上海广电信息产业股份有限公司
600637
2010 年第三季度报告
2010 年10 月30 日600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示…………………………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况……………………………………………………………………………………………2
§3 重要事项…………………………………………………………………………………………………3
§4 附录………………………………………………………………………………………………………7600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王强先生、总会计师田明先生、副总会计师陈建民先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,879,403,153.54 3,244,539,877.61 -11.25
所有者权益（或股东权益）(元) 1,240,676,273.14 1,194,525,753.09 3.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 1.69 3.55
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -101,792,759.51 -149.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 -148.49
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,415,031.46 48,393,817.72 129.73
基本每股收益（元/股） 0.0189 0.0683 129.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0026 0.0399 111.74
稀释每股收益（元/股） 0.0189 0.0683 129.70
加权平均净资产收益率（%） 1.0870 3.9709 增加19.1554 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.1439 2.3187 增加24.7908 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 5,032,377.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
3,405,152.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,795,746.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,844,886.78
所得税影响额 -598,035.89
合计 20,480,127.12600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,162
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海仪电控股(集团)公司 299,452,717 人民币普通股
张坚 3,589,945 人民币普通股
姚淑珍 2,325,205 人民币普通股
张世轩 2,124,268 人民币普通股
上海电气（集团）总公司 2,101,715 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 1,700,000 人民币普通股
徐力民 1,640,000 人民币普通股
顾清 1,573,696 人民币普通股
上海涌青商务咨询有限公司 1,560,000 人民币普通股
上海国际信托有限公司－E-3501 1,550,056 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目列示如下：
单位:元
项目 期末数 期初数 增减变动数 增减变动比例(%)
货币资金 454,176,898.03 674,930,059.55 -220,753,161.52 -32.71
变动说明：
① 期末货币资金45,417.69 万元，较期初减少22,075.32 万元，主要系支付应付款项，归还银行借款
等。
2、利润表项目列示如下：
单位:元
项目 本报告期数 上年同期数 增减变动数 增减变动比例（%）
管理费用 108,901,510.39 186,879,936.13 -77,978,425.74 -41.73
财务费用 29,825,583.56 65,072,337.41 -35,246,753.85 -54.17
资产减值损失 13,707,177.77 7,540,225.57 6,166,952.20 81.79
投资收益 108,088,871.08 29,837,168.69 78,251,702.39 262.26
营业外收入 19,754,360.51 12,577,371.68 7,176,988.83 57.06
变动说明：
①本期管理费用10,890.15 万元，比上年同期减少7,797.84 万元，主要系经营性业务调整，管理费用
同步下降，以及员工安置费用同比下降。600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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②本期财务费用2,982.56 万元，比上年同期减少3,524.68 万元，主要系公司归还了银行借款，减少
利息支出。
③本期资产减值损失1,370.72 万元，比上年同期增加616.70 万元，主要系下属子公司计提固定资产
及存货减值准备。
④本期投资收益10,808.89 万元，比上年同期增加7,825.17 万元，主要系公司投资的企业上年同期亏
损，及与上年同比股票出售收益下降。
⑤本期营业外收入1,975.44 万元，比上年同期增加717.70 万元，主要系下属子公司收到搬迁补偿费。
3、现金流量表项目列示如下：
单位:元
项目 本报告期 上年同期数 增减变动数
销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,057,169.46 1,907,067,018.70 -631,009,849.24
收到的税费返还 69,743,496.32 35,182,634.58 34,560,861.74
支付给职工以及为职工支付的现金 131,757,521.83 214,147,299.91 -82,389,778.08
支付的各项税费 39,835,730.46 86,694,401.93 -46,858,671.47
收回投资收到的现金 108,000.00 96,086,535.85 -95,978,535.85
取得投资收益收到的现金 113,225,093.59 176,969,809.84 -63,744,716.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
965,815.67 333,290.07 632,525.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
10,475,279.91 2,941,318.26 7,533,961.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,376,089.45 79,514,680.70 -36,138,591.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -215,787.97 1,626,145.21 -1,841,933.18
变动说明：
①本期销售商品、提供劳务收到的现金127,605.72 万元，同比上期减少63,100.98 万元，主要系经营
性业务调整，经营性资金流入流出同步减少。
②本期收到的税费返还的现金6,974.35 万元，同比上期增加3,456.09 万元，主要系本期收到的出口
退税款增加。
③本期支付给职工以及为职工支付的现金13,175.75 万元，同比减少8,238.98 万元，主要系本期调整
企业安置费支出减少。
④本期支付的各项税费的现金3,983.57 万元，同比减少4,685.87 万元，主要系经营性业务调整，支
付的相关税费同步减少。
⑤本期收回投资收到的现金10.80 万元，故同比减少9,597.85 万元，主要系上年同期收回的投资额较
大。
⑥本期投资收益收到的现金11,322.51 万元，同比减少6,374.47 万元，主要系与上年同期比较可供出
售金融资产转让收入减少。
⑦本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金96.58 万元，同比上期增加63.25 万元，
