2019 年第三季度报告
公司代码：600637 公司简称：东方明珠
东方明珠新媒体股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 .................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 36,377,500,754.37 37,959,478,212.11 -4.17
归属于上市公司股东的净资产 28,553,228,197.04 28,252,857,626.70 1.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,088,121,338.96 1,949,061,531.20 -44.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,537,039,083.50 9,280,808,078.47 -8.01
归属于上市公司股东的净利润 1,310,591,488.08 1,510,962,417.90 -13.26
归属于上市公司股东的扣除非
968,992,863.17 890,534,265.86 8.81
经常性损益的净利润
减少 0.8350 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.5801 5.4151
点
基本每股收益（元/股） 0.3838 0.4425 -13.27
稀释每股收益（元/股） 0.3838 0.4425 -13.27
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 4,399,373.90 210,879,999.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 949,000.00 3,495,467.30
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,993,702.31 20,335,944.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 25,460,917.81 164,496,767.14
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -41,078,585.19 14,292,224.10
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,383,077.50 2,522,600.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,904,410.54 -20,124,742.12
所得税影响额 628,552.45 -54,299,635.50
合计 -5,168,371.76 341,598,624.91
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 156,410
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
上海文化广播影
1,549,911,529 45.15 0 无 国有法人
视集团有限公司
中国证券金融股
168,247,859 4.90 0 无 国有法人
份有限公司
上海文广投资管
境内非国
理中心（有限合 94,674,679 2.76 0 无
有法人
伙）
中央汇金资产管
49,589,930 1.44 0 无 国有法人
理有限责任公司
交银文化（上海）
股权投资基金合 境内非国
40,086,340 1.17 0 无
伙企业（有限合 有法人
伙）
香港中央结算有
39,476,789 1.15 0 无 境外法人
限公司
中国工商银行股
份有限公司－中
证上海国企交易 26,498,613 0.77 0 无 其他
型开放式指数证
券投资基金
上海国和现代服
务业股权投资基 境内非国
23,629,944 0.69 0 质押 20,307,627
金合伙企业（有 有法人
限合伙）
上海久事体育资 境内非国
22,551,658 0.66 0 无
产经营有限公司 有法人
绿地金融投资控 境内非国
20,043,228 0.58 0 质押 15,043,228
股集团有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
上海文化广播影视集团有
1,549,911,529 人民币普通股 1,549,911,529
限公司
中国证券金融股份有限公
168,247,859 人民币普通股 168,247,859
司
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上海文广投资管理中心（有
94,674,679 人民币普通股 94,674,679
限合伙）
中央汇金资产管理有限责
49,589,930 人民币普通股 49,589,930
任公司
交银文化（上海）股权投资
40,086,340 人民币普通股 40,086,340
基金合伙企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 39,476,789 人民币普通股 39,476,789
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 26,498,613 人民币普通股 26,498,613
开放式指数证券投资基金
上海国和现代服务业股权
投资基金合伙企业（有限合 23,629,944 人民币普通股 23,629,944
伙）
上海久事体育资产经营有
22,551,658 人民币普通股 22,551,658
限公司
绿地金融投资控股集团有
20,043,228 人民币普通股 20,043,228
限公司
上述股东关联关系或一致 公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前 10 名其他股东
行动的说明 之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人；公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关
系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动率（%） 说明
系实施新准则重分类所
交易性金融资产 7,938,816,992.33 不适用
致。
以公允价值计量且
系实施新准则重分类所
其变动计入当期损 1,679,713.57 -100.00
致。
益的金融资产
主要系部分商票出票人
应收票据 12,934,042.45 167,764,503.74 -92.29
未履约转应收账款所致。
预付款项 1,355,548,403.96 857,408,747.04 58.10主要系版权采购预付款
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增加所致。
主要系上期末产权交易
其他应收款 81,505,379.31 279,802,727.11 -70.87款收回及历史欠款回收
所致。
系实施新准则重分类所
其他流动资产 266,607,706.86 8,709,816,448.68 -96.94
致。
系实施新准则重分类所
可供出售金融资产 1,262,016,705.98 -100.00
致。
系实施新准则重分类所
其他权益工具投资 705,303,746.23 不适用
致。
其他非流动金融资 系实施新准则重分类所
643,680,734.74 不适用
产 致。
主要系公司项目投入所
在建工程 605,426,989.51 282,069,959.05 114.64
致。
主要系偿还银行贷款所
短期借款 150,146,812.50 1,651,878,958.34 -90.91
致。
应付票据 251,323,308.15 -100.00主要系到期兑付所致。
主要系计提年终奖等薪
应付职工薪酬 156,237,853.05 253,304,099.22 -38.32
酬支付所致。
应交税费 174,624,978.43 547,604,399.34 -68.11主要系税费支付所致。
主要系收到售楼意向金
其他应付款 1,608,014,979.95 1,149,701,691.53 39.86
