上海龙头(集团)股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人朱勇先生，主管会计工作负责人朱建忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）张咏村女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海龙头(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写：龙头股份
公司英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司英文名称缩写：SHD
2、公司法定代表人：朱勇先生
3、公司董事会秘书：朱建忠
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
公司证券事务代表：何徐琳
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
4、公司注册地址：上海市崂山东路571弄2号2503室
公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：http://www.shanghaidragon.com.cn
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：龙头股份
公司A股代码：600630
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年6月30日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2006年5月19日
公司变更注册登记地址：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000424
公司税务登记号码：310042520103016
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 29,468,493.72
净利润 24,574,125.83
扣除非经常性损益后的净利润 -84,727,829.76
主营业务利润 436,669,452.91
其他业务利润 28,647,341.04
营业利润 -97,982,699.12
投资收益 1,989,677.81
补贴收入 2,331,903.67
营业外收支净额 123,129,611.36
经营活动产生的现金流量净额 80,054,534.69
现金及现金等价物净增加额 -169,049,296.92
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
12,319,631.93
产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,331,903.67
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
496,632.62
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
109,140,147.45
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,345,546.80
所得税影响数 -19,197,245.59
减:少数股东承担 134,661.29
合计 109,301,955.59
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 3,493,666,423.70 3,362,653,832.08 3.90 3,321,088,432.78
利润总额 29,468,493.72 -3,421,255.14 961.34 -330,366,059.90
净利润 24,574,125.83 13,138,830.80 87.03 -295,784,876.38
扣除非经常性损益的净利润 -84,727,829.76 -37,508,182.33 -125.89 -277,100,027.87
每股收益 0.058 0.031 87.10 -0.696
最新每股收益
增加0.82个百分
净资产收益率（%） 1.777 0.961 -21.908
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 减少3.38个百分
-6.128 -2.745 -20.524
的净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算 减少3.38个百分
-6.145 -2.765 -18.381
的加权平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 80,054,534.69 367,915,075.96 -78.24 298,072,190.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.188 0.866 -78.29 0.702
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 3,229,662,395.53 3,687,571,916.64 -12.42 4,069,062,141.65
股东权益（不含少数股东权益） 1,382,591,209.43 1,366,603,515.30 1.17 1,350,100,709.43
每股净资产 3.254 3.217 1.15 3.178
调整后的每股净资产 3.126 3.090 1.17 3.025
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项 减：未确认投
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
目 资损失
期
初 424,861,597.00 972,171,463.80 108,703,972.86 61,486,022.41 21,845,889.73 -117,287,628.63 1,366,603,515.30
数
本
期
316,649.40 96,419,164.66 4,966,304.80 91,769,509.26
增
加
本
期
3,936,776.30 61,486,022.41 61,486,022.41 10,359,016.42 75,781,815.13
减
少
期
末 424,861,597.00 968,551,336.90 143,637,115.11 26,812,194.53 -127,646,645.05 1,382,591,209.43
数
注1：本年用资本公积—股本溢价支付股权分置改革费用3,936,776.30元。
2、本年子公司及联营公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积316,649.40元。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 190,874,197 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
其中：
境内法人持股 42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
股份合计
三、股份总数 424,861,597 100.00 424,861,597 100.00
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增可上市 有限售条件股 无限售条件股份数
时间 说明
交易股份数量 份数量余额 量余额
2007年2月16日 42,887,400 42,887,400 0 募集法人股股东
公司大股东上海纺织（集团）有限
公司承诺持有的非流通股股份自股
2009年2月16日 127,811,197 127,811,197 0
改方案实施之日起，在36个月内不
上市交易或者转让
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 68,154
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 年度内增减
件股份数量 的股份数量
(%)
上海纺织（集团）有限公司 国有股东 30.08 127,811,197 -63,063,000 127,811,197 0
上海国际信托投资有限公司 其他 3.57 15,156,000 0 15,156,000 0
中国平安人寿保险股份有限
其他 0.99 4,194,434 4,194,434 0 0
公司－传统－普通保险产品
合肥科创投资管理有限公司 其他 0.85 3,600,000 0 3,600,000 0
陈升华 其他 0.71 3,020,000 20,000 0 0
中国纺织机械股份有限公司 其他 0.57 2,401,729 0 2,400,000 0
上海申达股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 0 2,400,000 0
上海天迪科技投资发展有限
其他 0.56 2,400,000 0 2,400,000 0
公司
上海金陵股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 0 2,400,000 0
上海南上海商业房地产有限
其他 0.51 2,160,000 0 2,160,000 0
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－
4,194,434 人民币普通股
传统－普通保险产品
陈升华 3,020,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资
1,999,916 人民币普通股
基金
林锦霞 1,419,566 人民币普通股
孙善宝 1,207,201 人民币普通股
刘峥 787,000 人民币普通股
上海建冶科技工程股份有限公司 578,800 人民币普通股
鲍仕强 518,610 人民币普通股
韩建 450,000 人民币普通股
王翔 425,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系
未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
的说明
上述前10位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一大股东——上海纺织（集团）有限公司，由此构成关联方关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售 新增可上市
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数
量
承诺持有的非流通
股股份自改革方案
1 上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 2009年2月16日 0 实施之日起，在36
个月内不上市交易
或者转让。
2 上海国际信托投资有限公司 15,156,000 2007年2月16日 0
3 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 2007年2月16日 0
4 中国纺织机械股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 0
承诺持有的非流通
5 上海申达股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 0 股股份自改革方案
6 上海天迪科技投资发展有限公司 2,400,000 2007年2月16日 0 实施之日起，在12
7 上海金陵股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 0 个月内不上市交易
或者转让。
8 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 2007年2月16日 0
9 江南重工股份有限公司 1,800,000 2007年2月16日 0
10 宝钢集团上海五钢有限公司 1,710,000 2007年2月16日 0
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海纺织(集团)有限公司
法人代表：席时平
注册资本：980,761.43万元
成立日期：2001年12月17日
主要经营业务或管理活动：资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术业务、经营贸易
实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
截止报告期末,上海纺织(集团)有限公司持有公司30.08%的股权,上海纺织控股(集团)公司持有上海纺织(集团)有限公司69.15%的股权,上海市国有资产监督管理委员会持有上海纺织控股(集团)公司100%的股权。因此上海纺织（集团）有限公司为公司控股股东，上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上海纺织控股（集团）公司为间接控股股东，注册资本64.2914亿元，法定代表人席时平，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。
(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
报告期
变 内从公
性年 年初持 年末持 股份增 动 司领取
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
别龄 股数 股数 减数 原 的报酬
因 总额(万
元)税后
董事
朱勇 男44 2004年6月16日 2007年6月16日
长
副董
薛伟 男64 2004年6月16日 2007年6月16日 70,035 93,147 23,112 注 30.60
事长
吴光玉 董事 女51 2004年6月16日 2007年6月16日
郭超 董事 男36 2006年6月15日 2007年6月16日
独立
史建三 男52 2004年6月16日 2007年6月16日 3.20
董事
独立
陆红军 男58 2004年6月16日 2007年6月16日 3.20
董事
独立
周端 男57 2004年6月16日 2007年6月16日 3.20
董事
独立
曹惠民 男53 2004年6月16日 2007年6月16日 3.20
董事
董事、
程颖 总经 男43 2006年5月11日 2007年6月16日 7.52
理
董事、
凌建华 人事 女53 2004年6月16日 2007年6月16日 42,000 55,860 13,860 注 22.87
总监
苏寿南 董事 男69 2004年6月16日 2007年6月16日 42,000 55,860 13,860 注 15.35
监事
黄昭仁 男62 2004年6月16日 2007年6月16日
长
封亚培 监事 男47 2005年4月21日 2007年6月16日
包炜堂 监事 男62 2004年6月16日 2007年6月16日
周燕敏 监事 女51 2006年6月9日 2007年6月16日 30,012 39,916 9,904 注 17.86
黄震球 监事 男58 2006年6月9日 2007年6月16日 4.67
副总
戴自毅 男53 2006年10月23日 2007年6月16日 16.19
经理
副总
黄杰 男42 2004年6月16日 2007年6月16日 30,000 39,900 9,900 注 34.10
经理
品牌
黎玲玲 女53 2006年10月23日 2007年6月16日 30,000 53,200 23,200 注 19.98
总监
副总
王卫民 男38 2004年12月24日 2007年6月16日 30.68
经理
董事
会秘
朱建忠 书、财 男47 2006年4月9日 2007年6月16日 15.41
务总
监
副总
朱险峰 男31 2006年10月23日 2007年6月16日 20.46
经理
合计 / / / / / /
注：公司董事、高管报告期持有股数变动原因为：公司股改10送3.3股，其中公司高管黎玲玲持有股数变动原因为：股改10送3.3股，且二级市场购入部分。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)朱勇,历任上海纺织控股（集团）公司副总裁,现任公司董事长，上海纺织(集团)有限公司董事、副总裁，上海纺织控股（集团）公司副总裁。
(2)薛伟,历任上海纺织控股（集团）公司副总裁，现任公司副董事长。
(3)吴光玉,历任上海纺织控股（集团）公司资产经营部经理，上海纺织控股（集团）公司副总经济师、资产管理中心主任。现任公司董事、上海纺织(集团)有限公司董事、上海纺织控股（集团）公司副总裁。
(4)郭超,历任上海证券有限责任公司国际业务部总经理，办公室主任兼国际业务总部总经理，投资银行总部总经理，机构理财总部总经理，现任公司董事、上海证券有限责任公司总经理助理。
(5)史建三,历任锦江集团首席法律顾问、上海市锦联律师事务所主任，上海社会科学院法学研究所副研究员，现任公司独立董事，上海社会科学院法学研究所并购法研究中心主任。
(6)陆红军,历任上海国际金融学院副董事长，现任公司独立董事，上海国际金融学院院长、教授。
(7)周端,历任上海中医药大学附属龙华医院主任医师、教授、门诊部主任，现任公司独立董事，上海中医药大学附属龙华医院医学委员会副主任。
(8)曹惠民,历任上海立信会计学院系主任，现任公司独立董事，上海立信会计学院院长助理。
(9)程颖,历任上海二纺机股份有限公司副董事长兼党委书记、总经理，上海纺织控股（集团）公司党委委员、干部部部长、人事部经理；上海纺织（集团）有限公司人力资源部总经理、上海化学纤维（集团）有限公司董事长、党委书记，现任公司董事、总经理、党委副书记。
(10)凌建华,历任上海纺织控股（集团）公司纪委副书记、监察室主任，现任公司董事、党委书记、纪委书记、人力资源总监。
(11)苏寿南,历任上海三枪（集团）有限公司总经理，现任公司董事。
(12)黄昭仁,历任上海纺织控股(集团)公司总会计师，上海纺织（集团）有限公司总会计师，现任公司监事长、上海纺织控股（集团）公司高级顾问、上海纺织（集团）有限公司董事。
(13)封亚培,历任上海纺织控股（集团）公司投资发展部经理，现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司副总裁。
(14)包炜堂,历任上海凤凰装饰有限公司副总经理、总会计师、总经理，现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司监审室总经理、上海纺织控股（集团）公司监审室主任。
(15)周燕敏,历任中国纺织机械厂总经理办公室副主任、太平洋机电（集团）有限公司董事会秘书兼办公室主任、上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，工会主席，现任公司监事、上海海螺服饰有限公司党委书记。
(16)黄震球,历任上海第二绸缎炼染厂财务科科长、上海丝绸公司财务科科长；上海金达国际上绸有限公司财务部经理、上海纺织控股（集团）公司监审部高级经理，现任公司监事、审计部经理。
(17)戴自毅,历任上海海螺（集团）公司总经理兼党委书记，上海海螺（集团）公司董事长兼党委书记，上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司副总经济师、服饰事业部总经理、上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记。现任公司副总经理。
(18)黄杰,历任上海申达股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。
(19)黎玲玲,历任珠海派生实业公司总经理，上海海螺（集团）有限公司副总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理。现任公司品牌总监。
(20)王卫民,历任上海三枪（集团）有限公司总经理助理、针织九厂副厂长；上海三枪（集团）有限公司副总经理、针织九厂副厂长；现任公司副总经理、上海三枪（集团）有限公司总经理。
(21)朱建忠,历任上海二纺机副总会计师、董事会秘书、董事、财务总监，上海金居房地产开发有限公司总经理，中国华源生命产业有限公司常务副总会计师，现任公司董事会秘书、财务总监。
(22)朱险峰,历任公司投资发展部副经理，公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理，总经理助理，现任公司副总经理、投资规划部经理。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
朱勇 上海纺织（集团）有限公司 董事、副总裁 否
封亚培 上海纺织（集团）有限公司 副总裁 是
黄昭仁 上海纺织（集团）有限公司 董事 否
包炜堂 上海纺织（集团）有限公司 审计室主任 是
吴光玉 上海纺织（集团）有限公司 董事 否
在其他单位任职情况
是否领取报酬
姓名 其他单位名称 担任的职务
津贴
朱勇 上海纺织控股（集团）公司 副总裁 是
郭超 上海证券有限公司 总经理助理 是
黄昭仁 上海纺织控股（集团）公司 高级顾问 是
吴光玉 上海纺织控股（集团）公司 副总裁 是
史建三 上海社科院法学所并购法研究中心 主任 是
陆红军 上海国际金融学院 副董事长、院长、教授 是
周端 上海中医药大学附属龙华医院 医学委员副主任 是
曹惠民 上海立信会计学院 院长助理 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司人力资源部根据董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬考核管理办法，按公司薪酬标准下发月度工资，并按年初签订的年度经营责任状,对应完成情况计算年终奖励金额。最后报公司薪酬考核领导小组领导审定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬考核管理办法，作为报酬确定依据。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
朱勇 是
吴光玉 是
郭超 是
黄昭仁 是
封亚培 是
包炜堂 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
于2005年7月担任本公司工会主席，长期兼职，不利于上市公司的规范
周燕敏 董事会秘书
运作，本人提出不再兼任董事会秘书职务。
陈峰 职工监事 因工作调动原因，本人提出辞去公司监事职务。
董奇雄 职工监事 因工作调动原因，本人提出辞去公司监事职务。
黄均祥 董事兼总经理 因工作变动原因，本人提出辞去公司董事兼总经理职务。
丁晓云 董事 因工作变动原因，本人提出不再担任公司董事职务。
1、2006年4月9日，经公司第五届董事会第十一次董事会审议通过，聘任朱建忠先生为公司董事会秘书兼财务总监。
2、2006年5月11日，经公司第五届董事会第十三次董事会审议通过，聘任程颖先生为公司总经理。
3、2006年6月7日，经公司工会联合会投票选举，推选周燕敏女士、黄震球先生为职工代表监事。
4、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，增补程颖先生为公司董事。
5、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，增补郭超先生为公司董事。
6、2006年10月23日，经公司第五届董事会第十七次董事会审议通过，聘任黎玲玲女士为公司品牌总监。
7、2006年10月23日，经公司第五届董事会第十七次董事会审议通过，聘任戴自毅先生为公司副总经理。
8、2006年10月23日，经公司第五届董事会第十七次董事会审议通过，聘任朱险峰先生为公司副总经理。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,421人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 1,769
销售人员 796
技术人员 403
财务人员 122
行政管理人员 331
合计 3,421
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士研究生 19
大学本科 181
大学专科 376
中专 151
高中技校 1,316
初中以下 1,378
合计 3,421
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
随着股权分置改革的基本完成和《公司法》、《证券法》的全面修订，意味着我国上市公司面临一系列深刻的制度变更。为适应新的环境，进一步完善公司治理结构，公司结合两法的修订，以《公司章程》为切入点，对公司《股东大会议事规则》等相关制度作了一系列修订与完善。
报告期公司董事会各专业委员会的运作情况良好，为提高公司董事会决策效率发挥了积极的作用。报告期公司董事会战略委员会共召开了四次会议，主要审议了公司重要的经营决策事项。审计委员会共召开了二次会议，其中根据《新企业会计准则》的修订，结合公司实际情况，分析并研究了《新企业会计准则对公司的影响》，这为公司全面贯彻执行新企业会计准则提供了保证。另外审议通过的《公司全面预算管理制度》，为公司推行全面预算科学管理和年度预算有效执行打下了扎实的基础。2006年新设成立了董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会管理办法》，为进一步完善公司人力资源管理与开发提供了保障。
