上海龙头(集团)股份有限公司2007年半年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事杨世滨先生,因公出差,不能亲自到会,书面委托独立董事严翔燕女士行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)张咏村女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海龙头(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:龙头股份 公司英文名称:SHANGHAI DRAGON CORPORATION 公司英文名称缩写:SHD 2、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:龙头股份 公司A股代码:600630 3、公司注册地址:上海市制造局路584号10幢4楼 公司办公地址:上海市肇嘉浜路736号 邮政编码:200030 公司国际互联网网址:http://www.shanghaidragon.com.cn 公司电子信箱:longtou@shanghaidragon.com.cn 4、公司法定代表人:朱勇 5、公司董事会秘书:朱建忠 电话:021-34061116 传真:021-54666630 E-mail:ltdsh@shanghaidragon. com.cn 联系地址:上海市肇嘉浜路736号 公司证券事务代表:何徐琳 电话:021-34061116 传真:021-54666630 E-mail:ltdsh@shanghaidragon. com.cn 联系地址:上海市肇嘉浜路736号 6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室 7、公司其他基本情况: 公司首次注册登记日期:1992年6月30日 公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2006年5月19日 公司变更注册登记地址:上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3100001000424 公司税务登记号码:310042520103016 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 上年度期末 本报告期末比上 本报告期末 年度期末增减 调整后 调整前 (%) 总资产 3,188,897,164.59 3,212,393,219.74 3,229,662,395.53 -0.73 所有者权益(或 1,285,037,437.89 1,271,988,818.32 1,382,591,209.43 1.03 股东权益) 每股净资产(元) 3.025 2.994 3.254 1.04 报告期(1-6 上年同期 本报告期比上年 月) 调整后 调整前 同期增减(%) 营业利润 -29,105,696.13 1,992,922.28 -18,114,053.42 -1,560.45 利润总额 14,541,070.00 8,790,952.12 6,972,604.38 65.41 净利润 13,048,619.57 12,422,048.72 16,166,597.59 5.04 扣除非经常性损 -38,969,019.56 6,471,635.74 10,216,184.61 -702.15 益的净利润 基本每股收益 0.031 0.029 0.038 6.90 (元) 稀释每股收益 0.031 0.029 0.038 6.90 (元) 净资产收益率 增加0.038个百 1.015 0.977 1.177 (%) 分点 经营活动产生的 115,035,408.51 84,992,287.25 84,992,287.25 35.35 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 0.27 0.20 0.20 35.50 额 2、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 18,953,864.48 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 1,351,094.88 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 40,915,409.04 所得税影响额 -9,183,055.26 少数股东承担 -19,674.01 合计 52,017,639.13 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 127,811,197 30.08 127,811,197 30.08 2、国有法人 持股 3、其他内资 42,887,400 10.09 -42,887,400 -42,887,400 0 0 持股 其中:境内非 42,887,400 10.09 -42,887,400 -42,887,400 0 0 国有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中:境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 254,163,000 59.82 42,887,400 42,887,400 297,050,400 69.91 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 424,861,597 100 424,861,597 100 股份变动的批准情况: 2007年1月10日,公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定,向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于2007年2月12日发布公告,公司募集法人股股东所持有公司4,288.74万股限售流通股股份自2007年2月16日起允许上市交易或者转让。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 72,575 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 报告期内增减 件股份数量 的股份数量 (%) 上海纺织(集 国家 30.08 127,811,197 0 127,811,197 0 团)有限公司 上海国际信托 其他 3.57 9,460,171 -5,695,829 0 0 投资有限公司 李惠智 境内自然人 0.77 3,275,601 3,275,601 0 未知 上海南上海商 业房地产有限 其他 0.51 2,160,000 0 0 未知 公司 宝钢集团上海 其他 0.40 1,710,000 0 0 未知 五钢有限公司 合肥科创投资 其他 0.32 1,380,000 -2,220,000 0 未知 管理有限公司 海口华霖物资 其他 0.30 1,265,535 1,265,535 0 未知 有限公司 上海百联集团 其他 0.26 1,090,000 0 0 未知 股份有限公司 江南重工股份 其他 0.20 850,000 -950,000 0 未知 有限公司 马克荣 境内自然人 0.17 725,205 725,205 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海国际信托投资有限公司 9,460,171 人民币普通股 李惠智 3,275,601 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 宝钢集团上海五钢有限公司 1,710,000 人民币普通股 合肥科创投资管理有限公司 1,380,000 人民币普通股 海口华霖物资有限公司 1,265,535 人民币普通股 上海百联集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股 江南重工股份有限公司 850,000 人民币普通股 马克荣 725,205 人民币普通股 中国纺织机械股份有限公司 705,594 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 系的说明 《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 有限售条件流通股股东为上海纺织(集团)有限公司,与其他股东不存在关联关系.公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 持有的有 情况 序 有限售条件股东名称 限售条件 新增可上市 限售条件 号 可上市交易 股份数量 交易股份数 时间 量 承诺持有的非流通股股份自改革方案实施 上海纺织(集团)有 127,811, 2009年2月 1 0 之日起,在36个月内不上市交易或者转 限公司 197 16日 让。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 本期增持股 本期减持股 姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因 份数量 份数量 朱勇 董事长 王国铭 董事 董事、总经 程颖 理 董事、人事 凌建华 55,860 0 0 55,860 不变 总监 董事、董事 朱建忠 会秘书、财 务总监 曹惠民 独立董事 陈启杰 独立董事 杨世滨 独立董事 严翔燕 独立董事 吴建平 监事长 姜元凯 监事 杨希鹃 监事 黄震球 监事 沈红 监事 戴自毅 副总经理 黄杰 副总经理 39,900 0 0 39,900 不变 二级市场卖 黎玲玲 品牌总监 53,200 0 -13,300 39,900 出 王卫民 副总经理 朱险峰 副总经理 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2007年6月15日,经公司2006年年度股东大会审议通过,选举朱勇先生、王国铭先生、程颖先生、凌建华女士、朱建忠先生、曹惠民先生(独立董事)、陈启杰先生(独立董事)、杨世滨先生(独立董事)、严翔燕女士(独立董事)为公司第六届董事会董事及独立董事。 2、2007年6月15日,经公司2006年年度股东大会审议通过,选举吴建平先生、姜元凯先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事。 3、2007年6月15日,经公司工会联合会函告,选举杨希鹃女士、黄震球先生、沈红女士为公司第六届监事会职工监事。 4、2007年6月15日,经公司第六届董事会第一次会议审议通过,选举朱勇先生为公司董事长,聘任程颖先生为公司总经理,聘任朱建忠先生为公司董事会秘书兼财务总监,聘任戴自毅先生、黄杰先生、王卫民先生、朱险峰先生为公司副总经理,聘任凌建华女士为公司人事总监,聘任黎玲玲女士为公司品牌总监。 5、2007年6月15日,经公司第六届监事会第一次会议审议通过,选举吴建平先生为公司监事长。 6、2007年6月15日,经公司第六届董事会第一次会议审议通过,聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、程颖先生和朱建忠先生为第六届董事会战略委员会委员;聘任曹惠民先生、王国铭先生、朱建忠先生为第六届董事会审计委员会委员;聘任陈启杰先生、朱勇先生、凌建华女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员;聘任严翔燕女士、程颖先生、凌建华女士为第六届董事会提名委员会委员。 五、董事会报告 (一)董事会报告 报告期,公司围绕发展战略,按照“组织构架扁平化、总部运作实体化、经营管理专业化、资源管理集约化”的总体思路,遵循“主辅分离、专业管理、资产清晰、责任明确”的原则,通过组织结构调整和流程再造,稳步推进了五个事业部及管理总部的组建到位;通过加强品牌终端建设,拓展了品牌通路,提升了终端形象;通过强化制度、动态跟踪、贯彻执行,进一步推进了内部控制制度的建设与完善。 报告期,公司经济运行平稳。主营业务收入166,234万元,比上年同期减少0.95%;利润总额1,454万元,比上年同期增长65.42%;营业收入与去年同期基本持平;净利润1304万元,比上年同期增长5.04%。营业利润-2911万元,亏损的主要原因:加大了对终端(门店)建设的投入及计提了1955万元存货跌价准备。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 分行 毛利 业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 率 分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%) (%) 品 分行 业 1.工 减少6.55个百分 677,942,813.96 587,463,221.02 13.35 2.31 10.67 业 点 2.商 减少0.14个百分 1,600,975,800.86 1,479,533,172.61 7.59 14.80 14.97 业 点 减: 公司 616,575,035.94 616,155,781.12 内各 业务 分部 相互 抵销 减少1.45个百分 合计 1,662,343,578.88 1,450,840,612.51 12.72 -0.95 0.72 点 分产 品 针织 增加0.02个百分 769,336,856.81 616,687,595.83 19.84 -10.89 -10.91 品 点 家用 减少1.55个百分 纺织 471,186,097.52 439,928,936.42 6.63 4.84 6.61 点 品 服装 减少3.29个百分 196,364,388.05 180,689,468.46 7.98 22.20 26.73 服饰 点 印染 减少1.36个百分 68,663,878.67 65,908,905.26 4.01 9.88 11.46 产品 点 减少0.05个百分 其他 156,792,357.83 147,625,706.54 5.85 10.17 10.24 点 减少1.45个百分 合计 1,662,343,578.88 1,450,840,612.51 12.72 -0.95 0.72 点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,419万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 18,548,932.42 3.95 华北地区 41,125,152.26 2.82 华东地区 1,991,468,642.59 6.94 西北地区 16,742,369.21 12.34 西南地区 29,052,304.97 2.53 华中地区 21,580,365.14 -2.47 华南地区 45,234,078.25 -6.49 减:公司内各地区分部相互 501,408,265.96 抵销 合计 1,662,343,578.88 -0.95 3、公司在经营中出现的问题与困难 报告期,公司所处行业环境较为严峻,面对人民币不断升值、劳动力成本上涨及贸易摩擦等引起的成本上升,公司经营中出现内贸主营业务收入增长不快,运行能力不强的问题。报告期主营业务收入为166,234万元,上年同期167,830万元,同比下降0.95%,下降额1,596万元;国际贸易主营业务收入101,265万元,上年同期99,840万元,同比增长1425万元,增幅1.43%,占全部收入的60.92%,上年同期占比60.68%;外销运营基本平稳,但国际贸易的获利能力将随人民币汇率升值和纺织品出口退税率下降,受一定的影响。 下半年,公司将着力提高运行能力,加强内控执行;研究产品附加值的提升,成本的降低;研究有效投入,提高产销率;研究提高毛利率降低三费率,加速存量资产盘活,加快降低银行负债。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 公司自上市以来严格按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求进行规范化运作,严格按照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构,健全治理机制和各项规章制度,强化规范运作和信息披露,逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。 1、报告期内,公司根据《上市公司内部控制制度指引》的要求,正有序地全面推进内部控制制度的建设与完善。目前公司正结合自身发展的需要,从建立框架体系、推进制度建设、跟踪制度执行三个方面,对公司内部管理各方面的制度进行全面的修订与完善。 2、报告期内,为进一步规范上市公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,增强信息披露的有效性和透明度,切实保护投资者合法权益,根据中国证监会最近颁布的《上市公司信息披露管理办法》,公司重新修订和完善了《信息披露事务管理制度》。 3、报告期内,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求,为进一步加强公司治理水平,健全完善相关内控制度,提高上市公司质量,公司本着实事求是原则,对照相关法律法规,对公司治理情况进行了自查,并在中国证监会指定的媒体和网站予以了公布,听取广大投资者和社会公众的意见和建议。 4、报告期内,为进一步完善公司治理结构,公司董事会在原有的战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会的基础上,又新设成立了董事会提名委员会。公司董事会各专业委员会的正常运行,对董事会的专业决策、监督、制衡等方面发挥积极的作用。 (二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (三)资产交易事项 1、出售资产情况 2007年4月11日,公司以5400万元价格在上海产权交易所公开挂牌转让——上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权。该资产的账面价值为-5,616.84万元,评估价值为-65.52万元。通过竞价拍卖方式,上海红富士家纺有限公司以6300万元,获得对幸福印染的股权。 目前上海幸福纺织印染有限公司应收款、应付款、其他借款、存货尚未处理完毕,公司本次股权转让的预计损失6000万元,2006年公司已计提对幸福印染应收款项准备金1885万元。 (四)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易 关联交易定 关联交易 占同类交易金额的 关联方名称 关联交易金额 内容 价原则 价格 比例(%) 上海海螺集团七 日常交易 市场价格 5,127,956.55 87.13 宝衬衫厂 上海申达进出口 日常交易 市场价格 757,574.81 12.87 有限公司 1)、本公司向股东的子公司上海海螺集团七宝衬衫厂日常交易。 2)、本公司向股东的子公司上海申达进出口有限公司日常交易。 (2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易 关联交易定价 占同类交易金额的比 关联方名称 关联交易金额 内容 原则 例(%) 上海优尼克服装有限公司 日常交易 市场价格 5,335,847.19 37.59 北京海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 1,710,062.99 12.05 成都海螺集团西南有限公司 日常交易 市场价格 16,999.01 0.12 广西南宁海螺服饰有限责任公 日常交易 市场价格 456,151.50 3.21 司 南京海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 2,646,504.03 18.64 山西海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 4,092.31 0.03 沈阳经济技术开发区海螺服饰 日常交易 市场价格 651,612.58 4.59 有限公司 重庆海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 255,765.12 1.80 鞍山海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 711,117.35 5.01 吉林海螺服饰有限公司 日常交易 市场价格 639,471.24 4.50 上海朗万贸易有限公司 日常交易 市场价格 282,781.02 1.99 上海申达进出口有限公司 日常交易 市场价格 1,484,369.93 10.46 1)、本公司向股东的子公司上海优尼克服装有限公司日常交易。 2)、本公司向股东的子公司北京海螺服饰有限公司日常交易。 3)、本公司向股东的子公司成都海螺集团西南有限公司日常交易。 4)、本公司向股东的子公司广西南宁海螺服饰有限责任公司日常交易。 5)、本公司向股东的子公司南京海螺服饰有限公司日常交易。 6)、本公司向股东的子公司山西海螺服饰有限公司日常交易。 7)、本公司向股东的子公司沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司日常交易。 8)、本公司向股东的子公司重庆海螺服饰有限公司日常交易。 