及安置房购置费所致。
主要系报告期内新增银
长期借款 14,789,347.72 不适用
行借款所致。
主要系报告期内递延所
递延所得税负债 18,288,147.42 62,078,938.37 -70.54
得税负债结转所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目名称 变动率（%） 说明
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
系收到相关政府补助同
其他收益 107,332,420.09 167,124,346.16 -35.78
比减少所致。
投资收益（损失以 主要系对外投资处置收
553,585,130.80 843,371,538.59 -34.36
“－”号填列） 益同比减少所致。
公允价值变动收益
系实施新准则后核算列
（损失以“－”号 14,292,224.10 -249,254.28 -5,833.99
报变化所致。
填列）
信用减值损失（损 系实施新准则后核算列
15,781,000.98 不适用
失以“－”号填列） 报变化所致。
资产减值损失（损 系实施新准则后核算列
197,002.95 -16,859,247.08 -101.17
失以“－”号填列） 报变化所致。
资产处置收益（损 主要系固定资产处置收
1,256,929.12 -214,536.12 -685.88
失以“－”号填列） 益同比增加所致。
系收到相关政府补助同
营业外收入 6,762,491.18 25,308,717.32 -73.28
比减少所致。
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主要系违约赔偿支出同
营业外支出 1,684,630.53 3,463,361.09 -51.36
比减少所致。
归属母公司所有者
系实施新准则后核算列
的其他综合收益的 -3,712,154.48 -196,489,106.55 -98.11
报变化所致。
税后净额
主要系去年同期保本保
经营活动产生的现 息银行存款产品到期收
1,088,121,338.96 1,949,061,531.20 -44.17
金流量净额 回及报告期内贸易业务
回款同比减少所致。
主要系报告期内低风险
投资活动产生的现 保本理财产品同比赎回
442,542,523.83 -1,272,248,329.72 -134.78
金流量净额 增加及对外投资支付同
比减少所致。
筹资活动产生的现 主要系本期净偿还银行
-2,506,116,148.95 -937,808,252.68 167.23
金流量净额 贷款大于去年同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方明珠新媒体股份有限公司
法定代表人 王建军
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,161,225,644.75 8,242,819,018.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,938,816,992.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,679,713.57
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,934,042.45 167,764,503.74
应收账款 2,118,470,147.61 2,249,463,722.16
应收款项融资
预付款项 1,355,548,403.96 857,408,747.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 81,505,379.31 279,802,727.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,531,764,585.44 2,298,228,393.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 316,250,000.00 316,283,333.33
其他流动资产 266,607,706.86 8,709,816,448.68
流动资产合计 21,783,122,902.71 23,123,266,607.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,262,016,705.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,796,922,346.24 8,113,415,916.53
其他权益工具投资 705,303,746.23
其他非流动金融资产 643,680,734.74
投资性房地产 654,794,789.29 662,944,407.04
固定资产 2,428,411,569.57 2,506,134,217.02
在建工程 605,426,989.51 282,069,959.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,208,703,964.59 1,404,887,934.88
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开发支出
商誉 3,255,941.23 3,255,941.23
长期待摊费用 87,813,538.50 99,735,537.52
递延所得税资产 360,064,231.76 401,750,985.70
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 14,594,377,851.66 14,836,211,604.95
资产总计 36,377,500,754.37 37,959,478,212.11
流动负债：
短期借款 150,146,812.50 1,651,878,958.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,323,308.15
应付账款 2,153,393,805.73 2,357,810,526.28
预收款项 972,868,704.73 916,614,647.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 156,237,853.05 253,304,099.22
应交税费 174,624,978.43 547,604,399.34
其他应付款 1,608,014,979.95 1,149,701,691.53
其中：应付利息
应付股利 15,580,421.06 15,600,761.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 67,230,020.84 63,955,208.26
流动负债合计 5,282,517,155.23 7,192,192,838.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,789,347.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 104,849.78
长期应付职工薪酬
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预计负债 10,800,000.00 10,800,000.00
递延收益 131,441,826.82 139,851,783.89
递延所得税负债 18,288,147.42 62,078,938.37
其他非流动负债
非流动负债合计 175,424,171.74 212,730,722.26
负债合计 5,457,941,326.97 7,404,923,560.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,432,730,102.00 3,433,628,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,346,045,670.58 11,376,676,116.66
减：库存股 179,352,798.44 188,188,223.00
其他综合收益 -113,860,090.30 -196,670,486.24