报告期，为进一步提高上市公司治理水平，加强上市公司内部控制管理，公司以上交所颁布的《上市公司内部控制制度指引》为契机，组织力量在公司内部广泛开展内控制度会议，让公司员工充分了解建立内控制度的重要性和迫切性，目前已构建了公司内部控制体系框架，健全和加强内部控制体系建设工作得到全面推进，这将为2007年公司全面制订和推进内控体系的实施，奠定坚实的基础。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备注
事姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
史建三 7 6 1 0
陆红军 7 7 0 0
周端 7 6 1 0
未出席第五届董事会第十四次会议
曹惠民 7 5 1 1 的原因是因公出差，未能联系到本
人。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司主要业务是针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染，与控股股东之间业务独立。
2、人员方面：公司人员独立于控股股东。公司的人员独立，公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任任何职务。
3、资产方面：公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并形成了独立的生产、销售系统和配套设施。
4、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、财务、经营等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系并独立开设银行帐户、纳税和作出财务决策。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
报告期,公司新设成立董事会薪酬与考核委员会,进一步完善了薪酬分配及绩效考核管理办法、实施了薪酬结构的调整，年度考核推行更为科学的360度考核方法。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2006年6月15日召开第十八次股东大会暨2005年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、股权分置改革相关股东会议情况：
公司于2006年1月23日召开第十七次股东大会暨股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第1次临时股东大会情况：
公司于2006年6月26日召开第十九次股东大会暨2006年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2006年，根据董事会既定的战略目标，公司经营层围绕"抓突破"、"抓创新"、"抓管理"、"抓效益"的工作主线，克服人民币持续升值、银根收紧、退税政策变化等不利因素，经过经营管理层与全体员工的共同努力，从加强管控力度，创新品牌运作，整合外贸系统，强化管理等六方面的工作，实现了2006年度经营业绩持续增长。2006年公司完成主营业务收入349，367万元，比上年同期增长3.90%；利润总额2,947万元，比上年同期增加了3,289万元。报告期净利润2,457万元，与去年同期相比增长86.99%。
报告期内，主要做了以下工作：
1、顺利完成了股权分置改革
2006年是中国证券市场的股改年，在董事会、公司股改工作小组的努力下，经过近半年的辛勤努力，股权分置改革工作顺利完成，为公司下一步发展带来了新的发展机遇。
2、进一步加强了与投资者的关系
报告期，公司以股权分置改革的成功实施为契机，进一步加强与投资者关系管理工作。建立了不定期的沟通机制，举行了数次规模不同的恳谈会，期间共接待了20多次机构投资者的来访、调研。通过与投资者的广泛沟通、交流，公司价值和市场形象得到了进一步的提升，实现了与投资者的和谐共赢。
3、加速推进品牌发展
2006年，公司继续以品牌建设为核心，积极探索品牌发展的创新运作模式，梳理现有的及潜在的品牌资源，制订品牌发展规划，明确了针织、家纺、服饰各业务板块的核心品牌在市场中的战略分工与定位。
2006年公司在品牌形象、终端建设、国际合作方面都取得了积极的成果。品牌形象方面，通过以公司统一的品牌企业形象集中参展，“品牌万里行”等活动，极大地推动公司品牌运营企业形象的塑型；公司旗下“三枪”、“海螺”、“民光”等七个品牌荣获上海市“畅销品牌”，其中“海螺”还获得了2006年度中国“最具市场竞争力品牌”。
终端建设方面，重点推进了品牌通路的试点改造，重新设计了三枪、民光、海螺等品牌新的终端视觉形象，视觉形象改造试点的成功，为今年各品牌终端形象整体改造的全面实施提供了实践依据与指导。渠道建设方面，品牌网点从5070个增加到5856个，增幅为15.54%，其中：专卖店增加23%，专柜增加43%。
国际合作方面，2006年公司成功地与意大利Rica Lewis品牌合资成立上海龙意服饰有限公司，实现了国际合作“零”的突破；同时，公司与意大利第一内衣品牌Pompea涵盖品牌、贸易、机器及生产等层面的全方位合作业已顺利启动；与国际家纺品牌Zucchi的战略合作也进行了双方互访。
4、进一步加强管理工作
根据公司品牌发展战略对制造系统的配置要求，2006年公司进一步加强制造业的基础管理工作，立足降本，聚焦效益，积极推动制造系统向精细化、市场化的方向发展。2006年公司全面推行广义"5S"管理，以专业化的管理理念、标准化的管理方法指导生产、经营和管理。实施中，各子公司、企业充分发动每个员工管理创新的主观能动性，注重对关键措施落实情况与实施效果的跟踪，重点抓实效。同时，公司继续加强制造系统生产布局的优化调整。三枪工业城针织大楼扩建项目完成审批手续，2006年底正式打桩开工。目前分散在制造局路、南汇等地的织造、漂染、成衣生产等设备将全部集中至三枪工业城，形成完整生产链的同时，降低生产成本，提高制造系统的市场化竞争能力。
此外，公司利用市政动迁机遇，有序加快了员工结构优化和分流工作，为2007年进一步积极稳妥做好这项工作积累了经验。
公司还正式启动了集团内采购工作的集约化管理，以生产用燃煤为试点运作集中采购，在获得近200万元年生产成本下降的同时,通过创新采购管理模式，为后续其他品项的集中采购提供了一套符合市场化、专业化要求的规范制度与标准作业流程，并已延伸运用至制造系统的日常采购管理作业中。公司以此为标杆的健全和加强内部控制体系建设工作得到全面推进。
（二）对公司未来发展的展望
公司通过对战略目标的推进、外贸系统的整合、管理的强化、资产结构的调整，公司资产质量和品牌形象都得到了一定的提高与改善，但纵观国际、国内宏观环境，我们认为公司所处的行业竞争环境依然严峻，企业核心竞争力和盈利能力还有待提高。
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处的纺织行业受到传统的成本优势下滑和人民币持续升值的双重压力。人民币汇率的持续走高对于出口业务的影响显著；一些发展中国家积极采取措施促进本国纺织工业发展，使中国的成本优势逐步削弱。
2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度经营计划
公司将继续以品牌经营和国际贸易为核心业务，以价值创新为突破，加速资源集聚、管理整合，推进总部建设和事业部运作，实现公司可持续发展，力争成为国内一流、国际知名的纺织品品牌企业。
股改后国内资本市场迎来前所未有的良好发展态势，为公司充分利用资本市场配置资源优势实现快速发展提供了非常好的机遇。公司拥有包括房产物业、通路物流、国际贸易等各类资源，这些都必须有效的加以整合利用，为公司的发展战略服务。结合Rica Lewis及Pompea项目的成功推进，充分利用国际合作资源，来做大国际贸易和做精品牌。
3、资金需求和使用计划
2006年公司黄陂南路地块动迁工作，共获得了4.35亿元动迁补偿款。按照协议规定,2006年获得动迁补偿资金2.97亿元，2007年公司计划将剩余的1.38亿元动迁补偿资金用于制造局路总部建设、品牌形象终端建设及员工结构优化和分流工作。
4、公司面临的风险因素的分析
公司面临国际和国内纺织行业环境严峻的考验。国际环境上，国际贸易顺差的持续上升，人民币面临着巨大升值压力，都将对出口业务量与利润的实现形成冲击与制约。国内环境上，部分商品出口退税率的调整，对国内企业出口结构与出口增速带来明显的影响。最终，反映为企业出口业务的成本上升、利润缩水、效益下降。另外纺织行业的成本增加也影响着中国纺织企业的国际竞争力。面对外贸环境带来的严峻形势，公司将积极发扬"前店后厂"贸易优势，提高国际营销水平和效益。2007年公司将以制造业为依托，从依靠品牌经营的"单轮驱动"转向品牌和国际贸易齐头并进的"双轮驱动"，将重点推进以下几项工作：
1)加速推进外贸一体化运作，建立公共服务平台，降低管理运行业务成本，充分利用公司"前店后厂"贸易优势，拉动基地生产。
2)突破汇率升值、出口退税、原料上涨等困难，研究新形势下外贸业务增长方式，挖掘交易成本潜力，同时改变盈利模式，提高非价格竞争力。
3)花大力气运作好亚洲采购中心CPS的订单业务，使之成为外贸板块中的利润增长点；另一方面，进一步开辟业务新领域，扩大出口同时，充分利用国际品牌，做大进口业务。
4)针对灵活多样贸易方式增加后的新情况，提高全员风险意识，更多地开拓新渠道，实现出口市场多元化，克服外贸业务风险。
5)充分研究和运用金融工具，最大程度地减少汇率风险。同时，改变单一美元结算方式，综合运筹外汇现汇账户，减少汇差损失和财务费用。
6)加强内控风险制度建设，加强业务人员国际金融知识培训，增强运用各种金融工具能力，提高交易全过程的风险防范能力。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：
根据财政部第33号令的要求，上市公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，在对三十八项具体会计准则进行审慎考虑并参照财政部对新企业会计准则——应用指南的进一步解读后，公司对现有会计政策、会计估计进行调整，新增了一项投资性房地产会计核算方法，重新修订了短期投资等十二项会计核算方法。
根据企业会计准则第38号——《首次执行企业会计准则》，公司在编制2007年度财务报告时，可能因新企业会计准则影响而调整期初所有者权益：
1、截止2006年12月31日，公司账面存在未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额2,857万元，根新企业会计准则，减少期初所有者权益2,857万元。该部分长期股权投资差额分别为受让以下公司股权形成：上海纺织装饰用品科技研究所2,453万元，上海华纶印染有限公司205万元，上海针织科学技术研究所134万元，上海海螺进出口有限公司18万元，上海海螺（集团）时装有限公司17万元，上海凤凰毯业有限公司30万元。
2、公司是1998年6月重组的上市公司，员工身份均为长期合同的固定身份，未进行市场化方式转制，根据新企业会计准则，对2007年即将发生的员工分流成本，可以在2007年期初留存收益中进行追溯调整。经过测算，预计减少期初所有者权益8,518.40万元。
3、截止2006年12月31日，公司账面存在未摊销完毕的非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额121万元，根据新企业会计准则，减少期初所有者权益121万元。该长期股权投资差额为受让上海锦乐纺织品装饰品有限公司外方股权形成。
4、公司2006年12月31日账面持有的金融资产，根据新企业会计准则，其公允价值大于账面价值部分，增加期初所有者权益26万元。
5、公司根据现有会计政策计提的资产减值准备，根据新企业会计准则，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加期初所有者权益418万元。
6、因少数股东权益作为所有者权益项目列示，增加期初所有者权益4,182万元。
公司自2006年来，“扁平化、实体化、专业化、集约化”的战略管控模式得以加速推进，部分生产用建筑物如建国西路41217平方米建筑物已经于2006年7月起整体出租用于时尚产业的经营，制造局路26320平方米建筑物也已经从2006年规划用于办公、纺织品牌经营和部分出租，并已经组织实施。
为了审慎使用公允价值模式，本公司将建国西路物业按照新企业会计准则中3号准则“投资性房地产——成本模式”计量，净资产尚未得到与公允价值模式更加一致的反映。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步详解而相应调整。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成
分行业或分产 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增
品 年增减(%)
(%) 年增减(%) 减(%)
分行业
工业 1,223,361,176.45 1,032,816,890.93 15.58 -5.33 -10.00 增加4.38个百分点
商业 3,371,232,161.67 3,130,926,827.91 7.13 3.09 5.80 减少2.38个百分点
房地产业 15,544,163.27 5,221,909.71 66.41 456.60 176.01 增加34.15个百分点
小计 4,610,137,501.39 4,168,965,628.55
减：内部抵销 1,116,471,077.69 1,117,703,354.96
合计 3,493,666,423.70 3,051,262,273.59 12.66 3.90 5.31 减少1.18个百分点
分产品
针织品 1,680,224,927.51 1,374,274,799.83 18.21 14.28 24.65 减少6.80个百分点
家用纺织品 957,950,796.61 889,614,314.47 7.13 15.55 13.13 增加1.99个百分点
服装服饰 336,870,853.10 299,665,160.68 11.04 6.60 3.06 增加3.05个百分点
印染产品 145,802,536.43 139,552,274.49 4.29 -9.80 -10.11 增加0.33个百分点
其他 372,817,310.05 348,155,724.12 6.61 -36.34 -38.09 增加2.64个百分点
小计 3,493,666,423.70 3,051,262,273.59
减：内部抵销 0 0
合计 3,493,666,423.70 3,051,262,273.59 12.66 3.90 5.31 减少1.18个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 23,223,579.63 -23.15
华北地区 57,217,042.25 9.71
华东地区 4,487,474,057.18 2.29
西北地区 29,012,979.98 10.02
西南地区 31,986,670.70 -9.64
华中地区 33,595,135.02 -12.21
华南地区 84,964,402.81 -18.48
中美洲
小计 4,747,473,867.57
减：内部抵销 1,253,807,443.87
合计 3,493,666,423.70 3.90
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2006年4月9日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议，审议通过了《2005年董事会工作报告》、《2005年总经理工作报告》、《2005年年报和摘要》、《关于审议2005年度财务决算报告的议案》、《关于审议2005年公司利润不作分配的议案》、《关于2005年资产减值准备金变动情况报告》、《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地址的提案》、《关于取消收购上海纺饰进出口公司股权的议案》、《关于取消受让中山北路3880号（中环大厦）的议案》、《关于变更2001年部分募集资金投向的议案》、《关于审议2006年总经理薪酬分配管理办法的议案》、《关于聘任公司财务总监的提案》、《关于审议公司董事会秘书变动的提案》、《关于审议授权总经理对公司阶段性的剩余资金投资货币基金的议案》、《审议调整公司内部管理机构的议案》、《关于审议2006年财务预算报告的议案》。决议公告刊登在2006年4月11日的中国证券报C027版、上海证券报C22版。
（2）、公司于2006年4月20日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议，审议通过了《2006年第一季度报告全文》。
（3）、公司于2006年5月11日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任董事会薪酬与考核委员会委员的提案》、《关于审议为上海埃通电气股份有限公司银行贷款进行延续担保的议案》、《关于审议上海龙头张江信息产业有限公司清盘的议案》、《关于公司总经理人选变动的提案》、《关于公司董事会成员变动的提案》、《关于召开2005年年度股东大会的决定》。决议公告刊登在2006年5月13日的中国证券报C10版、上海证券报C22版。
（4）、公司于2006年6月8日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，审议通过了《关于审议公司土地动迁相关事项及相关协议的议案》、《关于召开2006年第一次临时股东大会的决定》。决议公告刊登在2006年6月10日的中国证券报C006版、上海证券报B11版。
（5）、公司于2006年8月16日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，审议通过了《2006年中期报告全文及摘要》、《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》、《关于修订公司授权书的议案》。决议公告刊登在2006年8月18日的上海证券报B35、中国证券报C027。
（6）、公司于2006年9月18日召开第五届董事会第十六次会议董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的提案》。决议公告刊登在2006年9月19日的上海证券报B11、中国证券报B12。
（7）、公司于2006年10月23日召开第五届董事会第十七次会议董事会会议，审议通过了《2006年第三季度报告》、《关于审议调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于审议公司高级管理人员变动的提案》。决议公告刊登在2006年10月25日的上海证券报B52、中国证券报C019。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
根据立信长江会计师事务所有限公司信会师报字（2007）第10598号文审计确认。公司2006年实现净利润24,574,125.83元，加年初未分配利润-117,287,628.63，减提取法定盈余公积34,933,142.25元，期末未分配利润-127,646,645.05元，本期不进行利润分配。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2006年4月9日召开了公司第五届监事会第七次会议,审议通过了《2005年监事会工作报告》和《2005年年报和摘要》、《2005年财务决算报告》、《关于审议2005年公司利润不作分配的议案》、《关于取消受让中山北路3880号（中环大厦）的议案》、《关于取消收购上海纺饰进出口公司的议案》、《关于变更2001年部分募集资金投向的议案》。
2、2006年8月16日召开了公司第五届监事会第八次会议,审议通过了《2006年中期报告全文及摘要》和《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》。
3、2006年10月23日召开了公司第五届监事会第九次会议,审议通过了《2006年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，现任公司董事、经理执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本报告期内，公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2001年3月实施的配股方案，共筹集资金42335万元，但受2004年利润亏损的影响，公司2005年银行贷款资金比上一年度减少了35,632万元，致使公司资金较为紧张，为了避免募集资金的闲置，公司于2006年4月9日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更2001年部分募集资金投向的议案》，公司将剩余募集资金4900.58万元用于补充流动资金。监事会认为此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投向，将有利于提高募集资金的使用效率,盘活资产、降低财务费用。不存在损害公司和中小股东利益的情况。截止报告期，2001年募集资金已全部使用完毕。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
2006年度公司所涉《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》监事会认为此次交易属关联交易。该交易根据上海房屋销售（集团）有限公司对建国西路283号地块出具的租赁估值报告为定价依据，并在合同中注意回避交易的风险。董事会在表决中公司关联董事回避表决，程序合规、合法。该关联交易业务属正常的经营业务。交易各方遵循市场原则，价格公允、合理，未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本年度公司无资产、股权转让的重大关联交易
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司将建国西路283号房屋租赁给尚街投资。租赁的期限为2006年7月1日至2021年6月30日。租金为2,030.96万元。
公司于2006年8月16日召开第五届董事会第十五次董事会议,会议审议通过了《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》。公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海尚街投资管理有限公司(以下简称“尚街投资”)签署《房屋租赁合同》,将位于建国西路283号房屋整体出租给“尚街投资”。因“尚街投资”为公司控股股东——上海纺织(集团)有限公司及上海解放传媒投资有限公司和上海欣凯实业有限公司共同投资组建，根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,此次房屋租赁构成关联交易。出租的土地位于建国西路283号,该土地用途为工业，占地面积11617平方米(17.43亩)、建筑面积41217平方米。土地租赁期为15年，租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月,即从2007年3月1日起收取租金。整体租赁的租金单价为1.35元/平方米 天，年租金为2,030.96万元。从第二个合同年起,租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。该地块出租后，预计年净利润贡献1359.72万元（已剔除房产税、营业税及附加、所得税），2007年预计当年新增净利润1,133.10万元。
(七)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 担保 是否履 是否为关
担保对象 发生日期 担保期限
金额 类型 行完毕 联方担保
2002年12月20日～
中华第一棉纺针织厂① 见备注1 6,629 连带责任担保 否 是
2003年10月25日
2003年6月12日～
中华第一棉纺针织厂② 见备注1 1,510 连带责任担保 否 是
2005年1月8日
2006年4月20日～
上海埃通电气股份有限公司 2006年4月20日 950 连带责任担保 否 否
2007年4月20日
2006年12月27日～
上海东纺日化销售有限公司 2006年12月27日 500 连带责任担保 否 否
2007年7月5日
报告期内担保发生额合计 -645
报告期末担保余额合计 9,589
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -5,350
报告期末对控股子公司担保余额合计 33,605
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（见备注2） 43,194
担保总额占公司净资产的比例(%) 31.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,139
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 8,139
⑴、①②“中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。
⑵、报告期，公司担保总额为43,194万元，剔除对全资子公司担保33,605万元，公司实际担保为9,589万元,占净资产6.94%.