9)、本公司向股东的子公司鞍山海螺服饰有限公司日常交易。 10)、本公司向股东的子公司吉林海螺服饰有限公司日常交易。 11)、本公司向股东的子公司上海朗万贸易有限公司日常交易。 12)、本公司向股东的子公司上海申达进出口有限公司日常交易。 (五)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (七)租赁情况 公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司将建国西路283号房屋租赁给尚街投资。租赁的期限为2006年7月1日至2021年6月30日,其中装修免租期为8个月,即从2007年3月1日起收取租金。报告期,收取租金677万元。 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象 发生日期(协议签 担保类 是否履行 是否为关联方担保 担保金额 担保期 名称 署日) 型 完毕 (是或否) 2002年 12月 中华第一 连带责 20日~ 棉纺针织 ① 6,629 否 是 任担保 2003年 厂 10月 25日 2003年 6月12 中华第一 连带责 日~ 棉纺针织 ② 759 否 是 任担保 2005年 厂 1月8 日 2006年 4月20 上海埃通 2006年4月20日 950 连带责 日~ 电气股份 否 否 ③ 任担保 2007年 有限公司 4月20 日 2006年 12月 上海东纺 连带责 17日~ 日化销售 2006年12月17日 500 否 否 任担保 2007年 有限公司 7月5 日 报告期内担保发生额合计 -751 报告期末担保余额合计(A) 8,838 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,150 报告期末对子公司担保余额合计(B) 34,755 公司担保总额(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 43,593 担保总额占公司净资产的比例 33.92 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 7,388 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 7,388 1、本公司全资子公司上海针织九厂为中华第一棉纺针织厂①提供担保,担保金额为6,629万元,担保期限为2002年12月20日至2003年10月25日。 2、本公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司为中华第一棉纺针织厂②提供担保,担保金额为759万元,担保期限为2003年6月12日至2005年1月8日。 3、2006年4月20日,本公司为上海埃通电气股份有限公司③提供担保,担保金额为950万元,担保期限为2006年4月20日至2007年4月20日。 4、2006年12月27日,本公司为上海东纺日化销售有限公司提供担保,担保金额为500万元,担保期限为2006年12月27日至2007年7月5日。注: ㈠、①②“中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司,对其的担保属于关联担保。其形成的原因,是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资,公司对其的担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织(集团)有限公司,因此形成了上述关联担保。上述担保已逾期,根据与银行的商议结果,该公司完成破产清算后,即解除公司的担保责任。 ㈡公司对“上海埃通电气股份有限公司”的担保已逾期,目前公司与上海埃通电气股份有限公司、银行已达成三方约定,根据约定,上海埃通电气股份有限公司将抵押给公司的房产进行处置,用于归还银行贷款。预计处置后,公司担保风险将得到释放。 ㈢报告期,公司担保总额为43,593万元,剔除对全资子公司担保34,755万元,公司实际担保为8,838万元,占净资产6.87%。 (九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (十)其他重大合同 公司及公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司和上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线(二期)工程签订的黄陂南路地块拆迁协议,1.38亿元余款已经全部收到。 (十一)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 承诺履行情 股东名称 承诺事项 况 上海纺织(集团)有限 持有的非流通股股份自股改方案实施之日起,36个月内不上市 严格履行承 公司 交易或者转让。 诺 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 简称 会计核算科目 号 码 (股) (%) (元) 1 600838 上海九百 48,384 <5 20,600.00 长期股权投资 2 600689 上海三毛 14,784 <5 26,100.00 长期股权投资 3 600825 新华传媒 40,112 <5 38,740.00 长期股权投资 4 600643 S爱建 10,417 <5 40,910.40 长期股权投资 5 400017 国嘉1 151,900 <5 131,500.00 长期股权投资 6 600617 联华合纤 180,000 <5 325,650.00 长期股权投资 7 600781 上海辅仁 360,000 <5 706,337.69 长期股权投资 8 601328 交通银行 6,675,662 <5 9,335,997.60 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 -- -- 3,475,193.12 -- 合计 -- -- 14,101,028.81 -- 2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名 最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值 称 (元) (股) (%) (元) 大众保险 39,216,000 3,268 7.78 22,961,430.65 上海银行 155,600 155,600 <5 155,600.00 小计 39,371,600 158,868 - 23,117,030.65 (十四)信息披露索引 刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索 事项 刊载日期 面 路径 第五届董事会第十八次会议决议公 中国证券报版C006 2007年1 告暨召开2007年第一次临时股东大 版,上海证券报D16 http://www.sse.com.cn 月6日 会的通知 版 中国证券报27版、 2007年1 业绩修正公告 http://www.sse.com.cn 上海证券报D16 月27日 2007年第一次临时股东大会决议公 中国证券报27版、 2007年1 http://www.sse.com.cn 告 上海证券报D16 月27日 中国证券报C011 2007年2 有限售条件的流通股上市公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D30 月13日 中国证券报D03、上 2007年3 澄清公告 http://www.sse.com.cn 海证券报封11版 月13日 中国证券报C96— 第五届董事会第十九次会议决议公 2007年3 C97、上海证券报143 http://www.sse.com.cn 告 月31日 版 中国证券报C96— 2007年3 第五届监事会第十次会议决议公告 C97、上海证券报143 http://www.sse.com.cn 月31日 版 第五届董事会第二十次会议决议公 中国证券报C016 2007年4 http://www.sse.com.cn 告 版、上海证券报D162 月28日 中国证券报C016 2007年4 2007年第一季度报告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D162 月28日 中国证券报C014 2007年5 五届董事会二十一次会议决议公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D18 月24日 关于召开2006年年度股东大会的通 中国证券报C014 2007年5 http://www.sse.com.cn 知 版、上海证券报D18 月24日 公司为全资子公司银行贷款提供担 中国证券报C014 2007年5 http://www.sse.com.cn 保的公告 版、上海证券报D18 月24日 第五届监事会第十二次会议决议公 中国证券报C014 2007年5 http://www.sse.com.cn 告 版、上海证券报D18 月24日 中国证券报C003 2007年6 2006年度股东大会会议决议公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D18 月16日 中国证券报C003 2007年6 第六届董事会第一次会议决议公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D18 月16日 中国证券报C003 2007年6 第六届监事会第一次会议决议公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D18 月16日 中国证券报C048 2007年6 第六届董事会第二次会议决议公告 http://www.sse.com.cn 版、上海证券报D47 月30日 公司治理专项活动自查报告和整改 中国证券报C048 2007年6 http://www.sse.com.cn 计划 版、上海证券报D47 月30日 七、财务会计报告(未经审计) (一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 312,357,863.09 328,574,799.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,289,391.63 2,756,043.81 应收票据 1,980,200.00 3,404,008.92 应收账款 285,669,521.23 314,026,054.20 预付款项 155,933,670.42 113,490,398.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 185,056,310.84 161,155,720.73 买入返售金融资产 存货 1,098,325,530.70 1,106,885,550.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,042,952.76 52,813,788.18 流动资产合计 2,093,655,440.67 2,083,106,363.89 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 206,001,120.99 240,849,723.94 投资性房地产 50,157,259.94 51,234,622.25 固定资产 667,651,589.59 690,816,749.69 在建工程 64,675,505.86 38,939,174.84 工程物资 固定资产清理 1,315,819.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,358,536.65 96,008,771.66 开发支出 82,492.70 商誉 长期待摊费用 5,832,215.21 6,220,672.57 递延所得税资产 5,167,183.43 4,217,140.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,095,241,723.92 1,129,286,855.85 资产总计 3,188,897,164.59 3,212,393,219.74 流动负债: 短期借款 1,039,188,522.60 1,180,512,658.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 47,407,536.29 45,268,859.65 应付账款 220,971,754.93 189,251,484.98 预收款项 163,088,081.26 114,297,165.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 97,734,647.84 103,637,462.28 应交税费 -4,295,933.73 11,825,657.37 应付利息 1,623,958.37 370,500.00 其他应付款 160,589,356.24 221,610,087.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 1,465,256.62 1,476,056.62 流动负债合计 1,729,773,180.42 1,870,249,932.75 非流动负债: 长期借款 20,500,000.00 20,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 109,527,231.73 5,865,933.22 预计负债 递延所得税负债 42,127.60 42,127.60 其他非流动负债 非流动负债合计 130,069,359.33 26,408,060.82 负债合计 1,859,842,539.75 1,896,657,993.57 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 968,551,336.90 968,551,336.90 减:库存股 盈余公积 143,637,115.11 143,637,115.11 一般风险准备 未分配利润 -252,012,611.12 -265,061,230.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,285,037,437.89 1,271,988,818.32 少数股东权益 44,017,186.95 43,746,407.85 所有者权益合计 1,329,054,624.84 1,315,735,226.17 负债和所有者权益总计 3,188,897,164.59 3,212,393,219.74 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 23,969,267.23 46,835,667.78 交易性金融资产 应收票据 1,200,000.00 应收账款 1,801,816.28 967,458.47 预付款项 45,689,835.08 40,217,197.82 应收利息 应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15 其他应收款 545,648,885.79 670,664,550.21 存货 8,410,724.93 4,876,713.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,722,293.35 14,680,212.44 流动资产合计 641,730,894.81 784,929,872.59 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,148,219,818.52 1,157,103,459.66 投资性房地产 固定资产 2,683,441.30 2,862,653.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,193,783.75 15,317,347.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,166,097,043.57 1,175,283,460.20 资产总计 1,807,827,938.38 1,960,213,332.79 流动负债: 短期借款 182,765,000.00 277,581,463.25 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,414,199.56 7,169,520.44 预收款项 30,111,883.79 15,646,393.13 应付职工薪酬 1,851,638.82 1,426,377.03 应交税费 -368,892.31 208,018.89 应付利息 1,623,958.37 370,500.00 应付股利 1,465,256.62 1,476,056.62 其他应付款 180,143,610.95 249,055,309.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 414,006,655.80 552,933,638.52 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 414,006,655.80 552,933,638.52 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 968,551,336.90 968,551,336.90 减:库存股 盈余公积 19,019,008.93 19,019,008.93 未分配利润 -18,610,660.25 -5,152,248.56 所有者权益(或股东权益)合计 1,393,821,282.58 1,407,279,694.27 负债和所有者权益(或股东权 1,807,827,938.38 1,960,213,332.79 益)总计 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 合并利润表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,707,608,507.04 1,734,926,549.59 其中:营业收入 1,707,608,507.04 1,734,926,549.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,759,733,697.91 1,749,470,772.05 其中:营业成本 1,484,888,341.77 1,487,516,216.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,208,626.04 2,723,302.52 销售费用 105,811,488.53 123,042,083.60 管理费用 107,903,692.39 103,379,359.61 财务费用 37,213,392.55 36,476,182.19 资产减值损失 20,708,156.63 -3,666,372.26 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 533,347.82 25,000.00 投资收益(损失以“-”号填列) 22,486,146.92 16,512,144.74 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,105,696.13 1,992,922.28 加:营业外收入 44,595,605.50 7,696,696.46 减:营业外支出 948,839.37 898,666.62 其中:非流动资产处置损失 723,127.44 381,966.33 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,541,070.00 8,790,952.12 减:所得税费用 1,221,671.33 -239,825.58 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,319,398.67 9,030,777.70 归属于母公司所有者的净利润 13,048,619.57 12,422,048.72 少数股东损益 270,779.10 -3,391,271.02 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.031 0.029 (二)稀释每股收益 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 149,024,100.28 124,875,142.57 减:营业成本 142,578,130.06 116,523,368.67 营业税金及附加 3,922.06 9,464.49 销售费用 3,052,352.01 1,511,748.13 管理费用 10,355,677.72 9,242,606.82 财务费用 6,556,361.69 5,245,901.29 资产减值损失 1,010,888.29 2,301.77 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,076,358.86 9,719,800.