主要系本期处理固定资产增加。600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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⑧本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,047.53 万元，同比上期增加753.40
万元，主要系本期固定资产更新增加所致。
⑨本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,337.61 万元，同比上期减少3,613.86 万元，主要是
同比银行借款下降，利息支出减少。
⑩本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.58 万元，同比上期减少184.19 万元，主要是汇率波
动汇兑损益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年9 月2 日，公司发布了《关于公司股票停牌的公告》。因公司于2010 年9 月1 日接到控
股股东上海仪电控股（集团）公司通知，称近期将讨论重要事项,相关重要事项具有不确定性,需向相
关方进行咨询论证。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，
公司股票自2010 年9 月2 日起停牌。
2010 年9 月9 日，公司发布了《重大事项进展情况公告》，公司股票继续停牌5 个交易日；2010
年9 月16 日，公司发布了《重大事项进展情况公告》，公司股票继续停牌5 个交易日；2010 年9 月
28 日，公司发布了《重大事项进展情况公告》，公司股票继续停牌5 个交易日。
2010 年10 月12 日，公司发布了《重大资产重组事项暨停牌公告》。因公司接控股股东上海仪电
控股（集团）公司通知，其正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜。为维护投资者利益，避免公司
股价异常波动，公司股票于2010 年10 月12 日起继续停牌。公司拟在该公告刊登后30 天内按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问
将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。
公司于2010 年10 月19 日、2010 年10 月26 日相继发布了《重大资产重组进展暨股票继续停牌
公告》，对本次重大资产重组的进展情况进行了披露。
详见公司于2010 年9 月2 日、9 月9 日、9 月16 日、9 月28 日、10 月12 日、10 月19 日、10
月26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺“自本次
收购完成之日起，本公司承诺12 个月内不转让本公司所
拥有权益的上海广电信息产业股份有限公司之股份。”
承诺履行中600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2009 年利润弥补亏损后仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，经公司于2010 年4
月28 日召开的2009 年年度股东大会审议通过，公司2009 年度不进行现金分红。
上海广电信息产业股份有限公司
法定代表人: 王强
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,176,898.03 674,930,059.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,508,400.00 7,148,680.00
应收账款 211,945,920.25 192,967,291.67
预付款项 40,694,852.05 69,385,052.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,063,163.04 15,659,670.53
买入返售金融资产
存货 149,791,903.96 209,337,199.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 890,181,137.33 1,169,427,954.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,963,136.00 13,500,162.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,212,888,188.18 1,219,771,319.27
投资性房地产 438,920,288.92 448,591,384.85
固定资产 301,744,440.23 364,677,006.70
在建工程 8,258,444.14 6,974,975.64
工程物资 84,906.24 103,427.90
固定资产清理 1,709.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,528,752.13 18,153,003.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 822,857.37 1,437,587.58
递延所得税资产 2,009,293.70 1,903,055.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,989,222,016.21 2,075,111,922.99
资产总计 2,879,403,153.54 3,244,539,877.61
流动负债：
短期借款 805,000,000.00 970,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付票据 7,417,980.94 6,216,133.80
应付账款 266,431,235.31 296,816,646.36
预收款项 104,120,805.06 291,833,850.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,701,656.33 81,190,908.89
应交税费 -19,004,143.64 -14,721,983.49
应付利息
应付股利 5,339,836.61 15,101,799.36
其他应付款 232,795,118.91 240,455,379.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,484,802,489.52 1,886,892,734.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 69,724,057.70 76,635,048.52
递延所得税负债 1,187,150.40 2,036,812.52
其他非流动负债
非流动负债合计 70,911,208.10 78,671,861.04
负债合计 1,555,713,697.62 1,965,564,595.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,864,553.00 708,864,553.00
资本公积 1,645,649,367.85 1,647,892,665.52
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,113,837,647.71 -1,162,231,465.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,240,676,273.14 1,194,525,753.09
少数股东权益 83,013,182.78 84,449,529.09
所有者权益合计 1,323,689,455.92 1,278,975,282.18
负债和所有者权益总计 2,879,403,153.54 3,244,539,877.61
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,303,705.49 303,362,787.88
交易性金融资产
应收票据 2,058,400.00
应收账款 15,751,729.52 27,997,360.53
预付款项 844,968.25 46,027,917.59
应收利息
应收股利 1,221,594.13 1,221,594.13
其他应收款 126,249,735.48 127,537,957.34
存货 19,168,227.42 28,667,982.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 333,598,360.29 534,815,600.11
非流动资产：