1)、本公司全资子公司上海针织九厂为股东的子公司中华第一棉纺针织厂提供担保，担保金额为6,629万元,担保期限为2002年12月20日至2003年10月25日。已逾期，逾期金额为6,629万元。
2)、本公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司为股东的子公司中华第一棉纺针织厂提供担保，担保金额为1,510万元,担保期限为2003年6月12日至2005年1月8日。已逾期，逾期金额为1,510万元。
3)、本公司为上海埃通电气股份有限公司提供担保，担保金额为950万元,担保期限为2006年4月20日至2007年4月20日。该担保存在反担保。
4)、本公司全资子公司上海民光进出口有限公司为上海东纺日化销售有限公司提供担保，担保金额为500万元,担保期限为2006年12月27日至2007年7月5日。该担保存在反担保。
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司所属上海针织九厂位于上海市市中心黄陂南路888号、永年路245、247号、徐家汇路144弄54-58号、马当路417弄24号、马当路417弄42号的五块地块,共计22亩余土地及附属建筑物,已被纳入市政动迁及旧区改造。
为支持市政轨道交通九号线（二期）工程的建设，2006年6月8日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司和上海三枪(集团)有限公司所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线(二期)工程签订《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议(卢拆单第024号)》、《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议(卢拆单第025号)》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议(卢65拆单第001号)》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议(卢65拆单第002号)》四项协议。
上述四项协议累计将获得动迁安置补偿总额43,500万元，截至2006年12月31日，公司累计收取协议补偿款29,660万元，其中市政动迁补偿款11,140.11万元，商业动迁补偿款18,519.89万元。支付上述动迁地块及相关建筑物、构筑物、设施设备、员工安置等补偿安置费用后，本年结转营业外收入109,981,928.78元。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
持有的非流通股股份自股改方
上海纺织（集团）有限公司 案实施之日起，36个月内不上市 严格履行承诺
交易或者转让
持有的非流通股股份自股改革
募集法人股股份 方案实施之日起，12个月内不上 严格履行承诺
市交易或者转让
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司（原名为上海立信长江会计师事务所有限公司）为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约100万元人民币。截止报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。本公司2006年度，在审计报告上签字的注册会计师为黄晔、单峰。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
2006年公司为进一步提高上市公司治理水平，加强上市公司内部控制管理，根据《上市公司内部控制制度指引》，组织力量在公司内部广泛开展内控制度会议，让公司员工充分了解建立内控制度的重要性和迫切性，目前已构建了公司内部控制体系框架，健全和加强内部控制体系建设工作得到全面推进，这将为2007年公司全面制订和推进内控体系的实施，奠定坚实的基础。
公司计划2007年将新建和完善内部控制制度19个，内控建设工作方法为：系统推进、分步实施，自上而下、执行细化，标本兼治、整改并举，常规建设、不断完善。公司各层级经营管理者将组织建立规则、学习规则，运用规则，以高度的责任感和使命感共同加快内部控制体系建设，严格执行公司制定的各项内部控制制度和管理制度，从基础管理入手，从细节抓起，以有效的制度管事、管人，把经营风险控制在运营的各环节，促进公司健康发展。
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
信会师报字(2007)第10598号
上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是上海龙头（集团）股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上海龙头（集团）股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海龙头（集团）股份有限公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄晔
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：单峰
（签名并盖章）
中国上海市 二○○七年三月二十九日
（二）财务报表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 316,756,061.55 483,543,119.71 46,835,667.78 168,469,465.55
短期投资 2,475,193.12 9,366,851.54
应收票据 3,404,008.92 3,587,223.43 1,200,000.00 1,679,800.00
应收股利 927,712.62 2,400,000.00 5,488,072.15 7,888,072.15
应收利息 43,200.00
应收账款 313,590,253.71 392,768,995.75 967,458.47 3,305,774.43
其他应收款 160,188,211.92 128,959,060.20 670,664,550.21 577,528,047.19
预付账款 102,794,527.83 98,806,890.22 40,204,416.01 31,222,815.44
应收补贴款 51,886,075.56 37,099,279.55 14,680,212.44 11,031,142.64
存货 1,106,885,550.00 1,172,106,025.43 4,876,713.72 3,172,441.90
待摊费用 10,443,572.74 9,860,698.77 12,781.81 15,180.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,069,351,167.97 2,338,541,344.60 784,929,872.59 804,312,739.30
长期投资：
长期股权投资 276,100,067.71 313,675,015.00 1,183,864,534.52 1,131,361,281.99
长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期投资合计 277,100,067.71 314,675,015.00 1,183,864,534.52 1,131,361,281.99
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
29,775,924.39 32,180,278.55
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
31,907.48 5,404,559.61
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,077,668,043.63 1,347,070,185.41 6,923,437.84 6,762,144.71
减：累计折旧 347,335,924.74 433,765,342.73 4,060,784.30 4,546,789.87
固定资产净值 730,332,118.89 913,304,842.68 2,862,653.54 2,215,354.84
减：固定资产减值准备 14,508,178.73 100,693,540.65
固定资产净额 715,823,940.16 812,611,302.03 2,862,653.54 2,215,354.84
工程物资
在建工程 38,939,174.84 50,317,587.91
固定资产清理
固定资产合计 754,763,115.00 862,928,889.94 2,862,653.54 2,215,354.84
无形资产及其他资产：
无形资产 122,227,372.28 164,024,278.40 15,317,347.00 15,582,473.50
长期待摊费用 6,220,672.57 7,402,388.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 128,448,044.85 171,426,667.10 15,317,347.00 15,582,473.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,229,662,395.53 3,687,571,916.64 1,986,974,407.65 1,953,471,849.63
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,180,512,658.00 1,392,808,002.09 277,581,463.25 250,000,000.00
应付票据 45,268,859.65 43,440,813.40
应付账款 189,251,484.98 230,691,133.01 7,169,520.44 12,647,267.17
预收账款 113,883,547.01 165,859,792.61 15,646,393.13 17,378,278.52
应付工资 5,012,993.28 2,218,234.59
应付福利费 11,227,740.57 9,560,376.30 1,198,181.16 806,022.82
应付股利 1,476,056.62 1,550,936.62 1,476,056.62 1,550,936.62
应交税金 11,223,385.33 15,278,536.65 177,594.13 10,326.46
其他应交款 524,614.01 1,191,590.03 12,733.92 513.73
其他应付款 216,744,258.98 337,707,179.27 249,289,970.87 257,749,656.32
预提费用 1,756,383.77 2,333,711.43 381,725.00 322,672.33
预计负债
一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,778,881,982.20 2,204,640,306.00 552,933,638.52 540,465,673.97
长期负债：
长期借款 20,500,000.00 50,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,491,875.63
专项应付款 5,865,933.22 11,916,680.13
其他长期负债
长期负债合计 26,365,933.22 64,908,555.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,805,247,915.42 2,269,548,861.76 552,933,638.52 540,465,673.97
少数股东权益(合并报表填列) 41,823,270.68 51,419,539.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 968,551,336.90 972,171,463.80 968,551,336.90 972,171,463.80
盈余公积 143,637,115.11 108,703,972.86 19,019,008.93 16,553,536.89
其中：法定公益金 61,486,022.41 16,283,884.73
减：未确认投资损失(合并报表填列) 26,812,194.53 21,845,889.73
未分配利润 -127,646,645.05 -117,287,628.63 21,608,826.30 -580,422.03
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,382,591,209.43 1,366,603,515.30 1,434,040,769.13 1,413,006,175.66
负债和股东权益总计 3,229,662,395.53 3,687,571,916.64 1,986,974,407.65 1,953,471,849.63
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 3,493,666,423.70 3,362,653,832.08 334,011,514.72 309,574,168.90
减：主营业务成本 3,051,262,273.59 2,897,299,727.52 321,170,955.70 297,236,503.58
主营业务税金及附加 5,734,697.20 5,459,839.45 38,442.69 4,789.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 436,669,452.91 459,894,265.11 12,802,116.33 12,332,875.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,647,341.04 18,831,007.30 1,525,137.98 2,977,478.62
减:营业费用 224,883,083.53 271,336,737.56 3,925,811.35 3,391,076.51
管理费用 266,596,499.65 182,863,461.97 31,419,820.63 12,793,981.26
财务费用 71,819,909.89 89,413,279.74 4,871,686.77 11,086,734.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -97,982,699.12 -64,888,206.86 -25,890,064.44 -11,961,437.98
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,989,677.81 16,381,081.08 50,293,409.76 14,677,122.45
补贴收入 2,331,903.67 4,671,780.33
营业外收入 121,650,275.67 47,464,560.76 252,221.29 487.00
减：营业外支出 -1,479,335.69 7,050,470.45 846.24 6,918.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,468,493.72 -3,421,255.14 24,654,720.37 2,709,253.41
减：所得税 10,435,597.26 9,013,241.98 12,731.78
减：少数股东损益(合并报表填列) -524,924.57 -20,200,789.54
加：未确认投资损失(合并报表填列) 5,016,304.80 5,372,538.38
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,574,125.83 13,138,830.80 24,654,720.37 2,696,521.63
加：年初未分配利润 -117,287,628.63 -303,914,156.23 -580,422.03 -171,252,570.76
其他转入 183,193,172.46 168,245,279.26
六、可供分配的利润 -92,713,502.80 -107,582,152.97 24,074,298.34 -310,769.87
减：提取法定盈余公积 34,933,142.25 9,705,475.66 2,465,472.04 269,652.16
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -127,646,645.05 -117,287,628.63 21,608,826.30 -580,422.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -127,646,645.05 -117,287,628.63 21,608,826.30 -580,422.03
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,922,969,822.21 344,582,184.72
收到的税费返还 232,515,643.83 29,713,301.54
收到的其他与经营活动有关的现金 563,924,727.78 24,509,269.23
经营活动现金流入小计 4,719,410,193.82 398,804,755.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,646,463,170.29 378,712,119.45
支付给职工以及为职工支付的现金 185,680,728.52 10,410,841.47
支付的各项税费 92,742,846.51 641,979.39
支付的其他与经营活动有关的现金 714,468,913.81 65,582,074.04
经营活动现金流出小计 4,639,355,659.13 455,347,014.35
经营活动产生的现金流量净额 80,054,534.69 -56,542,258.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,982,165.26 1,606,806.63
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 29,083,961.15 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 47,506,390.36 323,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金 11,347,426.52
投资活动现金流入小计 114,919,943.29 4,330,706.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,694,390.77 1,571,697.00
投资所支付的现金 26,000,000.00 3,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,281,181.95
投资活动现金流出小计 81,975,572.72 5,071,697.00
投资活动产生的现金流量净额 32,944,370.57 -740,990.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,434,907,863.25 333,141,463.25
收到的其他与筹资活动有关的现金 347,800.00
筹资活动现金流入小计 1,435,255,663.25 333,141,463.25
偿还债务所支付的现金 1,627,750,336.53 376,432,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,881,504.11 17,053,421.07
其中：支付少数股东的股利 857,140.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,446,826.30 3,936,776.30
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,715,078,666.94 397,422,897.37
筹资活动产生的现金流量净额 -279,823,003.69 -64,281,434.12
四、汇率变动对现金的影响 -2,225,198.49 -69,114.42
五、现金及现金等价物净增加额 -169,049,296.92 -121,633,797.77
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,574,125.83 24,654,720.37
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -524,924.57
减：未确认的投资损失 5,016,304.80
加：计提的资产减值准备 -14,106,178.90 11,645,872.68
固定资产折旧 59,562,031.56 780,019.59
无形资产摊销 6,519,367.10 337,526.50
长期待摊费用摊销 1,181,716.13
待摊费用减少（减：增加） -582,873.97 2,398.19
预提费用增加（减：减少） -258,362.22
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-7,206,151.61 -251,921.29
益)
固定资产报废损失 -19,522.00
财务费用 83,175,018.75 17,106,708.16
投资损失（减：收益） 2,276,300.48 -50,293,409.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 33,269,552.90 -1,704,271.82
经营性应收项目的减少(减：增加) 34,921,421.34 -31,331,814.95
经营性应付项目的增加(减：减少) -138,220,731.33 -27,488,086.53
其他(预计负债的增加) 510,050.00
经营活动产生的现金流量净额 80,054,534.69 -56,542,258.86
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 300,163,813.72 46,835,667.78
减：现金的期初余额 469,213,110.64 168,469,465.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -169,049,296.92 -121,633,797.77
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
合并资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
行
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
次 因资产价值回
其他原因转出数 合计
升转回数
一、坏账准备合
1 134,976,834.96 75,891,644.72 0 31,192,491.50 31,192,491.50 179,675,988.18
计
其中：应收账款 2 94,671,995.48 29,338,789.67 26,246,423.28 26,246,423.28 97,764,361.87
其他应收款 3 40,304,839.48 46,552,855.05 4,946,068.22 4,946,068.22 81,911,626.31
二、短期投资跌
4 3,623,411.67 -3,623,411.67 0 0 0 0
价准备合计
其中：股票投资 5 3,623,411.67 -3,623,411.67 0 0
债券投资 6 0 0
0 0
三、存货跌价准
7 105,286,239.03 18,446,379.36 0 15,936,306.80 15,936,306.80 107,796,311.59
备合计
其中：库存商品 8 97,046,621.16 16,595,939.84 13,166,505.04 13,166,505.04 100,476,055.96
原材料 9 2,823,361.11 393,970.05 393,970.05 2,429,391.06
在产品 5,400,959.10 2,375,831.71 2,375,831.71 3,025,127.39
包装物 8,761.76 1,850,439.52 0 1,859,201.28
低值易耗品 6,535.90 0 6,535.90
四、长期投资减
10 8,538,354.62 -642,566.62 0 500,052.61 500,052.61 7,395,735.39
值准备合计
其中：长期股权
11 8,538,354.62 -642,566.62 500,052.61 500,052.61 7,395,735.39
投资
长期债权投资 12 0 0
0 0
五、固定资产减
13 100,693,540.65 0 4,341,929.26 81,843,432.66 86,185,361.92 14,508,178.73
值准备合计
其中：房屋、建
14 58,228,437.55 4,341,929.26 53,886,508.29 58,228,437.55
筑物
机器设备 15 41,674,286.68 27,748,728.51 27,748,728.51 13,925,558.17
其他 515,556.63 208,195.86 208,195.86 307,360.77