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,456,872.69 2,059,551.40 加:营业外收入 46,312.04 减:营业外支出 1,539.00 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,458,411.69 2,105,863.44 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,458,411.69 2,105,863.44 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,962,852,742.54 1,768,453,658.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 109,617,648.85 111,394,984.65 收到其他与经营活动有关的现金 597,626,376.78 160,918,905.01 经营活动现金流入小计 2,670,096,768.17 2,040,767,547.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,783,825,231.10 1,581,179,178.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 111,348,081.46 109,664,892.16 支付的各项税费 68,617,699.19 68,627,153.79 支付其他与经营活动有关的现金 591,270,347.91 196,304,035.50 经营活动现金流出小计 2,555,061,359.66 1,955,775,260.42 经营活动产生的现金流量净额 115,035,408.51 84,992,287.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 40,400,416.00 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 32,779,916.71 31,021,426.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,037,035.50 115,026,015.85 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 70,000.00 投资活动现金流入小计 75,217,368.21 148,117,442.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,926,935.40 13,937,872.95 产支付的现金 投资支付的现金 1,500,000.00 700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35,426,935.40 14,637,872.95 投资活动产生的现金流量净额 39,790,432.81 133,479,569.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 533,067,519.39 373,517,400.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 62,000.00 筹资活动现金流入小计 533,129,519.39 373,517,400.00 偿还债务支付的现金 675,609,544.04 560,824,301.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,670,313.39 35,461,127.08 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 130,000.00 筹资活动现金流出小计 704,279,857.43 596,415,428.89 筹资活动产生的现金流量净额 -171,150,338.04 -222,898,028.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 107,560.72 -129,196.85 响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,216,936.00 -4,555,368.69 加:期初现金及现金等价物余额 328,574,799.09 483,543,119.71 六、期末现金及现金等价物余额 312,357,863.09 478,987,751.02 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 13,319,398.67 9,030,777.70 加:资产减值准备 20,708,156.63 -3,666,372.26 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 32,812,769.91 31,826,804.02 生物资产折旧 无形资产摊销 2,120,598.63 2,967,411.57 长期待摊费用摊销 388,457.36 471,910.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -18,953,864.48 -5,318,819.97 产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填 831,139.56 253,050.23 列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填 -533,347.82 -25,000.00 列) 财务费用(收益以“-”号填列) 36,036,803.93 40,979,685.71 投资损失(收益以“-”号填列) -22,486,146.92 -16,512,144.74 递延所得税资产减少(增加以“-”号 -950,042.53 填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号 填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -10,993,987.44 407,768.60 经营性应收项目的减少(增加以“-” -37,574,736.88 42,245,300.29 号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-” 100,310,209.89 -17,668,084.64 号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 115,035,408.51 84,992,287.25 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 312,357,863.09 478,987,751.02 减:现金的期初余额 328,574,799.09 483,543,119.71 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,216,936.00 -4,555,368.69 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 172,055,199.78 131,854,306.82 收到的税费返还 18,853,516.89 16,789,571.95 收到其他与经营活动有关的现金 361,897,013.83 154,692,215.32 经营活动现金流入小计 552,805,730.50 303,336,094.09 购买商品、接受劳务支付的现金 162,639,221.82 141,996,667.48 支付给职工以及为职工支付的现金 6,337,094.61 5,109,466.39 支付的各项税费 693,414.67 279,257.88 支付其他与经营活动有关的现金 314,984,724.15 129,612,459.82 经营活动现金流出小计 484,654,455.25 276,997,851.57 经营活动产生的现金流量净额 68,151,275.25 26,338,242.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,202,145.34 2,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,202,145.34 2,455,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 102,149.00 671,394.00 产支付的现金 投资支付的现金 1,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,602,149.00 671,394.00 投资活动产生的现金流量净额 9,599,996.34 1,783,606.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 208,353,000.00 145,220,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 208,353,000.00 145,220,000.00 偿还债务支付的现金 303,169,463.25 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,414,303.89 8,488,822.86 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 308,583,767.14 167,488,822.86 筹资活动产生的现金流量净额 -100,230,767.14 -22,268,822.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -386,905.00 -260,080.22 响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,866,400.55 5,592,945.44 加:期初现金及现金等价物余额 46,835,667.78 168,469,465.55 六、期末现金及现金等价物余额 23,969,267.23 174,062,410.99 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 -13,458,411.69 2,105,863.44 加:资产减值准备 1,010,888.29 2,301.77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 272,361.24 196,713.16 生物资产折旧 无形资产摊销 132,563.25 168,763.25 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 46,312.04 产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填 列) 财务费用(收益以“-”号填列) 6,951,857.41 5,158,646.93 投资损失(收益以“-”号填列) -1,076,358.86 -9,719,800.00 递延所得税资产减少(增加以“-”号 填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号 填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -3,534,011.21 -2,000,809.03 经营性应收项目的减少(增加以“-” 123,866,588.44 -39,773,336.79 号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-” -46,014,201.62 70,153,587.75 号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 68,151,275.25 26,338,242.52 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 23,969,267.23 174,062,410.99 减:现金的期初余额 46,835,667.78 168,469,465.55 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,866,400.55 5,592,945.44 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减: 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 424,861,597.00 968,551,336.90 143,637,115.11 -154,458,839.58 41,823,270.68 1,424,414,480.11 余额 加:会 计政策 -110,602,391.11 1,923,137.17 -108,679,253.94 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 424,861,597.00 968,551,336.90 143,637,115.11 -265,061,230.69 43,746,407.85 1,315,735,226.17 余额 三、本 年增减 变动金 额(减 13,048,619.57 270,779.10 13,319,398.67 少以 “-” 号填 列) (一) 13,048,619.57 270,779.10 13,319,398.67 净利润 (二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1.可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额 2.权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响 3.与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响 4.其 他 上述 (一) 和 13,048,619.57 270,779.10 13,319,398.67 (二) 小计 (三) 所有者 投入和 减少资 本 1.所 有者投 入资本 2.股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 3.其 他 (四) 利润分 配 1.提 取盈余 公积 2.提 取一般 风险准 备 3.对 所有者 (或股 东)的 分配 4.其 他 (五) 所有者 权益内 部结转 1.资 本公积 转增资 本(或 股本) 2.盈 余公积 转增资 本(或 股本) 3.盈 余公积 弥补亏 损 4.其 他 四、本 期期末 424,861,597.00 968,551,336.90 143,637,115.11 -252,012,611.12 44,017,186.95 1,329,054,624.84 余额 单位:元币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减: 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 424,861,597.00 972,171,463.80 108,703,972.86 -139,133,518.36 51,419,539.58 1,418,023,054.88 余额 加:会 计政策 -35,655,285.42 -35,655,285.42 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 424,861,597.00 972,171,463.80 108,703,972.86 -174,788,803.78 51,419,539.58 1,382,367,769.46 余额 三、本 年增减 变动金 额(减 -3,936,776.30 12,422,048.72 -3,391,271.02 5,094,001.40 少以 “-” 号填 列) (一) 12,422,048.72 -3,391,271.02 9,030,777.70 净利润 (二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1.可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额 2.权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响 3.与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响 4.其 他 上述 (一) 和 12,422,048.72 -3,391,271.02 9,030,777.70 (二) 小计 (三) 所有者 投入和 -3,936,776.30 -3,936,776.30 减少资 本 1.所 有者投 入资本 2.股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 3.其 -3,936,776.30 -3,936,776.30 他 (四) 利润分 配 1.提 取盈余 公积 2.提 取一般 风险准 备 3.对 所有者 (或股 东)的 分配 4.其 他 (五) 所有者 权益内 部结转 1.资 本公积 转增资 本(或 股本) 2.盈 余公积 转增资 本(或 股本) 3.盈 余公积 弥补亏 损 4.其 他 四、本 期期末 424,861,597.00 968,234,687.50 108,703,972.86 -162,366,755.06 48,028,268.56 1,387,461,770.86 余额 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 母公司所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期金额 项目 减: 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 424,861,597.00 968,551,336.90 19,019,008.93 21,608,826.30 1,434,040,769.13 末余额 加:会计政 -26,761,074.86 -26,761,074.86 策变更 前期差错更 正 二、本年年 424,861,597.00 968,551,336.90 19,019,008.93 -5,152,248.56 1,407,279,694.27 初余额 三、本年增 减变动金额 -13,458,411.69 -13,458,411.69 (减少以 “-”号填 列) (一)净利 -13,458,411.69 -13,458,411.69 润 (二)直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 上述(一) 和(二)小 -13,458,411.69 -13,458,411.69 计 (三)所有 者投入和减 少资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润 分配 1.提取盈余 公积 2.对所有者 (或股东) 的分配 3.其他 (五)所有 者权益内部 结转 1.资本公积 转增资本 (或股本) 2.盈余公积 转增资本 (或股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期 424,861,597.00 968,551,336.90 19,019,008.93 -18,610,660.25 1,393,821,282.58 末余额 单位:元币种:人民币 上年同期金额 减: 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 424,861,597.00 972,171,463.80 16,553,536.89 -580,422.03 1,413,006,175.66 末余额 加:会计政 -30,274,258.22 -30,274,258.22 策变更 前期差错更 正 二、本年年 424,861,597.00 972,171,463.80 16,553,536.89 -30,854,680.25 1,382,731,917.44 初余额 三、本年增 减变动金额 (减少以 -3,936,776.30 2,105,863.44 -1,830,912.86 “-”号填 列) (一)净利 2,105,863.44 2,105,863.44 润 (二)直接 计入所有者 -3,936,776.30 -3,936,776.30 权益的利得 和损失 1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 -3,936,776.30 -3,936,776.30 上述(一) 和(二)小 -3,936,776.30 2,105,863.44 -1,830,912.86 计 (三)所有 者投入和减 少资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润 分配 1.