证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-073
东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）
股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，东方明珠
新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 308,356,457 股，每股发行价格为
32.43 元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除各项
发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本
次发行募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到账并存入三个募集资金
专用账户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字(2015)第 113951 号验资报告。
2015 年 11 月 30 日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金
500,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招
商银行股份有限公司上海分行营业部 2 个募集资金专户划入上海尚
世影业有限公司（以下简称“尚世影业”）上海银行股份有限公司徐
汇支行的募集资金专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司上海
第五支行划出 400,000,000.00 元，从招商银行股份有限公司上海分
行营业部划出 100,000,000.00 元。
2015 年 12 月 28 日 ， 公 司将 版权 在 线 交 易平 台项 目 资 金
200,000,000.00 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行
募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”）
中国建设银行股份有限公司上海第五支行的募集资金专户中，经 2016
年 11 月第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金用途，
其中版权在线交易平台项目终止实施，募集资金专户销户，将剩余的
180,903,516.89 元划入跨平台家庭游戏娱乐项目的上海银行股份有
限公司广中路支行募集资金专户。
2016 年 11 月 23 日，互联网电视及网络视频项目增加实施主体
百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”），公司
将互联网电视及网络视频项目资金 100,000,000.00 元从招商银行股
份有限公司上海分行营业部募集资金专户划入百视通中国建设银行
股份有限公司上海第五支行募集资金专户。
2016 年 12 月 30 日，公司将跨平台家庭游戏娱乐项目资金
497,988,643.83 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、
五岸传播中国建设银行股份有限公司上海第五支行 2 个募集资金专
户划入上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中；其中：中
国工商银行股份有限公司上海南京西路支行划出 317,085,126.94 元
后销户，五岸传播中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出
180,903,516.89 元后销户。
（二）报告期内募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 552,967,454.99
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流
动资金
（4）支付上市发行费用
（5）永久补充流动资金
（6）财务费用-手续费
减少项合计 552,967,454.99
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金
其中：
期末理财产品和结构性存款小计
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入 19,108,473.13
（4）理财产品收益 21,095,342.46
增加项合计 40,203,815.59
募集资金结余金额 4,612,107,052.95
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通
证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国工商银行股
份有限公司上海南京西路支行（银行账号：1001207429204835443）、
中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：
31001505400059600637）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银
行帐号：021900025310903）、上海银行股份有限公司市北分行（银行
帐号：3003110299）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 前
述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
针对下拨子公司实施的三个募集资金项目资金，为规范公司募集
资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法
规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海
通证券与上海银行股份有限公司徐汇支行（银行帐号：03002652993）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司五岸
传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限
公司上海第五支行（银行帐号：31001505400050030873）签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司百视通与保荐机
构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限公司上海第五
支行（银行帐号：31050166360000001006）签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、百视通、海通证券及上
述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相
应的义务。公司依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依
据制度对募集资金的使用实施审批管理，落实专款专用。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 2017/6/30 余额 存储方式
中国工商银行股份有
上海东方明珠
新 媒 体 股 份 有 限公司上海南京西路 1001207429204835443 2,169,000,000.00 0 已销户
限公司
支行
上 海 东 方 明 珠 中国建设银行股份有
新媒体股份有 31001505400059600637 2,500,000,000.00 590,140,172.21 活期存款
限公司 限公司上海第五支行
上 海 东 方 明 珠 中国建设银行股份有
新媒体股份有 结构性存款 1,000,000,000.00 理财产品
限公司 限公司上海第五支行
上 海 东 方 明 珠 招商银行股份有限公
新媒体股份有 021900025310903 5,256,000,000.00 402,222,191.41 活期存款
