强房地产有限公司 290.92 290.92
上海华开物业公司 1.00 1.00
上海华珠实业公司 24.00 24.00
6、其他关联方交易事项：
截止2006年6月30日，向关联方和非关联方提供银行借款担保余额合计2,367万元，详见附注九（二）。
九、或有事项：
截止2006年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
被担保单位 担保余额（万元） 债务到期日 对本公司的财务影响
关联方：
北京京漆商贸有限公司 467.00 2004年6月 注1
红狮涂料国际有限公司 1,260.00 2001年10月 注2
被担保单位 担保余额（万元） 债务到期日 对本公司的财务影响
非关联方：
北京燕辉涂料厂 200.00 1995年8月 被担保方已以其资产进行反担保
北京燕辉涂料厂 20.00 1998年7月
北京燕辉涂料厂 420.00 1999年5月
注1：子公司北京红狮涂料有限公司（以下简称北京红狮）为其子公司北京京漆商贸有限公司向农行丰台支行借款487万元进行了信用担保，该项借款已于2004年6月30日到期。因京漆商贸公司多年亏损，无力偿还农行到期贷款，且农行未同意贷款展期，并将此笔贷款转入资产管理部列入不良贷款。鉴于北京红狮作为担保单位对此笔借款负有连带偿债责任，此笔贷款至今已逾期1年半，预计将对北京红狮造成较大影响，故以前年度已按担保金额的90％计提了预计负债438.3万元。
注2：红狮涂料国际有限公司系纳入合并报表的子公司，其1,400万元银行借款由汉骐集团提供担保，并以北京红狮涂料有限公司部分房产作为抵押。2004年内已归还140万元。
十、承诺事项：
（一）2006年3月27日子公司红狮涂料国际有限公司向维新制漆（深圳）有限公司借入人民币1,000万元，借款协议约定红狮国际于2006年6月30日归还全部借款。2006年6月28日，双方签订补充协议约定将借款期延长到2006年8月31日，在借款期延长期间，红狮涂料国际有限公司按年利率5.22%向维新制漆（深圳）有限公司支付利息。
（二）对外经济担保及资产抵押事项详如附注九所述。
十一、资产负债表日后事项：
2006年7月4日上海市第二中级人民法院发出协助执行通知书，通知北京市工商行政管理局：解除对北京红狮涂料有限公司全部股权的查封冻结。详见附注十二（一）。
十二、其他重要事项说明：
（一）2001年12月-2002年1月，公司分别与上海四家银行签订借款协议，共计取得银行借款11,150万元，由冠生园公司提供了保证担保。2002年2月，冠生园公司与汉骐集团签订《反担保合同》，约定由汉骐集团为上述四笔银行借款提供反担保，并明确当公司到期不能清偿银行借款时，汉骐集团必须在30日内将冠生园为公司承担保证的金额汇入冠生园公司账户。
由于公司资金困难，不能按约定偿还到期的银行借款，银行要求冠生园公司承担担保的还款责任，冠生园公司在尚未履行担保义务、未向银行还款之前，根据反担保协议要求汉骐集团履行反担保责任，但汉骐集团拒绝履行，冠生园公司遂于2002年5月向上海市第二中级人民法院起诉汉骐集团，上海市二中院以（2002）沪二中民三（商）初字第147号、148号、149号、150号四份民事调解书，判决汉骐集团应向冠生园公司支付保证金及诉讼费112,660,242元。
2004年3月，法院对汉骐集团持有的公司3,100万股国有法人股进行了司法拍卖，所得价款5,166.50万元偿付给冠生园公司，偿还后汉骐集团尚欠冠生园公司6,099.52万元。
2003年4月，冠生园公司在替公司偿还第一笔到期的2,000万元银行借款后，起诉公司，要求偿还2,000万元。2003年6月18日，上海市一中院以（2003）沪一中民三（商）初字90号《民事判决书》，判定公司向冠生园公司偿付2,036万元，并冻结了公司东方路3601号全部房地产、一分公司的全部股权以及公司所持北京红狮涂料有限公司10％的股权。
2003年8月13日，上海市二中院以（2003）沪二中执字第183号民事裁定书裁定，冻结公司所持有的北京红狮涂料有限公司的全部股权。2003年10月21日，市二中院以（2003）沪二中执字第183-2号民事裁定书裁定，拍卖公司所持有北京红狮涂料有限公司70％的股权。
冠生园公司于2004年6月30日以公函致公司确认：冠生园公司因履行担保责任而尚未收到的款项余额为63,980,002.68元，并重申其除继续享有向公司及汉骐集团就上述余额追索的权利外，同时还享有按法律规定追索上述款项冠生园公司向银行归还之日起所对应的按企业活期存款利率计算的利息收入的权利。截止期末公司已按上述利率计算预提应付冠生园利息1,869,360.56元。
2005年7月4日，济南市中级人民法院出具济中法执字第295号通知书，对由于汉骐集团被判应向冠生园公司偿债后，起诉公司进行债务追偿，并申请执行11,388.21万元和公司因汉骐集团长期欠款申请执行12,200.49万元两案，执行结果为：上列当事人相互债务抵销后，对汉骐集团申请执行公司债务追偿一案作结案处理；对汉骐集团尚欠公司8,122,741.77元，由济南市中级人民法院继续执行。