提取盈余 公积 2.对所有者 (或股东) 的分配 3.其他 (五)所有 者权益内部 结转 1.资本公积 转增资本 (或股本) 2.盈余公积 转增资本 (或股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期 424,861,597.00 968,234,687.50 16,553,536.89 -28,748,816.81 1,380,901,004.58 末余额 公司法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:朱建忠先生 会计机构负责人:张咏村女士 财务报表附注 (一)公司概况 上海龙头(集团)股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂,1992年11月改组设立成为上海龙头(十七棉)股份有限公司。一九九八年六月十四日,上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(98)027号文《关于同意上海龙头(十七棉)股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票(A)的通知》,公司在控股股东上海纺织控股(集团)公司的筹划与组织下,进行了大规模资产重组。在重组过程中,上海纺织控股(集团)公司以其下属全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头(十七棉)股份有限公司原有资产。资产置换完成后,1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字(1998)178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字(1998)179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》,批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股,发行数量为12,000万股。2001年2月6日经中国证监会证监公司字(2001)16号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准,向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通股,每股配售价8.80元,实际配售49,659,443股,扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47元,配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元(424,861,597.00元)。其中:国有股190,874,197.00元,募集法人股42,887,400.00元,人民币普通股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头(集团)股份有限公司”。公司于2006年2月16日完成股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。股改后国有股127,811,197元,募集法人股42,887,400元,人民币普通股254,163,000元。 公司注册地址:上海市制造局路584号10幢4楼;法定代表人:朱勇。公司经营范围:生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易(以上涉及许可经营凭许可证经营)。 (二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度: 执行《企业会计准则》及其有关的补充规定。 2、财务报表的编制基础: 会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本和公允价值为计价原则。 3、会计年度: 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币: 本公司的记账本位币为人民币。 5、现金及现金等价物的确定标准: 本公司在编制现金流量表时,将持有的期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资,作为现金等价物。 6、外币业务核算方法: 外币业务发生时,按业务发生日的即期汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。期末,外币货币性项目的账户余额按期末即期汇率折合成人民币进行调整。折算差额计入财务费用。外币非货币性项目的账户余额仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。 7、金融资产和金融负债的核算方法: 1、金融资产的分类 企业短期持有的、在活跃市场上有报价的股票、债券、基金,作为交易性金融资产。 企业长期持有的、在活跃市场上有报价的股票、债券、基金,作为持有至到期投资。 企业销售商品、提供劳务形成的债权,作为应收款项。 除上述各类资产以外的金融资产,作为可供出售金融资产。 2、金融资产的确认和计量 企业取得的交易性金融资产,按取得时的公允价值确认计量,相关交易费用计入当期损益。期末,公允价值与账面价值的差额计入当期损益。 企业取得的交易性金融资产以外的金融资产,按取得时的公允价值确认计量,相关交易费用计入相关成本。期末,公允价值与账面价值的差额计入资本公积。 3、金融资产减值准备的计提 (1)、中期末及年末,可供出售金融资产公允价值低于账面价值,按个别投资项目计提减值准备。原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益。 (2)、中期末及年末,应收款项按账龄分析法,结合个别认定法计提坏账准备,具体方法如下: 账龄 计提比例 1年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 20% 3至4年 30% 4至5年 50% 5年以上 100% 应收款项坏账准备采用备抵法核算,坏账损失发生时,冲销已提取的坏账准备。 应收款项符合以下条件时,按照公司管理权限批准核销。 因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备, 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 5 5 1-2年 10 10 2-3年 20 20 3-4年 30 30 4-5年 50 50 5年以上 100 100 9、存货核算方法: 1、存货的分类 存货分为在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、开发产品、开发成本、委托加工物资、发出商品。 2、存货的计量 存货取得时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货,以取得存货的公允价值为基础确定其入账价值。重组债权账面余额与取得存货的公允价值之间的差额计入当期损益。 非货币性交易换入的存货,如果非货币性交易具有商业实质的,以换出资产的公允价值确定其入账价值,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。如果非货币性交易不具有商业实质的,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、存货的盘存制度 存货采用永续盘存制。 4、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法。包装物在领用时计入成本。 5、存货跌价准备的计提 中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 10、投资性房地产的核算方法: 1、投资性房地产的范围 同时满足以下条件的土地使用权和房屋建筑物确认为投资性房地产: 公司拥有产权证明的,全部用于出租的,租赁期限在五年以上的土地使用权和房屋建筑物。 2、投资性房地产的初始计量 外购的投资性房地产,按购买价款和相关税费等为基础确定其入账价值。 自行建造的投资性房地产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出为基础确定其入账价值。 投资者投入的投资性房地产,按投资合同或协议约定的价值确定其入账价值,但合同或约定价值不公允的按公允价值计量。 债务重组取得债务人用以抵债的投资性房地产,以取得投资性房地产的公允价值为基础确定其入账价值。重组债权账面余额与取得投资性房地产的公允价值之间的差额计入当期损益。非货币性交易换入的投资性房地产,如果非货币性交易具有商业实质的,以换出资产的公允价值确定其入账价值,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。如果非货币性交易不具有商业实质的,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、投资性房地产的后续计量 投资性房地产采用成本模式计量。 4、投资性房地产的转换 投资性房地产转换为自用房地产时,按转换当日的账面价值作为自用房地产的入账价值。转换日为开始将房地产用于生产经营的日期。 自用房地产转换为投资性房地产时,按转换当日的账面价值作为投资性房地产的入账价值。转换日为租赁期开始日。 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法: (1)固定资产计价和折旧方法: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下: 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 5 3.17-2.37 运输设备 6-8 5 15.83-11.87 通用设备 8-18 5 11.88-5.28 专用设备 10-14 5 9.50-6.78 其他 5 5 19.00 1、固定资产的标准 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产,确认为固定资产。 2、固定资产的分类 房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按实际成本计量。 外购的固定资产成本,按实际支付的购买价款确认,包括相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。 投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值确定其入账价值。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以取得固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。重组债权账面余额与取得固定资产的公允价值之间的差额计入当期损益。 非货币性交易换入的固定资产,如果非货币性交易具有商业实质的,以换出资产的公允价值确定其入账价值,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。如果非货币性交易不具有商业实质的,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 4、固定资产的后续计量 固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下: 类 别 预计使用年限 净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 5 3.17-2.37 通用设备 8-18 5 11.88-5.28 专用设备 10-14 5 9.50-6.78 运输设备 6-8 5 15.83-11.87 其 他 5 5 19.00 已全额计提减值准备的固定资产,不再计提固定资产折旧。 已计提减值准备的固定资产,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 (2)减值准备的计提方法: 中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 固定资产减值准备一经确认,在以后会计期间不得因固定资产价值回升而转回。 12、在建工程核算方法: 1、在建工程的计量 在建工程以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。 在建工程减值准备一经确认,在以后会计期间不得因在建工程重新开工而转回。 13、无形资产计价及摊销方法: 1、无形资产的计量 无形资产取得时按实际成本入账。 自行开发的无形资产,满足资本化条件的,按达到预定用途前所发生的开发阶段支出总额确定其入账价值。 投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定其入账价值。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按取得无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。重组债权账面余额与取得无形资产的公允价值之间的差额计入当期损益。 非货币性交易换入的无形资产,如果非货币性交易具有商业实质的,以换出资产的公允价值确定其入账价值,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。如果非货币性交易不具有商业实质的,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、无形资产的摊销方法 无形资产采用直线法摊销。 相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末,对无形资产逐项清查,若存在以下一项或若干项情况,则全额或部分计提无形资产减值准备。 符合以下条件的,全额计提无形资产减值准备 (1)由于被其他新技术替代,使该项无形资产已无使用价值和转让价值; (2)该项无形资产已超过法律保护期限,并且不能再为企业带来经济利益。符合以下条件的,部分计提无形资产减值准备 (1)由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复; (2)该项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值; (3)所持有的无形资产账面价值高于可收回的金额。 14、长期股权投资的核算方法: 1、长期股权投资的初始计量 长期股权投资取得时的成本,按实际支付的购买价款确定,包括直接相关的税费等,不包括已宣告发放的现金股利和利润。 同一控制下企业合并形成的长期股权投资,按取得被合并方所有者权益账面价值的份额为基础确定其入账价值。 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,按付出资产的公允价值为基础确定其入账价值。债务重组取得债务人用以抵债的长期股权投资,以取得股权的公允价值为基础确定其入账价值。重组债权账面余额与取得股权的公允价值之间的差额计入当期损益。 非货币性交易换入的长期股权投资,如果非货币性交易具有商业实质的,以换出资产的公允价值确定其入账价值,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。如果非货币性交易不具有商业实质的,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的后续计量 对被投资单位能实施控制的、对被投资单位不具有共同控制或重大影响的,采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的,采用权益法核算。 3、长期股权投资减值准备的计提 中期末及年末,按预计可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期股权投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 长期股权投资减值准备一经确认,在以后会计期间不得因长期股权投资价值回升而转回。 15、借款费用的会计处理方法: 1、借款费用资本化的确认 借款费用的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件: (1)、资产支出已经发生; (2)、借款费用已经发生; (3)、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 专门借款发生的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。 一般借款发生的辅助费用计入当期损益。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。如果中断是购建资产达到预定可使用状态前必要的程序,借款费用资本化继续进行。 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产的各部分分别完工,且每部分可供使用,该部分资产相关的借款费用停止资本化。 2、借款费用资本化的期间 按月计算借款费用资本化金额。 3、借款费用资本化的计量 为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的,每一会计期间利息的资本化金额=专门借款当期实际发生的利息费用-未动用的借款资金存入银行取得的利息收入(或进行暂时性投资取得的投资收益);为购建符合资本化条件的资产而占用一般借款的,每一会计期间利息的资本化金额=超过专门借款部分的资产支出的加权平均数*一般借款加权平均利率。 16、收入确认原则: 1、销售商品收入 在资产负债表日,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认商品销售收入。 2、提供劳务收入 在资产负债表日,公司提供的劳务交易收入和成本能可靠计量,相关的经济利益能流入企业,交易的完工进度能可靠地确定时,按完工百分比法确认劳务收入。 3、让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认让渡资产使用权收入。 17、所得税的会计处理方法: 企业所得税核算采用资产负债表债务法。 1、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量 资产负债表日,企业资产的账面价值小于其计税基础的差额,或者负债的账面价值大于其计税基础的差额而形成的可抵扣暂时性差异,有确凿证据表明未来期间有足够的应纳税所得额用来抵扣的,按适用所得税率确认为递延所得税资产。 资产负债表日,企业资产的账面价值大于其计税基础的差额,或者负债的账面价值小于其计税基础的差额而形成的应纳税暂时性差异,有确凿证据表明未来期间能够转回的,按适用所得税率确认为递延所得税负债。 2、所得税费用的计量 所得税费用=当期应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产。 18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: 1、合并财务报表的编制范围 合并财务报表以母公司和全部控股子公司的个别财务报表以及其他资料为依据进行编制。 2、合并财务报表的编制程序 合并财务报表时,对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。 母公司与控股子公司采用的会计政策和会计核算方法无重大差异。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无 (3)会计差错更正 无 (三)税项: 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 17% 17% 营业税 应税收入5% 5%-7% 城建税 应缴流转税7% 7% 企业所得税 15%、33% 15%、33% 2、优惠税负及批文 1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财(2002)8号《关于上海龙头(集团)股份有限公司申请享受浦东新区15%企业所得税的批复》的批准,按15%征收企业所得税。 2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)75号《关于上海三枪(集团)有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准,上海三枪(集团)有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。 3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)74号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准,上海针织九厂从2003年1月起减按15%征收企业所得税。 