2020 年第三季度报告
公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）
吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,065,025,482.71 2,958,798,958.75 3.59
归属于上市公司股东的净资产 1,701,344,063.48 1,822,672,105.62 -6.66
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 21,026,525.83 -232,963,275.11 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,406,134,260.27 2,925,571,100.15 -17.76
归属于上市公司股东的净利润 -120,545,906.21 25,265,423.58 -577.12
归属于上市公司股东的扣除非 -117,187,734.39 15,914,923.86 -836.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -6.84 1.39 减少 8.23 个百
分点
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基本每股收益（元/股） -0.28 0.06 -566.67
稀释每股收益（元/股） -0.28 0.06 -566.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
166,772.09 317,816.85 固定资产处置净
非流动资产处置损益
损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,399,171.06 12,936,892.38
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支 46,327.99 -18,023,825.95
出
38,280.34 403,372.07 代扣个人所得税
其他符合非经常性损益定义的损益项目
手续费
少数股东权益影响额（税后） 0.27 -92,532.55
所得税影响额 -411,468.65 1,100,105.38
合计 1,239,083.10 -3,358,171.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,564
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
上海纺织（集 127,811,197 30.0 0 0 国有法人
无
团）有限公司 8
吴丽琼 6,348,238 1.49 0 无 0 境内自然人
张源 5,140,300 1.21 0 无 0 境内自然人
上海南上海商 2,160,000 0.51 0 0 其他
业房地产有限 无
公司
黄宗路 2,039,779 0.48 0 无 0 境内自然人
法国兴业银行 1,558,251 0.37 0 无 0 境外法人
曹俊 1,272,164 0.30 0 无 0 境内自然人
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俞晔 1,263,600 0.30 0 无 0 境内自然人
於仁杰 1,243,000 0.29 0 无 0 境内自然人
陈峰 1,225,900 0.29 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197
吴丽琼 6,348,238 人民币普通股 6,348,238
张源 5,140,300 人民币普通股 5,140,300
上海南上海商业房地产有 2,160,000 2,160,000
人民币普通股
限公司
黄宗路 2,039,779 人民币普通股 2,039,779
法国兴业银行 1,558,251 人民币普通股 1,558,251
曹俊 1,272,164 人民币普通股 1,272,164
俞晔 1,263,600 人民币普通股 1,263,600
於仁杰 1,243,000 人民币普通股 1,243,000
陈峰 1,225,900 人民币普通股 1,225,900
上述股东关联关系或一致 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在
行动的说明 一致行动人关系；
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度% 增减原因
本期应收票据到期
应收账款融资 42,128.19 2,714,571.00 -98.45
收回款项。
防疫生产建设项目
在建工程 51,391,459.44 11,553,535.54 344.81
待验收。
主要是三季度实体
长期待摊费用 17,584,912.25 36,953,165.23 -52.41
门店装修的摊销。
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本期以票据支付的
应付票据 145,319,050.50 110,196,680.92 31.87
货款增加。
执行《企业会计准
预收账款 0.00 151,250,229.80 -100.00
则第 14 号-收入》。
执行《企业会计准
合同负债 272,970,667.79 0.00 不适用
则第 14 号-收入》。
本期发放年初计提
应付职工薪酬 730,990.47 12,301,769.58 -94.06
的员工奖金。
本期已缴纳相关的
应交税费 5,095,400.95 37,384,292.48 -86.37
税费。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度% 增减原因
本期汇兑损失和借
财务费用 28,338,776.72 7,998,428.01 254.30
款利息支出增加。
本期应收坏账计提
信用减值损失 3,617,411.75 6,256,478.28 -42.18
减少。
本期存货减值计提
减少，上年同期首
资产减值损失 -2,500,000.00 -10,880,562.73 77.02
次执行新金融工具
准则。
本期资产处置支出
减少，上年同期首
资产处置收益 35,847.76 1,300,988.55 -97.24
次执行新金融工具
准则。
本期固定资产处置
营业外收入 497,523.40 339,312.97 46.63
收入增加。
本期公益性捐赠支
营业外支出 18,239,380.26 1,308,922.72 1,293.47
出增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减幅度% 增减原因
本期防疫产品销售
经营活动产生的
21,026,525.83 -232,963,275.11 不适用 带来的现金净流入
现金流量净额
及营运支出减少。
本期公司投入抗疫
物资生产场地的改
投资活动产生的
-73,477,136.32 -28,379,542.88 -158.91 造和生产设备的购
现金流量净额
买安装所用支出增
加。
筹资活动产生的
103,882,410.05 214,544,349.83 -51.58 本期借款减少。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙头（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王卫民先生
日期 2020 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 370,814,880.90 331,494,192.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 360,992,914.74 379,059,050.42
应收款项融资 42,128.19 2,714,571.00
预付款项 638,787,327.41 549,766,969.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 127,171,269.92 170,690,106.53
