2021 年第一季度报告
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
上海丰华（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 22
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ....................................................... 10
2 / 22
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
丁涛 董事 公务 程倩
吴李锋 董事 公务 程倩
杨国辉 独立董事 公务 赵恒民
1.3 公司负责人李鹏翱、主管会计工作负责人郑婧及会计机构负责人郑婧保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 671,988,914.90 676,698,305.92 -0.70
归属于上市公司 628,746,619.84 632,818,485.04 -0.64
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -11,764,428.39 -8,669,378.52 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 17,815,128.30 9,057,924.03 96.68
归属于上市公司 -4,071,865.20 -1,147,212.18 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -5,877,978.17 -4,027,786.88 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.646 -0.182 减少 0.464 个百分点
收益率（%）
3 / 22
2021 年第一季度报告
基本每股收益 -0.022 -0.006 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.022 -0.006 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 233,329.48
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 3,386,096.42
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
4 / 22
2021 年第一季度报告
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,249,608.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -21,249.98
所得税影响额 -542,454.40
合计 1,806,112.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,127
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
境内非国
隆鑫控股有限公司 62,901,231 33.45 0 冻结 62,901,231
有法人
境内自然
谢显 7,687,600 4.09 0 未知
人
重庆国际信托股份有
限公司－兴国 1 号集 6,076,821 3.23 0 未知 其他
合资金信托计划
境内自然
唐海盛 4,869,201 2.59 0 未知
人
境外自然
梁浩权 2,300,800 1.22 0 未知
人
重庆国际信托股份有
限公司－鸿睿一号集 2,252,500 1.20 0 未知 其他
合资金信托计划
境内自然
钱文祥 2,054,200 1.09 0 未知
人
境内自然
张寿清 1,900,000 1.01 0 未知
人
百联集团有限公司 1,471,738 0.78 0 未知 其他
境内自然
吴玉萍 1,460,000 0.78 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
5 / 22
2021 年第一季度报告
隆鑫控股有限公司 62,901,231 人民币普通股 62,901,231
谢显 7,687,600 人民币普通股 7,687,600
重庆国际信托股份有限公司－兴国
6,076,821 人民币普通股 6,076,821
1 号集合资金信托计划
唐海盛 4,869,201 人民币普通股 4,869,201
梁浩权 2,300,800 人民币普通股 2,300,800
重庆国际信托股份有限公司－鸿睿
2,252,500 人民币普通股 2,252,500
一号集合资金信托计划
钱文祥 2,054,200 人民币普通股 2,054,200
张寿清 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 1,471,738
吴玉萍 1,460,000 人民币普通股 1,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也
明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联
关系或一致行动的情况。
2、截至 2021 年 3 月 31 日，隆鑫控股有限公司的关联企业
重庆市渝商实业投资有限公司持有本公司无限售流通股 15
万股，为隆鑫控股有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元
项目 期末数 期初数 增减% 原因说明
主要系本期银行存款支付货
货币资金 6,138,363.09 18,332,605.73 -66.52% 款及设备款所致。
主要系本期银行承兑汇票支
应收款项融资 1,150,000.00 3,600,000.00 -68.06% 付货款及设备款减少所致
主要系预付的信息服务费摊
预付款项 29,849.99 43,400.00 -31.22%
销所致
6 / 22
2021 年第一季度报告
主要系原材料及产品储备增
存货 11,500,459.71 8,504,363.70 35.23% 加所致
主要系本期购置大型设备所
在建工程 3,217,746.04 2,163,462.84 48.73% 致。
主要系本期未购买长期资产
其他非流动资产 2,515,546.75 946,195.37 165.86%
的预付款增加所致。
合同负债 44,247.79 -100.00% 主要系预收货款减少所致。
主要系本期支付去年计提的
应付职工薪酬 1,500,429.07 2,601,051.15 -42.31%
年终奖所致。
本期预提费用计入非流动负
其他流动负债 458,773.98 5,752.21 7875.61%
债所致
主要系本期末计提交易性金
递延所得税负债 2,001,980.75 1,231,375.04 62.58% 融资产公允价值变动损益引
起的递延所得税负债所致。
利润表项目： 单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减% 原因说明
主要系上年同期因受新冠疫情
营业收入 17,815,128.30 9,057,924.03 96.68% 影响，停工停产导致上年同期
收入较低所致。
主要系上年同期因受新冠疫情
影响，停工停产导致上年同期
收入较低，成本相应较低，且
营业成本 15,256,661.62 8,503,059.86 79.43%
本期因收入准则变更，将产品
运输成本计入产品营业成本中
所致。
主要系本期因收入准则变更，
销售费用 733,385.75 421,888.10 73.83% 将销售费用中的产品运输成本
计入营业成本中所致。
主要系本期利息收入增加所
财务费用 -66,153.20 -31,669.06 108.89%
致。
主要系本期收到的政府补助增
其他收益 233,329.48 168,116.00 38.79%
加所致。
主要系上年同期收资金占用息
营业外收入 4,825.09 10,971.93 -56.02% 计入营业外支出，本期资金占
用利息计入财务费用所致。
主要系本期对 2017 年企业所
得税汇算清缴自行进行了更正
营业外支出 1,254,433.64 31,222.60 3917.71%
申报，补缴税款相应的增加了
滞纳金所致。
所得税费用 3,410,851.54 814,759.10 318.63% 主要系本期自行更正申报
7 / 22
2021 年第一季度报告
2017 年所得税所致。
现金流量表项目： 单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减% 原因说明
主要系本期收出口退税税额所
收到的税费返还 46,941.19 14,224.29 230.01%
致。
收到其他与经营活 主要系本期收到的利息收入与
316,477.96 224,403.99 41.03%
动有关的现金 政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务 主要系上年同期新冠疫情影响，
7,112,264.64 4,819,909.90 47.56%
支付的现金 停工停产所致。
支付给职工以及为 本期系本期包含解除劳动合同
5,595,589.35 3,922,611.78 42.65%
职工支付的现金 补偿金所致。
主要系本期支付的企业所得税
支付的各项税费 3,430,533.04 5,713,491.31 -39.96%
减少所致。
支付其他与经营活 主要系本期支付的管理费用等
3,038,255.23 1,750,564.12 73.56%
动有关的现金 款项较少所致。
收回投资收到的现
3,500,000.00 100.00% 主要系本期赎回理财产品所致。
金
购建固定资产、无形
主要系本期购置生产用设备支