4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)73号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准,上海三枪进出口有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。 5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)106号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准,上海海螺服饰有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。 6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)139号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准,上海海螺进出口公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。 7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)142号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准,上海民光进出口有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。 8、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准,上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起,减按15%比例税率征收企业所得税。 9、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准,上海华纶印染有限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业所得税。 (四)企业合并及合并财务报表 单位:万元币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 业 注 务 子公司全称 子公司类型 册 注册资本 经营范围 性 地 质 上海三枪(集 上 对外贸易经济合作部批准的进出口业务 全资子公司 37,600 团)有限公司 海 (按批文)国内贸易(除规定事项外) 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、 上海民光国际企 上 纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及 全资子公司 21,600 业有限公司 海 配件,室内装饰、建筑装璜材料、自营 进出口 上海菊花纺织有 上 针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、 全资子公司 6,300 限公司 海 袜子、箱包、皮革制品及原辅材料 服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各 上海海螺服饰有 上 全资子公司 17,800 类饰品(不含金银)、日用百货食品、 限公司 海 附设分支机构 上海双龙高科技 上 生物制品及科技新材料的开发、生产、 控股子公司 10,000 开发有限公司 海 销售 上 上海针织九厂 全资子公司 26,000 针织衫裤、袜子 海 上海海螺(集 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内 上 团)国际贸易有 全资子公司 168.62 贸易代理、区内仓储及商业性简单加 海 限公司 工、贸易咨询服务 上海市针织科学 上 针织领域内的科技经营业务及自研产品 全资子公司 285.4 技术研究所 海 试销等 上 上海民光被单厂 全资子公司 9,000 被单、毛巾被 海 针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、 上海民光进出口 上 全资子公司 5,000 染化料等自营和代理各类商品及技术的 有限公司 海 进出口业务等 上 毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用 上海萃众毛巾厂 全资子公司 2,800 海 品、室内纺织品装璜等 各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面 上海华纶印染有 上 控股子公司 8,000 料的生产加工、销售及相关技术咨询服 限公司 海 务。 上海三枪物资有 上 针纺原料、针纺织品、服装、普通机械 全资子公司 5,000 限公司 海 及零部件、电器机械及器材、染化料等 上海针织九厂山 上 全资子公司 200 批发、零售针织衫袜 东晋联销售中心 海 北京三枪针九纺 上 全资子公司 200 批发、零售针织衫袜 织品销售中心 海 上海针织九厂太 上 全资子公司 100 批发、零售针织衫袜 原销售中心 海 上海三枪集团云 上 全资子公司 100 批发、零售针织衫袜 南销售中心 海 哈尔滨上海三枪 上 内衣销售有限公 全资子公司 200 购销纺织原料、服装、针纺织品等 海 司 上海三枪集团广 上 全资子公司 200 国内商业及物资供应业 州销售有限公司 海 上海三枪集团四 上 全资子公司 200 国内贸易 川销售有限公司 海 上海四季海螺置 上 实业投资,房地产开发经营,房屋租 全资子公司 1,000 业有限公司 海 赁,物业管理,工程咨询 上海三枪进出口 上 自营和代理各类商品及技术的进出口业 全资子公司 2,000 有限公司 海 务,经营进料加工和转口贸易 上 上海第二衬衫厂 全资子公司 150 服装,服装饰品,服装辅料 海 针纺织品,棉纱,混纺纱,皮革制品及 上海菊花经营有 上 辅料,服饰,鞋帽,袜子,箱包,羊毛 控股子公司 50 限公司 海 衫的生产、销售;家用电器,日用百货 的销售;物业管理。 上海海螺集团时 上 服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术 全资子公司 800 装有限公司 海 品、皮革制品 上海海螺集团马 上 全资子公司 223.3 衬衫,服装,附设:杂货店 陆衬衫厂 海 上海海螺进出口 上 自营和代理各类商品及技术的进出口业 全资子公司 2,000 有限公司 海 务,经营进料加工和转口贸易 上海浦广室内装 上 生产销售纺织品和机电产品、国际贸易 控股子公司 USD100 饰品有限公司 海 等 上海龙头生物技 上 从事分子级甲壳素产品的研究、开发、 控股子公司 USD50 术有限公司 海 生产、销售和技术服务 上海王港华纶印 上 控股子公司 4,608 针棉织品、化纤织品的加工 染有限公司 海 上海凤凰毯业有 上 控股子公司 2,000 毛毯加工销售 限公司 海 上海龙头投资发 上 全资子公司 3,000 实业投资、投资咨询、房地产开发 展有限公司 海 纺织装饰用品专业领域内的科技咨询, 上海市纺织装饰 上 技术开发,转让,服务,培训,经销自 全资子公司 350 用品科技研究所 海 身开发的产品,销售百货,纺织机械配 件,纺织装饰用品,五金机电 上海萨福郎实业 上 医药原料,经济作物提炼加工及销售, 控股子公司 1,390 有限公司 海 计算机及配件 上海利生药业有 上 控股子公司 928 片剂、硬胶囊剂的生产,西红花收购 限公司 海 上海锦乐纺织装 上 生产毛巾类产品和不涉及出口许可证管 全资子公司 1,443.69 饰品有限公司 海 理范围的床上用品等 子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 上海三枪(集 376,000,000 100 100 是 团)有限公司 上海民光国际企 216,000,000 100 100 是 业有限公司 上海菊花纺织有 63,000,000 100 100 是 限公司 上海海螺服饰有 178,000,000 100 100 是 限公司 上海双龙高科技 94,000,000 94 94 是 开发有限公司 上海针织九厂 100 是 上海海螺(集 团)国际贸易有 100 是 限公司 上海市针织科学 100 是 技术研究所 上海民光被单厂 100 是 上海民光进出口 100 是 有限公司 上海萃众毛巾厂 100 是 上海华纶印染有 55,000,000 68.75 68.75 是 限公司 上海三枪物资有 100 是 限公司 上海针织九厂山 100 是 东晋联销售中心 北京三枪针九纺 100 是 织品销售中心 上海针织九厂太 100 是 原销售中心 上海三枪集团云 100 是 南销售中心 哈尔滨上海三枪 内衣销售有限公 100 是 司 上海三枪集团广 100 是 州销售有限公司 上海三枪集团四 100 是 川销售有限公司 上海四季海螺置 9,000,000 90 100 是 业有限公司 上海三枪进出口 100 是 有限公司 上海第二衬衫厂 100 是 上海菊花经营有 90.40 是 限公司 上海海螺集团时 100 是 装有限公司 上海海螺集团马 100 是 陆衬衫厂 上海海螺进出口 5,000,000 25 100 是 有限公司 上海浦广室内装 75 是 饰品有限公司 上海龙头生物技 USD27.50 55 55 是 术有限公司 上海王港华纶印 62.66 是 染有限公司 上海凤凰毯业有 50 是 限公司 上海龙头投资发 28,500,000 95 100 是 展有限公司 上海市纺织装饰 3,500,000 100 100 是 用品科技研究所 上海萨福郎实业 10,200,000 73.38 73.38 是 有限公司 上海利生药业有 50.61 是 限公司 上海锦乐纺织装 100 是 饰品有限公司 (1)报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (五)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: -- -- 2,154,959.90 -- -- 2,218,786.25 人民币 -- -- 2,154,959.90 -- -- 2,218,786.25 银行存款: -- -- 305,876,373.50 -- -- 309,151,148.52 人民币 -- -- 302,121,992.23 -- -- 305,246,669.76 美元 449,982.76 7.6155 3,426,843.71 469,629.32 7.8087 3,667,194.47 澳元 7.28 6.4557 47.00 7.25 6.1599 44.66 港币 336,108.38 0.97436 327,490.56 236,136.87 1.00467 237,239.63 其他货币资 -- -- 4,326,529.69 -- -- 17,204,864.32 金: 人民币 -- -- 4,326,529.69 -- -- 17,204,864.32 合计 -- -- 312,357,863.09 -- -- 328,574,799.09 2、交易性金融资产: 单位:元币种:人民币 项目 期末公允价值 期初公允价值 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其 3,289,391.63 2,756,043.81 变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他 合计 3,289,391.63 2,756,043.81 股票、基金名称 股票数量 投资成本 期末市价 期末市价总额 国泰金鹿保本基金 2,480,687.50 2,475,193.12 1.33 3,289,391.63 3、应收票据 (1)应收票据分类 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 0 654,008.92 银行承兑汇票 1,980,200.00 2,750,000.00 合计 1,980,200.00 3,404,008.92 4、应收股利 单位:元币种:人民币 相关款项是否发 项目 期初数 期末数 未收回的原因 生减值的判断 上海优尼克服装有限 927,712.62 0 公司 合计 927,712.62 0 -- -- 5、应收账款 (1)应收账款账龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年 241,706,704.15 63.22 12,085,335.22 286,258,334.69 69.49 14,312,916.72 以内 一至 24,548,891.82 6.42 2,454,889.18 16,986,693.22 4.12 1,698,669.35 二年 二至 17,625,650.41 4.61 3,525,130.08 7,811,649.05 1.90 1,562,329.80 三年 三至 23,245,362.51 6.08 6,973,608.75 22,594,564.92 5.49 6,778,369.49 四年 四至 7,163,751.14 1.87 3,581,875.57 8,327,594.41 2.02 4,163,797.22 五年 五年 68,017,468.52 17.80 68,017,468.52 69,943,622.26 16.98 69,380,321.77 以上 合计 382,307,828.55 100 96,638,307.32 411,922,458.55 100 97,896,404.35 (2)应收账款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 应收 账款 - 97,896,404.35 1,027,505.67 54,309.72 1,081,815.39 96,638,307.32 坏帐 176,281.64 准备 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 36,584,261.28 9.57 52,714,832.62 12.81 合计及比例 (4)本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况 单位:元币种:人民币 计提坏帐比例 计提坏帐原 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 (%) 因 预计可收性 家乐实业公司 1,548,278.00 1,548,278.00 100 极低 预计可收性 美国佳美公司 7,933,107.82 7,933,107.82 100 极低 上海(三枪)集团有限公司分公司 预计可收性 2,806,428.28 2,806,428.28 100 客户31家 极低 预计可收性 上海菊花纺织有限公司客户15家 725,825.57 725,825.57 100 极低 预计可收性 民光国际下属客户 1,198,563.85 1,198,563.85 100 极低 预计可收性 无锡艾迪尔纺织品有公司 82,424.50 82,424.50 100 极低 预计可收性 常熟市百乐帽业有限公司 21,217.30 21,217.30 100 极低 淮安市欣云纺织有限公司 33,230.02 33,230.02 100 预计可收性 极低 合计 14,349,075.34 14,349,075.34 -- -- (5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、其他应收款 (1)其他应收款账龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 一年 93,926,840.19 34.77 4,696,342.02 53,554,084.19 22.03 2,677,704.21 以内 一至 13,335,119.26 4.94 1,333,511.93 16,557,947.01 6.81 1,655,794.71 二年 二至 23,070,880.35 8.54 4,614,176.07 25,294,052.11 10.40 5,058,810.41 三年 三至 2,554,400.97 0.95 766,320.30 11,171,400.41 4.60 3,351,420.14 四年 四至 2,507,199.77 0.92 1,253,599.89 1,632,993.62 0.67 816,496.81 五年 五年 134,725,962.85 49.88 72,400,142.34 134,896,898.91 55.49 68,391,429.24 以上 合计 270,120,403.39 100.00 85,064,092.55 243,107,376.25 100 81,951,655.52 (2)其他应收款坏账准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转出数 合计 其他应收款坏帐 81,951,655.52 3,183,609.93 71,172.90 71,172.90 85,064,092.55 准备 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 146,913,640.12 54.40 142,760,572.94 58.97 合计及比例 (4)本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 上海亚创控股有限公司 18,000,000.00 13,000,000.00 72 预计收回性较低 上海龙头医药有限公司 7,641,000.00 7,641,000.00 100 预计收回性较低 上海朕桥实业有限公司 4,722,284.82 4,722,284.82 100 预计收回性较低 上海菊花纺织印染有限公司 3,650,000.00 3,650,000.00 100 预计收回性较低 合计 34,013,284.82 29,013,284.82 -- -- (5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、预付账款 (1)预付账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 155,933,670.42 100 113,490,398.96 100 合计 155,933,670.42 100 113,490,398.96 100 (2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 8、存货 (1)存货分类 单位:元币种:人民币 项 期末数 期初数 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原 材 46,690,384.74 2,429,391.06 44,260,993.68 36,874,626.39 2,429,391.06 34,445,235.33 料 库 存 837,364,358.29 120,030,062.70 717,334,295.59 860,807,301.18 100,476,055.96 760,331,245.22 商 品 在 产 167,570,770.56 3,025,127.39 164,545,643.17 151,802,587.10 3,025,127.39 148,777,459.71 品 产 成 0 0 品 周 转 0 0 材 料 消 耗 0 0 性 生 物 资 产 在 途 93,976.55 93,976.55 1,448,745.12 1,448,745.12 物 资 包 装 3,007,692.75 1,862,048.54 1,145,644.21 2,622,016.22 1,859,201.28 762,814.94 物 低 值 易 85,144.01 3,688.64 81,455.37 173,925.33 6,535.90 167,389.43 耗 品 开 发 0 5,967,480.00 5,967,480.00 成 本 开 发 70,602,638.63 70,602,638.63 65,581,113.47 65,581,113.47 产 品 委 托 加 8,531,566.81 0 8,531,566.81 1,744,116.50 1,744,116.50 工 物 资 委 托 代 91,729,316.69 0 91,729,316.69 87,659,950.28 87,659,950.28 销 商 品 合 1,225,675,849.03 127,350,318.33 1,098,325,530.70 1,214,681,861.59 107,796,311.59 1,106,885,550.00 计 9、其他流动资产 期初其他流动资产为52,813,788.18元,其中:应收股利927,712.62元、应收出口退税51,886,075.56元;期末其他流动资产为51,042,952.76元,其中:应收出口退税51,042,952.76元。 