600637
百视通新媒体股份有限公司
2014 年第一季度报告
二○一四年四月
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目 录
一、 重要提示 ........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项 ........................................................................................5
四、 附录...............................................................................................12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张大钟
主管会计工作负责人姓名 陶鸣成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邢普
公司负责人张大钟、主管会计工作负责人陶鸣成及会计机构负责人（会计主管人员）邢普保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,305,732,597.05 5,149,244,160.39 3.04
归属于上市公司股东的净资产 3,902,707,551.08 3,720,381,910.18 4.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 735,475.65 -31,867,196.80 102.31
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 642,521,772.86 479,065,108.68 34.12
归属于上市公司股东的净利润 182,867,922.41 146,775,113.86 24.59
归属于上市公司股东的扣除非
181,749,066.65 144,159,658.66 26.07
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 4.80 4.65 增加 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1642 0.1318 24.58
稀释每股收益（元/股） 0.1642 0.1318 24.58
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,378,230.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,546.51
所得税影响额 -283,456.64
少数股东权益影响额（税后） -27,464.11
合计 1,118,855.76
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 53,193
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份数量
量
上海东方传媒集团有限公司 国有法人 41.92 466,885,075 207,388,874 无
上海诚贝投资咨询有限公司 境内非国有法人 2.68 29,842,081 29,842,081 质押 7,290,115
同方股份有限公司 境内非国有法人 2.51 27,972,578 0 无
上海联和投资有限公司 国有法人 1.57 17,514,081 17,514,081 无
成都元泓创新投资有限公司 其他 1.27 14,184,325 14,184,325 无
华润深国投信托有限公司－
其他 1.21 13,500,009 0 无
润赢 87 号集合资金信托计划
张蓓 境内自然人 1.12 12,525,275 0 无
张坚 境内自然人 1.07 11,951,398 0 无
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 其他 0.84 9,377,924 0 无
FH002 沪
全国社保基金六零四组合 其他 0.81 9,060,374 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海东方传媒集团有限公司 259,496,201 人民币普通股 259,496,201
同方股份有限公司 27,972,578 人民币普通股 27,972,578
华润深国投信托有限公司－润赢 87 号集合资金
13,500,009 人民币普通股 13,500,009
信托计划
张蓓 12,525,275 人民币普通股 12,525,275
张坚 11,951,398 人民币普通股 11,951,398
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
9,377,924 人民币普通股 9,377,924
－005L－FH002 沪
全国社保基金六零四组合 9,060,374 人民币普通股 9,060,374
全国社保基金一零七组合 8,010,860 人民币普通股 8,010,860
项光隆 7,289,366 人民币普通股 7,289,366
华润深国投信托有限公司－润赢 86 号集合资金
6,200,008 人民币普通股 6,200,008
信托计划
公司控股股东上海东方传媒集团有限公司与前 10 名无限
售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系
和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因
第一季度业务收入增长明显，应
应收账款 933,025,012.24 658,020,629.31 41.79%
收款相应增加。
预付款项 38,841,863.99 18,214,977.67 113.24% 新增业务需要的预付账款。
应收利息 10,797,533.50 597,533.50 1707.02% 第一季度确认的应收利息增加。
其他应收款 48,378,607.45 17,056,983.54 183.63% 业务增长所致。
第一季度存货量随 OTT 业务增长
存货 189,683,243.39 143,289,084.41 32.38%
而增加。
应付职工薪酬 50,011,659.74 85,935,045.64 -41.80% 一季度支付大于计提金额。
应付股利 5,399,547.09 61,086,350.84 -91.16% 第一季度支付现金股利。
其他应付款 89,562,672.89 46,387,046.37 93.08% 业务增长所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 差异原因
营业收入 642,521,772.86 479,065,108.68 34.12% OTT、广告、点播业务增长较快。
营业成本 366,260,580.06 227,344,453.89 61.10% OTT 及内容成本增加。
本期权益法投资的亏损金额减小，因此
投资收益 15,174,361.81 2,536,036.78 498.35%
