关于上海龙头（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
信会师报字[2022]第 ZA11915 号
上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了上海龙头（集团）股份有限公司(以下简称“龙头股
份”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11913 号
的无保留意见审计报告。
龙头股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是龙头股份管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙头股份 2021 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解龙头股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关
专项报告第 1 页
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供龙头股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二年四月二十六日
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附件
上海龙头（集团）股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
云档通（上
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
海）信息技 应收账款 0.26 0.35 0.61 销售
业 业 来
术有限公司
专项报告第 3 页
上海新海国
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
际船舶代理 应收账款 1.56 1.56 销售
业 业 来
有限公司
上海康健进
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
出口有限公 应收账款 0.04 0.04 销售
业 业 来
司
上海国际时
大股东及其附属企 尚中心园区 大股东附属企 经营性往
应收账款 14.25 142.71 146.21 10.75 销售
业 管理有限公 业 来
司
上海纺织
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
（集团）有 应收账款 0.65 0.75 1.05 0.35 销售
业 业 来
限公司
大股东及其附属企 上海纺织装 大股东附属企 经营性往
应收账款 0.22 1.22 1.44 销售
业 饰有限公司 业 来
上海星海时
大股东及其附属企 尚物业经营 大股东附属企 经营性往
应收账款 0.1 0.22 0.32 销售
业 管理有限公 业 来
司
上海新联纺
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
诚晔贸易有 应收账款 1.44 3.88 5.32 销售
业 业 来
限公司
东方国际商
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
业（集团） 应收账款 0.1 0.9 1 销售
业 业 来
有限公司
东方国际
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
（集团）有 应收账款 0.69 0.64 0.05 销售
业 业 来
限公司
大股东及其附属企 东方国际香 大股东附属企 经营性往
应收账款 5.5 4.9 0.6 销售
业 港有限公司 业 来
大股东及其附属企 上海汽车地 大股东附属企 经营性往
应收账款 0.94 0.63 0.31 销售
业 毯总厂有限 业 来
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公司
上海纺织时
大股东及其附属企 大股东附属企 经营性往
尚产业发展 应收账款 753.09 1,536.01 2,289.1 租赁
业 业 来
有限公司
东方国际集
大股东及其附属企 团上海健康 大股东附属企 经营性往
应收账款 537.13 2,954.22 2,954.22 537.13 租赁
业 科技发展有 业 来
限公司
东方国际集
大股东及其附属企 团上海健康 大股东附属企 物业管 经营性往
应收账款 2.57 2.57
业 科技发展有 业 理费 来
限公司
上海纺织
大股东及其附属企 （集团）大 大股东附属企 经营性往
预付账款 0.32 0.32 采购
业 丰纺织有限 业 来
公司
上海星海时
大股东及其附属企 尚物业经营 大股东附属企 经营性往
预付账款 0.74 0.74 采购
业 管理有限公 业 来
司
东方国际商
大股东附属企 经营性往
业（集团） 预付账款 0.07 0.07 采购
大股东及其附属企 业 来
有限公司
业
经营性往
来
上海三枪
上市公司的子公司 其他应收 非经营性
（集团）有 子公司 64,963.79 1,948.89 11,919.74 54,992.94 垫付
及其附属企业 款 往来
限公司
上市公司的子公司 上海海螺服 其他应收 非经营性
孙子公司 1,334.29 498.48 307.93 1,524.84 垫付
及其附属企业 饰有限公司 款 往来
上市公司的子公司 上海龙头家 其他应收 非经营性
子公司 2,883.3 90.62 79.71 2,894.21 垫付
及其附属企业 纺有限公司 款 往来
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上海四季海
上市公司的子公司 其他应收 非经营性
螺置业有限 子公司 575.42 1,298.46 468.46 1,405.42 垫付
及其附属企业 款 往来
公司
上市公司的子公司 上海针织九 其他应收 非经营性
孙子公司 3,220.69 988.55 3,220.69 988.55 垫付
及其附属企业 厂 款 往来
上海龙头进
上市公司的子公司 其他应收 非经营性
出口有限公 子公司 23,200.31 8,749.35 9,513.64 22,436.02 垫付
及其附属企业 款 往来
司
上海三枪实 其他应收 非经营性
孙子公司 0.14 0.14 垫付
上市公司的子公司 业有限公司 款 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 97,490.27 18,221.95 30,920.84 84,791.38 / /
本汇总表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。
法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会 计 机 构 负 责 人 （ 会 计 主 管 人 员 ）： 吴 寅
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