10、持有至到期投资 (1)持有至到期投资情况 单位:元币种:人民币 项目 期末账面余额 年初账面余额 98上海城市建设债券 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 11、长期股权投资 (1)按成本法核算 单位:元币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 S爱建 40,910.40 40,910.40 0 40,910.40 原水股份 333,241.77 333,241.77 -333,241.77 上海三毛 26,100.00 26,100.00 0 26,100.00 豫园商城 271,612.70 271,612.70 -271,612.70 新黄浦 204,676.00 204,676.00 -204,676.00 新锦江 51,162.00 51,162.00 -51,162.00 新华传媒 38,740.00 38,740.00 0 38,740.00 申达股份 268,800.00 268,800.00 -268,800.00 广电电子 611,956.20 611,956.20 -611,956.20 交大南洋 100,635.49 100,635.49 -100,635.49 上海辅仁 706,337.69 706,337.69 0 706,337.69 白猫股份 696,553.13 696,553.13 -696,553.13 联华合纤 325,650.00 325,650.00 0 325,650.00 上海九百 20,600.00 20,600.00 0 20,600.00 国嘉1 131,500.00 131,500.00 0 131,500.00 哈尔滨百货 36,000.00 0 0 36,000.00 江苏溧阳百货 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00 交通银行 9,335,997.60 9,335,997.60 0 9,335,997.60 上海银行 155,600.00 155,600.00 0 155,600.00 不夜城 140,000.00 140,000.00 0 140,000.00 万利宝第三期年 - 20,000,000.00 20,000,000.00 升 20,000,000.00 上海二毛爱斯纺 4,000,000.00 0 0 0 4,000,000.00 织实业有限公司 上海埃通电气股 8,280,000.00 5,752,383.77 0 5,752,383.77 2,527,616.23 份有限公司 北京京联实业开 100,000.00 100,000.00 0 100,000.00 发公司 华文企业发展公 1,000,000.00 1,000,000.00 0 1,000,000.00 司 金山干巷被单厂 2,588,552.16 1,906,433.00 0 1,906,433.00 682,119.16 (一分厂) 上海钟环实业公 329,901.34 329,901.34 0 329,901.34 司 上海菊花纺织印 250,000.00 250,000.00 0 250,000.00 染有限公司 上海凯华餐饮有 150,000.00 0 0 0 150,000.00 限公司 上海纺饰进出口 500,000.00 500,000.00 0 500,000.00 有限公司 上海针研针织科 61,544.48 61,544.48 0 61,544.48 技有限公司 中国华源科技开 400,000.00 400,000.00 0 400,000.00 发公司 (2)按权益法核算 单位:元币种:人民币 减 被投资 值 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利 单位 准 备 吴县市 西华服 2,000,000.00 2,737,606.23 0 2,737,606.23 装辅料 厂 上海龙 意服饰 3,500,000.00 2,554,909.08 1,500,000.00 4,054,909.08 有限公 司 上海交 大科技 30,000,000.00 44,435,995.05 -10,056,103.14 34,379,891.91 10,800,000.00 园有限 公司 上海大 众保险 39,216,000.00 23,288,968.65 -327,538.00 22,961,430.65 股份有 限公司 上海朕 桥实业 5,568,000.00 3,530,204.19 288 3,530,492.19 有限公 司 上海大 河针织 7,128,141.04 14,973,441.76 -896,732.09 14,076,709.67 2,081,700.00 有限公 司 上海金 杯织造 350,000.00 437,820.60 8,631.00 446,451.60 有限公 司 上海南 飞针织 1,339,956.00 0 0 0 有限公 司 上海三 枪制衣 29,858,485.98 28,458,818.06 -513,040.56 27,945,777.50 有限公 司 江苏秀 1,463,200.00 3,345,253.18 -484,414.79 2,860,838.39 638,600.00 明服装 有限公 司 上海宜 华制衣 2,437,033.50 33,689,794.23 -1,604,383.85 32,085,410.38 4,000,000.00 有限公 司 上海西 播磨有 1,899,736.25 1,924,468.94 -9,644.63 1,914,824.31 限公司 上海华 钟瑞和 6,097,226.45 0 0 0 毛巾有 限公司 上海民 光家纺 企业发 990,000.00 233,903.42 35,256.00 269,159.42 展有限 公司 上海优 尼克服 2,133,595.67 4,925,367.06 73,260.40 4,998,627.46 装有限 公司 上海中 科生龙 达生物 技术 49,500,000.00 32,532,837.92 -35,544.00 32,497,293.92 (集 团)有 限公司 12、投资性房地产 单位:元币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 78,414,871.29 78,414,871.29 1.房屋、建筑物 52,196,270.67 0 0 52,196,270.67 2.土地使用权 26,218,600.62 0 0 26,218,600.62 二、累计折旧和累计摊销合计 27,180,249.04 1,077,362.31 28,257,611.35 1.房屋、建筑物 27,180,249.04 769,511.79 0 27,949,760.83 2.土地使用权 307,850.52 0 307,850.52 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 0 0 2.土地使用权 0 0 四、投资性房地产账面价值合计 51,234,622.25 -1,077,362.31 50,157,259.94 1.房屋、建筑物 25,016,021.63 -769,511.79 24,246,509.84 2.土地使用权 26,218,600.62 -307,850.52 25,910,750.10 13、固定资产 (1)固定资产情况 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计: 1,025,575,602.82 19,236,791.62 19,992,957.06 1,024,819,437.38 其中:房屋及建筑物 447,368,591.46 10,332.14 7,500.00 447,371,423.60 机器设备 519,197,754.15 15,002,706.48 19,249,748.80 514,950,711.83 运输设备 42,352,343.55 4,094,401.85 716,910.26 45,729,835.14 其他 16,656,913.66 129,351.15 18,798.00 16,767,466.81 二、累计折旧合计: 320,250,674.40 32,812,769.91 9,703,585.14 343,359,859.17 其中:房屋及建筑物 63,803,388.57 8,230,389.08 1,385.00 72,032,392.65 机器设备 227,278,915.39 21,276,991.02 9,626,002.31 238,929,904.10 运输设备 21,271,036.44 3,006,466.25 75,909.83 24,201,592.86 其他 7,897,334.00 298,923.56 288.00 8,195,969.56 三、固定资产净值合 705,324,928.42 -13,575,978.29 10,289,371.92 681,459,578.21 计 其中:房屋及建筑物 383,565,202.89 -8,220,056.94 6,115.00 375,339,030.95 机器设备 291,918,838.76 -6,274,284.54 9,623,746.49 276,020,807.73 运输设备 21,081,307.11 1,087,935.60 641,000.43 21,528,242.28 其他 8,759,579.66 -169,572.41 18,510.00 8,571,497.25 四、减值准备合计 14,508,178.73 -629,306.03 70,884.08 13,807,988.62 其中:房屋及建筑物 机器设备 13,925,558.17 700,190.11 13,225,368.06 运输设备 275,259.79 275,259.79 其他 307,360.77 307,360.77 五、固定资产净额合 690,816,749.69 -13,575,978.29 9,589,181.81 667,651,589.59 计 其中:房屋及建筑物 383,565,202.89 -8,220,056.94 6,115.00 375,339,030.95 机器设备 277,993,280.59 -6,274,284.54 8,923,556.38 262,795,439.67 运输设备 20,806,047.32 1,087,935.60 641,000.43 21,252,982.49 其他 8,452,218.89 -169,572.41 18,510.00 8,264,136.48 14、在建工程 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值准 减值准 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 备 备 在建工 64,675,505.86 64,675,505.86 38,939,174.84 38,939,174.84 程 (1)在建工程项目变动情况 单位:元币种:人民币 资 项目 工程 金 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数 名称 进度 来 源 金 融 机 厂房 构 装修 628,677.40 16,192,260.44 762,648.24 0 贷 16,058,289.60 改造 款 工程 及 其 他 民光 其 苑工 17,186,652.16 0 146,231.88 2,767,579.70 14,272,840.58 他 程 金 融 王港 机 华纶 构 新车 62,000,000.00 3,600,400.00 30,050.00 0 0 95.00 贷 3,630,450.00 间项 款 目 及 其 他 双丝 光面 料生 其 19,865,500.00 7,829,912.71 0 0 0 80.00 7,829,912.71 产流 他 水线 项目 金 Z218 融 型细 机 针罗 构 纹纬 8,700,000.00 7,084,384.20 1,461,686.40 0 115,500.00 85.00 贷 8,430,570.60 编针 款 织机 及 开发 其 项目 他 扩大 磨毛 类针 其 织面 4,807,700.00 1,688,744.37 0 0 0 90.00 1,688,744.37 他 料生 产项 目 DPR 其 分销 0 0 0 0 0 他 系统 针织 大楼 其 改扩 641,204.00 6,829,688.80 0 0 7,470,892.80 他 建工 程 制造 279,200.00 5,014,605.20 0 0 其 5,293,805.20 局路 他 改扩 建工 程 - 合计 38,939,174.84 29,528,290.84 908,880.12 2,883,079.70 -- 64,675,505.86 - 15、固定资产清理 单位:元币种:人民币 项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因 民光苑工程 1,144,336.23 固定资产转让未结束 萃总设备报废 171,483.32 固定资产转让未结束 合计 1,315,819.55 - 16、无形资产 (1)无形资产情况: 单位:元币种:人民币 累计减值准备 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 金额 土地使用 77,804,251.27 0 960,910.41 76,843,340.86 权 房屋使用 614,999.96 0 0 614,999.96 614,999.96 权 非专利技 726,136.2 9,000.00 538,636.38 196,499.82 术 财务软件 225,208.4 0 32,149.98 193,058.42 商标使用 17,253,175.79 0 1,127,538.24 16,125,637.55 权 合计 96,623,771.62 9,000.00 2,659,235.01 93,973,536.61 614,999.96 17、资产减值准备明细 单位:元币种:人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 合计 一、坏账 179,848,059.87 3,007,328.29 1,027,505.67 125,482.62 1,152,988.29 181,702,399.87 准备 二、存货 107,796,311.59 19,554,006.74 127,350,318.33 跌价准备 三、可供 出售金融 资产减值 准备 四、持有 至到期投 资减值准 备 五、长期 股权投资 7,395,735.39 7,395,735.39 减值准备 六、投资 性房地产 减值准备 七、固定 资产减值 14,508,178.73 -629,306.03 70,884.08 70,884.08 13,807,988.62 准备 八、工程 物资减值 准备 九、在建 工程减值 准备 十、生产 性生物资 产减值准 备 其中:成 熟生产性 生物资产 减值准备 十一、油 气资产减 值准备 十二、无 形资产减 614,999.96 614,999.96 值准备 十三、商 誉减值准 备 十四、其 他 合计 310,163,285.54 21,932,029.00 1,098,389.75 125,482.62 1,223,872.37 330,871,442.17 18、短期借款 (1)短期借款分类: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 5,000,000.00 4,707,000.00 抵押借款 407,500,000.00 481,000,000.00 担保借款 501,454,488.60 497,880,000.00 信用借款 47,765,000.00 57,081,463.25 票据贴现借款 77,469,034.00 139,844,194.75 合计 1,039,188,522.60 1,180,512,658.00 19、应付票据 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 33,840,606.84 21,128,033.60 银行承兑汇票 13,566,929.45 24,140,826.05 合计 47,407,536.29 45,268,859.65 20、应付账款: (1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 21、预收账款: (1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、应付职工薪酬: 单位:元币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补 5,328,234.29 70,546,217.43 70,351,098.94 5,523,352.78 贴 二、职工福利费 11,203,275.88 8,305,563.71 8,599,266.18 10,909,573.41 三、社会保险费 111,859.00 17,196,562.28 16,306,812.99 1,001,608.29 其中:1.医疗保险费 3,094.70 5,229,021.14 4,964,934.89 267,180.95 2.基本养老保险费 99,352.10 10,525,596.89 9,973,497.38 651,451.61 3.年金缴费 0 0 0 4.失业保险费 9,412.20 973,072.14 919,001.65 63,482.69 5.工伤保险费 0 288,185.76 275,860.69 12,325.07 6.生育保险费 0 180,686.34 173,518.38 7,167.96 四、住房公积金 52,531.00 3,046,689.40 3,223,730.41 -124,510.01 五、工会经费和职工教育经 1,755,989.50 2,235,177.44 1,486,356.78 2,504,810.16 费 六、非货币性福利 0 0 0 七、因解除劳动关系给予的 85,184,000.00 0 7,381,822.04 77,802,177.96 补偿 八、其他 1,572.61 125,533.23 9,470.59 117,635.25 其中:以现金结算的股份支 0 0 0 付 合计 103,637,462.28 101,455,743.49 107,358,557.93 97,734,647.84 23、应交税费: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -5,058,542.93 -1,385,125.67 17% 营业税 484,256.86 1,020,991.71 应税收入5% 所得税 291,730.17 10,772,052.26 15%、33% 个人所得税 -626,200.96 -6,483.85 城建税 173,852.54 595,309.58 应缴流转税7% 房产税 268,859.34 286,417.65 教育费附加 106,303.21 357,504.86 应缴流转税的3% 提防费 4,857.25 4,244.79 应缴流转税的1% 义务兵优待金 -450.77 -450.77 应缴流转税的0.3% 河道管理费 32,661.70 107,392.22 应缴流转税的1% 农村养老统筹费 -6,650.06 56,113.75 农村企业销售收入的1.36% 其他 33,389.92 17,690.84 合计 -4,295,933.73 11,825,657.37 -- 2 4、其他应付款: (1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 25、一年到期的长期负债: 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 贷款单位 本币金额 本币金额 担保借款 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 26、长期借款 (1)长期借款分类: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 担保借款 20,500,000.00 20,500,000.00 合计 20,500,000.00 20,500,000.00 (2)长期借款情况: 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 种类 本币金额 币种 本币金额 担保借款 20,500,000.00 人民币 20,500,000.00 合计 20,500,000.00 -- 20,500,000.00 27、专项应付款: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期结转数 期末数 世博会搬迁费 5,865,933.22 2,398,350.54 黄陂南路动迁费 107,128,881.19 合计 5,865,933.22 109,527,231.73 28、少数股东权益: 项目 金额 年初少数股东权益 43,746,407.85 加:少数股东损益 270,779.10 2007年6月30日末少数股东权益 44,017,186.95 29、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 股份总数 424,861,597 100 424,861,597 100 30、资本公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价(股本溢 960,252,061.80 960,252,061.80 价) 其他资本公积 8,299,275.10 8,299,275.10 合计 968,551,336.90 968,551,336.90 31、盈余公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 138,199,974.31 138,199,974.31 任意盈余公积 5,437,140.80 5,437,140.80 合计 143,637,115.11 143,637,115.11 32、未分配利润: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 净利润 13,048,619.57 加:年初未分配利润 -265,061,230.69 其他转入 减:提取法定盈余公积 未分配利润 -252,012,611.12 33、营业收入 (1)营业收入 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,662,343,578.88 1,678,304,237.66 其他业务收入 45,264,928.16 56,622,311.93 合计 1,707,608,507.04 1,734,926,549.59 (2)主营业务(分行业) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1.