六、无形资产减
16 614,999.96 0 0 0 0 614,999.96
值准备合计
其中：专利权 17 614,999.96 0 614,999.96
商标权 18 0
七、在建工程减
19
值准备合计
八、委托贷款减
20
值准备合计
九、总计 21 353,733,380.89 90,072,045.79 4,341,929.26 129,472,283.57 133,814,212.83 309,991,213.85
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
母公司资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
行
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
次 因资产价值回 其他原因 合
升转回数 转出数 计
一、坏账准备合计 1 16,631,458.00 11,645,872.68 28,277,330.68
其中：应收账款 2 3,273,233.39 -245,880.87 3,027,352.52
其他应收款 3 13,358,224.61 11,891,753.55 25,249,978.16
二、短期投资跌价
4
准备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备
7
合计
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值
10 6,527,616.23 6,527,616.23
准备合计
其中：长期股权投
11 6,527,616.23 6,527,616.23
资
长期债权投资 12
五、固定资产减值
13
准备合计
其中：房屋、建筑
14
物
机器设备 15
六、无形资产减值
16
准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值
19
准备合计
八、委托贷款减值
20
准备合计
九、总计 21 23,159,074.23 11,645,872.68 34,804,946.91
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 31.583 31.668 1.028 1.028
营业利润 -7.087 -7.106 -0.231 -0.231
净利润 1.777 1.782 0.058 0.058
扣除非经常性损益后的净利润 -6.128 -6.145 -0.199 -0.199
新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新企业会计准则”），目前本公司正在评价执行新企业会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行审慎（重）考虑或参照财政部对新企业会计准则的进一步（讲）解读后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
我们审阅了后附的上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称龙头股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是龙头股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,382,591,209.43
1 长期股权投资差额 -28,566,808.48
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -28,566,808.48
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -85,184,000
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并 -1,209,115.91
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 1,209,115.91
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8 280,850.69
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 4,175,013.30
14 少数股东权益 41,823,270.68
13 其他 1,824,806.46
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,315,735,226.17
公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士
编制目的
公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
财务报表附注
一、公司简介：
上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000万股。2001年2月6日经中国证监会证监公司字（2001）16号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通股，每股配售价8.80元，实际配售49,659,443股，扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00元）。其中：国有股190,874,197.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。股改后国有股127,811,197元，募集法人股42,887,400元，人民币普通股254,163,000元。
公司注册地址：上海市崂山东路571弄2号2503室；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。
二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度：
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则：
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：
本公司发生外币业务时，按业务发生当年年初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债账户期末折算差额计入在建工程外，其余外币账户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，作为现金等价物。
（八）坏账核算方法：
1、坏账的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。
2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。
3、坏账准备的计提方法和计提比例：
按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：
账龄 计提比例
1年以内 5.00%
1至2年 10.00%
2至3年 20.00%
3至4年 30.00%
4至5年 50.00%
5年以上 100.00%
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
4、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物在领用时计入成本。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会
[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 净残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40
通用设备 8-18 4 12.00－5.33
专用设备 10-14 4 9.60－6.86
运输设备 6-8 4 16.00－12.00
其 他 5 4 19.20
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项资产计提。
（十四）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
全额计提：
（1）由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值；
（2）该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。
部分计提：
（1）由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
（2）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
（3）所持有的无形资产账面价值高于可收回的金额。
（十五）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十六）借款费用的会计处理方法：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按月计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十七）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十八）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时按合同或协议规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法：本公司的企业所得税采用应付税款法。
（二十）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）流转税及附加：
1、流转税
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品（产品）销售
营业税 5％
所得税 15％、33％
2、城市维护建设税
按流转税税额的7%计算和缴纳。
3、教育费附加
按流转税税额的3%计算和缴纳。
（二）企业所得税
本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为15%或33%。
（三）税负减免：
1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。
2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75号《关于上海三枪(集团)有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪(集团)有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
8、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起，减按15%比例税率征收企业所得税。
9、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
母公司投 母公司 合并范围
注册资本 是否合并
被投资单位全称 经营范围 资金额(万 投资比 内控股比
(万元) 报表
元) 例 例
对外贸易经济合作部批准的进
上海三枪（集团）有限公司 37,600 出口业务（按批文）国内贸易 37,600 100% 100% 是
（除规定事项外）
针纺织品、纺织复制品、纺织
装饰品、纺织原辅料、染化料、
上海民光国际企业有限公司 21,600 纺织机电设备及配件，室内装 21,600 100% 100% 是
饰、建筑装璜材料、自营进出
口
针织品、棉纱、混纺纱、服饰、
上海菊花纺织有限公司 6,300 鞋帽、袜子、箱包、皮革制品 6,300 100% 100% 是
及原辅材料
服装、服饰、纺织品、服装及
上海海螺服饰有限公司 17,800 辅料、各类饰品（不含金银）、 17,800 100% 100% 是
日用百货食品、附设分支机构
上海双龙高科技开发有限公 生物制品及科技新材料的开
10,000 9,400 94% 94% 是
司 发、生产、销售
上海针织九厂 26,000 针织衫裤、袜子 --- --- 100% 是
国际贸易、保税区企业间的贸
上海海螺（集团）国际贸易 易及区内贸易代理、区内仓储
168.62 --- --- 100% 是
有限公司 及商业性简单加工、贸易咨询
服务
针织领域内的科技经营业务及
上海市针织科学技术研究所 285.4 --- --- 100% 是
自研产品试销等
上海民光被单厂 9,000 被单、毛巾被 --- --- 100% 是
母公司投 母公司 合并范围
注册资本 是否合并
被投资单位全称 经营范围 资金额(万 投资比 内控股比
(万元) 报表
元) 例 例
针棉织品、纺织装饰品、纺织
原辅料、染化料等自营和代理
上海民光进出口有限公司 5,000 --- --- 100% 是
各类商品及技术的进出口业务
等
毛巾、其他纺织品、纺织装饰
上海萃众毛巾厂 2,800 及饰物用品、室内纺织品装璜 --- --- 100% 是
等
各种棉、麻、粘、化纤及其混
上海华纶印染有限公司 8,000 纺服饰面料的生产加工、销售 5,500 68.75% 68.75% 是
及相关技术咨询服务。
针纺原料、针纺织品、服装、
上海三枪物资有限公司 5,000 普通机械及零部件、电器机械 --- --- 100% 是
及器材、染化料等
上海针织九厂山东晋联销售
200 批发、零售针织衫袜 --- --- 100% 是
中心
北京三枪针九纺织品销售中
200 批发、零售针织衫袜 100% 是
心
上海针织九厂太原销售中心 100 批发、零售针织衫袜 --- --- 100% 是
上海三枪集团云南销售中心 100 批发、零售针织衫袜 --- --- 100% 是
上海幸福纺织印染有限公司 8,465.04 生产和销售床上用品 --- --- 56.97% 否（注2）
上海金山海光被单厂 300 床单、棉、麻、毛纱线等 --- --- 100% 否（注2）
哈尔滨上海三枪内衣销售有 购销纺织原料、服装、针纺织
200 --- --- 100% 是
限公司 品等
上海三枪集团广州销售有限
200 国内商业及物资供应业 --- --- 100% 是
公司
上海三枪集团四川销售有限
200 国内贸易 --- --- 100% 是
公司
实业投资，房地产开发经营，
上海四季海螺置业有限公司 1,000 房屋租赁，物业管理，工程咨 900 90% 100% 是
询
自营和代理各类商品及技术的
上海三枪进出口有限公司 2,000 进出口业务，经营进料加工和 --- --- 100% 是
转口贸易
上海第二衬衫厂 150 服装，服装饰品，服装辅料 --- --- 100% 是
母公司投 母公司 合并范围
注册资本 是否合并
被投资单位全称 经营范围 资金额(万 投资比 内控股比
(万元) 报表
元) 例 例
针纺织品，棉纱，混纺纱，皮
革制品及辅料，服饰，鞋帽，
上海菊花经营有限公司 50 袜子，箱包，羊毛衫的生产、 --- --- 90.40% 是
销售；家用电器，日用百货的
销售；物业管理。
服装及其他缝纫品、鞋帽、工
上海海螺集团时装有限公司 800 --- --- 100% 是
艺美术品、皮革制品
上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 衬衫，服装，附设：杂货店 --- --- 100% 是
自营和代理各类商品及技术的
上海海螺进出口有限公司 2,000 进出口业务，经营进料加工和 500 25% 100% 是
转口贸易
上海浦广室内装饰品有限公 生产销售纺织品和机电产品、
USD100 --- --- 75% 否（注1）
司 国际贸易等
上海太田实业有限公司 USD35.70 纺织品进出口 --- --- 70% 否（注2）
服装辅物料、零售服装辅物原
吴县市西华服装辅料厂 200 --- --- 100% 否（注1）
材料
从事分子级甲壳素产品的研
上海龙头生物技术有限公司 USD50 究、开发、生产、销售和技术 USD27.50 55% 55% 是
服务
上海王港华纶印染有限公司 4,608 针棉织品、化纤织品的加工 --- --- 91.15% 是
上海凤凰毯业有限公司 2,000 毛毯加工销售 --- --- 50% 是
实业投资、投资咨询、房地产
上海龙头投资发展有限公司 3,000 2,850 95% 100% 是
开发
购销纺织原料、服装、针纺织
洪都拉斯依奈莎工业公司 USD200 USD100 50% 50% 否（注2）
品等
生产销售以衬衫、西裤为主的
洪都拉斯华康制衣厂 USD87.86 USD87.86 100% 100% 否（注2）
各类针梭织服装
纺织装饰用品专业领域内的科
技咨询，技术开发，转让，服
上海市纺织装饰用品科技研
350 务，培训，经销自身开发的产 350 100% 100% 是
究所
品，销售百货，纺织机械配件，
纺织装饰用品，五金机电
母公司投 母公司 合并范围
注册资本 是否合并
被投资单位全称 经营范围 资金额(万 投资比 内控股比
(万元) 报表
元) 例 例
医药原料，经济作物提炼加工
上海萨福郎实业有限公司 1,390 1,020 73.38% 73.38% 否（注2）
及销售，计算机及配件
片剂、硬胶囊剂的生产，西红
上海利生药业有限公司 928 --- --- 68.97% 否（注2）
花收购
上海锦乐纺织装饰品有限公 生产毛巾类产品和不涉及出口
1,443.69 --- --- 100% 是
司 许可证管理范围的床上用品等
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司及其原因
（1）未纳入合并的子公司详见附注四（一）
（2）未纳入合并的原因：
注1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。
注2：属于关停并转的子公司。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为3,049.00万元，占母、子公司资产总额的0.59％；销售收入为1,768.52万元，占母、子公司收入总额的0.51％；净利润中母公司所拥有的数额为11.62万元，占母公司净利润的0.48％。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益11.62万元。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
上海凤凰毯业有限公司，上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
本年新增合并单位1家，原因为：
单位名称 原因
上海锦乐纺织装饰品有限公司 本年持续经营
本年减少合并单位6家，原因为：
单位名称 原因
上海赛纳森床上用品有限公司 本年清算关闭
上海毛巾被单公司经营分公司 本年清算关闭
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 本年清算关闭
上海幸福纺织印染有限公司 关停并转
上海金山海光被单厂 关停并转
上海东纺宝洁产品专营有限公司 原持股份本年转让
（五）报告期内出售子公司情况：
出售子公司名称 出售日 流动资产 长期投资 固定资产 流动负债
上海东纺宝洁产品专2006年12
1,596,328.28 4,043,200.00 622,230.60 180,263.95
营有限公司 月31日
出售子公司名称 年初至出售日 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润
上海东纺宝洁产品专营有限公司 2006年度 14,909,981.44 1,091,132.29 -500,973.55 0.00 -500,973.55
五、会计报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）：
（一）货币资金
项 目 年末数 年初数
现 金 2,203,490.02 1,140,028.27
银行存款 297,347,707.21 467,982,443.20
其他货币资金 17,204,864.32 14,420,648.24
合 计 316,756,061.55 483,543,119.71
1、银行存款
项目 年末数 年初数
人民币活期存款 293,443,228.45 460,955,807.52
美元活期存款 3,667,194.47 6,983,724.55
港币活期存款 237,239.63 5,286.80
澳元活期存款 44.66 37,624.33
小计 297,347,707.21 467,982,443.20
其中美元：外币金额 469,629.32 865,371.93
折算汇率 7.8087 8.0702
折合人民币 3,667,194.47 6,983,724.55
其中澳元：外币金额 7.25 6,369.88
折算汇率 6.1599 5.9066
折合人民币 44.66 37,624.33
其中港元：外币金额 236,136.87 5,082.00
折算汇率 1.00467 1.0403
折合人民币 237,239.63 5,286.80
2、其他货币资金：
项目 年末数 年初数
存出投资款 0.00 5,625.24
保证金存款 16,592,247.83 14,330,009.07
信用卡存款 612,616.49 85,013.93
合计 17,204,864.32 14,420,648.24
其中保证金存款在编制现金流量表时已作剔除。
年末货币资金比年初减少166,787,058.16元，减少比例为34.49%，主要为年末短期借款较年初减少所致。
（二）短期投资和短期投资跌价准备
年末数 年初数
项目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
股权投资 0.00 0.00 9,990,612.41 3,623,411.67
其中：股票投资 0.00 0.00 9,990,612.41 3,623,411.67
债权投资 0.00 0.00 2,999,650.80 0.00
其中：国债投资 0.00 0.00 2,999,650.80 0.00
其他投资 2,475,193.12 0.00 0.00 0.00
合 计 2,475,193.12 0.00 12,990,263.21 3,623,411.67
1、其他投资
基金名称 数量 投资成本 年末市价 年末市价总额
国泰金鹿保本基金 2,480,687.50 2,475,193.12 1.111 2,756,043.81
2、短期投资跌价准备
项目 年初余额 本年减少数 年末余额
股票投资 3,623,411.67 3,623,411.67 0.00
本年股票出售，短期投资跌价准备相应转出。
（三）应收票据：
票据种类 年末数 年初数
商业承兑汇票 654,008.92 748,854.24
银行承兑汇票 2,750,000.00 2,838,369.19
合 计 3,404,008.92 3,587,223.43
年末未到期已贴现的银行承兑汇票、商业承兑汇票金额为139,844,194.75元，详见附注五（十五）。
（四）应收股利
项 目 金 额 性质和内容
上海优尼克服装有限公司 927,712.62 应收2005年股利
（五）应收账款：
1、账龄分析：
A、年末应收账款
年末数
占总额 坏账准备
账龄 账面余额 比例 计提比例 坏账准备
1年以内 286,301,373.80 69.60% 5% 14,355,955.83
1至2年 17,693,919.76 4.30% 10% 2,405,895.89
2至3年 10,340,295.58 2.51% 20% 4,090,976.33
3至4年 26,200,549.57 6.37% 30% 10,256,854.14
4至5年 8,512,943.88 2.07% 50% 4,349,146.69
5年以上 62,305,532.99 15.15% 100% 62,305,532.99
合 计 411,354,615.58 100.00% 97,764,361.87
B、年初应收账款
年初数
占总额 坏账准备
账龄 账面余额 比例 计提比例 坏账准备
1年以内 340,818,694.32 69.93% 5% 17,040,934.73
1至2年 14,777,699.20 3.03% 10% 1,477,769.92
2至3年 40,320,315.70 8.27% 20% 9,302,686.35
3至4年 11,957,390.85 2.45% 30% 3,587,217.27
4至5年 45,970,245.98 9.43% 50% 29,666,742.03
5年以上 33,596,645.18 6.89% 100% 33,596,645.18
合 计 487,440,991.23 100.00% 94,671,995.48
2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为52,714,832.62元，占应收账款总金额的12.81％。
3、除按账龄分析法外，年末全额计提坏账准备及计提坏账准备比例超过40％的说明
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
上海家乐实业总公司 1,548,279.00 100% 预计可收性极低
珠海金海螺服饰有限公司 1,427,618.73 100% 预计可收性极低
上海三枪（集团）有限公司分公
2,806,428.28 100% 预计可收性极低
司客户31家
上海菊花纺织有限公司客户15家 703,451.66 100% 预计可收性极低
南京华脉健康保健制品厂 255,000.00 50% 预计可收性较低
民光国际下属客户6家 213,814.11 100% 预计可收性极低
无锡埃迪尔纺织品有限公司 82,424.50 100% 预计可收性极低
淮安市欣云纺织有限公司 33,230.02 100% 预计可收性极低
合计 7,070,246.30