可供出售金融资产 8,963,136.00 11,539,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,971,043,632.25 1,970,123,877.82
投资性房地产 16,373,728.56 17,415,028.61
固定资产 199,028,611.67 239,698,260.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,900,122.37 6,114,022.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,201,309,230.85 2,244,890,269.06
资产总计 2,534,907,591.14 2,779,705,869.17
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 900,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 7,417,980.94 20,000,000.00
应付账款 37,840,126.60 99,971,214.64
预收款项 37,016,474.01 99,093,568.26
应付职工薪酬 71,687,924.21 73,034,383.74
应交税费 -13,390,121.47 -7,084,265.61
应付利息
应付股利 5,339,836.61 5,369,675.21
其他应付款 268,694,612.69 263,775,134.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,184,606,833.59 1,454,159,711.03
非流动负债：600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 69,724,057.70 76,635,048.52
递延所得税负债 1,187,150.40 1,573,542.00
其他非流动负债
非流动负债合计 70,911,208.10 78,208,590.52
负债合计 1,255,518,041.69 1,532,368,301.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,864,553.00 708,864,553.00
资本公积 1,575,922,427.26 1,578,111,979.66
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,005,397,430.81 -1,039,638,965.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,279,389,549.45 1,247,337,567.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,534,907,591.14 2,779,705,869.17
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 489,289,871.80 559,744,473.87 1,638,835,513.21 1,851,381,038.13
其中：营业收入 489,289,871.80 559,744,473.87 1,638,835,513.21 1,851,381,038.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 525,269,781.48 647,586,819.28 1,713,404,062.33 2,053,288,759.51
其中：营业成本 445,232,181.02 537,944,055.94 1,509,508,000.31 1,726,063,943.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,804,967.45 2,643,340.97 8,645,194.42 7,257,410.38
销售费用 18,169,201.99 15,675,274.39 42,816,595.88 60,474,906.32
管理费用 37,232,485.96 76,843,872.62 108,901,510.39 186,879,936.13
财务费用 8,432,166.01 14,849,281.70 29,825,583.56 65,072,337.41
资产减值损失 14,398,779.05 -369,006.34 13,707,177.77 7,540,225.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,182,070.46 -2,650,094.74 108,088,871.08 29,837,168.69
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,202,160.78 -90,492,440.15 33,520,321.96 -172,070,552.69
加：营业外收入 10,839,246.17 2,491,779.49 19,754,360.51 12,577,371.68
减：营业外支出 119,614.03 224,707.51 451,710.28 1,359,501.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,921,792.92 -88,225,368.17 52,822,972.19 -160,852,682.56
减：所得税费用 1,517,242.63 -875,290.69 2,921,735.35 259,236.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,404,550.29 -87,350,077.48 49,901,236.84 -161,111,919.32
归属于母公司所有者的净利润 13,415,031.46 -87,144,832.87 48,393,817.72 -162,766,406.50
少数股东损益 -1,010,481.17 -205,244.61 1,507,419.12 1,654,487.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0190 -0.0747 0.0683 -0.2296
（二）稀释每股收益 0.0190 -0.0747 0.0683 -0.2296
七、其他综合收益 -61,324.27 -1,438,037.44 -2,189,552.40 -39,429,145.88
八、综合收益总额 12,343,226.02 -88,788,114.92 47,711,684.44 -200,541,065.20
归属于母公司所有者的综合收益总
额
13,407,452.46 -88,678,702.24 46,273,755.89 -202,205,507.75
归属于少数股东的综合收益总额 -1,064,226.44 -109,412.68 1,437,928.55 1,664,442.55
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
- 12 -
母公司利润表
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 60,882,198.30 86,944,903.93 232,173,887.64 344,501,176.72
减：营业成本 52,187,313.55 80,251,829.51 212,743,881.84 310,345,714.09
营业税金及附加 458,986.51 1,849,705.12 1,609,767.45 4,535,844.27
销售费用 6,378,028.08 988,022.86 9,771,811.85 4,314,202.42
管理费用 11,852,049.28 43,297,601.80 32,559,646.65 84,159,783.70
财务费用 7,730,656.73 14,667,188.12 29,932,523.53 61,422,336.78
资产减值损失 78,285.34 -194,647.38 2,087,829.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,877,170.36 1,230,444.46 83,666,658.23 25,829,267.50
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,074,049.17 -52,878,999.02 29,417,561.93 -96,535,266.68
加：营业外收入 4,447,793.01 -38,083.60 4,886,132.68 31,243.57