专项储备
盈余公积 1,463,725,120.50 1,463,725,120.50
一般风险准备
未分配利润 12,603,940,192.70 12,363,687,087.78
归属于母公司所有者权益（或股东权
28,553,228,197.04 28,252,857,626.70
益）合计
少数股东权益 2,366,331,230.36 2,301,697,024.51
所有者权益（或股东权益）合计 30,919,559,427.40 30,554,554,651.21
负债和所有者权益（或股东权益）
36,377,500,754.37 37,959,478,212.11
总计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,764,596,623.84 5,217,676,796.95
交易性金融资产 7,935,764,219.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 861,460,585.30 403,134,978.80
应收款项融资
预付款项 387,899,777.87 28,938,878.80
其他应收款 4,266,718,547.56 4,048,842,127.80
其中：应收利息
应收股利
存货 36,013,051.14 34,114,303.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,729,465.59 8,533,961,975.72
流动资产合计 18,322,182,270.48 18,266,669,061.17
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,037,110,483.91
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,682,147,283.44 20,529,031,648.40
其他权益工具投资 494,947,340.49
其他非流动金融资产 639,280,734.74
投资性房地产
固定资产 219,878,614.82 227,421,287.22
在建工程 201,522,675.93 134,133,610.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,836,144.04 50,735,047.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 667,389.93 904,088.05
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 156,752,218.43 165,218,279.52
其他非流动资产
非流动资产合计 22,440,032,401.82 22,144,554,445.02
资产总计 40,762,214,672.30 40,411,223,506.19
流动负债：
短期借款 150,146,812.50 1,651,878,958.34
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 474,423,281.55 411,437,819.43
预收款项 15,893,938.97 21,337,674.21
应付职工薪酬 27,046,038.56 35,254,844.52
应交税费 16,200,133.51 42,302,119.10
其他应付款 14,889,157,519.31 12,514,983,161.86
其中：应付利息 31,054,200.92
应付股利 15,580,421.06 15,600,761.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,708,081.21 24,233,127.03
流动负债合计 15,593,575,805.61 14,701,427,704.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,530,593.89 31,727,367.34
递延所得税负债 17,663,822.67 167.42
其他非流动负债
非流动负债合计 44,194,416.56 31,727,534.76
负债合计 15,637,770,222.17 14,733,155,239.25
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,432,730,102.00 3,433,628,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,142,776,662.56 20,157,021,515.75
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2019 年第三季度报告
减：库存股 179,352,798.44 188,188,223.00
其他综合收益 1,983,894.21 -223,994,794.05
专项储备
盈余公积 513,876,449.90 513,876,449.90
未分配利润 1,212,430,139.90 1,985,725,307.34
所有者权益（或股东权益）合计 25,124,444,450.13 25,678,068,266.94
负债和所有者权益（或股东权益）
40,762,214,672.30 40,411,223,506.19
总计
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,831,475,386.19 3,253,293,633.69 8,537,039,083.50 9,280,808,078.47
其中：营业收入 2,831,475,386.19 3,253,293,633.69 8,537,039,083.50 9,280,808,078.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,448,860,737.13 2,967,527,657.10 7,515,973,912.53 8,224,962,626.02
其中：营业成本 2,088,263,389.56 2,518,874,676.99 6,343,783,531.91 6,898,987,395.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,371,209.06 13,468,701.89 48,822,710.58 67,669,605.03
销售费用 172,518,135.25 184,825,618.11 494,678,041.71 523,845,265.73
管理费用 188,215,916.29 235,395,091.07 597,360,477.32 661,658,127.70
研发费用 46,048,676.80 61,296,223.61 147,917,954.42 192,746,106.98
财务费用 -62,556,589.83 -46,332,654.57 -116,588,803.41 -119,943,875.15
其中：利息费用 4,765,522.67 18,529,894.69 39,025,785.96 55,390,153.44
利息收入 55,523,748.57 51,614,354.80 157,963,285.66 166,997,315.85
加：其他收益 26,933,767.45 29,761,615.60 107,332,420.09 167,124,346.16
投资收益（损失以“－”号填 -22,952,907.79 90,472,951.04 553,585,130.80 843,371,538.59
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2019 年第三季度报告
列）
其中：对联营企业和合营企业
-56,690,774.17 43,137,625.25 162,338,371.69 169,014,682.93
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-41,078,585.19 -2,166.09 14,292,224.10 -249,254.28
