2015 年第一季度报告
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
上海丰华（集团）股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人 涂建敏 、主管会计工作负责人 段晓华 及会计机构负责人（会计主管人
员） 董兰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 641,039,054.52 641,421,038.16 -0.06
归属于上市公司股东的净资 495,819,775.67 492,043,433.01 0.77
产
归属于上市公司股东的每股 2.64 2.62 0.76
净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减(%)
经营活动产生的现金流量净 -7,443,256.52 -82,688.80 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减（%）
营业收入 18,126,807.32 20,355,780.37 -10.95
归属于上市公司股东的净利 3,776,342.66 3,548,680.43 6.42
润
归属于上市公司股东的扣除 -515,721.48 -2,288,928.89 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.765 0.738 增加 0.026
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.020 0.019 5.26
稀释每股收益（元/股） 0.020 0.019 5.26
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 21,808.27
委托他人投资或管理资产的损益 5,688,750.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,386.75
少数股东权益影响额（税后） -3,693.38
所得税影响额 -1,422,187.50
合计 4,292,064.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12842
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
隆鑫控股有限公司 45,837,331 24.38 0 境内非国
无
有法人
上海豫园(集团)有限公 3,790,000 2.02 0 国有法人
无
司
陈满新 3,334,600 1.77 0 境内自然
未知
人
陈思敏 2,656,073 1.41 0 境内自然
未知
人
邝达荣 1,995,650 1.06 0 境内自然
未知
人
百联集团有限公司 1,471,738 0.78 0 未知 其他
楼肖斌 1,381,800 0.73 0 境内自然
未知
人
张风梅 1,340,500 0.71 0 境内自然
未知
人
陈伟洪 1,200,000 0.64 0 境内自然
未知
人
陈达超 1,193,714 0.63 0 境内自然
未知
人境
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
隆鑫控股有限公司 45,837,331 人民币普通股 45,837,331
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上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
陈满新 3,334,600 人民币普通股 3,334,600
陈思敏 2,656,073 人民币普通股 2,656,073
邝达荣 1,995,650 人民币普通股 1,995,650
百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 1,471,738
楼肖斌 1,381,800 人民币普通股 1,381,800
张风梅 1,340,500 人民币普通股 1,340,500
陈伟洪 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
陈达超 1,193,714 人民币普通股 1,193,714
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或一致行
动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 增减% 原因说明
应收票据 935,255.24 3,280,000.00 -71.49 本期末票据到期兑现。
本期末支付租赁押金及应收货
其他应收款 490,080.67 254,636.42 92.46
款。
本期末计提应交企业所得税、房
应交税费 3,329,741.02 1,735,461.88 91.86
产税及土地使用税。
利润表项目：
项目 本期数 上期数 增减% 原因说明
本期制造业子公司收入增加，营
营业税金及附加 109,550.33 80,797.81 35.59
业税金及附加相应增加。
销售费用 371,730.93 206,566.99 79.96 本期销售费用相应增加。
营业外收入 19,006.86 301,265.07 -93.69 上期处置固定资产较多。
营业外支出 21,808.27 6,334.70 244.27% 本期处置固定资产损失较多。
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本期集团本部已过补亏期，计提
所得税费用 985,892.73 -
企业所得税。
现金流量表项目：
项目 本期数 上期数 增减% 原因说明
销售商品、提供 本期批发零售业子公司业务萎
10,955,201.55 16,270,305.73 -32.67
劳务收到的现金 缩。
收到其他与经营
60,609,255.40 2,507,888.52 2316.74 上期收到的往来款较多。
活动有关的现金
购买商品、接受 本期收入降低，成本支出相应减
5,632,447.47 10,102,629.30 -44.25
劳务支付的现金 少。
支付其他与经营
68,453,818.10 4,803,677.05 1325.03 上期支付的往来款较多。
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至报告期末，公司全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司的100%股权转让事项
尚未完成，公司管理层与受让方就转让事项的沟通谈判仍在进行中。公司将继续积极稳妥地推进
本次股权转让事项。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在
同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营
隆鑫控股 业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从
解决同
有限公 事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务；在作为上市公司的控股股东期间，如 是
业竞争
司 隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形
成竞争，则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同
收购报
等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。
告书或
本次交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以
权益变
及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市
动报告 解决关 隆鑫控股
公司股东大会以及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义 是
书中所 联交易 有限公司
务；本次交易完成后，隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易
作承诺
时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
本次交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求，敦促
隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以
解决关
涂建华 及董事会对有关关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务；本次交易完成后，本 是
联交易
人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按
相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。
2013
盈利预 重庆镁业科技股份有限公司在 2013 年至 2015 年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利
其他承 隆鑫控股 2013 年至
测及补 润低于 340 万元，将以最高不超过 2780 万元为限以现金方式按下列公式对公司予以补偿：补 是
诺 有限公司 年 2015
偿 偿额=(5560 万元-实际实现的扣除非经常性损益后的净利润/6%)*50%
年
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人 涂建敏
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,197,101.60 24,417,600.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 935,255.24 3,280,000.00
应收账款 24,546,117.58 21,967,354.84
预付款项 1,016,844.76 1,135,181.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 490,080.67 254,636.42
买入返售金融资产
存货 159,879,651.31 156,788,409.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 370,000,000.00
流动资产合计 578,065,051.16 577,843,182.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 56,400,469.05 57,009,149.77
在建工程
工程物资
固定资产清理 39,452.90
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,505,327.41 5,539,952.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 62,974,003.36 63,577,855.89
资产总计 641,039,054.52 641,421,038.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,317,564.55 5,389,157.91
预收款项 69,058.81 67,267.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,323,606.22 2,634,070.29
应交税费 3,329,741.02 1,735,461.88
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 115,872,865.48 121,998,633.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,568,024.54 133,479,779.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 16,695,125.80 16,836,417.80
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,695,125.80 16,836,417.80
负债合计 145,263,150.34 150,316,197.48
所有者权益