减：营业外支出 1,076.76 14,845.72 62,160.38 22,491.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
17,520,765.42 -52,931,928.34 34,241,534.23 -96,526,514.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,520,765.42 -52,931,928.34 34,241,534.23 -96,526,514.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.07 0.0483 -0.1362
（二）稀释每股收益 0.02 -0.07 0.0483 -0.1362
六、其他综合收益 -376,230.40 -1,523,914.00 -2,189,552.40 -38,422,629.87
七、综合收益总额 17,144,535.02 -54,455,842.34 32,051,981.83 -134,949,144.47
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
- 13 -
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,057,169.46 1,907,067,018.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,743,496.32 35,182,634.58
收到其他与经营活动有关的现金 290,561,350.48 409,240,497.28
经营活动现金流入小计 1,636,362,016.26 2,351,490,150.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,469,971,452.30 1,771,109,107.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 131,757,521.83 214,147,299.91
支付的各项税费 39,835,730.46 86,694,401.93
支付其他与经营活动有关的现金 96,590,071.18 74,875,097.41
经营活动现金流出小计 1,738,154,775.77 2,146,825,906.88
经营活动产生的现金流量净额 -101,792,759.51 204,664,243.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,000.00 96,086,535.85
取得投资收益收到的现金 113,225,093.59 176,969,809.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
965,815.67 333,290.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,274.32
投资活动现金流入小计 114,300,183.58 273,389,635.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
10,475,279.91 2,941,318.26
投资支付的现金 203,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
资活动现金流出小计 10,475,279.91 206,271,318.26
投资活动产生的现金流量净额 103,824,903.67 67,118,317.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 765,000,000.00 852,094,028.98600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
- 14 -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 765,000,000.00 852,094,028.98
偿还债务支付的现金 930,000,000.00 1,128,934,786.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,376,089.45 79,514,680.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 973,376,089.45 1,208,449,466.98
筹资活动产生的现金流量净额 -208,376,089.45 -356,355,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -215,787.97 1,626,145.21
五、现金及现金等价物净增加额 -206,559,733.26 -82,946,731.61
加：期初现金及现金等价物余额 659,285,339.10 383,108,803.31
六、期末现金及现金等价物余额 452,725,605.84 300,162,071.70
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民600637 上海广电信息产业股份有限公司2010 年第三季度报告
- 15 -
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9
月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,824,343.49 259,946,223.16
收到的税费返还 17,867,217.80 12,392,909.99
收到其他与经营活动有关的现金 314,550,675.26 399,319,360.52
经营活动现金流入小计 525,242,236.55 671,658,493.67
购买商品、接受劳务支付的现金 195,619,829.08 231,281,273.36
支付给职工以及为职工支付的现金 22,181,038.01 42,126,660.02
支付的各项税费 5,652,214.04 5,995,977.56
支付其他与经营活动有关的现金 364,213,029.88 247,576,211.22
经营活动现金流出小计 587,666,111.01 526,980,122.16
经营活动产生的现金流量净额 -62,423,874.46 144,678,371.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,440,380.85
取得投资收益收到的现金 116,774,668.97 167,955,066.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
259,792.05 26,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,034,461.02 263,421,827.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
275,388.20 99,142.76
投资支付的现金 9,123,206.48 203,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,398,594.68 203,429,142.76
投资活动产生的现金流量净额 107,635,866.34 59,992,684.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 730,000,000.00 773,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 730,000,000.00 773,000,000.00
偿还债务支付的现金 880,000,000.00 911,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,879,841.44 67,790,285.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 909,879,841.44 978,790,285.20
筹资活动产生的现金流量净额 -179,879,841.44 -205,790,285.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -297,884.25 -109,988.45
五、现金及现金等价物净增加额 -134,965,733.81 -1,229,217.34
加：期初现金及现金等价物余额 303,362,787.88 96,314,797.00
六、期末现金及现金等价物余额 168,397,054.07 95,085,579.66
公司法定代表人: 王强 主管会计工作负责人:田明 会计机构负责人:陈建民
