上海丰华（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600615 上海丰华（集团）股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王红梅、主管会计工作负责人夏向龙及会计机构负责人（会计主管人员）查燕云声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 630,437,489.52 521,841,236.83 20.81
所有者权益（或股东权益）(元) 231,817,503.63 173,048,900.47 33.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.23 0.92 33.96
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -71,896,543.38 79.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.382 79.47
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -770,898.61 58,768,603.16 88.15
基本每股收益(元) -0.004 0.313 88.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.080 -
稀释每股收益(元) -0.004 0.313 88.15
全面摊薄净资产收益率(%) -0.33 25.35
增加4.06
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 6.52
增加3.10
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -79,057.15
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,655,301.40
其他非经常性损益项目 -1,125,000.00
冲回应付款项转收益 61,080,154.30
所得税影响额 -14,555,198.94
合计 43,665,596.81600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
沿海地产投资（中国）
有限公司
9,401,025 人民币普通股
上海久昌实业有限公司 9,401,025 人民币普通股
上海海港兴嘉物贸有限
公司
6,500,000 人民币普通股
上海信融投资有限公司 4,965,358 人民币普通股
上海豫园(集团)有限公
司
3,790,000 人民币普通股
上海东磁投资管理有限
公司
2,231,671 人民币普通股
上海国际信托有限公司 2,115,072 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司
1,986,317 人民币普通股
上海宾州投资有限公司 1,805,897 人民币普通股
上海第十七棉纺织总厂 1,705,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末，公司货币资金期末 51,627,505.99 元比年初 39,523,173.17 元增长了30.63%。
增加的原因系母公司收到动迁补偿款项。
年初至报告期末，公司应收账款期末3,308,601.2 元比年初12,323,337.70 元减少了73.15%。应
收账款减少主要是因公司全资子公司沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司（以下简称“鞍山公司”）
收到上年销售房屋货款；
年初至报告期末，公司预付款项期末22,534,084.54 元比年初3,730,250.62 元增长了504.09%。
增加的原因系公司全资子公司鞍山公司和都江堰丰华房地产开发有限公司（以下简称“都江堰公司”）
预付房屋开发前期工程款所致；
年初至报告期末，公司其他应收款期末 55,151,750.82 元比年初4,815,984.42 元增加了
1045.18% ，增加额50,335,766.40 元。大幅增加的主要原因：母公司增加对参股50％的子公司北京
联海房地产开发有限公司的债权款4550 万元和鞍山公司支付新项目的保证金而增加；
年初至报告期末，公司长期股权投资期末35,980,134.97 元比年初2,980,134.97 元增加了
1107.33%，增加额 33,000,000.00 元是公司对北京联海房地产公司的股权投资。
年初至报告期末，公司短期借款期末28,000,000.00 元比年初10,000,000 元增加了180.00%，增
加额 18,000,000.00 元。短期借款增加主要是因为鞍山公司增加项目借款 ；
年初至报告期末，公司应付票据期末50,000,000.00 元比年初25,600,000.00 元增加了95.31%。
应付票据增加主要是因为鞍山公司开出票据支付工程项目所致；
年初至报告期末，公司预收款项期末4,899,935.93 元比年初699,674.93 元增加了600.32%。预
收款项增加主要是因为鞍山公司收到房屋预售款增加 ；
年初至报告期末，公司应交税费期末3,192,039.89 元比年初30,623,911.19 元减少了89.58% ，
减少额27,431,871.30 元。应交税费减少是母公司及鞍山公司清缴历史欠税和土地增值税 ；
年初至报告期末，公司其他应付款期末56,690,793.57 元比年初110,009,034.01 元减少了600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008
年第三季度报告
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45.74%，减少额50,318,240.44 元 。其他应付款减少主要是因为冲回应付冠生园集团公司款项 ；
年初至报告期末，公司长期借款期末45,000,000.00 元比年初107,420,000.00 元减少了58.11%，
减少额62,420,000.00 元 。长期借款减少是因为本期归还了部分长期借款 ；
年初至报告期末，公司专项应付款期末162,382,035.13 元比年初6,946,230.00 元增加了
2237.70%。专项应付款增加主要是因为公司收到东方路3601 号部分动迁款 ；
年初至报告期末，公司营业收入69,213,743.43 元比上年同期8,071,916.60 元增加了757.46%。
营业成本39,346,284.45 元比上年同期5,501,592.60 元增加了615.18%。营业收入及营业成本的增加
的主要原因是鞍山公司项目本期收入增加 ；
年初至报告期末，公司营业税金及附加-1,993,392.76 元比上年同期439,235.68 元减少了
2,432,628.44 元。营业税金及附加减少主要是根据土地增值税清算结果，冲回多提的税金；
年初至报告期末，公司销售费用3,552,916.04 元比上年同期1,435,978.64 元增加了147.42%。
销售费用本期增加主要因销售收入增加导致销售费用增加；
年初至报告期末，公司管理费用22,122,628.67 元比上年同期11,933,696.84 元增加了85.38% ，
增加额10,188,931.83 元。管理费用本期增加主要系公司因动迁新增租赁费、公司拟增发而发生费用、
公司因处理历史遗留问题发生法律诉讼及顾问费、薪酬增加（包括董事监事津贴调整）及较去年同期