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
10,850,525.64 15,781,000.98
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
95,033.82 -23,310,979.36 197,002.95 -16,859,247.08
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
732,175.73 -429,697.83 1,256,929.12 -214,536.12
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 357,194,658.72 382,257,699.95 1,713,509,879.01 2,049,018,299.72
加：营业外收入 2,768,457.90 16,568,297.17 6,762,491.18 25,308,717.32
减：营业外支出 670,356.20 2,113,300.57 1,684,630.53 3,463,361.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号
359,292,760.42 396,712,696.55 1,718,587,739.66 2,070,863,655.95
填列）
减：所得税费用 91,839,390.85 91,376,864.45 286,529,033.77 422,012,614.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,453,369.57 305,335,832.10 1,432,058,705.89 1,648,851,041.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
267,453,369.57 305,335,832.10 1,432,058,705.89 1,648,851,041.60
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
239,404,514.38 270,858,817.95 1,310,591,488.08 1,510,962,417.90
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
28,048,855.19 34,477,014.15 121,467,217.81 137,888,623.70
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 10,350,830.34 -37,825,632.73 -3,734,710.08 -196,488,318.40
归属母公司所有者的其他综合收
10,348,180.51 -37,848,949.73 -3,712,154.48 -196,489,106.55
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
9,650,734.67 -4,631,988.43
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
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2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价
9,650,734.67 -4,631,988.43
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
697,445.84 -37,848,949.73 919,833.95 -196,489,106.55
合收益
1.权益法下可转损益的其他
-4,929,050.40 -38,655.33 -5,786,619.77 -15,306,560.70
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-43,007,081.40 -186,878,676.41
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 5,626,496.24 5,196,787.00 6,706,453.72 5,696,130.56
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
2,649.83 23,317.00 -22,555.60 788.15
的税后净额
七、综合收益总额 277,804,199.91 267,510,199.37 1,428,323,995.81 1,452,362,723.20
归属于母公司所有者的综合收益
249,752,694.89 233,009,868.22 1,306,879,333.60 1,314,473,311.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,051,505.02 34,500,331.15 121,444,662.21 137,889,411.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0701 0.0793 0.3838 0.4425
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0701 0.0793 0.3838 0.4425
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 150,777,417.33 73,928,682.73 500,553,516.74 383,150,920.13
减：营业成本 147,261,479.45 70,972,899.92 497,507,806.05 385,082,896.47
税金及附加 757,899.23 63,802.08 2,970,267.15 1,533,267.56
销售费用 4,990,566.06 123,897.17 10,052,636.06
管理费用 51,421,722.24 50,203,214.61 151,777,575.16 152,830,735.89
研发费用 13,827,653.78 26,897,018.83 46,776,492.49 61,593,687.14
财务费用 -38,800,924.76 -6,753,111.42 -76,189,089.98 -41,555,477.62
其中：利息费用 4,020,125.00 16,716,083.28 37,578,562.50 51,588,583.31
利息收入 43,559,539.68 25,016,275.42 115,691,675.51 94,635,461.97
加：其他收益 8,991,782.82 3,014,044.62 12,727,299.23 53,299,537.69
投资收益（损失以“－”号填列） 174,991,682.41 62,879,141.43 416,222,810.68 341,751,404.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
43,386,691.08 30,736,964.13 135,752,630.89 144,959,239.22
收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-41,637,735.34 12,919,164.52
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -76,715.15 233,267.69
资产减值损失（损失以“－”号填列） 89,167.74 3,815,552.14
资产处置收益（损失以“－”号填列） 17,982.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,578,602.13 -6,463,353.56 319,707,093.58 212,479,669.28
加：营业外收入 21,280.00 311,556.00 21,280.00 311,556.00