4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的应收账款。
5、无对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的应收账款。
6、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（六）其他应收款：
1、账龄分析：
A、年末其他应收账款
年末数
账面余额 占总额比例 坏账准 坏账准备
账龄 备
计提比
例(注)
1年以内 53,556,184.45 22.13% 5% 2,679,804.47
1至2年 16,557,947.01 6.84% 10% 1,655,794.71
2至3年 104,327,999.93 43.09% 20% 27,554,797.37
3至4年 36,795,113.47 15.20% 30% 19,975,133.20
4至5年 1,632,993.62 0.67% 50% 816,496.81
5年以上 29,229,599.75 12.07% 100% 29,229,599.75
合 计 242,099,838.23 100.00% 81,911,626.31
B、年初其他应收账款
年初数
账龄 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 57,397,501.83 33.91% 5% 2,869,875.12
1至2年 15,742,976.20 9.30% 10% 1,574,297.63
2至3年 60,657,779.12 35.84% 20% 12,131,555.81
3至4年 5,020,898.71 2.97% 30% 1,506,269.61
4至5年 16,443,805.03 9.71% 50% 8,221,902.52
5年以上 14,000,938.79 8.27% 100% 14,000,938.79
合 计 169,263,899.68 100.00% 40,304,839.48
注：除个别计提外。
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为142,760,572.94元，占其他应收款总金额的比例为58.97％。
3、除按账龄分析法外，年末全额计提坏账准备及计提坏账准备比例超过40％的说明
欠款人名称 欠款金额 计提比例 计提原因
上海亚创控股有限公司 18,000,000.00 50% 预计可收回的可能性较低
上海龙头医药有限公司 7,450,000.00 100% 预计可收回的可能性极低
上海菊花纺织印染有限公司 3,650,000.00 100% 预计可收回的可能性极低
皇后百货经营部等多家 173,713.06 100% 预计可收回的可能性极低
中华第一棉纺针织厂 2,100.26 100% 预计可收回的可能性极低
合计 29,275,813.32
4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的其他应收款。
5、年末无对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的其他应收款。
6、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
7、年末金额较大的其他应收款
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海幸福纺织印染有限公司 75,383,947.82 往来款
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 23,000,000.00 往来款
上海亚创控股有限公司 18,000,000.00 往来款
广东仙爱商贸有限公司 14,300,000.00 往来款
上海民光家纺企业发展有限公司 12,076,625.12 往来款
合计 142,760,572.94
（七）预付账款：
1、账龄分析：
年末数 年初数
账龄
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 102,794,527.83 100% 98,806,890.22 100%
2、年末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（八）应收补贴款：
项目 年末数 年初数
应收出口退税 51,886,075.56 37,099,279.55
（九）存货及存货跌价准备：
年末数 年初数
项目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
1、在途物资 1,448,745.12 0.00 116,402.75 0.00
2、原材料 36,874,626.39 2,429,391.06 46,152,390.58 2,823,361.11
3、在产品 151,802,587.10 3,025,127.39 157,815,975.84 5,400,959.10
4、包装物 2,622,016.22 1,859,201.28 2,973,078.54 8,761.76
5、低值易耗品 173,925.33 6,535.90 122,751.40 6,535.90
6、库存商品 860,807,301.18 100,476,055.96 907,626,378.62 97,046,621.16
7、开发成本 5,967,480.00 0.00 24,228,480.00 0.00
8、开发产品 65,581,113.47 0.00 69,370,023.18 0.00
9、委托加工物资 1,744,116.50 0.00 6,940.17 0.00
10、委托代销商品 87,659,950.28 0.00 68,979,843.38 0.00
合 计 1,214,681,861.59 107,796,311.59 1,277,392,264.46 105,286,239.03
（十）待摊费用：
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 年末结存原因
保险费 为2007年一季度应摊销
102,554.22 3,148,207.07 3,120,190.13 130,571.16
费用
养路费 为2007年一季度应摊销
255,580.00 263,677.00 271,360.00 247,897.00
费用
租赁费 为2007年一季度应摊销
9,316,201.21 28,191,365.65 29,065,136.95 8,442,429.91
费用
其 他 为2007年一季度应摊销
186,363.34 18,249,944.58 16,813,633.25 1,622,674.67
费用
合 计 9,860,698.77 49,853,194.30 49,270,320.33 10,443,572.74
（十一）长期投资：
项 目 年 末 数 年 初 数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 283,495,803.10 7,395,735.39 322,213,369.62 8,538,354.62
长期债权投资 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
合 计 284,495,803.10 7,395,735.39 323,213,369.62 8,538,354.62
1、长期股权投资：
（1）股票投资
A、上市公司法人股投资
被投资 占被投资单位
股份类别 股票数量 初始投资金额 年末账面余额 减值准备 年初账面余额
公司名称 注册资本比例
爱建股份 法人股 10,417 小于5% 40,910.40 40,910.40 0.00 40,910.40
申能股份 法人股 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0.00 134,400.00
原水股份 法人股 139,150 小于5% 333,241.77 333,241.77 0.00 333,241.77
上海三毛 法人股 14,784 小于5% 26,100.00 26,100.00 0.00 26,100.00
豫园商城 法人股 99,099 小于5% 271,612.70 271,612.70 0.00 271,612.70
新黄浦 法人股 117,720 小于5% 204,676.00 204,676.00 0.00 204,676.00
新锦江 法人股 19,008 小于5% 51,162.00 51,162.00 0.00 51,162.00
新华传媒 法人股 40,112 小于5% 38,740.00 38,740.00 0.00 38,740.00
申达股份 法人股 211,200 小于5% 268,800.00 268,800.00 0.00 268,800.00
广电电子 法人股 271,524 小于5% 611,956.20 611,956.20 0.00 611,956.20
交大南洋 法人股 36,300 小于5% 100,635.49 100,635.49 0.00 100,635.49
民丰实业 法人股 360,000 小于5% 706,337.69 706,337.69 0.00 706,337.69
白猫股份 法人股 264,000 小于5% 696,553.13 696,553.13 0.00 696,553.13
S*ST联华 法人股 180,000 小于5% 325,650.00 325,650.00 0.00 325,650.00
上海九百 法人股 48,384 小于5% 20,600.00 20,600.00 0.00 20,600.00
国嘉实业 法人股 151,900 小于5% 131,500.00 131,500.00 0.00 131,500.00
小计 3,962,875.38 3,828,475.38 3,962,875.38
B、非上市公司法人股投资
被投资 占被投资单位
股份类别 股票数量 初始投资金额 年末账面余额 减值准备 年初账面余额
公司名称 注册资本比例
天津百货 法人股 小于5% 209,500.00 0.00 0.00 209,500.00
哈尔滨百货 法人股 36,000 小于5% 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
江苏溧阳百货 法人股 20,000 小于5% 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
交通银行 法人股 6,675,662 小于5% 9,335,997.60 9,335,997.60 0.00 9,335,997.60
上海银行 法人股 155,600 小于5% 155,600.00 155,600.00 0.00 155,600.00
不夜城 法人股 100,000 小于5% 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00
合计 9,897,097.60 9,687,597.60 36,000.00 9,897,097.60
C、集合理财产品投资
理财产品名称 初始投资金额 年末账面余额 减值准备 年初账面余额
20,000,000.0 20,000,000.0
万利宝第三期年升 0.00 0.00
0 0
（2）其他股权投资
A、成本法核算的股权投资
被投资单位名称 投资起止期 股权比例 年初余额 本年增减 年末余额
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 无固定期限 13.33% 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 无固定期限 15.92% 8,280,000.00 0.00 8,280,000.00
北京京联实业开发公司 无固定期限 <5% 100,000.00 0.00 100,000.00
华文企业发展公司 无固定期限 5.00% 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
金山干巷被单厂（一分厂）(注1) 无固定期限 89.16% 2,588,552.16 0.00 2,588,552.16
上海东纺日化销售有限公司 无固定期限 10.00% 4,043,200.00 -4,043,200.00 0.00
上海钟环实业公司(注2) 无固定期限 33.00% 329,901.34 0.00 329,901.34
干巷信用社 无固定期限 <5% 54,000.00 -54,000.00 0.00
上海敷岛福纺织品有限公司 无固定期限 12.00% 1,243,410.00 -1,243,410.00 0.00
上海赛维罗西服有限公司 无固定期限 50.00% 2,919,292.12 -2,919,292.12 0.00
上海浦东蝶理时装有限公司 无固定期限 37.50% 1,585,294.07 -1,585,294.07 0.00
上海菊花纺织印染有限公司 无固定期限 5.00% 250,000.00 0.00 250,000.00
上海凯华餐饮有限公司(注2) 无固定期限 30.00% 150,000.00 0.00 150,000.00
上海纺饰进出口有限公司 无固定期限 10.00% 500,000.00 0.00 500,000.00
上海针研针织科技有限公司 无固定期限 10.00% 0.00 61,544.48 61,544.48
中国华源科技开发公司 无固定期限 <5% 400,000.00 0.00 400,000.00
合计 27,443,649.69 -9,783,651.71 17,659,997.98
注1：已承包给个人,因此采用成本法核算。
注2：对方占绝对控股地位,公司对其无重大影响,因此采用成本法核算。
B、权益法核算的子公司股权投资
被投资 年末投资 本年增（＋）减（－）变动 年末余额
年初数
公司名称 比例 小计 投资成本 损益调整 股权投资差额 初始投资金额 累计增减额 合计
洪都拉斯华康制衣厂 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,452,000.00 -7,452,000.00 0.00
上海萨福朗实业有限公司 73.38% 6,626,958.68 -6,626,958.68 0.00 -2,550,000.00 -4,076,958.68 16,728,000.00 -16,728,000.00 0.00
上海民乐装饰用品厂 0.00 500,052.61 -500,052.61 -500,052.61 0.00 0.00 500,000.00 -500,000.00 0.00
上海浦广室内装饰品有限公司 75.00% 5,531,275.96 -24,949.12 0.00 6,958.36 -31,907.48 5,037,573.32 468,753.52 5,506,326.84
上海锦乐纺织装饰品有限公司（注
0.00 15,232,173.93 -15,232,173.93 -15,232,173.93 0.00 0.00 15,232,173.93 -15,232,173.93 0.00
1）
上海赛纳森床上用品有限公司（注
0.00 0.00 0.00 954,139.10 -954,139.10 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00
2）
上海梦妮莱纺织装饰用品厂（注2） 0.00 0.00 0.00 1,317,103.20 -1,317,103.20 0.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00
上海幸福纺织印染有限公司（注3） 0.00 0.00 0.00 1,364,674.97 -1,988,019.48 623,344.51 48,225,332.88 -48,225,332.88 0.00
上海太田实业有限公司
70.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986,357.16 -1,986,357.16 0.00
吴县市西华服装辅料厂
100.00% 2,628,326.01 109,280.22 0.00 109,280.22 0.00 2,000,000.00 737,606.23 2,737,606.23
合计 30,518,787.19 -22,274,854.12 -12,096,309.27 -6,693,023.20 -3,485,521.65 104,161,437.29 -95,917,504.22 8,243,933.07
注1：本年新增合并单位。
注2：上年合并，本年清算关闭。
注3：上年合并，本年末停业。
C、权益法核算的联营企业股权投资
被投资 年末投资 本年增（＋）减（－）变动 年末余额
年初数 股权投资
公司名称 比例 小计 投资成本 损益调整 红利 准备 股权投资差额 初始投资金额 累计增减额 合计
上海龙头医药有限公司 50.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 -4,600,000.00 0.00
上海龙意服饰有限公司 50.00% 0.00 2,554,909.08 3,500,000.00 -945,210.05 0.00 119.13 0.00 3,500,000.00 -945,090.92 2,554,909.08
上海龙头张江信息产业有限公司 47.50% 2,073,592.75 -2,073,592.75 -1,606,806.63 -466,786.12 0.00 0.00 0.00 5,700,000.00 -5,700,000.00 0.00
上海交大科技园有限公司 21.13% 32,156,454.84 12,279,540.21 0.00 12,279,540.21 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 14,435,995.05 44,435,995.05
上海大众保险股份有限公司 7.78% 31,077,165.69 -7,788,197.04 0.00 -7,788,197.04 0.00 0.00 0.00 39,216,000.00 -15,927,031.35 23,288,968.65
洪都拉斯依奈莎工业公司 50.00% 6,080,629.21 -6,080,629.21 0.00 -4,627,192.36 0.00 0.00 -1,453,436.85 9,503,332.77 -9,503,332.77 0.00
上海朕桥实业有限公司 50.00% 3,530,867.39 -663.20 0.00 -663.20 0.00 0.00 0.00 5,568,000.00 -2,037,795.81 3,530,204.19
上海大河针织有限公司
45.00% 14,458,128.87 515,312.89 0.00 2,672,612.89 2,157,300.00 0.00 0.00 7,128,141.04 7,845,300.72 14,973,441.76
上海金杯织造有限公司 50.00% 435,399.75 2,420.85 0.00 2,420.85 0.00 0.00 0.00 350,000.00 87,820.60 437,820.60
上海南飞针织有限公司 50.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,339,956.00 -1,339,956.00 0.00
上海三枪制衣有限公司 35.00% 36,029,260.86 -7,570,442.80 -7,000,000.00 29,457.20 599,900.00 0.00 0.00 29,858,485.98 -1,399,667.92 28,458,818.06
江苏秀明服装有限公司 31.00% 3,515,799.95 -170,546.77 0.00 697,453.23 868,000.00 0.00 0.00 1,463,200.00 1,882,053.18 3,345,253.18
上海宜华制衣有限公司 20.00% 31,988,473.72 1,701,320.51 0.00 19,748,752.47 18,047,431.96 0.00 0.00 2,437,033.50 31,252,760.73 33,689,794.23
上海西播磨有限公司 20.00% 2,088,848.14 -164,379.20 0.00 4,549.11 168,928.31 0.00 0.00 1,899,736.25 24,732.69 1,924,468.94
上海华钟瑞和毛巾有限公司
33.00 1,864,321.69 -1,864,321.69 0.00 -2,053,972.58 0.00 0.00 189,650.89 6,097,226.45 -6,097,226.45 0.00
上海民光家纺企业发展有限公司
33.00 759,552.39 -557,556.43 0.00 -594,516.43 0.00 36,960.00 0.00 990,000.00 -788,004.04 201,995.96
上海华礼丝民光纺织品有限公司
40.00% 919,599.55 -919,599.55 -919,599.55 0.00 0.00 0.00 0.00 662,176.00 -662,176.00 0.00
上海优尼克服装有限公司
41.67% 5,628,357.57 -702,990.51 0.00 224,722.11 927,712.62 0.00 0.00 2,133,595.67 2,791,771.39 4,925,367.06
上海中科生龙达生物技术（集团）
有限公司 40.50% 36,444,955.24 -3,912,117.32 0.00 -3,913,601.64 0.00 1,484.32 0.00 49,500,000.00 -16,967,162.08 32,532,837.92
上海黑川纺织有限公司
45.00% 8,974,640.16 -8,974,640.16 -5,386,354.03 -1,486,310.63 2,101,975.50 0.00 0.00 8,143,444.00 -8,143,444.00 0.00
上海针研针织科技有限公司
184,633.44 -184,633.44 -184,633.44 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -150,000.00 0.00
合计 218,210,681.21 -23,910,806.53 -11,597,393.65 13,783,058.02 24,871,248.39 38,563.45 -1,263,785.96 210,240,327.66 -15,940,452.98 194,299,874.68
其中：长期股权投资差额
被投资单位名称 原始金额 摊销年限 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
上海浦广室内装饰有限公司 319,074.74 120月 63,814.96 0.00 31,907.48 31,907.48
上海华钟瑞和毛巾有限公司 -948,254.45 120月 -189,650.89 0.00 -189,650.89 0.00
上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 120月 4,076,958.68 0.00 4,076,958.68 0.00
洪都拉斯依奈莎工业公司 2,181,055.27 120月 1,453,436.85 0.00 1,453,436.85 0.00
上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58 120月 0.00 -623,344.51 -623,344.51 0.00
合计 6,389,594.07 5,404,559.60 -623,344.51 4,749,307.61 31,907.48
2、长期债权投资
债券投资：
债券种类 面值 年利率 金额 到期日
98上海城市建设债券 1,000,000.00 4.32% 1,000,000.00 2008年
3、长期投资减值准备
被投资单位名称 年初数 本年减少 年末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 0.00 2,527,616.23
上海民乐装饰用品厂（注1） 500,052.61 500,052.61 0.00
金山干巷被单厂（一分厂） 682,119.16 0.00 682,119.16
上海凯华餐饮有限公司 150,000.00 0.00 150,000.00
哈尔滨百货 36,000.00 0.00 36,000.00
爱建股份（注2） 3,617.54 3,617.54 0.00
上海赛维罗西服有限公司（注1） 638,949.08 638,949.08 0.00
合计 8,538,354.62 1,142,619.23 7,395,735.39
注1：公司已注销，长期投资减值准备相应转出。
注2：本年股票价值回升，长期投资减值准备转回。
4、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 原始金额 摊销年限 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
上海市纺织装饰用品科技研究所 30,659,892.77 120月 27,593,903.49 0.00 3,065,989.28 24,527,914.21
上海华纶印染有限公司 3,899,038.20 115月 2,476,511.58 0.00 424,544.84 2,051,966.74
上海市针织科学技术研究所 3,516,884.66 120月 1,673,441.62 0.00 334,688.33 1,338,753.29
上海海螺进出口有限公司 226,492.39 120月 203,843.15 0.00 22,649.24 181,193.91
上海海螺（集团）时装有限公司 351,236.00 120月 207,814.75 0.00 35,123.52 172,691.23