工业 677,942,813.96 587,463,221.02 662,639,358.33 530,802,663.23 2.商业 1,600,975,800.86 1,479,533,172.61 1,394,553,846.37 1,286,861,965.14 减:公司内各业 616,575,035.94 616,155,781.12 378,888,967.04 377,146,393.81 务分部相互抵销 合计 1,662,343,578.88 1,450,840,612.51 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 (3)主营业务(分产品) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 针织品 769,336,856.81 616,687,595.83 863,354,180.94 692,239,971.05 家用纺织品 471,186,097.52 439,928,936.42 449,448,943.79 412,654,550.63 服装服饰 196,364,388.05 180,689,468.46 160,696,853.63 142,576,977.53 印染产品 68,663,878.67 65,908,905.26 62,492,130.92 59,131,901.86 其他 156,792,357.83 147,625,706.54 142,312,128.38 133,914,833.49 合计 1,662,343,578.88 1,450,840,612.51 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 (4)主营业务(分地区) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 东北地区 18,548,932.42 16,210,124.58 17,843,780.22 15,429,055.74 华北地区 41,125,152.26 36,488,870.29 39,998,108.85 35,853,819.60 华东地区 1,991,468,642.59 1,801,986,234.82 1,862,260,313.51 1,644,440,759.14 西北地区 16,742,369.21 14,526,973.20 14,903,872.22 12,703,304.03 西南地区 29,052,304.97 26,931,523.27 28,335,163.13 25,516,583.97 华中地区 21,580,365.14 18,708,153.24 22,126,770.07 19,379,313.45 华南地区 45,234,078.25 40,151,744.25 48,373,984.31 40,990,580.05 减:公司内各地 501,408,265.96 504,163,011.14 355,537,754.65 353,795,181.42 区分部相互抵销 合计 1,662,343,578.88 1,450,840,612.51 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 (5)公司前五名客户的销售收入情况 单位:元币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) 前五名客户 219,205,033.86 13.19 合计 219,205,033.86 13.19 34、营业税金及附加: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 371,975.76 223,087.73 应税收入5% 城建税 1,434,178.40 1,210,807.23 应缴流转税7% 教育费附加 1,365,815.29 1,292,394.1 应缴流转税3% 其他 36,656.59 -2,986.54 合计 3,208,626.04 2,723,302.52 -- 35、公允价值变动收益 单位:元币种:人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 533,347.82 25,000.00 合计 533,347.82 25,000.00 36、投资收益 单位:元币种:人民币 本期与上期增减变动的原 被投资单位 上期金额 本期金额 因 股票投资收益 -2,944,359.46 17,573,602.27 基金投资收益 42,210.31 按权益法确认收益 19,433,536.52 4,210,334.34 按成本法核算的被投资单位分派利 5,400.00 润 股权投资转让收益 17,567.68 660,000.00 合计 16,512,144.74 22,486,146.92 - 37、资产减值损失 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,854,340.00 -96,541.30 二、存货跌价损失 19,554,006.74 三、可供出售金融资产减值损失 -3,623,411.67 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 -3,617.54 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 -700,190.11 57,198.25 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 20,708,156.63 -3,666,372.26 38、营业外收入 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 2,103,389.65 5,757,984.55 其中:固定资产处置利得 2,103,389.65 5,757,984.55 无形资产处置利得 赔偿及罚款收入 12,343.40 6,532.12 补贴收入 1,351,094.88 1,853,238.64 动迁补偿收入 40,648,180.36 其他 480,597.21 78,941.15 合计 44,595,605.50 7,696,696.46 39、营业外支出 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 723,127.44 381,966.33 其中:固定资产处置损失 723,127.44 381,966.33 无形资产处置损失 罚款及赔款支出支出 121,248.93 131,100.29 捐赠 103,000.00 385,600 其他 1,463.00 合计 948,839.37 898,666.62 40、所得税费用: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期所得税 2,171,713.86 -239,825.58 递延所得税 -950,042.53 合计 1,221,671.33 -239,825.58 41、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 企业间往来 445,323,511.37 利息收入 1,570,680.16 动迁补偿收入 133,980,870.57 租赁收入 7,261,694.52 营业外收入 700,156.55 补贴收入 1,022,800.00 其他 7,766,663.61 合计 597,626,376.78 42、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 企业间往来 457,217,278.40 动迁支出 1,919,711.60 费用支出 114,482,728.71 营业外支出 151,081.24 其他 17,499,547.96 合计 591,270,347.91 43、收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 系子公司本年收到拨款 62,000.00 合计 62,000.00 (六)母公司会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: -- -- 178,384.34 -- -- 45,971.37 人民币 -- -- 178,384.34 -- -- 45,971.37 银行存款: -- -- 23,790,882.89 -- -- 46,789,696.41 人民币 -- -- 23,231,966.62 -- -- 45,918,835.46 美元 61,973.14 7.6155 471,956.45 81,136.51 7.8078 633,498.95 澳元 7.28 6.4557 44.63 7.25 6.1310 44.45 港币 89,207.83 0.9743 86,915.19 236,136.87 1.0050 237,317.55 合计 -- -- 23,969,267.23 -- -- 46,835,667.78 2、应收票据 (1)应收票据分类 单位:元币种:人民币 种类 期初数 银行承兑汇票 1,200,000.00 合计 1,200,000.00 3、应收股利 单位:元币种:人民币 相关款项是否发 项目 期初数 期末数 未收回的原因 生减值的判断 应收海螺服饰股 3,660,000.00 3,660,000.00 利 应收民光国际股 1,828,072.15 1,828,072.15 利 合计 5,488,072.15 5,488,072.15 -- -- 4、应收账款 (1)应收账款账龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 1,896,648.72 39.53 94,832.44 990,666.81 24.80 49,533.34 一至二年 29,250.00 0.73 2,925.00 五年以上 2,901,290.44 60.47 2,901,290.44 2,974,894.18 74.47 2,974,894.18 合计 4,797,939.16 100 2,996,122.88 3,994,810.99 100 3,027,352.52 (2)应收账款坏账准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转出数 合计 应收账款坏帐准备 3,027,352.52 23,080.08 54,309.72 54,309.72 2,996,122.88 (3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1)其他应收款账龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 一年 521,439,572.19 91.17 124,013.95 633,743,837.57 91.07 138,766.97 以内 一至 2,882,944.94 0.50 288,294.49 3,800,046.79 0.55 380,004.68 二年 二至 20,894,517.66 3.65 4,178,903.53 23,029,866.91 3.31 4,605,973.38 三年 三至 32,947.10 0.01 9,884.13 8,840,777.10 1.27 2,625,233.13 四年 五年 26,691,000.00 4.67 21,691,000.00 26,500,000.00 3.80 17,500,000.00 以上 合计 571,940,981.89 100.00 26,292,096.10 695,914,528.37 100 25,249,978.16 (2)其他应收款坏账准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转出数 合计 其他应收款坏帐 25,249,978.16 1,076,358.87 34,240.93 34,240.93 26,292,096.10 准备 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 380,011,845.96 66.44 468,167,458.18 67.27 合计及比例 (4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、预付账款 (1)预付账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 45,689,835.08 100 40,217,197.82 100 合计 45,689,835.08 100 40,217,197.82 100 (2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1)存货分类 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价准 跌价准 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 备 备 库存商品 4,546,871.95 4,546,871.95 4,772,098.77 4,772,098.77 消耗性生物资 产 委托加工物资 3,863,852.98 3,863,852.98 104,614.95 104,614.95 合计 8,410,724.93 8,410,724.93 4,876,713.72 4,876,713.72 8、其他流动资产 应收出口退税10,722,293.35元 9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元币种:人民币 在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权 被投资单位 股比例 权比例 比例不一致的说明 上海三枪(集团)有 100.00 100.00 限公司 上海菊花纺织有限公 100.00 100.00 司 上海海螺服饰有限公 100.00 100.00 司 上海民光国际企业有 100.00 100.00 限公司 上海双龙高科技开发 94.00 94.00 有限公司 上海四季海螺置业有 90.00 90.00 限公司 上海华纶印染有限公 68.75 68.75 司 上海龙头生物技术有 55.00 55.00 限公司 上海龙头投资有限公 95.00 95.00 司 上海市纺织装饰用品 100.00 100.00 科技研究所 上海海螺进出口有限 25.00 25.00 公司 上海交大科技园有限 21.13 21.13 公司 上海大众保险股份有 7.78 7.78 限公司 上海龙意服饰有限公 50.00 50.00 司 上海二毛爱斯纺织实 13.33 13.33 业有限公司 上海埃通电气股份有 15.92 15.92 限公司 (2)按成本法核算 单位:元币种:人民币 增减 被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备 变动 上海三枪(集团)有 346,000,000.00 616,682,328.61 616,682,328.61 限公司 上海菊花纺织有限公 63,000,000.00 20,160,885.18 20,160,885.18 司 上海海螺服饰有限公 135,000,000.00 175,204,793.65 175,204,793.65 司 上海民光国际企业有 215,000,000.00 127,478,307.04 127,478,307.04 限公司 上海双龙高科技开发 94,000,000.00 21,358,357.24 21,358,357.24 有限公司 上海四季海螺置业有 26,100,000.00 16,391,783.30 16,391,783.30 限公司 上海华纶印染有限公 56,306,546.16 57,266,411.49 57,266,411.49 司 上海龙头生物技术有 2,276,147.50 1,033,942.75 1,033,942.75 限公司 上海龙头投资有限公 28,500,000.00 32,477,387.59 32,477,387.59 司 上海市纺织装饰用品 25,000,000.00 4,567,770.39 4,567,770.39 科技研究所 上海海螺进出口有限 7,841,246.88 8,449,235.87 8,449,235.87 公司 上海二毛爱斯纺织实 4,000,000.00 4,000,000.00 业有限公司 上海埃通电气股份有 8,280,000.00 5,752,383.77 5,752,383.77 2,527,616.23 限公司 (3)按权益法核算 单位:元币种:人民币 减 被投资 值 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利 单位 准 备 上海交 大科技 - 30,000,000.00 44,435,995.05 34,379,891.91 10,800,000.00 园有限 10,056,103.14 公司 上海大 众保险 39,216,000.00 23,288,968.65 -327,538.00 22,961,430.65 股份有 限公司 上海龙 意服饰 5,000,000.00 2,554,909.08 1,500,000.00 4,054,909.08 有限公 司 10、固定资产 (1)固定资产情况 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计: 6,923,437.84 93,149.00 7,016,586.84 其中:房屋及建筑物 1,225,038.50 1,225,038.50 机器设备 34,599.92 73,769.00 108,368.92 运输设备 3,840,897.12 3,840,897.12 其他 1,822,902.30 19,380.00 1,842,282.30 二、累计折旧合计: 4,060,784.30 272,361.24 4,333,145.54 其中:房屋及建筑物 294,009.27 19,396.44 313,405.71 机器设备 9,198.40 30,808.91 40,007.31 运输设备 2,317,136.10 175,077.78 2,492,213.88 其他 1,440,440.53 47,078.11 1,487,518.64 三、固定资产净值合计 2,862,653.54 -179,212.24 2,683,441.30 其中:房屋及建筑物 931,029.23 -19,396.44 911,632.79 机器设备 25,401.52 42,960.09 68,361.61 运输设备 1,523,761.02 -175,077.78 1,348,683.24 其他 382,461.77 -27,698.11 354,763.66 四、减值准备合计 其中:房屋及建筑物 机器设备 运输设备 五、固定资产净额合计 2,862,653.54 -179,212.24 2,683,441.30 其中:房屋及建筑物 931,029.23 -19,396.44 911,632.79 机器设备 25,401.52 42,960.09 68,361.61 运输设备 1,523,761.02 -175,077.78 1,348,683.24 其他 382,461.77 -27,698.11 354,763.66 11、资产减值准备明细 单位:元币种:人民币 本期减少额 年初账面余 期末账面余 项目 本期计提额 额 额 转回 转销 合计 一、坏账准备 28,277,330.68 1,099,438.95 88,550.65 88,550.65 29,288,218.98 二、存货跌价准备 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 6,527,616.23 6,527,616.23 减值准备 六、投资性房地产 减值准备 七、固定资产减值 准备 八、工程物资减值 准备 九、在建工程减值 准备 十、生产性生物资 产减值准备 其中:成熟生产性 生物资产减值准备 十一、油气资产减 值准备 十二、无形资产减 值准备 十三、商誉减值准 备 十四、其他 合计 34,804,946.91 1,099,438.95 88,550.65 88,550.65 35,815,835.21 12、短期借款 (1)短期借款分类: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 110,000,000.00 175,000,000.00 担保借款 40,000,000.00 45,500,000.00 信用借款 32,765,000.00 57,081,463.25 合计 182,765,000.00 277,581,463.25 13、应付账款: (1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 14、预收账款: (1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 15、应付职工薪酬: 单位:元币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 0 6,288,389.33 6,288,389.33 二、职工福利费 1,198,181.16 720,479.16 262,545.95 1,656,114.37 三、社会保险费 102,347.60 211,598.30 209,944.10 104,001.80 其中:1.