证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2021-040
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
委托理财受托方：工商银行、光大银行、广发银行、建设银行、
民生银行、浦发银行、上海银行、招商银行
本次到期委托理财金额：61.60 亿元
委托理财产品名称：工商银行“随心 E”专户定制型人民币理
财产品、光大银行对公结构性存款、广发银行人民币结构性存款、建
设银行“乾元-特盈”固定期限理财产品、民生银行结构性存款、浦
发银行人民币对公结构性存款、上海银行结构性存款、招商银行聚益
生金系列理财产品、招商银行结构性存款
委托理财期限：90 天至 365 天
履行的审议程序：
1、公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 6 月 26 日召开第八
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日（即 2019 年
1
6 月 26 日）起至 2020 年 6 月 30 日有效。
2、公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 29 日召开第九
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
6 月 29 日）起至 2021 年 7 月 31 日有效。
一、本次到期委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有
资金进行现金管理，可以提升资金实际使用效率，为公司股东获取应
有的投资收益。
（二）资金来源
本次到期委托理财的资金来源均为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率 额（万元）
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 20,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 40,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
2
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 40,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 10,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 10,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
银行理财 工商银行“随心E”专户定
工商银行 5,000.00 3.80% /
产品 制型人民币理财产品
银行理财
光大银行 光大银行对公结构性存款 5,000.00 1.00%-2.9% /
产品
银行理财
广发银行 广发银行人民币结构性存款 50,000.00 1.50-3.37% /
产品
银行理财
广发银行 广发银行人民币结构性存款 50,000.00 1.50-3.32% /
产品
银行理财 建设银行“乾元-特盈”固
建设银行 20,000.00 3.80% /
产品 定期限理财产品
银行理财
民生银行 民生银行结构性存款 20,000.00 1.50-3.60% /
产品
银行理财
民生银行 民生银行结构性存款 15,000.00 1.50-3.60% /
产品
银行理财
民生银行 民生银行结构性存款 50,000.00 1.50-3.60% /
产品
银行理财
民生银行 民生银行结构性存款 35,000.00 1.50-3.45% /
产品
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.15%-
浦发银行 4,000.00 /
产品 存款 2.75%
3
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.15%-
浦发银行 12,000.00 /
产品 存款 2.75%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.15%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 2.75%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 2.85%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 2.85%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 2.85%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 4,000.00 /
产品 存款 2.85%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 5,000.00 /
产品 存款 3.00%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 3.00%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 3,000.00 /
产品 存款 3.00%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 5,000.00 /
产品 存款 3.20%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 11,000.00 /
产品 存款 3.20%
银行理财 浦发银行人民币对公结构性
浦发银行 50,000.00 1.65-3.35% /
产品 存款
银行理财 浦发银行人民币对公结构性 1.40%-
浦发银行 7,000.00 /
产品 存款 2.75%
4
银行理财 1.00%-
上海银行 上海银行结构性存款 50,000.00 /
产品 3.45%
银行理财 1.00%-
上海银行 上海银行结构性存款 5,000.00 /
产品 3.00%
银行理财
上海银行 上海银行结构性存款 30,000.00 1.00-3.20% /
产品
银行理财 招商银行聚益生金系列理财
招商银行 20,000.00 3.70% /
产品 产品
银行理财
招商银行 招商银行结构性存款 20,000.00 1.35-3.13% /
产品
银行理财 1.35%-
招商银行 招商银行结构性存款 5,000.00 /
产品 3.53%
小计 616,000.00
续上表：
产品期限 参考年化 实际收益 是否构成关联
收益类型 结构化安排
（天数） 收益率 （万元） 交易
346 非保本浮动收益 无 / 726.68 否
307 非保本浮动收益 无 / 1,282.63 否
350 非保本浮动收益 无 / 1,461.70 否
325 非保本浮动收益 无 / 339.40 否
323 非保本浮动收益 无 / 337.32 否
360 非保本浮动收益 无 / 187.92 否
92 保本浮动收益 无 / 35.00 否
276 保本浮动收益 无 / 1,274.14 否
272 保本浮动收益 无 / 1,237.04 否
5
357 非保本浮动收益 无 / 743.34 否
364 保本浮动收益 无 / 718.03 否
364 保本浮动收益 无 / 538.52 否
365 保本浮动收益 无 / 1,800.00 否
364 保本浮动收益 无 / 1,204.19 否
91 保本浮动收益 无 / 27.50 否
91 保本浮动收益 无 / 82.50 否
91 保本浮动收益 无 / 20.63 否
91 保本浮动收益 无 / 19.88 否
91 保本浮动收益 无 / 19.88 否