上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58 120月 -623,344.51 623,344.51 0.00 0.00
上海凤凰毯业有限公司 477,225.58 120月 342,011.66 0.00 47,722.56 294,289.10
上海东纺宝洁产品专营有限公司 437,281.14 120月 306,096.81 0.00 306,096.81 0.00
上海锦乐纺织装饰品有限公司 1,343,462.12 120月 0.00 1,343,462.12 134,346.21 1,209,115.91
合计 38,336,579.28 32,180,278.55 1,966,806.63 4,371,160.79 29,775,924.39
（十二）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
大类 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建
筑物 614,396,458.90 42,756,270.57 157,691,697.20 499,461,032.27
通用设备 112,669,074.53 3,217,925.56 29,683,509.02 86,203,491.07
专用设备 558,671,212.24 26,954,594.25 152,631,543.41 432,994,263.08
运输工具 43,571,131.85 10,139,101.93 11,357,890.23 42,352,343.55
其 他 17,762,307.89 225,030.54 1,330,424.77 16,656,913.66
合 计 1,347,070,185.41 83,292,922.85 352,695,064.63 1,077,668,043.63
其中：本年由在建工程转入固定资产原值为14,983,179.60元；
本年因合并范围减少而减少的固定资产原价为127,782,853.87元；
年末抵押或担保的固定资产原值为49,946.10万元。
2、累计折旧：
大类 年初数 本年增加 本年提取 本年减少 年末数
房屋及
建筑物 118,188,325.31 4,240,891.48 18,000,118.27 49,540,696.15 90,888,638.91
通用设
备 36,753,942.26 162,265.45 7,930,109.26 11,171,188.71 33,675,128.26
专用设
备 247,394,714.55 9,159,634.03 32,705,679.29 95,656,240.74 193,603,787.13
运输工
具 24,292,924.10 899,379.50 4,489,622.10 8,410,889.26 21,271,036.44
其 他 7,135,436.51 180,627.15 980,376.97 399,106.63 7,897,334.00
合 计 433,765,342.73 14,642,797.61 64,105,905.89 165,178,121.49 347,335,924.74
注：本年累计折旧增加，系本年纳入合并报表范围的子公司的累计折旧。
本年因合并范围减少而减少的累计折旧为52,532,104.17元；
3、固定资产减值准备：
大 类 年初数 本年减少（注） 年末数
房屋及建筑物 58,228,437.55 58,228,437.55 0.00
通用设备 362,498.47 0.00 362,498.47
专用设备 41,311,788.21 27,748,728.51 13,563,059.70
运输工具 275,259.79 0.00 275,259.79
其 他 515,556.63 208,195.86 307,360.77
合 计 100,693,540.65 86,185,361.92 14,508,178.73
注：本年因固定资产清理而减少固定资产减值准备46,453,196.17元，因资产价值回升而减少固定资产减值准备4,341,929.26元，因固定资产更新改造转出29,653,046.00元，因合并范围减少而减少的固定资产减值准备为5,737,190.49元。
4、已提足折旧继续使用的固定资产：
大 类 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净额
房屋及建筑
物 30,880,572.90 29,124,878.91 0.00 1,755,693.99
通用设备 6,032,246.90 5,659,029.65 137,122.32 236,094.93
专用设备 68,524,182.27 59,925,694.48 5,857,130.22 2,741,357.58
运输工具 7,558,954.78 7,019,382.42 245,881.35 293,691.00
其 他 1,376,574.19 1,135,149.08 183,250.17 58,174.94
合 计 114,372,531.04 102,864,134.54 6,423,384.06 5,085,012.44
5、暂时闲置的固定资产：
大类 账面原值 累计折旧 账面净额
专用设备 10,927,125.39 4,878,303.82 6,048,821.57
其他设备 201,658.96 44,248.30 157,410.66
合计 11,128,784.35 4,922,552.12 6,206,232.23
（十三）在建工程：
工程名称 工程进度 预算数 年初数 本年增加 完工结转固定资产 其他转出 年末数 资金来源
厂房装修改造工程 623,865.90 833,562.59 15,500.00 813,251.09 628,677.40 金融机构贷款及其他
民光苑工程 24,043,105.38 489,580.16 698,860.00 6,647,173.38 17,186,652.16 其他
王港华纶新车间项目 95.00% 6,200万 8,926,919.60 2,329,846.00 7,656,365.60 0.00 3,600,400.00 金融机构贷款及其他
双丝光面料生产流水 1,986.55
线项目 80.00% 万 7,829,912.71 0.00 0.00 0.00 7,829,912.71 其他
Z218型细针罗纹纬编
针织机开发项目 80.00% 870万 7,205,039.95 7,076,988.31 6,612,454.00 585,190.06 7,084,384.20 金融机构贷款及其他
扩大磨毛类针织面料
生产项目 90.00% 480.77万 1,688,744.37 0.00 0.00 0.00 1,688,744.37 其他
DPR分销系统 100.00% 0.00 226,227.30 0.00 226,227.30 0.00 其他
针织大楼改扩建工程 0.00 641,204.00 0.00 0.00 641,204.00 其他
制造局路改扩建工程 0.00 279,200.00 0.00 0.00 279,200.00 其他
合计 50,317,587.91 11,876,608.36 14,983,179.60 8,271,841.83 38,939,174.84 0.00
（十四）无形资产：
1、无形资产
种类 原始金额 年初数 本年增加 本年转出（注） 本年摊销 年末数 剩余摊销年
限
土地使用权 238,957,450.85 142,384,921.81 0.00 35,239,352.02 3,122,717.90 104,022,851.89 9-47年
房屋使用权 1,466,076.56 725,586.96 0.00 110,587.00 0.00 614,999.96 0年
非专利技术 5,250,000.00 1,803,408.96 0.00 0.00 1,077,272.76 726,136.20 1年
财务软件 455,413.20 217,108.36 72,400.00 0.00 64,299.96 225,208.40 1-3.5年
商标使用权 22,196,200.00 19,508,252.27 0.00 0.00 2,255,076.48 17,253,175.79 7.5-8年
合计 268,325,140.61 164,639,278.36 72,400.00 35,349,939.02 6,519,367.10 122,842,372.24
注：本年房屋及土地使用权连同建筑物清理转出金额33,027,108.28元，因合并范围减少而转出金额2,322,830.74元。
2、无形资产减值准备：
大类 年初数 年末数 计提原因
房屋使用权 614,999.96 614,999.96 预计可收回金额低于其账面价值
（十五）长期待摊费用：
种类 原始金额 年初数 本年摊销 年末数 剩余摊销年限
固定资产改良支
出 7,193,880.97 4,045,256.33 366,760.08 3,678,496.25 1－15年
其他
21,615,919.79 3,357,132.37 814,956.05 2,542,176.32
合计 28,809,800.76 7,402,388.70 1,181,716.13 6,220,672.57
（十六）短期借款、一年内到期的长期负债：
1、短期借款：
借款类别 年末数 年初数 备注
信用借款 57,081,463.25 13,586,035.46
抵押借款 481,000,000.00 437,600,000.00 详见附注九
保证借款 497,880,000.00 693,918,236.53
质押借款（注1） 4,707,000.00 0.00
票据贴现借款(注
139,844,194.75 247,703,730.10
2)
合 计 1,180,512,658.00 1,392,808,002.09
注1：其中以信用证质押借款金额为4,707,000.00元。
注2：其中以合并范围内公司之间出具的银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现形成的借款金额为139,844,194.75元。
2、一年内到期的长期负债：
借款类别 年末数 年初数
保证借款 2,000,000.00 2,000,000.00
（十七）应付票据：
种类 年末数 年初数
商业承兑汇票 21,128,033.60 19,456,856.54
银行承兑汇票 24,140,826.05 23,983,956.86
合计 45,268,859.65 43,440,813.40
（十八）应付账款：
年末数 年初数
189,251,484.98 230,691,133.01
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、公司无账龄超过三年的大额应付账款。
（十九）预收账款：
年末数 年初数
113,883,547.01 165,859,792.61
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、公司无账龄超过一年的大额预收款。
（二十）其他应付款：
年末数 年初数
216,744,258.98 337,707,179.27
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
其中：金额较大的其他应付款：
债权人名称 金额 未偿还原因
中国信达资产管理有限公司 54,127,300.00 中国银行借款转入（注）
上海欣臣和贸易有限公司 24,428,363.07 应付上海五和针织二厂职工安置费及往来款
上海毛巾十二厂 12,320,000.00 往来款
上海纺织节能环保中心 10,000,000.00 暂借款
上海尚街投资发展有限公司 5,077,200.00 保证金
上海忠良贸易有限公司 5,000,000.00 暂借款
合计 110,952,863.07
注：详见附注七第5点。
（二十一）应付工资：
工资类别 年末数 年初数
工效挂钩 5,012,993.28 2,218,234.59
（二十二）应付股利：
投资者名称或类别 金额 结存原因
募集法人股股东 1,476,056.62 历年法人股股东尚未领取的股利
（二十三）应交税金：
税种 年末数 年初数 报告期执行的
法定税率
增值税 -1,378,226.76 7,655,174.24 17%
营业税 982,823.19 2,316,216.60 5％－7％
城建税 595,309.58 574,137.93 7%
企业所得税 10,743,545.52 4,697,658.92 15%、33%
个人所得税 -6,483.85 23,303.57 0.00
房产税 286,417.65 10,504.52 0.00
其他 0.00 1,540.87 0.00
合计 11,223,385.33 15,278,536.65 0.00
（二十四）其他应交款：
税种 年末数 年初数 计缴标准
教育费附加 357,504.86 499,944.53 应缴流转税的3％
堤防费 4,244.79 -1,462.15 应缴流转税的1％
义务兵优待金 -450.77 -450.77 应缴流转税的0.3％
河道管理费 107,201.38 205,022.32 应缴流转税的1％
农村养老统筹费 56,113.75 488,536.10 农村企业销售收入的1.36％
合计 524,614.01 1,191,590.03
（二十五）预提费用：
费用类别 年末数 年初数 年末结存原因
利 息 1,499,627.77 2,078,593.21 预提2006.12.20－2006.12.31的借款利息
租赁费 48,423.00 0.00
其 他 208,333.00 255,118.22
合 计 1,756,383.77 2,333,711.43
（二十六）长期借款：
借款类别 年末数 年初数
保证借款 20,500,000.00 50,500,000.00
（二十七）长期应付款：
项 目 年末数 年初数
上海太平洋被单厂 0.00 2,491,875.63
（二十八）专项应付款：
项目 年末数 年初数
世博会搬迁费 5,865,933.22 11,916,680.13
（二十九）股本：
本年变动增(+)、
项目 年初数 比例 减(-) 年末数 比例
股权分置改革
1、非流通股份
（1）发起人股份 190,874,197 44.93% -190,874,197 0.00 0.00
其中：国家持有股份 190,874,197 44.93% -190,874,197 0.00 0.00
其中：国有股 190,874,197 44.93% -190,874,197 0.00 0.00
（2）募集法人股份 42,887,400 10.09% -42,887,400 0.00 0.00
非流通股份合计 233,761,597 55.02% -233,761,597 0.00 0.00
2有限售条件的流通股
国家持有股份股 0.00 0.00 127,811,197 127,811,197 30.09%
国有法人持有股份 0.00 0.00 42,887,400 42,887,400 10.09%
有限售条件的流通股合计 0.00 0.00 170,698,597 170,698,597 40.18%
3无限售条件的流通股
A股 191,100,000 44.98% 63,063,000 254,163,000 59.82%
无限售条件的流通股合计 191,100,000 44.98% 63,063,000 254,163,000 59.82%
4、股份总数 424,861,597 100.00% 424,861,597 100.00%
对本年度内因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明：详见附注十二。
（三十）资本公积：
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价(注1) 964,188,838.10 0.00 3,936,776.30 960,252,061.80
股权投资准备(注2) 7,982,625.70 316,649.40 0.00 8,299,275.10
合计 972,171,463.80 316,649.40 3,936,776.30 968,551,336.90
注
1：本年用资本公积—股本溢价支付股权分置改革费用3,936,776.30元。
2、本年子公司及联营公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积316,649.40元。
（三十一）盈余公积：
项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数
法定盈余公
41,780,809.65 96,419,164.66 138,199,974.31
积 0.00
法定公益金 61,486,022.41 0.00 61,486,022.41 0.00
任意盈余公
5,437,140.80 5,437,140.80
积 0.00 0.00
合 计 108,703,972.86 96,419,164.66 61,486,022.41 143,637,115.11
注：本年提取法定盈余公积34,933,142.25元，法定公益金转入法定盈余公积61,486,022.41元。
（三十二）未分配利润：
项目 金额
年初未分配利润 -117,287,628.63
加：本年净利润 24,574,125.83
减：提取法定盈余公积 34,933,142.25
年末未分配利润 -127,646,645.05
（三十三）主营业务收入、主营业务成本：
项目 本年发生数 上年发生数
主营业务收入 3,493,666,423.70 3,362,653,832.08
项目 本年累计数 上年累计数
主营业务成本 3,051,262,273.59 2,897,299,727.52
主营业务收入 主营业务成本
项目
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
1.工业 1,223,361,176.45 1,292,291,620.03 1,032,816,890.93 1,147,584,821.83
业
2.商业 3,371,232,161.67 3,270,056,701.32 3,130,926,827.91 2,959,257,656.67
务
3.房地产业 15,544,163.27 2,792,680.37 5,221,909.71 1,891,909.71
分
部 小 计 4,610,137,501.39 4,565,141,001.72 4,168,965,628.55 4,108,734,388.21
公司内各业务分
1,116,471,077.69 1,202,487,169.64 1,117,703,354.96 1,211,434,660.69
部相互抵销
合 计 3,493,666,423.70 3,362,653,832.08 3,051,262,273.59 2,897,299,727.52
东北地区 23,223,579.63 30,219,871.57 19,480,198.67 25,921,153.02
华北地区 57,217,042.25 52,150,782.21 46,353,881.00 41,578,732.02
华东地区 4,487,474,057.18 4,387,053,891.76 4,094,569,468.03 3,952,930,404.84
西北地区 29,012,979.98 26,370,002.59 24,959,152.51 21,106,217.15
地
西南地区 31,986,670.70 35,399,988.06 25,548,260.42 29,574,086.11
区
华中地区 33,595,135.02 38,266,450.31 28,255,232.73 30,845,360.47
分
部 华南地区 84,964,402.81 104,228,687.22 67,135,801.37 82,370,282.62
小 计 4,747,473,867.57 4,673,689,673.72 4,306,301,994.73 4,184,326,236.23
公司内各地区分
1,253,807,443.87 1,311,035,841.64 1,255,039,721.14 1,287,026,508.71
部相互抵销
合 计 3,493,666,423.70 3,362,653,832.08 3,051,262,273.59 2,897,299,727.52
公司向前五名客户销售总额为342,608,088.70元，占公司本年全部主营业务收入的9.80%。
（三十四）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 应税收入的5% 782,417.08 148,201.08
城建税 应缴流转税的7% 2,550,170.40 3,281,429.18
教育费附加 应缴流转税的3% 2,363,743.31 2,017,583.10
其 他 38,366.41 12,626.09
合 计 5,734,697.20 5,459,839.45
（三十五）其他业务利润：
本年发生数 上年发生数
类 别
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
材料、边料销售 52,965,112.73 52,019,497.16 945,615.57 35,797,761.34 35,266,682.95 531,078.39
加工、包装服务 3,559.00 0.00 3,559.00 1,654,818.09 1,385,840.72 268,977.37
管理业务 598,511.15 29,925.56 568,585.59 4,678,762.91 559,410.87 4,119,352.04
租赁业务 24,564,926.36 8,119,139.54 16,445,786.82 20,393,473.88 7,167,124.60 13,226,349.28
咨询业务 415,617.56 18,322.82 397,294.74 70,840.00 3,533.00 67,307.00
其他 11,562,779.24 1,276,279.92 10,286,499.32 3,153,672.70 2,535,729.48 617,943.22
合计 90,110,506.04 61,463,165.00 28,647,341.04 65,749,328.92 46,918,321.62 18,831,007.30
1、报告期利润总额10%（含10%）以上的其他业务：
项目 本 年 收 入 本 年 成 本 本 年 利 润
租赁业务 24,564,926.36 8,119,139.54 16,445,786.82
其他 11,562,779.24 1,276,279.92 10,286,499.32
2、其他业务利润本年发生额比上年发生额增加9,816,333.74元，增加比例为52.13％，增加原因为：其他业务利润－其他较上年增长幅度较大,其中，主要有：
项 目 金 额
门面房租赁权转让收入等 8,437,598.29
（三十六）管理费用：
本年发生数 上年发生数
266,596,499.65 182,863,461.97
管理费用本年发生数比上年发生数增加83,733,037.68元，增加比例为45.79%，原因主要是本年坏账准备计提金额增加所致。
（三十七）财务费用：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 80,949,820.26 98,057,129.59
减：利息收入 19,270,032.05 15,591,885.74
汇兑损失 6,369,140.97 3,904,772.73
减：汇兑收益 0.00 0.00
其 他 3,770,980.71 3,043,263.16
合 计 71,819,909.89 89,413,279.74
（三十八）投资收益：
1、本年发生数
股票 债权 计提减值 权益法下确认 股权投资 股权处置
明细项目 合计
投资收益 投资收益 准备 股权投资收益 差额摊销 收益
短期投资 496,632.62 0.00 0.00 0.00 0.00 496,632.62
长期股权投资 857,733.71 0.00 3,617.54 7,090,034.82 -9,120,468.40 2,453,312.65 1,284,230.32
长期债权投资 0.00 208,814.87 0.00 0.00 0.00 0.00 208,814.87
合 计 1,354,366.33 208,814.87 3,617.54 7,090,034.82 -9,120,468.40 2,453,312.65 1,989,677.81
2、上年发生数：
明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 股权处置 合计
投资收益 投资收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 收益
短期投资 -12,308,567.20 -67,884.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,376,451.67
长期股权投资 56,936.20 105,450.00 -642,566.62 17,915,620.11 -7,293,553.82 18,572,446.88 28,714,332.75
长期债权投资 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00
合计 -12,251,631.00 -24,684.47 105,450.00 -642,566.62 17,915,620.11 -7,293,553.82 18,572,446.88 16,381,081.08
投资收益本年发生数比上年发生数减少87.85%，原因主要系本年股权转让收益减少及权益法核算的联营企业收益减少所致。
3、本年度所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
本年权益法下确认的股权投资收益详见附注五（十）；
（三十九）补贴收入：