资产和其他长期资 4,164,937.10 769,512.40 441.24%
付的现金增加所致。
产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利
润为负值，且营业收入低于人民币 1 亿元，公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12
月修订）》第 13.3.2 条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1
亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”及“前款第
（一）项所述“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，所述“营业收入”应当扣除与主营
业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”规定的对股票实施退市风险警示的情形，公司股
票将在 2020 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
如果公司未能在 2021 年度内在上述财务指标中达到要求，公司在 2021 年度报告披露后将存
在被上海证券交易所退市的情形。
本年度内，公司要努力改变目前主营业务单一，体量小的局面，加大营收，提高主营业务利
润的收入。力争公司在 2021 年度各项财务指标的达标，避免公司可能存在的退市风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 22
2021 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海丰华（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李鹏翱
日期 2021 年 4 月 28 日
9 / 22
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,138,363.09 18,332,605.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 571,715,610.28 571,835,746.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,286,796.62 20,828,087.14
应收款项融资 1,150,000.00 3,600,000.00
预付款项 29,849.99 43,400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 975,355.28 858,610.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,500,459.71 8,504,363.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,796,434.97 624,002,813.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 35,944,072.76 37,226,677.18
在建工程 3,217,746.04 2,163,462.84
10 / 22
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,673,853.39 4,708,474.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,841,260.99 7,650,682.27
递延所得税资产
其他非流动资产 2,515,546.75 946,195.37
非流动资产合计 54,192,479.93 52,695,492.19
资产总计 671,988,914.90 676,698,305.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,060,000.00 2,720,000.00
应付账款 10,642,857.87 9,595,521.95
预收款项 5,381.80 5,381.80
合同负债 44,247.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,500,429.07 2,601,051.15
应交税费 866,117.00 1,132,340.19
其他应付款 9,907,547.46 10,710,493.22
其中：应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 458,773.98 5,752.21
流动负债合计 25,441,107.18 26,814,788.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
11 / 22
2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,502,964.70 14,554,074.20
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,001,980.75 1,231,375.04
其他非流动负债
非流动负债合计 16,504,945.45 15,785,449.24
负债合计 41,946,052.63 42,600,237.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,004,597.53 436,004,597.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55
一般风险准备
未分配利润 -54,319,974.24 -50,248,109.04
归属于母公司所有者权益（或股 628,746,619.84 632,818,485.04
东权益）合计
少数股东权益 1,296,242.43 1,279,583.33
所有者权益（或股东权益）合 630,042,862.27 634,098,068.37
计
负债和所有者权益（或股东 671,988,914.90 676,698,305.92
权益）总计
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,496,552.40 12,015,016.10
交易性金融资产 529,028,498.88 525,946,076.05
衍生金融资产
应收票据
12 / 22
2021 年第一季度报告
应收账款 1,367.39
应收款项融资
预付款项 29,849.99 43,400.00
其他应收款 97,437,818.06 97,376,138.79
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 629,992,719.33 635,381,998.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,910,000.00 26,910,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 249,436.66 267,170.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 27,159,436.66 27,177,170.80
资产总计 657,152,155.99 662,559,169.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 162,137.10 1,008,172.15
13 / 22
2021 年第一季度报告
应交税费 330,320.83 808,284.54
其他应付款 9,128,783.52 9,542,906.03
其中：应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,621,241.45 11,359,362.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,502,964.70 14,554,074.20
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,999,936.23 1,229,330.52
其他非流动负债
非流动负债合计 16,502,900.93 15,783,404.72
负债合计 26,124,142.38 27,142,767.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,561,452.56 430,561,452.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52
未分配利润 -46,563,991.47 -42,175,603.39
所有者权益（或股东权益）合 631,028,013.61 635,416,401.69
计
负债和所有者权益（或股东 657,152,155.99 662,559,169.13
权益）总计
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
14 / 22
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 17,815,128.30 9,057,924.03
其中：营业收入 17,815,128.30 9,057,924.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,832,438.90 13,207,229.76