限公司 司上海分行营业部
上 海 东 方 明 珠 招商银行股份有限公
新媒体股份有 结构性存款 CSH01021 1,200,000,000.00 理财产品
限公司 司上海分行营业部
上 海 东 方 明 珠 招商银行股份有限公
新媒体股份有 结构性存款 CSH01077 800,000,000.00 理财产品
限公司 司上海分行营业部
上 海 东 方 明 珠 上海银行股份有限公
新媒体股份有 3003110299 501,318,357.84 活期存款
限公司 司广中路支行
百视通网络电视
中国建设银行股份有
技术发展有限责 31050166360000001006 2,914,162.58 活期存款
限公司上海第五支行
任公司
上海尚世影业有 上海银行股份有限公
03002652993 115,260,564.42 活期存款
限公司 司徐汇支行
上海五岸传播有 中国建设银行股份有
31001505400050030873 0 已销户
限公司 限公司上海第五支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5.53 亿元，具体
情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 6 月 3 日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会
议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的
低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过
人民币 56.81 亿。（公告编号：《临 2015-053》）
2016 年 8 月 29 日，本公司第八届董事会第十四次会议、第八届
监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期
限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计
循环使用额度不超过人民币 50 亿。（公告编号：《临 2016-050》）
根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用
于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定
履行信息披露义务。
报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下：
1、招商银行股份有限公司上海分行营业部
（银行账户：021900025310903）
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
结构性存款 CSH01021 1,200,000,000.00 2017/6/12 2017/7/13
结构性存款 CSH01077 800,000,000.00 2017/6/22 2017/8/17
小 计 2,000,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
经 2016 年 11 月第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募
集资金用途，其中新媒体购物平台建设项目 2.95 亿全额变更投向，
版权在线交易平台项目剩余 1.78 亿变更投向，变更为跨平台家庭游
戏娱乐项目 4.73 亿，以上变更在临 2016-058 中公告。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年上半年 单位：人民币元
募集资金总额 10,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 552,967,454.99
变更用途的募集资金总额 473,000,000.00
已累计投入募集资金总额 5,695,902,795.53
变更用途的募集资金总额比例 4.73%
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承
承诺投资 目，含部分 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金
项目 变更（如 资总额 入金额 （%）(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额
有） (2)/(1) 期 化
(3) ＝
(2)-(1)
1、全媒体
986,000,0 986,000,0 130,405,5 100,901,0 139,910,8 9,505,331
云平台项 107.29% 不适用 否
目 00.00 00.00 00.00 20.97 31.27 .27
2、互联网
电视及网 1,700,000 1,700,000 1,421,596 105,770,9 264,488,0 -1,157,10 603,324.
络视频项 18.61% 否 否
,000.00 ,000.00 ,666.67 20.31 85.77 8,580.90 08
目
3、新媒体
295,000,0
购物平台 0 0 0 0 终止 终止 是
建设项目 00.00
4、版权在
200,000,0 22,000,00 22,000,00 22,416,63 416,635.8
线交易平 0 终止 终止 是
台项目 00.00 0.00 0.00 5.81 1
5、扩大电
500,000,0 500,000,0 316,666,6 179,404,2 394,259,5 77,592,91
影电视剧 124.50% 不适用 否
制作产能 00.00 00.00 66.67 57.53 82.84 6.17
6、优质版
2,000,000 2,000,000 150,009,1 555,496,8
权内容购 不适用 否
买项目 ,000.00 ,000.00 94.27 45.18
7、补充流 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,749,003
动资金 0 3,251.66 100.00% 已完成 不适用 否
,000.00 ,000.00 ,000.00 ,251.66
8、支付东
方希杰原 2,570,000 2,570,000 2,570,000 16,882,06 2,570,327 327,563.
有股东现 100.01% 已完成 不适用 否
,000.00 ,000.00 ,000.00 1.91 ,563.00 00
金对价
9、跨平台
473,000,0 91,425,00 -91,425,
家庭游戏 0% 不适用 否
娱乐项目 00.00 0.00 000.00
10,000,00 10,000,00 552,967,4 5,695,902
合计
0,000.00 0,000.00 54.99 ,795.53
“互联网电视及网络视频项目”未达到计划进度主要是：
1、由于受到内存市场价格一路上涨的影响，导致机顶盒生产成本非理性飙升。百视通互联网智能机顶盒生产计划参考市场现状进行灵活调整，有效避
未达到计划进度原因（分
开市场波动，避免了募投资金的不合理使用，确保投资收益。
具体募投项目） 2、百视通与风行、兆驰、海尔、国美共同打造产业链多端合作的超维生态产品风行电视，是互联网电视 2C 端的重点布局之一。该合作模式，在确保互
联网电视发展目标达成的前提下，有效利用合作伙伴在运营、带宽、硬件制造、线下渠道等方面投入，协同发展互联网电视用户，降低了互联网电视的
前期投入，确保募投资金使用效率最大化。
3、在固定资产投资方面，百视通在自建云平台之外，积极与亚马逊、微软等公有云进行合作，充分利用云平台灵活且弹性部署的特点，来构建互联网
电视生态系统，有效避免自建平台需要一次性投入过大的弊端，从而节约前期募集投资金在固定资产方面投入。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
募集资金结余的金额及
募集资金减去承销费用，减去投入各募集资金项目支出，加上利息收入和理财产品收益的余额 4,612,107,052.95 元。
形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