本年 上年 本年发生额说明
内 容
发生数 发生数 来源依据 批准文件 批准机关
税费返还 1,352,800.00 1,478,977.68
扶持国企基金 34,869.71 1,138,702.00
中小企业开拓资金 0.00 1,230,000.00
城建发展扶持资金 0.00 444,400.65
上海市静安区财政 上海市静安区财政
可持续发展资金 310,000.00 0.00
局 局
国家鼓励发展的内 国家鼓励发展的内 沪经技税（2002） 上海市经委投资与
250,000.00 0.00
外资项目资金 外资项目确认书 215 技术改造处
浦东新区信息化应 浦东新区信息化 上海市浦东新区科
信息化应用推进专
65,000.00 0.00 用推进专项资金项 应用推进专项资 学技术局（信息化委
项资金
目合同 金项目合同 员会）
其他 319,233.96 379,700.00
合计 2,331,903.67 4,671,780.33
补贴收入本年数比上年数减少2,339,876.66元，减少比例为50.09％，主要原因系本年扶持基金、中小企业开拓资金等款项减少所致。
（四十）营业外收入：
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 11,301,721.81 43,063,408.67
赔偿及罚款收入 233,040.73 3,559,656.34
固定资产盘盈 19,522.00 0.00
动迁补偿收入 109,981,928.78 0.00
其他 114,062.35 841,495.75
合计 121,650,275.67 47,464,560.76
1、占报告期利润总额10%（含10%）以上的营业外收入：
项目及内容 金 额
动迁补偿收入 109,981,928.78
固定资产清理净收益 11,301,721.81
2、营业外收入本年发生数比上年发生数增加74,185,714.91元，增加比例为156.30％，主要原因系本年收到动迁补偿款所致（详见附注十二）。
（四十一）营业外支出：
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理损失 1,673,709.16 6,031,002.12
捐赠 510,050.00 324,789.95
固定资产减值准备转回 -4,341,929.26 0.00
罚款及赔款支出 255,676.99 41,168.18
固定资产盘亏 0.00 8,100.00
其 他 423,157.42 645,410.20
合 计 -1,479,335.69 7,050,470.45
营业外支出本年数比上年数减少8,529,806.14元，减少比例为120.98％，减少原因系本年固定资产清理损失减少所致。
（四十二）收到的其他与经营活动有关的现金563,924,727.78元。
项目 金额
企业间往来 220,810,762.60
动迁补偿收入 296,600,000.00
利息收入 19,270,032.05
租赁收入 24,564,926.36
营业外收入-其他 347,103.10
补贴收入 2,331,903.67
合计 563,924,727.78
（四十三）支付的其他与经营活动有关的现金714,468,913.81元。
项目 金额
企业间往来 431,275,715.42
动迁支出 137,139,918.08
费用支出 145,374,445.90
营业外支出 678,834.41
合计 714,468,913.81
（四十四）收到的其他与投资活动有关的现金11,347,426.52元。
系本年增加合并范围的子公司年初货币资金余额。
（四十五）支付的其他与投资活动有关的现金3,281,181.95元。
系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司的货币资金余额。
（四十六）收到的其他与筹资活动有关的现金347,800.00元。
系子公司本年收到的拨款。
（四十七）支付的其他与筹资活动有关的现金4,446,826.30元。
支付股权分置改革相关费用 3,936,776.30
捐赠支出 510,050.00
合计 4,446,826.30
六、母公司会计报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）：
（一）应收账款
1、账龄分析
年末余额 年初余额
坏账准备计 坏账准备计
占总额 占总额
账龄 账面余额 提比例(注 坏账准备 账面余额 提比例(注 坏账准备
比例 比例
1) 1)
1年以内 990,666.81 24.80% 5.00% 49,533.34 3,034,677.34 46.13% 5.00% 151,733.87
1-2年 29,250.00 0.73% 10.00% 2,925.00 469,812.18 7.14% 10.00% 46,981.22
5年以上（注2） 2,974,894.18 74.47% 100.00% 2,974,894.18 3,074,518.30 46.73% 100.00% 3,074,518.30
合 计 3,994,810.99 100.00% 3,027,352.52 6,579,007.82 100.00% 3,273,233.39
注1：指扣除合并抵销的内部往来后的坏账准备计提比例。
注2：原值未变动，本年由于汇兑损益影响，本位币金额减少。
（二）其他应收款：
1、账龄分析
年末数 年初数
坏账准
占总额 占总额 坏账准备
备
账龄
账面余额 计提比
比例 坏账准备 账面余额 比例 计提比例 坏账准备
例
(注) (注)
1年以内 633,743,837.57 91.06% 5.00% 138,766.97 525,602,485.13 88.95% 5.00% 153,747.80
1－2年 3,800,046.79 0.55% 10.00% 380,004.68 6,742,805.27 1.14% 10.00% 674,280.53
2－3年 23,029,866.91 3.31% 20.00% 4,605,973.38 57,400,981.40 9.71% 20.00% 11,480,196.28
3至4年 34,290,777.10 4.93% 30.00% 19,075,233.13 90,000.00 0.02% 30.00% 0.00
4至5年 0.00 0.00 50.00% 0.00 0.00 0.00 50.00% 0.00
5年以上 1,050,000.00 0.15% 100.00% 1,050,000.00 1,050,000.00 0.18% 100.00% 1,050,000.00
合计 695,914,528.37 100.00% 25,249,978.16 590,886,271.80 100.00% 13,358,224.61
注：指扣除合并抵销的内部往来后的除个别认定外的坏账准备计提比例。
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为468,167,458.18元，占其他应收款总金额的比例为67.27％。
3、本年度无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额收回的其他应收款：
4、除按账龄分析法外，年末全额计提坏账准备及计提坏账准备比例超过40％的说明
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
上海亚创控股有限公司 18,000,000.00 50% 预计可收回性较低
上海龙头医药有限公司 7,450,000.00 100% 预计可收回性极低
合计 25,450,000.00
5、年末金额较大的其他应收款
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海三枪(集团)有限公司 224,490,004.21 往来款
上海四季海螺置业有限公司 94,845,497.93 往来款
上海民光国际企业有限公司 70,839,171.65 往来款
上海龙头投资发展有限公司 50,607,279.96 往来款
上海菊花纺织有限公司 27,385,504.43 往来款
合 计 468,167,458.18
6、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
项 目 年末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 1,190,392,150.75 6,527,616.23 1,137,888,898.22 6,527,616.23
1、其他股权投资
A、成本法核算的股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 年初余额 年末余额
注册资本比例
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13.33% 4,000,000.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 15.92% 8,280,000.00 8,280,000.00
小计 12,280,000.00 12,280,000.00
B、权益法核算的对子公司股权投资
年末投资 本年增（＋）减（－）变动
被投资公司名称 年初数 年末余额
比例 小计 确认收益 股权投资准备 股权投资差额 初始投资金额 累计增减额 合计
上海三枪（集团）有限公司 100.00% 510,416,089.97 106,266,238.64 106,266,238.64 0.00 0.00 346,000,000.00 270,682,328.61 616,682,328.61
上海菊花纺织有限公司 100.00% 25,179,107.91 -5,018,222.73 -5,122,497.73 104,275.00 0.00 63,000,000.00 -42,839,114.82 20,160,885.18
上海海螺服饰有限公司 100.00% 172,571,391.57 2,633,402.08 2,633,402.08 0.00 0.00 135,000,000.00 40,204,793.65 175,204,793.65
上海民光国际企业有限公司 100.00% 158,104,150.86 -30,625,843.82 -30,836,703.82 210,860.00 0.00 215,000,000.00 -87,521,692.96 127,478,307.04
上海双龙高科技开发有限公司 94.00% 32,471,435.88 -11,113,078.64 -11,114,473.91 1,395.27 0.00 94,000,000.00 -72,641,642.76 21,358,357.24
上海四季海螺置业有限公司 90.00% 17,258,811.80 -867,028.50 -867,028.50 0.00 0.00 26,100,000.00 -9,708,216.70 16,391,783.30
洪都拉斯华康制衣厂 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,452,000.00 -7,452,000.00 0.00
上海萨福朗实业有限公司 73.38% 6,626,958.68 -6,626,958.68 -2,550,000.00 0.00 -4,076,958.68 16,728,000.00 -16,728,000.00 0.00
上海华纶印染有限公司 68.75% 58,930,871.43 387,506.80 812,051.64 0.00 -424,544.84 56,306,546.16 3,011,832.07 59,318,378.23
上海龙头生物技术有限公司 55.00% 1,489,573.43 -455,630.68 -455,630.68 0.00 0.00 2,276,147.50 -1,242,204.75 1,033,942.75
上海龙头投资有限公司 95.00% 31,007,389.44 1,469,998.15 1,469,998.15 0.00 0.00 28,500,000.00 3,977,387.59 32,477,387.59
上海市纺织装饰用品科技研究所 100.00% 31,948,016.92 -2,852,332.32 213,656.96 0.00 -3,065,989.28 25,000,000.00 4,095,684.60 29,095,684.60
上海海螺进出口有限公司（注） 25.00% 8,217,257.84 413,171.94 435,821.18 0.00 -22,649.24 7,841,246.88 789,182.90 8,630,429.78
小计 1,054,221,055.73 53,611,222.24 60,884,834.01 316,530.27 -7,590,142.04 1,023,203,940.54 84,628,337.43 1,107,832,277.97
注：上海海螺进出口有限公司同时是上海海螺服饰有限公司的子公司。
C、权益法核算的对合营企业股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 年初余额 本年权益增减额 年末余额
注册资本(%) 本年合计 其中：投资成本 确认损益 投资准备 股权投资差额 初始投资 累计增减 合计
上海龙意服饰有限公司 50.00% 0.00 2,554,909.08 3,500,000.00 -945,210.05 119.13 0.00 3,500,000.00 -945,090.92 2,554,909.08
上海龙头医药有限公司 50.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 -4,600,000.00 0.00
洪都拉斯依奈莎工业公司 50.00% 6,080,629.21 -6,080,629.21 0.00 -4,627,192.36 0.00 -1,453,436.85 9,503,332.77 -9,503,332.77 0.00
小计 6,080,629.21 -3,525,720.13 3,500,000.00 -5,572,402.41 119.13 -1,453,436.85 17,603,332.77 -15,048,423.69 2,554,909.08
D、权益法核算的对联营企业股权投资
本年权益增减额 年末余额
被投资单位名称 投资比例 年初余额 本年合计
其中:投资成本 确认损益 初始投资 累计增减 合计
上海龙头张江信息产业有限公司 47.50% 2,073,592.75 -2,073,592.75 -1,606,806.63 -466,786.12 5,700,000.00 -5,700,000.00 0.00
上海交大科技园有限公司 21.13% 32,156,454.84 12,279,540.21 0.00 12,279,540.21 30,000,000.00 14,435,995.05 44,435,995.05
上海大众保险股份有限公司 7.78% 31,077,165.69 -7,788,197.04 0.00 -7,788,197.04 39,216,000.00 -15,927,031.35 23,288,968.65
小计 65,307,213.28 2,417,750.42 -1,606,806.63 4,024,557.05 74,916,000.00 -7,191,036.30 67,724,963.70
其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年摊销额 摊余金额
上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 120月 4,076,958.68 4,076,958.68 0.00
上海华纶印染有限公司 683,406.52 115月 2,476,511.58 424,544.84 2,051,966.74
上海纺织装饰用品科技研究所 30,659,892.77 120月 27,593,903.49 3,065,989.28 24,527,914.21
上海海螺进出口有限公司 226,492.39 120月 203,843.15 22,649.24 181,193.91
洪都拉斯依奈莎工业公司 2,181,055.27 120月 1,453,436.85 1,453,436.85 0.00
合计 41,163,499.04 35,804,653.75 9,043,578.89 26,761,074.86
2、长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年末数 年初数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 2,527,616.23
合计 6,527,616.23 6,527,616.23
（四）投资收益
1、本年发生数
股票 成本法下确认 权益法下确认 股权投资 股权处置 计提减值准备
项目 合计
投资收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 收益
长期股权投资 0.00 0.00 59,336,988.65 -9,043,578.89 0.00 0.00 50,293,409.76
2、上年发生数
明细项目 股票 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 股权处置 合计
投资收益 股权投资收益 差额摊销 收益
短期投资 -1,235,143.32 151,519.24 0.00 0.00 0.00 -1,083,624.08
长期股权投资 0.00 0.00 9,270,243.69 -4,497,388.04 10,987,890.88 15,760,746.53
合 计 -1,235,143.32 151,519.24 9,270,243.69 -4,497,388.04 10,987,890.88 14,677,122.45
（五）主营业务收入、成本
本年数 上年数
业务种类
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
商业收入 334,011,514.72 321,170,955.70 309,574,168.90 297,236,503.58
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表
上海市国资委授权范围内的国有
上海纺织控股（集团）公司 上海 母公司的控制方 国有 席时平
资产经营与管理，产权经纪
上海纺织（集团）有限公司 上海 纺织品、实业投资、资产经营等 母公司 国有 席时平
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
单位全称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海纺织（集团）有限公司 980,761 0.00 0.00 980,761
上海三枪（集团）有限公司 37,600 0.00 0.00 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600 0.00 0.00 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300 0.00 0.00 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800 0.00 0.00 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 10,000 0.00 0.00 10,000
上海针织九厂 26,000 0.00 0.00 26,000
上海华纶印染有限公司 8,000 0.00 0.00 8,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.62 0.00 0.00 168.62
上海市针织科学技术研究所 285.40 0.00 0.00 285.40
上海民光被单厂 9,000 0.00 0.00 9,000
上海民光进出口有限公司 3,000 2,000 0.00 5,000
上海萃众毛巾厂 2,800 0.00 0.00 2,800
上海三枪物资有限公司 5,000 0.00 0.00 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 0.00 0.00 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200 0.00 0.00 200
上海针织九厂太原销售中心 100 0.00 0.00 100
上海三枪集团云南销售中心 100 0.00 0.00 100
上海幸福纺织印染有限公司 8,465 0.00 0.00 8,465
上海金山海光被单厂 300 0.00 0.00 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 0.00 0.00 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200 0.00 0.00 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200 0.00 0.00 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000 0.00 0.00 1,000
上海萨福郎实业有限公司 2,000 0.00 610 1,390
上海利生药业有限公司 928 0.00 0.00 928
上海三枪进出口有限公司 2,000 0.00 0.00 2,000
上海第二衬衫厂 150 0.00 0.00 150
上海海螺集团时装有限公司 800 0.00 0.00 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223 0.00 0.00 223
上海海螺进出口有限公司 2,000 0.00 0.00 2,000
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100 0.00 0.00 USD100
上海民乐装饰用品厂 50 0.00 50 0.00
上海太田实业有限公司 USD35.7 0.00 0.00 USD35.7
吴县市西华服装辅料厂 200 0.00 0.00 200
洪都拉斯华康制衣厂 USD87.86 0.00 0.00 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业公司 USD200 0.00 0.00 USD200
上海龙头投资发展有限公司 3,000 0.00 0.00 3,000
上海王港华纶印染有限公司 4,608 0.00 0.00 4,608
上海凤凰毯业有限公司 2,000 0.00 0.00 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500 0.00 500 0.00
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200 0.00 200 0.00
上海龙头生物技术有限公司 USD50 0.00 0.00 USD50
上海菊花经营有限公司 50 0.00 0.00 50
上海锦乐纺织装饰品有限公司 1,443.69 0.00 0.00 1,443.69
上海市纺织装饰用品科技研究所 350 0.00 0.00 350
（三）存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
单位全称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海纺织（集团）有限公司 19,087 44.93 0.00 0.00 6,306 14.85 12,781 30.08
上海三枪（集团）有限公司 37,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,600 100.00
上海民光国际企业有限公司 21,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600 100.00
上海菊花纺织有限公司 6,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300 100.00
上海海螺服饰有限公司 17,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800 100.00
上海双龙高科技开发有限公司 9,400 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400 94.00
上海针织九厂 26,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000 100.00
上海华纶印染有限公司 5,500 68.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500 68.75
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.622 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.622 100.00
上海市针织科学技术研究所 285.40 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.40 100.00
上海民光被单厂 9,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000 100.00
上海萃众毛巾厂 2,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800 100.00
上海民光进出口有限公司 3,000 100.00 2,000 0.00 0.00 0.00 5,000 100.00