其中：营业成本 15,798,791.98 8,503,059.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 386,312.92 399,748.17
销售费用 191,255.39 421,888.10
管理费用 4,522,231.81 3,914,202.69
研发费用
财务费用 -66,153.20 -31,669.06
其中：利息费用
利息收入 38,143.92 11,076.09
加：其他收益 233,329.48 168,116.00
投资收益（损失以“－”号填 6,232.35 6,771.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 3,379,864.07 3,617,319.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 3,138.69
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
15 / 22
2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 605,253.99 -357,098.18
加：营业外收入 4,825.09 10,971.93
减：营业外支出 1,254,433.64 31,222.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -644,354.56 -377,348.85
填列）
减：所得税费用 3,410,851.54 814,759.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,055,206.10 -1,192,107.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -4,055,206.10 -1,192,107.95
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -4,071,865.20 -1,147,212.18
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 16,659.10 -44,895.77
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
16 / 22
2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,055,206.10 -1,192,107.95
（一）归属于母公司所有者的综合 -4,071,865.20 -1,147,212.18
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 16,659.10 -44,895.77
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.022 -0.006
（二）稀释每股收益(元/股) -0.022 -0.006
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,380.76 104,761.90
减：营业成本 6,086.40
税金及附加 76.25 628.57
销售费用
管理费用 2,923,666.92 2,842,516.51
研发费用
财务费用 -31,257.90 -5,999.75
其中：利息费用
利息收入 34,327.82 8,262.83
加：其他收益 41,718.75
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 3,082,422.83 3,259,036.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 3,138.69
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
17 / 22
2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,175.76 520,566.57
加：营业外收入
减：营业外支出 1,254,323.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -1,018,147.88 520,566.57
填列）
减：所得税费用 3,370,240.20 814,759.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,388,388.08 -294,192.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 -4,388,388.08 -294,192.53
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,388,388.08 -294,192.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
18 / 22
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 7,048,794.72 7,298,570.31
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 46,941.19 14,224.29
收到其他与经营活动有关的现 316,477.96 224,403.99
金
经营活动现金流入小计 7,412,213.87 7,537,198.59
购买商品、接受劳务支付的现 7,112,264.64 4,819,909.90
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 5,595,589.35 3,922,611.78
金
支付的各项税费 3,430,533.04 5,713,491.31
支付其他与经营活动有关的现 3,038,255.23 1,750,564.12
金
经营活动现金流出小计 19,176,642.26 16,206,577.11
19 / 22
2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量 -11,764,428.39 -8,669,378.52
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,232.35 6,771.72
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,506,232.35 6,771.72
购建固定资产、无形资产和其 4,164,937.10 769,512.40
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 51,109.50 69,465.50
金
投资活动现金流出小计 4,216,046.60 838,977.90
投资活动产生的现金流量 -709,814.25 -832,206.18
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
20 / 22
2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -12,474,242.64 -9,501,584.70
加：期初现金及现金等价物余 16,551,868.15 19,126,541.93
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,077,625.51 9,624,957.23
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 2,831.00 110,000.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 105,463.73 8,262.83
金
经营活动现金流入小计 108,294.73 118,262.83
购买商品、接受劳务支付的现 6,086.40
金
支付给职工及为职工支付的现 2,673,689.63 1,371,240.32
金
支付的各项税费 3,247,956.06 5,094,679.34
支付其他与经营活动有关的现 2,654,003.24 1,492,555.01
金
经营活动现金流出小计 8,575,648.93 7,964,561.07
经营活动产生的现金流量净额 -8,467,354.20 -7,846,298.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
21 / 22
2021 年第一季度报告
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 51,109.50 69,465.50
金
投资活动现金流出小计 51,109.50 69,465.50
投资活动产生的现金流量 -51,109.50 -69,465.50
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,518,463.70 -7,915,763.74
加：期初现金及现金等价物余 12,015,016.10 13,834,098.17
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,496,552.40 5,918,334.43
公司负责人：李鹏翱 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：郑婧
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22