增加了新的都江堰子公司等多项原因导致；
年初至报告期末，公司财务费用-806,743.08 元比上年同期64,279.29 元减少了871,022.37 元。
本期减少主要系贷款减少，存款利息增加及收到法院执行汉骐集团罚息所致。
年初至报告期末，公司投资收益101,478.54 元比上年同期-6,036,142.00 元增加 6,137,620.54
元。投资收益增加主要系去年有处置红狮投资损失，今年无处置损失，还收到申银万国股利；
年初至报告期末，公司营业外收入61,080,154.30 元比上年同期20,201.00 元增加了62.03%。营
业外收入本期增加主要系冲回应付冠生园集团公司的款项所致；
年初至报告期末，公司营业外支出2,859,358.55 元比上年同期4,916,001.62 元减少了41.84%。
营业外支出本期减少主要系因为部分职工买断安置后，离岗人员工资总额下降形成的；
年初至报告期末，经营性现金净流量比上年同期增加278,372,001.65 元，是因为销售房屋收入较
去年增加7,003.38 万元，土地投资较去年减少19,883.17 万元,支付其他与经营活动有关现金减少等
原因所致。
年初至报告期末，投资活动的净现金流比去年同期增加主要是公司收到政府动迁款和投资北京联
海房地产开发有限公司所致。
年初至报告期末，筹资活动现金净流量比上年同期减少250.74%,主要是归还银行借款.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年7 月4 日，公司董事会审议通过了位于东方路3601 号地块整体及位于东方路2981 号
部分地块动迁补偿事项的议案。根据动迁协议公司将获得17800 万元的现金补偿收入，截止报告期末，
公司已收到补偿款16960 万元。本次动迁补偿，盘活了公司已停产和闲置的圆珠笔生产厂区的资源，
有利于进一步推进公司现有房地产开发业务的发展。
2、公司出资3300 万元收购深圳市宇浩投资有限公司持有的北京联海房地产开发有限公司（50％
的股权；北京联海公司因参股北京通州商务园开发建设有限公司，向股东深圳宇浩公司、北京骏腾置
业投资有限公司各借款约4550 万元，公司以4550 万元受让深圳宇浩公司借给北京联海公司4550 万元
所形成的债权。公司通过收购北京联海公司50％的股权，参与到北京通州商务园的土地一级开发及未
来的二级房地产开发之中，为公司未来发展奠定的基础。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
本次收购事项。
3、2008 年4 月8 日公司第五届董事会2008 年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于向特定对象
发行股票购买资产暨关联交易预案的议案》等。目前，相关的审计、评估及盈利预测工作还在进行之
中；非公开发行股票的认购人沿海地产的控股股东沿海绿色家园有限公司向香港联合交易所有限公司
提交的分拆上市申请也在审批之中。600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、沿海地产投资（中国）有限公司：在股改方案实施后的12 个月内不上市交易或者转让，此后通过
交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，在24
个月内不超过百分之十。方案实施日为股权分置改革方案实施后复牌首日，即2007 年3 月1 日。
2、上海久昌实业有限公司：在股改方案实施后的12 个月内不上市交易或者转让，此后通过交易所挂
牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不
超过百分之十。方案实施日为股权分置改革方案实施后复牌首日，即2007 年3 月1 日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用√不适用
上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人:王红梅
2008 年10 月20 日600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,627,505.99 39,523,173.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,308,601.20 12,323,337.70
预付款项 22,534,084.54 3,730,250.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,151,750.82 4,815,984.42
买入返售金融资产
存货 379,982,632.00 374,271,150.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,092.16
流动资产合计 512,604,574.55 434,675,988.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,980,134.97 2,980,134.97
投资性房地产 61,134,580.79 62,302,610.87
固定资产 18,790,730.85 19,904,222.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,789.50 197,601.25
递延所得税资产 751,924.86 751,924.86
其他非流动资产
非流动资产合计 117,832,914.97 87,165,248.57
资产总计 630,437,489.52 521,841,236.83600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 28,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 25,600,000.00
应付账款 42,156,751.98 54,139,060.08
预收款项 4,899,935.93 699,674.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 254,589.05 282,237.81
应交税费 3,192,039.89 30,623,911.19
应付利息
应付股利 1,700,689.85 1,729,037.85
其他应付款 59,690,793.57 110,009,034.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,894,800.27 233,082,955.87
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 107,420,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 162,382,035.13 6,946,230.00
预计负债
递延所得税负债 1,343,150.49 1,343,150.49
其他非流动负债
非流动负债合计 208,725,185.62 115,709,380.49
负债合计 398,619,985.89 348,792,336.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00
资本公积 254,560,644.00 254,560,644.00
减：库存股
盈余公积 59,030,389.74 59,030,389.74
