证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-050
东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠
（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，
东方明珠新媒体股份有限公司（已更名，以下简称“公司”）通过
定向增发方式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 308,356,457
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 32.43 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
10,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额
为人民币 9,925,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2015 年 5
月 12 日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)
第 113951 号验资报告。
2015 年 11 月 30 日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金
500,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招
商银行股份有限公司上海分行营业部 2 个募集资金专户划入上海尚
世影业有限公司（以下简称“尚世影业”）的上海银行股份有限公
司徐汇支行募集资金专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司
上海第五支行划出 400,000,000.00 元，从招商银行股份有限公司上
海分行营业部划出 100,000,000.00 元。
2015 年 12 月 28 日，公司将 版权在 线交易 平台项 目资金
200,000,000.00 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行
募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”）
的中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户中，2016
年 12 月 30 日 项 目 终 止 ， 募 集 资 金 专 户 销 户 ， 将 剩 余 的
180,903,516.89 元划入跨平台家庭游戏娱乐项目的上海银行股份有
限公司广中路支行募集资金专户。
2016 年 11 月 23 日，互联网电视及网络视频项目增加实施主体
百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”），
公司将互联网电视及网络视频项目资金 100,000,000.00 元从招商银
行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户划入百视通的中国建
设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户。
2016 年 12 月 30 日，公司将跨平台家庭游戏娱乐项目资金
497,988,643.83 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、
五岸传播的中国建设银行股份有限公司上海第五支行 2 个募集资金
专户划入上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中；其中：
中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行划出 317,085,126.94
元后销户，五岸传播的中国建设银行股份有限公司上海第五支行划
出 180,903,516.89 元后销户。
（二）报告期内募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 406,818,633.97
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用
（5）永久补充流动资金
（6）财务费用-手续费
减少项合计 406,818,633.97
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金
其中：
期末理财产品和结构性存款小计
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入 7,383,275.27
（4）理财产品收益 46,970,424.66
增加项合计 54,353,699.93
募集资金结余金额 2,642,168,334.83
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财
务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中
国工商银行股份有限公司上海南京西路支行（银行帐号：
1001207429204835443）、中国建设银行股份有限公司上海第五支行
（银行帐号：31001505400059600637）、招商银行股份有限公司上
海分行营业部（银行帐号：021900025310903）、上海银行股份有限
公司市北分行（银行帐号：3003110299）签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》,前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
针对下拨子公司实施的四个募集资金项目资金，为规范公司募
集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律法规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构
及独立财务顾问海通证券与上海银行股份有限公司徐汇支行（银行
帐号：03002652993）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券与
中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：
31001505400050030873 ）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司及全资子公司百视通与保荐机构及独立财务顾问海通证
券与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：
31050166360000001006）签订了《募集资金专户存储 四方监管协
议》，公司及全资子公司百视通与保荐机构及独立财务顾问海通证
券与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：
31050166360000003417 ）签订了《募集资金专户存储 四方监管协
议》，公司及全资子公司文化发展与保荐机构及独立财务顾问海通
证券与上海银行股份有限公司市北分行（银行帐号：