91 保本浮动收益 无 / 19.88 否
91 保本浮动收益 无 / 26.50 否
91 保本浮动收益 无 / 35.39 否
91 保本浮动收益 无 / 21.23 否
91 保本浮动收益 无 / 21.23 否
90 保本浮动收益 无 / 37.50 否
90 保本浮动收益 无 / 82.50 否
360 保本浮动收益 无 / 1,651.74 否
178 保本浮动收益 无 / 87.76 否
203 保本浮动收益 无 / 959.38 否
90 保本浮动收益 无 / 35.75 否
350 保本浮动收益 无 / 920.55 否
364 非保本浮动收益 无 / 739.96 否
170 保本浮动收益 无 / 272.93 否
6
90 保本浮动收益 无 / 37.36 否
小计 17,005.94
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在
期限不超过一年（含 1 年）的较低风险的投资产品内进行投资等。
2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关
专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提
出研究报告。
3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全
现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进
行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次到期委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预期年 是否要求
认购金额 实际收回情 实际收益或损 支付
产品名称 收益类型 化收益 产品起息日 产品到期日 提供履约
（万元） 况（万元） 失（万元） 方式
率 担保
工商银行 非保本浮 2020 年 2 2021 年 1
20,000.00 3.80% 20,000.00 726.68 否 现金
“随心 动收益 月4日 月 15 日
E”专户 非保本浮 2020 年 3 2021 年 2
40,000.00 3.80% 40,000.00 1,282.63 否 现金
定制型人 动收益 月 31 日 月1日
7
民币理财 非保本浮 2020 年 3 2021 年 3
40,000.00 3.80% 40,000.00 1,461.70 否 现金
产品 动收益 月 30 日 月 15 日
非保本浮 2020 年 4 2021 年 3
10,000.00 3.80% 10,000.00 339.40 否 现金
动收益 月 24 日 月 15 日
非保本浮 2020 年 4 2021 年 3
10,000.00 3.80% 10,000.00 337.32 否 现金
动收益 月 26 日 月 15 日
非保本浮 2020 年 4 2021 年 4
5,000.00 3.80% 5,000.00 187.92 否 现金
动收益 月 20 日 月 15 日
光大银行
保本浮动 1.00%- 2020 年 10 2021 年 1
对公结构 5,000.00 5,000.00 35.00 否 现金
收益 2.9% 月 30 日 月 30 日
性存款
保本浮动 1.50- 2020 年 5 2021 年 2
广发银行 50,000.00 50,000.00 1,274.14 否 现金
收益 3.37% 月 22 日 月 22 日
人民币结
保本浮动 1.50- 2020 年 6 2021 年 3
构性存款 50,000.00 50,000.00 1,237.04 否 现金
收益 3.32% 月 16 日 月 15 日
建设银行
“乾元-
非保本浮 2020 年 3 2021 年 3
特盈”固 20,000.00 3.80% 20,000.00 743.34 否 现金
动收益 月 30 日 月 22 日
定期限理
财产品
保本浮动 1.50- 2020 年 4 2021 年 4
20,000.00 20,000.00 718.03 否 现金
收益 3.60% 月 24 日 月 23 日
民生银行
保本浮动 1.50- 2020 年 5 2021 年 5
结构性存 15,000.00 15,000.00 538.52 否 现金
收益 3.60% 月8日 月7日
款
保本浮动 1.50- 2020 年 5 2021 年 5
50,000.00 50,000.00 1,800.00 否 现金
收益 3.60% 月 14 日 月 14 日
8
保本浮动 1.50- 2020 年 5 2021 年 5
35,000.00 35,000.00 1,204.19 否 现金
收益 3.45% 月 22 日 月 21 日
保本浮动 1.15%- 2020 年 10 2021 年 1
4,000.00 4,000.00 27.50 否 现金
收益 2.75% 月 23 日 月 22 日
保本浮动 1.15%- 2020 年 10 2021 年 1
12,000.00 12,000.00 82.50 否 现金
收益 2.75% 月 23 日 月 22 日
保本浮动 1.15%- 2020 年 10 2021 年 1
3,000.00 3,000.00 20.63 否 现金
收益 2.75% 月 23 日 月 22 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 11 2021 年 2
3,000.00 3,000.00 19.88 否 现金
收益 2.85% 月 23 日 月 22 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 11 2021 年 2
3,000.00 3,000.00 19.88 否 现金
收益 2.85% 月 23 日 月 22 日
浦发银行 保本浮动 1.40%- 2020 年 11 2021 年 2
3,000.00 3,000.00 19.88 否 现金
人民币对 收益 2.85% 月 23 日 月 22 日
公结构性 保本浮动 1.40%- 2020 年 11 2021 年 2
4,000.00 4,000.00 26.50 否 现金
存款 收益 2.85% 月 23 日 月 22 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 12 2021 年 3
5,000.00 5,000.00 35.39 否 现金
收益 3.00% 月 28 日 月 29 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 12 2021 年 3
3,000.00 3,000.00 21.23 否 现金
收益 3.00% 月 28 日 月 29 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 12 2021 年 3
3,000.00 3,000.00 21.23 否 现金
收益 3.00% 月 28 日 月 29 日
保本浮动 1.40%- 2021 年 1 2021 年 4
5,000.00 5,000.00 37.50 否 现金
收益 3.20% 月 29 日 月 29 日
保本浮动 1.40%- 2021 年 1 2021 年 4
11,000.00 11,000.00 82.50 否 现金
收益 3.20% 月 29 日 月 29 日
9
保本浮动 1.65- 2020 年 5 2021 年 5
50,000.00 50,000.00 1,651.74 否 现金
收益 3.35% 月 22 日 月 17 日
保本浮动 1.40%- 2020 年 11 2021 年 5
7,000.00 7,000.00 87.76 否 现金
收益 2.75% 月 23 日 月 20 日
保本浮动 1.00%- 2020 年 6 2021 年 1
50,000.00 50,000.00 959.38 否 现金