一般风险准备
未分配利润 -269,794,038.11 -328,562,641.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 231,817,503.63 173,048,900.47
少数股东权益
所有者权益合计 231,817,503.63 173,048,900.47
负债和所有者总计 630,437,489.52 521,841,236.83
公司法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,202,467.40 640,416.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 198,858,367.59 118,977,532.83
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 210,060,834.99 119,617,949.43
非流动资产：
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,192,747.30 108,192,747.30
投资性房地产 61,134,580.79 62,302,610.87
固定资产 4,266,102.98 4,559,097.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,789.50 197,601.25
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 207,768,974.57 176,280,810.95
资产总计 417,829,809.56 295,898,760.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,934,337.57 12,934,337.57
预收款项 131,988.20 131,988.20
应付职工薪酬 75,964.31 91,308.86
应交税费 2,612,666.90 15,264,396.41600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利 1,700,689.85 1,729,037.85
其他应付款 48,138,804.65 99,839,765.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,594,451.48 129,990,834.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 160,941,860.13 3,127,809.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,941,860.13 3,127,809.50
负债合计 226,536,311.61 133,118,644.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00
资本公积 253,787,268.85 253,787,268.85
减：库存股
盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52
未分配利润 -309,524,323.42 -338,037,705.03
所有者权益（或股东权益）合计 191,293,497.95 162,780,116.34
负债和所有者（或股东权益）合计 417,829,809.56 295,898,760.38
法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 33,823,344.35 2,586,061.80 69,213,743.43 8,071,916.60
其中：营业收入 33,823,344.35 2,586,061.80 69,213,743.43 8,071,916.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 32,867,982.39 7,356,494.59 61,886,709.6 19,374,783.05
其中：营业成本 21,569,274.34 2,047,652.83 39,346,284.45 5,501,592.60
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,572,470.40 143,699.95 -1,993,392.76 439,235.68
销售费用 1,481,875.82 111,359.99 3,552,916.04 1,435,978.64
管理费用 6,693,819.45 5,032,991.66 22,122,628.67 11,933,696.84
财务费用 1,550,542.38 20,790.16 -806,743.08 64,279.29
资产减值损失 -334,983.72
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
101,478.54 2,587.86 101,478.54 -6,036,142.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,056,840.50 -4,767,844.93 7,428,512.37 -17,339,008.45
加：营业外收入 61,080,154.30 20,201.00
减：营业外支出 503,061.80 1,736,775.74 2,859,358.55 4,916,001.62
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
553,778.70 -6,504,620.67 65,649,308.12 -22,234,809.07600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
11
填列）
减：所得税费用 1,324,677.31 6,880,704.96
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-770,898.61 -6,504,620.67 58,768,603.16 -22,234,809.07
归属于母公司所
有者的净利润
-770,898.61 -6,504,620.67 58,768,603.16 -22,234,809.07
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.004 -0.035 0.313 -0.118
（二）稀释每股收
益
-0.004 -0.035 0.313 -0.118
公司法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,124,474.35 1,660,464.00 3,463,884.43 4,889,097.80
减：营业成本 1,164,426.99 1,217,740.63 3,274,409.14 3,062,918.37
营业税金及附加 -602,884.46 91,325.53 -474,216.90 262,998.36
销售费用
管理费用 4,704,623.35 3,192,217.23 16,449,195.83 7,161,858.73