减：营业外支出 139,759.98 189,759.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,599,882.13 -6,291,557.54 319,728,373.58 212,601,465.30
减：所得税费用 2,676,713.22 -10,308,405.97 14,028,433.34 3,873,326.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,923,168.91 4,016,848.43 305,699,940.24 208,728,138.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
115,923,168.91 4,016,848.43 305,699,940.24 208,728,138.51
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 18,880,381.62 -43,007,081.40 15,671,681.59 -197,704,905.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 14,434,717.19 11,323,049.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动 14,434,717.19 11,323,049.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,445,664.43 -43,007,081.40 4,348,631.91 -197,704,905.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益 4,445,664.43 4,348,631.91 -10,826,228.92
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
-43,007,081.40 -186,878,676.41
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 134,803,550.53 -38,990,232.97 321,371,621.83 11,023,233.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,096,392,122.85 10,969,005,243.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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2019 年第三季度报告
收到的税费返还 4,870,130.28 117,670,686.20
收到其他与经营活动有关的现金 939,858,459.18 2,835,283,896.27
经营活动现金流入小计 11,041,120,712.31 13,921,959,826.05
购买商品、接受劳务支付的现金 6,751,401,049.40 7,401,651,496.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,140,163,171.91 1,100,506,927.18
支付的各项税费 897,684,664.54 980,705,500.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,163,750,487.50 2,490,034,370.99
经营活动现金流出小计 9,952,999,373.35 11,972,898,294.85
经营活动产生的现金流量净额 1,088,121,338.96 1,949,061,531.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 529,448,669.92 456,975,709.36
取得投资收益收到的现金 403,733,753.87 351,955,891.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,216,533.06 306,402.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,184,263,816.83 9,475,378,943.44
投资活动现金流入小计 12,118,662,773.68 10,284,616,946.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,112,423,717.35 743,280,318.40
付的现金
投资支付的现金 13,442,770.00 941,532,649.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,396,188.13
支付其他与投资活动有关的现金 10,550,253,762.50 9,856,656,120.00
投资活动现金流出小计 11,676,120,249.85 11,556,865,276.51
投资活动产生的现金流量净额 442,542,523.83 -1,272,248,329.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,445,420.00 112,581,076.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,445,420.00
取得借款收到的现金 164,789,347.72 1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 186,234,767.72 1,962,581,076.91
偿还债务支付的现金 1,650,000,000.00 1,904,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 985,695,905.88 990,589,329.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,527,730.00
支付其他与筹资活动有关的现金 56,655,010.79 5,400,000.00
筹资活动现金流出小计 2,692,350,916.67 2,900,389,329.59
19 / 27
2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,506,116,148.95 -937,808,252.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,678,518.03 15,981,002.41
五、现金及现金等价物净增加额 -955,773,768.13 -245,014,048.79
加：期初现金及现金等价物余额 8,073,729,637.52 7,578,307,534.28
六、期末现金及现金等价物余额 7,117,955,869.39 7,333,293,485.49
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,747,865.26 529,536,776.60
收到的税费返还 78,430,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,785,402,838.58 13,687,686,347.98
经营活动现金流入小计 13,853,150,703.84 14,295,653,124.58
购买商品、接受劳务支付的现金 848,825,935.11 547,784,027.42
支付给职工及为职工支付的现金 115,959,047.38 118,534,671.07
支付的各项税费 42,357,123.01 42,220,998.17
支付其他与经营活动有关的现金 11,565,487,353.09 12,761,119,172.20
经营活动现金流出小计 12,572,629,458.59 13,469,658,868.86