31633703003662844）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
报告期内，公司、尚世影业、百视通、文化发展、海通证券及
上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履
行相应的义务。公司依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，
并依据制度对募集资金的使用实施审批管理，落实专款专用。
2019 年上半年末，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 2019 年上半年末余额 存储方式
中国工商银行股份
东方明珠新媒体
有限公司上海南京 1001207429204835443 2,169,000,000.00 0 已销户
股份有限公司
西路支行
中国建设银行股份
东方明珠新媒体
有限公司上海第五 31001505400059600637 2,500,000,000.00 71,766,357.80 活期存款
股份有限公司
支行
中国建设银行股份 乾元-周周利开放式资产
东方明珠新媒体
有限公司上海第五 组合型保本人民币理财 130,000,000.00 理财产品
股份有限公司
支行 产品
招商银行股份有限
东方明珠新媒体
公司上海分行营业 021900025310903 5,256,000,000.00 2,014,563,351.10 活期存款
股份有限公司
部
东方明珠新媒体 上海银行股份有限
3003110299 130,290,469.36 活期存款
股份有限公司 公司广中路支行
东方明珠新媒体 上海银行股份有限
稳进 2 号结构性存款 250,000,000.00 理财产品
股份有限公司 公司广中路支行
百视通网络电视 中国建设银行股份
技术发展有限责 有限公司上海第五 31050166360000001006 1,323,355.21 活期存款
任公司 支行
百视通网络电视 中国建设银行股份
技术发展有限责 有限公司上海第五 31050166360000003417 1,282.24 活期存款
任公司 支行
上海尚世影业有 上海银行股份有限
03002652993 26,365,749.58 活期存款
限公司 公司徐汇支行
中国建设银行股份
上海五岸传播有
有限公司上海第五 31001505400050030873 0 已销户
限公司
支行
上海东方明珠文 上海银行股份有限
31633703003662844 17,857,769.54 活期存款
化发展有限公司 公司市北分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使
用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4.07 亿元，具体
情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 6 月 3 日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会
议、第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财
产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币 56.81 亿。
（公告编号：《临 2015-053》）
2016 年 8 月 29 日，本公司第八届董事会第十四次会议、第八
届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正
常实施进度情况下，对总额不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最
长不超过一年（含一年）的现金收益产品，如银行结构性存款、保
本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。
（公告编号：《临 2016-050》）
2017 年 8 月 28 日，本公司第八届董事会第二十七次会议、第
八届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超
过人民币 45 亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动
使用，用于购买单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保
本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自董事会审议通
过之日起 1 年内（含 1 年）有效。（公告编号：《临 2017-074》）
2018 年 4 月 19 日，本公司第八届董事会第三十五次会议、第
八届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进
度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人
民币 35 亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，
用于购买单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本型理
财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自股东大会审议通过之
日起至 2019 年 6 月 30 日有效。（公告编号：《临 2018-017》）
2019 年 4 月 28 日，本公司第八届董事会第四十三次会议、第
八届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过
人民币 27 亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使
用，用于购买单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本
型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自股东大会审议通
过之日起至 2020 年 6 月 30 日有效。（公告编号：《临 2019-017》）
根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金
用于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买后按规定履行
信息披露义务。
报告期内购买理财产品和结构性存款详情如下：
1、招商银行股份有限公司上海分行营业部
（银行账户：021900025310903）
单位：人民币元
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
结构性存款 CSH02478 1,600,000,000.00 2019/3/28 2019/6/27
小 计 1,600,000,000.00
2、上海银行股份有限公司广中路支行
（银行账户：3003110299）
单位：人民币元
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
稳进 2 号结构性存款 250,000,000.00 2019/3/28 2019/7/2
小 计 250,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的