收益 3.45% 月 18 日 月7日
上海银行
保本浮动 1.00%- 2020 年 11 2021 年 2
结构性存 5,000.00 5,000.00 35.75 否 现金
收益 3.00% 月 26 日 月 24 日
款
保本浮动 1.00- 2020 年 6 2021 年 6
30,000.00 30,000.00 920.55 否 现金
收益 3.20% 月 23 日 月8日
招商银行
聚益生金 非保本浮 2020 年 4 2021 年 4
20,000.00 3.70% 20,000.00 739.96 否 现金
系列理财 动收益 月 20 日 月 19 日
产品
保本浮动 1.35- 2020 年 9 2021 年 3
招商银行 20,000.00 20,000.00 272.93 否 现金
收益 3.13% 月 14 日 月3日
结构性存
保本浮动 1.35%- 2021 年 1 2021 年 4
款 5,000.00 5,000.00 37.36 否 现金
收益 3.53% 月 29 日 月 29 日
小计 616,000.00 616,000.00 17,005.94
（二）委托理财的资金投向
上述委托理财均主要投资较低风险的人民币固定收益类产品。
（三）风险控制分析
1、公司本次到期的委托理财产品在股东大会授权范围内，且符
合公司购买委托理财相关的内部控制要求。
10
2、产品的受托方均为已上市商业银行或全国性股份制商业银行，
产品的期限不超过一年（含 1 年），风险水平较低，公司已与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义
务和法律责任等。
3、公司将持续跟踪和分析委托理财的投向和进展情况，如发现
存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，确保资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次到期委托理财的受托方工商银行、光大银行、建设银行、民
生银行、浦发银行、上海银行、招商银行均为已上市商业银行，广发
银行为全国性股份制商业银行。
受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
广发银行股份有限公司具体情况如下：
广发银行股份有限公司，成立日期：1988 年 7 月 8 日，法定代
表人：尹兆君，注册资本：人民币 19,687,196,272 元，经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用
证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结
汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股
票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发
行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国
银保监会等批准的其他业务。
11
截止 2020 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司的总资产为人
民币 302,797,200 万元，股东权益为人民币 21,814,964 万元，2020
年度营业收入为人民币 8,052,538 万元，净利润为人民币 1,381,201
万元。(以上财务数据已经审计)。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：
项目 2021 年一季度（末） 2020 年度（末）
资产总额（万元） 4,428,677.43 4,405,887.24
负债总额（万元） 952,607.15 914,910.91
净资产（万元） 3,476,070.28 3,490,976.32
经营活动产生的现金流量净额（万元） 12,399.55 360,924.09
投资活动产生的现金流量净额（万元） 19,768.86 -307,362.23
筹资活动产生的现金流量净额（万元） -22,347.15 -101,131.40
货币资金（万元） 782,264.79 775,748.57
资产负债率 22% 21%
货币资金/资产总额 18% 18%
根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交
易性金融资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 22%，不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次到期的委托理财金额占最近一期期末（即 2021 年 3 月 31
日）货币资金的 79%。公司在遵守国家法律法规、确保公司正常经营
的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司
正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率
和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。
12
五、风险提示
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的
较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
1、公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 6 月 26 日召开第八
届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公
司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日（即 2019 年
6 月 26 日）起至 2020 年 6 月 30 日有效。
2、公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 29 日召开第九
届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日
常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不
超过人民币 120 亿元，在额度内资金可以滚动使用。
投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品。
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日（即 2020 年
6 月 29 日）起至 2021 年 7 月 31 日有效。
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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1,070,000.00 189,000.00 36,691.12 881,000.00
合计 1,070,000.00 189,000.00 36,691.12 881,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 1,070,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 23%
目前已使用的理财额度 881,000.00
尚未使用的理财额度 319,000.00
总理财额度 1,200,000.00
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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