经营活动产生的现金流量净额 1,280,521,245.25 825,994,255.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,425,610.80
取得投资收益收到的现金 283,277,639.92 173,701,028.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,150,000,000.00 9,380,000,000.00
投资活动现金流入小计 11,433,277,639.92 9,562,126,638.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
111,465,036.91 91,412,190.62
付的现金
投资支付的现金 3,442,770.00 803,428,602.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,550,000,000.00 9,350,006,120.00
投资活动现金流出小计 10,664,907,806.91 10,244,846,912.62
投资活动产生的现金流量净额 768,369,833.01 -682,720,273.75
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2019 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 1,850,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,650,000,000.00 1,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 993,611,718.46 975,525,511.54
支付其他与筹资活动有关的现金 8,359,532.79
筹资活动现金流出小计 2,651,971,251.25 2,825,525,511.54
筹资活动产生的现金流量净额 -2,501,971,251.25 -975,525,511.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.12 -65,343.58
五、现金及现金等价物净增加额 -453,080,173.11 -832,316,873.15
加：期初现金及现金等价物余额 5,217,676,796.95 5,298,724,692.34
六、期末现金及现金等价物余额 4,764,596,623.84 4,466,407,819.19
法定代表人：王建军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,242,819,018.12 8,242,819,018.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,531,679,713.57 8,531,679,713.57
以公允价值计量且其变动计入
1,679,713.57 -1,679,713.57
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,764,503.74 167,764,503.74
应收账款 2,249,463,722.16 2,115,082,312.61 -134,381,409.55
应收款项融资
预付款项 857,408,747.04 857,408,747.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 279,802,727.11 277,700,112.99 -2,102,614.12
其中：应收利息
应收股利
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2019 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 2,298,228,393.41 2,298,228,393.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 316,283,333.33 316,283,333.33
其他流动资产 8,709,816,448.68 179,816,448.68 -8,530,000,000.00
流动资产合计 23,123,266,607.16 22,986,782,583.49 -136,484,023.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,262,016,705.98 -1,262,016,705.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,113,415,916.53 8,113,415,916.53
其他权益工具投资 703,332,829.50 703,332,829.50
其他非流动金融资产 631,971,057.62 631,971,057.62
投资性房地产 662,944,407.04 662,944,407.04
固定资产 2,506,134,217.02 2,506,134,217.02
在建工程 282,069,959.05 282,069,959.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,404,887,934.88 1,404,887,934.88
开发支出
商誉 3,255,941.23 3,255,941.23
长期待摊费用 99,735,537.52 99,735,537.52
递延所得税资产 401,750,985.70 411,742,419.09 9,991,433.39
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 14,836,211,604.95 14,919,490,219.48 83,278,614.53
资产总计 37,959,478,212.11 37,906,272,802.97 -53,205,409.14
流动负债：
短期借款 1,651,878,958.34 1,651,878,958.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,323,308.15 251,323,308.15
应付账款 2,357,810,526.28 2,357,810,526.28
预收款项 916,614,647.52 916,614,647.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2019 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 253,304,099.22 253,304,099.22
应交税费 547,604,399.34 547,604,399.34
其他应付款 1,149,701,691.53 1,149,701,691.53
其中：应付利息
应付股利 15,600,761.06 15,600,761.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 63,955,208.26 63,955,208.26
流动负债合计 7,192,192,838.64 7,192,192,838.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,800,000.00 10,800,000.00
递延收益 139,851,783.89 139,851,783.89
递延所得税负债 62,078,938.37 78,675,438.35 16,596,499.98
其他非流动负债
非流动负债合计 212,730,722.26 229,327,222.24 16,596,499.98
负债合计 7,404,923,560.90 7,421,520,060.88 16,596,499.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,433,628,011.00 3,433,628,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,376,676,116.66 11,376,676,116.66