收益明显高于同期。
营业税金及附加 3,281,718.66 15,833,252.14 -79.27% 营业税改增值税所致。
销售费用 59,139,666.29 30,139,506.21 96.22% 业务增长所致。
管理费用 61,781,332.74 38,933,781.42 58.68% 业务增长所致。
财务费用 -15,256,475.44 -3,171,344.75 381.07% 利息收入增加。
本期可确认的政府补助收入少于同期
营业外收入 1,429,683.10 3,068,746.97 -53.41%
（今年第二第三季度可确认）。
今年合并的企业少数股东权益（负数）
少数股东损益 -22,756,359.21 -1,704,299.56 -1235.23%
增加。
归属于母公司所有者
182,867,922.41 146,775,113.86 24.59% 利润增长。
的净利润
经营活动产生的现金 第一季度随业务量增长，经营现金流入
735,475.65 -31,867,196.80 102.31%
流量净额 为正数，较同期负数有明显增长。
投资活动产生的现金 今年第一季度设备、版权购买量增加。
-144,112,868.36 -22,278,619.80 -546.87%
流量净额 合资公司百家合在一季度完成出资。
筹资活动产生的现金 上年现金股利在今年一季度内完成支
-66,553,674.81 778,716.78 -8646.58%
流量净额 付。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年12月，公司完成了重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产
重组，控股股东与实际控制人做出了相关承诺。承诺内容及承诺履行情况如下：
1、股份限售
承诺方: 东方传媒、TCL 创动、深圳博汇源、成都元泓、上海诚贝、上海联和
承诺内容：在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的广电信息的股份，
根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。
同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、上海通维在本次发行中其认购的股份，在本次发行结束之日
起 12 个月内不上市交易或转让。
该项承诺事项有履行期限。同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、上海通维的限售股份于 2012
年 12 月 17 日上市流通，详细内容参见公司于 2012 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站及《上
海证券报》上刊登的相关公告。
2、解决同业竞争
（1）承诺方：东方传媒
承诺内容：避免同业竞争的承诺。为避免与上市公司构成同业竞争，东方传媒出具了《上
海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》。从根本上避免同业竞争，消除东方传媒
及其控制的其他企业侵占上市公司商业机会的可能性，具体陈述及承诺如下：
①东方传媒及控制的其他企业均未直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司主要业务
构成直接竞争的业务；东方传媒承诺，于本次交易完成后，东方传媒及所控制的其他企业仍将
不直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司主要业务构成直接竞争的业务，包括不在中国
境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者
相似的业务。
②东方传媒承诺，如东方传媒及所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会
与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则东方传媒及关联公司将立即通知上市公司，并尽
力将该商业机会给予上市公司。
上述承诺事项无履行期限。此项承诺东方传媒正在积极履行中。
（2）承诺方：上海广播电视台、东方传媒
承诺内容：关于避免同业竞争的承诺：2011 年 10 月 13 日，上海广播电视台、东方传媒出
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具《上海广播电视台上海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：
"为进一步避免上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业【就本承诺函而言，包括上海广播电
视台、东方传媒下属全资、控股或控制的企业，但不包括本次重大资产重组完成后的广电信息
（股票代码：600637，现为"百视通"，下同）】，就广告等相关业务与广电信息（为公司重组更
名前股票简称，以下同）之间产生同业竞争事宜，上海广播电视台和东方传媒除将继续履行之
前的承诺之外，现进一步做出不竞争承诺如下：
①本次重大资产重组完成后，广电信息将作为上海广播电视台、东方传媒从事 IPTV、手机
电视、互联网视频等新媒体技术服务和市场营销业务的唯一平台。上海广播电视台、东方传媒
及其控制的企业将不直接或间接经营任何与广电信息构成直接竞争的业务，包括不在中国境内
外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似
的业务。如果上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机
会与广电信息有竞争或可能有竞争，则上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业将立即通知
广电信息，并尽力将该商业机会给予广电信息。
②上海广播电视台、东方传媒将继续按照党和国家有关文化传媒行业的改革指导方针，推
进整体上市工作。在国家行业政策许可、行业主管部门批准及符合上市条件的前提下，将广电
信息和上海广播电视台、东方传媒下属适合市场化经营的相关业务进行整合，以避免和消除广
告等相关业务的潜在同业竞争。
该承诺事项无履行期限，承诺方须及时严格履行。该项承诺事项仍继续履行。
3、分红
承诺方：上海广播电视台、东方传媒
承诺内容：上海广播电视台、控股股东东方传媒在重大资产重组中承诺利润分配政策如下：
①利润分配原则：上市公司实行持续、稳定的利润分配政策，上市公司利润分配应重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
②利润分配形式：上市公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；
③现金分红比例：上市公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
10%；
④上市公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应
当对此发表独立意见；