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,021,367,282.26 1,001,215,592.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,130,465.89 41,773,194.16
流动资产合计 2,551,306,269.31 2,476,713,676.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,040,327.41 1,272,763.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,659,043.67 25,004,552.98
固定资产 389,895,578.21 374,987,813.55
在建工程 51,391,459.44 11,553,535.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,092,212.36 31,257,771.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,584,912.25 36,953,165.23
递延所得税资产 1,055,680.06 1,055,680.06
其他非流动资产
非流动资产合计 513,719,213.40 482,085,282.13
资产总计 3,065,025,482.71 2,958,798,958.75
流动负债：
短期借款 577,994,398.04 564,605,412.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 145,319,050.50 110,196,680.92
应付账款 161,031,944.70 131,981,758.12
预收款项 151,250,229.80
合同负债 272,970,667.79
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 730,990.47 12,301,769.58
应交税费 5,095,400.95 37,384,292.48
其他应付款 125,209,553.99 104,533,141.67
其中：应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,072,500.00 92,493.31
流动负债合计 1,289,424,506.44 1,112,345,778.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,962,418.04 4,419,577.45
递延所得税负债 292,012.84 350,121.81
其他非流动负债
非流动负债合计 54,254,430.88 4,769,699.26
负债合计 1,343,678,937.32 1,117,115,477.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08
减：库存股
其他综合收益 -1,401,493.33 -619,357.40
专项储备
盈余公积 20,750,818.64 20,750,818.64
一般风险准备
未分配利润 324,335,973.09 444,881,879.30
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,701,344,063.48 1,822,672,105.62
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益）合计
少数股东权益 20,002,481.91 19,011,375.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,721,346,545.39 1,841,683,481.13
负债和所有者权益（或股东权益） 3,065,025,482.71 2,958,798,958.75
总计
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,976,052.48 25,526,804.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,016,404.25 35,362,765.04
应收款项融资 7,500,000.00 2,000,000.00
预付款项 94,768,321.22 130,816,285.33
其他应收款 841,696,580.01 832,874,605.98
其中：应收利息
应收股利 1,828,072.15 1,828,072.15
存货 11,227,597.67 10,634,614.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,518,842.57 4,641,692.83
流动资产合计 1,033,703,798.20 1,041,856,768.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 730,069,328.12 710,317,788.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,587,550.57 1,882,904.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 1,000,000.01 1,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 732,656,878.70 713,950,692.91
资产总计 1,766,360,676.90 1,755,807,461.19
流动负债：
短期借款 152,976,366.88 224,222,165.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,902,290.93 42,869,286.56
预收款项 17,405,223.04
合同负债 54,418,480.29
应付职工薪酬 4,271,382.00
应交税费 422,369.47 77,786.09
其他应付款 97,434,333.43 95,352,854.78
其中：应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92,493.31
流动负债合计 331,153,841.00 384,291,191.54
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00
负债合计 381,153,841.00 384,291,191.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
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2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 926,450,464.44 926,450,464.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,750,818.64 20,750,818.64
未分配利润 13,143,955.82 -546,610.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,385,206,835.90 1,371,516,269.65
负债和所有者权益（或股东权益） 1,766,360,676.90 1,755,807,461.19
总计
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
815,417,063.67 844,854,658.60 2,406,134,260.27 2,925,571,100.