减：库存股 188,188,223.00 188,188,223.00
其他综合收益 -196,670,486.24 -110,147,935.82 86,522,550.42
专项储备
盈余公积 1,463,725,120.50 1,463,725,120.50
一般风险准备
未分配利润 12,363,687,087.78 12,215,263,758.88 -148,423,328.90
归属于母公司所有者权益（或股
28,252,857,626.70 28,190,956,848.22 -61,900,778.48
东权益）合计
少数股东权益 2,301,697,024.51 2,293,795,893.87 -7,901,130.64
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合
30,554,554,651.21 30,484,752,742.09 -69,801,909.12
计
负债和所有者权益（或股东
37,959,478,212.11 37,906,272,802.97 -53,205,409.14
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会
【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接
规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配
利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,217,676,796.95 5,217,676,796.95
交易性金融资产 8,530,000,000.00 8,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 403,134,978.80 403,903,412.93 768,434.13
应收款项融资
预付款项 28,938,878.80 28,938,878.80
其他应收款 4,048,842,127.80 4,048,732,450.05 -109,677.75
其中：应收利息
应收股利
存货 34,114,303.10 34,114,303.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,533,961,975.72 3,961,975.72 -8,530,000,000.00
流动资产合计 18,266,669,061.17 18,267,327,817.55 658,756.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,037,110,483.91 -1,037,110,483.91
其他债权投资
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2019 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,529,031,648.40 20,529,031,648.40
其他权益工具投资 479,849,940.93 479,849,940.93
其他非流动金融资产 627,571,057.62 627,571,057.62
投资性房地产
固定资产 227,421,287.22 227,421,287.22
在建工程 134,133,610.81 134,133,610.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,735,047.11 50,735,047.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 904,088.05 904,088.05
递延所得税资产 165,218,279.52 163,625,961.76 -1,592,317.76
其他非流动资产
非流动资产合计 22,144,554,445.02 22,213,272,641.90 68,718,196.88
资产总计 40,411,223,506.19 40,480,600,459.45 69,376,953.26
流动负债：
短期借款 1,651,878,958.34 1,651,878,958.34
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,437,819.43 411,437,819.43
预收款项 21,337,674.21 21,337,674.21
应付职工薪酬 35,254,844.52 35,254,844.52
应交税费 42,302,119.10 42,302,119.10
其他应付款 12,514,983,161.86 12,514,983,161.86
其中：应付利息
应付股利 15,600,761.06 15,600,761.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,233,127.03 24,233,127.03
流动负债合计 14,701,427,704.49 14,701,427,704.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2019 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,727,367.34 31,727,367.34
递延所得税负债 167.42 16,150,167.42 16,150,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 31,727,534.76 47,877,534.76 16,150,000.00
负债合计 14,733,155,239.25 14,749,305,239.25 16,150,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,433,628,011.00 3,433,628,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,157,021,515.75 20,157,021,515.75
减：库存股 188,188,223.00 188,188,223.00
其他综合收益 -223,994,794.05 -13,687,787.38 210,307,006.67
专项储备
盈余公积 513,876,449.90 513,876,449.90
未分配利润 1,985,725,307.34 1,828,645,253.93 -157,080,053.41
所有者权益（或股东权益）
25,678,068,266.94 25,731,295,220.20 53,226,953.26
合计
负债和所有者权益（或股
40,411,223,506.19 40,480,600,459.45 69,376,953.26
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会
【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接
规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配
利润或其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财
会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业
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2019 年第三季度报告
会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔
接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分
配利润或其他综合收益。
2、公司不适用于新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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