⑤上市公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的
议案需经上市公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
对于上述利润分配政策修改《公司章程》相关条款议案，经公司七届三次董事会审议通过，
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并经公司 2011 年度股东大会通过。其他条款尚处承诺履行中。
4、盈利预测及补偿
承诺方：东方传媒
承诺内容：本次重大资产重组的购买资产中，百视通技术合计 100%股权、文广科技 100%
股权和广电制作 100%股权采取收益现值法评估定价。为保证广电信息及其全体股东的合法利益，
保证拟购买资产可为上市公司提供充分的业绩贡献，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，
广电信息与本次重组拟购买资产出售方，就前述拟购买资产实际净利润不足净利润预测数之补
偿事宜，达成相关协议。
广电信息与东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL 创动、深圳博汇源（"各补偿
义务方"）于 2011 年 5 月 6 日重新签订了《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的
补偿协议（修订）》，原系列《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》废
止。约定本次交易实施完毕日起至本次交易实施完毕日后的第三个会计年度末，若百视通技术
100%、文广科技 100%股权和广电制作 100%股权当期或当年实际净利润数低于该期或该年净利润
预测数，则各补偿义务方应就注册会计师核定的实际净利润数与净利润预测数之间差额以股份
方式对上市公司进行补偿。
2011 年 7 月，东方传媒与广电信息协商后决定，补充承诺以股份方式对广电信息向东方传
媒以现金购买资产部分进行业绩补偿，并于 2011 年 7 月 11 日重新签订了《关于拟置入资产实
际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》。
该项承诺事项有履行期限，为交易结束后第三个会计年度。
该项承诺事项仍继续履行。
5、其他
（1）承诺方：东方传媒
承诺内容：保证上市公司独立性的承诺。东方传媒承诺，本次交易后将与上市公司在业务、
资产、财务、人员、机构等方面保持独立。
该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。公司于 2011 年 12 月完成重大资产重组
后，已理顺独立性运作，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立。
（2）承诺方：东方传媒
承诺内容：本次交易完成后规范上市公司关联交易的承诺。东方传媒承诺如下：
①本次交易完成后，东方传媒将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文
件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权
利，在股东大会以及董事会对有关涉及东方传媒事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的
义务；
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②本次交易完成后，东方传媒与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无
法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规
章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。
该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。该项承诺事项仍继续履行。
（3）承诺方：东方传媒
承诺内容：上海广播电视台和东方传媒关于进一步规范下属新媒体业务板块独立性的承诺：
①根据前期出具的《上海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》的原则，上
海广播电视台、东方传媒及其控制的其他企业不与电信运营商发生其他与百视通技术新媒体技
术与市场营销服务同类同质的业务和交易；
②根据前期签署的《网络视听业务合作协议》的原则，在目前百视通传媒与其他电信运营
商关于 IPTV 业务具体合同续订时，由上市公司作为合同一方，根据上市公司治理决策程序参与
合同的谈判与签署，为未来结算方式的改变提供前提和保证；
③在目前的收入结算方式下，上海广播电视台、东方传媒将确保百视通传媒严格执行《上
海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限责任公司分成收益结算协议》，百视
通传媒与百视通技术共同指定收款账户收取 IPTV 业务收入，并以前期签署的《网络视听业务合
作协议》严格执行双方的收入分成比例，避免关联方资金占用的情况出现。上述事项及执行情
况作为上市公司重大业务信息定期公开披露；
④在国家行业主管部门政策许可的情况下，上海广播电视台和东方传媒将在相关监管政策
出台后的一年内促使百视通技术改变 IPTV 业务的结算方式，即由百视通技术直接收取从电信运
营商获得的 IPTV 业务分成收入；
⑤在国家行业主管部门政策许可的情况下，东方传媒将在相关行业监管政策出台后的一年
内将所持有的百视通传媒 100%股权转让给百视通技术。
该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。报告期尚处承诺履行中，未发生与百视
通传媒有关联方资金占用情况；其他相关条款尚未达到触发履行承诺条件。
（4）承诺方：上海广播电视台、东方传媒
承诺内容：上海广播电视台和东方传媒关于百视通技术与百视通传媒分成比例或有调整事
项的承诺：为了进一步规范东方传媒下属新媒体业务板块在上市后的独立性，并确保百视通技
术作为 IPTV 业务经营主体的收益稳定性，上海广播电视台和东方传媒出具了《关于百视通技术
与百视通传媒分成比例或有调整事项的承诺函》，并承诺如下：
①上海广播电视台、百视通传媒和百视通技术于 2010 年 11 月 1 日签署的《网络视听业务
合作协议》中所约定的百视通技术与百视通传媒的分成比例，从该协议生效之日起，即 2011 年
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1 月 1 日，至 2013 年 12 月 31 日止维持三年不变；
②由 2014 年 1 月 1 日起，每满三年，根据收入分成用于弥补百视通传媒管理的集成播控平
台的实际投资、管理和运营成本的原则，对百视通传媒实际发生的播控费用与百视通传媒实际
分得的 IPTV 受益分成进行核对。其中，百视通传媒的播控费用主要是指，在播控环节发生的人
员费用，已投入的以播控为目的的设备资产的折旧，以及日常维护费用等。如有确凿证据表明
现有分成比例不足以弥补百视通传媒管理集成播控平台的成本，上市公司将根据前述弥补集成
