证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-074


           东方明珠新媒体股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
8 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金
安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45 亿元进
行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔
期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本型理财产品或结构性
存款，不得用于证券投资，自董事会审议通过之日起 1 年内（含 1 年）
有效。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）
股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，东方明珠
新媒体股份有限公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方
式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 308,356,457 股，每股发
行价格为 32.43 元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
9,925,000,000.00 元。该募集资金全部到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字(2015)第 113951 号验
资报告。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问、银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存
放与使用。


    二、前次董事会授权闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    2016 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十四次会议、第八届监
事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》（公告编号：《临 2016-050》）
    根据董事会决议授权，授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买
的银行理财产品和结构性存款，到期均 100%兑付本金，并按规定履
行信息披露义务。


    三、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提升募集资金使用和管理效率，在确保不影响募集资金投资项
目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金进行现
金管理，具体如下：
    （一）投资额度
    公司拟对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45 亿元进行现
金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生额达到相
关标准和规定，公司将严格按照相关要求履行程序并披露，已履行相
关义务的，不再纳入相关累计计算范围。
    （二）投资品种
    单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本型理财产品
或结构性存款，不得用于证券投资。
    （三）投资期限
    自董事会审议通过之日起 1 年之内（含 1 年）有效。
    （四）实施主体
    公司本部、尚世影业、百视通技术
    （五）实施方式
    经公司董事会决议审议通过后，在上述额度范围内授权公司总裁
行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责具体
操作落实。
    （六）专户管理
    产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立
或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并
公告。
    （七）信息披露
    根据上海证券交易所相关规定，公司将在每次购买理财产品后履
行信息披露义务，包括该次购买理财产品的产品情况、购买额度、产
品期限和预计收益等。
    （八）关联关系说明
    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。


    四、风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管保本型理财产品或结构性存款属于低风险投资产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影
响。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，公司采取措施如下：
    1、该等投资产品必须同时符合下列条件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
    （2）流动性好，不影响募集资金项目投入计划资金使用需求；
    （3）不得用于质押。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则，投资单笔期限最长不超过 1
年（含 1 年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证
券投资。
    3、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、
委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出
研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。


    五、对公司经营的影响
    公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目
进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金进行现金
管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，
可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求
更多的投资回报。
    六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
    （一）独立董事意见
    独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高
募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    （二）监事会意见
    公司第八届监事会第十五次会议审议通过了该议案，认为：公司
对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项
目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集
资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法
规和监管要求，不直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益
的情形。
    （三）保荐机构意见
    1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、
监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合相关法律法规并
履行了必要的内部决策程序。
    2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的
情形。
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投
资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使
用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    4、为了更好保护上市公司广大中小投资者的利益，海通证券亦
会严格履行持续督导职责，提请并督促上市公司严格按照募集资金使
用计划，尽快开展募投项目建设和募集资金使用，确保资金使用合法
合规。


    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                            2017 年 8 月 30 日