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 460,036,922.46 460,036,922.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55
一般风险准备
未分配利润 -211,279,143.34 -215,055,486.00
归属于母公司所有者权益合计 495,819,775.67 492,043,433.01
少数股东权益 -43,871.49 -938,592.33
所有者权益合计 495,775,904.18 491,104,840.68
负债和所有者权益总计 641,039,054.52 641,421,038.16
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,767,165.05 11,695,625.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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应收股利
其他应收款
存货 137,337,367.32 130,646,224.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 370,000,000.00
流动资产合计 516,104,532.37 512,341,849.70
非流动资产：
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,516,545.17 55,516,545.17
投资性房地产
固定资产 579,373.09 595,470.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 57,124,672.26 57,140,769.96
资产总计 573,229,204.63 569,482,619.66
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 191,070.20 191,070.20
应交税费 2,122,514.89 1,171,011.71
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 24,892,760.62 24,914,065.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2015 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 28,861,534.17 27,931,335.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,695,125.80 16,836,417.80
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,695,125.80 16,836,417.80
负债合计 45,556,659.97 44,767,753.20
所有者权益：
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,561,452.56 430,561,452.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52
未分配利润 -149,919,460.42 -152,877,138.62
所有者权益合计 527,672,544.66 524,714,866.46
负债和所有者权益总计 573,229,204.63 569,482,619.66
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,126,807.32 20,355,780.37
其中：营业收入 18,126,807.32 20,355,780.37
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,155,799.68 22,467,975.94
其中：营业成本 13,573,874.29 17,778,127.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,550.33 80,797.81
销售费用 371,730.93 206,566.99
管理费用 4,123,475.90 4,413,587.85
财务费用 -22,831.77 -11,104.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,688,750.00 5,688,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,659,757.64 3,576,554.43
加：营业外收入 19,006.86 301,265.07
其中：非流动资产处置利得 294,230.78
减：营业外支出 21,808.27 6,334.70
其中：非流动资产处置损失 21,808.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,656,956.23 3,871,484.80
减：所得税费用 985,892.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,671,063.50 3,871,484.80
归属于母公司所有者的净利润 3,776,342.66 3,548,680.43
少数股东损益 894,720.84 322,804.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
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2015 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,671,063.50 3,871,484.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,776,342.66 3,548,680.43
归属于少数股东的综合收益总额 894,720.84 322,804.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.020 0.019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.020 0.019
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,000.00 112,562.50
减：营业成本 6,820.45
营业税金及附加 5,880.00 6,303.52
销售费用
管理费用 1,857,417.11 2,388,364.52
财务费用 -13,118.04 1,656.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,688,750.00 5,688,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,943,570.93 3,398,167.10
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,943,570.93 3,398,167.10
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2015 年第一季度报告
减：所得税费用 985,892.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,957,678.20 3,398,167.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,957,678.20 3,398,167.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,955,201.55 16,270,305.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2015 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,609,255.40 2,507,888.52
经营活动现金流入小计 71,564,456.95 18,778,194.25
购买商品、接受劳务支付的现金 5,632,447.47 10,102,629.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,022,716.48 3,211,304.12
支付的各项税费 898,731.42 743,272.58
支付其他与经营活动有关的现金 68,453,818.10 4,803,677.05
经营活动现金流出小计 79,007,713.47 18,860,883.05
经营活动产生的现金流量净额 -7,443,256.52 -82,688.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,688,750.00 5,688,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,688,750.00 5,988,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,324,700.00 1,188,700.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 141,292.00 163,764.00
投资活动现金流出小计 1,465,992.00 1,352,464.00
投资活动产生的现金流量净额 4,222,758.00 4,636,286.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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2015 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,220,498.52 4,553,597.20
加：期初现金及现金等价物余额 24,417,600.12 22,900,614.02
六、期末现金及现金等价物余额 21,197,101.60 27,454,211.22
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,000.00 112,562.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,027,232.36 2,026,601.69
经营活动现金流入小计 8,132,232.36 2,139,164.19
购买商品、接受劳务支付的现金 6,820.45
支付给职工以及为职工支付的现金 1,298,664.94 1,665,027.43
支付的各项税费 5,932.50 6,073.92
支付其他与经营活动有关的现金 15,303,553.45 748,433.90
经营活动现金流出小计 16,608,150.89 2,426,355.70
经营活动产生的现金流量净额 -8,475,918.53 -287,191.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,688,750.00 5,688,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,688,750.00 5,688,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 141,292.00 163,764.00
投资活动现金流出小计 141,292.00 163,764.00
投资活动产生的现金流量净额 5,547,458.00 5,524,986.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,928,460.53 5,237,794.49
加：期初现金及现金等价物余额 11,695,625.58 1,139,943.87
六、期末现金及现金等价物余额 8,767,165.05 6,377,738.36
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 段晓华 会计机构负责人： 董兰
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