播控平台的实际投资、管理和运营成本的原则，与百视通传媒协商分成比例的调整方案，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、关联交易决策制度等规定的关联交易决策
程序，将方案报上市公司关联交易决策机构核查、批准。待上市公司关联交易决策机构批准后，
上市公司将就该等分成比例调整方案与上海广播电视台、百视通传媒签署相关补充协议。
该项承诺事项仍继续履行。
（5）承诺方：上海广播电视台、东方传媒
承诺内容：关于完善东方传媒与百视通技术视听节目合作费用的承诺：为了进一步完善东
方传媒及其下属公司与百视通技术之间的关联交易，确保百视通技术等新媒体业务板块在重组
上市后上市公司的独立性，避免上市公司利益受到损害，东方传媒特此承诺如下：
①进一步加强上市公司独立对外的节目内容版权采购体系。上市公司将按照《视听节目内
容合作协议》、《数字电视频道节目内容合作协议》及补充协议的约定，每年度向东方传媒及其
下属公司支付的视听节目内容、数字电视频道节目内容的版权采购费用，合计不超过当年度百
视通技术全部版权采购成本的 25%，且不超过当年度百视通技术营运成本（营运成本=营业成本
+管理费用+销售费用）的 10%。
②进一步规范上市公司节目内容版权采购涉及的关联交易决策程序。上市公司向控股股东
及实际控制人进行节目内容采购的，应严格履行《视听节目内容合作协议》、《数字电视频道节
目内容合作协议》及补充协议约定，对版权采购费用的调整应按照《上海证券交易所股票上市
规则》、上市公司章程、关联交易决策制度等规定的关联交易决策程序，将调整方案报上市公司
关联交易决策机构核查、批准，待上市公司关联交易决策机构批准后，上市公司将就调整方案
与东方传媒及其下属公司签署相关补充协议。
该项承诺事项有履行期限。
上述承诺正在履行中；关于节目内容版权采购涉及的关联交易都已按照相关规定履行决策
程序。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
百视通新媒体股份有限公司
法定代表人:（代）张大钟
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:百视通新媒体股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,021,969,059.33 2,231,748,311.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,841.30 110,841.30
应收账款 933,025,012.24 658,020,629.31
预付款项 38,841,863.99 18,214,977.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,797,533.50 597,533.50
应收股利
其他应收款 48,378,607.45 17,056,983.54
买入返售金融资产
存货 189,683,243.39 143,289,084.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,873,537.35 31,015,790.20
流动资产合计 3,276,679,698.55 3,100,054,151.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,187,053.58 2,187,053.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 915,550,545.44 908,203,490.30
投资性房地产
固定资产 417,074,949.30 425,251,472.85
在建工程 36,263.25 36,263.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 395,672,044.05 417,531,806.97
开发支出
商誉 281,745,587.67 281,745,587.67
长期待摊费用 3,358,578.17 3,510,743.84
递延所得税资产 13,427,877.04 10,723,590.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,029,052,898.50 2,049,190,009.34
资产总计 5,305,732,597.05 5,149,244,160.39
流动负债：
12
短期借款 150,490,248.55 198,527,308.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 757,565,353.89 669,153,392.77
预收款项 65,443,613.57 76,717,849.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,011,659.74 85,935,045.64
应交税费 57,879,539.40 77,303,599.05
应付利息 54,133.34
应付股利 5,399,547.09 61,086,350.84
其他应付款 89,562,672.89 46,387,046.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,862,252.67 35,679,167.82
流动负债合计 1,211,214,887.80 1,250,843,894.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 269,556.10 269,556.10
其他非流动负债 20,093,701.04 19,038,295.89
非流动负债合计 20,363,257.14 19,307,851.99
负债合计 1,231,578,144.94 1,270,151,746.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,113,736,075.00 1,113,736,075.00
资本公积 1,089,514,485.43 1,089,514,485.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,048,645.85 12,048,645.85
一般风险准备
未分配利润 1,690,302,236.81 1,507,434,314.40
外币报表折算差额 -2,893,892.01 -2,351,610.50
归属于母公司所有者权益合计 3,902,707,551.08 3,720,381,910.18
少数股东权益 171,446,901.03 158,710,504.10
所有者权益合计 4,074,154,452.11 3,879,092,414.28
负债和所有者权益总计 5,305,732,597.05 5,149,244,160.39
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
13