依据上述司法执行结果，并经征询律师意见，公司认为基于上述担保反担保所形成的诉讼债务，经法院执行了司法冲抵，公司已经实质履行了偿债责任，以债权抵偿了应承担的债务。对此，公司2005年中期报告中进行了会计处理，将对汉骐的债权和对冠生园的债务予以冲抵，并由此转回坏账准备和预提利息，增加2005年中期利润6,855.72万元。
公司于2005年7月针对2,036万元的诉讼案向上海一中院提出再审申请，并向上海市二中院递交了《执行异议申请书》，请求上海市二中院终止执行并解除对公司财产的全部查封和冻结。
2005年12月20日，上海市二中院以（2005）沪二中执字第1144号通知公司：上海市高级人民法院以（2004）沪高执指字第3号民事裁定将上述上海市一中院2,036万元诉讼案指定本院执行，本院现已立案受理。
鉴于上述济南中院与上海二中院对本案的不同认定以及上海一中院对公司的再审申请尚未发表明确意见，经征询律师意见，公司认为，就冠生园对公司资产查封的现状并有可能实施强制执行的情形而言，公司负有现时偿债义务，但因未来的法院裁定结果和是否强制执行均存很大的不确定性，公司拟在2005年年报中按汉骐集团所欠冠生园公司余款6,099.52万元计提预计负债，但会计师事务所及有关人士坚持认为，鉴于本案尚未最终结案，应在充分披露案件信息基础上保持原债权债务关系，待案件结案后，再视情况作帐务处理，因此公司在编制2005年报时按会计师事务所意见对2005年中期关于本案的会计处理进行了冲回。
2006年6月20日,上海市第二中级人民法院民事裁定书(2005)沪二中执字第1144号裁定：一、冻结、划拨被执行人上海丰华（集团）股份有限公司银行存款人民币20,572,075.61元并加倍支付迟延履行期间的债务利息和承担执行期间产生的实际支出费用；二、银行存款不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖被执行人上海丰华（集团）股份有限公司相应价值的财产。依据该民事裁定书，上海丰华（集团）股份有限公司名下位于上海市东方路2981号，建筑面积为11,950.69平方米的房产被查封。
2006年6月上海市第二中级人民法院为执行冠生园公司未实现的担保债权，对公司位于上海市东方路3601号的厂房土地资产（已被冻结）启动了司法拍卖程序，现已委托评估机构进行司法鉴定评估。
2006年7月4日，上海市第二中级人民法院以（2003）沪二中执字第183、286、287、288号协助执行通知书，（2005）沪二中执字第1144号协助执行通知书通知北京市工商行政管理局：解除对被执行上海丰华（集团）股份有限公司名下在北京红狮涂料有限公司全部股权的查封冻结。
（二）2006年5月10日山东省济南市中级人民法院以（2005）济中法执字第376-3号民事裁定书裁定济南润嘉投资有限公司持有的北京红狮涂料有限公司10%的股权归公司所有，抵偿济南润嘉投资有限公司对公司的债务627.2万元。公司持有的北京红狮涂料有限公司股权由80％增至90%（由于北京红狮公司相关股权变更的法律手续尚未办妥，本期对北京红狮涂料有限公司股权投资收益仍按80%确认）。
（三）2006年5月10日山东省济南市中级人民法院以（2005）济中法执字第376-4号民事裁定书裁定:沿海地产投资（中国）有限公司经过司法拍卖程序以63,551,204.00元竞得淄博三河东方科技发展有限公司持有的公司法人股31,775,602股。2006年5月15日公司已收到法院拍卖执行款3,000万元。2006年6月12日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司原第一大股东淄博三河东方科技发展有限公司持有的公司31,775,602股国有法人股办理了划转手续，上述股权已经划归沿海地产投资（中国）有限公司所有，由于本次股权转让尚未获得商务部、证监会批准，公司将收到的法院拍卖执行款3000万元暂挂其他应付款科目。
（四）2005年12月26日，子公司北京红狮涂料有限公司与北京市土地整理储备中心签署了《北京市国有土地使用权收购合同》，本次收购土地位于北京市丰台区东铁营宋庄路38号的北京红狮北厂区，土地面积为68,937.15平方米，由北京市土地整理储备中心向北京红狮支付收购补偿款22,287万元人民币。截止报告日北京红狮涂料有限公司已收到20,787万元，尚余1,500万元因相关土地为红狮国际贷款事项设置的他项权利尚未办妥解除手续而未到账。
2006年5月16日北京红狮涂料有限公司与北京公共交通控股(集团)有限公司和北京市长途汽车有限公司签订公司南厂区用地拆迁及安置补偿协议，土地面积为42,018.98平方米，收购补偿款16,765万元人民币。协议规定北京红狮涂料有限公司应于2006年7月底前拆迁完毕并交付土地使用权。截止报告日北京红狮涂料有限公司已收到8,000万元，尚余8,765万元未到账。
北京红狮涂料有限公司根据财政部有关文件规定，将上述收购补偿款列入“专项应付款”，专项用于北京红狮涂料有限公司搬迁改造和职工安置等。