医疗保险费 1,364.50 38,473.60 38,172.40 1,665.70 2.基本养老保险费 92,437.40 153,883.40 152,681.00 93,639.80 3.年金缴费 4.失业保险费 8,545.70 19,241.30 19,090.70 8,696.30 5.工伤保险费 6.生育保险费 四、住房公积金 52,612.00 125,155.00 125,155.00 52,612.00 五、工会经费和职工教育经费 73,236.27 185,982.28 220,307.90 38,910.65 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中:以现金结算的股份支付 合计 1,426,377.03 7,531,604.07 7,106,342.28 1,851,638.82 16、应交税费: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -306,461.24 99,836.91 17% 营业税 60,041.99 60,041.99 5%-7% 所得税 12,731.78 12,731.78 15%、33% 个人所得税 -152,777.57 城建税 4,954.52 4,983.45 应缴流转税7% 其他 17,690.84 教育费附加 10,063.71 9,550.47 应缴流转税的3% 河道管理费 2,554.50 3,183.45 应缴流转税的1% 合计 -368,892.31 208,018.89 -- 17、应付股利: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 法人股 1,465,256.62 1,476,056.62 历年法人股股东尚未领取的股利 合计 1,465,256.62 1,476,056.62 -- 18、其他应付款: (1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 股份总数 424,861,597 100 424,861,597 100 20、资本公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数 资本溢价(股本溢 960,568,711.20 960,568,711.20 价) 其他资本公积 7,982,625.70 7,982,625.70 合计 968,551,336.90 968,551,336.90 21、盈余公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 19,019,008.93 19,019,008.93 合计 19,019,008.93 19,019,008.93 22、未分配利润: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 净利润 -13,458,411.69 加:年初未分配利润 -5,152,248.56 其他转入 减:提取法定盈余公积 未分配利润 -18,610,660.25 23、营业收入 (1)营业收入 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 149,022,766.95 121,514,561.42 其他业务收入 1,333.33 3,360,581.15 合计 149,024,100.28 124,875,142.57 (2)主营业务(分行业) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1.工业 1,852,333.90 1,271,187.09 3,254,334.14 2,866,015.72 2.商业 147,170,433.05 141,306,942.97 118,260,227.28 113,471,422.44 合计 149,022,766.95 142,578,130.06 121,514,561.42 116,337,438.16 (3)主营业务(分产品) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 149,022,766.95 142,578,130.06 121,514,561.42 116,337,438.16 (4)主营业务(分地区) 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东地区 149,022,766.95 142,578,130.06 121,514,561.42 116,337,438.16 合计 149,022,766.95 142,578,130.06 121,514,561.42 116,337,438.16 24、营业税金及附加: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城建税 784.41 6,755.44 应缴流转税7% 教育费附加 2,353.24 12,344.67 应缴流转税3% 其他 784.41 -9,635.62 合计 3,922.06 9,464.49 -- 25、投资收益 单位:元币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因 按权益法确认收益 9,719,800.00 416,358.86 被投资企业净利润减少 股权投资转让收益 660,000.00 合计 9,719,800.00 1,076,358.86 - 26、资产减值损失 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,010,888.29 2,301.77 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 1,010,888.29 2,301.77 27、营业外收入: 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 46,312.04 其中:固定资产处置利得 46,312.04 无形资产处置利得 合计 46,312.04 28、营业外支出: 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 其中:固定资产处置损失 无形资产处置损失 罚款及赔款支出支出 76.00 其他 1,463.00 合计 1,539.00 29、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 企业间往来 356,626,306.32 其他 5,270,707.51 合计 361,897,013.83 30、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 企业间往来 303,828,933.71 费用支出 11,154,251.44 营业外支出 1,539.00 合计 314,984,724.15 (七)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:万元币种:人民币 注 母公司对本 母公司对本企 本企业最终 母公司名称 册 业务性质 注册资本 企业的持股 业的表决权比 控制方 地 比例(%) 例(%) 上海纺织 纺织品、实 上海纺织控 上 (集团)有 业投资、资 980,761 30.08 30.08 股(集团) 海 限公司 产经营等 公司 2、本企业的子公司情况 单位:万元币种:人民币 子公司全称 注册地 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 上海三枪(集团)有限公司 上海 37,600 100 100 上海民光国际企业有限公司 上海 21,600 100 100 上海菊花纺织有限公司 上海 6,300 100 100 上海海螺服饰有限公司 上海 17,800 100 100 上海双龙高科技开发有限公司 上海 10,000 94 94 上海针织九厂 上海 26,000 100 上海海螺(集团)国际贸易有限公司 上海 168.62 100 上海市针织科学技术研究所 上海 285.4 100 上海民光被单厂 上海 9,000 100 上海民光进出口有限公司 上海 5,000 100 上海萃众毛巾厂 上海 2,800 100 上海华纶印染有限公司 上海 8,000 68.75 68.75 上海三枪物资有限公司 上海 5,000 100 上海针织九厂山东晋联销售中心 上海 200 100 北京三枪针九纺织品销售中心 上海 200 100 上海针织九厂太原销售中心 上海 100 100 上海三枪集团云南销售中心 上海 100 100 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 上海 200 100 上海三枪集团广州销售有限公司 上海 200 100 上海三枪集团四川销售有限公司 上海 200 100 上海四季海螺置业有限公司 上海 1,000 90 100 上海三枪进出口有限公司 上海 2,000 100 上海第二衬衫厂 上海 150 100 上海菊花经营有限公司 上海 50 90.40 上海海螺集团时装有限公司 上海 800 100 上海海螺集团马陆衬衫厂 上海 223.3 100 上海海螺进出口有限公司 上海 2,000 25 100 上海浦广室内装饰品有限公司 上海 USD100 75 上海龙头生物技术有限公司 上海 USD50 55 55 上海王港华纶印染有限公司 上海 4,608 62.66 上海凤凰毯业有限公司 上海 2,000 50 上海龙头投资发展有限公司 上海 3,000 95 100 上海市纺织装饰用品科技研究所 上海 350 100 100 上海萨福郎实业有限公司 上海 1,390 73.38 73.38 上海利生药业有限公司 上海 928 50.61 上海锦乐纺织装饰品有限公司 上海 1,443.69 100 3、关联交易情况 (1)购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海海螺集 日常交 团七宝衬衫 市场价格 5,127,956.55 87.13 0 易 厂 上海申达进 日常交 出口有限公 市场价格 757,574.81 12.87 0 易 司 (2)销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交 关联方 交易 易定价 占同类交易 占同类交易 内容 原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例 (%) (%) 上海优尼克服装 日常 市场价 5,335,847.19 37.59 有限公司 交易 格 北京海螺服饰有 日常 市场价 1,710,062.99 12.05 2,581,915.03 33.10 限公司 交易 格 成都海螺集团西 日常 市场价 16,999.01 0.12 155,280.51 1.99 南有限公司 交易 格 广西南宁海螺服 日常 市场价 456,151.50 3.21 596,656.04 7.65 饰有限责任公司 交易 格 南京海螺服饰有 日常 市场价 2,646,504.03 18.64 3,466,845.19 44.44 限公司 交易 格 山西海螺服饰有 日常 市场价 4,092.31 0.03 546,804.50 7.01 限公司 交易 格 沈阳经济技术开 日常 市场价 发区海螺服饰有 651,612.58 4.59 88,928.60 1.14 交易 格 限公司 重庆海螺服饰有 日常 市场价 255,765.12 1.80 314,219.45 4.03 限公司 交易 格 鞍山海螺服饰有 日常 市场价 711,117.35 5.01 50,064.19 0.64 限公司 交易 格 吉林海螺服饰有 日常 市场价 639,471.24 4.50 0 限公司 交易 格 上海朗万贸易有 日常 市场价 282,781.02 1.99 0 限公司 交易 格 上海申达进出口 日常 市场价 1,484,369.93 10.46 0 有限公司 交易 格 (3)关联担保情况 单位:万元币种:人民币 担保金 是否履行 担保方 被担保方 担保期限 额 完毕 中华第一棉纺针 2002年12月20日—2003年10 上海针织九厂 6,629 否 织厂 月25日 上海三枪(集团)有 中华第一棉纺针 2003年6月12日—2005年1月 759 否 限公司 织厂 8日 4、关联方应收应付款项 单位:元币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 上海民光国际专卖店 376,947.82 0 应收账款 上海民光家纺企业发展有限公司 16,345,772.31 13,789,753.31 应收账款 洪都拉斯华康制衣厂 2,901,290.44 2,974,894.18 应收账款 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 2,412,303.18 2,229,856.79 应收账款 南京海螺服饰有限公司 -800,350.86 721,505.47 应收账款 成都海螺集团西南有限公司 712,831.13 881,126.56 应收账款 广西南宁海螺服饰有限责任公司 160,740.34 191,764.24 应收账款 北京海螺服饰有限公司 1,650,481.02 963,387.32 应收账款 山西海螺服饰有限公司 301,677.04 206,762.86 应收账款 上海海螺福建分公司 1,829,833.21 1,829,833.21 应收账款 珠海金海螺服饰有限公司 1,427,618.73 1,427,618.73 应收账款 鞍山海螺服饰有限公司 333,903.78 2,896.48 应收账款 上海朗万贸易有限公司 2,463,951.12 2,415,535.90 应收账款 上海太田实业有限公司 2,463,098.4 2,525,088.15 应收账款 上海金杯织造有限公司 267,933.86 248,937.87 应收账款 上海三枪制衣有限公司 26,170.71 36,845.60 应收账款 上海申达进出口有限公司 33,680.74 383,974.50 应收账款 上海浦广室内装饰品有限公司 0 553,397.95 其他应收款 上海幸福纺织印染有限公司 75,383,947.82 75,383,947.82 其他应收款 上海民光家纺企业发展有限公司 16,551,837.52 12,076,625.12 其他应收款 上海中科生龙达生物技术有限公司 20,864,470 23,000,000.00 其他应收款 上海龙头医药有限公司 7,641,000 7,450,000.00 其他应收款 上海萨福朗实业有限公司 0 9,486,527.00 其他应收款 上海浦广室内装饰品有限公司 0 2,083,985.97 其他应收款 上海朕桥实业有限公司 4,722,284.82 4,722,284.82 其他应收款 上海金杯织造有限公司 83,725.73 82,825.31 其他应收款 上海优尼克服装有限公司 1,770,412.50 351,000.00 预付账款 上海金杯织造有限公司 6,490,906.21 5,748,857.50 预付账款 上海寿南针织有限公司 3,265,970.05 3,266,036.20 预付账款 上海申达进出口有限公司 0 29,293.00 预付账款 上海浦广室内装饰品有限公司 0 6,135,684.05 应付账款 金山干巷被单厂 4,173,895.34 0 应付账款 上海海螺西服有限公司常熟分公司 48,126.69 48,126.69 应付账款 江苏秀明服装有限公司 40,961.87 0 应付账款 上海大河针织有限公司 18,318.10 0 其他应付款 上海纺织节能环保中心 13,000,000.00 10,000,000.00 其他应付款 上海浦广室内装饰品有限公司 0 2,582,797.20 其他应付款 上海尚街投资发展有限公司 5,077,200.00 5,077,200.00 其他应付款 上海优尼克服装有限公司 372,572.43 602,572.43 预收账款 吉林海螺服饰有限公司 89,990.61 166,420.34 (八)股份支付: 无 (九)或有事项: 无 (十)承诺事项: 公司将下列资产抵押,用于向银行贷款。 抵押资产情况: 数量(建筑面 抵押评估金 抵押物名称 抵押权人 借款金额 积) 额 上海四季海螺置业有限公司房 5,956.76平方米 11,057万元 上海银行营业部 80,000,000.00 产(肇嘉浜路736号) 上海市纺织装饰用品科技研究 招商银行上海徐汇支 所房产(定西路1232号房 5,897.00平方米 4,000万元 30,000,000.00 行 产) 上海针织九厂制造局路584号 厦门国际银行厦门直 3、4、8、9、10幢的房产以及 11,198平方米 5,210万元 30,000,000.00 属支行 相应的土地使用权 上海针织九厂康桥镇康梧路 工商银行卢湾支行 108,000,000.00 555号1-13,15,20,21号厂房 70,234.79平方 25,454.20 上海针织九厂康桥镇康梧路 米 万元 浦发黄浦支行 7,000,000.00 555号14,16-19,22,23号厂房 上海针织九厂建国西路283号 41,217平方米 11,600万元 建行三支行 69,500,000.00 1,386.20万 延安中路596弄21号厂房 2,655平方米 浦发黄浦支行 7,000,000.00 元 上海萃众毛巾厂龙华路2465 2,765.70万 12,609平方米 中国银行黄浦支行 36,000,000.00 号房产及土地 元 上海民光国际企业有限公司竹 5,365.24平方米 1,394万元 中国银行黄浦支行 24,000,000.00 行码头街8号房产及土地 上海第二衬衫厂房产(沪太路 12,966.56平方 4,085.90万 中国银行闸北支行 16,000,000.00 951号房屋七幢) 米 元 73,953.00 合计 407,500,000.00 万元 (十一)资产负债表日后事项: 无 (十二)其他重要事项: 无 (十三)补充资料: 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益: 单位:元币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收 薄 均 益 益 归属于公司普通股股东的净利润 1.015 1.021 0.031 0.031 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 -3,033 -3.048 -0.092 -0.092 净利润 2、2006年半年度净利润差异调节表 单位:元币种:人民币 项目 金额 2006年半年度净利润(原会计准则) 16,166,597.59 追溯调整项目影响合计数 -7,135,819.89 其中: 公允价值变动收益 25,000.00 冲销长期股权投资差额摊销 1,793,347.74 未确认的投资损失 -5,562,896.61 少数股东损益 -3,391,271.02 2006年半年度净利润(新会计准则) 9,030,777.70 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中: 2006年半年度模拟净利润 9,030,777.70 八、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长:朱勇 上海龙头(集团)股份有限公司 2007年8月21日