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:百视通新媒体股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,362,885.45 221,028,031.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款 101,044,291.63 152,885,664.59
预付款项 3,439,624.29 653,299.52
应收利息
应收股利
其他应收款 41,079,444.93 95,780,247.50
存货 87,111,405.89 39,319,822.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,873,537.35 22,023,297.50
流动资产合计 381,911,189.54 531,690,362.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,941,718,340.20 4,859,746,255.10
投资性房地产
固定资产 223,758,567.59 224,397,131.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,804,520.87 2,615,150.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 348,981.77 360,481.44
其他非流动资产
非流动资产合计 5,168,630,410.43 5,087,119,018.00
14
资产总计 5,550,541,599.97 5,618,809,380.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,182,220.37 53,458,845.55
预收款项 1,824,688.01 1,150,678.01
应付职工薪酬 4,176,705.44 551,518.47
应交税费 16,301,398.67 16,276,229.80
应付利息
应付股利 5,294,884.01 60,981,687.76
其他应付款 13,211,320.90 16,926,228.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,540,000.00 9,540,000.00
流动负债合计 107,531,217.40 158,885,188.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 107,531,217.40 158,885,188.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,113,736,075.00 1,113,736,075.00
资本公积 4,281,388,462.89 4,281,388,462.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,048,645.85 12,048,645.85
一般风险准备
未分配利润 35,837,198.83 52,751,008.86
所有者权益（或股东权益）合计 5,443,010,382.57 5,459,924,192.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,550,541,599.97 5,618,809,380.96
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
15
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 642,521,772.86 479,065,108.68
其中：营业收入 642,521,772.86 479,065,108.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,772,664.73 313,341,425.49
其中：营业成本 366,260,580.06 227,344,453.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,281,718.66 15,833,252.14
销售费用 59,139,666.29 30,139,506.21
管理费用 61,781,332.74 38,933,781.42
财务费用 -15,256,475.44 -3,171,344.75
资产减值损失 3,565,842.42 4,261,776.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,174,361.81 2,536,036.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,174,361.81 2,536,036.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,923,469.94 168,259,719.97
加：营业外收入 1,429,683.1 3,068,746.97
减：营业外支出 -93.41 1.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,353,246.45 171,328,465.94
减：所得税费用 20,241,683.25 26,257,651.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,111,563.20 145,070,814.30
归属于母公司所有者的净利润 182,867,922.41 146,775,113.86
少数股东损益 -22,756,359.21 -1,704,299.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1642 0.1318
（二）稀释每股收益 0.1642 0.1318
七、其他综合收益
八、综合收益总额 160,111,563.20 145,070,814.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 182,867,922.41 146,775,113.86
归属于少数股东的综合收益总额 -22,756,359.21 -1,704,299.56
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
16
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,504,391.80 3,755,999.13
减：营业成本 17,960,872.31 6,470,498.01
营业税金及附加 125,213.04 96,951.56
销售费用 1,729,357.94 707,160.50
管理费用 22,188,247.81 12,277,321.04
财务费用 -550,990.26 -86,119.13