情况
报告期内，公司未达到计划进度及变更募投项目资金使用情况，
详见附表 2。
（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按规定披露的关于募集资金使用的相关信息及时、准确、
完整、真实，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年上半年 单位：人民币元
募集资金总额 10,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 406,818,633.97
变更用途的募集资金总额 2,056,858,773.81
已累计投入募集资金总额 7,907,558,384.25
变更用途的募集资金总额比例 20.57%
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金
项目 分 变 更 资总额 入金额 （ % ） (4) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额
（如有） ＝(2)/(1) 期 化
(3) ＝ (2)-
(1)
1、全媒体
986,000,0 411,709,5 411,709,5 82,081,14 411,709,5
云平台项 变更 0 100.00% 终止 不适用 否
目 00.00 10.58 10.58 0.15 10.58
2、互联网
电视及网 1,700,000 577,718,7 577,718,7 577,718,7
络视频项 变更 353.08 0 100.00% 完成 是 否
,000.00 64.78 64.78 64.78
目
3、新媒体
295,000,0
购物平台 变更 0 0 0 0 0 终止 不适用 是
建设项目 00.00
4、版权在
200,000,0 22,000,00 22,000,00 22,416,63 416,635.8
线交易平 变更 0 101.89% 终止 不适用 是
台项目 00.00 0.00 0.00 5.81 1
5、扩大电
500,000,0 484,744,4 484,744,4 484,744,4
影电视剧 变更 208.00 0 100.00% 终止 不适用 否
制作产能 00.00 77.53 77.53 77.53
6、优质版 变更 2,000,000 2,500,000 1,736,111 277,764,0 1.963,669 227,558,5 113.11% 不适用 否
权内容购
,000.00 ,000.00 ,111.11 15.32 ,707.59 96.48
买项目
7、补充流 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,749,003
动资金 0 3,251.66 100.00% 完成 不适用 否
,000.00 ,000.00 ,000.00 ,251.66
8、支付东
方希杰原 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,327 327,563.0
有股东现 0 100.01% 完成 不适用 否
,000.00 ,000.00 ,000.00 ,563.00 0
金对价
9、跨平台 -
127,968,4 127,968,4 46,972,91 127,968,4
家庭游戏 变更 0 100.00% 终止 7,637,477 否 否
娱乐项目 73.30 73.30 7.42 73.30
.33
-
10,000,00 8,443,141 7,679,252 406,818,6 7,907,558 228,306,0
合计 102.97% 7,637,
0,000.00 ,226.19 ,337.30 33.97 ,384.25 46.95
477.33
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
终止原“新媒体购物平台建设项目”的原因：基于项目在推进过程中受到商业模式、市场环境和消费者偏好变化等多方因素影响，持续推进无法确保
项 目 可 行 性发生 重 大 变
预期收益实现。
化的情况说明
终止原“版权在线交易平台项目”的原因：基于市场环境的变化，公司认为继续推进无法产生预期效益。
募 集 资 金 投资项 目 先 期
无
投入及置换情况
用 闲 置 募 集资金 暂 时 补
无
充流动资金情况
募 集 资 金 结余的 金 额 及
募集资金减去承销费用，减去投入各募集资金项目支出，加上利息收入和理财产品收益的余额 2,642,168,334.83 元。
形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年上半年 单位： 人民币元
变更
是
后的
否
项目
达
项目达到预定 可行
变更后 对应的原项 变更后项目拟投 截至期末计划累 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实现的 到
本年度实际投入金额 可使用状态 性是
的项目 目 入募集资金总额 计投资金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 预
日期 否发
计
生重
效
大变
益
化
全媒体 不
全媒体云平
云平台 411,709,510.58 411,709,510.58 82,081,140.15 411,709,510.58 100.00% 终止 适 否
台项目
项目 用
扩大电影电
扩大电
视剧制作产 不
影电视
能/互联网 484,744,477.53 484,744,477.53 208.00 484,744,477.53 100.00% 终止 适 否
剧制作
电视及网络 用
产能
视频项目
新媒体购物
跨平台
平台建设项
家庭游 -
目/版权在 127,968,473.30 127,968,473.30 46,972,917.42 127,968,473.30 100.00% 终止 否 否
戏娱乐 7,637,477.33
线交易平台
项目
项目
-
1,024,422,461. 1,024,422,461.
合计 129,054,265.57 1,024,422,461.41 100.00% 7,637,477.3
41 41
3
终止“全媒体云平台项目”的原因：由于技术进步的原因，原有项目随着云技术演进和业务发展进行相应调整，原有投入方式及模式
随着技术演进和市场变化，缺乏灵活性，在项目剩余实施周期 26 个月内投入 6.23 亿元存在较大的不确定性。
终止“扩大电影电视剧制作产能项目”的原因：目前影视行业市场环境变动较大，管控加强，在项目剩余实施周期 26 个月内合规投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 入 5.15 亿元具有不确定性。
（分具体募投项目） 终止“跨平台家庭游戏娱乐项目”的原因：由于游戏市场存在行业监管加强、游戏版号的申请发放未来存在一定的不确切性等客观情
况，在项目剩余实施周期 6 个月内，预计无法投入 3.68 亿。
上述变更已经第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公告编号《临 2019-
023》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
无
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。