一、营业总收入
15
815,417,063.67 844,854,658.60 2,406,134,260.27 2,925,571,100.
其中：营业收入
15
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
836,768,031.73 830,981,663.86 2,509,132,932.13 2,892,753,679.
二、营业总成本
76
626,542,774.21 596,416,677.98 1,831,196,465.68 2,166,381,641.
其中：营业成本
63
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
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支出
分保费用
税金及附 2,171,213.82 1,404,037.21 10,243,778.12 8,948,500.94
加
销售费用 154,857,028.86 170,845,707.56 503,975,991.45 532,950,237.13
管理费用 38,471,599.15 45,367,193.14 107,148,548.91 141,715,131.81
研发费用 7,901,827.00 10,570,520.13 28,229,371.25 34,759,740.24
财务费用 6,823,588.69 6,377,527.84 28,338,776.72 7,998,428.01
其中：利息 6,196,143.06 5,931,754.48 21,955,680.72 19,040,942.38
费用
利 -78,828.33 466,841.47 1,686,595.54 1,649,798.43
息收入
加：其他收益 1,437,451.40 84,895.77 13,340,264.45 12,236,267.38
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 6,496,402.96 5,235,961.97 3,617,411.75 6,256,478.28
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -2,500,000.00 -10,868,562.73 -2,500,000.00 -10,880,562.73
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -39,152.99 1,161,722.69 35,847.76 1,300,988.55
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -15,956,266.69 9,487,012.44 -88,505,147.90 41,730,591.87
损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
加：营业外收入 270,989.97 265,109.83 497,523.40 339,312.97
减：营业外支出 18,737.65 137,785.99 18,239,380.26 1,308,922.72
四、利润总额（亏 -15,704,014.37 9,614,336.28 -106,247,004.76 40,760,982.12
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 1,614,677.61 4,262,218.32 12,765,858.21 15,121,851.50
五、净利润（净亏 -17,318,691.98 5,352,117.96 -119,012,862.97 25,639,130.62
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 -17,318,691.98 5,352,117.96 -119,012,862.97 25,639,130.62
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 -17,953,079.65 5,207,269.19 -120,545,906.21 25,265,423.58
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 634,387.67 144,848.77 1,533,043.24 373,707.04
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -717,201.69 -412,914.87 -782,135.93 -487,467.53
的税后净额
（一）归属母公 -717,201.69 -412,914.87 -782,135.93 -487,467.53
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分 -49,379.73 -260,018.74 -174,326.93 -267,244.35
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权 -49,379.73 -260,018.74 -174,326.93 -267,244.35
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
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2020 年第三季度报告
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类 -667,821.96 -152,896.13 -607,809.00 -220,223.18
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财 -667,821.96 -152,896.13 -607,809.00 -220,223.18
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -18,035,893.67 4,939,203.09 -119,794,998.90 25,151,663.09
（一）归属于母 -18,670,281.34 4,794,354.32 -121,328,042.14 24,777,956.05
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 634,387.67 144,848.77 1,533,043.24 373,707.04
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.04 0.01 -0.28 0.06
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.04 0.01 -0.28 0.06
收益(元/股)
定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 69,795,593.22 90,538,954.55 211,329,262.17 860,882,838.13
减：营业成本 61,565,389.37 82,412,091.99 191,778,521.74 824,848,727.51
税金及附加 1,200.00 1,200.00 6,659.39 52,579.43
销售费用 4,649,733.34 2,541,078.30 8,094,104.99 20,787,109.12
管理费用 5,313,137.87 6,806,329.51 11,257,318.61 27,388,407.21
研发费用
财务费用 756,331.97 1,601,199.23 -265,039.96 -9,136,901.65
其中：利息 717,064.57 671,364.30 4,174,626.62 1,696,123.64
费用
利息 726,816.59 9,067.94 4,790,929.92 218,049.66
收入
加：其他收益 193,974.31
投资收益 15,464,056.72 51,341,666.92
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -70,659.00 640,674.05 -2,395,784.80 183,351.80
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -12,000.00
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -2,560,858.33 -2,182,270.43 13,719,943.63 48,455,935.23