由于北京红狮涂料有限公司（包括其子公司－红狮国际公司）自2005年3月开始启动总体搬迁工作，账面摊余的土地开发成本及对其子公司－红狮国际公司的股权投资差额（系当年北京红狮涂料有限公司整体改制时，因其子公司－红狮国际公司占用的土地使用权评估增值所致）停止摊销，期末随着该块土地使用权的转让，账面摊余数已转销至专项应付款－土地补偿款。
（五）子公司北京红狮涂料有限公司曾向北京化学工业集团有限责任公司（以下简称“北化集团”）借入款项2,985万元，借款期限1年，每年续签，因2001年北京红狮涂料有限公司与北化集团协商债转股事宜，故从2001年6月起，借款协议未再续签，原协议继续有效。北京红狮涂料有限公司每季度依据北化集团信寄的利息计算单计提借款利息，截止2003年12月31日，北京红狮涂料有限公司账面共计列示借款本金29,850,000.00元，借款利息21,622,643.87元，其他欠款100,000.00元，合计债务51,572,643.87元，上述债权债务经双方确认核对一致。2004年12月30日，北京红狮涂料有限公司与北化集团达成协议：北京红狮涂料有限公司偿还北化集团2,000万元人民币，全部结清双方之间的债权债务，协议签订后三日内北京红狮涂料有限公司即付北化集团20万元，并商定余款最迟在2006年2月前予以支付。如逾期偿还，北化集团有权按原债权金额追索。2006年2月20日北京红狮涂料有限公司致函北化集团：由于厂区拆除工程的推迟，导致土地补偿金的取得相应延迟，请求同意最迟于2006年4月底前归还上述款项，并将支付逾期利息。北化集团2006年2月21日回函同意北京红狮涂料有限公司将所欠2,000万元人民币的支付期限由2006年2月底延长到2006年4月底，并支付逾期利息的请求。截至2006年6月30日北京红狮涂料有限公司已偿还500万元，尚余2,475万元（含其他欠款10万元），并按年贷款利率5.58％，对剩余本金1,500万元计提2006年3－6月的利息27.90万元计入北京红狮涂料有限公司当期损益。
（六）2001年11月15日，北京红狮涂料有限公司与北京嘉恒基业房地产开发有限公司签订转让协议书，协议书规定转让标的物总用地面积3.5452万平方米，其中转让面积约3.18万平方米，转让房屋面积1.0000万平方米，转让总金额为0.9833亿元（不含按政策返还给企业土地出让金）。北京市宣武区公证处于2002年4月3日出具（2002）京宣证字第2757号公证书确认上述协议书内容符合《中华人民共和国合同法》的规定。2002年内北京红狮涂料公司已收到土地转让款2,680万元。
2003年4月23日北京红狮与北京嘉恒基业房地产开发有限公司签订补充协议：最终转让的土地面积为27,434平方米，转让费相应调整为8,483万元，此外尚需从转让费中扣除城市基础设施建设费、拆迁安置费等4,371万元，根据补充协议重新核定北京嘉恒基业房地产开发有限公司应支付北京红狮涂料公司的总土地转让费调整为4,112万元。由于上述土地中尚有一部分至今未完全移交，故截止报告日尚余744.60万元（含水电费等）未收到。
（七）2006年2月15日北京红狮2006年第二次临时股东会通过决议：按照上海大华资产评估有限公司评估值确定的交易价格，以4,500万元收购外方股东（香港）沿海物业发展有限公司持有红狮涂料国际有限公司25％股权。2006年2月18日，北京红狮（乙方）与（香港）沿海物业发展有限公司（甲方）签订股权转让合同，甲方向乙方转让红狮涂料国际有限公司25％的股份，转让价格总额为人民币4,500万元。截止报表日，由于红狮涂料国际有限公司股权变更手续尚未办妥，本期对其投资收益仍按75%确认。
（八）非货币性交易
根据子公司北京红狮涂料有限公司、红狮涂料国际有限公司与江苏三木股份有限公司分别于2005年4月13日与2005年12月30日签订三方《合作协议》、及2005年5月30日与2005年12月30日形成《会议纪要》的相关内容，以红狮涂料国际有限公司净值为2,236,885.30元的专用设备等价置换入江苏三木股份有限公司的房屋建筑物958,300.00元，机器设备1,278,585.30元。
（九）债务重组
除与北化集团之间的债务重组事项尚未进行完毕外，本期无重大债务重组事项。
（十）资产置换
本期无重大资产置换事项。
（十一）委托理财
本期无委托理财事项。
十三、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产产
生的损益 52,469.56
（二）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
备后的其他各项营业外收入、支出 6,802,758.91
（三）以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,458,098.49
（四）减：所得税影响额 -23,760.72
合 计 13,337,087.68
减：少数股东损益 1,259,159.90
扣除少数股东损益后合计 12,077,927.78
十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年7月24日批准报出。
上海丰华（集团）股份有限公司