资产减值损失 -45,998.68 61,141.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,000,000 562,798,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,000,000 562,798,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,902,310.36 547,027,045.65
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,902,310.36 547,027,045.65
减：所得税费用 11,499.67 -15,285.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,913,810.03 547,042,331.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -16,913,810.03 547,042,331.03
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
17
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,090,424.06 315,336,196.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,420,797.18 44,780,776.24
经营活动现金流入小计 513,511,221.24 360,116,972.65
购买商品、接受劳务支付的现金 218,696,426.26 136,275,828.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,744,517.27 80,392,001.80
支付的各项税费 62,644,854.13 83,918,652.34
支付其他与经营活动有关的现金 97,689,947.93 91,397,686.48
经营活动现金流出小计 512,775,745.59 391,984,169.45
经营活动产生的现金流量净额 735,475.65 -31,867,196.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,720,000.00
取得投资收益收到的现金 1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
530,820.00 370,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,370,820.00 370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152,185,464.03 22,616,758.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18
支付其他与投资活动有关的现金 298,224.33 31,861.00
投资活动现金流出小计 152,483,688.36 22,648,619.80
投资活动产生的现金流量净额 -144,112,868.36 -22,278,619.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,462,111.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 810,503.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,462,111.10 810,503.05
偿还债务支付的现金 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,727,119.24 31,786.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 288,666.67
筹资活动现金流出小计 102,015,785.91 31,786.27
筹资活动产生的现金流量净额 -66,553,674.81 778,716.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 151,815.73 -46,323.92
五、现金及现金等价物净增加额 -209,779,251.79 -53,413,423.74
加：期初现金及现金等价物余额 2,231,748,311.12 1,943,069,147.88
六、期末现金及现金等价物余额 2,021,969,059.33 1,889,655,724.14
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,589,137.76 512,487.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,990,340.60 48,200,710.42
经营活动现金流入小计 103,579,478.36 48,713,197.91
购买商品、接受劳务支付的现金 59,554,808.41 21,564,694.59
支付给职工以及为职工支付的现金 4,607,027.91 3,050,762.06
支付的各项税费 3,452,136.53 5,697,006.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,688,647.49 4,208,320.20
经营活动现金流出小计 77,302,620.34 34,520,783.22
经营活动产生的现金流量净额 26,276,858.02 14,192,414.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,055,578.42
的现金
投资支付的现金 36,972,085.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 285,221.00
投资活动现金流出小计 76,312,884.52
投资活动产生的现金流量净额 -76,312,884.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 55,629,119.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,629,119.24
筹资活动产生的现金流量净额 -55,629,119.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,665,145.74 14,192,414.69
加：期初现金及现金等价物余额 221,028,031.19 56,574,776.23
六、期末现金及现金等价物余额 115,362,885.45 70,767,190.92
法定代表人：（代）张大钟 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：邢普
20