损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
加：营业外收入 52,800.00
减：营业外支出 13,879.00 82,177.38 383,879.00
三、利润总额（亏 -2,560,858.33 -2,196,149.43 13,690,566.25 48,072,056.23
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -2,560,858.33 -2,196,149.43 13,690,566.25 48,072,056.23
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -2,560,858.33 -2,196,149.43 13,690,566.25 48,072,056.23
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
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2020 年第三季度报告
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,560,858.33 -2,196,149.43 13,690,566.25 48,072,056.23
七、每股收益：
（一）基本每 -0.01 -0.01 0.03 0.11
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.01 -0.01 0.03 0.11
股收益(元/股)
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,859,207,088.64 3,114,240,540.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 194,559,629.57 208,102,807.68
收到其他与经营活动有关的现金 848,219,720.67 1,558,711,595.30
经营活动现金流入小计 3,901,986,438.88 4,881,054,943.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,556,047,012.20 2,619,086,069.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 281,989,705.50 322,689,692.75
支付的各项税费 120,083,530.23 156,751,330.47
支付其他与经营活动有关的现金 922,839,665.12 2,015,491,125.75
经营活动现金流出小计 3,880,959,913.05 5,114,018,218.50
经营活动产生的现金流量净额 21,026,525.83 -232,963,275.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,163,998.27 2,222,560.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,163,998.27 2,222,560.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 80,641,134.59 30,602,103.72
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,641,134.59 30,602,103.72
投资活动产生的现金流量净额 -73,477,136.32 -28,379,542.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 541,158,153.03 926,670,053.01
收到其他与筹资活动有关的现金 208,262,515.93
筹资活动现金流入小计 749,420,668.96 926,670,053.01
偿还债务支付的现金 477,708,048.03 686,757,475.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,989,989.81 20,365,939.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、 541,936.84 1,289,052.54
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 143,840,221.07 5,002,289.04
筹资活动现金流出小计 645,538,258.91 712,125,703.18
筹资活动产生的现金流量净额 103,882,410.05 214,544,349.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,517,919.83 21,630,515.47
五、现金及现金等价物净增加额 63,949,719.39 -25,167,952.69
加：期初现金及现金等价物余额 305,058,161.51 415,191,393.17
六、期末现金及现金等价物余额 369,007,880.90 390,023,440.48
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2020 年第三季度报告
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,059,375.20 680,879,165.07
收到的税费返还 11,649,627.34 180,028,330.24
收到其他与经营活动有关的现金 333,543,799.82 954,099,397.64
经营活动现金流入小计 606,252,802.36 1,815,006,892.95
购买商品、接受劳务支付的现金 204,699,985.39 977,243,809.09
支付给职工及为职工支付的现金 11,256,862.97 37,856,776.59
支付的各项税费 89,570.63 6,032,904.22
支付其他与经营活动有关的现金 345,392,438.10 983,373,942.12
经营活动现金流出小计 561,438,857.09 2,004,507,432.02
经营活动产生的现金流量净额 44,813,945.27 -189,500,539.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,464,056.72 51,341,666.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,464,056.72 51,341,666.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,192.14 241,529.11
产支付的现金
投资支付的现金 19,751,539.42
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,774,731.56 241,529.11
投资活动产生的现金流量净额 -4,310,674.84 51,100,137.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,110,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,110,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,302,000.00 59,580,600.00
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,185,187.73 1,708,505.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 144,487,187.73 61,289,105.34
筹资活动产生的现金流量净额 -25,377,187.73 68,710,894.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,538,114.74 19,734,761.94
五、现金及现金等价物净增加额 30,664,197.44 -49,954,744.66
加：期初现金及现金等价物余额 10,211,855.04 89,926,134.81
六、期末现金及现金等价物余额 40,876,052.48 39,971,390.15