上海三枪物资有限公司 5,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 100.00
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
北京三枪针九纺织品销售中心 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
上海针织九厂太原销售中心 100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100.00
上海针织九厂云南销售中心 100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100.00
上海幸福纺织印染有限公司 4,823 56.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4,823 56.97
上海金山海光被单厂 300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100.00
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
上海三枪集团广州销售有限公司 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
上海三枪集团四川销售有限公司 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
上海四季海螺置业有限公司 1,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100.00
上海萨福郎实业有限公司 1,020 51.00 0.00 22.38 0.00 0.00 1,020 73.38
上海利生药业有限公司 640 68.97 0.00 0.00 0.00 0.00 640 68.97
上海三枪进出口有限公司 2,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100.00
上海第二衬衫厂 150 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 100.00
上海海螺集团时装有限公司 800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 100.00
上海海螺集团马陆衬衫厂 223 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 100.00
上海海螺进出口有限公司 2,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100.00
上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD75 75.00
上海民乐装饰用品厂 50 100.00 0.00 0.00 50 100.00 0.00 0.00
上海太田实业有限公司 USD25 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD25 70.00
吴县市西华服装辅料厂 200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100.00
上海王港华纶印染有限公司 4,200 91.15 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200 91.15
上海凤凰毯业有限公司 1,000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50.00
上海赛纳森床上用品有限公司 500 100.00 0.00 0.00 500 100.00 0.00 0.00
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200 100.00 0.00 0.00 200 100.00 0.00 0.00
洪都拉斯华康制衣厂 USD87.86 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD87.86 100.00
洪都拉斯依奈莎工业公司 USD100 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD100 50.00
上海龙头投资发展有限公司 3,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 100.00
上海龙头生物技术有限公司 USD27.5 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD27.5 55.00
上海菊花经营有限公司 50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 100.00
上海锦乐纺织装饰品有限公司 1,443.69 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,443.69 100.00
上海市纺织装饰用品科技研究所 350 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 100.00
（四）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本企业的关系
上海纺织节能环保中心 同受一最终控股股东控制
上海凤凰装饰有限公司 同受一最终控股股东控制
上海纺饰进出口有限公司 同受一最终控股股东控制
上海纺织装饰集团公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺（集团）有限公司 同受一最终控股股东控制
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
南京海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
成都海螺集团西南有限公司 同受一最终控股股东控制
北京海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
广西南宁海螺服饰有限责任公司 同受一最终控股股东控制
山西海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
重庆海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
鞍山海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
吉林海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺西服有限公司常熟分公司 同受一最终控股股东控制
安徽海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
济南海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
江西海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺福建分公司 同受一最终控股股东控制
珠海金海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺茄克有限公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 同受一最终控股股东控制
上海海螺集团七宝衬衫厂 同受一最终控股股东控制
上海海螺集团置业有限公司 同受一最终控股股东控制
上海蒙特莎制衣有限公司 同受一最终控股股东控制
上海五和针织二厂 同受一最终控股股东控制
上海民光国际专卖店 同受一最终控股股东控制
上海培盛服饰有限公司 同受一最终控股股东控制
上海朗万贸易有限公司 同受一最终控股股东控制
中华第一棉纺针织厂 同受一最终控股股东控制
上海申达进出口有限公司 同受一最终控股股东控制
上海衬衫厂三分厂 同受一最终控股投东控制
上海尚街投资发展有限公司 同受一最终控股投东控制
江苏秀明服装有限公司 联营企业
上海优尼克服装有限公司 联营企业
上海浦东蝶理时装有限公司 联营企业
上海大河针织有限公司 联营企业
上海金杯织造有限公司 联营企业
上海朕桥实业有限公司 联营企业
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 联营企业
上海三枪制衣有限公司 联营企业
上海寿南针织有限公司 联营企业
金山干巷被单厂 联营企业
上海民光家纺企业发展有限公司 联营企业
（五）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、向关联方销售货物：
企业名称 本年数 上年数
上海大河针织有限公司 0.00 31,973.51
上海金杯织造有限公司 286,912.71 504,858.56
上海三枪制衣有限公司 604,491.65 695,734.41
上海优尼克服装有限公司 0.00 3,007,876.91
北京海螺服饰有限公司 4,396,682.93 4,085,082.23
成都海螺集团西南有限公司 451,963.04 3,324,461.76
广西南宁海螺服饰有限责任公司 847,476.53 887,101.66
南京海螺服饰有限公司 4,670,496.47 4,568,004.10
山西海螺服饰有限公司 845,680.19 413,744.38
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 90,879.15 45,041.88
重庆海螺服饰有限公司 0.00 99,821.09
鞍山海螺服饰有限公司 138,836.83 511,288.89
安徽海螺服饰有限公司 0.00 114,459.36
济南海螺服饰有限公司 0.00 217,759.86
江西海螺服饰有限公司 0.00 640,976.11
上海海螺福建分公司 0.00 1,563,960.00
珠海金海螺服饰有限公司 0.00 1,220,186.95
吉林海螺服饰有限公司 324,770.93 181,701.62
上海朗万贸易有限公司 2,201,725.62 9,919,020.05
上海申达进出口有限公司 2,333,913.54 715,730.52
上海衬衫厂三分厂 1,747,963.38 0.00
上海浦广室内装饰品有限公司 859,594.55 0.00
上海民光家纺企业发展有限公司 37,325,030.51 0.00
关联方交易价格的确定依据基本上按同类市场价格（销售给非关联方的价格）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
3、向关联方采购货物：
企业名称 本年数 上年数
上海金杯织造有限公司 3,885,268.28 3,878,647.10
上海寿南针织有限公司 3,964,405.79 4,630,801.53
上海海螺集团七宝衬衫厂 0.00 4,230.77
上海申达进出口有限公司 2,004,191.74 821,599.79
成都海螺集团西南有限公司 269,867.60 1,427,157.21
上海海螺西服有限公司常熟分公司 12,648.61 909,558.84
上海培盛服饰有限公司 30,256.18 690.17
上海衬衫厂三分厂 1,747,963.38 1,427,133.97
上海浦东蝶理时装有限公司 217,340.17 0.00
重庆海螺服饰有限公司 257,902.07 0.00
吉林海螺服饰有限公司 142,239.61 0.00
上海浦广室内装饰品有限公司 5,244,174.40 0.00
关联方采购价格按照市场价格确定。
4、关联方应收应付款项余额：
（1）应收账款： 年末数 年初数
上海民光国际专卖店 0.00 455,892.22
上海民光家纺企业发展有限公司 13,789,753.31 8,590,316.17
洪都拉斯华康制衣厂 2,974,894.18 3,074,518.30
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 2,229,856.79 2,571,712.80
南京海螺服饰有限公司 721,505.47 982,909.01
成都海螺集团西南有限公司 881,126.56 2,163,888.98
安徽海螺服饰有限公司 0.00 133,917.45
广西南宁海螺服饰有限责任公司 191,764.24 1,037,908.94
济南海螺服饰有限公司 0.00 254,779.04
江西海螺服饰有限公司 0.00 749,942.05
北京海螺服饰有限公司 963,387.32 599,508.99
山西海螺服饰有限公司 206,762.86 269,485.56
上海海螺福建分公司 1,829,833.21 1,829,833.21
珠海金海螺服饰有限公司 1,427,618.73 1,427,618.73
鞍山海螺服饰有限公司 2,896.48 477,866.58
吉林海螺服饰有限公司 0.00 212,590.90
上海朗万贸易有限公司 2,415,535.90 7,097,393.04
上海太田实业有限公司 2,525,088.15 2,609,390.34
上海金杯织造有限公司 248,937.87 0.00
上海三枪制衣有限公司 36,845.60 0.00
上海申达进出口有限公司 383,974.50 0.00
上海浦广室内装饰品有限公司 553,397.95 0.00
（2）其他应收款： 年末数 年初数
上海幸福纺织印染有限公司 75,383,947.82 0.00
上海民光家纺企业发展有限公司 12,076,625.12 0.00
上海中科生龙达生物技术有限公司 23,000,000.00 23,500,000.00
上海龙头医药有限公司 7,450,000.00 7,650,000.00
上海萨福朗实业有限公司 9,486,527.00 9,282,357.00
上海利生制药厂 0.00 317,138.31
上海浦广室内装饰品有限公司 2,083,985.97 1,540,862.69
上海朕桥实业有限公司 4,722,284.82 4,829,985.61
上海金杯织造有限公司 82,825.31 61,155.60
上海优尼克服装有限公司 351,000.00 708,448.79
（3）预付账款： 年末数 年初数
上海金杯织造有限公司 5,748,857.50 3,034,689.03
上海寿南针织有限公司 3,266,036.20 3,308,263.23
上海海螺集团七宝衬衫厂 0.00 52,000.00
上海衬衫厂三分厂 0.00 2,012,753.84
上海申达进出口有限公司 29,293.00 131,999.99
成都海螺集团西南有限公司 0.00 315,745.10
上海浦广室内装饰品有限公司 6,135,684.05 0.00
（4）应付账款： 年末数 年初数
金山干巷被单厂 0.00 4,484,479.34
上海海螺西服有限公司常熟分公司 48,126.69 48,126.69
上海浦东蝶理时装有限公司 0.00 162,288.00
江苏秀明服装有限公司 0.00 17,160.12
上海大河针织有限公司 0.00 182,152.00
中华第一棉纺针织厂 0.00 50,000.00
（5）其他应付款： 年末数 年初数
上海纺织节能环保中心 10,000,000.00 4,000,000.00
上海海螺（集团）有限公司 0.00 2,762,248.11
上海浦广室内装饰品有限公司 2,582,797.20 0.00
上海尚街投资发展有限公司 5,077,200.00 0.00
上海优尼克服装有限公司 602,572.43 0.00
（6）预收账款： 年末数 年初数
重庆海螺服饰有限公司 0.00 116,790.67
上海蒙莎特制衣有限公司 0.00 56,791.76
上海海螺（集团）有限公司 0.00 100,000.00
吉林海螺服饰有限公司 166,420.34 0.00
5、其他关联方交易事项
（1）关联方为公司提供担保情况:
担保企业名称 担保金额(万元)
上海纺织控股（集团）有限公司 6,000
上海纺织装饰集团公司 2,100
上海凤凰装饰有限公司 200
为关联方担保：
被担保对象名称 担保金额（万元） 担保结束日
中华第一棉纺针织厂 8,139 2005-1-8
（2）2006年度，公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司通过上海纺织控股（集团）公司归还债务7,087.27万元。
（3）房屋租赁构成的关联交易。详见附注十二（三）
八、或有事项：
（一）截至2006年12月31日公司无重大未决诉讼事项。
（二）截至2006年12月31日公司为关联方及其他单位债务担保形成的或有负债：
为子公司担保：
担保人（上市公司/上市公司子公司） 被担保对象名称 担保金额（万元） 担保结束日 对本公司的财务影响
上海龙头（集团）股份有限公司 上海三枪（集团）有限公司 9,500 2007-6-4
被担保单位到期能偿还债务
上海龙头（集团）股份有限公司 上海针织九厂 16,755 2007-8-10 被担保单位到期能偿还债务
上海龙头（集团）股份有限公司 上海民光国际企业有限公司 2,050 2007-10-30 被担保单位到期能偿还债务
上海龙头（集团）股份有限公司 上海海螺服饰有限公司 4,300 2007-11-20 被担保单位到期能偿还债务
上海龙头（集团）股份有限公司 上海海螺进出口有限公司 1,000 2007-11-12 被担保单位到期能偿还债务
上海华纶印染有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司 1,550 2007-2-14 被担保单位到期能偿还债务
上海三枪集团有限公司 上海海螺服饰有限公司 3,583 2007-4-30 被担保单位到期能偿还债务
上海三枪集团有限公司 上海三枪物资有限公司 1,000 2007-5-20 被担保单位到期能偿还债务
上海三枪集团有限公司 上海针织九厂 4,000 2007-5-25 被担保单位到期能偿还债务
为合并范围内子公司担保金额合计 43,738
为关联方担保:
被担保对象名称 担保金额（万元） 担保结束日
中华第一棉纺针织厂 8,139 2005-1-8
为非关联方担保：
被担保单位 担保金额 担保到期日 对本公司的财务影响
上海埃通电气股份有限公司 950 2007-4-20 被担保单位到期能偿还债务
上海东纺日化销售有限公司 500 2007-7-5 被担保单位到期能偿还债务
截至2006年12月31日公司为合并范围外的关联方及其他单位借款提供担保共计9,589万元，占年末净资产的6.94%。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
1、公司将下列资产抵押，用于向银行贷款。
抵押资产情况：
抵押物名称 数量（建筑面积） 抵押评估金额 抵押权人 借款金额
上海龙头投资发展有限公司房产（天目
7,824.95平方米 7,000.00万元 民生银行静安支行 50,000,000.00
西路198号）
上海四季海螺置业有限公司房产（肇嘉
5,956.76平方米 11,057.00万元 上海银行营业部 65,000,000.00
浜路736号）
上海市纺织装饰用品科技研究所房产
5,897.00平方米 4,000.00万元 招商银行上海徐汇支行 30,000,000.00
（定西路1232号房产）
上海针织九厂制造局路584号3、4、8、
11,198平方米 5,210.00万元 厦门国际银行厦门直属支行 45,000,000.00
9、10幢的房产以及相应的土地使用权
上海针织九厂康桥镇康梧路555号
工商银行卢湾支行 131,500,000.00
1-13，15,20,21号厂房
70,234.79平方米 25,454.20万元
上海针织九厂康桥镇康梧路555号
浦发黄浦支行 7,000,000.00
14,16-19,22,23号厂房
上海针织九厂建国西路283号 41,217平方米 11,600.00万元 建行三支行 69,500,000.00
延安中路596弄21号厂房 2,655平方米 1,386.20万元 浦发黄浦支行 7,000,000.00
上海萃众毛巾厂龙华路2465号房产及
12,609平方米 2,765.70万元 中国银行黄浦支行 36,000,000.00
土地
上海民光国际企业有限公司竹行码头街
5,365.24平方米 1,394.00万元 中国银行黄浦支行 24,000,000.00
8号房产及土地
上海第二衬衫厂房产（沪太路951号房
12,966.56平方米 4,085.90万元 中国银行闸北支行 16,000,000.00
屋七幢）
合计 73,953.00万元 481,000,000.00
2、上海民光进出口有限公司和上海海螺进出口有限公司将信用证质押取得银行借款4,707,000.00元。
十、资产负债表日后事项：
根据2007年3月29日公司第五届董事会第十九次会议决议，对2006年度利润不予分配。
十一、债务重组事项：
本年度无债务重组事项。
十二、其他重要事项：
（一）本年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明：
1、公司非流通股股东上海纺织（集团）有限公司以其持有的6,306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通权，公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
2、公司非流通股股东上海纺织(集团)有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。
（二）重大资产处置情况
公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司所属上海针织九厂位于上海市市中心黄陂南路888号、永年路245、247号、徐家汇路144弄54-58号、马当路417弄24号、马当路417弄42号的五块地块,共计22亩余土地及附属建筑物,已被纳入市政动迁及旧区改造。
为支持市政轨道交通九号线（二期）工程的建设，2006年6月8日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司和上海三枪(集团)有限公司所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线(二期)工程签订《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议(卢拆单第024号)》、《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议(卢拆单第025号)》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议(卢65拆单第001号)》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议(卢65拆单第002号)》四项协议。
上述四项协议累计将获得动迁安置补偿总额43,500万元，截至2006年12月31日，公司累计收取协议补偿款29,660万元。支付上述动迁地块及相关建筑物、构筑物、设施设备、员工安置等补偿安置费用后，本年结转营业外收入109,981,928.78元。
（三）重大资产租赁情况
公司于2006年8月16日召开第五届董事会第十五次董事会议,会议审议通过了《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》。公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海尚街投资管理有限公司(以下简称“尚街投资”)签署《房屋租赁合同》,将位于建国西路283号房屋整体出租给“尚街投资”。因“尚街投资”为公司控股股东——上海纺织(集团)有限公司及上海解放传媒投资有限公司和上海欣凯实业有限公司共同投资组建，根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,此次房屋租赁构成关联交易。出租的土地位于建国西路283号,该土地用途为工业，占地面积11,617平方米(17.43亩)、建筑面积41,217平方米。土地租赁期为15年，租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月,即从2007年3月1日起收取租金。整体租赁的租金单价为1.35元/平方米 天，年租金为2,030.96万元。从第二个合同年起,租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。该地块出租后，预计年净利润贡献1,359.72万元（已剔除房产税、营业税及附加、所得税），2007年预计当年新增净利润1,133.10万元。
十三、本年度非经营性损益列示如下：
金额（元）
项 目
（收益＋，损失－）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
12,319,631.93
其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 2,331,903.67
（三）短期投资损益 496,632.62
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
109,140,147.45
准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,345,546.80
（六）所得税影响额 -19,197,245.59
（七）减：少数股东承担 134,661.29
合 计 109,301,955.59
十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2007年3月29日批准报出。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：朱勇
上海龙头（集团）股份有限公司
2007年3月29日