财务费用 -239,923.66 -82,220.34 -6,880,683.29 -907,359.15
资产减值损失 550,000.00 312,827.38
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
101,478.54 2,587.86 101,478.54 -6,036,142.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-4,350,289.33 -2,756,011.19 -9,116,169.19 -10,727,460.51
加：营业外收入 41,248,362.12 20,201.00
减：营业外支出 488,773.34 1,115,000.00 613,274.60
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-4,350,289.33 -3,244,784.53 31,017,192.93 -11,320,534.11
减：所得税费用 16,678.36 2,503,811.32
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,366,967.69 -3,244,784.53 28,513,381.61 -11,320,534.11
公司法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,809,847.68 13,776,073.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,262,851.22 88,426,909.47
经营活动现金流入小计 178,072,698.90 102,202,983.35
购买商品、接受劳务支付的现金 71,784,876.43 270,616,548.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,614,173.63 5,495,282.59
支付的各项税费 34,450,068.72 6,456,766.67
支付其他与经营活动有关的现金 135,120,123.50 169,902,930.88
经营活动现金流出小计 249,969,242.28 452,471,528.38
经营活动产生的现金流量净额 -71,896,543.38 -350,268,545.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,500,000.00
取得投资收益收到的现金 101,478.54 2,587.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
17,859.98 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 159,600,000.00
投资活动现金流入小计 159,719,338.52 121,507,587.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,619.00 1,041,049.00
投资支付的现金 29,700,000.00 56,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 5,604,376.77
投资活动现金流出小计 35,426,995.77 57,041,049.00
投资活动产生的现金流量净额 124,292,342.75 64,466,538.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 82,420,000.00 2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,871,466.55 7,470,097.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 88,291,466.55 13,270,097.50
筹资活动产生的现金流量净额 -40,291,466.55 26,729,902.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,104,332.82 -259,072,103.67
加：期初现金及现金等价物余额 39,523,173.17 267,476,344.44
六、期末现金及现金等价物余额 51,627,505.99 8,404,240.77
公司法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云600615 上海丰华（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,403,934.63 4,839,693.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,243,088.59 73,872,775.41
经营活动现金流入小计 20,647,023.22 78,712,469.29
购买商品、接受劳务支付的现金 2,143,163.16 2,320,007.25
支付给职工以及为职工支付的现金 3,809,692.66 1,694,566.33
支付的各项税费 14,459,856.99 311,009.85
支付其他与经营活动有关的现金 116,401,880.88 114,829,116.01
经营活动现金流出小计 136,814,593.69 119,154,699.44
经营活动产生的现金流量净额 -116,167,570.47 -40,442,230.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,500,000.00
取得投资收益收到的现金 101,478.54 2,587.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 159,600,000.00
投资活动现金流入小计 159,701,478.54 121,502,587.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,198.00 879,110.00
投资支付的现金 29,700,000.00 106,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,235,311.27
投资活动现金流出小计 32,943,509.27 106,879,110.00
投资活动产生的现金流量净额 126,757,969.27 14,623,477.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,348.00 40,868.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 28,348.00 3,040,868.00
筹资活动产生的现金流量净额 -28,348.00 -3,040,868.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,562,050.80 -28,859,620.29
加：期初现金及现金等价物余额 640,416.60 29,405,171.74
六、期末现金及现金等价物余额 11,202,467.40 545,551.45
公司法定代表人: 王红梅 主管会计工作负责人:夏向龙 会计机构负责人:查燕云