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 331,494,192.59 331,494,192.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 379,059,050.42 379,059,050.42
应收款项融资 2,714,571.00 2,714,571.00
预付款项 549,766,969.02 549,766,969.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 170,690,106.53 170,690,106.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,001,215,592.90 1,001,215,592.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,773,194.16 41,773,194.16
流动资产合计 2,476,713,676.62 2,476,713,676.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2020 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,272,763.31 1,272,763.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,004,552.98 25,004,552.98
固定资产 374,987,813.55 374,987,813.55
在建工程 11,553,535.54 11,553,535.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,257,771.46 31,257,771.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,953,165.23 36,953,165.23
递延所得税资产 1,055,680.06 1,055,680.06
其他非流动资产
非流动资产合计 482,085,282.13 482,085,282.13
资产总计 2,958,798,958.75 2,958,798,958.75
流动负债：
短期借款 564,605,412.48 564,605,412.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,196,680.92 110,196,680.92
应付账款 131,981,758.12 131,981,758.12
预收款项 151,250,229.80 -151,250,229.80
合同负债 151,250,229.80 151,250,229.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,301,769.58 12,301,769.58
应交税费 37,384,292.48 37,384,292.48
其他应付款 104,533,141.67 104,533,141.67
其中：应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 92,493.31 92,493.31
流动负债合计 1,112,345,778.36 1,112,345,778.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,419,577.45 4,419,577.45
递延所得税负债 350,121.81 350,121.81
其他非流动负债
非流动负债合计 4,769,699.26 4,769,699.26
负债合计 1,117,115,477.62 1,117,115,477.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08
减：库存股
其他综合收益 -619,357.40 -619,357.40
专项储备
盈余公积 20,750,818.64 20,750,818.64
一般风险准备
未分配利润 444,881,879.30 444,881,879.30
归属于母公司所有者权益（或 1,822,672,105.62 1,822,672,105.62
股东权益）合计
少数股东权益 19,011,375.51 19,011,375.51
所有者权益（或股东权益） 1,841,683,481.13 1,841,683,481.13
合计
负债和所有者权益（或股 2,958,798,958.75 2,958,798,958.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
23 / 26
2020 年第三季度报告
货币资金 25,526,804.57 25,526,804.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,362,765.04 35,362,765.04
应收款项融资 2,000,000.00 2,000,000.00
预付款项 130,816,285.33 130,816,285.33
其他应收款 832,874,605.98 832,874,605.98
其中：应收利息
应收股利 1,828,072.15 1,828,072.15
存货 10,634,614.53 10,634,614.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,641,692.83 4,641,692.83
流动资产合计 1,041,856,768.28 1,041,856,768.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 710,317,788.70 710,317,788.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,882,904.21 1,882,904.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,750,000.00 1,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 713,950,692.91 713,950,692.91
资产总计 1,755,807,461.19 1,755,807,461.19
流动负债：
短期借款 224,222,165.76 224,222,165.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2020 年第三季度报告
应付账款 42,869,286.56 42,869,286.56
预收款项 17,405,223.04 -17,405,223.04
合同负债 17,405,223.04 17,405,223.04
应付职工薪酬 4,271,382.00 4,271,382.00
应交税费 77,786.09 77,786.09
其他应付款 95,352,854.78 95,352,854.78
其中：应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92,493.31 92,493.31
流动负债合计 384,291,191.54 384,291,191.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 384,291,191.54 384,291,191.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 926,450,464.44 926,450,464.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,750,818.64 20,750,818.64
未分配利润 -546,610.43 -546,610.43
所有者权益（或股东权益） 1,371,516,269.65 1,371,516,269.65
合计
负债和所有者权益（或股 1,755,807,461.19 1,755,807,461.19
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第三季度报告
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。按照新收入准则的要求，公司将
根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数
据不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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